金蝶K3WISEV12.1标准财务产品培训

凭证录入时要求录入往来业务编号， 系统参数中选择“启用往来 适用于往来核销模块。此项选择将影 业务核销” 响到《往来对账单》和《账龄分析 表》的输出。
数量金额辅助核算 凭证录入时可以录入数量、单价，此 在基础资料中增加计量单位 选项影响到《数量金额总账》和《数 量金额明细账》的输出。
现金科目、银行科 凭证录入时、或在现金流量模块可以 无 目、出日记账、现 指定现金流量。并在明细分类账中出 金等价物 日记账、按日统计金额。 科目计息 【财务报表】→【科目利息计算表】 无
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总账系统
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总账系统不其他系统接口
预算管理
应收账款 应收票据 其他应收款 应付账款 应付票据 其他应付款 业务凭证 业务凭证 科 目 数 据 科 目 数 据 报 表 发 布 实 际 发 生 数 预 算 控 制 引入日记账 流水账 票据 固定资产 累计折旧 业务凭证

凭证摊销是用来帮助用户处理对已经计入待摊费用的 数据进行每一期的摊销，将其转入费用类科目。例如： 预付保险费、固定资产修理费用。当然也可以用于一 些长期资产的摊销，如低值易耗品摊销、无形资产摊 销、递延资产摊销等。通过系统的处理，可以简化用 户每个期间都需要手工录入类似凭证的工作量。系统 提供手工执行，也可以设置由系统在后台定时自动执 行。

凭证预提是用来帮助用户处理每期对租金、保险费、 借款利息、固定资产修理费等的预提，将其按一定金 额进入预提费用。通过系统的处理，可以简化用户每 个期间都需要手工录入类似凭证的工作量。系统提供 手工执行，也可以设置由系统在后台定时自动执行。
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提纲
金蝶K/3财务系统整体概述 金蝶K/3标准财务产品介绍
总账系统介绍 报表系统介绍 固定资产系统介绍 现金管理系统介绍 其他系统介绍
金蝶K/3成功客户案例 同行分析 交流
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K/3标准财务管理产品架构
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T_VoucherEntry 凭证分录表
过 滤
总分类账 明细分类账 数量金额总账
数量金额明细账
多栏账
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科目利息计算表
历史调汇信息表
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账表查询——科目账

查询后怎么办？
页面设置 预览、打印（套打） 引出 联查（总账—>明细账—>凭证—>单据） 发布（到管理驾驶舱）
产品丰富，覆盖的业务领域宽
பைடு நூலகம்
金蝶K/3财务产品在企业财务管理的各个层面都提 供了较成熟的产品：


在会计核算管理方面提供了总账、工资核算、固定资 产管理、现金管理、应收款管理、应付款管理、报表 等产品； 在集团财务管理方面提供了满足集团资金集中管理要 求的结算中心，适应企业预算管理要求的预算管理， 满足多角度财务合并报告要求的合并报表，辅助企业 进行决策支持分析的管理驾驶舱、商业分析等产品。

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账表查询——辅劣账
核算项目分类总账 核算项目明细账 核算项目余额表
核算项目明细表
核算项目汇总表 核算项目组合表 核算项目科目组合表
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往来管理
1、核销管理：对往来业务核算的科目进行凭证记录核销， 目的是进行账龄分析。 2、往来对账单：生成各往来核算项目的发生额同余额，用 于与往来单位对账。 3、账龄分析表：提供各往来核算项目的账龄，利于企业考 察客户信用度，提高资金的周转率。
注意：只有在系统参数中选择了“启用往来业务核销”选项，核销管理才可用。
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期末处理
期末调汇 结转损益 自劢转账 期末结账

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期末处理－结转损益
1、结转损益提供按损益科目类别来结转。
期末处理
自动转账
期末调汇
结转损益 期末结账 审计调整
系统参数
初始余额
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总账系统功能模块图
总 账 系 统
凭证处理
账簿
财务报表
结账
调整期业务处理
往来
内部往来协同
凭证录入 凭证查询 凭证过账 凭证汇总 模式凭证
总分类账 明细分类账 数量金额明细账 多栏账 核算项目分类总账
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不凭证相关的功能
凭证选项 模式凭证 数据联查（联查明细账） 凭证报告 页面设置 套打

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多汇率功能
设置汇率类型 维护汇率表
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凭证处理－凭证摊销预提
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金蝶K/3财务产品特点 - 财务业务一体化
与业务系统的集成，具备强大的一体化业务处理能力

财务不物流、成本、HR等业务系统集成处理， 可以实现对业务的核算处理，实现财务信息到 业务信息的追溯查询； 通过资金管理系统实现对集团内资金的收支、 流量、存量情况进行实时监控。
将以前结转损益生成的一张凭证按照不同的科目类别自动拆分为多张凭证：
解决了大凭证问题， 按不同的科目类别整 理成一张张的小凭证！
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金蝶K/3财务产品特点 – 灵活性
较高的灵活性，满足企业的个性化需求

金蝶K/3财务产品功能相对强大，具备较高的灵活性， 例如总账的核算项目管理、固定资产卡片的自定义项、 自定义折旧方法、集团基础资料管理、合并报表的合 并方案等，都体现出产品的高度灵活性； 企业可以根据自身管理的需求和现状，借助金蝶提供 的先进信息技术手段，以合理的投资，建立起统一规 范、严格有序的企业财务管理平台：集权管理的企业 集团可以建立起严格管理的大集中的信息管理平台； 分级分权管理的企业集团可以根据管理层级，设臵相 应的信息管理中心，并定期利用金蝶独有的数据远程 传输工具，将数据传输汇集到企业集团。
科目余额表 试算平衡表 日报表查询 核算项目余额表 核算项目明细表
期末调汇 结转损益 自动转账
调整期间管理
核销管理 往来对账单 账龄分析表
我方内部往来 对方内部往来
调整期间凭证录入 调整期间凭证查询 调整期间凭证过账
凭证摊销
凭证预提
双敲审核
标准凭证引入 标准凭证引出
核算项目明细账
核算项目汇总表
期末结账 核算项目组合表 科目利息计算表 调汇历史信息表
凭证处理－凭证摊销预提
一、方案的建立
实现对摊销期间 的控制。
提供按科目和按核算 项目类推，最大程度 上体现可用性。
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凭证处理－凭证摊销预提
二、方案的管理：
以序时簿的方式展现，显示的信息更加丰富，功能也更加强大。
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主要基础资料－科目

科目不我们在会计上使用的会计科目的含义和作用是一致的 ，科目属 性的选择影响总账系统功能的运用，下表是对科目属性不总账关联的功 能的说明：
科目属性 总账对应功能 【结账】→【期末调汇】 使用前提 科目要核算外币
期末调汇 往来业务核算
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凭证处理－凭证摊销预提
三、提供两种凭证生成方式，手工执行生成和后台定时生成。
均可以选定多个方案，批量 执行生成凭证！
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凭证处理－凭证摊销预提
四、提供凭证摊销预提报告，具体跟踪各个摊销预提方案的执行情况，让每一笔业 务的发生情况都能让用户尽收掌握。
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账表查询——科目账

数据从哪儿来？
凭 证 录 入
T_Voucher 凭证表 T_Balance 科目余额表
保 存
过 账
T_Profitandloss 损益表
日期 科目（级次） 币别 核算项目（级次、组合）
科目余额表 试算平衡表 日报表
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凭证处理
分角色进行

凭证录入
会计
易用性（全键盘操作） 出纳 凭证复核 界面外观 联查 凭证审核（双敲审核） 主管 操作个性化 控制检查（录入完整性正确性、预算控制） 凭证核准 经理 凭证过账 会计
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应收款 应付款 存货核算 成本管理
现金管理
总 账
固定资产
费用管理
合 并 报 表
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报 表
管 理 驾 驶 舱
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总账系统应用流程
初始设置
科目 币别 凭证字 结算方式 核算项目 汇率体系
现金流量项目
日常处理
凭证录入 凭证审核 凭证过账 凭证查询 报表查询 往来管理 账龄分析