大客户项目资金管理动态情况表

大客户战略-精华版

大客户战略第一、制定大客户发展战略一、20/80法则20％的客户为企业创造了80％的利润，而底层20％—40%是不创造利润的。

大客户就是那些为企业带来主要利润的一小部分客户群体.二、大客户的六大标准1、他们创造了企业利润的很大一部分2、他们对企业目标的实现有着至关重要的影响3、他们的离去将严重地影响企业的业绩4、他们与企业的关系长期且稳定5、他们对企业未来业务的拓展有着巨大的潜力6、企业在他们身上花费了大部分的时间、人力、物力三、大客户的分类铂金客户：业绩最大、价值最大，要通过极大的努力才能获得的客户黄金客户：业绩比较高，忠诚度也比较高的客户铁质客户：一般客户铅质客户：微利或者无利四、服务大客户的8大关键1、要了解大客户2、要分析你的竞争对手3、要确定你的获利能力4、要制定服务大客户的计划和目标5、要建立大客户的档案系统6、要把握服务的流程7、要维护双赢的关系8、执着的行动五、大客户开发步骤1、对现有或潜在大客户进行分类2、对大客户进行分析（1）客户的流动资产率—客户是否有买单的先进实力（2）客户的净利润率-这个指标可以衡量整个公司的收益情况（3）客户的资产回报率-可以比较客户的投资与收益（4）回款周期-可以衡量客户内部的现金是用来偿还贷款,还是用于流动资金(5）存货周期—衡量客户的销售能力六、大客户谈判技巧1、初步接触（1）解决你是谁，你来这里干什么，你的目的等问题(2）询问合理的背景问题（3）尽快切入正题（4)不要在还没有了解客户时就拿出解决方案2、了解客户，挖掘明确需求（1)询问背景问题。

了解公司的基本情况（2)询问难点问题。

公司有哪些问题比较难解决（3）询问暗示问题。

关于问题产生的影响、恶果问题，这类问题有助于客户明白问题的严重性和紧迫性。

表明自己对客户有多么了解，目的是为了增加客户对你的信任度。

（4）询问利益问题。

能帮助客户做什么3、证明能力，解决异议证明你的策略对客户是否有帮助（1）特征说明-描述一个产品/服务的事实（2）优点说明—说明一个特征是如何帮助客户的（3）利益说明—说明一个利益能解决客户在前面谈判中所挖掘出来的明确需求4、总结利益,得到承诺与小客户谈判，一两次会谈就知道销售是否成功.而大客户则不是，经常出现的问题是：没有成功也没有失败，只是暂时不成交。

PM项目管理系统(建筑)

-arvato confidental-
arvato
30
人力资源
公司工资管理
公司工资定义
项目人力资源
工种分类
人力资源管理
绩效考核工资
绩效考核表
人事合同管理
休假管理
人事培训管理
应聘信息发布和报批
应聘简历管理
面试管理
-arvato confidental-
arvato
31
协同办公
P M 项目管理系统协同办公平台
-arvato confidental-
arvato
9
合理的成本结构分类
建立规范的成本核算体系的基础，实现项目间成本比对利用历史成本数据，为新项目提供指引
-arvato confidental-
arvato
10
成本管理解决方案概要
1、以合理的成本结构分类作为成本管理的基础
2、以计划成本作为成本控制的基准线 3、以合同、材料、费用为中心的动态成本管理 4、成本利润分析
供应商管理
询价记录材料采购
仓库管理
材料领用
材料进出月报
材料领用月报材料进出库查询
项目材料清单库存总账采购汇总查询
项目成本总表
项目成本分析
-arvato confidental-
5
进度计划
项目进度计划编排及实际进度填报
公司总部项目部
初步项目计划
注重计划的准确性
项目时间进度计划
深化项目计划
项目请购单采购提前期采购合同采购订单
供应商送货供应商直接发送到项目现场项目现场项目领料项目退料
采购入库

资金主管岗位面试题及答案(经典版)

资金主管岗位面试题及答案1.请描述一个你成功管理公司资金流动性的案例，包括面对的挑战和解决方案。

回答：在上一家公司，我们面临销售季节性波动，导致资金短缺的问题。

为了解决这个问题，我建立了详细的预算和现金流预测模型，通过优化应收账款和库存管理，成功平衡了现金流。

2.如何评估公司的资本结构是否合理？请谈谈你的方法和依据。

回答：我会通过计算财务杠杆比率、权益比率和资本周转率等指标来评估公司的资本结构。

此外，还会考虑行业标准和竞争对手的资本结构，确保公司处于适当的杠杆水平，以最大限度地提高股东回报。

3.在资金预算和规划过程中，你如何确保合理的风险管理？回答：我会密切关注市场风险、信用风险和流动性风险，并制定相应的对策。

例如，建立紧急资金储备以应对突发事件，同时利用衍生品工具对冲外汇波动风险。

4.请分享一次你成功降低企业财务成本的经验。

回答：在上一家公司，我发现贷款利率较高，便与银行谈判，通过优质的财务报告和预测，成功将贷款利率降低，为公司节省了数百万的成本。

5.你如何确保公司遵守财务合规性要求？请举例说明你处理复杂财务合规问题的能力。

回答：我会建立严格的财务合规流程，并确保所有部门遵守相关法规和准则。

在上一家公司，我们面临一起复杂的税收合规问题，我领导团队与专业税务机构合作，最终解决了该问题，避免了潜在的法律风险。

6.在进行资金投资决策时，你如何权衡短期回报和长期可持续性？回答：我会将投资项目的预期回报与其长期对公司战略的贡献相比较。

例如，如果一个项目虽然有高短期回报，但不符合公司长期可持续性目标，我会更倾向于选择对公司长期发展更有利的项目。

7.当公司面临财务困境时，你如何调整资金筹集和使用的策略？回答：在财务困境时，我会优先考虑减少非必要支出，并寻求新的融资渠道，比如债务重组或股权融资。

同时，我会与高层管理团队密切合作，制定有效的财务复苏计划。

8.请描述一次你成功解决投资项目风险问题的经历。

回答：在一次新产品投资决策中，我发现该项目的技术风险较高。

项目收支情况汇报表

项目收支情况汇报表尊敬的领导：我通过本次项目收支情况汇报表，向您汇报我们项目的经济情况。

在过去的一段时间里，我们项目组全体成员通力合作，努力推进项目进展，取得了一定的成绩。

以下是项目的收支情况详细汇报：一、项目收入情况。

1. 项目资金拨款，根据公司安排，项目启动初期获得了一定的资金拨款，为项目的开展提供了资金保障。

2. 合作方投资，项目在推进过程中，得到了合作方的资金支持，为项目的顺利进行提供了资金保障。

3. 其他收入，在项目推进的过程中，我们还得到了一些意外的收入，例如奖励金、技术转让费等。

二、项目支出情况。

1. 人力成本，项目组成员的工资、社保、福利等人力成本支出。

2. 采购成本，项目推进中所需要的设备、材料、技术服务等采购成本支出。

3. 研发成本，项目的研发费用支出，包括技术研发、试验验证等方面的支出。

4. 其他支出，项目推进过程中的差旅费、会议费、办公费等其他支出。

三、项目收支结余情况。

经过以上收入和支出的详细列举，项目的收支结余情况如下：1. 项目收入总额，XXX万元。

2. 项目支出总额，XXX万元。

3. 项目结余，XXX万元。

四、项目收支情况分析。

通过对项目收支情况的详细汇总和分析，我们发现项目的收入来源多样，支出方面也相对合理。

项目的收支结余情况较好，资金运作较为稳健。

五、后续工作计划。

针对项目收支情况的汇报，我们将继续优化项目的经济管理，合理控制支出，争取更多的收入来源，确保项目的经济运作稳健。

以上就是本次项目收支情况的汇报，希望领导能够对我们的工作予以指导和支持。

感谢您对项目的关注和支持！此致。

敬礼。

客户服务心得体会

客户服务心得体会客户服务心得体会1在没有进客服工作之前，总认为客服的工作很简单，就是坐在前台接接电话，解决一下售后问题就行了，在这一年中不断学习，让我深刻的体会到客服的工作是一个人与人之间沟通和交流的工作。

客服的人员代表的是用户与公司交流的窗口。

作为客服人员，在工作中不要把自己放在用户的对立面。

要多对顾客道歉，这不是贬低公司的形象，而是在展现公司诚信的形象凡事都要从用户的角度考虑问题，不能站在用户的对立面来解决问题，否则问题是永远都不能解决的。

在处理问题的过程中，客户当然是希望能够及时解决问题的，如果不能及时解决问题，我们应该给用户一个期限承诺，而且在这个期限中出现什么问题，应及时向顾客联系和沟通，做到让顾客满意。

如果说，服务工作是一种很辛苦的职业，那就让我们投入到这种“苦”中去锻炼自己吧，“玉不琢不成器”，终有一天，你会发现，它已使我们变得更坚韧，让我们更宽容，更丰富，同时也更美丽，其实以上这些都是我在工作中体会的，可能只接触到了客服工作的皮毛。

在客服这一行里还有更多的东西需要我去摸索和学习，希望能在以后的工作中能为顾客服务得更好!转眼间，我到客服部门工作已有一年了，在这一年的时间里，我对客服的工作有了新的认识和体会。

在没有进客服工作之前，总认为客服的工作很简单，就是坐在前台接接电话，解决一下售后问题就行了。

在这一年中不断学习，让我深刻的体会到客服的工作是一个人与人之间沟通和交流的工作。

客服的人员代表的是用户与公司交流的窗口。

作为客服人员，在工作中不要把自己放在用户的对立面。

要多对顾客道歉，这不是贬低公司的形象，而是在展现公司诚信的形象凡事都要从用户的角度考虑问题，不能站在用户的对立面来解决问题，否则问题是永远都不能解决的。

在处理问题的过程中，客户当然是希望能够及时解决问题的，如果不能及时解决问题，我们应该给用户一个期限承诺，而且在这个期限中出现什么问题，应及时向顾客联系和沟通，做到让顾客满意。

营运资金管理

营运资金管理
财务用语
01 定义
03 机遇挑战
目录
02 资金特点
04 管理问题
05 管理方法
07 中国现况
目录
06 投资战略
基本信息
营运资金管理是对企业流动资产及流动负债的管理。一个企业要维持正常的运转就必须要拥有适量的营运资金，因此，营运资金管理是企业财务管理的重要组成部分。
定义
增加价值
会计利润是当期收入和费用成本配比的结果。在任何收入水平下，企业都要做好对内部成本、费用的控制，并做好预算，加强管理力度，减少不必要的支出，这样才能够提高利润，增加企业价值，提高企业效率。
提高效率
财务管理应站在企业全局的角度，构建科学的预测体系，进行科学预算。预算包括销售预算、采购预算、投资预算、人工预算、费用预算等等，这些预算使企业能预测风险，及时得到资金的各种信息，及时采取措施，防范风险，提高效益。同时，这些预算可以协调企业各部门的工作，提高内部协作的效率，而且，销售部门在销售、费用等预算指导下，还可事先对市场有一定了解，把握市场变化，减少存货的市场风险。
资金特点
资金特点
营运资金管理(2张)为了有效地管理企业的营运资金，必须研究营运资金的特点，以便有针对性地进行管理。营运资金一般具有以下特点：
1、周转时间短。根据这一特点，说明营运资金可以通过短期筹资方式加以解决。 2、非现金形态的营运资金如存货、应收账款、短期有价证券容易变现，这一点对企业应付临时性的资金需求有重要意义。
完善制度
明确内部管理责任制很多企业认为催收货款是财务部门的事，与销售部门无关，其实这是一种错误的观点。事实上，销售人员应对催收应收账款负主要责任。如果销售人员在提供赊销商品时，还要承担收回应收账款的责任，那么，他就会谨慎对待每一项应收账款。

大客户终端管理系统操作手册_20110304_V1.0

中国石油加油站管理系统大客户终端管理系统操作手册X2008-11捷德（中国）信息科技有限公司中国石油规划总院2022年4月中国石油加油站管理系统大客户终端管理系统操作手册X2008-11项目负责人李军和冬梅编制人员专业名称编制审核信息工程庞巍李军徐晨啸参编单位及分工文档信息标题中国石油加油站管理系统_卡系统组_大客户终端管理系统操作手册_20110304_V1.0创建日期2011-03-04打印日期文件名大客户终端管理系统存放目录作者庞巍等修订记录日期描述作者2011-03-04 手册首次编写庞巍2011-6-14 修复文档徐晨啸文档审批编号审批单位审批人职务审批意见日期注：审核单位包括：组长、总体组、项目经理组、销售公司、信息部。

目次一大客户终端系统简介 (1)二大客户终端系统操作手册 (2)1用户登录 (2)1.1登录 (2)1.2注册 (3)1.3找回密码 (5)1.4选择地区 (6)1.5密码规则 (6)2客户专区 (7)2.1客户首页 (7)2.2账户余额查询 (8)2.3账户交易查询 (9)2.4消费交易查询 (10)2.5积分交易查询 (11)2.6交易统计 (12)2.7积分交易统计 (13)2.8卡片挂失 (14)2.9客户资料维护 (14)2.10修改大客户终端密码 (15)2.11单位帐户分配 (16)2.12单位帐户汇总 (20)2.13卡内信息查询 (22)2.14同步卡数据 (23)2.15资金圈存 (25)一大客户终端系统简介“大客户终端管理系统”是中国石油为单位集团客户提供的对内部帐户管理的操作系统，中国石油承载着“体贴入微，顾客至上”的服务理念，致力于为客户提供便捷、全面、专业、优质的服务。

在大客户终端管理系统中展现了客户首页、账户查询、交易查询、卡片挂失、个人资料和车队司机管理的内容。

用户在这里可以方便地对手中的加油卡进行帐户查询、交易查询，以及即时快捷地进行卡片挂失和个人资料查询等操作。

物流案例与实践_库存管理ABC分类法

➢ 结合本企业的具体情况，科学而灵活地运用ABC分类法，确定最佳保险储备量 ➢ 须有精确的计划，实现计算机控制和联网 ➢有严格的货品出入库制度 ➢经常清仓、查库、盘点
库存管理策略
高效库存管理需要高素质的员工
高效库存管理归根到底还是人的管理，即使有完备无缺的高效货品库存管理方法，但没有高素质、高效率的员工，其管理也流于形式，见不到效果。物资计划、采购和关键库管人员尤其重要，这些人应该做到:
作为本次改革的核心部分，整合采购环节的工作却遇到了很大的阻碍；集团现有供应商数量众多，供应关系错综复杂，从总体上来看，普遍存在企业规模小、技术水平低的现象。如何淘汰不合适的供应商工作成为众多矛盾的焦点。
ABC分类法
案例
因此，公司委派刘先生作为项目主管，开始针对供应商管理的问题进行重新规划，通过建立一套完善的供应商评估体系来配合采购环节的变革。并设立若干主要衡量指标，逐步淘汰不合格供应商，重点引入拥有长期供货经验的国际供应商，发挥供应商资源优势，搭建国际化供应网络，邀请国际供应商参与世华公司产品前端开发与设计，从根本上提升产品的市场竞争力。
为了保证库存货品任何时刻的帐、卡、物相一致，就必须对货品进货、发用等一系列传递过程中的动态变化进行及时的微机输入运算和调整。具体有：
(1) 必须要有严格的货品出入库制度。
它包括验收(应准确、及时、单据完备)、保管(应合格存放、妥善保管、帐物相符)、发放(按质、按量、按品种规格及时发货)、盘点等四方面内容。为了使物资计划人员
ABC分类法
A类物品管理方法
A类物品的管理方法：随时监控需求的动态变化，分析预测哪些是日常需求，哪
些是临时集中需求，使库存与各种需求相适应。尽可能缩短订货提前期，对交货期限加强控制。