交通费报销制度
交通费报销制度及流程
交通费报销制度及流程1. 引言为了规范公司员工的交通费报销流程，提高财务管理的透明度和效率，特制定本交通费报销制度及流程。
2. 适用范围本制度适用于公司全体员工，包括全职员工、兼职员工和实习生等。
3. 管理标准3.1 报销范围1.出差产生的交通费；2.办公期间的交通费（如员工代表公司出差、购买办公用品等）。
3.2 报销凭证员工在报销交通费时，需提供以下凭证： 1. 出差产生的交通费：交通票据、机票、火车票、出租车发票等； 2. 办公期间的交通费：购买办公用品的发票、收据等。
3.3 报销限额1.出差产生的交通费报销限额按照公司出差政策进行规定；2.办公期间的交通费报销限额每月不超过员工工资总额的10%。
3.4 报销时间员工需在出差或办公结束后的10个工作日内将交通费报销申请提交至财务部。
3.5 报销流程本公司交通费报销流程分为以下步骤： 1. 员工填写交通费报销申请表，包括出差或办公期间的详细信息、交通费用明细等，同时附上相关的报销凭证。
2. 员工将填好的申请表和凭证交至所在部门经理进行审批，部门经理需在2个工作日内完成审批并签署。
3. 经部门经理审批后，员工将申请表和凭证提交至财务部门。
4. 财务部门进行审核，包括核对报销金额、凭证的真实性等。
如发现问题，将与员工沟通，要求补充相关的材料或进行合理的解释。
5. 财务部门在审核通过后将交通费报销金额转账至员工指定的银行账户，并将相关凭证归档。
3.6 其他注意事项1.员工应保管好交通费报销相关的凭证，如有遗失或损坏，需及时向财务部门说明情况；2.员工报销过程中应如实填写申请表，如有虚假陈述或故意误导，一经发现将受到相应的处罚；3.财务部门每月末将进行交通费报销情况的统计和分析，如发现异常情况将进行调查，并及时向汇报给上级主管。
4. 考核标准4.1 报销申请表填写准确性员工提交的报销申请表是否填写准确、详细，包括出差或办公期间的时间、地点、目的等。
财务制度关于交通费报销的规定
财务制度关于交通费报销的规定
一、适用范围
本规定适用于公司内所有员工在工作中因公出行产生的交通费用报销。
二、费用范围
1.合理的交通费用包括但不限于公共交通费用、出租车费用、私家车使
用补贴。
2.不包括违规行为造成的罚款、违法停车费、超速罚款等费用。
三、报销标准
1.对于公共交通费用，应按照实际花费报销，需保留票据作为凭证；出
租车费用应保留车票或电子发票作为凭证。
2.对于私家车使用补贴，公司将依据员工所在城市的实际行车距离和油
价变化制定合理的费用标准。
员工应当提交车辆行驶里程表，以及发票或加油凭证作为交通费用的凭证。
3.若出差地目的地与隶属单位地址不同而产生的回程费用，原则上不予
报销。
四、报销流程
1.员工应在规定时间内提交交通费用报销申请表，申请表里应包括报销
费用的明细及支出时间和地点等信息。
2.财务部门应在3个工作日内审批报销申请，对于其所列明的交通费
用的真实性和合理性进行核实。
3.如发现虚报报销、利用工作之便的行为，公司将依据有关规定予以处
分。
五、其他
1.出差期间，员工应严格按照公司的差旅政策进行行程安排和费用管控。
2.员工能够通过公共交通方式出行的，在符合公司要求的条件下，优先
选择公共交通。
3.公司并非强制要求员工使用个人车辆，故私家车使用补贴应当按照公
正手续进行。
4.对于特殊情况和特殊要求，公司将采用特别管理制度处理。
以上就是公司财务制度关于交通费报销的规定，希望员工们遵守规定，规范差
旅行程，提高公司管理的效率。
交通费用报销管理制度
交通费用报销管理制度第一章总则第一条目的和适用范围本制度的目的是规范企业员工交通费用报销管理，确保企业资金使用的合理性和效率性。
本制度适用于全体企业员工，在企业的交通费用报销申请和审批过程中必需遵守本制度。
第二条定义1.交通费用：指企业员工为出差、业务探望以及其他工作需要，发生的交通相关支出，包含但不限于交通工具费用、停车费、加油费、高速费等。
2.出差：指企业员工因公务需要离开工作地方，前往其他地方的行为。
第二章交通费用报销申请第三条申请条件1.申请人必需具备报销资格，即在企业正式录用的员工。
2.申请人必需提交认真的交通费用报销申请表，包含出行时间、启程地方、目的地、交通工具、费用明细等。
第四条申请流程1.申请人在出差结束后的3个工作日内，填写申请表并提交给所属部门负责人审核。
2.部门负责人在收到申请后的2个工作日内审核，并填写审核看法，再将申请表提交给财务部门。
3.财务部门在收到交通费用报销申请后的2个工作日内进行审批，审核通过后将费用报销信息录入财务系统，并通知申请人核对报销金额。
4.申请人收到核对通知后的3个工作日内，确认报销金额无误后，签署报销确认书，并将其提交给财务部门。
第五条申请料子1.交通费用报销申请表：包含出差人员姓名、出行时间、启程地方、目的地、交通工具、费用明细等。
2.票据和发票：申请人应妥当保管相关的车票、停车费发票、加油发票等票据和发票，作为报销的依据。
第六条申请审批权限1.交通费用报销申请需经部门负责人审核，并由财务部门审批。
2.若报销金额超出部门负责人权限范围，需由财务总监审批。
第三章交通费用报销核算第七条核算原则1.报销金额应符合企业相关政策规定。
2.报销金额应真实、准确，不得存在虚假、捏造、重复报销等情况。
3.报销金额应合理、合法，符合法律法规的要求。
第八条核算程序1.财务部门收到交通费用报销确认书后，在10个工作日内完成报销款项的核算工作。
2.核算过程包含核对申请料子、费用明细、票据和发票的真实性和有效性，核算报销金额是否符合相关政策要求。
财务制度关于交通费报销的规定
财务制度关于交通费报销的规定第一章总则第一条为规范公司员工交通费报销行为，提高资金使用效率，确保财务管理的严格性和规范性，特制定本财务制度。
第二条本财务制度适用于公司所有员工在工作中发生的交通费报销行为。
第三条公司员工在工作中因公外出发生的交通费用，应当遵守本制度的规定，经审核后方可报销。
第四条公司员工在报销交通费用时，应当认真遵守相关报销规定，如有违反者，一经查实，将受到相应的纪律处分。
第五条公司对于员工提交的交通费报销单进行严格审核，确保报销的合理性和真实性。
第六条公司严格遵循国家税收法规，对于涉及报销的税收政策进行认真执行，提高公司自身的合规性和规范性。
第二章交通费报销的范围及规定第七条公司员工发生的交通费用，包括但不限于公共交通、出租车、私家车以及火车等交通工具的使用费用。
第八条公司员工因公外出的交通费报销，必须符合以下要求：1. 必须是公司工作需要外出产生的交通费用；2. 必须有明确的出差任务和交通路线；3. 通过相关凭证能够清晰地反映出发生交通费用的具体情况和金额。
第九条公司员工在公务外出中产生的个人交通费用和因私事负担的交通费用不纳入公司报销范围。
第十条公司员工在报销交通费用前，必须认真核实凭证的真实性和有效性，确保凭证内容完整且符合报销要求。
第十一条公司员工在使用私家车出差时，按照公司规定的里程报销标准进行计算，但不得超出公司规定的最高标准。
第十二条公司对于员工在公务活动中使用出租车、公交车等公共交通工具的费用，可以全额报销，但需提交相关票据和行程计划。
第三章交通费报销的流程第十三条公司员工在发生交通费用后，需按照公司规定的报销流程进行申请和报销。
第十四条公司员工应当在交通费发生后的一个月内提交相关的报销单据，逾期将不予受理。
第十五条公司对于员工提交的报销单据进行审核和审批，审核部门应当严格按照规定对报销单据进行审核，确保审核的真实性和准确性。
第十六条公司对于审核通过的报销单据应当在三个工作日内完成报销款项的发放，确保员工的权益得到及时保障。
交通费报销财务制度
交通费报销财务制度第一章总则第一条为规范员工出差和上下班的交通费报销管理，提高财务管理效率，实现费用合理化支出，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工及实习生的交通费报销管理。
第三条出差交通费包括往返车费、住宿交通费等与出差有关的实际发生费用，上下班交通费为员工从家到公司或者公司到家的往返交通费用。
第四条交通费报销必须符合公司财务规定，必须是真实、合理、必要的费用，并且符合公司的报销流程。
第五条员工必须按照公司规定的报销要求，如实填写报销单据，并保留好相关凭证，经过财务审核后方可报销。
第六条员工应当遵守公司的费用预算要求，节约开支，杜绝浪费。
第七条公司财务部门有权对员工的交通费报销进行审查，对违反规定的行为进行处理。
第八条公司财务部门保护员工的个人隐私，不得泄露员工的相关信息。
第九条员工对本制度有任何疑问或者建议，可以向公司财务部门提出，公司财务部门有义务及时予以解答和处理。
第十条公司对本制度拥有最终解释权。
第二章交通费报销流程第十一条出差交通费报销流程：1. 出差人员填写出差申请表，并经领导审批；2. 出差人员按照实际发生的费用填写出差报销单，并保留相关费用凭证；3. 出差人员将填写完整的出差报销单交给财务部门进行审核；4. 财务部门对出差报销单进行审核，核对相关费用凭证；5. 审核无误后，财务部门将费用报销到员工个人账户。
第十二条上下班交通费报销流程：1. 员工填写上下班交通费报销单，并保留相关凭证；2. 员工将填写完整的报销单交给财务部门进行审核；3. 财务部门对报销单进行审核，核对相关凭证；4. 审核无误后，财务部门将费用报销到员工个人账户。
第十三条员工在报销过程中应当注意保管好相关凭证，如有遗失应及时补办。
第十四条员工对报销流程有任何疑问或者需要帮助，可以向财务部门进行咨询。
第三章交通费报销标准第十五条出差交通费标准为按照实际发生费用报销，必须符合公司财务规定。
第十六条上下班交通费标准为每月不超过公司规定的标准金额。
交通费报销管理制度
交通费报销管理制度
一、交通费定义
交通费是指员工因公外出且在企业驻地市内发生的公共交通工具费、出租车费、过路过桥费、停车费等。
二、交通费报销范围
交通费报销范围包括市内交通费、包干车辆费、公务车运行费、临时租用车费。
三、交通费报销管理
（一）市内交通费报销管理
1、市内交通费包括：企业驻地市内公共交通工具费用；
2、市内交通费实行部门预算制度，报销人凭乘坐公共交通工具的车票实报实销，无需发起用车申请，在预算标准内进行报销，超支不补。
（二）包干车辆费报销管理
1、包干车辆费是指高管、中高管及其他有单独交通费预算的车辆费；
2、包干车辆费实行预算制度，报销人需凭发票报销，无需发起用车申请，在预算标准内进行报销，超支不补。
（三）公务车运行费
1、公务车运行费包括油费、固定停车费、维修保养、保险费；
2、公务车辆加油实行一车一卡（加油卡），加油卡充值统一由
车辆管理员负责。
油费报销时发起“业务申请-通用费用直接报销单”列入交通费报支，在预算标准内进行报销，超支不补。
油费报销时需附公务车出车记录表；
3、公务车所在办公地固定停车费，由车辆管理员负责，在预算标准内进行报销，超支不补；
4、公务车辆维修保养、保险费，由司机负责，在预算标准内进行报销，超支不补。
（四）临时租用车费
企业组织活动，临时租用车辆的费用按双方签定的合同约定金额进行据实报销，在预算标准内进行报销，超支不补。
交通费报销制度
交通费报销制度交通费报销制度是一项机构管理的财务制度规范，旨在规范、便利和保障员工因公出行的交通费用的报销流程和标准。
下面将具体阐述交通费报销制度，内容包括报销范围、报销标准和报销流程等。
一、报销范围：1. 因公出差：员工出差期间，往返接送机场、火车站等交通费用；2. 客户拜访：员工拜访客户过程中的交通费用；3. 参加会议：员工参加内外部会议所产生的交通费用。
二、报销标准：1. 交通工具费用：a. 公共交通：员工乘坐公共交通工具（如地铁、公交车等）的票价，按实际票价报销；b. 出租车费用：员工乘坐出租车的费用，按实际票价报销；c. 自驾车费用：员工自驾车出行，按当地相关规定报销标准进行报销。
2. 住宿费用：若因差旅产生住宿费用，按照公司规定的住宿补贴标准进行报销。
三、报销流程：1. 报销申请：员工在出差或其他因公出行结束后，填写《交通费报销申请表》，附上相关费用凭证（如票据、发票等）。
2. 提交审核：员工将《交通费报销申请表》和费用凭证交给所在部门的负责人审核确认，并签字同意。
3. 财务审核：部门负责人审核通过后，将《交通费报销申请表》和费用凭证提交给财务部门进行审核。
4. 报销付款：财务部门审核通过后，将报销金额转账或支付给员工。
四、注意事项：1. 报销申请必须在因公出行结束后的一周内提交，逾期将不予受理；2. 报销申请必须提供有效的费用凭证，如无法提供凭证，则不予报销；3. 报销金额超出公司规定的标准时，需提供相关的合理解释和支持材料；4. 报销过程中如有违反公司相关制度或存在作假行为，将视情况进行纪律处分。
综上所述，交通费报销制度将员工因公出行的交通费用进行规范、便利和保障，确保员工的合理费用能够得到及时报销。
同时，严格的报销流程和标准也有助于防止不当使用公款以及其他违规行为的发生，维护了公司财务的规范和健康发展。
差旅费交通费报销制度7篇
差旅费交通费报销制度7篇以下是网友分享的关于差旅费交通费报销制度的资料7篇，希望对您有所帮助，就爱阅读感谢您的支持。
第一篇差旅费用报销制度为规范管理，公司现结合实际情况制定本差旅费用报销制度：第一条公司员工出差的交通工具按以下标准执行：第二条公司员工出差住宿费用、生活补助及市内交通补助费用（以下简称补助费）按以下标准执行：1、A类城市指：四个直辖市、武汉、广州、杭州、深圳；2、B类城市为除A类外的省会城市及大连、青岛、苏州、无锡、常州、宁波、绍兴、温州、东莞、中山、珠海、汕头、厦门、包头、大庆；3、C类城市为除A、B以外的地级市；4、D类城市为除A、B、C类以外的县级市。
市郊一天内往返的，报销车费、补贴中餐15元。
一天不能往返的，按D类城市标准执行。
5、如两人以上或集体出差的，其个人差旅补助均按以上标准执行。
第三条出差交通费用报销的其他规定：1、出差期间不报销出租车费用(总经理及副总级别除外)。
出差期间的长途汽车票必须为电脑机打票，否则不予报销。
当地公汽车票和地铁票实报实销，市内交通需提供行程表及公交地铁线路名称。
2、连续乘车在4小时以内的不得乘坐卧铺。
3、出差天数的算法是：从出差日开始按照天数计算，但是出发时间在12:00以后算半天，回程的出发时间在12:00之前算半天，只计算半天的出差补助。
举例：14:00启程，第三天10:00返回，则第1天补助减半，第2天全额补助，第三天补助减半。
4、副总经理、营销总监级别以下的员工因特殊情况可乘坐飞机。
5、由总部派出的长期（超过4个月）驻外人员因工作需要不能按规定回家探亲休假的，由总经理批复对其配偶报销往返交通费用。
6、凡是公司组织的工作会议或其它业务需要的活动，与会人员的车费及住宿费均由公司统一核销。
由总经理审批后财务予以报销。
7、非常规性质的省内出差，路程较近、车上时间不长或事务能较快解决的，应当日返回，公司据实报销往返车费和出差补助；若确因工作原因不能当日返回，必须征得部门经理同意方能住宿。
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交通费用报销管理办法
1. 目的
为了加强公司的财务管理工作，规范财务运作机制，统一公司员工交通费用的报销流程，提高财务管理水平，加大公司费用的控制力度，加强费用使用过程监督，降低不合理费用支出，特制定本办法。
2. 归口管理部门
费用报销的日常管理和稽核部门是公司财务部
3. 交通费
定义：交通费是指因公外出且在公司驻地市内或其他地市发生的公交车
费、出租车费、油费、过路过桥费、停车费等。
4. 交通费的报销原则
4.1 员工因公外出（包括：政府部门办事、招聘、采购、公司与各项目之间
业务往来等）在公司驻地市内发生的公交车费可凭公交车票实报实销。
公司员
工因公外出报销公交车票时需在报销单上详细填写外出时间（时间段）、地点、
事由及次数等，经部门主管或经理签字，公司总经理签字后报销。
4.2 公司财务部是公司各部门各分公司使用公车、乘坐出租车或租车的管理部
门。
4.3 公司管理人员，凡因公外出且没有使用公司车辆，外出距离超过20公里
以上或有特殊原因需要乘坐出租车的，应在报销单上详细填写外出时间、地
点、事由，经总经理签字同意，到财务部办理相关手续报销。
4.4 报销出租车费时，应在票面上勾注实际支付金额。
正常工作时间以外的
乘坐出租车报销时段，应该额外注明外出原因、及业务事项。
对出租车票面费
用存在疑问的，财务部有权按出差地里程核实报销。
5．公司车辆交通费管理规定：
公司规定，因公使用公司车辆外出公务的管理人员，应严格执行登记审批制度；即先填写用车申请表，注明外出公务理由、时间、地点及用车人员等；经公司领导批准，方可使用公司车辆；公司司机在用车申请表上注明行车起止公里数，申请人员用车后，由财务部核算费用，并由办公室按规定每月汇总“外出人员交通费用登记表”。
本办法属公司规章制度（员工手册）的补充部分，具有同等的约束力。
本办法自公布之日起实行。
本办法由公司总经理签署确认生效；修改亦同。