金蝶集团财务解决方案
金蝶集团资金管理解决方案
⾦蝶集团资⾦管理解决⽅案⾦蝶集团资⾦管理解决⽅案关键⽬标随着企业集团的发展壮⼤，拥有⼦公司和分公司的数量不断增多，组织体系多层次化、复杂化，集团公司如何发挥资源配置优势，形成集团整体规模效益成为集团管控的重要内容。
⽽集团在资⾦的监督管理，发挥资⾦集中管理优势，防范下属企业的资⾦风险等⽅⾯需要新的管理⽅式和管理⼯具。
集团企业在资⾦管理⽅⾯存在以下的普遍需求：集中资⾦成员企业的资⾦分散，需要实现集团整体资⾦调剂。
集团企业常常会出现A公司资⾦充裕，B公司资⾦短缺，集团却没有有效的办法调剂。
证券市场低迷、国家加⼤宏观调控⼒度、银⾏贷款难等因素都导致企业外部融资越发困难。
集团企业需要充分调配内部需求，⾼度集中内部闲置资⾦，将有限的资⾦资源⽤到最利于企业发展壮⼤的⽣产经营活动中。
降低成本集团统⼀融资，内部集中结算，降低资⾦成本。
集团下属企业A公司与B公司存在着⼤量的内部交易，容易造成内部三⾓债，也会形成⼤量的汇兑费⽤和资⾦在途成本。
集团可以集中内部结算，杜绝资⾦体外循环，节约结算费⽤；另⼀⽅⾯，通过整合集团信贷资源，统⼀融资和票据集中管理，合理安排调配内部资⾦余缺，降低集团融资成本。
加强监控监控资⾦运⽤，防范资⾦管理风险。
A公司资⾦为啥上⽉⼤量充裕，本⽉就短缺了？集团⽆法进⾏资⾦的事前预算，资⾦的短缺常常突然出现。
集团需要加强资⾦预算，做到资⾦的事前预算、事中控制和事后分析，同时健全资⾦管理制度，加强现⾦流出监管。
集团总部常常⽆限制为各下属单位的融资提供担保，却⽆法监控各下属单位的财务风险，怎样强化资⾦管理内部控制制度、防范和规避资⾦运营风险？成为了集团总部财务管理部门，特别是资⾦管理部门和财务总监的管理⼼病。
提⾼效率开展内部⽹上银⾏或银企互联，加速资⾦周转。
A公司每⽉资⾦收付款结算量很⼤，平时需要填制⼤量的结算凭证，到⽉底还需逐笔和集团结算中⼼、外部银⾏核对资⾦往来账⽬。
A公司可以充分利⽤商业银⾏提供的银企互联功能，加快资⾦流动。
金蝶集团财务管理解决方案
金蝶集团财务管理解决方案一、引言金蝶集团是一家全球领先的企业管理软件和云服务提供商，专注于为企业提供一体化的解决方案。
金蝶集团财务管理解决方案是其旗下的一款专业软件，旨在帮助企业实现财务管理的高效和精确。
二、解决方案概述金蝶集团财务管理解决方案是一套集成化的财务管理软件，涵盖了财务核算、成本管理、资金管理、预算管理、税务管理等多个模块，为企业提供全面的财务管理功能。
1. 财务核算模块财务核算模块提供了全面的财务管理功能，包括总账、应收应付、固定资产、成本核算等。
通过该模块，企业可以实现准确的财务核算，及时掌握企业的财务状况。
2. 成本管理模块成本管理模块帮助企业实现对成本的精细管理，包括成本分析、成本控制、成本核算等功能。
企业可以通过该模块对各项成本进行监控和分析，从而优化成本结构，提高盈利能力。
3. 资金管理模块资金管理模块提供了全面的资金管理功能，包括现金管理、银行对账、资金计划等。
企业可以通过该模块实现对资金的全面掌控，提高资金利用效率，降低资金风险。
4. 预算管理模块预算管理模块帮助企业实现科学的预算编制和执行，包括预算编制、预算执行、预算控制等功能。
企业可以通过该模块制定合理的预算计划，实现预算的精确控制，提高企业的经营效益。
5. 税务管理模块税务管理模块提供了全面的税务管理功能，包括税务申报、税务核算、税务合规等。
企业可以通过该模块实现税务管理的自动化，减少税务风险，提高税务合规性。
三、解决方案优势金蝶集团财务管理解决方案具有以下优势：1. 全面的功能覆盖金蝶集团财务管理解决方案涵盖了财务核算、成本管理、资金管理、预算管理、税务管理等多个模块，满足企业各个方面的财务管理需求。
2. 高度集成化金蝶集团财务管理解决方案实现了各个模块之间的高度集成，实现了数据的共享和交互，提高了工作效率。
3. 灵活的定制能力金蝶集团财务管理解决方案具有灵活的定制能力，可以根据企业的实际需求进行个性化定制，满足企业的特定需求。
金蝶集团财务管理解决方案
金蝶集团财务管理解决方案一、背景介绍金蝶集团是一家以软件开发为主的跨国企业，总部位于中国。
该集团拥有多个子公司，涵盖了各种行业，包括制造业、零售业、物流业等。
随着企业规模的扩大和业务的复杂化，金蝶集团面临着财务管理方面的挑战。
为了提高财务管理的效率和准确性，金蝶集团决定引入一套财务管理解决方案。
二、解决方案概述金蝶集团财务管理解决方案是一套全面的财务管理软件系统，旨在帮助企业实现财务数据的集中管理、准确核算和高效分析。
该解决方案包括以下主要模块：1. 财务核算模块：该模块可以帮助企业实现全面的财务核算功能，包括总账、应收应付、固定资产、成本核算等。
通过该模块，金蝶集团可以实时掌握企业的财务状况，准确核算各项财务数据。
2. 预算管理模块：该模块可以帮助企业制定和执行预算计划，实现预算的编制、审批、执行和控制。
金蝶集团可以通过该模块对各个子公司的预算进行统一管理，及时发现和解决预算偏差问题。
3. 资金管理模块：该模块可以帮助企业实现资金的集中管理和合理运用，包括资金计划、资金调拨、资金监控等功能。
金蝶集团可以通过该模块实时了解资金的流动情况，提高资金利用效率。
4. 报表分析模块：该模块可以帮助企业生成各种财务报表和分析报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
金蝶集团可以通过该模块进行财务数据的多维度分析，为决策提供科学依据。
5. 税务管理模块：该模块可以帮助企业实现税务申报、税务核算和税务合规管理。
金蝶集团可以通过该模块自动生成各种税务报表，并及时掌握税务政策的变化。
三、解决方案的优势金蝶集团财务管理解决方案具有以下优势：1. 高度集成：该解决方案能够与金蝶集团现有的企业资源规划（ERP）系统无缝集成，实现财务数据的自动同步和共享，避免数据重复录入和不一致。
2. 灵活可配置：该解决方案提供了丰富的配置选项，可以根据金蝶集团的业务需求进行定制。
用户可以自定义报表模板、审批流程等，满足不同子公司的特殊需求。
金蝶K3 WISE V12.3集团财务管理解决方案
客户价值
提供统一的报表模版，保障下
属企业编制和上报报表的质量和 准确性。灵活、便捷的远程应用 方式，方便集团及下属机构快速 接受、编制、上报报表。 报表检查可以提升集团上报报 表数据的完整性、准确性及可靠 性，避免发生数据错漏的问题 。
股权关系设置有助于集团理清 集团内部各子机构之间的股权 关系。有利于集团按照股权关 系进行集团报表合并处理工作 设置报表项目间的勾稽关系（比较公式）， 来核对项目数据、检查报表的正确性，它 可以用于表间审核，也可以用于项目差异 集团下属机构通过各种途径，利用远 审核，可以审核所有的组织机构的报表。 程客户端接受报表模版、编制 /上报报 表。
K/3WISE供应链电子商务整体功能汇总 K/3WISE CRM整体功能汇总
供应链管理解决方案
供应链管理解决方案
K/3WISE商业智能解决方案
商业智能解决方案 K/3WISE精益生产解决方案
K/3WISE基础制造解决方案 K/3WISE计划协同解决方案
K/3WISE精细制造解决方案
K/3WISE精益生产解决方案
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集团企业的现状
地域分布广泛
组织分散 多行业
多投资主体 多会计制度
内部交易复杂
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
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集团报表合并的困惑
完整全面的集团合并报表 管理体系
随着集团企业规模壮大，受地
无法及时获取集团决 策数据，无法及时对 下属机构进行管理和 考核
域影响下属公司上报报告不统一、 不及时，难以提供准确上报数据。 集团母公司日常合并工作量大， 难以及时、准确的对集团企业信 息进行披露，不能进行有效的集 团业绩考核和财务决策。 需要建立统一的集团财务报告 体系 满足集团对外披露和对内管 理的不同要求。 支持集团决策。
金蝶资产管理解决方案
金蝶资产管理解决方案
《金蝶资产管理解决方案》
金蝶资产管理解决方案是一套专注于企业资产管理的全面解决方案，旨在帮助企业有效管理和优化其资产。
这一解决方案集成了金蝶多年来在财务管理领域的经验和技术，为企业提供了一套包括资产上报、资产使用、资产维护和资产处置等全方位的解决方案。
金蝶资产管理解决方案的特点之一是其高度定制化和灵活性。
企业可以根据自身的需求和业务特点，定制化地设置各种资产管理流程和规则，满足企业各种不同的管理需求。
此外，金蝶资产管理解决方案还具有丰富的数据分析和报告功能。
通过对不同资产数据的收集和分析，企业可以清晰地了解各类资产的使用情况、维护情况和价值变化情况，并且能够生成各种形式的报告，为企业管理决策提供可靠的数据支持。
在安全性方面，金蝶资产管理解决方案采用了先进的安全技术，确保企业资产数据的安全可靠。
同时，金蝶资产管理解决方案还支持云端部署，为企业提供了更灵活便捷的管理方式。
总的来说，金蝶资产管理解决方案通过其全面性、灵活性和安全性，为企业提供了一个完善且高效的资产管理解决方案，有力地支持了企业资产管理的各项工作。
金蝶K3 WISE V13.1集团财务管理解决方案
集团财务管理介绍
如何进行集团资金集中管控？
集团内部银行：集团下属单位可以通过集团
财务部的转账科目进行往来转账处理。但集团无法控 制和监督资金的流向、流量；各单位投资不能受到控 制；资金冗余和资金紧张的状况时常并存；
集团内部结算中心：能够掌握资金的流量、
流向、存量；监督和控制资金的使用量；集团统一进 行投资活动，规避风险，极大提高集团资金的使用效 率。
集团财务管理解决方案适用场景和典型模块配置
方案应用场景 典型模块配置
有数据合并需求的集团性企 业，特别是组织分散、跨行业、 跨地域的集团性企业；
合并报表（+报表等）
有资金集中监管需求的集团 企业内部结算中心或财务公司；
结算中心（+网上银行等）
④内部公开 请勿外传
集团财务管理解决方案主要业务功能
提供集团报表的数据采集、股权关系设置、报表审核调整、合并与分析等 功能，搭建集团企业的财务与管理报告平台，实现集团内各级公司管理信 息的快速收集；提供对集团内部交易事项的调整和自动抵销，完成集团合 并报表、汇总报表的编制，保证集团企业报告及时、真实和准确的反映集 团整体运营状况，以便准确衡量各公司的业绩和绩效 。 提供资金计划、资金结算、投资、融资、利息计算、集团票据管理、资金 分析等功能，通过集中管理集团下属企业的资金，将企业的自有资金和信 贷资金统筹运作，帮助企业集团控制资金流向，调剂资金余缺，减少资金 占用。
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目 录
集团财务管理介绍 集团财务管理的困惑 金蝶K/3 WISE集团财务管理解决方案 金蝶K/3 WISE集团财务管理的特点 金蝶K/3 WISE集团财务管理成功客户 介绍
④内部公开 请勿外传
金蝶云星空财务共享解决方案
加大研发投入，不断推出创新产品和服务， 满足客户不断变化的需求。
预期财务目标
提高运营效率
通过技术升级和流程优化，降低运营 成本，提高整体运营效率。
增加收入来源
拓展新市场和行业，增加新的收入来 源，提升公司盈利能力。
提升市场份额
通过持续创新和市场拓展，提升在全 球财务共享市场的份额。
保持财务稳健
支持。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
作。
劣势分析
竞品一的价格相对较高，对于一 些中小型企业而言，成本可能会 成为一个阻碍。此外，其产品在 定制化方面可能无法满足所有企
业的特殊需求。
竞品二分析
竞品二简介
竞品二是一家专注于财务共享服务领域的软件公司，其产 品在财务共享领域具有一定的市场份额。
优势分析
竞品二的产品在财务共享服务方面具有丰富的经验和功能， 能够满足企业的各种财务共享需求。此外，其产品在数据 安全和稳定性方面表现良好。
总资产详情数据
金蝶云星空财务共享解决方案自推出以来，企业总资产呈现 持续增长态势。特别是2020年和2021年，企业资产同比增 长率分别达到了27.34%和3.40%，表明该解决方案对企业财 务的积极影响。
经营现金流
现金流管理加强
金蝶云星空财务共享解决方案为企业提供现金流管理服务，确保 企业资金流的稳定和安全。
适用范围
01
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中大型企业
适用于有财务共享需求的 中大型企业，帮助其实现 财务管理转型升级。
多分支机构
适用于有多个分支机构或 异地办公的企业，便于实 现统一、高效的财务管理。
全球化运营
支持多语言、多时区，满 足企业全球化运营的财务 管理需求。
金蝶EAS集团财务管理解决方案
金蝶EAS集团财务管理解决方案目录........................................................................... ............................................................................ ....................... 3概述.......................................................................... ................................................................... 4.集团财务管理发展趋势集团发展战略定位 .......................................................................... ................................................................... 4集团财务管理的核心思想和内容........................................................................... .......................................... 4.集团财务管理发展趋势 .......................................................................... ........................................................... 5集团财务信息管理的重点 .......................................................................... ....................................................... 5........................................................................... .................................................................. 6 .集团财务管理解决方案产品概述金蝶........................................................................... .................................................................. 6EAS集团财务管理整体解决方案........................................................................... ................................................... 6集团基础政策管理解决方案........................................................................... ................................................... 8集团集中核算管理解决方案........................................................................... ................................................. 10集团全面预算管理解决方案........................................................................... ................................................. 12集团资金集中管理解决方案........................................................................... ................................................. 14集团财务报告管理解决方案........................................................................... ................................................. 16.......................................................................... ............................................................................ .............. 18客户价值.......................................................................... ............................................................................ .............. 19成功客户概述在全球经济一体化的今天，中国企业集团越来越迅速地融入国际大市场之中，为了迎接更多机会和挑战，集团不断拓展业务领域、扩大经营地域、增加管理层次，以做大做强为目标，来应对市场的变化，实现集团的战略目标。
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资问题金集中控制—问题和危危机机？
子公司的资金紧张和资金冗余 现象并存 子公司之间交易时资金的 体外循环
调剂
集团整体资金利用 效率差
资金闲散，不能发 挥整体效应
不能有效监控子公司支 资
付资金的合理性
金 集
中
管 不能迅速掌握集团整体 理
资金的存量、流量、流向
监控 信息
可能发生违规 付款行为
家底不清、资金管 理混乱
统一账户、资金按“一 个漏斗”支出，加强监
控，防止违规
统一对外结算，掌握资 金的流量、流向
商业银行
资金集中控制—统一内部结算
A公司
结算中心
B公司
内部单位之间的交易 形成资金的体外循环
X商业银行
网上银行
统一内部结算，加速资 金周转
XX商业银行
资金集中控制—主要业务流程
账户管理
结算管理
商业银行
集团统一筹资贷款难度 小，信用高，利率低
子公司A
总 集 团
项目1
商业银行
子公司B
项目2
子公司分别贷款难度大， 利率高，信用度低
子公司C
子公司投资分散，投资不 规范，财务风险大
项目3
资金集中控制—统一账户、监控资金
子公司A
子公司在集团结算中 心开户
集团结算中心在商业 银行开户
子公司B
会计信息的及时、准确 ❖ 资金集中控制------有效整合企业资源 ❖ 全面预算管理------保证企业经营目标的实现 ❖ 集团会计报告------清晰披露经营业绩 ❖ 决策分析支持------把握正确的经营方向
会计核算集中---面临的问题与挑战
现状
挑战
集团涉及业务领域多范围广 如何保证会计核算的规范统一
子公司的筹资、 投资决策不规范
筹资 投资
存在重大的财 务风险
资金集中控制—我们的策略
统一筹资，增强整体信用度； 统一投资，防止财务风险； 统一账户，监控资金，防止违规； 统一调剂，保障重点项目资金； 统一内部结算，减少资金体外循环； 统一对外结算，掌握资金流量、流向； 核算资金占有成本，提高资金使用效率。
模
差
结
趋
图
型
异
构
势
形
分
分
分
分
分
析
析
析
析
析
会计报表
集团数据中心
会计核算集中---主要应用价值
❖ 集团一套账管理--保证会计信息的及时、准确
❖ 会计科目体系集中控制--保证会计核算规范统一
❖ 多会计科目体系关联--既适应集中管理、又满足 特性要求
❖ 会计组织统一规划--明确会计信息构成，适应组 织变动
资金集中控制—解决方案
集团分析 决策 资金决策
资金分析
商业银行
商业银行
资金计划
资金报表
网上银行
集团 结算中心
资金占有成本
资金集中结算
账务处理
统一对外结算 统一内部结算
统一融资
子公司
资金计划 债权管理
资金业务 现金业务
会计核算 债务管理
资金集中控制—统集一团统筹一调资剂、、统一投投 资
资，确保重点项目资金
建立不同会计科目之间的关联关系，解决统 一规范与不同业务要求的矛盾
采用数据集中管理模式，满足各级管理者对 会计信息实时性的要求
采用多种技术实现手段，解决较差技术环境 下信息快速集中的瓶颈问题
利用财务管理与ERP系统的高度集成，到达 财务业务一体化
会计核算集中--- 会计核算政策统一
集团统一会计科目体基系、本会计业报务表体情系景、重点管理内容
集团型企业财务管理解决方案
❖ 会计核算集中------实现会计信息的及时、准确 ❖ 资金集中控制------有效整合企业资源 ❖ 全面预算管理------保证企业经营目标的实现 ❖ 集团会计报告------清晰披露经营业绩 ❖ 决策分析支持------把握正确的经营方向
集团型企业财务管理解决方案
❖ 管理与会计报表的产生“随心所欲”--任意时刻 、任意级别、任意地点
集团型企业财务管理解决方案
❖ 会计核算集中------保证会计信息的及时、准确 ❖ 资金集中控制------有效整合企业资源 ❖ 全面预算管理------保证企业经营目标的实现 ❖ 集团会计报告------清晰披露经营业绩 ❖ 决策分析支持------把握正确的经营方向
金蝶集团财务解决方案
组织庞大 地域宽广 业务复杂
信息孤岛
行业众多
大中型企业特征 及信息化的矛盾
商业模式的创新与信息 化能力之间的矛盾
企业发展规模与信息化 水平之间的矛盾
应用通用化与行业化之间的 矛盾
管理灵活性与固化系统之间的 矛盾
集团型企业财务管理面临的挑战
❖ 企业规模不断增长，如何保证会计信息的及时、准确？ ❖ 企业经营范围不断扩张，如何有效整合现有资源？ ❖ 企业内部业务流程多样，如何控制以保证步调一致？ ❖ 企业结构错综复杂，如何清晰披露经营业绩？ ❖ 企业内部与外部环境多变，如何把握正确的经营方向？
独资企业会计运科输目企表业会计科目表
跨国企业会计科目表
分支机构 1
分支机构 1
分支机构 2
分支机构 n
会计核算集中---主要业务流程
会计核算集中的信息同步
子公司A 子公司B
同步 反映
凭证查询 帐簿查询
集团公司
科目余额
核算项目查询
管理报表
子公司N
数据分析
报表编制
分析报表
数据分析 报表编制 日常核算 日常管理
随时查询各级组织的会计信息（基于集团数据中心）
满足集团管理要求，随时生成各级多种多维管理报表
会计核算集中---主要业务流程
统一会计核算体系
集团会计科目表
集团
工业会计科目表 制造企业会计商科业目会表计科目表 股份制企业施会计工科企目业表会计金科目融表会计科目表 外资合资企业电会计力科企目业表会计科外目贸表会计科目表
企业组织架构统一
集团统一控制集团内层级关系、权益关系、地域分布
日常会计业务处理
各会计核算主体基于本身进行日常会计核算业务处理
日常财务管理活动
固定资产管理、现金管理、应收应付管理、。。。
集团同步获取信息 编制会计报表 编制会计报告 会计数据查询 管理报表提供
集团会计信息与各会计主体同步 各会计主体独立的编制会计报表 自动实现会计业务合并抵消，完成合并会计报表
各会计主体业务差异大
如何满足不同会计核算对象的要求
各级管理者对会计信息更加关注 如何实时、准确的获取明细资料
业务管理信息化已初具规模 如何实现集团财务与基层业务的一体化
IT技术条件差、门槛高
如何在现有条件下实现会计信息集中
集中统一
个性应用
会计核算集中---我们的策略
统一制定会计科目体系，按统一标准控制会 计信息的处理，解决会计核算规范化问题