日常报销单格式
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
正确填制费用报销单【范本模板】
财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单:㈠．费用报销单填制说明：公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单.填写费用报销单时请注意以下几点：1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字；2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额.3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。
正确填好的报销单如图所示：a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据（以下简称发票).特殊情况确实不能提供发票的,可用其他合规发票代替,【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。
b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有流水菜单，并且需要盖章,特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。
c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。
否则不予报销，报销时必须提供正确时间的打车票，不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销.定额的打车票还需写好时间和金额。
d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销.遇到票多的时候，要平贴。
㈡．OA上填制费用报销说明：1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加",添加报销科目、金额、备注,备注必须写，。
图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。
2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务；3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务；4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的费用申请。
日常报销单格式
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
角出纳 复核 报销人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式 请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
合计人民币 (大写)：万仟佰拾元角分出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共
张
出纳复核借款人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
借款审批单
年月日附件共
张
出纳 复核 借款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张 名
出纳 复核 报销人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式 请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张 名
销人。
常用费用报销单格式
费用报销单【1】
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张 借款部门
借款人
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人。
报销书写规范1
报销书写规范
1、报销单填写规定
1）数字必须书写正确。
如小写135.60，大写错误写法：壹佰叁拾伍元陆角。
正确写法：壹佰叁拾伍元陆角整。
小写150.60，大写错误写法：壹佰伍拾元陆角整。
正确写法：壹佰伍拾元零陆角整。
2）报销时小写金额和大写金额必须一致。
报销数字大写分别
为：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万亿。
大写金额应顶格书写，小写金额前应带人民币符号：￥。
小数点后保留两
位小数，不足两位用“0”填充。
如：￥6645.3（错），￥6645.30（正确），报销单金额必须与其附件金额一致。
3）各部门报销时，清楚填写报销绝对事项。
摘要栏填写绝对记载事项：时间，人物，事由。
如某部门张某2011年12月21日报销去工商局办理营业执照发生差旅费，摘要栏填写：2011年12月21日张某去工商局办理营业执照用差旅费。
4）报销人员在经办人签字处必须用正楷字，不得草书。
必须用铅字笔或蓝黑墨水钢笔书写，不得用圆珠笔、铅笔或红色笔书写。
5）“费用分类明细”及“金额”栏如有空白处用斜线标识。
6）保持票面整洁
2、发票贴于粘贴单背后，按从上到下，从左到右粘贴，,
发票应按单据类型进行归类，并注明其单据类型，其单据张数填列为背后发票份数。
3、报销时必须有相关部门领导、项目领导签字认可、财
务签字审核后方可报销。
样本：
凡各部门不按财务相关规定报销者，财务拒绝报销。
待报销手续完善后方可办理报销业务。
若还有疑问,请到财务部咨询。
差旅费报销单
差旅费报销单
1. 概述
本文档是差旅费报销单，用于记录员工在出差期间发生的费用，以便进行报销。
2. 报销信息
2.1 报销人员信息
•姓名：[员工姓名]
•部门：[所属部门]
•职位：[职位]
2.2 出差信息
•出差日期：[起始日期] 至 [结束日期]
•出差地点：[出差地点]
3. 报销明细
以下是员工在出差期间发生的费用明细：
日期费用类型金额
[日期1] [类型1] [金额1]
[日期2] [类型2] [金额2]
………
[日期n] [类型n] [金额n]
总计[总金额]
4. 收款信息
4.1 收款人信息
•姓名：[员工姓名]
•银行名称：[银行名称]
•银行账号：[银行账号]
4.2 收款说明
请将报销款项通过银行转账的方式，汇入上述提供的银行账号。
5. 附加说明
5.1 相关凭证
请附带以下凭证复印件并一并提交：
•交通票据（如机票、火车票）
•住宿费发票
•餐饮费发票
•其他相关费用发票
5.2 其他事项
请注意以下事项：
•报销单需在出差结束后的一个月内提交。
•报销单上填写的费用必须与相关凭证一致。
•以上费用属于合理范围内的差旅费用。
6. 审批
•部门经理：[经理姓名] 日期：[审批日期]
•财务部门：[财务人员姓名] 日期：[审批日期]
注：本报销单需经相关人员审批后才能进行报销。
以上是差旅费报销单的模板，希望对您有所帮助。
如有任何疑问，请及时与相关部门进行沟通。
(完整版)常用费用报销单格式
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经理审Βιβλιοθήκη 批合计合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
日常报销单格式
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
费用报销单
报销部门：
年月日附件共张
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
名
出纳复核报销人请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
名
出纳复核报销人。
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出纳复核报销人
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差旅费报销单
报销部门：年月 日附件共张
姓名
职别出差事由
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内
交通费住宿费出差 补助来自其他小计月
日
合计
总计金额（大写）万仟佰拾元角分 预支元补助元
合计
合计人民币（大写）：万仟佰拾元角分
借款审批单
借款 部门
借款人
借款 事由
借款 金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）¥
部门 负责 人审
批
财务部经理审批
总经理审批
年月 日
附件共张
出纳复核借款人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
借款审批单
借款 部门
借款人
借款 事由
借款
金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）¥
部门 负责 人审
批
财务部经理审批
总经理审批
年月 日
附件共张
差旅费报销单
姓名
职别出差事由
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内
交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合计
总计金额（大写）万仟佰拾兀角分 预支兀补助兀
报销部门:
年月 日
费用报销单
报销部门：年月 日附件共张
用途
金额（元）
备 注
部门领
导审批
财 务 部 经 理 审 批
总 经 理 审 批
合计
合计人民币（大写）：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
费用报销单
报销部门：年月 日附件共张
用途
金额（元）
备 注
部门领
导审批
财 务 部 经 理 审 批
总 经 理 审 批