金蝶EAS资金管理解决方案(售前)
金蝶EAS资金管理课件
融资报表分析
提供融资报表，如融资成本分析、 还款计划报表等，帮助用户进行 融资分析。
风险管理
风险识别与评估
通过数据分析识别潜在风险点，评估风险大小。
风险控制措施
针对不同风险制定相应的风险控制措施。
风险报表分析
提供风险报表，如风险敞口报表、风险值报表等， 帮助用户了解风险情况。
提升管理决策水平
提供丰富的报表和数据分析功能，帮 助企业全面掌握资金状况，为管理决 策提供有力支持。
增强企业竞争力
优化企业财务管理流程，提高企业整 体运营效率，增强企业在市场中的竞 争力。
02
EAS资金管理系统的功能 模块
账户管理
01
02
03
账户信息维护
提供账户的基本信息录入、 修改、查询等功能，支持 多币种账户管理。
自动化对账
利用人工智能技术，实现系统自动对账，减少人工干预，提高对 账效率和准确性。
智能预测
通过分析历史数据和实时信息，人工智能可以预测企业的资金需求 和现金流状况，帮助企业提前做好资金规划。
风险预警
人工智能可以实时监测企业的资金流动状况，及时发现潜在的财务 风险和欺诈行为，为企业提供风险预警。
大数据技术在资金管理中的应用
账户交易记录查询
记录账户的交易明细，支 持按时间、交易类型等条 件进行查询。
账户报表分析
提供各类账户报表，如资 金流入流出报表、账户余 额报表等，帮助用户进行 数据分析。
结算管理
结算规则设置
支持设置结算周期、结算 方式、结算汇率等结算规则。
结算单生成与核对
根据业务数据自动生成结 算单，支持结算单的核对分析 大数据技术可以整合企业内外部的各种数据资源， 对企业的资金状况进行全面、深入的分析，为企 业决策提供有力支持。
金蝶资产管理解决方案
金蝶资产管理解决方案
《金蝶资产管理解决方案》
金蝶资产管理解决方案是一套专注于企业资产管理的全面解决方案，旨在帮助企业有效管理和优化其资产。
这一解决方案集成了金蝶多年来在财务管理领域的经验和技术，为企业提供了一套包括资产上报、资产使用、资产维护和资产处置等全方位的解决方案。
金蝶资产管理解决方案的特点之一是其高度定制化和灵活性。
企业可以根据自身的需求和业务特点，定制化地设置各种资产管理流程和规则，满足企业各种不同的管理需求。
此外，金蝶资产管理解决方案还具有丰富的数据分析和报告功能。
通过对不同资产数据的收集和分析，企业可以清晰地了解各类资产的使用情况、维护情况和价值变化情况，并且能够生成各种形式的报告，为企业管理决策提供可靠的数据支持。
在安全性方面，金蝶资产管理解决方案采用了先进的安全技术，确保企业资产数据的安全可靠。
同时，金蝶资产管理解决方案还支持云端部署，为企业提供了更灵活便捷的管理方式。
总的来说，金蝶资产管理解决方案通过其全面性、灵活性和安全性，为企业提供了一个完善且高效的资产管理解决方案，有力地支持了企业资产管理的各项工作。
(资金管理)金蝶EAS快速入门集团资金管理系统
3.3.4如何进行付款处理36
3.3.5如何使用单据登日记账37
3.3.6本章小结38
3.4由结算中心发起的对内收款业务38
3.4.1概述38
3.4.2由结算中心发起的对内收款业务案例39
3.4.3如何填制对内收款单40
3.4.4如何登记内部账户明细账40
3.4.5本章小结42
本手册的使用方法：
1、请贵公司系统管理员协助安装演示环境与演示数据中心；
2、参照本手册的操作步骤，一步步的录入数据并操作；
3、使用过程中如遇系统配置、参数设置等内容，请参见相关模块参考指南。
导读1
1.环球集团企业案例9
2.环球集团资金业务案例11
2.1资金结算案例11
2.2集团划拨案例13
2.3投、融资业务案例15
5.1.3如何设置母账号71
5.1.4如何设置子账号71
5.1.5如何对子账号进行初始化72
5.1.6本章小结73
5.2结算中心资金上划业务73
5.2.1概述73
5.2.2上划业务案例73
5.2.3如何制作上划单73
5.2.4如何对上划单进行确认75
5.2.5如何使用单据登日记账76
5.2.6本章小结77
3.5由成员单位发起的对外收款业务42
3.5.1概述42
3.5.2由成员单位发起的对外收款业务案例42
3.5.3如何受理对外收款单43
3.5.4如何进行收款处理45
3.5.5如何使用单据登日记账45
3.5.6本章小结46
3.6由成员单位发起的对外付款业务47
3.6.1概述47
3.6.2由成员单位发起的对外付款业务案例47
K3+Cloud+V5.0_售前方案_资金管理解决方案
支持内部活期计息
– K/3 Cloud资金管理系统，支持内部活期计息，明细核算各成员单位资金结余收益 以及资金占用成本，完全满足企业利润考核需要。
支持票据集团管控
– K/3 Cloud资金管理系统，支持应收票据集团范围内管控，由结算中心下拨应收票 据可用额度，各成员单位在可用额度内使用应收票据对外结算，降低票据运作风险， 保证票据的安全。
④内部公开 请勿外传
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企业出纳管理的困惑
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财务经理
如何对资金收付按制度进行有序管理
如何在日常资金管理中，执行公司资金管理控制制成高效的资金收付
如何对超限额的现金完成银行转存并快速实现资金调拨； 如何实现对各种方式的收付款项进行全面管理； 如何实现票据从收到/开立-->背书-->收款/付款全生命周 期的跟踪管理
④内部公开 请勿外传
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银行存款对账
主要功能
多账号批量自动对账 手工对账 余额调节表
业务价值
帮助企业选择合适的方 式与银行完成对账，以 确保资金安全。
④内部公开 请勿外传
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现金、银行存款日记账
主要功能
提高能够日记账联查功能， 可联查到关联单据或总账 凭证。
业务价值
提供联查功能，以便找 到问题根源，便利出纳 和总账的对账。
关联 余额 增加 关联
A单位内部账户
余额 减少
A单位银行支出户 自主 支付
对外收款
客户
供应商
④内部公开 请勿外传
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资金管理-产品特性
支持结算中心收支两条线资金管理模式
– K/3 Cloud资金管理系统，支持结算中心收支两条线资金管理模式，明确划分成员 单位收入资金和支出资金的流动，严禁坐支，并实行有效的集中管理，减少现金持 有成本，加速资金周转。 – 建立“收支两条线”资金管理内部控制体系，降低资金运作风险，保证资金安全。
金蝶EAS资金管理解决方案(售前)
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典型应用模式--收支两条线管理模式1
自动归集
集团 结算 中心
付款申请
集团下属 各子公司
集团按计划拨付
子公司收款 收款 客户账户 账户
采取这种模式并不意味着将成员企业的全部资金都集中到集团总部的资金总库，而是关于资金动员、资金 流动和投资融资等决策过程的集中化。
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资金管理模式分类3
内部银行是将一种模拟的银企关系引入到集团内部的资金管理中，母子公司是一种借贷关系，内部银行 实际充当企业集团的结算中心、货币发行中心、贷款中心和监管中心。
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资金管理划分，企业集团资金管理和控制大致 可分为以下三种模式：
1．报帐中心模式 ：资金管理高度集中，一切现金收付活动都集中在母
公司的财务部。集团母公司通过报帐中心，解决统一报帐、统一收支的 问题。
报账中心模式又分为统收统支和拨付备用金两种形式。
统收统支的情况下，集团成员企业（分支机构）不单独设立账号，所有现金 收入都必须集中到集团总部的财务部门，一切现金支出都由母公司财务部门 来执行，现金支出的批准权高度集中。
财务公司
承担集团资金筹资、资金供应、投资等职能，具有法人资格的非 银行金融机构；
成员企业具有相对独立的财权。
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典型应用模式---账户分散管理模式
集团 结算 中心
付款申请单 按预算审批
收款通知
金蝶EAS集团财务管理解决方案
金蝶EAS集团财务管理解决方案目录........................................................................... ............................................................................ ....................... 3概述.......................................................................... ................................................................... 4.集团财务管理发展趋势集团发展战略定位 .......................................................................... ................................................................... 4集团财务管理的核心思想和内容........................................................................... .......................................... 4.集团财务管理发展趋势 .......................................................................... ........................................................... 5集团财务信息管理的重点 .......................................................................... ....................................................... 5........................................................................... .................................................................. 6 .集团财务管理解决方案产品概述金蝶........................................................................... .................................................................. 6EAS集团财务管理整体解决方案........................................................................... ................................................... 6集团基础政策管理解决方案........................................................................... ................................................... 8集团集中核算管理解决方案........................................................................... ................................................. 10集团全面预算管理解决方案........................................................................... ................................................. 12集团资金集中管理解决方案........................................................................... ................................................. 14集团财务报告管理解决方案........................................................................... ................................................. 16.......................................................................... ............................................................................ .............. 18客户价值.......................................................................... ............................................................................ .............. 19成功客户概述在全球经济一体化的今天，中国企业集团越来越迅速地融入国际大市场之中，为了迎接更多机会和挑战，集团不断拓展业务领域、扩大经营地域、增加管理层次，以做大做强为目标，来应对市场的变化，实现集团的战略目标。
金蝶资产管理解决方案
金蝶资产管理解决方案1. 引言资产管理是现代企业管理的重要组成部分，对于维护企业资产安全和提高资产管理效率具有非常重要的意义。
金蝶资产管理解决方案是一套完整的资产管理系统，旨在帮助企业实现资产全生命周期管理，提高资产管理的效率和透明度。
2. 解决方案概述金蝶资产管理解决方案包括以下主要功能模块：2.1 资产登记与分类通过资产注册和分类，对企业资产进行统一管理。
系统支持多种资产分类方法，如按照资产类型、用途、价值等进行分类，方便用户对资产进行查询和分析。
2.2 资产购置与验收该模块支持资产采购流程的管理。
用户可以通过系统提交资产采购申请，并实时跟踪采购流程。
在资产验收环节，可以对采购的资产进行验收，确保资产的准确性和完整性。
2.3 资产分配与领用该模块用于管理资产的分配和领用。
用户可以根据需要将资产分配给特定的部门或员工，并记录资产的领用情况。
这样可以更好地控制资产的使用情况，避免资源的闲置浪费。
2.4 资产维修与报废该模块用于管理资产的维修和报废。
用户可以提交维修申请，并跟踪维修进展。
对于无法修复的资产，可以进行报废处理，并记录相关信息，以便后续处理和决策。
2.5 资产盘点与调整该模块用于进行资产盘点和调整。
用户可以进行周期性的资产盘点，并进行资产的调整和变更，以确保资产信息的准确性和一致性。
2.6 资产报表与统计该模块用于生成各类资产报表和统计图表。
用户可以根据需要生成资产清单、使用情况、维修记录等报表，以便进行数据分析和决策。
3. 解决方案特点3.1 完备性和一体化金蝶资产管理解决方案覆盖了资产管理的各个环节，实现了资产全生命周期的管理，并提供了一体化的解决方案，避免了信息孤岛和重复录入的问题。
3.2 灵活性和可定制性系统支持多种资产分类方法和定制字段，用户可以根据自身业务需求进行灵活配置和定制。
同时，系统还提供了丰富的查询和过滤功能，满足用户的不同查询需求。
3.3 高效性和便捷性金蝶资产管理解决方案通过流程化的操作和自动化的任务处理，提高了资产管理的效率。
金蝶EAS系统功能说明书_资金管理
金蝶EAS系统功能说明书——资金管理大客户事业本部—EAS产品市场部2008年7月目录第1章前言11.1.适用范围11.2.编写目的1第2章金蝶EAS资金管理系统22.1系统概述22.2系统结构22.3功能说明22.3.1资金计划22.3.2资金结算32.3.3集团划拨42.3.4票据管理42.3.5投资管理52.3.6融资管理62.3.7或有负债管理72.3.8资金监控72.3.9银企互联82.3.10利息管理8第1章前言1.1.适用范围本文档适用于售前项目进行中，客户为了解金蝶EAS集团资金管理系统的业务功能模块或为了制作标书，而提交的产品功能列表清单。
所有功能模块是从业务角度进行总体说明，从产品功能角度进行详细说明。
希望能够给客户介绍系统全面功能。
温馨提醒：本文档不建议轻易提交给客户，防止流传到竞争对手或与客户的业务符合度有差异。
1.2.编写目的✧让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表；✧为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容；✧方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。
第2章金蝶EAS资金管理系统2.1系统概述金蝶EAS资金管理系统以集团资金业务为中心、财务为核心，对凭证、资金结算、融资、投资、存款、票据、利息计算、资金报表、资金分析等进行一体化管理，可以实现集团与下属单位在同一平台资金结算，实现资金系统与账务系统及银行系统的无缝连接，帮助企业资金的整体管理与调配，做到资金事前计划、实时控制和分析，加快资金周转，提高资金使用效益，帮助领导运筹帷幄。
2.2系统结构金蝶EAS资金管理系统包括资金计划、资金结算、票据管理、投资管理、融资管理、或有负债管理、利息管理、资金监控、银企互联等，其整体结构如下：图表金蝶EAS资金管理系统结构图2.3功能说明2.3.1资金计划实现企业资金计划的处理，提供了资金计划基础设置、编制、审批、调整、实际数维护、控制、分析等实用功能。
通过与出纳管理系统、资金结算系统、票据管理系统、投融资系统、预算管理系统数据的紧密集成与共享，资金计划人员可以实时查询资金计划的执行情况，分析资金计划执行差异，评价资金计划执行效果，更好地完成资金计划目标。
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集沙成堆 成就未来
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EAS产品市场部
提纲
集团资金管理概述
发展环境 管理模式 发展趋势
集团资金管理解决方案
设计思想 系统功能 业务流程 典型业务 系统部署
解决方案特点和应用价值 集团资金案例介绍
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企业集团资金管理状况
拨付备用金是指集团总部按照一定的期限拨给成员企业一定数额的现金，备 其使用。
统收统支和拨付备用金均属高度集权的资金管理模式，适用于集团总部管理同
城或相距不远的非独立核算的分支机构
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资金管理模式分类2
2．结算中心和内部银行模式
结算中心通常设在集团母公司财务部门内，是一个独立运行的职能机构，进行集团统一结算业务，主要服 务于企业集团的整利益体和长远利益。
为集团企业提供了 进行资金集中结算、 统一管理的账户和资 金结算的服务，譬如 为集团企业在商业银 行建立集团账户、母 子账户、一户多名 (虚拟账户)等账户模 式，并实时支持调拨、 分配、归集；提供银 企直联等接口；
国有特大型企业集 团、发达地区的企业 集团拥有较为成熟的 财务集中管理机制， 并模索出适应我国企 业资金集中管理的模 式
管理状况
子公司多头开户、资金紧张和资金 冗余现象并存,资金难以调拨、分配 、归集 子公司之间交易时资金的 体外循环，财务费用大
调剂
资金分散、闲置、利用率低， 收支缺乏统一的规划和控制
资 金
集
中
管
子公司的筹资、投资决
理
策不规范
监控
筹资 投资
资金的存量、流量、流向, 信息失真、滞后，信息管理成本高
信息
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内部银行的三种模式 （1）高度集中模式．主要适用于成员单位地理位置集中，各子公司之间关系密切，管理水平比较高； （2）相对集中模式．主要适用于各子公司在经营上有较大差异的特大型企业集团； （3）松散型模式．仅在内部银行开立结算帐户，存放结算准备金，以保证集团内部结算的顺利进行。
主要职能 （1）设立内部结算帐户，办理集团内部往来结算。每个成员公司都必须在内部银行开设帐户； （2）发行内部支票和货币，在各成员公司之间使用； （3）发放内部贷款； （4）统一筹措资金。各成员公司无权对外融资. （5）制定结算制度。统一制定结算方式、结算时间，规范结算行为。
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集团组织及资金管理职能
决策 （制度）
管理平台 （通道）
业务主体算 中心
财务 公司
下属机构（分子公司、成员单位、 客户）
分析、决策、控制 预算、授信
账户、结算、信贷 、投资、票据
业务主体 （执行）
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结算中心和内部银行都不是独立法人，二者都不是完全市场化的资金管理方式，因此，两者属于一种控 制模式，即相对集中模式。
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资金管理模式分类4
面临挑战
存在重大的财务风险
集团整体资金利用效率差 资金闲散，不能发挥整体 效应
可能发生违规付款行为
家底不清、资金管理薄弱
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资金管理外部环境
政府、政策
商业银行
企业集团
明确支持企业做大 做强，实行企业走出 去的战略，支持有条 件的集团企业设立结 算中心、内部银行、 财务公司等；
主要职能 （1）集中管理各成员公司的现金收入； （2）核定各成员公司日常备用的现金余额； （3）统一拨付各成员公司因业务需要而必备的货币资金 （4）统一对外筹措资金 （5）办理往来结算,及相关的利息成本或利息收入。
基本特征 （1）成员单位有自己的财务部门和账号（通常是次级帐号），实行独立核算，拥有一定的现金决策权； （2）集团总部对各成员单位的现金实施统一结算，以减少资金沉淀，提高资金周转效率，节约资金成本； （3）各成员公司根据结算中心确定的最高现金存额,将每日剩余的现金转入结算中心设立的专门帐户； （4）结算中心对各成员公司提出的申请有两种管理方式可供选择：一是逐项审批制，二是超权限审批制； （5）集团总部制定现金管理的各项规定，结算中心根据这些规定监控各成员公司的现金缴纳与支用； （6）各成员单位不直接对外举债，必须由结算中心统一对外办理。
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资金集中管理应对策略
统一账户，监控资金，防止违规； 统一计划和控制，掌握资金流量、流向； 统一内部结算，减少资金体外循环； 统一筹资，增强整体信用度； 统一投资，防止财务风险； 核算资金占有成本，提高资金使用效率； 统一集团票据管理，全面掌握未来资金。
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资金管理模式分类1
依据资金控制的集权与分权的程度来划分，企业集团资金管理和控制大致 可分为以下三种模式：
1．报帐中心模式 ：资金管理高度集中，一切现金收付活动都集中在母
公司的财务部。集团母公司通过报帐中心，解决统一报帐、统一收支的 问题。
报账中心模式又分为统收统支和拨付备用金两种形式。
统收统支的情况下，集团成员企业（分支机构）不单独设立账号，所有现金 收入都必须集中到集团总部的财务部门，一切现金支出都由母公司财务部门 来执行，现金支出的批准权高度集中。
采取这种模式并不意味着将成员企业的全部资金都集中到集团总部的资金总库，而是关于资金动员、资金 流动和投资融资等决策过程的集中化。
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资金管理模式分类3
内部银行是将一种模拟的银企关系引入到集团内部的资金管理中，母子公司是一种借贷关系，内部银行 实际充当企业集团的结算中心、货币发行中心、贷款中心和监管中心。