有限公司报账须知
公司关于报账的规章制度
公司关于报账的规章制度第一章总则第一条为了规范公司内部报账管理，提高公司整体运营效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有员工，在公司出差、业务开支等方面的费用发生时参照执行。
第三条员工在执行报账过程中应遵守本规章制度，不得出现违规行为。
第二章报账范围第四条公司报账范围包括但不限于：出差费用、业务招待费用、培训费用等。
第五条报账费用应符合公司相关政策规定且具有合理性和真实性，不得越界超支。
第六条出差报账应提供交通、住宿、餐饮等相关费用清单，并按照公司标准填写报销单据。
第三章报账流程第七条员工在发生报账费用后，应当及时填写报销单据，带上相关票据和凭证，交由财务部门进行审核。
第八条财务部门接收到报销单据后，应按照公司相关政策和规定进行审批和报销。
第九条在报账流程中如有疑问或异议，应及时与财务部门沟通解决。
第四章报账管理第十条公司财务部门应建立健全的报账管理制度，加强费用监控和预算控制。
第十一条员工应当严格按照公司规定进行报账，不得随意变更或篡改相关信息。
第十二条对于超支或不符合规定的报账，公司有权进行追责处理和扣减相应的报销款项。
第五章违规处罚第十三条对于违反本规章制度的员工，公司将根据情节严重程度进行相应的处罚，包括但不限于警告、记过、降职、开除等。
第十四条公司将定期对报账管理情况进行检查和监督，发现问题及时纠正。
第六章附则第十五条本规章制度由公司财务部门负责解释和执行，如有疑问或意见可进行反馈和建议。
第十六条本规章制度自发布之日起执行，备受公司员工共同遵守和执行。
以上为公司报账规章制度，希望所有员工能够认真遵守并落实，确保公司费用管理和运营效率的顺畅进行。
公司日常费用报销管理制度
公司日常费用报销管理制度第一章总则第一条为规范公司日常费用报销管理，保障公司财务安全，提高资金使用效率，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司全体员工，严格执行，不得擅自修改或违反规定。
对违反规定的行为，公司将依据相关规定进行处理。
第三条公司费用包括差旅费、办公费、业务招待费、通讯费等，具体范围由公司相关规章制度规定。
第四条公司日常费用报销由申请、审核、报销等环节构成，具体流程详见下文规定。
第五条本管理制度的解释权归公司财务部门所有。
第六条本管理制度自发布之日起执行。
第二章费用报销申请第七条费用报销申请应包括以下信息：（一）费用报销申请表；（二）相关费用的发票、收据等凭证；（三）费用明细表；（四）其他相关资料。
第八条费用报销申请应提交至所在部门负责人审核，并由财务部门审核确认。
第九条报销金额超过规定的上限，需公司领导签字同意后才能报销。
第十条报销申请应在费用发生后的7个工作日内提交，逾期不予受理。
第十一条对于临时出差等不可预见的费用支出，应当及时向上级领导报备，并在回程后尽快报销。
第三章费用审核第十二条申请部门负责人应对费用报销申请进行初步审核，确保费用真实、合规。
第十三条财务部门对费用报销申请进行进一步审核，核对报销申请表与凭证的一致性，金额的准确性。
第十四条审核过程中如发现问题，需立即通知申请人进行更正并重新提交。
第十五条财务部门对费用报销审核通过后，将费用报销记录录入会计系统，等待报销。
第十六条对于有争议的费用报销，应当由公司财务部门与申请人协商解决，如无法达成一致意见，可向公司领导汇报。
第四章费用报销第十七条费用报销发生后，申请人需在规定期限内携带相关凭证至财务部门办理报销手续。
第十八条财务部门应在3个工作日内完成费用报销的审批与发放，在因故需延迟发放时，应当事先告知申请人，并在延迟发放原因解决后立即处理。
第十九条公司财务部门应建立完善的费用报销记录档案，确保每一笔费用支出都有相应的记录与凭证。
公司财务报账流程及规定
公司财务报账流程及规定一、报账流程1.收集凭证：员工在进行费用支出后，应及时保留相关凭证，如收据、发票等。
2.填写报销申请表：员工在报销前，应填写报销申请表，包括项目名称、费用明细、金额等信息。
3.主管审批：报销申请表需由员工主管审批，确认相关费用的合理性和必要性。
4.财务审批：主管审批通过后，报销申请表提交给财务部门进行审批，确认相关费用是否符合公司规定和财务制度。
5.财务核对：财务部门核对报销申请表和相关凭证的金额和内容，确保凭证的真实性和有效性。
6.财务支付：财务部门根据核对结果，进行相关费用的支付。
7.报账归档：财务部门将报销申请表和相关凭证归档保存，便于后续审计和查询。
二、报账规定1.费用合理性：报账的费用必须是公司业务所需的合理费用，不能包含个人私人开支。
2.费用凭证：所有报账需要有相关的凭证，如收据、发票等，凭证需真实有效，且符合国家相关法律法规和税务要求。
3.费用明细：在填写报销申请表时，需详细列明费用的明细，包括费用项目、金额、日期等，并附上相关的凭证。
4.报账时效：报账需在发生费用后尽快进行，原则上不得超过一个月。
5.单一报销原则：每一笔报销需对应一个报销申请表，不能将多笔费用合并一起报销。
6.报销限额：对于特定费用如招待费、差旅费等，设定相应的报销限额，超过限额的需特殊审批。
7.个人借款报销：员工如在公司发生个人借款，需提供相关的借款合同和还款凭证，并按照公司规定进行报销。
8.申请审批：报销申请表需按照公司规定的审批流程进行审批，确保报销行为的合规性。
10.审计检查：公司财务部门会进行定期或不定期的审计检查，对报账行为进行审核和监督。
总结：公司财务报账流程及规定是公司财务管理的重要组成部分，通过明确的流程和规定，可以有效控制财务风险，提高财务管理的效率和准确性。
公司员工应严格按照公司规定进行报账，并遵守相关的法律法规和税务要求，保证公司财务的健康发展。
公司财务报账管理制度
公司财务报账管理制度一、总则（一）为了规范公司财务报账流程，保证公司财务的准确性、合规性和时效性，根据国家相关法律法规以及公司实际情况，制定本制度。
（二）本制度适用于公司全体员工，包括部门经理、财务人员和普通员工。
（三）公司所有员工必须严格遵守本制度的各项规定，不得有任何擅自操作、虚报、隐瞒或其他违反公司财务规定的行为。
二、报账范围（一）公司的所有经济交易均需要进行报账，包括但不限于：日常办公费用、差旅费用、会议费用、业务招待费用等。
（二）报账标准参照公司相关规定，并在合理的范围内进行报账申请。
（三）员工必须提供真实、准确的报账材料，如果申请的费用涉及发票或凭证，必须提供原件，并注明费用的用途和报销事由。
三、报账程序（一）员工以电子报账的方式提交报销申请，包括具体费用明细、发票原件扫描件等。
（二）负责报账审核的财务人员负责审核报账申请的真实性和合规性，并将审核结果及时反馈给申请人。
（三）符合规定的报账申请，财务人员将在三个工作日内办理报账流程，将报账款项支付到员工指定的银行账户。
（四）不符合规定的报账申请，财务人员将及时向申请人反馈具体原因，并告知修改措施。
四、报账审批权限（一）根据岗位职责的不同，员工的报账审批权限不同。
（二）部门经理可以审批其所在部门员工的费用报账申请。
（三）财务部门负责人负责对公司全体员工的费用报账进行最终审核和审批。
五、违规处理（一）对于故意虚报、超标报账、伪造凭证等严重违反制度规定的行为，公司将视情况对员工进行严肃处理，包括但不限于扣发奖金、降薪、解聘等。
（二）对于违反制度规定的轻微违规行为，财务部门将及时向员工进行指导和纠正。
六、附则（一）本制度解释权归公司财务部门所有，并按照公司实际情况进行适当调整和修改。
（二）本制度自发布之日起生效，所有员工必须遵守并执行本制度。
本制度共计XXXX字。
公司报账管理制度
公司报账管理制度第一章总则第一条为规范公司内部财务管理，加强成本控制，保障公司财产安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条报账管理制度适用于公司内部所有报账行为，所有员工必须遵守本制度。
第三条公司财务部门负责报账管理工作，所有报账涉及经费使用都必须经过财务部门审核。
第四条报账管理制度内容包括：报账范围、报账流程、报账标准、报账方式、报账审批、报账记录、报账违规、报账奖惩等。
第二章报账范围第五条报账范围包括但不限于：差旅费、办公费、会议费、通讯费、业务招待费、车辆费用、劳务费等。
第六条公司内部所有员工在工作中发生费用需要报销时，均需按照规定的报账范围和标准进行报销。
第七条不属于报账范围的费用，需要提前向财务部门申请批准方可予以报账。
第三章报账流程第八条员工有费用需要报销时，必须按照以下流程进行：1.填写费用报账单，注明费用明细和金额；2.携带支持文件，如发票、凭证等，交由部门经理审批；3.经部门经理审批后，提交财务部门进行审核；4.财务部门审核完毕后，将费用报账单记录在财务系统中；5.报销人员拿到报账单后，按照规定方式领取费用。
第九条对于特殊情况的报账，需提前向财务部门申请特殊报账流程。
第四章报账标准第十条各类费用的报账标准必须符合公司内部相关规定，如有调整，需经公司领导审批方可执行。
第十一条对于不明确的费用标准，需向财务部门咨询后方可进行报账。
第五章报账方式第十二条所有报账都需通过公司内部财务系统进行操作，不得擅自使用现金报账。
第十三条公司内部员工可以选择线上报账或线下报账，但必须按照规定的流程进行操作。
第六章报账审批第十四条对于不同金额的费用报销，需不同层级领导审批。
第十五条经费涉及较大金额时，需公司财务主管或总经理审批。
第七章报账记录第十六条财务部门需建立完善的报账记录系统，记录每一笔费用的报销情况。
第十七条财务部门每月需对报账记录进行汇总和审查，确保费用的合理性和准确性。
第八章报账违规第十八条对于违反报账管理制度的行为，公司将给予相应处罚，包括但不限于扣减奖金、调整绩效、记录警告等。
公司报账管理制度范文
公司报账管理制度范文公司报账管理制度第一章总则第一条为了规范公司报账管理，加强财务管理，提高财务效率，保护公司合法权益，根据国家相关财务法规和公司发展需要，制定本制度。
第二条公司报账管理制度适用于全体员工，在工作中产生的费用报账情况。
第三条公司报账管理应遵循公开、公平、公正的原则。
第四条全体员工应遵守公司报账管理制度，严禁虚假报账、变相套取资金。
第五条本制度由公司财务部门负责解释和执行。
第二章报账流程第六条公司报账流程分为申请、审核、支付三个环节。
第七条员工在工作中有需要报销的费用时，需按照以下流程操作：1. 提交申请：员工需要填写公司规定的费用报销申请单，包括详细的费用明细和费用发生的原因。
申请单需签字确认后，提交给直属上级审核。
2. 审核审批：直属上级在收到费用报销申请单后，需核对申请单的真实性，同时对申请是否符合公司相关政策及财务规定进行审核。
审核通过后，直属上级需签字并将申请单上交给财务部门。
3. 财务支付：财务部门在收到费用报销申请单后，对申请进行进一步审核。
审核通过后，财务部门完成支付，并将申请单归档。
第八条财务部门需要及时进行费用报销的支付，确保员工的报账权益能够及时得到保障。
第九条财务部门需将支付情况进行记录和归档，以便后期审核和审计。
第三章报账范围与限制第十条公司报账范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费：出差期间，员工在规定范围内发生的交通费、食宿费、通信费等费用。
2. 会议费：公司组织的内部会议或外部商务活动的费用，包括会议场地费、餐饮费、礼品费等。
3. 市场推广费：公司市场推广活动的费用，包括广告费、促销费用等。
4. 办公耗材费：员工在工作中使用的办公用品费用。
5. 其他费用：其他符合公司政策和规定的费用。
第十一条公司报账限制如下：1. 员工虚构、变相套取费用的报销行为应坚决杜绝，一经查实将追究法律责任。
2. 费用报销申请应在费用发生后的十个工作日内提交，超过期限的报销申请将不予受理。
财务报销制度及注意事项
财务报销制度及注意事项一、财务报销制度概述公司的财务报销制度是指对企业员工业务上发生费用支出，根据企业规定的程序、标准、要求和程序进行审核、核算、支付和管理的一套规章制度。
1.1 报销单填写要求•报销单必须使用公司指定格式；•报销项必须填写清晰明确，包括费用名称、金额及用途等；•凭证必须真实有效，同一张凭证不得多次报销；•报销单应及时、完整、准确地填写，涂改需注明原因，并加盖单位印章或签字。
1.2 报销标准及审核流程•报销标准以公司规定为准；•报销前应作出预算方案，得到部门负责人的批准；•报销单需部门经理审核，并加盖部门印章或签字；•报销单上限需财务部门审核，做出支付决定，并加盖财务印章或签字；•单据支付后，需要人事部门将实际支出的金额计入员工绩效考核。
二、财务报销注意事项2.1 提交时间报销单需每月15日前提交，否则需等下个工资月进行结算。
2.2 发票管理•应妥善保管所有与报销有关的原始凭证，包括发票、收据等；•对于发票漏报、错报等问题，需负责人书面说明原因。
2.3 报销单签字报销单必须经过部门经理和财务负责人签字或加盖部门印章后方可进行财务处理。
2.4 报销单撤销报销单一旦提交，不得自行撤销。
如需更改或撤销，需报销人书面邮件申请。
2.5 勾选不正确的费用为避免管理部分给予公司不必要的财务负担，请仔细选择相关的费用项目，并注意勾选正确项，即使其中的细节也需要依照公司标准。
2.6 保密原则财务相关信息在公司内部不得外泄，如因外泄带来的不利后果，由泄露信息的人自行承担。
三、总结财务报销制度是公司在管理成本，提高经济效益等方面的重要管理手段。
在处理报销单时，要求我们认真、细致、严谨的态度，勿忘企业中“效益管理第一”的经营理念。
公司财务报账流程及规定精编
公司财务报账流程及规定精编公司财务报账流程及规定是指公司财务部门针对员工在业务活动中产生的费用支出的报账流程和规定。
这一流程和规定的制定和实施是为了规范公司内部的财务管理，提高财务审批的效率和准确性，确保资金的合理使用和核算。
一、公司财务报账流程：1.费用支出产生：员工在业务活动中产生费用支出，包括差旅费、办公用品采购、业务招待等费用。
2.费用报账申请：员工必须按照公司规定的报账申请表格填写相关的费用支出信息，包括费用明细、金额、购买日期等。
3.报账单提交：填写完成后，员工将报账申请表格提交给部门负责人进行确认和审批。
4.部门负责人审批：部门负责人对报账申请进行审批，确认费用支出的真实性和合理性，并将报账申请表格提交给财务部门。
6.财务主管复核：财务主管对报账申请进行复核，核实相关的费用支出是否符合公司的财务管理规定和预算。
7.财务报销：通过审核和复核后，财务部门将费用报账申请转交给会计进行记账和核算，然后将报账金额支付给员工或向供应商进行付款。
8.财务报账记录：财务部门将每笔费用支出的报账信息记录在财务系统中，做为财务核算和报表编制的基础。
二、公司财务报账规定：1.费用支出预算：公司会对各项费用支出制定预算计划，员工在进行费用支出时必须在预算范围内进行，并遵守公司的费用管理规定。
2.费用凭证要求：员工在进行费用支出时必须保留相应的费用凭证，如购物发票、交通票据等，作为支出的凭证。
3.费用报账时效性：员工必须在费用支出产生后及时进行申请报账，逾期申请无效，需要重新申请。
4.费用报账准确性：员工在填写报账申请表格时必须准确填写费用明细、金额等信息，如有虚假记录将会受到相应的处罚。
5.公司禁止费用报销：公司规定一些费用不允许报销，如个人娱乐消费、超出员工职责范围的费用等。
6.财务申请单保密：员工在填写报账申请表格时必须保密相关的财务信息，不得泄露给其他人员，避免造成经济损失或资金风险。
7.异常费用申请：如果员工在业务活动中产生了异常费用支出，需要提前向部门负责人进行申请，并提供相应的说明和解释。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工作行为规范系列
有限公司报账须知（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-32660
有限公司报账须知
Notice for accounting
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
某有限公司报账须知
为了使公司各部门员工了解报帐手续，现将有关报帐手续具体规定如下:
一、报帐程序
1.为了统一公司的报帐流程及规范报帐程序，公司不再单独使用“费用报销单”，而是统一使用“领(借)款申请单”代替。
(市场部驻外人员采用专用的“费用报销单”)
2.办理日常费用报销、领款、借款等业务时，经办人均须填写“领(借)款申请单”，在申请人、主管批示、财会意见、财务总监、单位负责人等各栏目内，必须有各栏目相关人员签字，必须按以上流程顺序报请，方可报销。
3凡出差重庆市以外的地区，必须经过总经理同意后方可办手续。
办理差旅费报销时，出差人员应填写“出差报告”，
(出差报告的内容包括:出差时间、地点、人物、出差目的、所达成的结果，产生的必要的费用明细等)附在“领(借)款申请单”后面，然后在“领(借)款申请单”上填清各项费用及申请人签字，所属部门主管、财务部签署意见、财务总监审核，报总经理审批后方可报销。
有超标部分的请单独注明理由，报部门主管、总经理、财务总监(董事长)同意后方可报销。
对出差人员参加会议报账时，应持有会议通知书。
住宿发票上必须有名称、人数、单价、天数及起止日期。
4.费用报销审批权限:所有费用报销，由其主管部门领导(或其授权人)签字，财务部及财务总监审核，总经理审批后报销。
总经理的各类费用报销由财务总监审核、董事长审批报销。
特殊情况需超过标准的费用支出，需呈报董事长或董事长授权人审批。
所有签章人员不在时，急件需电话联系本人并授权其委托人签章有效，其余文件可联系签章人落实具体签字时间并跟踪执行。
二、报帐要求
1.在“领(借)款申请单”上应填写申请人姓名、费用报销事由(达成什么样的结果)、发生的金额，参与人员、单据
张数证明人、验收人等。
“领(借)款申请单”上的各栏各项均应请相关人员签字完毕后方可交由出纳报帐。
2.填写“领(借)款申请单”时，字迹清晰，不允许涂改、刮擦，大小写金额要一致，大写金额要顶格写，不允许空格。
3.作为“领(借)款申请单”附件的原始票据必须是真实事件的反映，原则上所有报销事项必须索取正式发票，没有发票的必须索取收据并签盖印章，否则不作为报销凭据。
4.“领(借)款申请单”附件票据的要求，第一:票据分类，交通类、住宿类、通讯类、办公类、招待类等分别开来;第二:将票据按照时间顺序粘贴，同样一个时间发生的票据，要按照票据的时间顺序来粘贴。
5.生产物资、办公用品、劳保工具等采购的报帐要求:每月的28-30日计划部门根据各部门的需求汇总拟订次月的需求总计划并报财务部，物料购进时分管物资人员将按严格按照采购计划对应据实办理入库手续，没有计划的购进物资不予报销，临时需求物资需完善临时需求计划或填报临时物资请购单并按报批程序报批后方可购买报销。
根据公司资金管理相关规定，需请资购买或提前预付的，大宗物资须提前一
周、小件物品须提前三天报财务部，否则均不能进行财务报销。
6.出差人员乘飞机要从严控制，路途较远或任务紧急的，经总经理批准方可乘坐。
7.产生的临时费用(如配套部的佣金，市场部的广宣费等)要求说明费用的产生的原因，将要达到什么样的结果，详细的要求附加完整的报告。
8.根据现金管理条例，报账人员可以在以下范围内使用现金:
(1)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。
(2)根据国家规定颁发给个人的津贴、劳务报酬等各种奖金。
(3)出差人员必须随身携带的差旅费。
(4)根据公司具体情况要求必须用现金支付的。
9.其他费用报销事项或具体标准参照《费用报销及申批制度》执行。
三、报帐时间
1.定于每周二、五上午9:00―11:00进行现金报帐，若有大笔金额报销请提前二天与财务部联系。
2.审批遵循严谨、及时、快捷的原则，部门主管、财务主管审核完成期限分别为24小时，财务总监、总经理或董事长审核完成期限为48小时。
若审核人不在公司无法审核，可授权审核。
EE电池有限公司
总经办
二○XX年八月二十六日
请输入您公司的名字
Foonshion Design Co., Ltd。