差旅费和市内交通费管理制度
差旅费和市内交通费管理制度
差旅费和市内交通费管理制度一、差旅费管理制度差旅费是由企业或单位规定在工作或业务中外出所发生的费用，包括交通费、食宿费、电话费、邮寄费、礼品费、保险费等。
差旅费管理是企业内部管理的重要组成部分，是保障员工正常出差的基础条件。
一、差旅费使用范围差旅费适用于因工作需要出差，包括但不限于以下几种情形：1、市内出差：企业员工因业务需要在公司所在城市出差；2、外地出差：企业员工因业务需要在公司所在城市以外的区域出差；3、境内出差：企业员工因业务需要在中国境内出差；4、境外出差：企业员工因业务需要在中国境外出差。
二、差旅费报销流程1、出差申请：员工根据工作需要填写出差申请表，提交相关领导审批后，方可安排出差行程；2、出差行程：员工安排好出差行程后，应提前预订交通和住宿，保证费用比较合理；3、差旅费报销：员工应当在出差结束后三天内，提交报销单据，并经过主管领导审核后，方可报销。
三、差旅费报销标准1、交通费相关规定：（1）飞机：经济舱舱位，超过两小时的机程可乘坐商务舱或头等舱，乘坐豪华或高档轿车等私人交通工具的交通费不予报销；（2）火车：硬座或软座坐席，由于时刻冲突或其他客观原因，必须使用特等座、一等座、高级软卧等的座席代替的，需要提供相关证明；（3）汽车：企业统一安排专车的只予统一结算；（4）出租车：一般情况下，出差人员在出差地使用出租车的费用按核定公里数报销。
2、住宿费相关规定：（1）住宿费标准：住宿费标准应以每日200元为基准，超出的部分需附加证明并经财务部审核后核准；（2）注意事项：出差人员在住宿过程中，把住的酒店消费凭证、酒店的发票、住宿证明等凭证妥善保存，并提供给财务部。
四、差旅费报销资料1、发票：差旅费发票（含预付、冲抵等）应开在企业名称上，项目明细和金额应准确填写；2、交通费：应提供机票、火车票、汽车票或出租车发票；3、住宿费：应提供酒店的住宿发票和住宿证明；4、餐食费：应提供详细的餐食发票及相关证明；5、其他费用：若有其他与出差相关联的费用，应提供详细的发票及相关证明。
差旅费报销管理制度8篇
差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。
差旅费和市内交通费管理制度[001]
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差旅费及市内交通费管理办法第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条本办法适用于公司各部门。
第四条：差旅费报销相关内容1、出差原则（1）出差人员要实事求是，出差任务明确，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。
（2）因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
（3）出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
（4）出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。
（5）使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
（6）员工出差原则上以火车硬卧为主要交通工具，如任务急或路途远，经财务经理和常务副总批准后可乘坐其他工具。
（7）在预算范围内合理节约开支。
2、出差的审批、借款及报销（1 ）员工出差前须填写《出差申请表》，作为考勤和借款、报销的依据；(2)《出差申请表》由部门经理、财务经理和总经理审批出差申请表3、《出差申请表》审批下来后，可凭此到财务部预支差旅费借款。
出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及主管领导负责人的责任。
4、出差期间各项费用报销，须填写《差旅费报销单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、系统总监和财务总监签字后，报总经理审批，予以报销。
超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。
3、差旅费报销流程财务审核制单票据是否合法是否超岀预算（1）在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
（2）出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向主管领导汇报，由主管领导考核结果，签署考核意见。
维也纳酒店-差旅费(市内交通费)管理制度
维也纳酒店集团标准化管理体系文件编号S-FC-27 版本A/0 生效日期2009.6.8 序号版本号修订日期修改单号修改人生效日期1 A/0 初版/ 杜静国2009.6.8维也纳酒店差旅费（市内交通费）管理制度1、目的为了加强差旅费的报销行为规范，明确差旅费报销标准，加强出差的管理控制，特制定本制度。
2、适用范围本制度涵盖维也纳下属企业，适用于全体员工因公出差的情形。
3、定义和缩写本制度所称“出差”，指离开本市工作范围100公里外（异地店相同）；100公里以内作为市内交通费报销。
“凭票报销”指凭合法的发票报销，发票合法与否由财务部鉴定。
总部派驻人员、借调人员（往返除外），不视为出差。
4、职责与权限部门/岗位职责4.1 各部门负责人 4.1.1 负责审批本部门员工的《出差申请单》。
4.1.2 负责审批本部门员工的差旅费（市内交通费）报销单。
4.1.3 负责在本部门员工的《出差报告书》中做出本次出差的任务达成情况评估。
4.2 财务管理中心 4.2.1 负责审核审批差旅费（市内交通费）报销票据的合法性、报销内容的合规性。
4.2.2 负责经审批后的报销费用的支付和账务处理。
部门/岗位职责4.3 人力资源中心、财务4.3.1 负责制订和修改本制度。
管理中心、总裁办5、工作程序5.1出差申请5.1.1员工出差前必须填写《出差申请单》，明确出差的目的和内容，注明出差日程、预计差旅费用、搭乘交通工具等。
5.1.2员工将《出差申请单》呈送本部门负责人审批，各审批人应明确出差的目的和意义，严格控制出差，部门负责人出差由总裁或被授权人审批。
5.1.3实行定额备用金的员工，原则上出差不予借款；其他人员如需借款，经部门负责人批准后可以向财务部借款。
5.1.4出差前应将《出差申请单》复印件交给人力资源部备案，以备记录考勤；出差期间属于项目完成制，节假日不计算加班。
5.1.5出差途中因业务的需要或其他不可抗拒的事由需要延期时，最迟于原定出差期满的前一天向审批人说明原由征求同意。
差旅费用报销制度
差旅费用报销制度第一章总则第一条为了规范公司员工的差旅费用报销行为，提高工作效率，确保公司资金的合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工的差旅费用报销。
第三条差旅费用报销应遵循真实、合理、节约的原则，员工应自觉遵守国家有关差旅费用报销的规定，不得虚报、谎报差旅费用。
第二章差旅费用的报销范围第四条差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等。
第五条交通费包括火车票、汽车票、飞机票、出租车费等。
第六条住宿费包括酒店住宿费、旅馆住宿费等。
第七条餐饮费包括出差期间的早餐、午餐、晚餐等。
第八条市内交通费包括市内公交车、地铁、出租车等费用。
第三章差旅费用的报销标准第九条差旅费用的报销标准应根据出差地点、出差时间、出差人员职务等因素综合确定。
第十条差旅费用的报销标准应参照国家有关差旅费用报销的规定，结合公司实际情况制定。
第十一条差旅费用的报销标准应定期调整，以适应市场变化和公司经营情况的变化。
第四章差旅费用的报销程序第十二条员工出差前，应向部门负责人提出出差申请，经批准后方可出差。
第十三条员工出差期间，应妥善保管好交通票据、住宿票据、餐饮票据等，以便报销时使用。
第十四条员工出差结束后，应在规定的时间内提交差旅费用报销单，并附上相关票据。
第十五条财务部门收到员工提交的差旅费用报销单后，应进行审核，审核无误后，进行报销。
第十六条财务部门应定期对差旅费用报销情况进行汇总和分析，并向公司领导汇报。
第五章差旅费用的监管第十七条公司应加强对差旅费用报销的监管，建立健全的监管制度。
第十八条公司应定期对差旅费用报销情况进行审计，发现问题及时处理。
第十九条公司应加强对员工差旅费用报销的培训和教育，提高员工的差旅费用报销意识。
第六章附则第二十条本制度自发布之日起施行。
第二十一条本制度的解释权归公司所有。
第二十二条本制度如有未尽事宜，公司可根据实际情况另行规定。
差旅费管理制度(通用4篇)
差旅费管理制度（通用4篇）差旅费管理制度篇1目的为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制度本制度适用范围用于公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务，开发市场，协调关系或处理公司事务，开会，学习的活动制度细则员工出差审批及可报销费用1. 人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门2. 高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准3. 差旅费用包括城际交通费用，住宿费用，出差地市内交通费用，出差补贴等项目费用4. 自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费，过桥过跟费，停车费以外的交通费用费用标准2. 住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)1) 一类地区：北京，上海，广州，大连，深圳，青岛，珠海，厦门，汕头，宁波，海南2) 二类地区：省会(除成者)，天津，重庆，烟台，温州，湛江，中山，佛山，苏州，扬州，北海，无锡3) 三类地区：上述二类以外的地3. 市内交通费用(包括公共汽车，地铁，中大巴，出租车等，及因此产生的相应过桥路，停车费用)4. 出差补贴(包含餐费及通讯费用)差旅费的报销的相关规定1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申4. 要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出6. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项7. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，9. 岳阳市内短程出差家访为日常工作安排，无需《出差申请单》，差旅费用每周报销一次附则1. 本管理规定自董事会通过、签发之日起生效，修订时亦同2. 本管理规定与公司其它管理规定相抵触时，以本管理规定为准3. 本管理制度的解释权属公司财务部出差申请表差旅费管理制度篇2根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
差旅与交通费用报销管理制度
差旅与交通费用报销管理制度1. 背景与目的为规范企业员工在出差过程中的差旅与交通费用报销行为，保障企业财务的合规性和公平性，提高企业管理效率，特订立本差旅与交通费用报销管理制度。
本制度的目的是确立规范的报销流程和标准，明确责任归属，保证差旅与交通费用的合理支出和报销。
2. 适用范围本制度适用于企业全部员工在执行公务期间的差旅与交通费用报销。
3. 报销事项及费用标准3.1 差旅费用依据员工出差的实际需求，差旅费用报销包含但不限于以下项目：•交通费：往还机票、火车票、汽车票、轮船票等；•留宿费：酒店、宾馆、公寓等留宿费用；•餐饮费：工作期间的合理餐费支出；•通讯费：差旅期间的电话费、上网费等；•会议费：参加会议所产生的费用（包含会议注册费、会议料子费等）。
3.2 交通费用交通费用报销涉及员工日常通勤和公务交通所产生的费用，包含但不限于以下项目：•公共交通费：地铁、公交车、出租车等；•自驾车费：员工使用个人车辆出行所产生的费用（包含汽油费、停车费等）；•出租车费：员工因公乘坐出租车所产生的费用。
4. 报销流程4.1 差旅费用报销流程1.出差申请：员工提前填写并提交出差申请，明确出差目的、时间、地方及预算。
2.出差审批：经理对员工的出差申请进行审批，确认出差的必需性和合理性。
3.出差布置：出差申请获得审批后，由行政人员负责布置员工的差旅行程和预订相关服务。
4.差旅实施：员工依照行程布置进行差旅活动，并妥当保管相关费用凭证。
5.费用报销：员工归来后，依照公司规定的报销时间，提交差旅费用报销单和相关费用凭证；6.财务审批：财务部门核对报销单和费用凭证的真实性和合规性，进行财务审批。
7.财务支出：财务部门在审批通过后，依照员工提交的银行账户信息，将费用直接支出到员工账户。
4.2 交通费用报销流程1.通勤交通费用：员工经过人事部门核定的工作地方超出规定距离，可以申请通勤交通费；–员工应填写通勤交通费申请表，提交给人事部门；–人事部门审核申请表，确认员工符合申请条件；–财务部门核对申请表和员工的工作记录，确认费用标准并进行核算；–财务部门将符合条件的通勤交通费用支出到员工工资账户。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度一、前言随着现代社会的发展，出差已成为许多企业常见的工作安排。
为了规范出差及差旅费的管理，并节约企业的费用，制定一套科学合理的出差及差旅费管理制度显得尤为重要。
本文将介绍出差及差旅费管理制度的相关内容，并提供相应的实施方法和注意事项。
二、出差费用标准1. 交通费出差期间，员工在交通方面产生的费用包括交通工具（如飞机、火车、汽车、轮船等）的票价、出租车费等。
根据不同的出差目的、地点和距离，制定相应的交通费用标准。
例如，长途出差的航班可以选择经济舱或公务舱，而市内的交通可以限制使用出租车。
2. 住宿费出差期间，员工在外地需要安排住宿。
根据不同的出差地点，制定相应的住宿费用标准。
可以设定一定的上限，并鼓励员工选择经济实惠的酒店，比如商务型酒店或三星级以上的酒店。
3. 餐饮费出差期间的餐饮费用是员工必然产生的费用。
可以根据不同地区的物价水平，制定相应的餐饮费用标准，同时也应鼓励员工在出差期间适度控制餐饮费用，合理安排就餐。
4. 通讯费出差期间，员工需要通过电话、网络等与公司和家人保持联系。
公司应承担一定的通讯费用，根据员工的出差频率和通讯方式，合理设定通讯费用补贴标准。
5. 其他费用在出差期间，员工可能会产生一些其他费用，如会议费、办公用品费等。
根据具体情况，公司可以为员工提供相应的报销政策和费用标准。
三、费用核销办法与流程1. 费用报销员工在出差结束后，需按照公司的规定填写差旅费用报销单，详细列明各项费用，并附上相应的票据。
费用报销单需经过员工本人填写、上级审核和财务部门核准后方可办理费用报销。
2. 费用控制公司应设立费用报销的上限，超出该金额的费用由员工自行承担。
员工在出差期间应明确费用控制的要求，如限制餐饮费用、交通工具选择等，以避免不必要的开支。
3. 审批流程公司应建立出差及差旅费管理的审批流程，明确各级领导的审批权限和审批方式。
出差计划及费用预算应提前向公司领导层报备，以确保出差安排合理、费用可控。
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差旅费及市内交通费管理办法
第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条本办法适用于公司各部门。
第四条：差旅费报销相关内容
1、出差原则
（1）出差人员要实事求是，出差任务明确，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。
（2）因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
（3）出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
（4）出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。
（5）使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
（6）员工出差原则上以火车硬卧为主要交通工具，如任务急或路途远，经财务经理和常务副总批准后可乘坐其他工具。
（7）在预算范围内合理节约开支。
2、出差的审批、借款及报销
（1）员工出差前须填写《出差申请表》，作为考勤和借款、报销的依据；
（2）《出差申请表》由部门经理、财务经理和总经理审批。
出差申请表
出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及主管领导负责人的责任。
4、出差期间各项费用报销，须填写《差旅费报销单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、系统总监和财务总监签字后，报总经理审批，予以报销。
超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。
3、差旅费报销流程
（1）在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
（2）出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向主管领导汇报，由主管领导考核结果，签署考核意见。
（3）凡与原出差申请表规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经主管领导签署意见后方可报销。
（4）出差回公司应在5个工作日内报账，超过期限报销差费，每一天按10元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。
4、出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表1。
车次，住宿费减半支给。
（2）出差时的招待费用
确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出人均超过_50_元以上的招待费必须先请示部门经理并告知总经理；人均超过100元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
1)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
2)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
5、出差火车票的订购退换
原则上公司员工出差的火车票由办公室进行统一订票。
如果因为业务不能按照之前订票的时间返程，需提前告知办公室进行相应的退票或换票处理，如因个人原因导致票据未进行处理的，其相应责任由本人承担。
第五条：市内交通费用报销相关内容
1、市内交通费定义
本规定定义的市内交通费（简称“交通费”）包括：
（1）员工因业务需要，由公司安排在工作日加班至晚上9点后或法定假日发生的出租车费和公交车费可以报销。
加班范围包括加班完成公司指派的工作、加班培训、公司会议和部门会议。
（2）员工因公务需要，在办公室所在城市，从公司到客户或其他业务往来单位发生的交通费。
（3）员工在办公室所在城市以外出差期间发生的市内交通费，和从办公室与机场之间往返的交通费属于差旅费报销项目，不在本规定规范范围内。
2、具体规定
（1）公司员工外出（北京市内及周边郊区）办事，本着节约原则，应尽量乘坐市内普通公交车辆（公交车、地铁、城铁），除特殊情况外，原则上不许乘出租车；对于办急事特事、携带公司大额现金、危险（贵重）品、随身携带5KG以上公司物品、偏远地点或市内交通工具无法抵达地点等情况经请示后可乘市内出租车或开自驾车。
（2）员工外出办事，需事先向本部门领导或向直接上级主管领导请示，经同意后在公司《外出办事登记册》上进行登记，方可外出办事。
（3）报销市内交通费时，按实际发生时间和金额如实填写“费用报销单”，并应注明事由，附正规发票，按照费用报销流程进行报销。
每月只报销当月及上月的交通费用，逾期未报的，不予报销。
（4）员工需要加班，应按照公司相关规定填报《加班申请单》报部门经理批准，同时报人事专员备案。
公司报销工作日晚间22：00以后的市内交通费，发票背面用铅笔注明路程的起始地点。
3、报销单填写规则
（1）按照票据日期和时间前后顺序填写；
（2）注明每一张票据的出发地和目的地；
（3）注明单次或往返外出的具体公务内容；
（4）如果有合乘同事，请注明合乘同事的姓名.
附则（一）本制度根据实际情况定期进行修改调整；
（二）本制度由财务部负责解释；
（三）本制度经公司董事长签批后生效。