金碟KIS专业版培训-财务篇

财务管理
第四节 常用账簿报表
总分类账 案例：查询1月份各科目的总账。 操作步骤： 1、在【财务处理】界面点击右边账簿报表中的【总分类 账】，进入总分类账查看界面 2、在总分类账过滤条件界面（如图3-1-4-2），不修改系 统参数，点击【确认】按钮，进入总分类账查看界面
财务管理
总分类账簿引出
案例：将2005年第1期所有科目总分类账簿引出为Excel文 件。 操作步骤： 在总分类账查看界面点击菜单栏中的【文件】【引 出…】，弹出“引出‘总分类账’”对话框，点选需要引 出的文件格式，此案例中为“MS Excel 97-2000 （*.xls）”，点击【确定】按钮。（如图3-1-4-4所示）。 系统提示输入需要保存的文件位置和名称。并在随后弹出 的对话框中选择【确定】。系统提示，“成功导出‘总分 类账’”
财务管理
凭证的修改
如果凭证没有过账修改方法如下： 操作步骤： 在“序时簿”窗口，将光带定位于要修改的凭证中，在 【操作】菜单中选择【修改】或单击工具条中相应的【修 改】按钮或双击此凭证。在凭证修改页面对凭证进行修改， 完成后，按“保存”按钮。
财务管理
凭证的审核
方法1：对单张凭证一一进行审核 操作步骤： 在会计分录序时簿界面，将光带定位于需要审核的凭证上， 然后在文件菜单中选择【审核】选项或工具条中单击【审 核】按钮，系统即进入记账凭证窗口，在此窗口中您可以 对记账凭证审核。此窗口中的项目不能修改，只能查看。 查看完毕后可以对此张凭证审核并签章，按下【审核】按 钮或【F3】即表示审核通过，系统会在审核人处进行了签 章。如果记账凭证已经过审核，则在按下【审核】按钮后 会消除原审核签章。
财务管理
多栏账
案例：查看金华电子公司2005年第1期应收账款多栏账。 操作步骤： 1、在【财务处理】界面点击右边账簿报表中的【多栏式 明细账】，进入多栏式明细分类账查看条件设定界面。由 于每个用户使用的多栏账都不尽一致，系统无法预设多栏 账的格式，因此，多栏账只能由用户自己生成。系统为用 户提供了十分方便的多栏格式生成器。在上面的界面中单 击【设计】，弹出“多栏式明细账定义”界面对多栏账进 行设计。
财务管理
期末结账
操作步骤： 点击【财务处理】【期末结账】，弹出“期末结账”对 话框（如图3-1-6-12所示），点击【开始】按钮开始操作。 系统弹出确认提示，点击【确定】
出纳管理
业务流程
出纳管理
第一节 现金管理
现金日记账
案例：1月2日从银行提取现金1000元，现金支票号：1234。 操作步骤： 1、在KIS专业版的主界面，点击【出纳管理】【现金日记账】， 弹 出“现金日记账”查看设置界面，直接点击【确认】进入“现金日记 账”查看界面。 3、在“现金日记账”查看界面，点击工具栏中的【新增】按钮，或 者点击“操作”菜单中的【新增】按钮。进入现金日记账新增操作界 面。 4、在现金日记账录入界面中依次录入： 日期：2005年1月2日 对方科目：1002.01银行存款－工行 借方金额：1000元
财务管理
第二节 凭证的审核、查询、修改和打印
案例：查询已录入系统的所有凭证 操作步骤： 1、在KIS专业版主界面，点击【账务管理】【凭证管 理】，进入凭证管理界面。系统此时会弹出 “会计分录序 时簿过滤”窗口。 2、在“会计分录序时簿过滤”界面，选择需要查询的会 计分录。本案例不用修改任何参数，直接点击【确认】开 始查询。
财务管理
带核算项目的凭证输入
案例：1月6日收到太和电脑公司的欠款，20000元支票入 工行账户。支票号码1235 操作步骤： 单击工具栏上【新增】按钮，系统清空刚才录入的“记” 字“2”号凭证，并自动将凭证号变为“3”。录入摘要，选 择科目“1002.01 银行存款-工行”，录入金额20000。选 择下一条分录，选择科目“1131-应收账款”，录入界面 下方的客户栏目显示两家客户供选择，选择“太和电脑公 司”，在金额出录入20000。见图3-1-1-6所示。点击【保 存】。
财务管理
往来对账单
案例： 查看金华电子公司与太和电脑公司2005年发生的所有往来 业务 操作步骤： 在“账务管理”界面，选择右侧“账簿报表”中的【往来 对账单】，弹出过滤条件选择界面。选择会计科目1131， 币别为人民币，项目类别为客户。选择全部项目。点击 【确认】后进入往来对账单查看界面。
财务管理
财务管理
2、在【账务管理】界面，选择【往来核销】，进入“核 销管理”界面。在弹出的“过滤条件”窗口选择筛选条件， 此时看到的是已经完成核销的业务日志。 3、在【核销管理】界面，点击工具栏中的【核销】按钮 进入核销操作界面（如图3-1-5-6所示）。在弹出的过滤条 件选择核算类别“客户”，点击【确认】。进入核销操作 界面 。 4、在【往来业务核销】界面，选择待核销列表中对应凭 证（点选“选择”列中的项目）。选择对应凭证后点击工 具栏中的【核销】按钮，核销完成。
财务管理
2、选择该界面中的编辑页面，点击【新增】按钮，在 “会计科目”栏中选择“应收账款”，在核算项目类别栏 选择“客户”，币别代码中选择“人民币”，点击右下角 的【自动编排】按钮。点击【保存】。结束多栏账设置。 在多栏账选择界面选择刚定义完毕的“应收账款多栏明细 账”。点击【确认】，进入多栏账查看界面。
财务管理
第五节 往来核销
核销设置
操作步骤： 1、在KIS专业版主界面点击【系统设置】【系统参数】， 弹出系统参数设置界面。选择财务参数选项卡，确保启用 往来业务核销已经选中。 2、在KIS专业版主界面点击【系统设置】【会计科目】， 进入会计科目查看界面。选中应收账款科目，点击【修 改】，在会计科目修改界面，选中往来业务核算。 3、仿照第2个步骤，选中应付账款科目，点击【修改】， 在会计科目修改界面，选中往来业务核算。
财务管理
凭证的审核
成批审核 操作步骤： 在会计分录序时簿界面，选择【编辑】菜单中【成批审核】 选项，弹出成批审核项目选择界面。如图3-1-2-5 所示。 选择“审核未审核的凭证”，则将会计序时簿中所有凭证 成批审核（也可以选择反审核将已审核的凭证成批反审 核）。
财务管理
第三节 凭证的过账
案例：使用凭证过账向导将现有凭证过账处理。 操作步骤： 在【财务处理】界面点击【凭证过账】，弹出“凭证过账” 向导。如图3-1-3-1所示。不修改系统的默认参数，点击开 始过账，完成过账操作后，显示凭证过账完成情况汇总情 况，
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提纲
账套管理 系统初始化 财务篇 业务篇
财务管理财务ຫໍສະໝຸດ 理第一节 凭证录入案例：1月2日从银行提取现金1000元，现金支票号：1234。 操作步骤： 1、用会计“李林”的用户名和密码“123”登录账套。2、在KIS专业 版的主界面，点击【财务处理】→【凭证录入】，进入“记账凭证新增”界面。该窗口的右上角显示凭证字、号等内容，凭证的下方显 示有关制单人、审核人等信息。 3、了方便凭证的录入，可以使用系统提供的方便功能，单击“记账 凭证-新增”窗口的【查看】菜单，如图3-1-1-2所示，在下拉菜单中 选择并单击【选项】，系统弹出“凭证录入选项”参数配置窗口，如 图3-1-1-3所示，按照图3-1-1-3的选择项进行设置（单击选项，前面框 内打上“√”），单击右上角“确定”按钮，退出选项设置。
财务管理
明细分类账
案例：查看金华电子公司一月份的明细分类账。 操作步骤： 1、在【财务处理】界面点击右边账簿报表中的【明细分 类账】，进入明细分类账查看条件设定界面。在明细账的 查询中，有四个查询条件设置的标签，分别是“条件”、 “高级”、“过滤”、“排序”，可以进行多种条件的设 置。 2、单击【确认】，进入明细分类账查看界面。
财务管理
3、在新增方案界面，在名称处录入“制造费用转出”， 在“机制凭证”处选择“否”，转账期间选择所有月份。 在“凭证摘要”处录入“制造费用转出”，科目分别选择 “制造费用”和“辅助生产成本”，方向均为“自动判 定”，转账方式为“按比例转出余额”和“转入”，转账 比例均为“100%”。点击【保存】。 4、点击浏览选项卡，选择“制造费用转出”方案，点击 【生成凭证】，系统自动生产凭证。
财务管理
数量金额凭证输入
案例：1月3日购买低值易耗品5个，单价200元。 操作步骤： 单击工具栏上【新增】按钮，在第一行摘要栏中输入“购 买低值易耗品”，在“科目”栏中选择“1231低值易耗 品”，此时科目后出现了单价和数量的输入栏。第二行的 摘要将自动继承第一行的摘要，“科目”栏中选择并双击 “1001现金”。点击【保存】。
第六节 期末结账
自动转账
案例：金华电子公司本月发生制造费用10000元，月底将“制造费用” 科目中的数据转入“生产成本”科目。 操作步骤： 1、按照上述凭证录入方法，制作一张制造费用凭证，并审核、过账。 摘要： 制造费用 借： 制造费用 10,000元 贷： 银行存款－工行 10,000元 2．在【账务管理】界面，点击“自动转账”，系统弹出自动转账方 案设置界面，点击【编辑】选项，进入编辑界面，点击【新增】按钮。
财务管理
外来核销业务凭证录入
案例：1月20日金华电子公司代垫向太和电脑公司发货的运费1000元。 1月25日金华电子公司收到太和电脑公司银行转账1000元。 操作步骤： 1、按照凭证录入的步骤录入两张凭证： 摘要： 运输费用 借： 应收账款－太和电脑公司 1,000元 贷： 现金 1,000元 业务编号 1211 摘要：收回前欠货款 借： 银行存款－工行 1,000元 贷： 应收账款－太和电脑公司 1,000元 业务编号 1211 将凭证做过账处理
出纳管理
现金对账
案例：1月31日会计进行现金对账操作。 操作步骤： 1、在KIS专业版的主界面，点击【出纳管理】【现金对 账】，弹出“现金对账”条件设置界面。 2、点击【确认】进入现金对账查看界面，可以看到本期 现金对账平衡。