金蝶云星空资金管理解决方案7.doc
金蝶集团资金管理解决方案
⾦蝶集团资⾦管理解决⽅案⾦蝶集团资⾦管理解决⽅案关键⽬标随着企业集团的发展壮⼤，拥有⼦公司和分公司的数量不断增多，组织体系多层次化、复杂化，集团公司如何发挥资源配置优势，形成集团整体规模效益成为集团管控的重要内容。
⽽集团在资⾦的监督管理，发挥资⾦集中管理优势，防范下属企业的资⾦风险等⽅⾯需要新的管理⽅式和管理⼯具。
集团企业在资⾦管理⽅⾯存在以下的普遍需求：集中资⾦成员企业的资⾦分散，需要实现集团整体资⾦调剂。
集团企业常常会出现A公司资⾦充裕，B公司资⾦短缺，集团却没有有效的办法调剂。
证券市场低迷、国家加⼤宏观调控⼒度、银⾏贷款难等因素都导致企业外部融资越发困难。
集团企业需要充分调配内部需求，⾼度集中内部闲置资⾦，将有限的资⾦资源⽤到最利于企业发展壮⼤的⽣产经营活动中。
降低成本集团统⼀融资，内部集中结算，降低资⾦成本。
集团下属企业A公司与B公司存在着⼤量的内部交易，容易造成内部三⾓债，也会形成⼤量的汇兑费⽤和资⾦在途成本。
集团可以集中内部结算，杜绝资⾦体外循环，节约结算费⽤；另⼀⽅⾯，通过整合集团信贷资源，统⼀融资和票据集中管理，合理安排调配内部资⾦余缺，降低集团融资成本。
加强监控监控资⾦运⽤，防范资⾦管理风险。
A公司资⾦为啥上⽉⼤量充裕，本⽉就短缺了？集团⽆法进⾏资⾦的事前预算，资⾦的短缺常常突然出现。
集团需要加强资⾦预算，做到资⾦的事前预算、事中控制和事后分析，同时健全资⾦管理制度，加强现⾦流出监管。
集团总部常常⽆限制为各下属单位的融资提供担保，却⽆法监控各下属单位的财务风险，怎样强化资⾦管理内部控制制度、防范和规避资⾦运营风险？成为了集团总部财务管理部门，特别是资⾦管理部门和财务总监的管理⼼病。
提⾼效率开展内部⽹上银⾏或银企互联，加速资⾦周转。
A公司每⽉资⾦收付款结算量很⼤，平时需要填制⼤量的结算凭证，到⽉底还需逐笔和集团结算中⼼、外部银⾏核对资⾦往来账⽬。
A公司可以充分利⽤商业银⾏提供的银企互联功能，加快资⾦流动。
金蝶云星空全面预算解决方案
金蝶云·星空全面预算解决方案存在的问题•认为预算与公司战略关系不大•认为预算是财务部的工作•认为预算是形式主.轻视预算观念•各部门自行确定的经营目标较低•各部门计划缺乏协调，资源冲突•编制过程耗用大量人力和时间•预算准确性较差预算编制不合理•执行过程无法实时监控•预算外审批的例外事项过多•不能根据市场变化及时调整•差异分析滞后，维度单一缺乏有效的执行监控分析预算管理全面预算管理目标p建设全面预算管理体系，使公司战略目标能够逐层分解到业务端，更紧密地与企业经营价值链相结合。
p统一各个子公司之间，以及财务与业务之间管理口径，加强子公司的预算与执行数据的横向对比分析，促进管理提升。
p通过预算执行过程监控，降低成本，创造更大利润。
p推动完善预算组织，加强精细化管理，科学量化管理过程，进一步规范、固化预算管理流程，提高沟通效率。
p完成集团预算管理要求，实现预算控制及预算分析管理，通过预算管理提升集团管理水平。
顶层设计预算管理过程标准化、 规范化符合集团监管要求全面风险管理要求预算执行定期反馈预算数据对比分析预算系统的建设步骤1.预算准确2.控制业务3.战略指导•快速准确编制预算•有效落实战略目标1、贯彻执行统一的预算政策。
2、建立一套/多套统一规范预算管理体系并保障其贯彻执行。
3、满足预算编制、调整、执行分析等全流程需要。
1、采用责任会计核算方法，以预算责任主体为对象，针对其经营活动及预算执行情况所进行的日常记录和反映。
2、借助系统的高度集成性，为企业集团开展预算控制、预警、报告及自调节提供支持支。
3、支持企业内部控制的要求。
•预算有效贯彻执行•预算考核评价体系•在公司经营战略上以预算为指导1、将预算延伸到其他系统，实现各个业务集成方面的工作，对企业经营战略起到指导作用。
2、利用与业务系统、财务核算系统的高度耦合，为企业决策提供充分有效的预算分析数据。
第一阶段：保证预算数据的准确性和规范性；第二阶段：联动业务系统，对业务数据进行控制和预警；第三阶段：为集团战略管理提供指导及相关分析数据；预算管理系统的建设目标预算编制预算调整预算分析预算执行监控预算体系绩效评估与预算考核•全方位的全面预算管理平台，编制、审批、执行、调整、监控、考核一体化；•分级次、多维度、灵活的预算管理体系；•数据要求：完整性、一致性、可追溯；•明确各级预算责任组织，统一流程管理，统一平台管理。
金蝶星空云使用指导
金蝶星空云使用指导摘要：一、引言二、金蝶星空云简介三、金蝶星空云核心功能与特点四、金蝶星空云的使用方法1.注册与登录2.云服务模块操作指南3.数据管理操作指南4.报表与分析操作指南5.权限管理与协作功能五、金蝶星空云的应用场景六、常见问题与解决方案七、结语正文：一、引言在数字化时代，企业对云端服务的需求日益增长。
金蝶星空云作为一款国内领先的企业云计算服务平台，为广大企业提供了便捷、高效的云端解决方案。
本文将为您详细介绍金蝶星空云的使用方法及其优势，帮助您充分发挥云端潜力，提升企业运营效率。
二、金蝶星空云简介金蝶星空云是一款专注于企业信息化管理的服务平台，致力于为企业提供财务、生产、销售、人力资源等全方位的管理解决方案。
金蝶星空云依托强大的云计算技术和丰富的业务场景，为企业搭建一个安全、稳定、高效的云端办公环境。
三、金蝶星空云核心功能与特点1.全面业务管理：金蝶星空云覆盖企业财务、生产、销售、人力资源等核心业务，助力企业实现一体化管理。
2.灵活定制：根据企业需求，提供自定义报表、菜单、权限等功能，满足个性化管理需求。
3.数据安全：采用国际一流的数据加密技术，确保企业数据安全无忧。
4.移动办公：支持多终端访问，让您随时随地掌控企业运营状况。
5.强大的协同功能：实现跨部门、跨地区的团队协作，提高工作效率。
四、金蝶星空云的使用方法1.注册与登录：访问金蝶星空云官网，注册并登录账号，即可开始使用。
2.云服务模块操作指南：根据企业需求，选择合适的云服务模块，如财务、生产、销售等，进行相关操作。
3.数据管理操作指南：在平台上进行数据录入、查询、统计等操作，实现数据化管理。
4.报表与分析操作指南：利用平台提供的报表模板，生成各类数据分析图表，为企业决策提供依据。
5.权限管理与协作功能：设置团队成员的权限，实现任务分配、进度跟踪、成果共享等协作功能。
五、金蝶星空云的应用场景金蝶星空云适用于各类规模的企业，尤其在以下场景下，企业可以充分发挥云端优势，提升管理水平：1.跨地域经营：实现多地分支机构的数据汇总与协同管理。
金蝶云星空资金管理案例培训
系统操作
系统操作
• 内部账户设置
业务流程&财务处理
• 采购流程（济宁本部代日照事业部付款）
采购订单——采购入库
业务流程&财务处理
• 采购流程（济宁本部代日照事业部付款）
应付单——付款单
业务场景（法人代法人收付）
组织架构：山东省公司、青岛分公司都是法人组织，山东省公司（总部）对青岛分公司（子公司） 代收代付
场景1：青岛分公司采购原材料，采购订单→收料通知→采购入库→应付单→付款单（采购组织青 岛分公司、库存组织青岛分公司、结算组织青岛分公司，付款组织山东省公司）
• 子公司资金请款、母公司下划，子公司对外支付
资金下拨单审核后，自动生成收款单（广州市公司组织下的收款单）
业务流程&财务处理
• 子公司资金请款、母公司下划，子公司对外支付 广州市分公司对外支付
•设置内部账户的分配策略
系统操作
会计核算体系 的设置
系统操作
• 银行&银行账号设置
系统操作
• 内部账户设置
系统操作
• 初始化 银行存款初始化，济宁本部的银行账号，这个是真实的银行账号
系统操作
内部账户期初录入 在银行存款期初中，表头录入“收付组织”“结算组织”后，表体会显示“内部账户”字段
系统操作
内部账户期初录入 在银行存款期初中，表头录入“收付组织”“资金组织”后，表体会显示“内部账户”字段
金蝶云星空财务共享解决方案
加大研发投入，不断推出创新产品和服务， 满足客户不断变化的需求。
预期财务目标
提高运营效率
通过技术升级和流程优化，降低运营 成本，提高整体运营效率。
增加收入来源
拓展新市场和行业，增加新的收入来 源，提升公司盈利能力。
提升市场份额
通过持续创新和市场拓展，提升在全 球财务共享市场的份额。
保持财务稳健
支持。
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作。
劣势分析
竞品一的价格相对较高，对于一 些中小型企业而言，成本可能会 成为一个阻碍。此外，其产品在 定制化方面可能无法满足所有企
业的特殊需求。
竞品二分析
竞品二简介
竞品二是一家专注于财务共享服务领域的软件公司，其产 品在财务共享领域具有一定的市场份额。
优势分析
竞品二的产品在财务共享服务方面具有丰富的经验和功能， 能够满足企业的各种财务共享需求。此外，其产品在数据 安全和稳定性方面表现良好。
总资产详情数据
金蝶云星空财务共享解决方案自推出以来，企业总资产呈现 持续增长态势。特别是2020年和2021年，企业资产同比增 长率分别达到了27.34%和3.40%，表明该解决方案对企业财 务的积极影响。
经营现金流
现金流管理加强
金蝶云星空财务共享解决方案为企业提供现金流管理服务，确保 企业资金流的稳定和安全。
适用范围
01
02
03
中大型企业
适用于有财务共享需求的 中大型企业，帮助其实现 财务管理转型升级。
多分支机构
适用于有多个分支机构或 异地办公的企业，便于实 现统一、高效的财务管理。
全球化运营
支持多语言、多时区，满 足企业全球化运营的财务 管理需求。
1.5 金蝶云·星空资金管理解决方案
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掌上资金 随时随地掌握资金动态
• 实时统计企业各组织的资金存量以 及近期的资金收付情况，让企业管 理者随时洞悉资金的使用状况。并 且提供大额支付预警功能，帮助管 理人员及时掌控企业资金相关风险。
通过出纳业务单据自动登日记账，保证 现金以及银行存款账实相符，现金以及 银行存款与总账“账账相符”。
提供多维度的出纳报表，如日报表、流 水账、资金头寸表、应收票据余额表、 应收票据执行明细表等。
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支持票据集团管控
• 支持应收票据集团范围内管控，由结算中心下 拨应收票据可用额度，各成员单位在可用额度 内使用应收票据对外结算，降低票据运作风险， 保证票据的安全。
余 额 减 （结算中心） 少 A单位内部账户
付款
外部单位
✓所有融资行为由集团出面统一完成，提高商 业银行授信额度，降低融资成本 。 ✓集团内资金合理调配，降低集团整体资金成 本。 ✓加强资金管控，降低资金风险。
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收支两条线
资
• 建立资金集中管理和资金集中监控
金
的平台，实现账户集中管控和实时
划 拨
• 对各成员单位应收票据的背书、贴现、到期收 款使用进行了额度的控制。
票据池模式
清晰掌握下属单位票据状态，将集中起来的各类不同金额、 不同期限的票据头寸进行统筹分配，实现集团票据资源共 享。
集团票据池
票据 托管
票据信息集中； 票据实物集中
内部背书
票据 质押
成员单位A
成员单位B
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内部活期计息管理
内部活期计息，核算成员单位资金收益与资金占用成本。 • 利息计算 • 内部利息单 • 成员单位收款单（存款 利息） • 成员单位付款单（透支 利息）
金蝶云星空管理手册
金蝶云星空管理手册第一部分金蝶云星空简介金蝶云星空是金蝶软件推出的一款云端人力资源管理系统，旨在帮助企业高效管理人力资源，提升员工工作效率，实现企业人力资源数字化管理。
金蝶云星空提供了全面的人力资源管理解决方案，涵盖了招聘、员工档案管理、薪酬福利、绩效管理、培训发展等方面，为企业提供了一站式的人力资源管理服务。
第二部分金蝶云星空的功能特点1. 招聘管理：金蝶云星空提供了完善的招聘管理功能，包括发布职位、简历筛选、面试安排等，帮助企业高效完成招聘流程。
2. 员工档案管理：通过金蝶云星空，企业可以方便地管理员工档案，包括个人信息、合同信息、考勤记录等，实现了员工信息的集中管理。
3. 薪酬福利管理：金蝶云星空支持管理薪酬结构、福利津贴等，帮助企业合理设计薪酬体系，提高员工满意度。
4. 绩效管理：金蝶云星空提供了绩效考核、绩效数据分析等功能，帮助企业实现绩效管理的科学化和规范化。
5. 培训发展：金蝶云星空支持企业进行培训计划制定、培训资源管理等，为员工的职业发展提供了有力支持。
第三部分金蝶云星空的使用方法1. 登录金蝶云星空管理系统，选择相应的模块，如招聘、员工档案、薪酬福利等。
2. 根据需要填写相应的信息，如职位发布信息、员工档案更新、薪酬福利设计等。
3. 进行相应的操作，如简历筛选、薪酬调整、绩效考核等。
4. 查看系统生成的报表或数据分析结果，进行相应的决策或调整。
第四部分金蝶云星空的优势1. 一体化管理：金蝶云星空涵盖了招聘、员工档案、薪酬福利、绩效管理等全方位的人力资源管理功能，帮助企业实现一体化管理。
2. 数据安全：金蝶云星空采用了多重安全防护措施，保障企业敏感数据的安全性。
3. 灵活性：金蝶云星空提供了灵活的定制化功能，可根据企业的需求进行个性化定制，满足不同企业的管理需求。
4. 实时性：金蝶云星空的数据同步功能保证了数据的实时性，帮助企业管理者及时掌握人力资源的最新情况。
第五部分金蝶云星空的管理注意事项1. 确保员工信息的完整性和准确性，及时更新员工档案信息。
金蝶云星空财务共享解决方案演示教学
• 提供财务服务，视分子公司 为内部客户，也可对外部客 户提供财务服务
• 制定服务水平协议和目标绩 效。追求卓越服务，效率
5
财务共享服务是集团型企业的发展趋势
6
财务共享服务介绍
共享服务中心（Shared Services Center,简称SSC）所集中的通常是诸如财务、信息系 统、人力资源、法律、采购、研发等职能，通过这种方式，既可以发挥规模效应、节约成本， 同时也有助于保证这些职能的质量和一致性。
资金结算业务组
资 出调金 纳度会
计
运营支 撑中心
… .
总账报表组
总报 税 账表 务
综合支撑组
I 档流 T 案程
服 务
业务单位/财务组织
业务支持
前端业务 支持
影像扫描
支 持
税务
规划决策 中心
指导 集 监督 团
财 务 管 理 服务 组 织
绩效评价 资金管理
投资 风控 审计
原始凭证
9
共享财务中心流程梳理
金蝶云·星空
财务共享解决方案
•金蝶云星空 产品推广部
版权所有 ©1993-2018 金蝶国际软件集团有限公司
1
新时代，新技术
移动技术、人工智能、大数据、云计算、物联网……
大数据
数据资源整合，挖掘企 业数据价值创造
社交网络
开放的服务平台创新的 业务协同与整合
人工智能
机器人、语言识别、图像识别、 自然语言处理和专家系统等
传统财务难以跟上新时代的企业管理要求
03
柔性管理
企业划小核算单元，为企业细化经营单元提供有力支 撑，支持组织的定价及业务行为的实时记录，满足企 业多维度管理要求。
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金蝶云星空资金管理解决方案7
金蝶云·星空
资金管理解决方案
上海尼欧信息科技发展有限公司
马先生
集团公司为什么要做资金集中管理
这一刻整个集团究竟有多少货币资金？
•
集团公司到底有多少银行账户,哪些是长期有资金沉淀的？•
今天或这个月集团支出多少？都用到哪去了？
•
集团怎么和银行谈判获得更优惠的利率？
•
如何确保资金使用的合理、合法性？
•
集团内部资金结算业务频繁,怎样才能减少资金的体外循
环？
•
怎么消除合并报表上存贷双高现象？
•
资金周转速度还能不能加快，哪些方面还有潜力可挖？
•
1
资金
查询
4
资金
风险
资金
2
合理
利用
3
高效
调度
集团企业财务管理的特征：以资金流管理为核心1、掌控集团完整的资
金流；
2、维持资金流动的均
衡性，防范资金风
险；
3、降低资金占用和使
用成本；
4、充分利用商业银行
的金融服务。
资金管理
中心
现金流入资金流出
销售/应收采购/应付
下属企业
费用报销
资金流入资金存量
客户
供应商
内部员工
集团
企业集团资金管理存在问题
企业集团
资金管理
多头开户，监控困难
•
体外循环，流向不清
•
筹资投资不能统筹规划，财务费•
用较高
信息失真
资金分散监控不利资金使用效率低
预算执行不到位
内部单位三角债严重
资金回笼无法科学管理
调剂不力,闲置与短缺并存
预算不完整、无法落实
•
资金收支无法科学控制
•
手工方式效率低下，信息反馈不
及时、不全面
无法掌握各子公司的资金动态
集团资金管理的关键目标
建立资金监控系统，掌握成员单位资金流量、流向和存量；•
加强资金结算管理，挖掘集团沉淀资金，降低资金使用成•
本;
对成员单位的资金流动进行统筹规划，平衡资金需求；•
减少企业内部交易产生的不必要的资金流动；
•
有效利用商业银行的金融服务
•
目标
加强资金
的风险管
理
调剂成业
资金盈缺
盘活企业
商业汇票
掌控整体
资金收支
提高结算
效率避免
体外循环
统一筹
资、投资
管理
防止下属企业资金的体外循环；•。