请购及验收付款流程
生产性物料、辅料请购流程
生产性物料、辅料请购流程一、背景在企业生产实践中，生产性物料和辅料采购是一个重要的环节。
保障物料的采购流程规范和高效是确保生产顺利进行的基础。
本文将介绍生产性物料和辅料请购流程，以提高采购的效率并确保物料的合理使用。
二、流程步骤步骤一：需求确定1.生产部门根据生产计划和物料清单确定所需的生产性物料和辅料种类和数量。
2.负责人员核对采购清单，确保物料的种类和数量与生产计划一致。
步骤二：编制请购单1.采购人员根据需求确定物料的规格、品牌和数量，填写请购单。
2.请购单中需注明生产部门、具体物料名称和数量、计划采购时间等信息。
步骤三：审批流程1.经办人员将请购单提交给相应主管审批。
2.主管审批后，将请购单转交给采购部门进行采购准备工作。
步骤四：采购1.采购部门根据请购单中的物料信息和数量寻找合适的供应商进行洽谈。
2.确定合适供应商后，签订采购合同，包括价格、交货时间等关键条款。
步骤五：收货验收1.采购部门确保供应商按照合同约定时间交付物料。
2.生产部门接收物料，并进行对比核对，确保物料种类和数量与合同一致。
步骤六：入库管理1.完成验收后，将物料送入仓库并进行入库管理，确保物料安全存放。
2.仓库管理员根据物料类别和规格进行分类，并建立详细的物料档案。
步骤七：结算付款1.采购部门对供应商提供的发票进行核对，确保金额与合同一致。
2.企业财务部门进行结算付款，维护与供应商的良好合作关系。
三、注意事项1.生产性物料和辅料的请购流程要严格按照版定的步骤进行，确保采购的准确性和及时性。
2.采购部门需要与供应商建立长期稳定的合作关系，以确保物料质量和供货及时性。
3.仓库管理员需要建立完善的物料档案管理制度，保障物料信息的准确性和便捷查找。
四、总结生产性物料和辅料的请购流程是企业生产的重要环节，本文介绍了请购流程的各个步骤及注意事项，希望对企业提高采购效率和保证生产顺利进行有所帮助。
企业应根据自身情况制定和完善请购流程，不断优化和提升采购管理水平。
工程采购履行与验收、付款流程[模板]
![工程采购履行与验收、付款流程[模板]](https://img.taocdn.com/s3/m/02be2c91a26925c52cc5bfeb.png)
工程采购履行与验收、付款流程1. 目的明确工程（含固定资产）采购的全过程，规范采购执行操作，保证采购履行的真实性、及时性、安全性。
2. 概述本流程适用于工程采购执行人员处理采购订单的全过程，主要描述工程类相关物料（含固定资产）的需求请购，采购订单的创建、审批、发放、执行与跟踪，供应商交付、对账及付款的全过程。
3. 术语4. 角色与职责5. 流程图清晰版本见如下附件：6.流程说明7.裁剪指南无8.流程范围9.流程绩效指标10.支持文件11.流程接口描述12.记录的保存13.补充说明13.1、采购合同签订相关：采购人员根据物料品质要求和生产需要，考虑以下方面然后与对应物料的合格供应商签订采购合同，也可采用在采购单上直接纳入合同，供应商对采购合同或采购单进行盖章回签，合同内容至少包括以下内容：A.产品的品号、品名、型号、规格、数量、交期、金额等。
B.产品的技术性能指标(引用的标准、内定标准)。
C.检验试验的方法及判定准则。
D.对供应商管理保证能力的要求。
E.对供应商有害物质过程管控的要求。
F.采购合同需经总经理签核方可生效，纳入采购单上的采购合同，采购经理签核生效。
13.2、变更的控制：A.公司内部变更关联到供应商的部份，以及供应商向我司申请变更的信息，统一由采购部做出输出、输入窗口。
B.若因供应商不能满足交货需重新选择供应商时，由采购组织PMC共同评估损失、确定交期，提报ECR,经相关部门会签后呈副总经理核准后进行快速变更。
C.供应商因内部需要向我司提出变更申请时，需由厂商提出正式的ECR申请单给我司采购，由采购协助给品质部、工程研发部、计划部等评审会签可接受后，呈权责的副总经理核准后执行变更。
D.如采购订单下达后，若PMC提出订单数量变更或取消，PMC需提交正式且经签核过的《订单变更通知单》给采购部，采购部对应采购员接收此《订单变更通知单》后需在采购确认栏签名确认，提交采购经理签核，将此单于2H内发给对应供应商，并要求厂商6H内回复变更可否执行，采购收集到信息后转化回复给PMC物控员。
生产设备采购与付款流程
生产设备采购与付款流程一业务流程范围1.涉及的业务范围▪编制生产设备采购计划、签定合同、运输、结算、检验、入库、核对2.所涉及的部门范围▪物资供应部▪财务部二、目标1.经营目标▪保证适当的生产设备满足生产需求，及时采购。
▪货比三家，选择合适的采购价格合理采购，合理降低采购成本。
▪保证采购的数量和质量▪物资采购合同符合合同法等国家法律、法规规定和控股公司内部规章制度。
2.财务目标▪确保生产设备采购会计记录真实、准确、完整▪保证采购业务的及时结算，确保采购资金的安全▪保持公司信用3.合规目标▪符合国家有关法律、法规以及东莞新奥公司内部规章制度。
▪所购生产设备的质量符合国家有关规定三风险1.经营风险▪生产设备质量不合格导致公司安全运营出现隐患。
▪采购不及时影响工程建设，导致工程造价增加、客户流失。
▪人情采购，导致设备质量不合格、采购成本增加。
▪采购计划安排不合理导致运杂费增加。
▪采购的材料与订单不符，导致质量差异▪未经审核，擅自更改控股标准合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险2.财务风险▪采购交易没有及时入账，期末发生截止性错误。
▪没有准确和完整的财务记录。
▪虚假记录采购交易，导致资产流失。
▪付款不及时，引起购销双方矛盾，造成材料采购困难。
3.合规风险▪采购合同不符合合同法等国家法律、法规和公司内部规章制度的要求，导致商业纠纷和政府处罚，造成损失。
▪设备质量不合标准，引起质量纠纷四相关会计科目▪银行存款▪现金▪固定资产▪低值易耗品▪应付帐款（预付账款）▪其他货币资金五业务流程步骤：5.1.请购：5.1.1.公司物资管理部根据工程技术管理部需要在年度预算的范围内编制生产设备采购计划，在每月的25日前编制下月的〈生产设备采购计划〉，报财务部做生产设备采购的付款计划。
5.2.审批：5.2.1.财务部审核物资管理部申报的下月生产设备采购计划，充分考虑实际需要和现有生产设备的数量，确定生产设备的采购和付款计划。
采购制度及流程采购流程八大环节
采购制度及流程_采购流程八大环节采购流程：包括收集信息，询价，比价，议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。
以下是WTT为大家整理的关于采购流程八大环节，给大家作为参考，欢迎阅读!采购流程八大环节1、发现问题：此阶段由使用部门提出需求。
只有具体的使用者知道他们的需求是什么，而不是决策者。
这是工业品销售的基层环节。
2、项目可行性研究：这个阶段使用者已经将发现的问题向上层汇报，客户内部在酝酿要不要采购计划、考虑预算等问题。
3、项目立项：这一阶段一般会组建有使用部门、技术部门、财务部门、决策部门等人员共同组成的项目采购小组。
4、确定采购的技术标准：在这一阶段，是客户关于采购标准制定阶段。
通常由客户使用部门和技术部门分析^p 需求，再把需求转化成采购标准。
5、招标：采购标准制定好以后，客户将以标书的形式发布出来，准备投标的厂家那到表述就可以制定方案了。
此时，不管销售人员如何推荐本产品的优点，客户一般不会改动采购方案，除非发现了致命的缺陷。
因为对他们来说，采购方案的改动是“牵一发而动全身”的，成本很高。
6、项目评标：客户一般会与两家以上的销售厂家进行洽谈，以便进行评估和比较，得到更好的商业条件。
这个阶段会确立首选供应商。
7、合同审核：这一阶段客户会通过商务谈判，努力争取一些附加价值。
产品的技术标准和规格、数量以及付款方式等都是合同审核的内容。
8、签订协议：本阶段是签订合同，交付产品，实施安装。
合同的签订并不意味着交易的结束。
真正的销售这个时候才真正开始。
销售人员要按合同认真履行承诺，准时交货，按进度完成。
采购单据名称采购相关：战略采购是采购人员(modity manager)根据企业的经营战略需求，制定和执行采购企业的物料获得的规划，通过内部客户需求分析^p ，外部供应市场、竞争对手、供应基础等分析^p ，在标杆比较的基础上设定物料的长短期的采购目标、达成目标所需的采购策略及行动计划，并通过行动的实施寻找到合适的供应资，满足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。
采购的一般作业流程
采购的一般作业流程
采购的一般作业流程包括以下几个步骤：
1. 收集信息：确定所需采购的物品或服务，并了解市场上的供应情况。
2. 询价：向潜在的供应商发送询价单，以获取他们的报价和产品规格等信息。
3. 比价：比较不同供应商的报价，以确保获得最优的价格和质量。
4. 议价：与选定的供应商进行谈判，以达成最终的合同条款。
5. 评估：评估供应商的能力和信誉，以确保他们能够按时交付高质量的产品或服务。
6. 索样：要求供应商提供样品，以便进一步评估和确认。
7. 决定：根据上述评估和谈判结果，决定与哪个供应商进行合作。
8. 请购：向财务部门提交采购申请，以获得批准和资金支持。
9. 订购：向选定的供应商下达采购订单，并确认交货时间和付款方式等细节。
10. 协调与沟通：在整个采购过程中，与内部和外部相关人员进行有效的协
调和沟通，以确保顺利完成采购任务。
11. 催交：确保供应商按时交货，并在必要时进行催促。
12. 进货验收：对收到的货物进行验收，确保其符合要求和规格。
13. 整理付款：核对发票和付款明细，确保准确无误后进行付款。
以上是采购的一般作业流程，具体操作可能因企业、行业和采购物品的不同而有所差异。
工程设备付款流程
工程设备付款流程
一、设备购买前准备工作
1、工程部
请购设备之前，需对该项设备的所有事项，包括设备外观、性能、使用维护时间要求、，做个详细的资料，并同请购单一起交采购部门。
同时，建议提供：在国内外该项设备技术性能先进的供应商等供采购部门参考；
2、采购部
A、按正常物料采购流程作前期工作；但正式同供应商签订合同时，需明确如下事项：
1、该项设备运行后验收报告出具的时间；
2、合同签订前付款条件需财务先审核；
B、付款条款的基本要求
1、签订合同后设备预付款比例；
2、设备进厂运行后第一次付款比例；
3、设备验收时间，及付款比例；
4、设备尾款，即维护保修期的时间；
二、财务付款所需资料
1、预付款所需单据：请购单、采购订单、请款单；
2、设备进厂后第一次付款：请款单、请购单、采购订单、需工程师签名确认的设
备运行报告；
3、设备进厂后第二次付款：请款单、请购单、采购订单、需工程师签名确认的设
备验收报告；
4、按合同付款条件支付设备尾款：请款单、请购单、采购订单、需工程师签名确
认的设备验收报告；工程师签名确认的设备维护及结果报告；
三、以上单据均需完成相应的签名流程，并齐全，财务按合同约定付款；。
采购与付款操作流程
采购与付款操作流程公司采购怎么付款1、收货：要求供应商提供一式二联送货单，并把货物与送货单都送到仓库，统一由仓管员验收货物，仓管员负责验收货物实物、规格型号、数量、重量是否与采购订单相符。
2、品质检验：公司指定品质检验员负责对物料质量进行严格把关，对质量不符的拒绝签字，并进行退货、换补货。
核对货单是否相符;3、签章：仓管员在一式三联的送货单上签名，一份送给采购员、一份整理归类存放好，待月底对账;4.1物实不符、数量、重量有误的由库管员处理，方式有：退货、换货、补货。
对于总部发来的货物要及时做信息反馈。
4.2如有需要供应商协助处理的需通知采购与财务暂停付款，待处理完后才安排付款。
4.3信息回馈周期原则上不超过三天，真正做到物品能够及时准确入账。
5、采购对账：(1)采购员应根据仓管员签收的送货单认真核对每月供应商的对账单，发现数量或单价，特别是单价不符或者是已退货供应商未及时更新的，应及时通知供应商更改对账单。
(2)库管员与总部及德惠公司对账应做到当月清算，对不相符的物品应尽快查明原因并依据相应原因出具相关解决办法;6、通知开票：采购部对账完毕后应及时根据核定后的对账单与供应商沟通，并通知供应商开票。
7、发票收集：8、付款核定：财务部依据采购部上报的付款计划及供应商挂账情况对采购部提交的汇款申请单进行审批9、出纳汇款：每月15-20日为给月结供应商付款的日期，除特殊情况外，统一由出纳在这段时间汇款，付款时限为自见到汇款单之日起三日内付款周末顺延;10、已付款反馈：出纳汇完款后及时将汇款单复印一份交给采购部，并及时登记已付款信息相符或不符;公司预付货款采购付款流程：1、申请预付货款：2、流程审批：对预付货款申请表进行审批，并授权进行网上汇款。
3、出纳网上汇款：根据批准后汇款申请单付款，并在汇完款后将网上汇款单发送给采购员。
4、发票移交：采购员在仓管员办理入仓手续后将发票及相关附件传递给财务进行账务处理。
公司请购流程
公司请购流程为了规范公司内部采购流程，提高采购效率，特制定公司请购流程如下：一、请购申请。
1.员工如需采购办公用品、设备、材料等，需先填写请购单，包括物品名称、规格、数量、用途等信息。
2.请购单需由部门负责人审批签字确认后，方可提交给采购部门。
二、采购审批。
1.采购部门收到请购单后，进行初步审核，确认请购物品是否符合公司需求和采购标准。
2.若符合要求，采购部门将请购单提交给财务部门进行预算审批。
3.财务部门审核预算情况，如预算充足，将请购单转交给采购人员进行采购。
4.若预算不足，需报请购人员重新填写请购单或者调整预算。
三、供应商选择。
1.采购人员收到请购单后，根据物品的种类和规格选择合适的供应商。
2.采购人员与供应商进行洽谈，确定物品的价格、交货期等相关事宜。
3.采购人员将洽谈结果提交给采购部门进行备案。
四、合同签订。
1.采购部门收到洽谈结果后，与供应商签订采购合同，明确物品的品质、数量、价格、交货期等具体内容。
2.合同签订后，将合同复印件归档备案。
五、采购执行。
1.供应商按照合同的约定进行采购物品的生产或者采购。
2.采购人员与供应商保持密切联系，确保采购进度和质量。
六、验收入库。
1.采购物品到达公司后，由接收人员进行验收，确认物品的数量和质量是否符合合同约定。
2.验收合格后，将物品入库并填写入库单据。
七、付款结算。
1.财务部门根据入库单据进行付款结算，确保供应商按时收到货款。
2.如有异议或者质量问题，采购部门需协调解决，并影响付款结算。
八、采购记录。
1.采购部门将所有的采购相关文件进行整理归档，建立完整的采购档案。
2.定期对采购流程进行评估和改进，提高采购效率和管理水平。
以上即为公司请购流程，各部门和员工应严格按照流程执行，确保采购活动的合规性和高效性。
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8.采购在1.2.3联盖章验讫后将来联及发票转会计，1联退原请购单位
9.会计凭3.5联及发票作帐
10.付款核准
11.付款Байду номын сангаас3.5联存档
验
收
付
款
请购收单
7请购验收单
发票
请购验收单
8盖章验讫
发票
请购验收单
10核准
9作帐发票
请购验收单
11付款
请购验收单
请购及验收付款流程
类别
请购单位
仓储部
采购单位
上级
会计
说明
请
购
1请购
请购验收单
2填请购资料
请购验收单
4询价并统一编号
6请购验收单
3核准
5准购
请购验收单
1.请购部门填写请购资料
2.仓储部填前购库存资料
3.经各级主管核准后送采购
4.采购单位填询价资料
5.由上级主管核准购买（依采购权限办理
6.采购部门将各联分送有关单位（1.2联暂自存，3.4联暂存仓储）