期货保证金清查明细表
保证金及一般账户资金明细表
支付肖玉群工Байду номын сангаас款 10.21 支付长坪工程款 11.2 支付徐芳华备用金 11.4 支付吴为其预支款 11.5 归还实业公司借款 11.18 支付王星星借款 12.18 支付吴鸿拔报销费用 2016.1.4 支付吴为其消防款 2016.1.4 支付石展铭退房款 2016.1.4 支付黄文书电线款 2016.1.4 2016.1.4 支付王胜林幕墙施工余款 支付熊峰货款 2016.1.4 2016.1.20 房开内部倒款（贵州银行）
提 提 取 金 额 取 日 期 摘要
100,000.00 1,000,000.00 700,000.00 45,202.00 400,000.00 550,000.00 167,600.00 74,735.00 141,288.00 99,995.00 39,500.00 12,438.00 492,000.00
进入保证金金 额（0357） 5,500.00 60,000.00 53,000.00
25,000.00
合计
143,500.00
保证金及一般账户资金明细
进入一般户金 额（0637） 104,500.00 1,140,000.00 1,007,000.00 218,496.00 327,744.00 185.83 550,000.00 475,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
保证金及一般账户资金
日期 款项来源 放贷金额
何邦翠房款 10月 110,000.00 庄书福房款 2015.10.30 1,200,000.00 蔡清望房款 2015.10.30 1,060,000.00 黄清源房款 2015.12.17 房款转入 2015.12.18 结息 2015.1.21 2016.1.4 王星星归还12.18日借款 2016.1.19 黄清源房款 500,000.00
××× 项目收取保证金清理工作自查统计表
附件2：
×××项目收取保证金清理工作自查统计表开工时间（开工令颁发时间）: 年月日交工时间：年月日竣工时间：年月日
类别保证金种类
×××合同段（中标价万元）×××合同段×××合同段
到期未返还总金
额（万元）收取金额
（万元）
应返还日期
到期未返还金额
（万元）
有上位法支持的保证金
投标保证金
履约保证金预付款保证金
质量保证金民工工资保证金
无上位法支持的保证金安全生产保证金信誉保证金
工期保证金
资审保证金低价中标保证金优质工程保证金环水保保证金质量奖励保证金
廉政保证金
人员履约保证金
竣工资料保证金
其他
填表人：填表日期：年月日。
期货公司现场检查工作底稿--附检查表格
期货公司现场检查工作底稿
附件1：××辖区期货机构现场检查情况一览表 (2)
附件2：净资本检查工作底稿 (3)
附件3：期货公司治理情况检查工作底稿 (33)
附件4：期货公司信息公示情况检查工作底稿 (38)
附件5：期货公司信息技术情况检查工作底稿 (40)
附件6：期货公司统一开户及交易风险管理情况检查工作底稿 (49)
附件7: 期货公司对营业部管理情况检查工作底稿 (58)
附件8: 其他需要了解的情况表 (61)
附件1：××辖区期货机构现场检查情况一览表
附件2：净资本检查工作底稿净资本现场检查工作底稿目录
索引号：A 净资本现场检查总结
索引号：M－2净资本现场检查工作底稿
索引号：E 银行询证函格式
备注：如有不适用的情形，请注明。
附件3：期货公司治理情况检查工作底稿
备注：如有不适用的情形，请注明。
附件4：期货公司信息公示情况检查工作底稿
备注：如有不适用的情形，请注明。
附件5：期货公司信息技术情况检查工作底稿
备注：如有不适用的情形，请注明。
附件6：期货公司统一开户及交易风险管理情况检查
工作底稿。
保证金管理情况检查表
备注：此表由检查人员填写，适用于工程公司
单பைடு நூலகம்检查表九：
投标（履约）保证金及保函管理情况检查表
被检查单位： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 检查人： 关注重点 是否建立投标（履约）保证金管理办法 是否建立保函管理办法 是否建立保证金和保函台帐 是否指定专人负责保证金和保函管理 是否定期对保证金进行函证，函证件是 否归档保管 是否建立保证金和保函具体清收责任制 是否按规定进行清收，清收情况如何 未能及时清收是否按规定进行相应处罚 其他 单位主管： 总会计师： 财务主管： 日期： 年 月 日 检查情况
外盘期货保证金一览表
合约月第三个星期三前两个交易日
4860
12500000日元
一个点12.5美元
06:00-05:00（电子盘）
CT:07：20-14：00（场内）17：00-16：00（电子）
原油
见下面
6885
1000桶
0.01美元/桶
21:00-02:30（场内）06:00-05:15（电子）
ET:09：00-14：30（场内）18：00-17：15（电子）
21:00-02:30（场内）06:00-05:15（电子）
ET:09：00-14：30（场内）18：00-17：15（电子）
IPE布伦特
合约月首日的前第15天（如果当天不是工作日则顺延至下一个工作日）
5750
1000桶
0.01美元/桶
08:00-06:00（电子盘）
ET:20：00-18：00（电子盘）
1320
1000美元×美元指数
0.005指数点＝5美元
08：00－06:00（电子盘）0（电子盘）
18:00－18:00（周日电子盘）
原油最后交易日：如果交割月份前一个月的25日是工作日，则该日之前倒数第三个交易日是最后交易日，如果交割月份前一个月的25日不是工作日，那么25日前倒数第四个交易日是最后交易日。
ET:08：10-13：00（场内）18：00-17：15（电子）
2.28手
白金
交付当月的倒数第3个营业日
3850
50盎司
0.1美元/盎司
20:20-01:05（场内）6:00-5:15（电子）
ET:08：20-13：05（场内）18：00-17.15（电子）
钯金
交付当月的倒数第3个营业日
期货各品种交易保证金比例表
交 易 所 交割月份 品种 代码 类别 合约挂牌之日起 交割月份前第一个月的第 1 交易日起 第 1 交易日起 最后交易日前二 个交易日起 从进入交割月前第三月的第一个交易日起，当双边持仓总量（X)变化时的保证金收取标准 （保值同投机）
锌
ZN
保证金
5%
10%
15%
20%
X ≤24 万 5% X ≤24 万
24 万＜X≤28 万 6.5% 24 万＜X≤28 万 6.5% 24 万＜X≤28 万 6.5% 120 万＜X≤135 万 7% 45 万＜X≤60 万 8% 20 万＜X≤30 万 10% 16 万＜X≤20 万 6% 30 万＜X≤60 万 7%
交割月份 30% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 30% 30% 20% 20% 一般月份期货合约当双边持仓总量（N)变化时的保证金收取标准（保值同投机） N≤100 万 5% N ≤50 万 5% N ≤80 万 5% N ≤40 万 5% N≤40 万 5% N ≤150 万 5% N≤150 万 5% N≤100 万 5% N ≤25 万 5% 100 万＜N≤150 万 7% 50 万＜N≤60 万 7% 80 万＜N≤100 万 7% 40 万＜N≤50 万 7% 40 万＜N≤50 万 7% 150 万＜N≤200 万 7% 150 万＜N≤200 万 7% 100 万＜N≤150 万 7% 25 万＜N≤30 万 7% N≤25 万 5% N≤80 万 5% N≤8 万 5% N ≤50 万 5% N ≤16 万 5% N ≤100 万 5% 交割月份前一个月下旬的前一交易日结算时起 5% 150 万＜N≤200 万 9% 60 万＜N≤70 万 9% 100 万＜N≤120 万 9% 50 万＜N≤60 万 9% 50 万＜N≤60 万 9% 200 万＜N≤250 万 9% 200 万＜N≤250 万 9% 150 万＜N≤200 万 9% 30 万＜N≤35 万 9% N＞25 万 7% N＞80 万 7% N＞8 万 7% N＞50 万 7% N＞16 万 7% N＞100 万 7% N＞200 万 11% N＞70 万 11% N＞120 万 11% N＞60 万 11% N＞60 万 11% N＞250 万 11% N＞250 万 11% N＞200 万 11% N＞35 万 11%
中央文化企业清产核资工作基础表编制说明
中央文化企业清产核资工作基础表编制说明(本表中与《清产核资报表》中相同的栏目不再重复注释)《清产核资工作基础表》是中央文化企业开展资产清查工作的基本底表，是按企业明细账类别制定，将账务清理、资产清查、损失认定等工作以表格的形式贯穿起来。
一、编制范围《清产核资工作基础表》的编制范围应与清产核资目标和内容相一致，包括纳入清产核资范围的中央文化企业本部、所属企事业单位及投资控股企业（以下简称“企业”）。
二、报表组成本套报表共56张，其中基础表52张，补充表4张。
企业在清产核资过程中可根据企业自身情况对《清产核资工作基础表》进行必要的修改或调整。
（一）基础表组成企业基本情况表：企清基01表资产负债清查基础表：企清基02表现金清查明细表：企清基03表银行存款清查明细表：企清基04表其他货币资金清查明细表：企清基05表短期投资清查明细表：企清基06表应收票据清查明细表：企清基07表应收股利清查明细表：企清基08表应收利息清查明细表：企清基09表应收账款清查明细表：企清基10表其他应收款清查明细表：企清基11表预付账款清查明细表：企清基12表坏账准备清查明细表：企清基13表期货保证金清查明细表：企清基14表应收补贴款清查明细表：企清基15表应收出口退税清查明细表：企清基16表存货清查汇总表：企清基17表存货（原材料）清查明细表：企清基17-1表存货（低值易耗品）清查明细表：企清基17-2表存货（产成品）清查明细表：企清基17-3表存货（发出商品）清查明细表：企清基17-4表存货（其他）清查明细表：企清基17-5表待摊费用清查明细表：企清基18表待处理流动资产净损失清查明细表：企清基19表一年内到期的长期债权投资清查明细表：企清基20表其他流动资产清查明细表：企清基21表长期投资清查汇总表：企清基22表长期股权投资清查明细表：企清基22-1表长期债权投资清查明细表：企清基22-2表固定资产清查汇总表：企清基23表固定资产（土地）清查明细表：企清基23-1表固定资产（房屋及建筑物）清查明细表：企清基23-2表固定资产（通用设备）清查明细表：企清基23-3表固定资产（交通运输工具）清查明细表：企清基23-4表固定资产（电器设备）清查明细表：企清基23-5表固定资产（电子产品及通信设备）清查明细表：企清基23-6表固定资产（文艺体育设备）清查明细表：企清基23-7表固定资产（家具用具及其他）清查明细表：企清基23-8表固定资产清理清查明细表：企清基24表工程物资清查明细表：企清基25表在建工程（专项工程支出）清查明细表：企清基26表待处理固定资产净损失清查明细表：企清基27表无形资产清查汇总表：企清基28表无形资产（著作权）清查明细表：企清基28-1表无形资产（土地使用权）清查明细表：企清基28-2表无形资产（其他）清查明细表：企清基28-3表递延资产清查明细表：企清基29表其他长期资产清查明细表：企清基30表递延税款借项清查明细表：企清基31表短期借款清查明细表：企清基32表应付票据清查明细表：企清基33表应付账款清查明细表：企清基34表应付工资清查明细表：企清基35表应付福利费清查明细表：企清基36表应付股利清查明细表：企清基37表预收账款清查明细表：企清基38表应交税金清查明细表：企清基39表其他应交款清查明细表：企清基40表预提费用清查明细表：企清基42表预计负债清查明细表：企清基43表一年内到期的长期负债清查明细表：企清基44表其他流动负债清查明细表：企清基45表长期借款清查明细表：企清基46表应付债券清查明细表：企清基47表长期应付款清查明细表：企清基48表专项应付款清查明细表：企清基49表其他长期负债清查明细表：企清基50表递延税款贷项清查明细表：企清基51表所有者权益清查明细表：企清基52表（二）补充表组成抵押担保事项表：补充表1或有事项情况表：补充表2集团内部债权清查明细表：补充表3集团内部债务清查明细表：补充表4三、企业基本情况表(企清基01表)1.财务负责人：指按照国家规定担任总会计师职务的企业领导人。
2023年4月期货手续费和保证金一览表(仅主力合约)
10
主力 7.7元 2.3
元
(3.9元) (3.9元) (3.9元)
合约
沪铜2305 (cu2305)
0.5/万分 0.5/万分 1/万分之
主力
68970 10% 34485元
50 51.7元 -1.7
ห้องสมุดไป่ตู้
(17.2元) (17.2元) (34.5元)
合约
燃油2309 (fu2309)
4705.5 0.5/万分 0.5/万分 0/万分之
2.5元
主力 20 5元 15
合约
保证金%
手续费(万分之*或*元)
每跳 手续 每跳
合约品种
现价
保证金/
毛利/ 费(开 净利/ 备注
买开%
开仓
平昨
平今
每手
元 +平) 元
苹果305 (AP305) 8040 10% 8040元 5元
主力
5元
20元 10 25元 -15
合约
棉花309 (CF309) 14760 7% 5166元 4.3元
325.6
主力
40
-286
元
合约
沪深300指数2304 (IF2304)
4096.4
12%
0.23/万分 0.23/万分
147470.
之
之
4元
2.3/万分 之
310.9
主力
60
-251
元
合约
(28.3元) (28.3元) (282.7元)
上证50指数2304
0.23/万分 0.23/万分 2.3/万分 96033.6
每跳 手续 每跳
现价
毛利/ 费(开 净利/ 备注
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业申报损失数 核权益 16
17=18+19
* 财务负责人：
* 制表人：
基础表15 单位： 元
清查数按账龄划分 2-3年 3-4年 25 26
4-5年 27
5年以上 28
备注 29
KM
*
编制单位：
序号 *
债务方名 与本企业 称 关系 * *
账面数 1=sum(27)
1年内 2
1-2年 3
账面数按账龄划分 2-3年 3-4年 4 5
4-5年 6
合计 * * 单位负责人： 填报日期： 说明： 1、账面数按登记账填列 2、应收款项必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
期货保证金清查明细表
基准日：<d>jzr</d>
会计技术 5年以上 性差错 7 8
基准数 9=1-8
预计残值 清查出有 损失原因 发生时间 (预计可 问题资产 10 11=17 1+16 15
*
*
— %d —
查明细表
小计 中介审核数 列损益 核权益 18 19 关键证据 20 索引号 21 清查值 22=9-1011 清查数按账龄划分 1年内 23 1-2年 24