员工交通费报销管理办法
交通费报销制度及流程
交通费报销制度及流程1. 引言为了规范公司员工的交通费报销流程，提高财务管理的透明度和效率，特制定本交通费报销制度及流程。
2. 适用范围本制度适用于公司全体员工，包括全职员工、兼职员工和实习生等。
3. 管理标准3.1 报销范围1.出差产生的交通费；2.办公期间的交通费（如员工代表公司出差、购买办公用品等）。
3.2 报销凭证员工在报销交通费时，需提供以下凭证： 1. 出差产生的交通费：交通票据、机票、火车票、出租车发票等； 2. 办公期间的交通费：购买办公用品的发票、收据等。
3.3 报销限额1.出差产生的交通费报销限额按照公司出差政策进行规定；2.办公期间的交通费报销限额每月不超过员工工资总额的10%。
3.4 报销时间员工需在出差或办公结束后的10个工作日内将交通费报销申请提交至财务部。
3.5 报销流程本公司交通费报销流程分为以下步骤： 1. 员工填写交通费报销申请表，包括出差或办公期间的详细信息、交通费用明细等，同时附上相关的报销凭证。
2. 员工将填好的申请表和凭证交至所在部门经理进行审批，部门经理需在2个工作日内完成审批并签署。
3. 经部门经理审批后，员工将申请表和凭证提交至财务部门。
4. 财务部门进行审核，包括核对报销金额、凭证的真实性等。
如发现问题，将与员工沟通，要求补充相关的材料或进行合理的解释。
5. 财务部门在审核通过后将交通费报销金额转账至员工指定的银行账户，并将相关凭证归档。
3.6 其他注意事项1.员工应保管好交通费报销相关的凭证，如有遗失或损坏，需及时向财务部门说明情况；2.员工报销过程中应如实填写申请表，如有虚假陈述或故意误导，一经发现将受到相应的处罚；3.财务部门每月末将进行交通费报销情况的统计和分析，如发现异常情况将进行调查，并及时向汇报给上级主管。
4. 考核标准4.1 报销申请表填写准确性员工提交的报销申请表是否填写准确、详细，包括出差或办公期间的时间、地点、目的等。
财务制度关于交通费报销的规定
财务制度关于交通费报销的规定
一、适用范围
本规定适用于公司内所有员工在工作中因公出行产生的交通费用报销。
二、费用范围
1.合理的交通费用包括但不限于公共交通费用、出租车费用、私家车使
用补贴。
2.不包括违规行为造成的罚款、违法停车费、超速罚款等费用。
三、报销标准
1.对于公共交通费用，应按照实际花费报销，需保留票据作为凭证；出
租车费用应保留车票或电子发票作为凭证。
2.对于私家车使用补贴，公司将依据员工所在城市的实际行车距离和油
价变化制定合理的费用标准。
员工应当提交车辆行驶里程表，以及发票或加油凭证作为交通费用的凭证。
3.若出差地目的地与隶属单位地址不同而产生的回程费用，原则上不予
报销。
四、报销流程
1.员工应在规定时间内提交交通费用报销申请表，申请表里应包括报销
费用的明细及支出时间和地点等信息。
2.财务部门应在3个工作日内审批报销申请，对于其所列明的交通费
用的真实性和合理性进行核实。
3.如发现虚报报销、利用工作之便的行为，公司将依据有关规定予以处
分。
五、其他
1.出差期间，员工应严格按照公司的差旅政策进行行程安排和费用管控。
2.员工能够通过公共交通方式出行的，在符合公司要求的条件下，优先
选择公共交通。
3.公司并非强制要求员工使用个人车辆，故私家车使用补贴应当按照公
正手续进行。
4.对于特殊情况和特殊要求，公司将采用特别管理制度处理。
以上就是公司财务制度关于交通费报销的规定，希望员工们遵守规定，规范差
旅行程，提高公司管理的效率。
员工乘车与交通费用报销管理制度
员工坐车与交通费用报销管理制度为规范企业内部员工的坐车与交通费用报销行为，提高管理效率，加强财务掌控，订立以下坐车与交通费用报销管理制度：第一章总则第一条目的和依据本制度的目的是规范企业内部员工坐车与交通费用报销行为，确保报销的合理性、真实性和合规性。
本制度依据相关国家法律法规和企业内部管理制度订立。
第二条适用范围本制度适用于企业全部职工和用工形式的人员在出行过程中的坐车与交通费用报销。
第三条定义1.坐车费用：指员工因公务需要乘坐汽车、火车、飞机、轮船等交通工具发生的费用，包含车票、机票、轮船票等交通费用。
2.交通费用：指员工因公务需要支出的出租车、公交车、地铁、轻轨、高速道路通行费等交通费用。
第二章坐车费用报销管理第四条出差坐车费用报销1.员工因公务需要乘坐交通工具出差时，应提前向所在部门申请，经部门负责人批准后方可出行。
2.出差期间乘坐的交通工具必需与出差目的地及难度相适应，员工应选择费用合理、经济适用的交通方式。
3.员工出差期间的坐车费用，应保管相关发票或票据，并填写完整的报销票据，包含交通工具名称、发票号码、日期、启程地、目的地、费用金额等认真信息。
4.报销申请需在出差结束后的7个工作日内提交财务部门审核，并附带相关报销料子。
5.财务部门对员工提交的坐车费用报销申请进行审审核实，确保费用的合理性和真实性，如有问题将及时通知员工进行增补料子或进行说明。
第五条公务车使用管理1.公务车的使用必需符合相关规定，严禁擅自借用、私自改装或用于非公务需要。
2.出行前，员工必需向所在部门提出访用公务车的申请，公务车的使用必需经由所在部门的批准，并填写公务用车申请表。
3.公务用车使用期间发生的坐车费用，应保管相关发票或票据，并填写完整的报销票据，包含交通工具名称、发票号码、日期、启程地、目的地、费用金额等认真信息。
4.公务车的坐车费用报销申请需在使用结束后的7个工作日内提交财务部门审核，并附带相关报销料子。
员工交通费报销管理办法
员⼯交通费报销管理办法员⼯交通费报销管理办法1.⽬的1.1为适应公司运营需要，合理解决员⼯因公司业务关系及加班晚归交通不便所产⽣的市内交通费报销，明确标准，强化管理，化解⽭盾，特制订本规定。
2.适⽤范围2.1公司总部员⼯。
2.2交通费报销范围：2.2.1因公司业务关系⽽产⽣交通费；2.2.2因加班晚归交通不便⽽产⽣的交通费。
3.报销标准及要求3.1业务关系交通费：员⼯因公外出办理公务⾸先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通⼯具作为出⾏载体，确因特殊情况⽆法或者不便乘坐常规性公共交通⼯具时，⽅可改乘出租车等其它交通⼯具。
3.2加班晚归交通费：3.2.1总部职能⼈员因⼯作导致加班⽆法按时下班，则下班后返程交通费⽤公司予以报销，同时依据考勤签退时间适当放宽次⽇考勤签到时间，对范围内的签到时间进⾏核销，具体规则如下：⽆签退记录不予核报核销。
3.2.2因紧急事务或临时性安排⽆法提供考勤机签退记录，则应于钉钉中进⾏签到、签退处理，由⼈⼒资源部核查，依据实际情况完成交通费、次⽇签到时间的核报核销⼯作，概不接受回家后加班等事由提报的核报核销⼯作。
3.3交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据实报销。
⽆法提供正规票据的（如⽹约车），必须以可证明实际发⽣费⽤的其它凭证作为报销依据（⽀付截图等），须特别注明相关情况。
3.4交通费实际付款⾦额如果⼩于票据载明⾦额时，则应注明实际付款⾦额，财务部门按实付⾦额据实报销。
3.5交通费应在五个⼯作⽇内完成报销，最长不得超过七个⼯作⽇，否则，⼀律以⾃愿放弃报销对待。
3.6在公司⽆法调配车辆的情况下，私车公⽤的车辆，应向公司⾏政部门说明情况，若未经过说明，私⾃外出，则由此所产⽣的⼀切费⽤（加油费、过路费、停车费等）均由车辆所有⼈⾃⾏承担。
3.7核报限额3.7.1因业务关系⽽产⽣的交通费实报实销，对核报额度不做限制。
3.7.2加班晚归交通费：120元/⽉/⼈。
3.7.3对于超出核报限额部分的交通费，由⼈⼒资源部酌情处理。
员工交通费管理制度
一、目的为规范公司员工交通费用的报销流程，提高工作效率，保障员工的合法权益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因工作需要发生的交通费用报销。
三、报销范围1. 员工因公出差、学习、调研等产生的交通费用；2. 员工因工作需要，乘坐公共交通工具或租赁车辆产生的费用；3. 员工因工作需要，临时加班产生的交通费用。
四、报销标准1. 出差交通费：根据公司规定的出差地级别，按照出差地至公司所在地或出差地的标准报销；2. 公共交通费：乘坐地铁、公交、出租车等公共交通工具产生的费用，按照实际票据报销；3. 租赁车辆费：租赁车辆产生的费用，按照公司规定的标准报销；4. 临时加班交通费：加班期间产生的交通费用，按照公司规定的标准报销。
五、报销流程1. 员工填写《交通费用报销单》，并附上相关票据；2. 经所在部门负责人审核后，报送财务部门；3. 财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后，办理报销手续；4. 财务部门将报销款项打入员工工资卡。
六、报销单据要求1. 报销单据必须真实、完整、有效，不得伪造、篡改；2. 报销单据需注明出差地点、交通方式、费用金额等信息；3. 报销单据需加盖公章，并由报销人签字确认。
七、违规处理1. 对于虚报、冒领、伪造报销单据等违规行为，一经查实，将追究相关人员的责任，并给予相应的处罚；2. 对于故意拖延报销、未按时提交报销单据等行为，将进行批评教育，并要求及时改正。
八、附则1. 本制度由财务部门负责解释；2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
通过以上员工交通费管理制度，旨在规范公司员工交通费用的报销行为，确保报销流程的公正、透明，提高工作效率，保障员工的合法权益。
财务制度关于交通费报销的规定
财务制度关于交通费报销的规定第一章总则第一条为规范公司员工交通费报销行为，提高资金使用效率，确保财务管理的严格性和规范性，特制定本财务制度。
第二条本财务制度适用于公司所有员工在工作中发生的交通费报销行为。
第三条公司员工在工作中因公外出发生的交通费用，应当遵守本制度的规定，经审核后方可报销。
第四条公司员工在报销交通费用时，应当认真遵守相关报销规定，如有违反者，一经查实，将受到相应的纪律处分。
第五条公司对于员工提交的交通费报销单进行严格审核，确保报销的合理性和真实性。
第六条公司严格遵循国家税收法规，对于涉及报销的税收政策进行认真执行，提高公司自身的合规性和规范性。
第二章交通费报销的范围及规定第七条公司员工发生的交通费用，包括但不限于公共交通、出租车、私家车以及火车等交通工具的使用费用。
第八条公司员工因公外出的交通费报销，必须符合以下要求：1. 必须是公司工作需要外出产生的交通费用；2. 必须有明确的出差任务和交通路线；3. 通过相关凭证能够清晰地反映出发生交通费用的具体情况和金额。
第九条公司员工在公务外出中产生的个人交通费用和因私事负担的交通费用不纳入公司报销范围。
第十条公司员工在报销交通费用前，必须认真核实凭证的真实性和有效性，确保凭证内容完整且符合报销要求。
第十一条公司员工在使用私家车出差时，按照公司规定的里程报销标准进行计算，但不得超出公司规定的最高标准。
第十二条公司对于员工在公务活动中使用出租车、公交车等公共交通工具的费用，可以全额报销，但需提交相关票据和行程计划。
第三章交通费报销的流程第十三条公司员工在发生交通费用后，需按照公司规定的报销流程进行申请和报销。
第十四条公司员工应当在交通费发生后的一个月内提交相关的报销单据，逾期将不予受理。
第十五条公司对于员工提交的报销单据进行审核和审批，审核部门应当严格按照规定对报销单据进行审核，确保审核的真实性和准确性。
第十六条公司对于审核通过的报销单据应当在三个工作日内完成报销款项的发放，确保员工的权益得到及时保障。
公司员工市内交通报销管理办法
xxxxxxxXXXX〔20XX〕X号《XXXXXX员工市内交通报销管理办法》公司各职能部门、各单位：为适应XXXXXX（以下简称“公司”）运营需要，合理解决员工个人因公司业务关系所产生的市内交通费报销，明确标准，强化管理，化解矛盾，特制订《XXXXXX公司员工市内交通报销管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。
XXXXXXX公司员工市内交通报销管理办法第一章总则第一条为规范公司员工工作时间需外出办事往返乘坐交通工具及其相关费用管理，加强费用使用过程监督，规范报销标准与流程，制定本办法。
-1-第二条本办法适用于公司全体员工，外出办事是指员工在公司正常工作需要外出（单程距离在50公里以内，且当日可以返回，无需在外住宿者）公干，联系业务登情况，不包括外出出差乘坐交通。
第三条交通费定义：打车费、停车费、油费等。
第二章职责分工第四条综合管理部职责：负责制定、修改与报批《XXXXXX 员工市内交通报销管理办法》。
第五条财务部职责：（一）负责审核各单位通勤费年度预算，并对执行情况进行考核。
（二）财务部为通勤费预算执行情况的日常考核部门，财务部门是通勤费的核算、监督部门。
第六条其他部门职责：自行确认员工实际住所,参与公司通勤费年度预算的审核，并对本部门员工首次报销通勤费进行审第三章费用管理第七条加班通勤费管理：（一）员工在因工作需要加班，下班时间公共交通已经停运，只能打出租车回家，打车产生的费用为加班通勤费。
（二）原则上默认加班至晚上21点后下班才能申请加班通-2-勤费，其他特殊情况需提供公共交通停运证明材料。
（三）员工因工作加班需要申请加班通勤费，需事先向本部门领导或直接上级领导请示经同意后方能申请此费用。
（四）加班通勤费是承担公司到员工住处打车费用，实报实销，优先推荐打网约车后续报销附上行程单，在打不到网约车的情况下可以打出租车，后续报销需提供对应时间的出租车发票并注明起止地址。
第八条外出公干通勤费管理：（一）员工因工作需要外出办事，如拜访客户、去直播间，车展等只能打车或开车产生的打车费或停车费用。
公司财务管理交通费报销规定
公司财务管理交通费报销规定交通费每月27号报销，每月报销一次。
1 市内出租车费报销规定1) 员工外出办理公务，遇以下情况可乘坐出租车：因业务需要外出办事时间紧急；带大件货物或重要凭证；陪同客户。
各种理由均应在《日常交通费明细表》的业务事项中注明打车事项。
2) 能就近乘坐公共汽车的以公共汽车为主；出租车选择标准为单价不超过2元，超标准不予报销。
3) 出租票上须填列起止地点时间，并由经办人员注明去往何地办理何事。
不注明原因的一律不予报销。
4) 如因加班（递交了《加班申请单》通过审批的）至晚20：00后可以打车回家。
5) 各级人员市内出租车费报销标准：i.董事长：实报实销ii.总经理：1000元/月iii.CEO、副总裁：800元/月iv.总监、副总监：400元/月v.部门经理：200元/月vi.主管：200元/月vii.助理：200元/月6) 试用期内员工市内车费的报销标准由其直接上级逐笔审核，以总额不超过同级同岗正式员工为限。
7) 此标准只能以出租车票报销。
2私车公用车补报销规定1) 部门副经理及以上人员经总经理办公会审批，在向公司提出私车公用申请后，可享有私车公用补助，标准如下：i.董事长：1000元／月ii.董事长助理：900元／月iii.副总裁：800元/月iv.经理、骨干员工：由部门经理提出申请CEO及董事长审批：400元／月2) 享受私车公用补助的人员，在公司提出用车要求时，不应拒绝，否则当月车补停发。
3) 同一职位人员在同时发生出租车及私车公用费用时，报销车费总额以不超过此项车费标准。
4) 试用期员工申请私车公用补助时上限为同级别正式员工标准的50%3 交通费用报销规定1) 交通费报销标准在员工到职时由人力资源部门与部门经理及以上级别主管确定，报CEO 及董事长批准后，人力资源部门以到职通知的形式通知财务部门执行，发生变化时由报销人员所在部门的部门经理及以上级别主管提出书面申请，经CEO及董事长批准后通知财务部执行。
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员工交通费报销管理办法
1.目的
1.1为适应公司运营需要，合理解决员工因公司业务关系及加班晚归交通不便所产生的市内交通费报销，明确标准，强化管理，化解矛盾，特制订本规定。
2.适用范围
2.1公司总部员工。
2.2交通费报销范围：
2.2.1因公司业务关系而产生交通费；
2.2.2因加班晚归交通不便而产生的交通费。
3.报销标准及要求
3.1业务关系交通费：员工因公外出办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具。
3.2加班晚归交通费：
3.2.1总部职能人员因工作导致加班无法按时下班，则下班后返程交通费用公司予以报销，同时依据考勤签退时间适当放宽次日考勤签到时间，对范围内的签到时间进行核销，具体规则如下：
无签退记录不予核报核销。
3.2.2因紧急事务或临时性安排无法提供考勤机签退记录，则
应于钉钉中进行签到、签退处理，由人力资源部核查，依据实际情
况完成交通费、次日签到时间的核报核销工作，概不接受回家后加
班等事由提报的核报核销工作。
3.3交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据
实报销。
无法提供正规票据的（如网约车），必须以可证明实际发
生费用的其它凭证作为报销依据（支付截图等），须特别注明相关
情况。
3.4交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应注明
实际付款金额，财务部门按实付金额据实报销。
3.5交通费应在五个工作日内完成报销，最长不得超过七个工
作日，否则，一律以自愿放弃报销对待。
3.6在公司无法调配车辆的情况下，私车公用的车辆，应向公
司行政部门说明情况，若未经过说明，私自外出，则由此所产生的
一切费用（加油费、过路费、停车费等）均由车辆所有人自行承担。
3.7核报限额
3.7.1因业务关系而产生的交通费实报实销，对核报额度不做
限制。
3.7.2加班晚归交通费：120元/月/人。
3.7.3对于超出核报限额部分的交通费，由人力资源部酌情处理。
4.交通费报销流程及票据要求
4.1钉钉流程：
4.2票据粘贴要求：
4.2.1员工整理交通车票（常规车票），在车票背面签乘车人
名字，并将车票粘贴在《费用报销单》并据实用途说明。
4.2.2所有报销的交通票据（公交车、地铁票、出租车票）不
得出现虚报情况，如遇此情况，一律不予以报销。
5.其它
5.1本办法自生效之日起与本办法冲突的规定、协定即行废止，执行过程中的未尽事宜以人力资源部解释为准。
5.2本办法自颁布之日起生效。
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人力资源部
二〇一六年九月十三日。