金蝶云星空资金管理解决方案
金蝶云星空全面预算解决方案
金蝶云·星空全面预算解决方案存在的问题•认为预算与公司战略关系不大•认为预算是财务部的工作•认为预算是形式主.轻视预算观念•各部门自行确定的经营目标较低•各部门计划缺乏协调，资源冲突•编制过程耗用大量人力和时间•预算准确性较差预算编制不合理•执行过程无法实时监控•预算外审批的例外事项过多•不能根据市场变化及时调整•差异分析滞后，维度单一缺乏有效的执行监控分析预算管理全面预算管理目标p建设全面预算管理体系，使公司战略目标能够逐层分解到业务端，更紧密地与企业经营价值链相结合。
p统一各个子公司之间，以及财务与业务之间管理口径，加强子公司的预算与执行数据的横向对比分析，促进管理提升。
p通过预算执行过程监控，降低成本，创造更大利润。
p推动完善预算组织，加强精细化管理，科学量化管理过程，进一步规范、固化预算管理流程，提高沟通效率。
p完成集团预算管理要求，实现预算控制及预算分析管理，通过预算管理提升集团管理水平。
顶层设计预算管理过程标准化、 规范化符合集团监管要求全面风险管理要求预算执行定期反馈预算数据对比分析预算系统的建设步骤1.预算准确2.控制业务3.战略指导•快速准确编制预算•有效落实战略目标1、贯彻执行统一的预算政策。
2、建立一套/多套统一规范预算管理体系并保障其贯彻执行。
3、满足预算编制、调整、执行分析等全流程需要。
1、采用责任会计核算方法，以预算责任主体为对象，针对其经营活动及预算执行情况所进行的日常记录和反映。
2、借助系统的高度集成性，为企业集团开展预算控制、预警、报告及自调节提供支持支。
3、支持企业内部控制的要求。
•预算有效贯彻执行•预算考核评价体系•在公司经营战略上以预算为指导1、将预算延伸到其他系统，实现各个业务集成方面的工作，对企业经营战略起到指导作用。
2、利用与业务系统、财务核算系统的高度耦合，为企业决策提供充分有效的预算分析数据。
第一阶段：保证预算数据的准确性和规范性；第二阶段：联动业务系统，对业务数据进行控制和预警；第三阶段：为集团战略管理提供指导及相关分析数据；预算管理系统的建设目标预算编制预算调整预算分析预算执行监控预算体系绩效评估与预算考核•全方位的全面预算管理平台，编制、审批、执行、调整、监控、考核一体化；•分级次、多维度、灵活的预算管理体系；•数据要求：完整性、一致性、可追溯；•明确各级预算责任组织，统一流程管理，统一平台管理。
云之家金蝶云·星空
赋能个体 激活组织 成就人人自我管理金蝶云·星空移动门户解决方案云之家 新一代智能协同云云之家×金蝶云·星空赋能个体 激活组织创造力聚合激活ERP云之家平台设备AIHR渠道员工客户门店供应商共享协作赋能活力创新通过移动终端在多种场景下及时处理业务，打通企业内外部的信息交流壁垒，实现信息的快速触达和双向反馈。
平台以自有功能+第三方应用的方式聚合其他应用产品，让多项业务能够在统一平台上进行处理，工作更加协同有序。
将员工从繁琐的机械化工作中解放出来，记录办公活动使员工工作得到合理反馈，通过激励的方式实现员工对企业价值的贡献。
连接云之家连续三年摘冠中大型企业市场*2018年4月权威研究机构IDC发布《中国社交化移动办公市场跟踪报告》搭建统一的扁平化沟通及业务协作平台，云之家开放标准的平台整合能力帮助东北制药ERP、BI、BPM等多项业务系统快速移动化，让老牌国企焕发创新活力。
云之家×东北制药全面应用金蝶云.星空的市场营销、门店POS收银管理、供应链管理、 中央配送、成本管控、财务管理、HR和云之家智能协同办公应用，实现大型连锁餐饮企业多组织、多区域业务管理高效协同和经营数据精准管理。
云之家×72街将精益管理与移动化场景充分结合，实现更加轻盈敏捷、高效协作的智能制造新模式。
基于云之家移动门户及开放平台，深度融合金蝶ERP业务场景，统一门户、统一应用，打造亚洲最大的卫浴五金专业制造商。
云之家×路达集团通过云之家+金蝶云·星空，整合扫描入库、单据审批、销售业绩、CRM等移动应用，与客户无边界，实现订单变化自动推送客户，客户也可透明地看到自己订单的生产、发货情况，构建“让总理点赞”的的创客空间。
云之家×矽递科技迷你仓青松食品兆和环境银鹭集团货拉拉72街更强的连接能力助力企业业务全面移动化开放场景能力，助力金蝶云·星空移动化业务创新OPEN API 应用接口移动请假工资查询移动报销掌上资金库存查询出库查询生产订单工序进度订单审批价格查询合同审批移动下单轻应用开发+YunUI框架开发者社区云之家开放平台人财物产供销IM开放能力及接入规范-群组在业务单据中可以一键创建会话,并在会话顶部展现单据，并自动归类IM开放能力及接入规范-IM SDKERP的门户或主框架可以接入云之家的IM沟通IM开放能力及接入规范-待办通知业务待办事项统一集中到云之家待办中，并实时通知用户处理，实时同步处理状态报表开放能力及接入规范ERP的报表与云之家报表秀秀无缝连接，自动推送数据到手机端和电脑端生态圈，让ERP快速实现企业上下游业务连接外部业务无缝对接企业内部ERP，实现内外部业务一体化全员协作型组织服务能力自动同步ERP组织架构，添加外部好友，实现跨企业沟通协作开箱即用的金蝶云·星空移动应用套件让每个金蝶ERP的用户可以通过云之家APP方便快捷的处理ERP业务提供移动端审批、单据处理、日程、报表能力，并方便业务协作一. 开箱即用，无需二次开发组织架构与用户自动同步移动端预置ERP业务移动轻应用预置审批、报表、消息通知等接口二. 个性化APP开屏页及工作台自定义APP开屏过渡页面自定义底部标签及图标自定义工作台头部文案三. 更强的轻应用管理能力可添加最多16个应用为常用应用根据用户角色自动以常用应用及顺序企业管理员可置顶统一配置应用四. 首页业务卡片可灵活定制卡片内容支持点赞、留言、分享、转发等对内对外社交交互卡片支持文本、图表、图片、视频等内容格式卡片支持快捷操作，如一键同意、催办等预置19个应用预置18个卡片阿米巴报表掌上BBC 移动采购掌上门店计划员看板掌上工厂业务审批IT管理业务监控动态密码供应商协同星空应用管家掌上资金掌上应收掌上报销移动销售销售分析库存查询掌上分销时间助手应收简报审批追踪新闻动态数据看板掌上工厂移动采购掌上BBC 掌上资金移动销售报表秀秀签到动态审批助手待办事项销售分析业务监控社区精选社区圈子统一流程管理多业务统一审批入口集中提醒，集中处理统一业务应用入口企业自建应用统一发布、更新、维护应用管理更简单财务流程创新业务流程办公流程供应链流程生产流程销售流程云之家移动办公流程金蝶云业务流程企业移动应用商店财务云应用移动办公应用供应链云应用制造云应用全渠道服务移动销售应用知识管理应用员工服务统一移动门户一个APP处理所有工作一个信息入口，便捷高效工作统一信息渠道由上至下打通信息传递规范信息管理，精准高效传达组织管理者产品服务员工战略使命集团新闻产品资讯渠道政策财务制度供应链渠道流程待办通知预警统一组织社交空间云之家×金蝶云·星空1.3.2.4.双“云”融合助力企业数字化转型云之家×金蝶云·星空一体化移动门户管理云平台蓝图金蝶云·星空帮助企业解决产业链业务管理云之家为企业提供移动门户工作平台通讯录IM 考勤智能审批同事圈待办通知语音视频开放平台企业云盘金蝶云ERP业务云云之家移动门户平台财务云供应链云全渠道云制造云业务应用流程审批数据报表三端门户办公云服务X 业务云服务管理者统一移动门户财务云经营分析业务监控掌上资金掌上报销供应链云询报价销售分析移动销售库存查询全渠道云掌上分销掌上门店渠道库存掌上BBC制造云工序进度工序质量入库通知质量追溯协同办公协同审批工作汇报报表秀秀签到考勤知识分享公众号资讯企业云盘群组文件微信文章企业社交微博大厅生日祝福新人报道送花送礼物激活创新活力值排行点子大王心声社区正能量点赞统一信息出口统一流程管理统一业务应用入口员工经销商供应商伙伴平台服务数字化技术组织服务社交服务数据服务流程引擎业务引擎移动BOS IM服务移动互联大数据AI 物联网云计算大数据平台云（KCP）即时通讯通讯录群组会话语音会议视频会议。
金蝶云星空资金管理案例培训
系统操作
系统操作
• 内部账户设置
业务流程&财务处理
• 采购流程（济宁本部代日照事业部付款）
采购订单——采购入库
业务流程&财务处理
• 采购流程（济宁本部代日照事业部付款）
应付单——付款单
业务场景（法人代法人收付）
组织架构：山东省公司、青岛分公司都是法人组织，山东省公司（总部）对青岛分公司（子公司） 代收代付
场景1：青岛分公司采购原材料，采购订单→收料通知→采购入库→应付单→付款单（采购组织青 岛分公司、库存组织青岛分公司、结算组织青岛分公司，付款组织山东省公司）
• 子公司资金请款、母公司下划，子公司对外支付
资金下拨单审核后，自动生成收款单（广州市公司组织下的收款单）
业务流程&财务处理
• 子公司资金请款、母公司下划，子公司对外支付 广州市分公司对外支付
•设置内部账户的分配策略
系统操作
会计核算体系 的设置
系统操作
• 银行&银行账号设置
系统操作
• 内部账户设置
系统操作
• 初始化 银行存款初始化，济宁本部的银行账号，这个是真实的银行账号
系统操作
内部账户期初录入 在银行存款期初中，表头录入“收付组织”“结算组织”后，表体会显示“内部账户”字段
系统操作
内部账户期初录入 在银行存款期初中，表头录入“收付组织”“资金组织”后，表体会显示“内部账户”字段
金蝶云星空财务共享解决方案
加大研发投入，不断推出创新产品和服务， 满足客户不断变化的需求。
预期财务目标
提高运营效率
通过技术升级和流程优化，降低运营 成本，提高整体运营效率。
增加收入来源
拓展新市场和行业，增加新的收入来 源，提升公司盈利能力。
提升市场份额
通过持续创新和市场拓展，提升在全 球财务共享市场的份额。
保持财务稳健
支持。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
作。
劣势分析
竞品一的价格相对较高，对于一 些中小型企业而言，成本可能会 成为一个阻碍。此外，其产品在 定制化方面可能无法满足所有企
业的特殊需求。
竞品二分析
竞品二简介
竞品二是一家专注于财务共享服务领域的软件公司，其产 品在财务共享领域具有一定的市场份额。
优势分析
竞品二的产品在财务共享服务方面具有丰富的经验和功能， 能够满足企业的各种财务共享需求。此外，其产品在数据 安全和稳定性方面表现良好。
总资产详情数据
金蝶云星空财务共享解决方案自推出以来，企业总资产呈现 持续增长态势。特别是2020年和2021年，企业资产同比增 长率分别达到了27.34%和3.40%，表明该解决方案对企业财 务的积极影响。
经营现金流
现金流管理加强
金蝶云星空财务共享解决方案为企业提供现金流管理服务，确保 企业资金流的稳定和安全。
适用范围
01
02
03
中大型企业
适用于有财务共享需求的 中大型企业，帮助其实现 财务管理转型升级。
多分支机构
适用于有多个分支机构或 异地办公的企业，便于实 现统一、高效的财务管理。
全球化运营
支持多语言、多时区，满 足企业全球化运营的财务 管理需求。
1.5 金蝶云·星空资金管理解决方案
17
掌上资金 随时随地掌握资金动态
• 实时统计企业各组织的资金存量以 及近期的资金收付情况，让企业管 理者随时洞悉资金的使用状况。并 且提供大额支付预警功能，帮助管 理人员及时掌控企业资金相关风险。
通过出纳业务单据自动登日记账，保证 现金以及银行存款账实相符，现金以及 银行存款与总账“账账相符”。
提供多维度的出纳报表，如日报表、流 水账、资金头寸表、应收票据余额表、 应收票据执行明细表等。
9
支持票据集团管控
• 支持应收票据集团范围内管控，由结算中心下 拨应收票据可用额度，各成员单位在可用额度 内使用应收票据对外结算，降低票据运作风险， 保证票据的安全。
余 额 减 （结算中心） 少 A单位内部账户
付款
外部单位
✓所有融资行为由集团出面统一完成，提高商 业银行授信额度，降低融资成本 。 ✓集团内资金合理调配，降低集团整体资金成 本。 ✓加强资金管控，降低资金风险。
14
收支两条线
资
• 建立资金集中管理和资金集中监控
金
的平台，实现账户集中管控和实时
划 拨
• 对各成员单位应收票据的背书、贴现、到期收 款使用进行了额度的控制。
票据池模式
清晰掌握下属单位票据状态，将集中起来的各类不同金额、 不同期限的票据头寸进行统筹分配，实现集团票据资源共 享。
集团票据池
票据 托管
票据信息集中； 票据实物集中
内部背书
票据 质押
成员单位A
成员单位B
10
内部活期计息管理
内部活期计息，核算成员单位资金收益与资金占用成本。 • 利息计算 • 内部利息单 • 成员单位收款单（存款 利息） • 成员单位付款单（透支 利息）
金蝶云星空XX集团财务共享项目解决方案
金蝶云 | 星空财务转型 始于共享----财务共享解决方案BIGDATA企业财务转型利器：财务共享金蝶云星空财务共享解决方案目录财务管理发展趋势-从集中走向共享共享服务集中式标准化分散式公司公司公司公司公司公司公司管理人员公司公司共享服务中心公司公司外部客户Ø分子公司独立运作，虽属同一集团，但流程也各不相同Ø各分子公司单独财务人员，没有统一的信息系统Ø集团统一制定流程及规范，并对其进行监控。
Ø各公司的系统和流程依然分离，各自运作。
Ø将财务人员集中起来进行管理，一套人员负责多个公司的财务管理。
Ø并不是服务导向，没有服务水平协议, 没有绩效目标Ø提供财务服务，视分子公司为内部客户，也可对外部客户提供财务服务Ø制定服务水平协议和目标绩效。
追求卓越服务，效率，满意度Ø流程更加碎片化，专业化，人员，岗位更专业化财务管理职能的变化决策支持(55%)管理控制(5%)报表编制(18%)交易业务处理(22%)交易业务处理（66%)报表编制(16%)管理控制(9%)决策支持(9%)从核算、报表等事务性工作……从低效率、低价值活动…………到全面的决策支持……到高效率、高附加值活动标准化角色转变流程重组数字化时代财务运作模式的全方位改变可持续发展战略财务业务财务共享服务•制定财务政策，发挥导向作用，•就公司战略及实施提供高价值的决策支持•建立全面监管及控制体系•控制和管理•深入业务一线，财务部门业务专家•计划、预测、分析及项目业绩管理，推动企业价值最大化•提供全价值链财务管理支持•落实和支持•以统一的政策、流程及信息系统，完成交易处理及大数据分析•物流、资金流，信息流统一； 规模化、流程化效应•处理和分析管理指导沟通反馈服务支持沟通反馈管理指导服务支持财务管理正向战略决策支持、核算共享服务与业务支持的方向协同发展，并形成财务管理专业化、财务核算集中化、财务业务一体化的格局与趋势。
金蝶云星空全渠道营销云-营销费用管理解决方案
金蝶云解决方案库——营销费用管理金蝶云全渠道营销系列解决方案-A01目录01营销费用管理解决方案概述02营销费用管理方案详解03典型应用案例什么是营销费用？营销费用固定营销费用办公费固定工资水电费。
变动营销费用促销费用返利费用赠品费用市场建设费用。
变动营销费用：在整个营销费用中占比较大且项目繁杂，尤其注重灵活应变。
固定营销费用：在整个营销费用中所占比重较小且变化小，纳入财务预算并实施财务控制比较方便。
营销费用普遍占到企业营收的10%以上，个别医药企业甚至能超过50%，是企业最大的经营成本。
为什么要做营销费用管理？产品结构分销体系品牌建设组织体系销售团队运营体系产品定价策略促销管理体系返利管理体系营销资金中心水面上的各种营销模式最终是否能运转有效，都取决于水面下的企业的利他共赢的能力及运转体系，这其中包括：产品定价办法、促销返利体系、费用支持方式等。
金蝶的费用管理解决方案，帮助企业综合解决促销和返利的管理，营销费用及营销市场活动，从预算策划、到申请执行、到报销结算、及其其中的税务筹划、再到对付对账的完整解决方案，为企业提供强大的利益格局管控能力，为企业的营销策略选择提供更大的纵深。
企业营销费用管理应用概览收款发货客户资金中心票折支付返利票折支付费用返利计算/预算测算费用预算（费比）费用申请促销管理信用管理返利政策价格管理费用报销应收帐款(客户货款帐)市场资源管理各通路销售订单（渠道/电商/零售）营销费用管理方案概览•支持促销全流程管控•与供应链、财务无缝集成促销管理•支持返利政策、返利计算、返利结算数据的全过程管控。
•支持冲账、返现、返物、低货款等多种方式返利管理•从事前编制，事中执行，事后分析提供完整预算管理流程•支持全面预算、智能审批费用管控费用预算&报销•营销资金中心提供合理合规、满足税务筹划要求的费用兑付及管理方案•促进渠道销售，减少自身的资金占用营销资金中心目录01营销费用管理解决方案概述02营销费用管理方案详解03典型应用案例促销管理场景消耗制造商的库存商品、促进促销对象购买产品。
金蝶集团财务管理解决方案
金蝶集团财务管理解决方案1. 背景介绍金蝶集团是全球领先的企业管理软件和云服务提供商，致力于为企业提供全面的财务管理解决方案。
随着企业规模的不断扩大和业务的复杂化，金蝶集团意识到财务管理对企业的重要性，因此开发了一套全面的财务管理解决方案，以帮助企业实现高效的财务管理和决策。
2. 解决方案概述金蝶集团的财务管理解决方案包括以下主要模块：财务核算、资金管理、成本管理、固定资产管理和预算管理。
这些模块相互关联，形成一个完整的财务管理体系，能够满足企业在财务管理方面的各项需求。
2.1 财务核算财务核算模块是金蝶集团财务管理解决方案的核心模块之一。
它提供了全面的财务核算功能，包括总账、应收应付、往来核销、费用报销等。
通过财务核算模块，企业可以实现对财务数据的准确记录和分析，为企业的决策提供准确的财务基础。
2.2 资金管理资金管理模块帮助企业实现对资金的全面监控和管理。
它包括资金计划、资金调拨、资金预测等功能，可以帮助企业合理安排资金使用，降低资金风险，提高资金利用效率。
此外，资金管理模块还提供了现金流量表和资金报表等报表功能，帮助企业实时了解资金状况。
2.3 成本管理成本管理模块帮助企业实现对成本的全面控制和管理。
它包括成本核算、成本分析、成本预测等功能，可以帮助企业准确计算和分析成本，为企业的成本控制和决策提供依据。
此外，成本管理模块还提供了成本差异分析和成本效益分析等报表功能，帮助企业实时了解成本状况。
2.4 固定资产管理固定资产管理模块帮助企业实现对固定资产的全面管理和控制。
它包括固定资产台账、固定资产折旧、固定资产清查等功能，可以帮助企业准确记录和管理固定资产，提高固定资产的使用效率和价值。
此外，固定资产管理模块还提供了固定资产报表和固定资产负债表等报表功能，帮助企业实时了解固定资产状况。
2.5 预算管理预算管理模块帮助企业实现对预算的全面管理和控制。
它包括预算编制、预算执行、预算监控等功能，可以帮助企业制定和执行预算计划，实现预算的有效控制和管理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
企业集团资金管理存在问题
资金分散 监控不利 • 多头开户，监控困难 • 体外循环，流向不清 • 筹资投资不能统筹规划，财务费
用较高
• 预算不完整、无法落实 • 资金收支无法科学控制
预算执行不到位
企业集团 资金管理
资金使用效率低
§ 内部单位三角债严重 § 资金回笼无法科学管理 § 调剂不力,闲置与短缺并存
ü 结算中心对各成员单位资金收付的安全性、合规性进行审
核； ü 自动生成银行指令，通过银企直联，实现电子结算。
子单位 开户申请 收款申请 付款申请
预算控制 流程控制
集中账户管理 内部结算
统一收付款 多结算中心
支持“三算合一”的管理模式：
• 实现资金结算、财务核算、预算管理的集中；
• 结算单生成总账凭证，实现结算和核算的集 成；
l 通过出纳业务单据自动登日记账，保证 现金以及银行存款账实相符，现金以及 银行存款与总账“账账相符”。
l 提供多维度的出纳报表，如日报表、流 水账、资金头寸表、应收票据余额表、 应收票据执行明细表等。
9
支持票据集团管控
• 支持应收票据集团范围内管控，由结算中心下 拨应收票据可用额度，各成员单位在可用额度 内使用应收票据对外结算，降低票据运作风险， 保证票据的安全。
• 提供企业总体资金存量查询，提供 日周月的资金收支情况。
• 提供企业总体资金、各组织资金、 各银行账号的资金分布查询。
• 提供按月、按周、按日显示资金收 支明细
18
金蝶云资金管理价值分析
集团价值
• 实时、准确的掌握各企业的资金存量和 使用情况，实现集团对资金的统筹规划；
• 规范业务流程，提升财务管理水平，加 强风险控制能力；
6
集团企业资金管理概况
决策支持
大额资金 监控
可用资金 存量
投融资管理
资金管理
流动性管理
资金结算
资金结构 分析
资金趋势 分析
银行系统
分子公司
业务运营
采购管理
销售管理
应收管理应付管理来自收付款 处理往来客商
7
金蝶云资金管理产品框架图
建立一个以资金平衡为基础，融合银行的金融服务，满足公司资金计划管理、结算业务管理、资金调度、财务核算、信 贷业务、风险监管和决策分析一体化的集团资金管理平台。
• 发挥集团规模优势，挖掘各成员单位的 沉淀资金，提高资金的使用效益，降低 财务费用；
• 利用集团整体实力，提升银企谈判能力， 增强筹融资能力和偿债能力，提高信用 等级，获得更好的银行服务；
• 提供及时、全面和准确的监控与分析， 为集团的资金决策提供依据；
分子公司价值
• 资金所有权不变，存款获得更高的 利息收入
• 对各成员单位应收票据的背书、贴现、到期收 款使用进行了额度的控制。
票据池模式
清晰掌握下属单位票据状态，将集中起来的各类不同金额、 不同期限的票据头寸进行统筹分配，实现集团票据资源共 享。
集团票据池
票据 托管
票据信息集中； 票据实物集中
内部背书
票据 质押
成员单位A
成员单位B
10
内部活期计息管理
内部活期计息，核算成员单位资金收益与资金占用成本。 • 利息计算 • 内部利息单 • 成员单位收款单（存款 利息） • 成员单位付款单（透支 利息）
合理调配 §下级单位根据预算合理使用资金
收支两条线 收支分离、技术控制 预算控制 特点 涉及权力较多变更 涉及面较宽
第一阶段
分权管理 实时监控
§各分子公司的资金完全独立运作 §集团可实时查询成员的帐套,不动用其资金 §利用第三方资源建立资金监控系统
资金监控 主动监控、及时反应 准确决策 特点 组织机构变动小 涉及面窄、易实行
1
资金 查询
2
合理 利用
4
资金 风险
3
高效 调度
资金
2
集团企业财务管理的特征：以资金流管理为核心
集团
现资金流入
供应商
销售/应收
资金管理 中心
资金存量
下属企业
内部员工
费用报销
资金流出
客户
采购/应付
1、掌控集团完整的资 金流； 2、维持资金流动的均 衡性，防范资金风险； 3、降低资金占用和使 用成本； 4、充分利用商业银行 的金融服务。
集团某银行总账户
监控
下拨
• 支持结算中心收支两条线资金管理
物
归集
余额 增加
模式
理 上
关联 A单位银行收入户
（结算中心） A单位内部账户
关联 A单位银行支出户
• 提高资金使用效率和使用效果
的
• 降低资金运作成本和风险，保证资
收
支
金安全
两
外部单位
余额 减少
自主 支付
外部单位
条 线
收款
付款
15
集中结算管理，实现资金均衡流动
11
资金管理模式
集团企业资金管理模式
按账户管理模式划分
按组织模式划分
资金 监控
统收 统支
收支 两条线
现金池
财务部 监管
资金部 主管
结算 中心
内部 银行
ü 实际工作中，各种资金集中管理模式可以混合使用。 ü 集团内的资金资源整合与宏观调配, 提高资金使用效率, 降低金融风险。
12
资金集中监控，实时掌控集团资金风险
13
统收统支
• 实现了各个组织分散与客户、供应商结算，由
统
总部统一进行收、付款的资金结算模式。
收
• 支持内部账户管理，帮助企业进行资金的内部
统
考核，提升资金的使用效率。
支
• 事业部制的统支统收模式，简单方便，与往来
结算无缝连接。
• 支持事业部制的票据池业务
集团某银行总账户
收款
外部单位
余 额 增 加
事业部制 统收统支
收支 两条线
拨付备用金
集团结算 中心
1、事业部组织分散结算，由总部统一进行收、付款 2、支持内部账户管理，包括透支、利息计算等 3、事业部制统支统收模式，简单方便，与往来结算无缝 连接
1、资金实行集中管理 2、成员组织划分收入资金和支出资金的流动，严禁现金 坐支 3、资金组织根据资金计划下拨资金到成员组织支出账户 4、资金组织可以自动上划成员组织收入账户余额 5、支持内部账户管理，包括透支、利息计算等 1、资金实行高度集中管理 2、资金组织统一对外收付款 3、资金组织根据资金备用金计划下拨资金到成员组织支 出账户 4、成员组织在备用金范围内对外支付 5、支持内部账户管理，包括透支、利息计算等
金蝶云·星空
资金管理解决方案
版权所有 ©1993-2017 金蝶国际软件集团有限公司
1
集团公司为什么要做资金集中管理
• 这一刻整个集团究竟有多少货币资金？ • 集团公司到底有多少银行账户,哪些是长期有资金沉淀的？ • 今天或这个月集团支出多少？都用到哪去了？ • 集团怎么和银行谈判获得更优惠的利率？ • 如何确保资金使用的合理、合法性？ • 集团内部资金结算业务频繁,怎样才能减少资金的体外循环？ • 怎么消除合并报表上存贷双高现象？ • 资金周转速度还能不能加快，哪些方面还有潜力可挖？
资金管理模式
资 金 组 织
资收 金付 控组 制织
集团结算中心
收支两条线
备用金拨付
统收统支
集团现金流
集团票据池
资金请款
资
金
资金上划
管
理
内部计息统计表
资金管理业务处理
内部计息
借款利息
资金下划
票据上划
银行存款日报表
银行存款流水
出纳管理业务处理
信贷单 票据下划 银行存款日记账
移动轻应用
资金查询
掌
资金收支
上 资
5
不同阶段的资金管理内容
第三阶段 集中管理 统一结算 统一借贷
•设立专门的资金管理机构，统筹集团的 融资、结算、调度、预算计划、监控。 •资金所有权不变，分子公司经营权不变。
集中结算 集中结算、三算合一 投融资集中 特点 权力变更较大 实施难度较复杂
第二阶段 统一管理 合理调配
§整个集团采用统一的财务管理软件 §集团的资金收支情况实时掌握，并根据需要
集中监控成员单位现金流，以行政手段调配资金。
资金集中监控
资金存量分析
集
中
资金流量分析
监
控
资金流向分析
预算执行情况分析
资金头寸分析
资金预测 内部账户 外部账户 商业银行
使用移动终端，随时随地获取资金 存量流量，提升资金管理的洞察力。
资金上划 资金下拨 资金调拨 资金结算
• 实时监控集团各银行账户交易情况； • 建立资金业务预警体系，防范风险。
• 能获得低成本融资和便捷的融资服 务
• 降低银行手续费，减少财务费用支 出
• 提高资金结算速度 • 减少资金在途 • 提高资金分析水平，为企业决策提
供依据
19
感谢！
Thank you!
版权所有 ©1993-2017 金蝶国际软件集团有限公司
20
余 额 减 （结算中心） 少 A单位内部账户
付款
外部单位
ü所有融资行为由集团出面统一完成，提高商 业银行授信额度，降低融资成本 。 ü集团内资金合理调配，降低集团整体资金成 本。 ü加强资金管控，降低资金风险。
14
收支两条线
资
• 建立资金集中管理和资金集中监控
金
的平台，实现账户集中管控和实时
划 拨
资金分布
金
网银流水
资金预测
业务处理
现金存取