金蝶K3题-应收款和应付款管理系统
金蝶K3题应收款和应付款管理系统
应收款管理系统和应付款管理系统目的：掌握应收款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法要求：①对应收款系统和应付款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据；②对日常发生的各种赊销和赊购等欠款业务、收付款业务、预收款和预付款业务进行处理；③对应收票据和应付票据的相关业务进行处理；④对发生坏账、坏账收回等特殊业务进行处理；进行往来业务核销，查看各种账表，期末结账。
资料：一、系统设置（按照教材）二、初始数据录入1、修改期初库存数据红色圆珠笔期初库存10000支，单价4元。
红色笔芯10000支，单价2元注意事项：1、要填好应收款余额的明细框，它提供了余额的分段录入，在统计账龄时，系统将按录入的应收日期来统计应收款金额的账龄，使账龄计算更精确。
2、通过发票录入初始数据时，可通过单击“产品”按钮选择调出销售商品明细表录入销售时详细的商品信息，或隐藏销售商品明细表省略录入销售商品信息的工作。
3、发生额后面的“本年”复选框，它将影响对本年发生额统计正确性。
4、录入初始数据时，要注意设定往来科目的借贷方向，否则在应收款数据或应付款数据传递到总账时数据会不正确。
三、结束初始化注意事项：1、如果总账系统未录入应收款和应付款初始数据，在应收系统和应付系统结束初始化之前，通过“转余额”的按钮将应收款和应付款系统的相关的初始数据传递到总账系统；2、一旦结束初始化工作，所有初始数据将不能再修改，确需修改的，单击“工具”菜单的“反初始化”选项，即可回到初始化状态。
进行反初始化时，系统会自动进行以下操作：①所有业务单据取消审核②所有业务单据取消核销及取消坏账处理③所生成凭证全部删除④应收票据背书等处理全部取消，因此在进行反初始化时应谨慎处理；3、结束初始化后，销售系统中先于应收系统结束初始化之前录入的发票将不能传递到应收系统，因此应收系统必须先于或与销售系统同时结束初始化。
四、日常业务处理（一）练习各种单据的制作1、1日，采购部何采购从威盛公司购进蓝色圆珠笔10000件，不含税单价3元，折扣9折，取得增值税专用发票，发票号256，货款全部支付工行支票，支票号123。
2019年K3应收、应付系统日常操作.doc
应收、应付系统日常操作对应收帐款系统操作1．销售合同录入。
应收日期可以为系统日期。
2．供应链销售系统中的销售发票传到应收系统中，将发票中的应收日期改为应收帐款到期日，保存。
3．收款。
先按F7填入客户名称后，点“应收款”关联对应的销售发票。
录入实收金额、结算金额。
保存、审核并在“结算”------应收帐款核销，在过滤界面将“包括按应收单号核销的单据”打勾。
（要正确计算帐龄分析表、应收记息表、到期债权表必须经核销才作为收款处理，核销日期决定了帐龄分析表、到器债权列表的分析结果）。
已经核销了的收款单要修改必须先反核销。
4．应收票据处理。
新增应收票据，录入出票人、票据签发日期、财务日期、到期日期、票面金额。
保存审核后自动产生收款单或预收单，并对收款单或预收单加以审核。
当应收票据收款时，在“应收票据-----收款”界面，在“应收票据序时簿”界面单击【收款】，可以对应收票据进行收款操作。
并输入利息、费用和结算科目。
只有审核后的票据才可以进行收款处理。
应收票据进行收款处理后，不在应收款管理系统产生任何单据，只是状态变为“收款”。
在此处进行了应收票据收款处理后，也不用再进行收款单的录入。
如果需要取消票据的收款处理，只要在应收票据序时簿的编辑菜单选择“取消处理”即可，且应收票据的状态变为“审核”。
应收票据收款后，应对收款单与发票核销。
5．退款处理。
可以关联对应的应收单号或者收款单号，输入实退金额。
6．帐表查询及分析。
7．期末结帐。
8．应付系统与应收系统操作流程一致。
2003年3月15日收到雪尼公司商业承兑汇票15000元，不计息，信用期10天；2003年3月24日因特殊原因飞龙百货公司的票据作废，转为应收账款；2003年3月25日雪尼公司汇票兑现。
一、新增单据：单击票据处理，应收（付）票据－查询，选择过滤条件，弹出票据备查簿窗口。
可以在此录入银行承兑汇票，商业承兑汇票等商业汇票。
在工具栏单击“新增”按钮，弹出应收（付）票据录入窗口。
金蝶K3应收应付系统与总账的对账规则
⾦蝶K3应收应付系统与总账的对账规则⾦蝶K3应收应付系统与总账的对账规则⼀、对账的⽬的－核对应收应付系统的数据与总账系统数据的⼀致性。
⼆、对账⽅式是总额的对账⽅式，主要是应收应付系统的汇总⾦额与总账系统涉及往来业务科⽬的汇总⾦额之间的核对；常⽤公式：应收系统余额＝总账系统的应收账款+其他应收款－预收账款应付系统余额＝总账系统的应付账款+其他应付款－预付账款三、对账的报表应收应付的汇总表－总账的总分类账应收应付的汇总表－总账的科⽬余额表应收应付的汇总表－总账的核算项⽬汇总表四、对账的前提1、已经启⽤应收应付系统；2、应收应付系统的所有业务均已经⽣成凭证，并且期间与对应凭证期间⼀致；3、如果与采购、销售系统连⽤，则采购和销售系统的所有涉及往来的业务均要求⽣成凭证，并且期间与对应凭证期间⼀致；五、对账过滤条件的设置a)应收汇总表应收汇总表（商业账套）过滤条件注意说明：1）包括未审核选上后，应收汇总表统计包括未审核和已审核的单据；不选时，则只统计已审核的单据；由于会存在单据未审核就已经⽣成凭证的情况，因此对账时要求选上“包括未审核”的选项；同时建议⽤户加强单据控制，要求从流程上控制单据必须审核后才可以⽣成凭证，通过选上“凭证处理前单据必须审核”的系统参数进⾏控制；2）包括已出库未开票（商业账套）选上后，应收汇总表统增加未开具发票的销售出库单的统计；不选时，则不统计未开票的销售出库单；该选项⽬前只对商业账套有效。
由于财务制度规定以销售发票确认应收账款的，因此对账时要求不能选上“包括已出库未开票”选项，即在财务上未开票的销售出库单是不确认为收⼊的；b)应付汇总表1）应付汇总表应付汇总表（⼯业账套）过滤条件注意说明：a）包括未审核选上后，应付汇总表统计包括未审核和已审核的单据；不选时，则只统计已审核的单据；由于会存在单据未审核就已经⽣成凭证的情况，因此对账时要求选上“包括未审核”的选项；同时建议⽤户加强单据控制，要求从流程上控制单据必须审核后才可以⽣成凭证，通过选上“凭证处理前单据必须审核”的系统参数进⾏控制；b）包括暂估款（⼯业账套）选上后，应付汇总表增加未收到发票的采购⼊库单和暂估冲回的采购⼊库单的统计，同时要求采购⼊库单必须是未钩稽且已经⽣成凭证；不选时，则不统计未收到发票和暂估冲回的采购⼊库单；如果与采购系统连⽤，财务上对未收到发票的采购⼊库单必须暂估⼊库以确认债务的，因此对账时必须选上“包括暂估款”的选项；c）包括暂估款（商业账套）应付汇总表（商业账套）选上后，应付汇总表增加未收到发票的采购⼊库单和暂估冲回的红字采购⼊库单的统计，同时要求未收到发票的采购⼊库单必须是未完全核销且已经⽣成凭证，暂估冲回的红字采购⼊库单必须已经⽣成凭证；不选时，则不统计未收到发票和暂估冲回的红字采购⼊库单；由于财务上对未收到发票的采购⼊库单必须暂估⼊库以确认债务的，因此对账时必须选上“包括暂估款”的选项。
金蝶K3问题整理
金蝶K3问题整理问题描述在套打销售出库单时，单价的小数位都成了两位，实际上不止两位？解决方法进入套打设置后，在文本属性找到“销售单价”，在数字格式中找到0.00，在其后加上0，即有多少个小数位就有多少个0即可。
问题描述在录入应收应付系统的某些单据时，有些项目不用录入，如部门，职员等，但在保存时系统老是提示，能否去除？解决方法如果是供应链的单据，可以在单据自定义中显示其可见性或是直接在部门和职员等项目处补充完整，如果是应收应付系统的单据需要进入到K3BOS系统中去对这些单据设置其可见性。
问题描述销售出库单或其他单据录入界面功能栏“批录”作用是什么？解决方法是指可以批量录入仓库和成本对象（生产领料单）在出、入库单、调拨单等有仓库的单据多条分分下，录入仓库信息（成本对象）时，首先将光标停留在录好的仓库信息上，则其他物料的“收入或发出仓库”会自动填入相同的仓库信息问题描述购货发票修改金额字段后，单价不会改变解决方法单据界面选项--钩上“调整金额后倒算单价”问题描述在9月份做的出库单，现在要退货，如何做单据？如果以前有录入出库单，现关联原出库单生成红字出库单，如果以前没有录入出库单，现手工录入红字销售出库单，成本要手工确定。
问题描述仓库调拨单从原材料仓调到了不良品仓,调拨单已经审核了,但是在即时库存中,不良品仓里没有这一笔,原材料仓里也没有这一笔解决方法调拨入库后又有出库，因此即时库存为０问题描述用户权限可否从一个账套引入到另一个账套解决方法通过账套管理－账套菜单－用户引入引出，选择复制权限问题描述10.3采购管理中，一个用户在查询某一供应商的采购订单时有一张订单查询不到，其他用户却是可以的。
解决方法系统参数设置了“操作员权限控制到操作员组”。
问题描述某客户原来叫“东方电子”，现在该名为“东北电子”，在应收系统，之前有发票，现在在收到款项，怎样核销？解决方法先进行应收款转销，在核销。
问题描述哪一张报表能反映调拨单业务的情况？收发业务汇总表可选单据的事务类型过滤报表问题描述订单关闭后能否手工录入信息。
金蝶K3操作练习题
金蝶K/3标准财务上机操作练习题总账系统练习练习一：建账目的：掌握建账的基本程序及注意事项。
要求：按照下述给出的资料在K/3中间层建立一个账套并对其进行系统设置，启用账套。
资料：（一）新建公司机构及账套1、公司机构代码：012、公司名称：广东非凡3、账套号：01.014、账套名：非凡工业5、账套类型：标准供应链解决方案6、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名7、数据库文件路径：C:\MSSQL7\DATA\；或D:\MSSQL7\DATA\（二）设置账套参数1、公司名称：广东非凡工业有限公司2、记账本位币：人民币货币代码：RMB3、账套启用期间：2010年07月01日（三）添加用户练习二：账套初始化目的：掌握对账套进行初始化的步骤及各操作要点。
要求：根据下述给出的资料按顺序完成账套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。
资料：一、从模板中引入会计科目（新会计准则下的）二、设置总账系统参数三、系统资料维护（一）增加两种币别。
注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）1（二）增加凭证字为“记”字。
（三）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。
（四）增加支票结算方式。
（五）新增相关核算项目资料（1）新增“客户”资料：（2）新增“部门”资料：（3）新增“职员”资料：（4）新增“供应商”资料：2（5）新增“产成品”核算项目。
（六）会计科目维护（1）增加会计科目（2）会计科目的修改：操作要点：（1）设外币核算的科目时，一定要注意选择相应币别，如果一级科目下有明细科目按外币核算的，则一级科目要设为核算所有币别。
3（2）在会计科目下挂接核算项目的方式设明细账，与在科目下直接增加明细科目实现的账簿结果是一样的，而且还可解决科目设置工作重复，臃肿的麻烦，但不是必须要求一定这样设置，关键是要结合企业的实际情况灵活掌握。
（3）设置数量金额辅助核算的物料明细科目时，注意必须先新增物料明细科目，再去系统资料维护处添加具体的“物料”资料，否则易出现错误信息。
金蝶K3题 应收款和应付款管理系统
应收款管理系统和应付款管理系统目的：掌握应收款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法要求：①对应收款系统和应付款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据；②对日常发生的各种赊销和赊购等欠款业务、收付款业务、预收款和预付款业务进行处理；③对应收票据和应付票据的相关业务进行处理；④对发生坏账、坏账收回等特殊业务进行处理；进行往来业务核销，查看各种账表，期末结账。
资料：一、系统设置（按照教材）二、初始数据录入1、修改期初库存数据红色圆珠笔期初库存10000支，单价4元。
红色笔芯10000支，单价2元2、新增加如下客户和供应商，出客户名和供应商名外的其他相关资料，参照教材操作。
客户名称供应商名称长城公司威盛公司宏基公司天达公司3、应收款系统相关期初数据客户/职员单据类型日期部门业务员事由往来科目发生额商品数量单价（不含税）应收日期宏基公司销售发票（专用）商业承兑汇票2009.12.15签发日2009.10.9销售部票号001严秀兰赊销销售应收账款5850020,000红色圆珠笔1000052010.1.15到期2010.1.9长城公司销售发票（普通）2009.6.23销售部严秀兰销售应收账款31,590红色圆珠笔蓝色圆珠笔50001000522010.1.312010.1.31陈静其他应收单2009.12.8职员借款其他应收款5,0002010.1.8天达公司期初坏账2009.7.2销售部严秀兰逾期未还5,0004、应付款系统相关期初数据、供应商单据类型日期部门业务员事由往来科目发生额商品数量单价（不含税）应付日期威盛公司采购发票（专用）商业承兑汇票2009.12.25签发日2009.10.20采购部票号101何采购赊购采购应付账款3340020,000红色笔芯1000022010.1.55到期2010.1.20注意事项：1、要填好应收款余额的明细框，它提供了余额的分段录入，在统计账龄时，系统将按录入的应收日期来统计应收款金额的账龄，使账龄计算更精确。
会计信息系统实用教程(金蝶ERP-K-3)第6章 应收款、应付款管理系统
6.2.3 应收初始数据录入
单击【系统设置】→【初始化】→【应收账款管理】，可以查看应付款管理概述
5．应付款管理系统与其他系统间的数据流向
采购管理系统
采 购 发 票
凭证 总账系统 应付款管理系统
应付票据 现金管理
销售发票 销售管理
核 销
销售发票、其他应收单 应收款系统
6.2 初 始 设 置
初始设置包括基础资料、公共资料设置，系统参数和初始化数据录 入，公共资料设置方法请参照第3章，
6.1 应收应付款管理概述
3．应收款管理系统每期操作流程
应付款管理系统的操作流程可以参照应收款管理流程。
6.1 应收应付款管理概述
4．应收款管理系统与其他系统的数据流向
销售管理系统
销 售 发 票
凭证 总账系统 应收款管理系统
应收票据 现金管理
采购发票 采购管理
核 销
采购发票、其他应付单 应付款系统
6.2.1 应收款管理系统参数
双击【系统设置】→【系统设置】→【应收款管理】→【系统参 数】，系统弹出“系统参数”设置窗口，
6.2.1 应收款管理系统参数
2．坏账计提方法
6.2.1 应收款管理系统参数
3．科目设置
单击按钮获取科目
6.2.1 应收款管理系统参数
4．单据控制
6.2.1 应收款管理系统参数
左侧是事务类型 右侧是类型下已有 的模板
6.2.3 应收初始数据录入
应收初始数据主要有以下几项。 应收款期初数据：包括货款核算应收账款科目的期初余额、本年借方累 计发生数和本年贷方累计发生数。 预收款期初数据：包括货款核算预收账款科目的期初贷方余额、本年贷 方累计发生数。如果预收账款的期初余额为借方余额，建议进行调账处理，把预 收账款调入应收账款科目中。 应收票据期初数据：还没有进行票据处理的应收票据，不包括已经背书、 贴现、转出或已收款的应收票据。 期初坏账数据：以后有可能收回的坏账。
CML-金蝶K3提示：本期有固定资产管理系统未结账
金蝶提示：本期有固定资产管理系统未结账
一，应收款管理系统、应付款管理系统、总账管理系统启用期间都设定为10年第一期；固定资产管理系统启用期间设定为10年第三期。
上述系统结束初始化后，t_subsys表作以下记录：
二，应收款管理系统、应付款管理系统、总账管理系统结账到10年第三期。
在t_subsys表中，结账期间分录的Fcheckout字段被标记为1，并增加一条下一期间的分录，具体如下：
三，固定资产反初始化
在t_subsys表中，固定资产管理系统分录的Fyear、Fperiod信息会后退一期。
四，总账反结账到10年第二期
在t_subsys表中，2010年第二期分录的Fcheckout字段被写为0
四，总账结账到10年第三期时系统报错
使用语句清除掉t_subsys表中Fyear=2010，Fperiod=2的固定资产管理系统分录即可正常结账。
语句如下：delete t_subsys where fnumber='fa' and fyear=2010 and fperiod=2
固定资产管理系统初始化后，又会产生正常的分录。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
应收款管理系统和应付款管理系统
目的：掌握应收款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法
要求：①对应收款系统和应付款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据；
②对日常发生的各种赊销和赊购等欠款业务、收付款业务、预收款和预付款业务进行处理；
③对应收票据和应付票据的相关业务进行处理；
④对发生坏账、坏账收回等特殊业务进行处理；进行往来业务核销，查看各种账表，期末结账。
资料：
一、系统设置（按照教材）
二、初始数据录入
1、修改期初库存数据
红色圆珠笔期初库存10000支，单价4元。
红色笔芯10000支，单价2元（录入总账）
注意事项：
1、要填好应收款余额的明细框，它提供了余额的分段录入，在统计账龄时，系统将按录入的应收日期来统计应收款金额的账龄，使账龄计算更精确。
2、通过发票录入初始数据时，可通过单击“产品”按钮选择调出销售商品明细表录入销售时详细的商品信息，或隐藏销售商品明细表省略录入销售商品信息的工作。
3、发生额后面的“本年”复选框，它将影响对本年发生额统计正确性。
4、录入初始数据时，要注意设定往来科目的借贷方向，否则在应收款数据或应付款数据传递到总账时数据会不正确。
三、结束初始化
注意事项：
1、如果总账系统未录入应收款和应付款初始数据，在应收系统和应付系统结束初始化之前，通过“转余额”的按钮将应收款和应付款系统的相关的初始数据传递到总账系统；
2、一旦结束初始化工作，所有初始数据将不能再修改，确需修改的，单击“工具”菜单的“反初始化”选项，即可回到初始化状态。
进行反初始化时，系统会自动进行以下操作：①所有业务单据取消审核②所有业务单据取消核销及取消坏账处理③所生成凭证全部删除④应收票据背书等处理全部取消，因此在进行反初始化时应谨慎处理；
3、结束初始化后，销售系统中先于应收系统结束初始化之前录入的发票将不能传递到应收系统，因此应收系统必须先于或与销售系统同
时结束初始化。
四、日常业务处理
（一）练习各种单据的制作
1、1日，采购部何采购从威盛公司购进蓝色圆珠笔10000件，不含税单价3元，折扣9折，取得增值税专用发票，发票号256，货款全部支付工行支票，支票号123。
现购
2、5日，销售部严秀兰现销一批蓝色圆珠笔给天达公司，数量1000件，不含税单价4元，增值税率17%，发票号256430，收到商业承兑汇票一张，到期日4月4日。
3、7日，销售部严秀兰与宏基公司签订销售订单，蓝色圆珠笔数量5000件，不含税单价3.50元，红色圆珠笔数量2000件，不含税单价5元，增值税率17%。
交货期15日。
当日收到订金1万元工行支票。
交易方式赊销。
4、10日，采购部与笔芯供应商签订采购订单，预付货款1000元现金，采购蓝色笔芯2000支，每支1元，交易方式赊购。
预计到货期20日。
5、15日，销售部严秀兰根据7日销售订单，将蓝色圆珠笔和红色圆珠笔销售赊销给宏基公司，开具增值税专用发票，发票号325641。
6、15日，职员管仓库因出差向公司借款5000元，预计2月15日归还。
7、20日，收到长城公司签发并承兑的一带息商业承兑汇票一张抵销应收账款，到期日4月20日，票面金额50,000元。
票据编号002.
8、9日，将2010年1月5日天达公司签发并承兑的商业汇票拿去工行贴现，贴现率3%。
结算科目“银行存款-工行”。
9、9日，将2009年10月9日宏基公司签发并承兑的商业汇票拿去工行收款。
结算科目“银行存款-工行”。
10、20日，收到银行通知威盛公司持到期商业承兑汇票到工行兑现。
11、20日，收到笔芯供应商按照10日订单交的货，并收到增值税专用发票。
12、25日，职员陈静还来上年个人借款5000元。
3、26日，销售部严秀兰收回天达公司初始坏账5,000元当中的3,000元。
结算方式为现金。
14、31日。
财务部到工行将商业承兑票据002贴现，贴现息0.005.
15、31日，将宏基公司逾期未还，且明显无法收回的前欠货款50,000元中的10,000列为坏账。
填制坏账损失处理单并制作凭证。
（二）将以上各种单据通过“凭证处理”功能生成记账凭证。
注意：各种单据必须经过审核后才能生成凭证！
注意：坏账损失、坏账收回、坏账准备的记账凭证都不在“凭证处理”模块中生成，而在坏账处理模块生成。
（三）计提当年坏账准备。
注意：
坏账准备只能一年计提一次，如年中计提了坏账准备，则年末将不能再计提。
如要取消计提的坏账准备，只需删除坏账准备的计提凭证即可。
（四）核销往来业务。
（五）查看往来对账单及账龄分析表等有关账表。
操作要点：
1、要注意区别本位币与综合本位币，如果选择本位币，则输出的汇总表只是本位币的原币发生额，它不包括外币折合的本位币数额。
2、查看账龄分析表时，如要设定账龄分组，只须通过在“天数”栏目中直接修改，标题栏目中的信息也会相应更改。
五、期末结账
操作要点：
1、进行期末结账时，必须注意要确保本期应收款业务已处理完毕并数据正确无误，否则一旦结账上期的有关数据将不能再进行修改。
如要修改上期记录，必须进行反结账处理；
2、反结账的操作只有系统管理员才能进行。