2018-2019-201X街办财务报销监管制度-范文模板 (2页)
街道办事处财务管理制度细则范文
街道办事处财务管理制度细则范文一、总则1.1 本细则旨在规范街道办事处财务管理工作，保障财务资源的合理利用和风险控制。
1.2 本细则适用于街道办事处及其所属部门、单位的财务管理工作。
1.3 具体财务管理事项应依法依规进行，严格遵守国家有关财务管理法律法规。
二、财务收支管理2.1 落实预算执行2.1.1 按照国家财政预算制度，落实年度财政预算，确保预算收支的逐项细化、落实和跟踪。
2.1.2 严格执行预算权限制度，经费支出应在财政预算内进行，确保预算的合理性和合规性。
2.1.3 加强预算执行监督和考核，及时发现和解决预算执行中的问题，提高财政预算执行效能。
2.2 收支登记和归档管理2.2.1 凡涉及财务收支的单据和帐册应按照规定的格式进行登记，并及时归档。
2.2.2 财务单据的编号、日期、金额等必要信息应清晰、准确地填写，确保财务收支的真实性和可追溯性。
2.2.3 归档管理要按照有关规定进行，确保财务单据、凭证的完整和安全，并定期进行清理和整理。
2.3 预算外资金管理2.3.1 对于未列入年度预算的资金收入和支出，应经过合法程序审批，并进行专题核算和登记。
2.3.2 预算外资金的管理应严格执行审批程序，确保资金使用合法、合规。
2.3.3 对预算外资金的收入和支出应及时进行归档和备案，确保资金使用的规范性和可追溯性。
三、财务审计管理3.1 年度财务审计3.1.1 按照国家有关财务审计制度，组织街道办事处年度财务审计工作。
3.1.2 财务审计应由具备相应资质的审计机构进行，确保审计结果的客观和可信。
3.2 经费使用审计3.2.1 对于街道办事处的经费使用情况，应定期进行审计，查验经费使用的合法性和合规性。
3.2.2 经费使用审计结果应及时报告给相关部门和单位，对发现的问题进行整改和督促。
3.3 风险评估和控制3.3.1 对街道办事处财务管理风险进行评估和控制，制定相应的风险控制措施和应急预案。
3.3.2 定期对财务流程和操作进行检查和评估，及时发现和解决财务管理中的风险问题。
财务报销管理制度范本3篇
财务报销管理制度范本3篇做过财务这份工作的小伙伴们都知道，财务中有一项报销的一些管理制度。
下面就是店铺给大家整理的财务报销管理制度范本，希望对你有用!财务报销管理制度范本篇1财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
街道办财务报销制度范本
街道办财务报销制度范本一、总则第一条为加强街道财务管理，规范财务报销行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法律法规，结合我街道实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于街道办机关各部门、所属企事业单位及街道社区财务报销管理工作。
第三条财务报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则，确保财务报销的真实性、准确性和完整性。
第四条财务报销工作实行分级管理、逐级审批，确保财务报销的合规性和资金安全。
二、报销范围与标准第五条报销范围：街道办机关各部门、所属企事业单位及街道社区在业务活动中发生的合法支出。
第六条报销标准：报销标准应严格按照国家及地方财政规定执行，未经批准的支出不得报销。
三、报销流程与要求第七条报销流程：1. 报销人应按照报销范围和标准，填制报销凭证，附上相关发票、单据。
2. 报销凭证应由经办人签字，部门负责人初审，财务部门复审，街道办主任审批。
3. 报销人将报销凭证提交给财务部门，财务部门按照审批意见进行报销。
4. 报销人应按照财务部门的要求，提供相关证明材料，确保报销的真实性。
第八条报销要求：1. 报销人应严格遵守国家法律法规和财务纪律，确保报销行为的合法性。
2. 报销人应真实、准确、完整地填写报销凭证，并提供相关证明材料。
3. 报销人应按照规定的报销范围和标准进行报销，不得虚报、多报、少报。
4. 报销人应按时提交报销凭证，不得拖延、积压。
四、审批与监督第九条审批：报销审批应严格按照分级管理、逐级审批的原则进行，确保财务报销的合规性。
第十条监督：街道办财经领导小组负责对财务报销工作进行监督，对违反财务报销规定的行为进行查处。
五、违规处理第十一条对违反本制度的报销人，街道办将依法追究其法律责任，并按照有关规定进行处理。
六、附则第十二条本制度由街道办财经领导小组负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
注：本范本仅供参考，具体财务报销制度应根据国家法律法规和地方政策进行制定。
街道办财务报销制度
街道办财务报销制度为深入贯彻中央八项规定、国务院“约法三章”、省、市委十项规定和市委“十个一律”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，加强我办财务管理，规范支出报销行为，落实厉行节约要求，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国发票管理办法》及实施细则等有关法律法规, 结合实际情况，特制定本财务报销制度。
一、严格考察学习费用报销制度。
外出学习、培训等经费报销，须附主办单位通知文件和正式发票。
学习、培训、考察、调研等活动的报销发票，必须提供组织机构或指定培训学习机构出具的票据，不得以旅行社开具的发票作为报销凭据。
差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
差旅费报销严格按照黔南财行(2016) 9号及匀财行(2015) 1号文件执行。
二、严格车辆维修费用报销制度。
车辆维修费须附维修审批单、修理厂家的正式发票和经办人签字的明细结算清单。
三、支付工程进度款时，应有工程监理质量和进度证明，并附合法正式的原始凭证。
修缮项目竣工后，要编报竣工财务决算, 进行竣工审计，按管理权限报有关部门审批支付。
无工程验收报告和工程决算未经审计的，不得支付全部工程款，必须留有一定的保证金。
四、对使用财政性资金采购列入政府集中采购目录以内和采购限额标准以上的货物、工程和服务都要实行政府采购。
对属于政府采购范围未经财政部门批准而采取其他方式采购的，不予报销。
五、各科室要按需购置办公用品，并按实际购买办公用品的品名、单位、数量、单价、金额等内容如实开具发票。
购买办公用品发票后面需附有销货单位提供的有本单位职工签字的清单作附件。
实物购入后，要按照规定办理验收签字手续。
属于固定资产范围的，要按有关规定办理固定资产登记手续。
六、接待严格按照标准到定点饭店用餐，定点饭店不得定在私人会所、豪华酒店、农家乐等场所。
接待费中不得报销香烟、高档酒水、土特产、礼品等明令禁止的物品，不得包含与接待无关的开支。
报销费用时，除发票外还需附就餐人员及接待清单等附件。
街道财务管理制度模板
街道财务管理制度模板一、总则1. 为加强街道财务管理，确保资金的合理使用和有效监督，根据国家相关法律法规，结合本街道实际情况，特制定本制度。
2. 本制度适用于街道及其下属单位的所有财务管理活动。
3. 财务管理应遵循合法、真实、准确、完整、及时的原则。
二、财务管理职责1. 街道设立财务管理部门，负责日常财务管理工作。
2. 财务管理部门负责人对街道财务活动负有监督、指导和管理的责任。
三、预算管理1. 街道应根据年度工作计划和目标，编制年度财务预算。
2. 预算一经批准，必须严格执行，不得随意更改。
四、收入管理1. 街道所有收入必须按规定及时、足额上缴，不得隐瞒、截留或挪用。
2. 收入包括但不限于政府拨款、服务性收入、捐赠收入等。
五、支出管理1. 支出必须符合预算安排，严格执行审批程序。
2. 所有支出应有明确的用途和合理的预算依据。
六、资产管理1. 街道应建立健全资产管理制度，确保资产的安全、完整。
2. 对固定资产进行定期盘点，防止资产流失。
七、财务报告与审计1. 定期编制财务报告，包括资产负债表、收入支出表等，并向街道领导和相关部门报告。
2. 接受上级审计部门的审计，并根据审计意见进行整改。
八、财务监督1. 建立财务监督机制，确保财务管理的透明和公正。
2. 对违反财务管理规定的行为，应按规定进行处理。
九、附则1. 本制度自发布之日起执行，由街道财务管理部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，须经街道领导批准。
请根据实际情况调整和完善上述模板内容，以适应具体街道的财务管理需要。
街办财务报销监管制度
街办财务报销监管制度一、目的为了加强街办财务管理工作，规范报销流程，防范和避免各类财务风险，特制定本监管制度。
二、适用范围本制度适用于街办内所有的财务报销流程，包括但不限于日常办公费用、差旅费、会议费、培训费等。
三、责任主体1. 街办财务科：负责制定并执行报销监管制度，监督和管理各项报销活动。
2. 街办主管：负责监督和审批相关报销活动。
3. 员工：负责按照规定流程提出报销申请，并提供真实、准确的报销材料。
四、报销流程1. 报销申请：员工在报销前，需填写并提交报销申请表，注明报销的事由、金额以及相关不可缺少的票据原件。
2. 主管审批：街办主管在收到报销申请后，应尽快审批。
如发现疑问或问题，可要求补充材料或亲自核实。
3. 财务审核：街办财务科在收到主管审批的报销申请后，需进行财务审核，检查报销项目的合理性和合规性，并核对相关票据的真实性。
4. 资金划拨：审核通过后，街办财务科需根据报销金额和预算情况安排资金划拨，确保及时支付报销款项到员工指定的账户。
5. 报销记录归档：街办财务科需将每笔报销记录进行归档并妥善保管，供后续审计和查询使用。
五、报销规定1. 报销时间限制：员工需在报销事项发生后的合理时间内提出申请，一般不超过30天。
2. 报销材料要求：员工需提供真实、准确的报销材料，包括但不限于发票、收据、出差单据等，并保留相应的原件备查。
3. 报销准确性：员工需确保报销申请的准确性，一旦发现虚假报销或报销数额异常，将追究员工的责任，并采取相应的纠正措施。
4. 限制报销范围：街办将规定部分费用不予以报销，员工需在报销前与主管核实，并明确相关费用是否可以报销。
六、违规处理对于违反本报销监管制度的行为，将采取以下措施进行处理：1. 员工提供虚假材料或故意隐瞒相关信息的，应承担相应的法律责任，并责令退回已报销的款项。
2. 街办主管未按规定审批或存在失职行为的，将进行相应的责任追究，严肃处理。
3. 街办财务科发现并未及时进行审核或存在其他失职行为的，将追究相应的责任，并加强内部管理措施。
财务报销管理制度范本
财务报销管理制度范本第一条总则为了加强公司财务管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司全体员工，包括全职、兼职和临时工等。
第二条报销原则（一）合法性原则：各项报销费用必须符合国家法律法规和公司规定，不得存在违规行为。
（二）真实性原则：各项报销费用必须真实发生，不得虚报、假报。
（三）合理性原则：各项报销费用必须符合公司经营需要和预算管理要求，不得存在浪费、过度消耗等现象。
（四）公开透明原则：各项报销费用必须公开透明，严格按照公司规定的流程进行审批和报销。
第三条报销流程（一）申请：员工在发生费用后，按照公司规定的标准和流程填写报销申请单，并附上相关凭证。
（二）审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的真实性、合理性和合法性。
（三）审核：财务部门对报销申请进行审核，核对费用的金额、类别、发票等，确认是否符合公司规定。
（四）付款：经过审核后，财务部门按照公司规定的付款流程进行付款。
（五）档案保管：各部门和财务部门分别保管好报销申请单和相关凭证，以备查验。
第四条报销标准（一）交通费用：按照公司规定的标准和流程报销交通费用，包括出租车费、地铁费、油费等。
（二）餐费补贴：按照公司规定的标准和流程报销餐费补贴。
（三）住宿费用：按照公司规定的标准和流程报销住宿费用。
（四）通讯费用：按照公司规定的标准和流程报销通讯费用。
（五）办公费用：包括办公用品、文具、打印纸等，按照公司规定的标准和流程报销。
（六）业务招待费用：按照公司规定的标准和流程报销业务招待费用。
（七）其他费用：符合公司规定的其他费用，按照公司规定的标准和流程报销。
第五条违规处理（一）违反报销法律法规和本制度的，公司将严肃处理，并追究相关责任人的法律责任。
（二）虚报、假报费用的，一经发现，公司将扣除相关费用，并视情节严重程度给予相应处罚。
（三）未经审批擅自报销的，公司将拒绝支付，并视情节严重程度给予相应处罚。
财务报销管理制度范文
财务报销管理制度范文在充满活力,日益开放的今天,制度的使用频率逐渐增多,制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
我们该怎么拟定制度呢?下面是由作者给大家带来的财务报销管理制度范文7篇，让我们一起来看看！财务报销管理制度范文篇1一、认真执行各项财经法规，发扬勤俭节约，艰苦奋斗的传统，发挥经费的最大使用效益。
二、严格财务审批制度，实行局长、办公室、经办人审批签字。
局内一切费用支出、货款划拨必须经局长批准、办公室和经办人签字后，方可支付。
未经签批而私自办理报销、划拨手续的，财务人员停职追回。
由此造成的经济损失，由有关财会人员和当事人共同承担。
三、实行当周报账制。
每周的单据于周一由局长签字报销，确实不能签字时，另行通知。
四、日常办公用品统一由办公室购置，购置时，先写申请，报局长批准后方可购买。
对于大宗固定资产的购置，须经局长或局长办公会议审批。
购买时，需两人以上参加，一人负责，私自购置的不予报销。
五、财产由办公室负责登记，造册存档。
实行领用签字的管理办法，做到购进有入库单，领出有支出凭证。
各科室领取办公用品，科长领取并签字。
使用中，要做到人人爱护公物，谁损害谁赔偿，谁丢失谁赔偿。
六、各科、室、站因工作或会议，需要打印、复印的各种材料、文件、报表，原则上由各科室自行打印。
因情况特殊确需外出打印的，由分管机关的副局长审批，由办公室出据打印凭证并登记后到指定打印部打印。
不按上述程序办理，私自随意打印者，费用自理。
七、各种会议，食宿等费用支出，必须经局长，分管局长签批后方可安排，凡未经批准擅自安排的费用自理。
八、必要的业务招待，要本着“节约、适度、从俭”的原则，由办公室统一出据派餐单，经局长、分管局长批准并按规定标准安排。
本局安排的各种报表、例会及各乡镇计生办工作人员来局请示、汇报工作需要安排就餐的，一律按上述程序在局食堂安排工作餐(原则上每人每餐控制在十元以内)。
未经批准擅自安排的不予报销。
九、因公出差，需在外地食宿者，用餐费每人每天控制在30元以内，住宿费控制在60元以内(特殊情况除外)。
街道办事处财务管理制度细则范本(二篇)
街道办事处财务管理制度细则范本第三十条行政事业单位费用支出审批权限（一）部门年度预算费用（包括办公费、会议费、交通费、修缮费、业务费及其他公用经费）审批权限。
1、5,____元以下（含5,____元）由单位（部门）负责人提出审核意见，报分管领导审批。
2、5,____元以上20,____元以下（含20,____元），由单位（部门）分管领导和分管财政领导会签审批。
3、20,____元以上由单位（部门）提出申请，经分管领导及分管财政的领导审核后，报街道党工委书记、办事处主任审批。
（二）超出部门年度预算费用和新增费用的审批权限1、100,____元以内（含100,____元）由街道党工委书记、办事处主任审批。
2、100,____元以上由街道党政领导班子联席会议审批。
（三）公务借款审批权限1、30,____元（含30，____元）以内由部门分管领导审批。
2、50,____元（含50，____元）以上由部门分管领导和分管财政的领导会签审批。
（四）工资、奖金及各种补贴（含公费医疗、养老保险金）审批权限1、各类工作人员的工资、补贴，由组织人事办主任和分管财政的领导审批。
2、各类工作人员的奖金及中心专项工作补贴由组织人事办拟定后报街道党政领导班子联席会议审批。
（五）值班补助由党政办每个季度汇总，报分管党政办和分管组织人事办领导会签审批。
（六）每月计划内财政资金的拨付以及预算内转拨资金由财政办主任负责审批。
第三十一条各单位（部门）预算内和预算外资金的使用，一律坚持先批后用的原则，每月使用的资金须在上一个月的____日前填写申请表，按第三十条的规定履行审批手续后交财政办安排。
街道办事处财务管理制度细则范本（二）第二十二条各单位（部门）支出应遵循“量入为出，勤俭节约”的原则，严格按照本单位（部门）年度预算中核定的资金用途、范围、金额及标准使用，不得擅自提高标准或巧立名目，甚至化整为零分散支出或变相支出。
第二十三条支出要有合法有效票据，手续完备。
街财务管理规定范文
街道财务管理规定是为了保障财务工作的正常开展、避免财务风险、规范财务行为而制定的规章制度。
这些规定包括组织架构、财务政策、预算管理、会计管理、审计管理等各方面，它们的执行程度对于整个街道的财务稳定和可持续发展起着非常重要的作用。
一、组织架构街道的财务管理必须建立在一个完备的组织机构之上。
而为了做到这一点，需要同时考虑财务部门的权威性、专业性和分工合理性。
街道的财务部门应当制定明确的组织架构，并且制定职责清晰、相互协调、避免重复的工作方案，以确保资金使用的透明和规范性。
二、财务政策制定财务政策是街道财务管理的重中之重，它直接决定了财务资源的配置、使用和监督。
必须玩“多方考虑”制定出财务政策。
街道财务部门应当与其他职能部门和利益相关者进行充分协商，在全面分析、审慎把握的基础上，制定出科学、合理的财务政策，以确保财务工作规范、高效。
三、预算管理预算管理是保障财务安全稳定的先决条件。
预算的编制、执行、调整、监督和审计等各个环节都必须得到严格的管理。
为此，街道财务部门应当建立健全的预算编制和管理制度，规范预算编制方案，统领预算执行、项目实施，加强资金使用监督和控制，确保预算实现的合法性和规范性。
四、会计管理会计管理贯穿财务管理的始终。
为确保会计信息的真实、规范和及时性，街道财务部门应当建立健全的会计核算制度，强化会计制度监管，保证会计信息的准确性，加强内部审计工作，及时发现并处理会计违规行为。
五、审计管理审计是评价财务工作效果的一个重要手段。
街道财务部门要积极开展财务审计工作，及时发现问题，分析原因，提出建议，以保证财务管理的规范性和透明度。
审计部门要在街道财务管理中具有独立性和权威性，监督并推动财务工作的不断完善, 以营造更安全可靠的财务环境。
街道财务管理规定是为了规范财务管理、保障财务的安全稳定而制定的具有重要法律意义的规章制度。
所有的街道财务从业者必须遵守其相关约定，以做到财务行为的合法、规范和透明，为街道的经济、社会发展做出贡献。
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201X街办财务报销监管制度
一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。
二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。
三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清楚，大小写金额相符，印章齐全，不能涂改。
自开出发票之日起两个月内报销，跨年的发票一律不予报销。
对个别确实无法取得正规发票的应根据支出用途据实填写支出报销单，并由单位负责人、经办人、证明人签字，金额不得超过500元。
四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。
五、本单位人员因公出差及办公事需借款的，应据实认真填写借款单，由分管领导审签，主任确认后，到财务部门预借。
借款人须在公务办完后7个工作日到财务办理报销手续(除特殊情况外)否则前款不结清，后款不予办理借款手续。
按规定一次或分次从工资中扣除借款。
六、对上级财政部门要求办理政府采购的项目，应按要求办理政府采购，否则，财务部门不予报销。
七、财务报销时间：每星期二、四两天。
报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。
借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。
八、工程借款必须有工程预算、有部门负责人签字，才能借款，预算交财务一份存档，否则财务不予办理借款。
九、对外付款金额在xx元以上的，尽可能用转账支票支付，保证现金流量支出减少。