海正药业：关于收到非公开发行公司债券挂牌转让无异议函的公告
海正药业：关于控股子公司瀚晖制药有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告
股票简称：海正药业股票代码：600267 公告编号：临2020-45号债券简称：15海正01 债券代码：122427债券简称：16海正债债券代码：136275浙江海正药业股份有限公司关于控股子公司瀚晖制药有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告重要内容提示：●委托理财委托方：浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“海正药业”）控股子公司瀚晖制药有限公司（以下简称“瀚晖制药”）及其子公司。
●委托理财受托方：合格专业的金融机构。
●委托理财金额：使用额度不超过6亿元人民币的自有闲置资金，在前述额度内资金可滚动使用。
●委托理财投资类型：包括但不限于银行、银行理财子公司、证券公司、基金公司等金融机构发行的产品等，产品风险评级为“中低或较低风险”及以下，或穆迪评级Baa级（含）以上、惠誉评级BBB级（含）以上、普标评级BBB级（含）以上。
●委托理财期限：授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。
●履行的审议程序：浙江海正药业股份有限公司于2020年4月28日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司瀚晖制药有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》，公司独立董事发表了同意的意见。
该事项尚需提交股东大会审议。
一、委托理财概况具体情况（一）委托理财目的为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况下，控股子公司瀚晖制药及其子公司计划使用自有闲置资金进行短期理财产品投资，提高自有闲置资金的收益。
（二）资金来源瀚晖制药及其子公司计划用于理财产品投资的资金为其阶段性闲置的自有资金。
不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。
（三）委托理财的品种投资理财品种包括但不限于银行、银行理财子公司、证券公司、基金公司等金融机构发行的产品等，产品风险评级为中低或较低及以下，或穆迪评级Baa级（含）以上、惠誉评级BBB级（含）以上、普标评级BBB级（含）以上。
5.《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第6号——知名成熟发行人优化审核》
上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第6号一一知名成熟发行人优化审核上证发〔2022〕79号各市场参与人：为了规范公司债券审核实施程序，提升知名成熟企业债券融资效率，上海证券交易所制定了《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第6号一一知名成熟发行人优化审核》（详见附件），现予以发布，并自发布之日起施行。
特此通知。
上海证券交易所二。
二二年五月二十七日第一章总则第一条为了规范公司债券审核实施程序，提升知名成熟企业债券融资效率，上海证券交易所（以下简称本所）根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》等规定，制定本指引。
第二条发行人市场认可度高、行业地位显著、公司治理完善、经营财务状况稳健、债券融资经验丰富、信息披露成熟的, 本所可以对其公司债券申请项目简化审核流程、提高融资服务效率。
本所可以根据市场发展情况与审核工作开展情况，适时调整优化审核安排并向市场公开。
第三条主承销商、证券服务机构应当积极协助发行人评估并申请适用本指引优化审核安排。
第二章优化审核认定第四条同时符合下列情形的发行人，本所可以对其公司债券申请项目适用优化审核安排：（一）公司生产经营符合国家宏观调控政策和产业政策，市场认可度高、行业地位显著、公司治理完善、信息披露成熟；（二）经营财务状况稳健，企业规模、资本结构、盈利能力满足相应要求（具体要求详见附件1）;（三）融资经验丰富，最近36个月内累计公开发行不少于3期公司信用类债券，累计发行金额原则上不少于100 亿元；（四）最近3年财务报告未被注册会计师出具非无保留意见的审计报告，或者最近3年内财务报表曾被注册会计师出具保留意见但保留意见所涉及事项的重大影响已经消除；（五）最近36个月内公司及其所属企业集团、实际控制人无债券或者其他债务违约、延迟支付本息的情形；（六）公司未受到债券融资限制，且最近36个月内公司未因债券业务违规被实施行政处罚或纪律处分；（七）本所根据投资者保护需要确定的其他标准。
募集资金存放与使用情况鉴证报告-海正药业
股票简称：海正药业股票代码：600267 公告编号：临2015-39号债券简称：11海正债债券代码：122094浙江海正药业股份有限公司关于公司2015年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告一、募集资金基本情况(一) 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕766号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票125,822,784股，发行价为每股人民币15.80元，共计募集资金1,987,999,987.20元，坐扣承销和保荐费用37,789,999.78元后的募集资金为1,950,209,987.42元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2014年9月19日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用8,712,615.24元后，公司本次募集资金净额为1,941,497,372.18元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕195号）。
(二) 募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金604,557,905.89元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,139,489.41元；2015年1-6月实际使用募集资金221,232,315.01元，2015年1-6月收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为12,785,395.18元；累计已使用募集资金825,790,220.90元，累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为13,924,884.59元。
公司使用闲置募集资金300,000,000.00元购买理财产品进行现金管理。
公司及控股子公司海正药业(杭州)有限公司使用闲置募集资金300,000,000.00元暂时补充流动资金。
海正药业：关于与北京天广实生物技术股份有限公司相关历史问题及整改结果的公告
股票简称：海正药业股票代码：600267 公告编号：临2020-95号债券简称：16海正债债券代码：136275浙江海正药业股份有限公司关于与北京天广实生物技术股份有限公司相关历史问题及整改结果的公告近日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“海正药业”）收到台州市椒江区审计局《关于要求海正药业完整执行审计报告整改的函》（以下简称“整改函”或“函件”）。
根据函件内容，公司于2020年8月31日召开第八届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于与北京天广实生物技术股份有限公司相关历史问题及整改的议案》。
现就公司与北京天广实生物技术股份有限公司（以下简称“天广实”）相关历史问题及整改结果公告如下。
一、对公司部分时任/现任董事、监事、高级管理人员等自筹资金设立杭州兴海投资天广实的性质认定及处理结果（一）情况概述北京天广实生物技术股份有限公司（以下简称“天广实”）是由北京四环医药科技股份有限公司作为主要股东于2003年设立的企业，主要从事生物药研发。
2008年8月，海正药业时任董事长白骅及部分董事、监事、高级管理人员（以下简称“高管”）、部分员工及其亲属与其他社会投资人自筹资金共同设立了杭州兴海投资股份有限公司（以下简称“杭州兴海”），并于同月收购了天广实100%的权益，天广实成为杭州兴海全资子公司。
在杭州兴海持有天广实股份的期间，杭州兴海由于股东人数众多，股份分散，没有持股比例超过25%的单一股东，因此杭州兴海属无实际控制人的公司。
2015年7月，包含海正药业时任董事、监事、高管在内的部分杭州兴海股东及实际投资人委托罗菊芳、徐阿堂作为其代持人，与李锋、王钢一起，共同设立了山南华泰君实投资有限公司（以下简称“华泰君实”）。
2015年12月，杭州兴海将其持有的天广实全部股份（占当时天广实股份比例为78.39%）转让给了华泰君实，并于2016年5月完成了杭州兴海的注销。
自设立时起，华泰君实即系李锋控股的公司。
海正药业债务情况分析
海正药业债务情况分析
目前海正药业的资产总额约为60亿元人民币，而负债总额约为40亿元人民币，其中
长期负债占比较高。
这意味着海正药业的资产负债率为40%，略高于行业平均水平。
资产
负债率反映了企业的偿债能力，一般来说，资产负债率越低，企业的偿债能力越强。
海正
药业的资产负债率较高，需要引起企业和投资者的重视。
除了资产负债率外，海正药业的偿债能力也需要进行分析。
企业的偿债能力主要通过
偿债比率来衡量，偿债比率=营业收入/利息支出+偿债本金。
目前海正药业的偿债比率为2，这意味着企业每年的营业收入可以覆盖2倍的利息支出和偿债本金。
偿债比率大于1通常
被认为是健康的，因此海正药业的偿债能力较好。
除了偿债能力，企业的经营现金流也是企业债务情况的重要指标。
目前海正药业的经
营现金流为正值，说明企业运营良好，有足够的现金流来偿还债务。
值得一提的是，海正
药业的应收账款周转率较高，这表明企业有较高的收款速度，可以更快地实现资金回笼，
从而改善资金状况。
海正药业的债务结构也值得关注。
目前企业的短期债务占比较高，这可能会给企业带
来一定的偿债压力。
企业需要加强对短期债务的管理，确保能够及时偿还短期债务。
目前海正药业的债务情况总体较好。
企业的资产负债率虽然略高，但偿债能力较好，
经营现金流也持续为正值。
企业需要注意短期债务占比较高的情况，加强对短期债务的管理。
随着企业规模的扩大和业务的发展，债务情况可能会发生变化，企业需要保持警惕，
及时调整债务结构，确保企业的健康发展。
600267海正药业2023年三季度现金流量报告
海正药业2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为362,322.72万元，与2022年三季度的472,219.26万元相比有较大幅度下降，下降23.27%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为290,677.84万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的80.23%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加57,932.51万元。
企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的16.31%。
但企业增加的负债所取得的现金，仍然不能满足偿还债务的资金需求。
二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为340,121.03万元，与2022年三季度的479,145.03万元相比有较大幅度下降，下降29.02%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的42.24%。
三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有所减少，经营活动现金流入的稳定性下降。
2023年三季度，工资性支出有所减少，企业现金流出的刚性有所下降。
2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金；处置子公司及其他经营单位收到的现金净额。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；偿还债务支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金；支付给职工以及为职工支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年三季度海正药业投资活动需要资金1,662.56万元；经营活动创造资金57,932.51万元。
投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。
2023年三季度海正药业筹资活动需要净支付资金34,068.27万元，也被经营活动所创造的资金满足。
总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量增加。
全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露公告类别索引表
全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露公告类别索引表
g∣o友于定向发行优先股完成股份初始登记的公否
会计师事务所及注册会计师关于非标准无保留意见审计报告涉及事项处理情况的说明
注：如适用XBRL模板，挂牌公司及其他信息披露义务人需使用XBRL编制工具编制信息披露文件，并在BPM报送端选择对应类别上传编制工具生成的信息披露文件；如不适用XBRL模板，挂牌公司及其他信息披露义务人可根据有关规定自行编制信息披露文件。
600267海正药业2023年三季度财务风险分析详细报告
海正药业2023年三季度风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为182,994.79万元，2023年三季度已经取得的短期带息负债为341,309.26万元。
2.长期资金需求该企业长期资金需求为268,083.44万元，2023年三季度已有长期带息负债为246,151.62万元。
3.总资金需求该企业的总资金需求为451,078.23万元。
4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为161,220.41万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是177,943.31万元，实际已经取得的短期带息负债为341,309.26万元。
5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为169,588.84万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为173,769.56万元，在5年之内偿还的贷款总规模为182,131.01万元，当前实际的带息负债合计为587,460.88万元。
二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为99,525.9万元。
不过，该资金缺口在企业持续经营5.22个分析期之后可被盈利填补。
企业负债水平较高，且经营活动和投资活动均存在资金缺口，存在资金链断裂风险但风险趋于下降。
资金链断裂风险等级为8级。
2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供2,905.94万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为102,431.84万元。
这部分资金缺口目前主要由短期性借款来填补。
其中：应收账款增加16,950.31万元，预付款项减少4,466.06万元，存货增加24,001.83万元，其他流动资产增加283.59万元，共计增加36,769.68万元。
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股票简称：海正药业股票代码：600267 公告编号：临2020-34号债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于收到非公开发行公司债券挂牌转让无异议函的公告
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对浙江海正药业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2020]770号，以下简称“《无异议函》”）。
根据《无异议函》，公司面向专业投资者非公开发行总额不超过20亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。
本次债券由中信建投证券股份有限公司和浙商证券股份有限公司承销，采取分期发行方式，公司应在《无异议函》出具之日起12个月内按照报送上交所的相关文件组织发行。
《无异议函》自出具之日起12个月内有效。
公司将按照有关法律法规、《无异议函》的要求，根据公司股东大会的授权，在《无异议函》规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○二○年四月十八日
1。