金蝶专业版核算项目
金蝶标准版核算项目余额表查询导出方法
金蝶标准版核算项目余额表查询导出方法核算项目余额与核算项目总账、核算项目明细账类似，用于帮助用户进行核算项目余额的分析。
一、设定核算项目余额表查询条件在账务处理窗口中，单击【核算项目余额表】按钮，系统即弹出核算项目余额表查询条件设置窗口，如图4-79所示：图4-79在此窗口中设定核算项目余额表输出的各项条件值，系统将根据所设定的条件生成核算项目余额表数据。
会计期间：选择核算项目余额表输出的会计期间范围。
会计科目：选择要输出的会计科目的起止范围。
可通过键进行选择，也可通过按F7键选择。
币别：选择输出何种币别的核算项目余额表。
项目类别：选择要输出的核算项目类别。
项目代码范围：输入要输出的核算项目类别代码的起止范围。
可通过键进行选择，也可通过按F7键选择。
项目级次：选择要输出哪一个级次的核算项目余额表。
包括未过账凭证：选择是否包括未过账凭证，要选择只需单击，其前面的小框变成，输出核算项目余额表时，会包括未过账的凭证；要取消，再单击即可。
注意：如果选择“包括未过账凭证”，会计期间只能选择当前期间。
余额为零不显示：期末余额为零的核算项目不显示。
发生额为零不显示：本期发生额为零的核算项目不显示。
二、浏览、查询核算项目余额表在核算项目余额表查询条件窗口中，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确认】按钮，系统立刻弹出核算项目余额表窗口，如下图4-80所示：图4-80在此窗口中利用光标移动或滚动条来查看、浏览核算项目余额表的数据资料。
三、打印在【文件】菜单中选择【打印】选项，或单击工具条中的【打印】按钮，系统将当前的核算项目余额表从打印机中打印输出。
四、打印预览在【文件】菜单中选择【打印预览】选项，或单击工具条中【打印预览】按钮，系统将核算项目余额表按打印输出的样式显示在屏幕上，以供查看、调整。
五、退出在查询及其他处理完成之后，单击【退出】按钮即可退出核算项目余额表查询，返回到报表处理窗口。
金蝶专业版成本核算1
金蝶专业版成本核算1任务八存货核算应会内容：存货入库核算、自制产品入库核算、费用分摊单核算、存货出库核算、业务生成凭证处理、业务凭证模板设置、核算报表查询、期初期末处理及相关资料维护。
项目一、存货核算概述1、关于存货核算存货核算管理用于工商业企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。
各种实际成本可并行使用提供总仓、分仓等多种核算方式外购入库核算可自动分配采购费用，自动生成暂估核销相关单据一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活、简单●各种实际成本可并行使用系统提供先进先出法、后进先出法、加权平均法、移动平均法、分批认定法五种存货计价方法，可以设置到明细物料。
各种存货计价方法可并行使用，准确核算存货的出入库成本和库存金额余额。
提供负结存出库、红字出库、调拨出库处理。
●外购入库核算可自动分配采购费用、自动进行暂估核销处理外购入库物料实际成本根据已钩稽的采购发票上的采购金额及采购费用自动计算得出，系统支持多币别的核算。
●费用分配的原理是按数量进行分配。
系统根据系统参数的设置进行暂估调整，可以采用差额调整和单到冲回方式。
●一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活简单一种核算单据可设置多个凭证模板，可指定某个凭证模板为默认凭证模板，并可设置为在每次生成凭证前指定模板。
凭证模板科目来源灵活，可选择从物料资料中的科目、部门资料中的科目、固定科目取数。
系统会根据凭证模板中科目下挂的核算项目与单据上字段（包括自定义字段）的对应关系，自动将单据上的相应信息携带到凭证中。
金额来源可选择单据上所有金额类型的字段，包括自定义的金额类型字段。
提供智能的摘要自定义功能。
2、存货核算与其他系统的接口●与采购系统管理的接口接收采购系统产生的已审核的采购发票、外购入库单等单据，进行外购入库核算和凭证处理等工作。
●与仓存系统管理的接口接收仓存系统所有的出入库单据，调拨、盘点单据进行金额核算和凭证处理。
金蝶K3核算项目应用方案
郑州分公司培训部 黄玉东 金蝶软件（中国）有限公司
目录
金蝶K/3核算项目定义及价值
金蝶K/3核算项目管理解决方案介绍
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
P2
K/3 核算项目定义
定义： 企业中有一些相同操作、作用相类似的一类基础数据。 比如说： 1、具有相同的操作：可以增删改，可以禁用，可以具有 条形码，可以保存附件，可以在单据中进行使用。 2、是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、 供应商、商品、部门、职员等信息。 3、本身可以包含多个数据，这些数据可以以层级关系进 行展开。 对于这些基础数据，在K/3系统中，统一规范为 “核算 项目” 。企业中的供应商 、物料、客户、职员等基础信 息都可以是金蝶K/3 核算项目的内容
• 对内，采购业务员与财务人员可以及时对账，准确了解企业往来业务的实际支付与入账情况 是否相符，保证财务核算信息的正确性；控制业务员舞弊等资金支付风险
• 对外，企业与供应商需要及时对账，了解采购业务的交货与付款情况，以保持正常的业务关 P9 系，同时控制业务员舞弊等资金支付风险。
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
k3基于先进的技术架构提供独创的核算项目管理解决方案全方位集成采购销售生产行政管理等业务信息通过系统设置和科目预算控制业务运作自动登记凭证生成财务核算记录并支持基于核算项目业务及财务数据的多维账表和分析从而帮助企业及时掌握关键业务运行情况控制企业运营风险合理分配企业资源利用信息技术帮助中小企业实现内部管控的规范化
核算项目的管理和应用，帮助中小企业及新成立的企业从 财务透悉、掌控企业业务运营，提升企业管理效率。
金蝶kis专业版存货核算详解
金蝶专业版：业务管理之存货核算存货核算——概述1.存货核算的意义:（1）存货核算是业务与财务的接口（2）只有成本正确才能统计利润2.存货核算的含义：（1）指进销存过程的财务处理（2）具体包括：入库成本、出库成本、制作记账凭证。
3.使用对象：财务人员、主管人员4.核算原则：（1）所有单据必须已经审核（2）出库核算时，所有入库单必须有了成本存货核算——外购入库核算1.数据来源:已与入库单钩稽的发票2.处理方法:工具栏核算按钮3.企业可能出现的情况（1）运费\装卸费等费用（2）按会计法要求，在发票录入时分别计入①应计成本费用②运费税金③不计成本费用④可以在核算单据中查询修改案例九舟实业有限公司使用KIS专业版V10.0，2010年3月5日，从供应商蓝天配件公司订购木箱20个，预计结算日期为4月1日，本月10日货物验收入库未收到发票，九舟实业有限公司按照以往的采购业务对该批木箱以300元/个的不含税单价估价入账。
4月1日收到发票，不含税单价为280元/个。
一、单到冲回模式1．2010年3月5日，从供应商蓝天配件公司订购木箱20个，预计结算日期为4月1日，本月10日货物验收入库未收到发票，九舟实业有限公司按照以往的采购业务对该批木箱以300元/个的不含税单价估价入账。
10日收到木箱，直接录入采购入库单，按暂估金额录入单价300元。
如图1-01所示：2．月末，根据采购入库单生成凭证。
凭证模板设置可参考如下分录：借：库存商品贷：应付账款-应付暂估款在金蝶KIS专业版V10.0中可设置如图1-02所示凭证模板。
单击【存货核算】→【生成凭证】，选择【外购入库单（单据直接生成）】，单击【重设】按钮，可按【钩稽状态】设置【过滤】条件，过滤出本期暂估入库单，选择暂估业务对应的凭证模板，单击【生成凭证】按钮，系统即按设置生成凭证，通过单击【凭证】按钮即可查询到对应的凭证。
如图1-03至1-05存货核算——估价入账核算1.数据来源:已审核未钩稽的入库单(未到发票)2.处理方法:在此可修改外购入库价格即暂估价格(审核后也可修改)存货核算——其他入库核算1.数据来源:其他入库单2.处理方法:在此可修改其他入库成本存货核算——产品入库核算1.数据来源:产品入库单2.处理方法:（1）录入产品单价或金额（2）系统支持从外部引入数据3.关于生产成本（1）不使用生产管理模块只能通过手工计算成成品成本，然后录入成本（2）使用生产管理模块，可以系统核算产成品成本，产品入库核算这里就不显示数据4.自制入库核算后，又录入自制入库单，系统核算时，新录入的单据成本不核算，需要将原金额删除，重新录入重新核算.存货核算——组装核算1.核算的准备工作：（1）审核当期的组装单及拆卸单（2）其他入库单由组装拆卸单自动维护2.组装单核算过程（1）系统先自动调用组装单所对应的其他出库单上的物料进行出库核算，当这些物料都核算到真实的出库成本后才能继续进行组装单的其他入库核算（2）否则系统给出提示，需要事先到无单价序时簿手工更新这些组装单衍生出来的其他出库单，指定相应的出库成本后，再由组装单核算功能核算得到组装件的其他入库成本；拆卸单则不受此限制3.拆卸单核算（1）单价来源只能通过手工录入（2）需要手工依照组装件的出库成本加上实际发生的费用来人工分摊到各个子件入库成本中存货核算——出库核算1.本期所有入库核算完成后，进行出库核算2.选择核算条件3.注意核算报告4.已生成凭证的当期单据不参与出库核算存货核算——产品入库核算1.数据来源:产品入库单2.处理方法:录入产品单价或金额；系统支持从外部引入数据3.关于生产成本（1）不使用生产管理模块只能通过手工计算成成品成本，然后录入成本（2）使用生产管理模块，可以系统核算产成品成本，产品入库核算这里就不显示数据4.自制入库核算后，又录入自制入库单，系统核算时，新录入的单据成本不核算，需要将原金额删除，重新录入重新核算.存货核算——核算出错1.核算不成功可能的原因（1）无单价的入库单（2）未审核的入库单（3）无原单红字出库单（4）产品入库核算后，又录入产品入库单2.红字出库单系统作为入库处理（如销售退回）（1）有原单的按原单取原单价（选单生成）（2）无原单的需在无单价序时簿中修改或更新存货核算——暂估到票处理1.系统暂估处理的两种方式（系统参数）（1）单到冲回（2）差额调整2.确认依据（1）本期的发票与以前期间的入库单钩稽（2）本期的入库单已经生成凭证，本期来的发票与入库单进行勾稽 3.系统流程（1）单到冲回①系统自动生成一张红字入库单，生成一张蓝字入库单②红蓝字单据自动与发票钩稽③本期生成的两张入库单均要生成凭证（2）差额调整①系统自动生成有金额无数量的入库单②根据入库单生成凭证存货核算——成本调整1.为什么成本会不准？看一组数字，假设A商品库存为0，采用加权平均计价（1）9月企业购入A商品4件，以前单价25元/件暂估处理：4*25=1009月出库4件，余额 010月发票到了24元/件暂估冲回 -4*25=-100与发票钩稽的蓝字入库单 4*24=96出现负单价是因为原出库成本不准，故需调整原出库成本成本应该是96元，实际结转了1002.处理方法：录入成本调整单3.月末结存数量0，结存金额-44.由暂估造成了成本不准确的情况普遍存在5.需要企业发票达到要及时6.事实上，对于一般材料的采购，双方在购买时应该已经签定采购合同的，因此即使发票未到，价格都是已经确定的7.在采用订单订单管理的情况下，通过单据关联生成，暂估价一般是准确的8.最直接的方法录入成本调整单9.如果需要理清成本的来龙去脉，需要分析业务进行成本调整（1）如果本期此物料未发生业务，可以在下期“期初异常余额调整”（或“期初成本调整”）（2）期初成本调整多用于财务业务数据不符时调整（3）如果本期出库时出现负单价，通过出库异常成本处理，系统会自动生成成本调整单，调整依据是单价非负，调整结果一般是010.系统自动调整成本（1）期初成本调整：人为调整期初成本（2）期初异常余额处理①本期期初仓存余额中存在的物料数量结存为0但金额不为0的异常余额信息②这部分数据是期初仓存余额中的异常数据（3）出库异常成本处理①本期出库核算（材料出库核算、产品出库核算）后存在的物料数量结存为0但金额不为0的异常余额信息②这部分数据是核算过程中无法进行差额调整的异常数据存货核算——财务业务桥梁（凭证模版）1.凭证模板—财务业务一体化的桥梁2.凭证模板制作原则（1）有借必有贷，借贷必相等（2）核算项目必须有相应的对应关系3.科目来源（1）单据上的存货的存货科目、收入科目、成本科目（2）凭证模板（3）单据上部门核算科目4.核算项目（1）设置科目的核算项目与单据上的项目对应关系①如果科目设置了辅助核算，在此未指定生成凭证将出错；要在凭证生成过程中自动取得该核算项目，该核算项目必须在单据上存在5.金额列出了单据上的金额型数据（含自定义）6.摘要可指定生成规则7.存货核算模块的业务单据生成凭证可以自动获取往来业务编号；但是不包含应收应付模块的生成凭证；但是普通发票不提供自定义字段的取数8.使用往来业务管理的科目，可设置往来编号规则9.如果同一业务类型有多种业务的凭证模板，建议分别建立不同的查询方案10.生成凭证前，必须完成存货的出入库核算影响与总账对账的要素1.存在业务单据没有生成凭证2.存在总账凭证没有过账3.存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务4.人为修改了生成凭证上的金额数据存货核算亮点1.实现了完备的总仓、分仓核算管理。
金蝶kis专业版存货核算详解
金蝶专业版：业务管理之存货核算存货核算——概述1.存货核算的意义:（1）存货核算是业务与财务的接口（2）只有成本正确才能统计利润2.存货核算的含义：（1）指进销存过程的财务处理（2）具体包括：入库成本、出库成本、制作记账凭证。
3.使用对象：财务人员、主管人员4.核算原则：（1）所有单据必须已经审核（2）出库核算时，所有入库单必须有了成本存货核算——外购入库核算1.数据来源:已与入库单钩稽的发票2.处理方法:工具栏核算按钮3.企业可能出现的情况（1）运费\装卸费等费用（2）按会计法要求，在发票录入时分别计入①应计成本费用②运费税金③不计成本费用④可以在核算单据中查询修改案例九舟实业有限公司使用KIS专业版V10.0，2010年3月5日，从供应商蓝天配件公司订购木箱20个，预计结算日期为4月1日，本月10日货物验收入库未收到发票，九舟实业有限公司按照以往的采购业务对该批木箱以300元/个的不含税单价估价入账。
4月1日收到发票，不含税单价为280元/个。
一、单到冲回模式1．2010年3月5日，从供应商蓝天配件公司订购木箱20个，预计结算日期为4月1日，本月10日货物验收入库未收到发票，九舟实业有限公司按照以往的采购业务对该批木箱以300元/个的不含税单价估价入账。
10日收到木箱，直接录入采购入库单，按暂估金额录入单价300元。
如图1-01所示：2．月末，根据采购入库单生成凭证。
凭证模板设置可参考如下分录：借：库存商品贷：应付账款-应付暂估款在金蝶KIS专业版V10.0中可设置如图1-02所示凭证模板。
单击【存货核算】→【生成凭证】，选择【外购入库单（单据直接生成）】，单击【重设】按钮，可按【钩稽状态】设置【过滤】条件，过滤出本期暂估入库单，选择暂估业务对应的凭证模板，单击【生成凭证】按钮，系统即按设置生成凭证，通过单击【凭证】按钮即可查询到对应的凭证。
如图1-03至1-05存货核算——估价入账核算1.数据来源:已审核未钩稽的入库单(未到发票)2.处理方法:在此可修改外购入库价格即暂估价格(审核后也可修改)存货核算——其他入库核算1.数据来源:其他入库单2.处理方法:在此可修改其他入库成本存货核算——产品入库核算1.数据来源:产品入库单2.处理方法:（1）录入产品单价或金额（2）系统支持从外部引入数据3.关于生产成本（1）不使用生产管理模块只能通过手工计算成成品成本，然后录入成本（2）使用生产管理模块，可以系统核算产成品成本，产品入库核算这里就不显示数据4.自制入库核算后，又录入自制入库单，系统核算时，新录入的单据成本不核算，需要将原金额删除，重新录入重新核算.存货核算——组装核算1.核算的准备工作：（1）审核当期的组装单及拆卸单（2）其他入库单由组装拆卸单自动维护2.组装单核算过程（1）系统先自动调用组装单所对应的其他出库单上的物料进行出库核算，当这些物料都核算到真实的出库成本后才能继续进行组装单的其他入库核算（2）否则系统给出提示，需要事先到无单价序时簿手工更新这些组装单衍生出来的其他出库单，指定相应的出库成本后，再由组装单核算功能核算得到组装件的其他入库成本；拆卸单则不受此限制3.拆卸单核算（1）单价来源只能通过手工录入（2）需要手工依照组装件的出库成本加上实际发生的费用来人工分摊到各个子件入库成本中存货核算——出库核算1.本期所有入库核算完成后，进行出库核算2.选择核算条件3.注意核算报告4.已生成凭证的当期单据不参与出库核算存货核算——产品入库核算1.数据来源:产品入库单2.处理方法:录入产品单价或金额；系统支持从外部引入数据3.关于生产成本（1）不使用生产管理模块只能通过手工计算成成品成本，然后录入成本（2）使用生产管理模块，可以系统核算产成品成本，产品入库核算这里就不显示数据4.自制入库核算后，又录入自制入库单，系统核算时，新录入的单据成本不核算，需要将原金额删除，重新录入重新核算.存货核算——核算出错1.核算不成功可能的原因（1）无单价的入库单（2）未审核的入库单（3）无原单红字出库单（4）产品入库核算后，又录入产品入库单2.红字出库单系统作为入库处理（如销售退回）（1）有原单的按原单取原单价（选单生成）（2）无原单的需在无单价序时簿中修改或更新存货核算——暂估到票处理1.系统暂估处理的两种方式（系统参数）（1）单到冲回（2）差额调整2.确认依据（1）本期的发票与以前期间的入库单钩稽（2）本期的入库单已经生成凭证，本期来的发票与入库单进行勾稽 3.系统流程（1）单到冲回①系统自动生成一张红字入库单，生成一张蓝字入库单②红蓝字单据自动与发票钩稽③本期生成的两张入库单均要生成凭证（2）差额调整①系统自动生成有金额无数量的入库单②根据入库单生成凭证存货核算——成本调整1.为什么成本会不准？看一组数字，假设A商品库存为0，采用加权平均计价（1）9月企业购入A商品4件，以前单价25元/件暂估处理：4*25=1009月出库4件，余额 010月发票到了24元/件暂估冲回 -4*25=-100与发票钩稽的蓝字入库单 4*24=96出现负单价是因为原出库成本不准，故需调整原出库成本成本应该是96元，实际结转了1002.处理方法：录入成本调整单3.月末结存数量0，结存金额-44.由暂估造成了成本不准确的情况普遍存在5.需要企业发票达到要及时6.事实上，对于一般材料的采购，双方在购买时应该已经签定采购合同的，因此即使发票未到，价格都是已经确定的7.在采用订单订单管理的情况下，通过单据关联生成，暂估价一般是准确的8.最直接的方法录入成本调整单9.如果需要理清成本的来龙去脉，需要分析业务进行成本调整（1）如果本期此物料未发生业务，可以在下期“期初异常余额调整”（或“期初成本调整”）（2）期初成本调整多用于财务业务数据不符时调整（3）如果本期出库时出现负单价，通过出库异常成本处理，系统会自动生成成本调整单，调整依据是单价非负，调整结果一般是010.系统自动调整成本（1）期初成本调整：人为调整期初成本（2）期初异常余额处理①本期期初仓存余额中存在的物料数量结存为0但金额不为0的异常余额信息②这部分数据是期初仓存余额中的异常数据（3）出库异常成本处理①本期出库核算（材料出库核算、产品出库核算）后存在的物料数量结存为0但金额不为0的异常余额信息②这部分数据是核算过程中无法进行差额调整的异常数据存货核算——财务业务桥梁（凭证模版）1.凭证模板—财务业务一体化的桥梁2.凭证模板制作原则（1）有借必有贷，借贷必相等（2）核算项目必须有相应的对应关系3.科目来源（1）单据上的存货的存货科目、收入科目、成本科目（2）凭证模板（3）单据上部门核算科目4.核算项目（1）设置科目的核算项目与单据上的项目对应关系①如果科目设置了辅助核算，在此未指定生成凭证将出错；要在凭证生成过程中自动取得该核算项目，该核算项目必须在单据上存在5.金额列出了单据上的金额型数据（含自定义）6.摘要可指定生成规则7.存货核算模块的业务单据生成凭证可以自动获取往来业务编号；但是不包含应收应付模块的生成凭证；但是普通发票不提供自定义字段的取数8.使用往来业务管理的科目，可设置往来编号规则9.如果同一业务类型有多种业务的凭证模板，建议分别建立不同的查询方案10.生成凭证前，必须完成存货的出入库核算影响与总账对账的要素1.存在业务单据没有生成凭证2.存在总账凭证没有过账3.存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务4.人为修改了生成凭证上的金额数据存货核算亮点1.实现了完备的总仓、分仓核算管理。
金蝶财务软件专业版进销存核算流程
（1）新建供应商：采购员可以新增新的供应商，或者是缺漏的供应商。
（2）登打采购订单：库存不足时，通过PMC所需的物料，进行采购订单下达。
6.仓管部
（1）采购入库：当供应商的货到公司入库后，仓管员登打采购入库单。
根据源单类型（采购订单）来做入库单，做单据关联。
当发现供应商发的货不合格，我们需要进行退货时，可以用红字采购入库单，进行操作。（关联之前的采购入库单）
登打完盘点单后，系统会根据盘盈、盘亏数量自动生成盘盈单和盘亏单，来进行调整库存。
系统自动生成的盘盈单、盘亏单是没有审核的，这时候我们要到单据中把这俩张单据审核。
《KIS专业版操作流程说明》
1.部门分工示意图
2.系统流程示意图
3.系统操作手册
1).销售部
2).采购部
3).仓管部
1.部门分工示意图2.Leabharlann 统流程示意图3.系统操作手册
（1）新建物料：按照公司代码规则，建制货品代号资料。
2.销售部
（1）新建客户：业务员可以新增新的客户，或者是缺漏的客户。
（2）登打销售订单：通过客户电话、传真、EMAIL等方式确认客户订货信息，，在KIS系统中登打[销售订单]。
（2）销售出库：当客户的货库存数量足时，仓管员登打销售出库单。
根据源单类型（销售订单）来做出库单，做单据关联。
当发现客户的要进行退货时，可以用红字销售出库单，进行操作。（关联之前的销售出库单）
（3）盘点单：每个月末需要盘点时，可在系统进行盘点库存，调整库存。
在盘点单中，我们选择要盘点的仓库，然后点击“盘库”。系统会自动带出有库存的商品。（账存数量指系统数量，实盘数量就是我们实际中盘点出来的数量，需要我们进行填写）
金蝶导出核算项目明细表
金蝶导出核算项目明细表近年来，随着信息技术的不断发展，企业管理已经发生了巨大的变革。
作为一种常用的企业管理软件，金蝶提供了一系列强大的功能，其中导出核算项目明细表是其重要的功能之一。
本文将详细介绍金蝶导出核算项目明细表的操作步骤和应用场景，以帮助读者更好地利用这一功能。
我们需要了解核算项目明细表的含义和作用。
核算项目明细表是指根据企业的核算项目进行分类和汇总的报表，用于展示企业在不同核算项目上的收入、支出、成本等情况。
通过导出核算项目明细表，企业可以更清晰地了解各项核算项目的具体情况，为决策提供有力的数据支持。
接下来，我们来了解金蝶导出核算项目明细表的具体操作步骤。
首先，打开金蝶软件，进入核算项目明细表模块。
在模块中，可以选择需要导出的核算项目类型，如收入、支出、成本等。
然后，设置时间范围，确定需要导出的数据时间段。
接着，选择导出格式，可以是Excel、PDF等常见格式。
最后，点击导出按钮，即可将核算项目明细表导出到指定的位置。
金蝶导出核算项目明细表的应用场景非常广泛。
首先，对于财务人员来说，导出核算项目明细表可以帮助他们进行财务分析和决策。
通过对各项核算项目的收入、支出、成本等情况进行分析，财务人员可以及时发现问题，制定合理的财务策略。
其次，对于企业管理者来说，导出核算项目明细表可以帮助他们了解企业的经营状况。
通过对核算项目的明细表进行分析，管理者可以及时调整经营策略，提高企业的盈利能力。
此外，导出核算项目明细表还可以用于报销审批、成本控制等方面，为企业的日常管理提供有力的支持。
在使用金蝶导出核算项目明细表时，我们需要注意一些细节。
首先，确保核算项目的设置准确无误，以免导出的明细表出现错误。
其次，及时更新数据，保证导出的核算项目明细表是最新的。
此外，还可以根据需要进行数据筛选和排序，以便更好地分析和理解数据。
金蝶导出核算项目明细表是一项非常实用的功能，可以帮助企业更好地进行财务分析和决策。
通过合理利用这一功能，企业可以更清晰地了解自身的经营状况，及时发现问题并采取相应的措施。
金蝶KIS专业版科目挂自定义核算项目凭证录入出错
处理过程 通过数Biblioteka 库查询到相关自定义核算项目，记下对应的表名，执行以下语句，分别将自定
义核算项目中添加“FHelpCode”字段。 ALTER TABLE t_item_3000 ADD FHelpCode varchar (30)
苏州江山软件科技有限公司
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说明：t_item_3000 表示自定义核算项目表名。 以下空白。
某公司账套是从原金蝶 KIS 标准版升级到 KIS 专业版，KIS 标准版中会计科目其他应收 款下挂自定义核算项目“其他应收款”，升级到 KIS 专业版后，凭证录入中勾选了“自动显 示代码提示窗口”，当做其他应收款凭证的时候，就会有以下提示：
当凭证录入不勾选“自动显示代码提示窗口”，凭证可以正常录入。
江山软件知识库文档
苏州江山软件科技有限公司
第3页 共3页
江山软件知识库文档
金蝶 KIS 专业版科目挂自定义核算项目凭证 录入出错
（凭证录入 核算项目）
概述
l 本文档适用于金蝶 KIS 专业版凭证录入。 l 当学习完本文档以后，您可以了解凭证录入选完会计科目后选择核算项目报错的问
题。 l 2013 年 12 月 12 日 V1.0 编写人：孙新建
步骤
业务背景
分析
苏州江山软件科技有限公司
第1页 共3页
1、 根据信息提示，有可能跟表中某列“FHelpCode”有关系。
江山软件知识库文档
2、 新建自定义核算项目类别“测试”，并录入一条核算项目，将自定义核算项目“其 他应收款”数据表与新增自定义核算项目“测试”数据表进行比较。
3、 通过自定义核算项目“测试”与自定义核算项目“其他应收款”两张数据表进行比 较，发现“其他应收款”数据表中缺少“FHelpCode”字段。可以理解，在账套升 级过程中，自定义核算项目类别中缺少了助记码这个字段。
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金蝶专业版核算项目
摘要：
一、金蝶专业版核算项目的概述
二、金蝶专业版核算项目的主要操作
三、金蝶专业版核算项目类别管理
四、自定义核算项目类别与属性
五、核算项目的应用场景
正文：
一、金蝶专业版核算项目的概述
金蝶KIS 云·专业版是一款企业管理软件，其中核算项目是其基础数据之一。
核算项目是指具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称。
在金蝶KIS 云·专业版中，核算项目具有相同的操作，如可以增删改，可以禁用，可以进行条形码管理，可以在单据中通过F7 进行调用等。
它们是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、供应商、商品、部门、职员等信息。
本身可以包含多个数据，并且这些数据需要以层级关系保存和显示。
在金蝶KIS 云·专业版中已经预设了多种核算项目类型，如客户、部门、职员、存货、仓库、供应商、现金流量项目等。
用户也可以根据实际需要，自己定义所需要的核算项目类型。
二、金蝶专业版核算项目的主要操作
金蝶专业版核算项目的主要操作包括核算项目类别管理、新增核算项目类别、自定义属性、新增自定义属性等。
通过核算项目类别管理，可以自定义核算项目，修改现有核算项目的属性，删除不需使用的核算项目。
新增核算项目
类别可以满足企业自身情况千差万别的需求。
自定义属性可以为核算项目提供更多的详细信息，如客户或供应商的地址，存货的长、宽、高等。
三、金蝶专业版核算项目类别管理
金蝶专业版核算项目类别管理提供了一个统一管理各种核算项目的方法。
通过核算项目类别管理，可以自定义核算项目，修改现有核算项目的属性，删除不需使用的核算项目。
新增核算项目类别可以满足企业自身情况千差万别的需求。
四、自定义核算项目类别与属性
在金蝶专业版中，用户可以根据自身需要，自定义核算项目类别与属性。
自定义属性可以为核算项目提供更多的详细信息，如客户或供应商的地址，存货的长、宽、高等。
自定义属性类型可以通过【类型】和【长度】定义，包括逻辑、日期、文本、整数、实数、货币等。
五、核算项目的应用场景
核算项目在企业日常经营活动中有着广泛的应用。
例如，在销售管理中，可以通过核算项目来管理客户信息、商品信息、部门信息等；在采购管理中，可以通过核算项目来管理供应商信息、商品信息、仓库信息等；在库存管理中，可以通过核算项目来管理存货信息、仓库信息、部门信息等。