报销单格式
正确填制费用报销单【范本模板】
财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单:㈠．费用报销单填制说明：公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单.填写费用报销单时请注意以下几点：1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字；2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额.3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。
正确填好的报销单如图所示：a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据（以下简称发票).特殊情况确实不能提供发票的,可用其他合规发票代替,【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。
b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有流水菜单，并且需要盖章,特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。
c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。
否则不予报销，报销时必须提供正确时间的打车票，不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销.定额的打车票还需写好时间和金额。
d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销.遇到票多的时候，要平贴。
㈡．OA上填制费用报销说明：1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加",添加报销科目、金额、备注,备注必须写，。
图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。
2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务；3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务；4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的费用申请。
日常报销单格式
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
角出纳 复核 报销人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式 请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
合计人民币 (大写)：万仟佰拾元角分出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共
张
出纳复核借款人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
借款审批单
年月日附件共
张
出纳 复核 借款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张 名
出纳 复核 报销人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式 请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张 名
销人。
常用费用报销单格式
费用报销单【1】
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张 借款部门
借款人
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人。
报销单格式范本-概述说明以及解释
报销单格式范本-范文模板及概述示例1:报销单格式范本报销单是一种常见的办公文书，用于记录员工在工作过程中的费用开支，并申请公司对这些费用的报销。
一个规范的报销单格式可以提高工作效率和准确度，下面是一个报销单的格式范本：标题：报销单1. 报销人信息：姓名：部门：职位：工号：2. 报销项目信息：项目名称：项目编号（如果适用）：日期：报销方式：相关附件（如发票、收据等）：3. 费用明细：序号费用类型费用说明金额（元）1.2.3....4. 报销总金额：大写：小写：5. 报销人签字：日期：6. 部门经理审批：签字：日期：7. 财务部门审批：签字：日期：注意事项：- 报销单应遵循公司规定的格式，以保证统一性和规范性。
- 每项费用应尽可能详细地列出，包括费用类型、费用说明和金额。
- 所有相关附件（如发票、收据等）应与报销单一起提交。
- 报销总金额应明确标注大写和小写金额，以避免金额错误或模糊。
- 报销人在提交报销单时需签字确认相关信息的准确性。
- 部门经理和财务部门的审批是报销单处理的重要环节，确保合规和财务纪律。
以上是一个简单的报销单格式范本，可以根据实际需要进行调整和修改。
通过使用标准化的报销单格式，可以提高办公效率和报销流程的准确性，也便于财务部门对费用的核对和管理。
示例2:报销单格式范本报销单是指员工在公司发生费用后，向公司申请报销的一种文书。
一份规范的报销单能够确保申请人提供清晰、准确的费用信息，方便财务部门审核报销申请。
以下是一份报销单的格式范本，供参考：报销单格式范本报销单编号：申请人姓名：所属部门：申请日期：费用明细：序号日期费用项目金额（元）备注123...N费用项目说明：1. 每项费用明细必须按照时间顺序填写，并且每一项都要提供具体的日期和费用项目；2. 费用项目包括但不限于：交通费、餐费、住宿费、办公用品费等；3. 费用金额必须真实反映实际的费用支出，需要提供相关的票据和凭证，例如发票、收据等；4. 备注栏可以用于进一步说明该项费用的相关情况，例如费用发生地点、目的等；合计费用：（请将所有费用项目金额相加）特别说明：1. 员工提交报销单时，必须附上相关支出的票据和凭证，以便财务部门核实费用的真实性；2. 若费用超过公司规定的报销范围，员工需要提供额外的解释和批准，方可申请报销；3. 报销单必须在费用发生后的一个合理时间内提交，逾期将无法获得报销；4. 财务部门有权对报销单进行审核和审批，申请人需积极配合提供相关的资料和解释，以便顺利完成报销流程；以上是一份报销单的格式范本，供您参考。
(完整版)常用费用报销单格式
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经理审Βιβλιοθήκη 批合计合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
常用费用报销单格式
报销部分：年代日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部分带领审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人平易近币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部分：年代日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部分带领审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人平易近币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
告贷审批单
年代日附件共张
告贷部分
告贷人
告贷事由
告贷金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部分负责人审批
财务部司理审批
总司理审批
出纳复核告贷人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
告贷审批单
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补贴
其他
小计
月
元补贴元
出纳复核报销人
出差补贴
其他
小计
月
日
合计
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补贴元
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差盘缠报销单
报销部分：年代日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部分负责人审批
日常报销单格式
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
费用报销单
报销部门：
年月日附件共张
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
名
出纳复核报销人请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
名
出纳复核报销人。
报销单格式
月
日
金额
百 十 元 角 分
附 单 据
张
合
经理：
计
人民币(大写)
财务负责人： 财务审核： 报销人：
￥____________
领款人：
￥____________
领款人：
XXX公司费用报销单
单号：________
日 期 事 由
十 万 千
年
月
日
金额
百 十 元 角 分
附 单 据
张
合
经理：
计
人民币(大写)
财务负责人： 财务审核： 报销人：
￥____________
领款人：
XXX公司费用报销单
单号：________
日 期 事 由
十 万 千
年
XXX公司费用报销单
单号：________
日 期 事 由
十 万 千
年
月
日
金额
百 十 元 角 分
背 面 贴 单 据 不 得 超 过 此 线
背 面 贴 单 据 不 得 超 过 此 线
背 面 贴 单 据 不 得 超 过 此 线
( ) ( ) ( )
附 单 据
张合经理：计人民币(大写)
财务负责人： 财务审核： 报销人：
报销单格式
报销单格式
报销单一般包括以下内容：
1. 标题: 报销单的抬头通常包括“报销单”字样以及报销单的编号，方便后续跟踪和核对。
2. 报销人信息: 包括报销人的姓名、职务、联系方式等基本信息。
3. 报销日期: 报销单填写的当天日期，通常与申请报销的日期一致。
4. 报销明细: 详细列出需要报销的费用项目及金额，包括发票号码、日期、金额等信息。
5. 报销总额: 将所有报销项目的金额相加，得到报销总额。
6. 相关附件: 如有发票、收据、费用凭证等，可以附在报销单后面或扫描后以电子版附件方式提交。
7. 报销事由: 简要说明报销的原因和必要性。
8. 审批意见: 需附带主管、财务等相关部门的审批签章和意见。
9. 报销人签字: 报销人在报销单上签字确认，并留下联系方式以便核对。
以上是一份基本的报销单格式，可以根据具体情况进行调整和补充。
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类别
报销说明
金额
备注：所有填写项必须认真仔细， 不得任意涂、改
此单所报销金额需领 取现金时，则实际领
此列按所填类别简要描述实 际业务发生内容
此处按实际业务分类填列， 如：招待费、差旅费、交通
此处金额为分 项实际业务支 出金额
合计
原始粘单上面所粘贴全部的 票据张数，张数需大写此处
报销部门 费用项目
报销日期： 年 类别
月
日 金额 总经理： 财务总监
附件
张
小写 金额 大写 经办人 分管副总 财务主管 财务总监 总经理 董事长 核实金额大写： 借款数 财务主管：
此处金额为实际业务支出金 额合计，大小写处为必填项
此单粘贴至原始凭单粘贴单上面，按原始凭 单粘贴单上所粘发票类别及金额填列，费用 报销单合计金额与原始粘单金额须一致
部门经理
经办人为实际业务经手人
此处按取得 正规发票类
副总经理 财务经理
报销人为此单所报销金额 财务实际应支付人或应销 部门经理
经济总助 财务经理
报销金额合计 仠 佰 拾 万 仟 佰 拾 元
报销人： 角 分 ￥：
应退金额小写必 须填写完整无 误，为必填项
粘单处：
此处粘贴非正规发票及费用申请，如： 1、实际业务只取得收据无正规发票时，将收据粘 贴此处。 2、实际业务取得的对方手书收条。 3、在商店买零星物品只取得打印的小票，此小票 若为传真纸样的要复印粘在此处， 4、因实际业务需临时报销话费时，打印的话费详 单。 5、实际业务发生的无单据招待或礼金需将公司批 准的申请粘贴此处。等等其它未取得正规发票的 支出证明均需粘贴此处。 以上所有支出经办人均需寻找正规发票进行替 代并将替代发票粘贴至上半部分粘贴中
原始凭单粘贴单
张数
1、此处粘贴实际业务取得的正规发票及最终可取 得正规发票业务的收据， 2、粘贴实际业务未取得正规发票，另行寻找替代 实际业务金额的正规发票 3、另行寻找的替代发票，票面金额大于实际业务 支出时，需在发票反面用铅笔注明实报金额。 4、粘贴票据时需从左自右、自上而下粘贴，保证
费用报销单