市内交通费报销单
交通费报销单
姓名所属部门
填写日期年月
日
起点
终点
合计：
合计：
财务核单人：
主管签字：
姓名所属部门
填写日期年月
日
起点
终点
合计：
合计：
财务核单人：
主管签字：
姓名所属部门
填写日期年月
日
起点
终点
合计：
合计：
财务核单人：
主管签字：
交通费报销单
交通费报销单
交通费报销单
年 月 日日期起讫地点
总经理：
领款人：
事由
交通工具类
别
金额
年 月 日
日期起讫地点
总经理：
领款人：
事由
交通工具类
别
金额
年 月 日
日期起讫地点
总经理：
领款人：
事由
交通工具类
别
金额。
费用报销单
月日旅费报销单报销部门： 年 月 日 附件共 张
月日出纳
复核
报销
人职 别差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
出纳 复核 报销人
出差事由
部门主管审批财务部经理审批总经理审批姓名出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期起讫地点天数机票费车船费市内 交通费住宿费出差
补助其他小计
总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元 补助 元姓名 姓 名职 别出差事由
合 计
部门主管审批财务部经理审批总经理审批出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期起讫地点天数机票费车船费市内 交通费住宿费小计
出差
补助其他总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元 补助 元合 计。
市内交通费报销审批
市内交通费报销审批尊敬的领导：您好！根据您的要求，我整理了市内交通费报销审批的相关事项，请您审阅。
一、审批背景。
为了规范公司内部交通费用的支出，提高财务管理水平，减少不必要的费用开支，特制定了市内交通费报销审批制度。
该制度旨在加强对市内交通费用的监控，确保费用支出的合理性和合规性。
二、适用范围。
本制度适用于公司内所有员工的市内交通费报销审批。
三、报销标准。
根据公司制定的《交通费报销标准》，市内交通费报销标准如下：1. 公共交通工具费用，员工乘坐公共交通工具的费用，以实际支出为准，需提供票据或发票作为凭证。
2. 自驾车费用，员工自驾车出行的费用，按照实际行驶里程计算，每公里报销金额为0.6元，需提供加油发票及行驶里程表作为凭证。
四、审批流程。
市内交通费报销审批流程如下：1. 员工填写《市内交通费报销申请表》，并附上相关票据、发票、行驶里程表等凭证。
2. 直属主管审核填写的信息是否准确，费用是否符合报销标准，并签字确认。
3. 财务部门进行费用审核，核对凭证的真实性和合规性。
4. 财务主管审核通过后，将报销申请提交给财务总监进行最终审批。
5. 财务总监审批通过后，财务部门将费用报销金额转账至员工指定的银行账户。
五、注意事项。
1. 员工在填写《市内交通费报销申请表》时，请务必如实填写相关信息，不得虚报或填写不实。
2. 员工在提交报销申请时，必须提供相关的票据、发票、行驶里程表等凭证，且凭证必须真实、有效。
3. 直属主管在审核申请时，应认真核对填写的信息与凭证是否一致，确保费用的合理性和合规性。
4. 财务部门在审核申请时，要仔细核对凭证的真实性，对于存在问题的申请，应及时与申请人沟通并提出调整意见。
5. 财务总监在最终审批过程中，要审慎把关，确保报销申请符合公司制定的标准和政策。
六、违规处理。
对于违反本制度的行为，将依据公司相关规定进行处理，包括但不限于扣减绩效奖金、通报批评、纪律处分等，严重者将追究法律责任。
长沙理工大学市内交通费报销单
年月日
姓名Biblioteka 部门经费来源起止时间
装
年 月日时
年 月日时
起点
终点
事由
项目编号 费用类型
公共交通费金额 自驾车停车费金额
订
线
小计
合计人 民币
填 报
￥ 审核人：
备注：报公共交通费当日不得同时报停车费；报市内交通费应按票据金额如实填写，本表可加行。网约车费用报销的可不填写此表但需附APP内导 出行程单，并注明每段行程的事由。在常驻地范围内，因执行公务确实无法回家或回单位食堂就餐的，经单位审批后，可在早餐20元、中餐40元、 晚餐40元标准内凭据报销工作餐，不再领取误餐补助，报销时填写《长沙理工大学加班用餐费用报销表》。
交通费报销管理制度
交通费报销管理制度
一、交通费定义
交通费是指员工因公外出且在企业驻地市内发生的公共交通工具费、出租车费、过路过桥费、停车费等。
二、交通费报销范围
交通费报销范围包括市内交通费、包干车辆费、公务车运行费、临时租用车费。
三、交通费报销管理
（一）市内交通费报销管理
1、市内交通费包括：企业驻地市内公共交通工具费用；
2、市内交通费实行部门预算制度，报销人凭乘坐公共交通工具的车票实报实销，无需发起用车申请，在预算标准内进行报销，超支不补。
（二）包干车辆费报销管理
1、包干车辆费是指高管、中高管及其他有单独交通费预算的车辆费；
2、包干车辆费实行预算制度，报销人需凭发票报销，无需发起用车申请，在预算标准内进行报销，超支不补。
（三）公务车运行费
1、公务车运行费包括油费、固定停车费、维修保养、保险费；
2、公务车辆加油实行一车一卡（加油卡），加油卡充值统一由
车辆管理员负责。
油费报销时发起“业务申请-通用费用直接报销单”列入交通费报支，在预算标准内进行报销，超支不补。
油费报销时需附公务车出车记录表；
3、公务车所在办公地固定停车费，由车辆管理员负责，在预算标准内进行报销，超支不补；
4、公务车辆维修保养、保险费，由司机负责，在预算标准内进行报销，超支不补。
（四）临时租用车费
企业组织活动，临时租用车辆的费用按双方签定的合同约定金额进行据实报销，在预算标准内进行报销，超支不补。
(完整版)常见报销明细表类别
常见费用报销类别
一、
1.业务事项的发票:出具相应费用的发票
首选：增值税专用发票,因为专票可以抵扣,能为企业降低成本和费用。
次选：增值税普通发票，必须有纳税人识别号。
财务原则上要求所取得的发票与实际业务相符合，获取发票确实困难的允许使用其他符合要求的正规发票替代（但要附替票说明）。
2.注意事项
（1）发票各要素齐全，特别是定额发票盖章要盖销货单位发票专用章。
○无章或印章不清楚，空白发票、假发票、不规范的发票不予报销。
○发票章不要盖在金额和校验码上面.
（2）发票打印错位、密码区严重偏移：要求销货单位作废或冲红重开。
（3）除火车、飞机票外,个人抬头发票不予报销。
涉及类型：餐费、招待费、通讯费、诉讼费、罚款、食品等。
（4）所开具的单张发票金额最好在2000元以内（替补）。
（5）当年发票当年报销,不能跨年。
当月只报销三月内的发票,超过三个月的发票，原则上不能报销，特殊情况特殊处理。
（6）现在发票都是国税票，没有地税票。
不再接受地税发票，特殊情况特殊处理。
（7）所开具的发票连号，不能粘贴在同一张报销单据，必须分别粘贴。
二、发票粘贴注意事项：
1.发票粘贴纸张必须是从小到大的顺序，即小纸张在前大纸张在后。
2.发票粘贴先按照同类型再按照同金额，从大到小，从左往右粘贴。
3.《报销单据粘贴单》装订线左侧不要粘贴发票。
4.一个《报销单》中即包含市内交通又包含市外交通，附两个《报销单粘贴单》粘贴。
5.关于差旅费报销：交通、住宿、餐饮、招待费、差旅补助等粘贴在一张《报销单》中，构成一个出
差行程。
交通费报销管理规定
交通费报销管理规定1、适用范围：本规定适用公司全体员工。
2、支出范围及报销要求（1）市内交通费包括公共汽车、地铁、中巴、出租车车费，以及因此产生的停车费、过桥费等。
（2）员工外出办事，公司报销相应的市内交通费。
（3）公司按部门进行总量控制，部门每月交通费不得超过预算，使用公务私车的人员不记入部门人数。
（4）员工因公外出需要乘坐出租汽车时，需提前向部门经理申请，经批准后方可乘坐。
部门经理按实际需要，自行选择是否乘坐出租汽车。
（5）北京乘坐出租汽车的价格上限为2.5元/公里。
（6）报销市内交通费时，按实际发生时间和金额如实填写“费用报销单”，并注明事由。
（7）每月只报销当月及上月的市内交通费用，逾期未报的，不予报销。
（8）出差期间在出差地的市内交通费，属于差旅费用，报销时填写“差旅费报销表”。
（9）员工应妥善严格保管交通费单据，没有票据或票据不合法的，不予报销（10）部门经理应严格审核支出的合理性、必要性。
对于弄虚作假的，将处以报销人错误报销金额10倍的罚款，处以审批人错误审批金额5倍的罚款。
（11）员工延时工作，须按照公司相关规定填报“延时工作申请单”，经部门经理批准，送人事专员处备案。
公司报销工作日晚间22：00以后，以及休息日的市内交通费，同时报销每人每次不超过20元的餐费。
注释：员工报销时需提供餐费发票（12）报销延时工作产生的交通费和餐费，需经人事专员在报销单据上签字确认。
如发现弄虚作假，将对责任人处以虚假报销金额最少5倍的罚款。
3、报销审批程序(一)预算在本月20日填报下月预算支出，无预算不予报销；(二)OA报销审批及签批流程:申请人--部门负责人--财务总监（审核预算）--总裁--（超出授权额度）董事会（XX--XXX代表--XX代表）。
市内交通费报销标准,市内交通费报销管理
市内交通费报销标准，市内交通费报销管理“给到”APP是由中智集团旗下子公司：中智关爱通（上海）科技股份有限公司所提供的一站式移动员工服务平台，内容涉及员工福利、员工激励和员工公务费用管理。
用“给到”员工餐补产品企业约节约成本40%，员工所得约增加21%。
↑案例1、为减少审批手续，“两费”报销由各部门经理作为经办人，实行统一收票、集中签批、部门发放的管理办法，每月10日前各部门贴票报销上月的“两费”。
2、员工自有车辆，需向行政人资部提供车辆行驶证复印件，行政人资部审核备案后，作为交通费报销发放依据。
3、员工手机必须为本人在公司通讯录登记的在用手机，凡使用公司手机卡号的员工，不再另外报销，且当月话费超标的自行缴费处理。
员工要保证手机通讯畅通，保障业务联系。
4、行政人资部负责提供每位员工的报销标准，每月按照考勤情况核对。
5、凡符合报销标准的人员，每月在5日前向部门经理或部门经理指定的人员提供当期报销凭证（指员工自有车辆的加油票、公交ic卡充值票、打的发票等正规发票；本人手机费发票），提交的票据总金额以《员工交通费、电话费补贴发放标准》规定的各岗位补贴金额为报销上限，票据不足上限的据实报销。
无红章发票、假发票、不在报销年度内的发票不予认可。
6、部门经理负责安排收集本部门票据，每月10日前填制《交通费报销明细表》、《通讯费报销明细表》，并按照财务要求分类粘贴报销单（交通费报销单上贴：加油费、公交ic 卡充值票、打的发票；通讯费报销单上贴本人手机费发票），内附本部门人员费用报销明细表，部门负责人为经办人，行政人资部、财务部审核签字，总经理签批后到出纳处领取并给员工发放。
7、各部门每月报销核定前需将《交通费报销明细表》、《通讯费报销明细表》的电子版发行政人资部经理，用于核对人员报销资格、报销标准、统计等。
三、报销管理要求1、在公司免费住宿的员工不发放交通费补贴，无此项费用报销；2、本人当月有5天(不含)以上请假的取消当月补贴；3、本人当月绩效完成不足60%或绩效考评分值低于60分的，取消当月补贴；4、《员工交通费、电话费补贴发放标准》中计算与发放方式上与本办法冲突的地方，以本办法为准。