资金日报表报送办法
资金计划报送要求
3.月度资金计划报送时间定为每月3日(元旦、五一、国庆可在放假后上班第一天报送)。
4.本年1、2月资金计划合并填报。
关于月度资金计划的要求
月度资金计划是年度预算分阶段执行的情况，现就月度资金计划提出几点要求：
1.每月报送的月度资金计划填表人姓名必须手写，并由单位负责人签字加盖单位公章报与财务管理部（兰外单位可以传真件形式报送）；
2.每月支付必须严格按照月度资金计划进行，不得有无计划支付现象发生，如确须支付的，履行完特批手续后再行支付；
3.月度资金计划报送时间定为每月3日(元旦、五一、国庆可在放假后上班第一天报送)。
4.本年1、2月资金计划合并填报。
5.无预算的请履行预算外事项会签手续；预算内资金未报资金计划的请履行月度资金计划外资金审批手续。
关于资金计划报送的相关规定
关于资金计划报送的相关规定第一条目的：为了更好的调配资金，加强公司对用款的管理和监控，顺畅高效地开展工作，根据目前公司资金状况，现要求各部门报送月度资金使用计划。
具体要求如下：第二条计划接收部门：财务部第三条各部门计划报送时间：各部门资金使用计划25日/月16:00前，按照财务部要求分项目编制用款计划，经部门负责人签字确认后报财务部，过时未报送的财务部将视同次月无用款。
次月财务部将不支付有关于未报用款计划部门的任何用款。
由此发生的责任由其部门自行承担。
如遇节假日，提前一个工作日报送计划。
第四条用款计划编制原则：各部门计划本部门的用款支出。
根据公司目前的管理流程，存在交集的用款支出项目编制部门明确如下：1、与备件采购计划相关的款项支出由机动部统一编制计划；2、土建维修、办公用品、节假日等福利支出、电话费用、网络及相关费用支出由人事综合部统一编制计划；3、水电汽支出由生产部门统一编制计划；4、工资及五险一金、缴纳国地税由财务部负责编制计划；5、未尽事宜，如存在疑问请及时联系财务部；第五条资金计划经总部财务部审核、经董事长审批后，总部财务部划拨款项到子公司财务部，各部门根据上报的资金计划，按照务实、节俭、高效的原则，进行请款。
第六条专项工作需要编制专项资金计划报总部进行审批，审批后总部拨款方可进行资金请款支付，严格遵照：百傲企字【2016（第003）】“关于子公司收支两条线的管理规定”执行。
第七条本规定自即日起开始实施，以前相关规定同时废止；物资采购报销流程第一条采购报销流程：第二条具体说明：1、使用部门提出需求计划，填写采购计划单（详见附件），经本部门负责人审核确认需求的必要性；2、仓储部确认采购物资是否有库存，并将库存数量标注清楚。
如库存数量足够，终止采购流程；如库存不足，差额采购；3、采购计划单须经总经理审批后，采购部门方可进行比价、签订购买合同后进行采购。
比价采购遵从比价采购相关规定；4、采购部门请款报销时，需要将采购合同原件、经总经理批准的采购计划单原件、发票、入库单等一同拿到财务部审核报销。
经费报送制度(新)
福建江夏学院会计学院三委经费报送制度一、日常经费报送1、各委每学期的日常经费预算（主席团审批过的），于开学后半个月内以电子档形式移交至共青团福建江夏学院会计学院委员会办公室（以下简称办公室），由办公室审核通过后，上交至团委书记审批。
2、日常经费预算包括：各委的日常用品购买，日常工作的打印、复印费（不包括举办的活动用品购买、活动所需打印、复印费等）。
文件夹、文件袋、会议记录本等文档用品由办公室统一采购。
3、各委每学期的日常经费发票，于放假前的一个月之前（如7月1日放假，请于6月1号前）移交至办公室，并由办公室统一报送。
二、活动经费报送1、活动经费预算中不得出现购买奢侈品、与活动主题不符、无关活动等的物资采购项目。
2、活动经费预算表（该活动经费预算表为电子档，且已由各自所在委的主席团审核通过的）附于活动策划书之中，策划书请于开学后半个月内移交至办公室，。
3、办公室须客观、公正、认真地审核活动的经费预算，若经办公室审核之后，发现有不适宜的经费预算，则由办公室同活动负责部门商榷修改之后，上交至主席团批示通过并签字，再上交至团委书记审批。
4、各部门在活动结束之日起一周之内将发票（如果发票附有详细的采购清单的纸质档也要一并移交）和经费明细的电子档一并移交至办公室。
三、经费管理（一）制作价目表各委主席团于每个学期初通过实地考察，货比三家，定出常用物品的价目表。
（二）经费控制主席团对各部门的经费预算进行审核之后再上报，对于能循环的物品避免重复多次购买，及时做好上报前的经费控制工作。
（三）物资循环小组1、每个委以其中一个部门为单位，成立一个物资循环小组，专门管理可重复使用的物品。
2、每个委的物资循环小组每学期初统一购买各自所在委所需的日常用品，及时做好登记和保管工作。
3、每个委的物资循环小组回收各自所在委举办的活动中可重复使用的物品，做好登记和保管工作，并且每周在部长例会上公布物品的库存情况。
4、举办活动上报经费之前先参照物资循环小组的库存情况，能重复使用的就不要再写进经费预算和进行购买。
资料、报表报送制度及管理办法
资料、报表报送制度及管理办法第一篇：资料、报表报送制度及管理办法资料、报表报送制度及管理办法为加强和规范统计报表报送工作，信息报送工作，提高工作效率，保持信息畅通，及时、准确、全面地反映工程实施过程中的最新动态，更好地发挥统计的服务和监督作用，根据《中华人民共和国统计法》和国家统计局有关统计工作规定，结合本工地统计工作实际，制定本制度。
第一条统计报表报送工作坚持依法、依纪的原则，坚持客观性、真实性、时间性、一致性的原则。
第二条本制度所称统计报表包括周报、月报表、季报表、年报、快报、临时性各类报表等。
第三条统计报表报送工作由各单位统计人员负责，统计人员必须具备一定业务能力和综合素质，要保持统计人员的相对稳定。
第四条统计工作人员要认真学习统计指标解释，确定每项指标所包括的范围，同时和业务口核对有关数据，力求准确，不得漏报、错报。
第五条严格按照规定报表报送时间，完成统计报表报送工作。
填写统计报表时必须对有关数据审核评估，准确无误后才能传出数据，确保填报统计数据全面、准确、及时、数出一门。
第六条统计报表汇总后必须经单位主管领导审核签章，统计人员审核签字，并加盖单位公章后上报。
各单位主管领导不得强令或者授意统计人员篡改统计资料或者编造虚假数据。
统计人员对领导人强令、授意篡改统计资料或者编造虚假数据的行为，应当拒绝、抵制，依照统计法和统计制度，如实报送统计资料，并对所报送的统计资料的真实性负责。
第七条严格报表报送签到制度，各单位统计报表和资料，必须由统计人员亲自送审，并在签到表上签名，未按规定送审的统计报表和资料视为迟到，将依照规定追究当事人的责任。
第八条执行报表报送通报制度，对迟报的单位进行通报批评，两次以上迟报视为拒报，对拒报等统计违法行为，将请示市统计局依照《统计法》和《湖北省统计管理条例》追究负责人和责任人的法律责任。
第九条各类统计报表实行档案化管理，应于次年二月底前装订成册，立卷归档，妥善保管。
第十条乡党政综合办公室对各类统计报表报送工作实行监督检查，对所有报表的报送情况定期进行通报。
资金日报表报送办法
集团公司资金报表报送办法第一条:为加强对XX集团公司（以下简称“集团公司”）及所属企业货币资金的管理，提高资金使用效率，保证资金安全,同时也便于集团公司及时了解、掌握各公司资金流入、流出情况，特制定本制度。
第二条:从本制度发布执行之日起要求集团公司所属各二级企业按规定时间、内容向集团公司财务中心报送资金报表。
第三条:资金报表的分类、内容及报送时间资金日报表，主要内容包括当日各银行账户及库存现金的收入、支出明细及余额。
报送时间为次日10:30至11:00。
资金周报表，是本周资金日报表的汇总报表。
报送时间为下周一10:30至11:00。
资金月报表，是本月资金周报表的汇总报表。
报送时间为次月1日15:30之前。
为了便于集团公司对资金报表进行汇总和分析，各二级企业不得随意改变资金报表的格式和内容，如确实改变需征得集团公司财务中心负责人同意。
第四条:资金报表的报送单位及责任人各二级公司财务负责人要将本公司负责上报资金报表人员名单及时报送给集团公司财务中心现金出纳。
各二级企业财务负责人为资金报表的第一责任人，对报表内容的真实性、完整性、及时性负责。
各二级企业要按规定的时间将资金报表发送到集团公司财务中心现金出纳OA中，由现金出纳汇总后上报。
各企业要将资金报表的纸质版经分管财务领导签字后留档。
第五条:资金报表的核实与稽查集团公司财务中心将不定期对各二级企业的的资金收支及管理情况时行检查，并向分管财务领导报告检查结果。
检查的范围及内容包括但不限于以下项目：1、各二级企业上报的资金日报表、资金周报表、资金月报表的真实性、完整性、及时性。
2、各二级企业及分、子公司的库存现金管理状况。
3、各二级企业及分、子公司银行存款的对账情况。
4、各二级企业及分、子公司的大额资金收支情况。
第六条:资金报表报送的考核将纳入各二级企业财务基础管理考核范围内。
考核内容包括：1、资金日报表、资金周报表、资金月报表每出现一次错报、漏报、迟报现象财务基础管理考核扣3分。
资金进度报表管理制度
资金进度报表管理制度第一章总则第一条为了规范资金进度报表管理，增强资金使用监督和决策的科学性和规范性，提高资金使用效益，依据相关法律法规和政策规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内所有部门和员工，在资金使用的全过程中必须严格执行。
第三条公司资金进度报表是对公司各项经济活动进行计量和监督的主要工具，必须真实、准确地反映公司的资金使用情况。
第四条公司各级领导应当重视资金进度报表的管理工作，建立健全资金进度报表管理制度，确保资金使用的合理性和规范性。
第二章资金进度报表编制与审核第五条公司内各部门应当按照公司制定的会计准则和报表规范，按月编制资金进度报表。
资金进度报表应当按照预算、执行、结余的顺序编制，真实、全面地反映公司资金使用情况。
第六条资金进度报表应当在每月底前完成编制并报送财务部门。
财务部门应当在收到报表后，对报表进行审核，并进行数据的整理和统计分析。
第七条财务部门应当在每月15日前将审核后的资金进度报表报送公司领导层进行审批。
领导层应当认真审查报表内容，对存在的问题进行指导和督促，确保资金使用的合理性。
第三章资金进度报表监督与反馈第八条公司内部设立监察部门，负责对资金进度报表的监督和检查工作。
监察部门应当定期对资金进度报表进行抽查，发现问题及时上报领导层并提出整改建议。
第九条公司领导层应当在收到监察部门反馈的问题后，要求相关部门立即整改，并加强对资金使用过程中的监督和管理工作，确保资金使用合规。
第十条公司应当建立健全资金进度报表的反馈机制，鼓励员工对报表中存在的问题进行反馈，及时改正，提高资金使用效率。
第四章资金进度报表管理的监督与考核第十一条公司应当建立健全资金进度报表管理的考核制度，对各部门根据资金使用效益和合规性进行绩效考核。
第十二条资金进度报表管理的考核结果应当作为部门绩效考核的一个重要指标，对考核不合格的部门应当加强管理和培训，提高资金使用效率。
第五章附则第十三条公司应当定期对资金进度报表管理制度进行评估和完善，及时调整和优化相关规定，确保规范管理和稳定运行。
资金管理日清日结管理制度
资金管理日清日结管理制度第一章总则为了规范公司财务管理工作，加强资金监管，防范风险，保障公司财务安全。
公司制定了《资金管理日清日结管理制度》，以便对公司的日常资金收支情况进行监管和管理。
第二章监管责任1. 公司财务部门是公司资金管理的责任主体，有责任制定公司资金管理日清日结的工作制度和标准。
2. 财务部门负责制定公司资金管理日清日结的具体流程和表格，并向公司相关部门进行宣传和培训。
3. 公司各部门负责人要严格按照公司资金管理日清日结制度的要求进行落实，并对下属员工进行督促和考核。
4. 公司领导层要对公司资金管理日清日结的工作进行监督和检查，确保制度的落实和执行。
第三章日清日结流程1. 每天下班前，各部门负责人须对当日的资金收支情况进行清点和结算，并填写资金日清日结表。
2. 财务部门根据各部门提供的日清日结表进行核对和汇总，形成公司的资金日清日结报告。
3. 财务部门将资金日清日结报告提交公司领导层审批，并保留相关资料备查。
第四章日清日结表格1. 日清日结表格包括：资金收入情况、资金支出情况、资金余额等内容，具体细则由财务部门负责制定。
2. 各部门负责人要认真填写日清日结表格，确保数据的真实性和准确性。
3. 财务部门要对填写的日清日结表格进行审核和复核，发现问题及时进行沟通和修改。
第五章监管与考核1. 公司领导层要对公司资金管理日清日结的工作进行定期检查和考核，并要求各部门负责人及时整改问题。
2. 财务部门要根据公司资金管理日清日结的数据，对各部门的资金使用情况进行分析，并向领导层提出改进意见和建议。
3. 各部门负责人要对下属员工进行资金管理日清日结工作的培训和督促，确保资金管理工作的正常开展。
第六章处罚与奖励1. 对于违反资金管理日清日结制度的行为，公司将给予相应的处罚，严重者将追究其责任。
2. 对于资金管理日清日结工作表现突出的部门和个人，公司将给予相应的奖励和荣誉，以鼓励员工的积极性和创造性。
资金类日常报表等报送时间规定
日常报表时间规定
1、《每日余额统计表》：每个工作日报送，（冬季作息时间早晨10:10前，夏季作息时间早晨9:40前）。
2、《贷款情况更新表》：每月最后一天上报，遇节假日，则顺延，但必须保证表内数据发生期间为本月。
3、《资金计划汇总表》：与每月5日前上报，遇节假日，则在放假前最后一天上报。
4、《每季度放还贷计划》：每一季度最后一天上报下一季度计划，遇节假日，则顺延。
5、与新疆公司统借统还利息：每月20日支付至新疆公司财务公司户（特殊情况会另行通知）。
6、《融资预算》：每月13日前报送，遇节假日，不顺延。
7、《季度资金管理工作报告》：每季度第一个月的11日前报送，遇节假日，不顺延。
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集团公司资金报表报送办法
第一条:为加强对XX集团公司（以下简称“集团公司”）及所属企业货币资金的管理，提高资金使用效率，保证资金安全,同时也便于集团公司及时了解、掌握各公司资金流入、流出情况，特制定本制度。
第二条:从本制度发布执行之日起要求集团公司所属各二级企业按规定时间、内容向集团公司财务中心报送资金报表。
第三条:资金报表的分类、内容及报送时间
资金日报表，主要内容包括当日各银行账户及库存现金的收入、支出明细及余额。
报送时间为次日10:30至11:00。
资金周报表，是本周资金日报表的汇总报表。
报送时间为下周一10:30至11:00。
资金月报表，是本月资金周报表的汇总报表。
报送时间为次月1日15:30之前。
为了便于集团公司对资金报表进行汇总和分析，各二级企业不得随意改变资金报表的格式和内容，如确实改变需征得集团公司财务中心负责人同意。
第四条:资金报表的报送单位及责任人
各二级公司财务负责人要将本公司负责上报资金报表人员名单及时报送给集团公司财务中心现金出纳。
各二级企业财务负责人为资金报表的第一责任人，对报表内容的真实性、完整性、及时性负责。
各二级企业要按规定的时间将资金报表发送到集团公司财务中心现金出纳OA中，由现金出纳汇总后上报。
各企业要将资金报表的纸质版经分管财务领导签字后留档。
第五条:资金报表的核实与稽查
集团公司财务中心将不定期对各二级企业的的资金收支及管理情况时行检查，并向分管财务领导报告检查结果。
检查的范围及内容包括但不限于以下项目：
1、各二级企业上报的资金日报表、资金周报表、资金月报表的真实性、完整性、及时性。
2、各二级企业及分、子公司的库存现金管理状况。
3、各二级企业及分、子公司银行存款的对账情况。
4、各二级企业及分、子公司的大额资金收支情况。
第六条:资金报表报送的考核将纳入各二级企业财务基础管理考核范围内。
考核内容包括：
1、资金日报表、资金周报表、资金月报表每出现一次错报、漏报、迟报现象财务基础管理考核扣3分。
2、上述报表存在虚报、瞒报等弄虚作假行为的，每发现一次扣除二级企业财务负责人和当事人当季50%的绩效工资。
第七条:审计部对资金报表的真实性进行不定期抽查。
第八条:本制度从下发之日起执行，解释权归集团财务中心。