交通费、通讯费报销管理办法
物业管理人员交通费通讯费管理规定
物业管理人员交通费通讯费管理规定1. 背景介绍物业管理是指对房地产物业进行维护、管理和服务的工作，其中包括物业管理人员的交通费和通讯费的支出。
为了规范物业管理人员的交通费和通讯费使用，本文档制定了相应的管理规定。
2. 交通费管理规定2.1 交通费的定义交通费是指物业管理人员在工作过程中发生的出行费用，包括但不限于公共交通费、出租车费、私家车费用等。
2.2 交通费报销标准2.2.1 全年总额度每位物业管理人员每年的交通费报销总额不超过其月基本工资的10%。
2.2.2 各类交通方式报销额度•公共交通：按照行程实际发生的费用报销，需提供有效的行程票据和发票。
•出租车：按照出租车费用标准进行报销，需提供出租车发票。
•私家车：按照每公里0.5元的标准计算报销金额，需提供出行里程和油费发票。
2.3 交通费报销流程2.3.1 申请报销物业管理人员需要在每月底前将当月交通费用填写在报销申请表上，包括出行日期、交通方式、费用金额等，并附上相应的票据和发票。
2.3.2 审批流程•报销申请需经过所在部门主管的审批。
•若报销金额超过100元，需经过财务部门审核和审批。
2.3.3 报销发放审批通过后，物业管理人员的报销金额将会在下个月的工资中发放。
2.4 交通费管理要求2.4.1 合理性原则物业管理人员在选择交通方式时应尽量选择经济合理的方式，如优先选择公共交通工具，减少出租车和私家车的使用。
2.4.2 节约原则物业管理人员在出行过程中应尽量选择最短路径，合理安排行程，减少交通费用支出。
2.4.3 审计检查管理部门将对物业管理人员的交通费用进行定期审计，确保费用的合理性和真实性。
3. 通讯费管理规定3.1 通讯费的定义通讯费是指物业管理人员在工作过程中发生的通讯费用，包括但不限于手机费、上网费、电话费等。
3.2 通讯费发放标准3.2.1 全年总额度每位物业管理人员每年的通讯费发放总额不超过其月基本工资的5%。
3.2.2 各类通讯方式发放额度•手机费：每月可发放的手机费用不超过物业管理人员手机月费用的80%。
公务交通费管理实施细则
公务交通费管理实施细则一、背景介绍公务交通费管理是指对公务出行过程中发生的交通费用进行规范、合理管理的一项工作。
为了加强公务交通费管理，提高资金使用效益，制定本实施细则。
二、管理范围本实施细则适合于全体公务人员的公务交通费管理。
三、费用报销标准1. 公务交通费用包括交通工具费用和其他相关费用。
2. 交通工具费用：（1）火车：一等座、二等座费用按照实际票价报销；（2）飞机：经济舱费用按照实际票价报销；（3）公共汽车、出租车：按照实际乘坐费用报销，需提供票据。
3. 其他相关费用：（1）住宿费：按照实际费用报销，需提供住宿发票；（2）餐饮费：按照每日标准报销，需提供餐饮发票；（3）通讯费：按照实际费用报销，需提供相关通讯费发票。
四、费用报销流程1. 公务人员在公务出行结束后，需填写《公务交通费用报销申请表》，并附上相关票据和发票。
2. 公务人员所在部门负责人审核《公务交通费用报销申请表》的真实性和合理性。
3. 财务部门对《公务交通费用报销申请表》进行审核，并核对相关票据和发票的真实性。
4. 财务部门将审核通过的《公务交通费用报销申请表》及相关票据和发票进行登记，并安排相应的资金支付。
5. 财务部门将支付的资金记录在《公务交通费用支付明细表》中，作为财务管理的依据。
五、费用核查和追责1. 财务部门定期对公务交通费用进行核查，确保费用使用的合理性和合规性。
2. 如发现公务人员存在虚报、冒领或者其他违规行为，将按照像关规定进行追责处理，包括追回费用、赋予警告、记过、记大过等纪律处分。
六、监督和评估1. 监督部门对公务交通费管理工作进行监督和检查，确保各项规定的落实。
2. 定期对公务交通费管理工作进行评估，及时发现问题并提出改进意见。
七、附则1. 本实施细则自发布之日起生效。
2. 公务人员应严格按照本实施细则的规定执行，如有违反，将承担相应的法律责任。
3. 本实施细则的解释权归本单位负责。
以上是关于公务交通费管理实施细则的详细内容，旨在规范公务交通费用的报销流程和标准，确保公务资金的合理使用和管理。
费用报销管理办法
费用报销管理办法1目的：为了规范和完善公司费用报销制度，切实加强财务管理，明确各项费用报销的标准、程序和办法，结合本公司当前实际情况，特制订本制度。
2适用范围：适用于本公司工资、福利费、办公费、差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、邮寄费、运输费、会议费、车辆使用费、房屋租赁费、物业管理费、水电费、研究开发费、咨询费、审计费、律师费、低值易耗品购置费和职工培训费等支出。
3报销原则3.1费用报销遵循谁经办谁报销的原则。
委托他人代办时，受托人在签名时应写明代办人和报销人，并由部门负责人核准代办属实；3.2费用报销遵循及时性原则。
一般情况下，在业务发生后10个工作日内报销；3.3报销单据应根据规定的审批流程完成审批，费用报销审批流程：经办人粘贴并填写报销单据，部门负责人审核，财务部审核，常务副总审批，总经理审批，财务出纳付款核销。
4差旅费4.1差旅费报销一般规定4.1.1本制度所指“出差”，特指因工作需要并经批准离开公司或常驻工作地点所在城市或地区1天以上的行为。
分为国内出差和海外出差。
因公需要常驻外地工作（1个月或以上）的情形,应于派出前以书面形式，逐级报总经理批准后办理,不适用本制度；4.1.2员工出差前应在钉钉软件中提请出差申请流程，已完成的钉钉《出差申请》流程，由行政人事部留档备查作为考勤和报销依据。
原则上所有出差需提前申请批准，但因紧急事务经领导指示出差的，可于事后第二天内补请出差申请流程；4.1.3国内差旅费的报销采取标准额度内实报实销的原则；具体报销原则上按标准执行，特殊情况下，超过标准需逐级报总经理批准；4.1.4搭乘的交通工具，原则上由出差人员自行办理订票等手续；4.1.5出差活动结束后，应在10个工作日内（节假日顺延）及时核报差旅费。
因特殊情况未能及时报销，可放宽时间限制，但当月产生的费用要求在次月报销完毕。
对于跨年发生的费用，要在次年的2月底前报销完毕，从次年3月起，财务部原则上不再接收上年日期内的报销发票；4.1.6出差期间与工作无关的费用以及其他因私支出一律不得报销；4.1.7出差完成后自行规范填制《差旅费报销单》纸质单据，粘贴发票，在钉钉流程提请差旅报销流程，上传电子文档，待各级流程审批完成后，由出纳付款核销。
日常费用报销规定及流程规范
日常费用报销规定及流程规范1.报销范围：（1）交通费：包括公共交通费用、出租车费用、私车车费等；（2）餐费：包括员工在外就餐的费用；（3）住宿费：包括员工在外出差期间的住宿费用；（4）其他费用：如通讯费、办公用品费等。
2.报销标准：（1）交通费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（2）餐费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（3）住宿费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（4）其他费用：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票。
3.报销流程：（1）填写报销申请表：员工在报销前需要填写报销申请表，包括姓名、部门、报销项目、费用金额等信息；（2）附上票据或发票：员工需要按照报销标准提供相应的票据或发票，以作为报销的依据；（3）领导审批：员工提交报销申请后，相关领导需要审批并签字确认；（5）报销款打款：审核通过后，财务部门将报销款项打入员工指定的银行账户；（6）报销记录归档：报销流程结束后，财务部门将相关报销记录归档，以备查阅。
4.注意事项：（1）报销申请表需真实填写，包括报销项目、费用金额等信息；（2）提供的票据或发票需真实有效，符合财务报销要求；（3）报销款项将打入员工指定的银行账户，请确保账户信息准确无误；（4）财务部门有权根据实际情况对报销申请进行审批和调整；（5）报销申请必须在费用发生后的一个月内提交，逾期将不予受理；（6）报销申请需保留纸质档案备查，以备日后审计或核对情况。
以上为一份日常费用报销规定及流程规范的范本，可以根据实际需求进行适当调整，以符合公司的实际情况。
在日常工作中，员工应遵守公司的报销规定，并按照规定的流程进行报销，以确保费用的合理性和公正性。
公司出差报销费用管理制度
公司出差报销费用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确出差期间的费用报销标准和流程，确保公司财务管理的透明性和公正性，同时有效控制成本。
所有员工的出差报销应遵循“合理、必要、节约”的原则。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等必要费用的报销。
三、报销条件1. 出差需事先经过部门主管审批，并报人力资源部门备案。
2. 报销费用必须是出差期间实际发生的合理费用。
3. 发票或收据必须是正规有效的，且信息完整。
四、费用标准1. 交通费：按实际发生费用报销，需提供票据。
2. 住宿费：根据出差地的级别和公司规定标准报销。
3. 餐费：按照公司规定的日补贴标准报销。
4. 其他费用：如通讯费、打印费等，需根据实际情况和公司规定报销。
五、报销流程1. 员工出差归来后，应及时整理相关票据和填写报销单。
2. 将填写好的报销单和票据交由部门主管审核。
3. 经部门主管审核无误后，提交至财务部门进行复核。
4. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。
六、注意事项1. 任何超出公司规定的费用，未经特殊批准，不予报销。
2. 员工应在出差结束后的规定时间内提交报销申请，逾期可能影响报销进度。
3. 对于丢失票据的情况，员工需书面说明情况，并由部门主管签字确认后方可进行特殊处理。
七、违规处理违反本制度规定，包括但不限于虚报费用、伪造票据等行为，将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。
八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。
如有变更，将及时通知全体员工。
交通费报销财务制度
交通费报销财务制度第一章总则第一条为规范员工出差和上下班的交通费报销管理，提高财务管理效率，实现费用合理化支出，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工及实习生的交通费报销管理。
第三条出差交通费包括往返车费、住宿交通费等与出差有关的实际发生费用，上下班交通费为员工从家到公司或者公司到家的往返交通费用。
第四条交通费报销必须符合公司财务规定，必须是真实、合理、必要的费用，并且符合公司的报销流程。
第五条员工必须按照公司规定的报销要求，如实填写报销单据，并保留好相关凭证，经过财务审核后方可报销。
第六条员工应当遵守公司的费用预算要求，节约开支，杜绝浪费。
第七条公司财务部门有权对员工的交通费报销进行审查，对违反规定的行为进行处理。
第八条公司财务部门保护员工的个人隐私，不得泄露员工的相关信息。
第九条员工对本制度有任何疑问或者建议，可以向公司财务部门提出，公司财务部门有义务及时予以解答和处理。
第十条公司对本制度拥有最终解释权。
第二章交通费报销流程第十一条出差交通费报销流程：1. 出差人员填写出差申请表，并经领导审批；2. 出差人员按照实际发生的费用填写出差报销单，并保留相关费用凭证；3. 出差人员将填写完整的出差报销单交给财务部门进行审核；4. 财务部门对出差报销单进行审核，核对相关费用凭证；5. 审核无误后，财务部门将费用报销到员工个人账户。
第十二条上下班交通费报销流程：1. 员工填写上下班交通费报销单，并保留相关凭证；2. 员工将填写完整的报销单交给财务部门进行审核；3. 财务部门对报销单进行审核，核对相关凭证；4. 审核无误后，财务部门将费用报销到员工个人账户。
第十三条员工在报销过程中应当注意保管好相关凭证，如有遗失应及时补办。
第十四条员工对报销流程有任何疑问或者需要帮助，可以向财务部门进行咨询。
第三章交通费报销标准第十五条出差交通费标准为按照实际发生费用报销，必须符合公司财务规定。
第十六条上下班交通费标准为每月不超过公司规定的标准金额。
费用报销管理规定
费用报销管理规定
是指组织、管理和控制企业成本费用报销的规章制度。
一般包括以下几个方面的内容：
1. 报销范围：明确哪些费用可以报销，例如差旅费、交通费、通讯费、招待费等。
2. 报销标准：设定各项费用的报销标准，包括金额上限、具体补贴政策等。
3. 报销材料：规定报销所需的材料，如发票、收据、出差证明等，并明确要求保存原始票据。
4. 报销流程：明确报销的流程和步骤，包括填写报销申请单、审核、审批、支付等环节。
5. 报销审批权限：明确各级管理人员的报销审批权限，以确保费用报销符合企业规定，并防止滥用报销权。
6. 报销限制：规定一些特殊费用的报销限制，如礼品费、会费、接待费等，以防止不必要的开支。
7. 报销时限：规定费用报销的时限，通常要求在一定时间内提交报销申请。
8. 报销风险控制：制定一些措施和规定，以保证费用报销的合法性、合规性和真实性。
9. 报销制度的宣传和培训：组织相关培训和宣传活动，确保员工了解并遵守费用报销管理规定。
以上是一般的费用报销管理规定，具体规定可能因企业的规模和行业特点而有所不同。
企业可以根据自身情况制定相应的管理规定，以提高费用报销管理的效率和准确性，减少不必要的费用开支。
外派人员费用报销管理制度
第一章总则第一条为规范外派人员费用报销行为，保障外派人员合理合法的权益，提高公司财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有外派人员，包括因公出差、项目执行、业务拓展等原因被派往公司外地的员工。
第三条本制度遵循合法、合理、真实、准确、及时的原则。
第二章报销范围第四条外派人员费用报销范围包括：1. 交通费：包括机票、火车票、汽车票等往返交通费用。
2. 住宿费：包括在外住宿产生的房费。
3. 餐饮费：包括在外就餐产生的餐费。
4. 市内交通费：包括在外期间产生的市内交通费用。
5. 通讯费：包括在外期间产生的通讯费用。
6. 差旅费：包括因公出差产生的各项费用。
7. 其他因公产生的费用。
第三章报销流程第五条外派人员费用报销应按照以下流程进行：1. 外派人员填写《外派人员费用报销单》，详细列出各项费用及金额。
2. 外派人员将《外派人员费用报销单》提交给所在部门负责人审核。
3. 部门负责人审核通过后，将《外派人员费用报销单》提交给财务部门。
4. 财务部门审核通过后，按照公司财务制度规定进行报销。
5. 外派人员收到报销款项后，应在《外派人员费用报销单》上签字确认。
第四章报销标准第六条外派人员费用报销标准如下：1. 交通费：根据公司规定和实际路程，按照实际产生的交通费用报销。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准，按照实际住宿天数报销。
3. 餐饮费：按照公司规定的餐饮标准，按照实际餐饮费用报销。
4. 市内交通费：按照公司规定的市内交通标准，按照实际市内交通费用报销。
5. 通讯费：按照公司规定的通讯标准，按照实际通讯费用报销。
6. 差旅费：按照公司规定的差旅标准，按照实际差旅费用报销。
7. 其他因公产生的费用：按照实际情况和公司规定报销。
第五章监督与管理第七条公司设立专门的费用报销审核小组，负责对外派人员费用报销进行审核。
第八条外派人员费用报销必须真实、准确、合法，严禁虚报、冒领费用。
第九条对违反本制度的外派人员，公司将按照公司相关规定进行处理。
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交通费、通讯费报销管理办法
一、目的
为了便于管理及有效的控制办公成本，提高日常办公效率。
二、适用范围
凡在乌鲁木齐市工作，并且已正式与公司签订一年以上劳动合同的员工。
三、报销标准
(一)、软件开发类:
1、普通员工、骨干员工、项目组长---通讯费、交通费合计150元/人(原工资中交通补助50元包含在内)
2、部门主管---通讯费、交通费合计250元/人(原工资中交通补助50元、通讯补助100元包含在内)
(二)、技术服务类:
1、普通员工、骨干员工、项目组长---通讯费、交通费合计150元/人/内勤类(原工资中交通补助50元包含在内)
2、普通员工、骨干员工、项目组长---通讯费、交通费合计300元/人/外勤类(原工资中交通补助100元、通讯补助100元包含在内)
3、部门主管---通讯费、交通费合计300元/人(原工资中交通补助100元、通讯补助100元包含在内)
(三)、行政财务类:
1、普通员工、骨干员工、项目组长---通讯费、交通费合计150元/人(原工资中交通补助50元包含在内)
2、部门主管---通讯费、交通费合计250元/人(原工资中交通补助50元、通讯补助100元包含在内)
(四)、由于地州人员办公地点属于乌鲁木齐管辖区以外，在当地发生的费用则无法在乌鲁木齐使用，结合实际情况，在原有基础上，提高交通和通讯补助合计50元/人，提高后的补助总计为250元/人。
四、报销办法:
(一)、符合报销要求的员工，每月需按要求向公司提供报销单据，单据包括:上月移动电话历史发票、公交充值报销单或出租车票等，其中移动电话发票用户必须是本人，所有票据当月有效，不得跨月累计。
(二)、如当月提供单据的实际费用大于报销标准，报销时以报销标准为限;如当月提供单据的实际费用小于报销标准的，则不予报销，当月标准按照原标准执行，并不予补发。
(三)、员工每月提供的票据经财务组逐一审查，确认准确无误后，按照标准予以报销，届时将会于工资发放日统一和工资一并发放。
五、相关规定:
(一)、每月25日至30日为费用报销期，逾期则视为放弃报销。
(二)、本月报销上月通讯费及交通费。
如本月实际发生的通讯费、交通费无法达到报销标准，可提供其他相关票据补充。
例如:完整的短途或长途班车票、火车票、飞机票、新华书店购图书发票(公司名称)、其他购买资料费发票(公司名称)、汽车加油发票(公司名称或公司车牌号)、停车费发票、邮寄费以及其他购买的耗材、低值易耗品发票(公司名称)等等。
六、本办法自2012年7月开始实行，由行政部负责解释。
乌鲁木齐大鹏软件技术服务有限公司
二0一二年七月二日。