会计信息化实用教程(用友T3会计信息化专版)第二章-n
用友T3操作说明书
用友T3操作说明书用友T3操作说明书T3操作手册目录一、系统管理 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 1、建账---------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 2、添加操作员、设置权限 ---------------------------------------------------------------------- - 7 - 3、账套的备份、删除和恢复 ------------------------------------------------------------------- - 7 - 4、设置备份计划 ---------------------------------------------------------------------------------- - 8 - 5、清除异常任务和锁定 ------------------------------------------------------------------------- - 8 - 6、年结---------------------------------------------------------------------------------------------- - 8 -二、系统初始化 ----------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 1、部门档案 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 2、职员档案 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 3、往来单位 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 4、存货---------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 5、仓库档案 --------------------------------------------------------------------------------------- - 11 - 6、应收期初余额 --------------------------------------------------------------------------------- - 11 - 7、应付期初余额 -------------------------------------------------------------------------------- - 13 - 8、库存期初余额 -------------------------------------------------------------------------------- - 15 -三、整体流程 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 16 -四、采购管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 18 - 1. 采购订单 ------------------------------------------------------------------------------------ - 18 - 1) 采购订单增加:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 2) 采购订单保存:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 3) 采购订单修改:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 4) 采购订单删除 ------------------------------------------------------------------------------ - 20 - 5) 采购订单审核 ------------------------------------------------------------------------------ - 20 - 2. 采购入库单 --------------------------------------------------------------------------------- - 21 - 1) 采购入库单增加---------------------------------------------------------------------------- - 21 - 2) 采购入库单修改---------------------------------------------------------------------------- - 22 - 3) 采购入库单保存---------------------------------------------------------------------------- - 22 - 4) 采购入库单删除---------------------------------------------------------------------------- - 23 - 5) 采购入库单审核---------------------------------------------------------------------------- - 23 - 6) 采购入库单弃审---------------------------------------------------------------------------- - 24 - 3. 采购发票 ------------------------------------------------------------------------------------ - 24 - 1) 采购发票增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 24 - 2) 发票的修改 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 3) 发票的保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 4) 发票的删除 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 5) 发票的结算 --------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 4. 付款单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 1) 付款单增加 --------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 2) 付款单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 27 - 3) 付款的保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 28 - 4) 付款单的核销 ------------------------------------------------------------------------------ - 28 -财务软件，选择用友软件，企通服务上海企通软件有限公司 T3操作手册 5) 取消核销 ------------------------------------------------------------------------------------ - 30 - 5. 采购管理月末结账------------------------------------------------------------------------- - 30 -五、销售管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 31 - 1. 销售订单 ------------------------------------------------------------------------------------ - 31 - 1) 如何进入销售订单 ------------------------------------------------------------------------- - 32 - 2) 销售订单的增加---------------------------------------------------------------------------- - 32 - 3) 销售订单的修改---------------------------------------------------------------------------- - 32 - 4) 销售订单的保存---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 5) 销售订单的删除---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 6) 销售订单的审核---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 7) 销售订单的弃审---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 2. 销售发货单 --------------------------------------------------------------------------------- - 33 - 1) 发货单的增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 34 - 2) 发货单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 34 - 3) 发货单的保存 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 4) 发货单的删除 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 5)发货单的审核 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 6) 发货单的弃审 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 3. 销售发票 ------------------------------------------------------------------------------------ - 36 - 1) 销售发票的增加---------------------------------------------------------------------------- - 36 - 2) 销售发票的修改---------------------------------------------------------------------------- - 36 - 3) 销售发票的保存---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 4) 销售发票的删除---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 5) 销售发票的复核---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 4. 收款单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 38 - 6) 收款单的增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 38 - 1) 收款单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 38 - 2) 收款单的保存 ------------------------------------------------------------------------------ - 39 - 3) 收款单的核销 ------------------------------------------------------------------------------ - 39 - 5. 销售系统月末结账------------------------------------------------------------------------- - 39 -六、库存管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 41 - 1. 采购入库单审核 --------------------------------------------------------------------------- - 41 - 2. 销售出库单 --------------------------------------------------------------------------------- - 41 - 1) 销售出库单的审核 ------------------------------------------------------------------------- - 41 - 2) 销售出库单的弃审 ------------------------------------------------------------------------- - 42 - 3. 盘点单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 42 - 1) 增加盘点单 --------------------------------------------------------------------------------- - 42 - 2) 盘点单保存审核---------------------------------------------------------------------------- - 43 - 4. 调拨单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 43 - 1) 增加调拨单 --------------------------------------------------------------------------------- - 43 - 2) 保存调拨单 --------------------------------------------------------------------------------- - 44 - 5. 库存管理月末结账------------------------------------------------------------------------- - 44 -财务软件，选择用友软件，企通服务上海企通软件有限公司 T3操作手册一、系统管理1、建账1. 双击打开桌面系统管理图标，如图一2. 点击系统—注册，如图二，用户名默认为admin(不可修改)，密码空。
t3操作流程
t3操作流程
T3操作流程是一个结构化的工作流，主要包括以下步骤：
登录系统管理：首先，用户需要登录到T3的系统管理模块。
在系统管理界面中，可以进行一系列的设置和管理操作。
建立账套：在系统管理中，选择建立新的账套，输入账套的相关信息，如账套号、账套名称、账套路径等。
这些信息将用于标识和管理特定的会计账套。
增加操作员：为了对账套进行操作，需要增加相应的操作员，并为其设置密码。
这样，只有经过授权的操作员才能访问和修改账套数据。
设置操作员权限：在设置完操作员后，还需要为其分配相应的权限。
这些权限将决定操作员可以执行哪些操作，如填制凭证、审核凭证等。
账套的输出与引入：T3提供了账套的输出和引入功能，方便用户备份和恢复账套数据。
用户可以将账套数据输出到文件中，也可以从文件中引入账套数据。
总账操作：总账是T3的核心模块之一，用于处理日常的会计事务。
在总账模块中，用户可以填制凭证、审核凭证、记账、转账和结账等。
这些操作将按照会计期间进行，确保数据的准确性和一致性。
在填制凭证时，用户需要选择相应的科目、输入金额，并可以添加摘要信息。
凭证填制完成后，可以进行审核和记账操作。
此外，T3还提供了丰富的快捷键功能，如F2参照、F3选入常用凭证和常用摘要、F5保存并增加一张凭证等，可以大大提高用户的工作效率。
以上就是T3操作流程的概述，遵循这个流程，用户可以更加规范、高效地进行会计工作。
T3使用说明
T3使用说明(总22页) -本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-UFIDA使用流程是用友软件的后台系统，主要用于账套建立、备份、恢复、操作人员增加和权限的分配。
是用友软件的前台系统，主要用于填制凭证、审核、记账和总帐、明细帐等帐表的查询。
一、创建账套信息1、建立账套（1）点击桌面上，出现如下界面。
（2）点击注册（3）输入用户名Admin口令为空点击确定进入后，可先增加操作员→点击权限→操作员（最少新增两名操作员）在操作员管理点击增加，输入相关操作人员编号自定。
注意：最少两位操作人员，填制凭证一位、审核凭证一位。
（4）现在我们开始建立账套，点击建立。
（5）输入账套信息注意：账套号系统会自动排列，输入账套名称单位名称即可账套路径系统默认，尽量选择D、E盘存放在启用会计期输入该账套在软件启用的会计期点击下一步(6)输入单位信息注意：只输入单位名称和单位简称即可，其他内容可根据公司的情况来填写。
点击下一步（7）选择核算类型第一步：首先选择企业类型第二步：然后选择行业性质，根据建账的单位情况来选择2013小企业会计准则。
第三步：选择该账套的账套主管，首先要增加该操作人员。
第四步：选择是否按行业性质预置科目，请打上钩。
点击下一步（8）基础信息应该根据公司的实际业务情况选择分类。
如果有客户和供应商往来核算的，在客户和供应商分类上打钩。
点击完成——点击是（9）分类编码方案注意：在科目编码级次输入4-2-2-2，结合公司的实际情况来定会计科目级次把部门编码级次第一级的1修改为2，这样方便多部门核算（10）数据精度定义点击镇定（11）创建账套成功（12）起用账套点击是注意：根据购买的模块来启用，启用日期要和建账套启用会计期间一样。
（13）对新建账套设置操作员权限注意：先选择操作员→再选择账套→设置成账套主管或其它相关权限。
设置其他权限请点击增加，选中相关权限即可。
二、账套初始化1、首先点击桌面上系统，出现登陆界面。
最新用友T3财务软件使用方法
最新用友T3财务软件使用方法最新用友T3财务软件使用方法你知道用友T3财务软件如何使用吗?你对用友T3财务软件使用方法了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的关于用友T3财务软件使用方法的知识，欢迎阅读。
一新建帐1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二总帐系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击总账——凭证——填制凭证，如果修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——勾选本年利润(4103)——确认——点击月末转账——期间损益结转——包含未记账凭证打√——全选——确定——生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的.时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。
《会计信息化(T3)》课程标准
山东电子职业技术学院《会计信息化（T3）》课程标准课程代码：0601281适用专业：会计电算化编者：财务与会计教研室（会计信息化（T3）课改组）课程负责人：左莉审核人：董红编制单位：山东电子职业技术学院管理与应用外语系编制日期：2014年 12 月 10日《会计信息化(T3)》课程标准（一）课程基本信息（二）课程详细信息1．适用对象普通后三年制学生、五年制学生2．适用专业会计电算化专业3. 参考课时 64 学分 44. 课程简介本课程以用友T3软件为平台介绍了会计信息化的基本理论和实务，学生通过对用友T3软件的实际操作，可以了解常用的财务软件和会计信息化基本知识，理解什么是财务业务一体化，从而掌握会计信息化实施的程序和方法。
本课程以基于工作过程的项目化教学为基本的教学模式，强调运用先练后讲、边讲边练的教学方法，强调学生自主学习的重要性，强调对操作步骤与操作进程的思路提炼，强调运用多种教学资源，鼓励学生利用学习优势，掌握多个通用软件的操作技术。
5. 课程性质与定位⑴课程性质：专业必修课⑵课程定位：本课程是会计电算化专业的专业核心课程，以会计为基础，其前修课程是《基础会计》，后继课程是《会计信息化（U8）》。
开设本课程的目的旨在使学生既要懂得会计信息化的基本理论，又要熟练掌握电算化会计岗位的实操技能。
此外，本课程是会计从业资格考试的必考课程之一，开设本课程能够为学生顺利考取会计从业资格证奠定基础。
6. 课程设计思路本课程是以戴士弘教授的基于工作过程的项目化教学、情景化教学的思路来设计的。
首先对会计电算化专业所对应的岗位进行职业能力分析，确定电算化会计各岗位的典型工作任务；然后找出本课程面向的职业岗位，根据岗位的典型工作任务对课程内容进行项目设计；最后再对工作项目进行学习情景设计，进而在教学中实施优化。
图1 基于工作过程的课程改革的基本思路课程内容突出对学生职业能力的训练，理论知识的选取紧紧围绕工作任务完成的需要来进行，同时有考虑了高等职业教育对理论知识学习的需要。
会计信息化实验教程 T3版 全套课件
实验一 系统管理
操作步骤详见教材
实验二 基础档案设置
操作步骤详见教材
第3章 总账管理
3.1 总账管理系统概述
3.1 总账管理系统概述 总账管理系统是用友通管理软件的核心 子系统，适合于各行各业进行账务核算 及管理工作 总账管理系统既可独立运行，也可同其 他系统协同运转
3.1 总账管理系统概述
2.1 系统管理
2.1.1 功能概述 1．账套管理 账套是一组相互关联的数据 在用友通管理系统中，可以为多个企业 （或企业内多个独立核算的部门）分别 立账，且各账套数据之间相互独立，互 不影响 账套管理功能一般包括建立账套、修 改账套、删除账套、备份/恢复账套等
2.1 系统管理
2.1.1 功能概述 2．年度账管理 年度账与账套是两个不同的概念，在用 友通管理系统中不仅可以建立多个企业 账套，而且每个账套中可以存放不同年 度的会计数据，不同年度的数据存放在 不同的数据库中，称为年度账 年度账管理包括年度账的建立、恢复、 备份和结转上年数据，清空年度数据
3.1 总账管理系统概述 3.1.1 总账系统功能概述 总账系统的任务就是在建立的会计科目 体系的基础上，通过填制凭证反映企业 发生的各项经济业务，对凭证进行审核、 记账，输出各种账簿 按照处理流程划分，主要分为初始设置、 凭证管理、账簿管理、辅助核算管理和 期末处理等
3.1 总账管理系统概述
3.1 总账管理系统概述 3.1.1 总账系统功能概述 1. 初始设置 由用户根据本企业的具体需要建立账务 应用环境，将用友通总账管理系统变成 适合本单位实际需要的专用系统 主要工作包括设置各项业务参数、明细 账权限的设定和期初余额的录入等
1.1 用友通管理软件简介
1.1.1 功能概述 关注小企业会计信息管理的现状和需求 以“精细管理，卓越理财”为产品核心 理念 以财务核算为主轴，业务管理为导向 面向成长型企业开发设计的管控信息平 台 实现实时企业随时管理
用友T3财务软件初始设置及操作指南
用友T3财务软件初始化及操作流程目录用友T3财务软件初始化操作流程 (1)一、系统管理部分 (2)进入系统管理： (2)增加操作员（一般操作员、账套主管等人） (3)建立新账套 (4)操作员授权 (9)二、基础资料设置 (11)进入用友通软件 (11)基础资料设置 (12)1、会计科目 (12)2、部门档案 (15)3、职员档案 (15)4、客户分类 (16)4、客户档案 (16)5、供应商分类和档案 (17)5、凭证类别 (17)三、期初余额录入 (18)四、期末结转设置 (18)注意： (20)五、其他设置 (20)六、账务处理 (21)1、制单： (21)2、凭证审核： (22)2、凭证作废与删除： (24)3、记帐： (25)4、反记账： (26)5、月末转账： (26)6、月末结账： (27)7、反结帐： (28)六、报表 (29)1、选择报表模版： (29)2、录入关键字 (31)3、追加表页 (32)一、系统管理部分包括：增加操作员、建立账套、操作员授权、备份等进入系统管理：1、双击桌面图标系统管理出现界面2、点-系统-注册3、输入用友软件系统管理员用户名：admin密码若未更改过则为空，点确定后出现下面的界面：4、注册成功后，原来为灰色的菜单，如：账套、权限等，此时变为黑色，可以进入。
增加操作员（一般操作员、账套主管等人）1、点[权限]菜单---点选子菜单：[操作员]，进入操作员界面2、点界面中的[增加] 输入:编码（以后该操作员进入软件时必须输入的识别码）、姓名（以后单据、记录上出现的操作员姓名）口令（以后进入软件时的确认密码）部门（这个可不输，为了软件系统管理员以后管理方便用的）确认输入完后点增加以确认增加该操作员。
增加完所有操作员后，点退出，回到系统管理主界面。
建议：因软件和会计制度不允许凭证填制人审核自己的凭证，若单位确实只有一个会计，建议以自己的名字中间加空格（如888 赵公明，889 赵公明），增加多一个不同编码的操作员。
会计电算化(用友T3)第二章-系统管理
2.4.1 操作员管理
• 2．修改或删除操作员 • 操作员刚设置完成时，可以对其姓名及口令进 行更改，一旦以其身份进入过系统，便不能被 修改和删除。 • 3．注销操作员 • 如果因为各种原因，个别操作员调离企业，可 以利用修改功能注销该操作员。被注销的操作 员不得再登录系统进行操作。
2.4.2 设置操作员权限
2.4.2 设置操作员权限
2.5 系统运行安全管理
• • • • 1．系统运行监控 2．注销当前操作员 3．清除系统运行异常 4．上机日志
第2章 系统管理
目 录
• • • • • 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 系统管理概述 账套管理 年度账管理 操作员及权限的管理 系统运行安全管理
2.1 系统管理概述
在财务、业务一体化管理应用模式下，用友 管个子系统提供了一个公共平台-系统管理 系统管理， 各个子系统提供了一个公共平台 系统管理，用于对整个 系统的公共任务进行统一管理。 系统的公共任务进行统一管理。例如企业账套及年度账的 建立、修改、删除、备份。 建立、修改、删除、备份。
2.2.1 建立账套
2.2.1 建立账套
• （2）核算单位基本信息：包括单位名称、单位简 称、地址、邮政编码、法人、通讯方式等。 • 在以上各项信息中，单位名称是必须项，因为发 票打印时要使用企业全称，其余全部使用单位简 称。
2.2.1 建立账套
• （3）账套核算信息：包括记账本位币、行业性质、企业类型、账套主管、编码规 则、数据精度等。 – 记账本位币是企业必须明确指定的，通常系统默认为人民币，很多软件也提 供以某种外币作为记账本位币的功能。为了满足多币种核算的要求，系统都 提供设置外币及汇率的功能。 – 企业类型是区分不同企业业务类型的必要信息，选择不同的企业类型，系统 在业务处理范围上有所不同。 – 行业性质表明企业所执行的会计制度 决定企业用到的一级会计科目。从方便 行业性质表明企业所执行的会计制度,决定企业用到的一级会计科目 决定企业用到的一级会计科目。 使用出发，系统一般内置不同行业的一级科目供用户选择使用。在此基础上， 用户可以根据本单位的实际需要增设或修改必要的明细核算科目。
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2.4.1 操作员管理
2．修改或删除操作员 操作员刚设置完成时，可以对其姓名及 口令进行更改，一旦以其身份进入过系 统，便不能被修改和删除。 3．注销操作员 如果因为各种原因，个别操作员调离企 业，可以利用修改功能注销该操作员。 被注销的操作员不得再登录系统进行操 作。
2.4.2 设置操作员权限
记账本位币是企业必须明确指定的，通常系统默认 为人民币，很多软件也提供以某种外币作为记账本 位币的功能。为了满足多币种核算的要求，系统都 提供设置外币及汇率的功能。 企业类型是区分不同企业业务类型的必要信息，选 择不同的企业类型，系统在业务处理范围上有所不 同。 行业性质表明企业所执行的会计制度,决定企业用到 的一级会计科目。从方便使用出发，系统一般内置 不同行业的一级科目供用户选择使用。在此基础上， 用户可以根据本单位的实际需要增设或修改必要的 明细核算科目。
2.2.1 建立账套
2.2.1 建立账套
Hale Waihona Puke （4）基础信息如果单位的存货、客户、供应商相对较多， 可以对他们进行分类核算。如果此时不能确 定是否进行分类核算，也可以建账完成后由 账套主管在“修改账套”功能中设置分类核 算。
2.2.1 建立账套
2.2.1 建立账套
（5）编码方案 编码方案设置是对企业关键核算对象进行分类级次及各级 编码长度的指定，以便于用户进行分级核算、统计和管理。 编码方案由级次和级长两部分构成。 科目编码方案 4-2-2-2-2 级次（几级）：5级 级长（每级位数）： 1级：4位（财政部规定） 2~5级：2位（企业自定）
系统管理员和账套主管，两者都有权设 置操作员的权限。所不同的是，系统管 理员可以指定或取消某一操作员为一个 账套的主管，也可以对系统内所有账套 的操作员进行授权；而账套主管的权限 局限于他所管辖的账套，在该账套内， 账套主管默认拥有全部操作权限，可以 针对本账套的操作员进行权限设置。 账套主管自动拥有所在模块的所有操作 权限
2.4 操作员及权限的管理
2.4.1 操作员管理 2.4.2 设置操作员权限
2.4.1 操作员管理
1．增加操作员 （1）编号 操作员编号是系统区分不同操作人员的惟一标志，因此必 须输入。 提示 操作员编号在系统中必须惟一，即使是不同的账套，操 作员编号也不能重复。 所设置的操作员一旦被引用，便不能被修改和删除。 （2）姓名 操作员姓名一般会出现在其处理的票据、凭证上，因此应 记录其真实姓名，以便对其操作行为进行监督。 （3）口令 指操作员进行系统注册时的密码。口令可由多个数字、字 母及特殊符号构成。可以说，口令是操作员身份的识别标 记。 （4）部门 输入该操作员所属部门，可选项。
2．账套主管
2.2 账 套 管 理
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4
建立账套 修改账套 引入和输出账套 系统启用
2.2.1 建立账套
（1）账套信息：包括账套号、账套名称、账套启用日期 及账套路径。 由于在一个会计信息系统中可以建立多个企业账套， 因此必须设置账套号作为区分不同账套数据的惟一标 识。 账套名称一般用来描述账套的基本特性，可以输入核 算单位简称或用该账套的用途命名。账套号与账套名 称是一一对应的关系，共同来代表特定的核算账套。 账套路径用来指明账套在计算机系统中的存储位置。 为方便用户，应用系统中一般预设一个存储位置，称 其为默认路径，但允许用户更改。 账套启用日期用于规定该企业用计算机进行业务处理 的起点，一般要指定年、月。启用日期在第一次初始 设置时设定，一旦启用不可更改。在确定账套启用日 期的同时，一般还要设置企业的会计期间，即确认会 计月份的起始日期和结账日期。
2.4.2 设置操作员权限
2.5 系统运行安全管理
1．系统运行监控 2．注销当前操作员 3．清除系统运行异常 4．上机日志
2.1.2 系统管理员与账套主管
1．系统管理员
系统管理员负责整个系统的安全运行和数据 维护。以系统管理员身份注册进入，可以进 行账套的建立、引入和输出，设置操作员和 权限，监控系统运行过程，清除异常任务等。 账套主管负责所辖账套的管理，其工作任务 为确定企业会计核算的规则、对企业年度账 进行管理、为该账套内操作员分配权限、组 织企业业务处理按既定流程运行等。对所管 辖的账套来说，账套主管是级别最高的，拥 有所有模块的操作权限。
会计信息化实用教程
第2章 系统管理
目 录
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
系统管理概述 账套管理 年度账管理 操作员及权限的管理 系统运行安全管理
2.1 系统管理概述
2.1.1 系统管理功能概述 2.1.2 系统管理员与账套主管
2.1.1 系统管理功能概述
1．账套管理 账套是一组相互关联的数据。每一个独立核算的企业都有 一套完整的账簿体系，把这样一套完整的账簿体系建立在 计算机系统中就称为一个账套账套管理功能一般包括建立 账套、修改账套、删除账套、引入/输出账套等。 2．年度账管理 一个账套中包含了企业所有的数据，把企业数据按年度进 行划分，称为年度账。年度账可以作为系统操作的基本单 位，因此设置年度账主要是考虑到管理上的方便性。 年度账管理包括年度账的建立、引入、输出，以及结转上 年数据、清空年度数据等。 3．系统操作员及操作权限的集中管理 为了保证系统及数据的安全，系统管理提供了操作员及操 作权限的集中管理功能。通过对系统操作分工和权限的管 理。 操作权限的集中管理包括设置操作员、分配功能权限。 4．设立统一的安全机制 5．系统启用
应交税费（2221）-应交增值税（01）-进项税额（01） 22210101 -销项税额（02） 22210102 -应交所得税（02） 222102
2.2.1 建立账套
2.2.1 建立账套
（6）数据精度
数据精度是指定义数据的保留小数位数。在 会计核算过程中，由于各企业对数量、单价 的核算精度要求不一致，有必要明确定义主 要数量、金额的小数保留位数，以保证数据 处理的一致性。
2.2.1 建立账套
2.2.1 建立账套
（2）核算单位基本信息：包括单位名称、 单位简称、地址、邮政编码、法人、通 讯方式等。 在以上各项信息中，单位名称是必须项， 因为发票打印时要使用企业全称，其余 全部使用单位简称。
2.2.1 建立账套
2.2.1 建立账套
（3）账套核算信息：包括记账本位币、行业 性质、企业类型、账套主管、编码规则、数据 精度等。
2.2.1 建立账套
2.2.1 建立账套
（7）系统启用
在建立账套时，可选择启用的子系统。也可 在账套建立完成以后，以账套主管的身份进 入系统管理，再根据需要启用相应的子系统。
2.2.1 建立账套
2.3 年度账管理
1．年度账的概念 每个账套中可以存储不同年度的会计数据，不同年度的数 据存储在不同的数据库中，称为年度账。 2．建立年度账 新年度到来时，应首先建立新年度核算体系，即建立年度 账，再进行与年度账相关的其他操作。 3．年度账的引入和输出 年度账操作中的引入和输出与账套操作中的引入和输出的 含义基本一致，作用都是对数据的备份与恢复。 4．结转上年数据 一般情况下，企业是持续经营的，因此企业的会计工作是 一个连续性的工作。每到年末，启用新年度账时，就需要 将上年度中的相关账户的余额及其他信息结转到新年度账 中。如果企业管理信息系统涵盖了财务、业务等多个模块， 进行年度数据结转时还要注意先后顺序。 5．清空年度数据