供应商申请付款汇总表
供应商QDS评定汇总表
67 50 17 74.63% 11.8
95%
88 50 38 56.82% 9.0
95%
99 47 52 47.47% 7.5.00% 15.0
95%
99 77 22 77.78% 12.3
95%
45 33 12 73.33% 11.6
95%
48 38 10 79.17% 12.5
61
11 84.72% 13.4
95%
75
63
12 84.00% 13.3
95%
78
65
13 83.33% 13.2
95%
81
67
14 82.72% 13.1
95%
84
69
15 82.14% 13.0
95%
87
71
16 81.61% 12.9
95%
90
73
17 81.11% 12.8
95%
93
75
18 80.65% 12.7
9
一类
200
400
13 A13 73.93 17
一类
1000
200
400
14 A14 79.95
5
一类
200
400
15 A15 72.76 19
一类
1000
200
400
16 A16 79.80
6
一类
200
400
17 A17 81.44
4
一类
200
400
18 A18 72.95 18
一类
200
400
19 A19 72.08 20
95%
96
项目供应商采购招投标磋商报价汇总表模板
磋商报价汇总表
【货币单位：人民币元】
项目名称：20XX年“千人千场”反诈骗宣传活动
项目编号：abcdef20XX0101
注：1、磋商响应文件差异修正准则参见“供应商须知”。
2、磋商总价所涵盖之要求参见本磋商文件中具体商务要求。
3、供应商的磋商总价不得超过项目控制金额上限，详细“项目控制金额上限”见《项目详细商务要求》
4、报价表述限于选用中文大写或阿拉伯数字小写，均已核定准确无误。
5、此表原件须密封于唱标信封内，不须在磋商响应文件（正本）内递交。
供应商名称：（加盖供应商公章）
授权代表：（亲笔签字）
日期：20XX年月日。
工程采购履行与验收、付款流程[模板]
![工程采购履行与验收、付款流程[模板]](https://360docs-1393072327.cos.ap-beijing.myqcloud.com/02be2c91a26925c52cc5bfeb.webp)
工程采购履行与验收、付款流程1. 目的明确工程（含固定资产）采购的全过程，规范采购执行操作，保证采购履行的真实性、及时性、安全性。
2. 概述本流程适用于工程采购执行人员处理采购订单的全过程，主要描述工程类相关物料（含固定资产）的需求请购，采购订单的创建、审批、发放、执行与跟踪，供应商交付、对账及付款的全过程。
3. 术语4. 角色与职责5. 流程图清晰版本见如下附件：6.流程说明7.裁剪指南无8.流程范围9.流程绩效指标10.支持文件11.流程接口描述12.记录的保存13.补充说明13.1、采购合同签订相关：采购人员根据物料品质要求和生产需要，考虑以下方面然后与对应物料的合格供应商签订采购合同，也可采用在采购单上直接纳入合同，供应商对采购合同或采购单进行盖章回签，合同内容至少包括以下内容：A.产品的品号、品名、型号、规格、数量、交期、金额等。
B.产品的技术性能指标(引用的标准、内定标准)。
C.检验试验的方法及判定准则。
D.对供应商管理保证能力的要求。
E.对供应商有害物质过程管控的要求。
F.采购合同需经总经理签核方可生效，纳入采购单上的采购合同，采购经理签核生效。
13.2、变更的控制：A.公司内部变更关联到供应商的部份，以及供应商向我司申请变更的信息，统一由采购部做出输出、输入窗口。
B.若因供应商不能满足交货需重新选择供应商时，由采购组织PMC共同评估损失、确定交期，提报ECR,经相关部门会签后呈副总经理核准后进行快速变更。
C.供应商因内部需要向我司提出变更申请时，需由厂商提出正式的ECR申请单给我司采购，由采购协助给品质部、工程研发部、计划部等评审会签可接受后，呈权责的副总经理核准后执行变更。
D.如采购订单下达后，若PMC提出订单数量变更或取消，PMC需提交正式且经签核过的《订单变更通知单》给采购部，采购部对应采购员接收此《订单变更通知单》后需在采购确认栏签名确认，提交采购经理签核，将此单于2H内发给对应供应商，并要求厂商6H内回复变更可否执行，采购收集到信息后转化回复给PMC物控员。
乙供材料汇总表
乙供材料汇总表1. 项目背景本文档为乙方向甲方提供乙供材料的汇总表。
在参与某项目过程中，乙方负责提供所需乙供材料，确保项目的顺利进行。
2. 乙供材料清单以下是乙方所需提供的乙供材料清单：2.1 材料1•材料名称:•适用范围:•数量:•规格:•供应商:2.2 材料2•材料名称:•适用范围:•数量:•规格:•供应商:2.3 材料3•材料名称:•适用范围:•数量:•规格:•供应商:……3. 乙供材料详细说明3.1 材料1•材料名称:•适用范围:•规格:•供应商:详细说明:在项目过程中，乙方需要提供材料1。
该材料适用于…3.2 材料2•材料名称:•适用范围:•数量:•规格:•供应商:详细说明:针对项目的需求，乙方需要提供材料2。
该材料…3.3 材料3•材料名称:•适用范围:•数量:•规格:•供应商:详细说明:乙方需要提供材料3以满足项目的需求。
该材料………4. 乙供材料交付计划4.1 材料交付时间以下是乙方计划提供乙供材料的交付时间：•材料1:•材料2:•材料3:4.2 交付方式乙方将通过以下方式交付乙供材料：•方式2:•方式3:5. 乙供材料质量要求乙方所提供乙供材料需要满足以下质量要求：•要求1:•要求2:•要求3:以上为乙方提供给甲方的乙供材料汇总表。
甲方需根据表中要求及时间节点，配合乙方进行材料的交付和验收。
只有保证乙供材料的质量和及时交付，项目才能顺利推进。
对供应商评价制度
对供应商评价制度为规范对合格供应商的日常管理，合理、公正地评价供应商，降低采购风险，保障生产物资及时供应，特制定本制度。
1、适用范围上一年全年采购资金在40万元以上及所供物资对产品销售有直接影响的供应商，纳入评鉴管理范围。
2、评价周期每两个月评价一次，第二个月25日前总经办负责将评价表下发各相关单位，次月5日前相关单位将评价结果及有关统计数据交总经办。
3、评价程序3.1评价项目、分数比例及评价部门(满分100分)质量评价30分，由品管部进行评价商务评价30分，由采购部进行评价交期评价30分，由采购部进行评价配合度10分，由品管部、仓储部、技术部、采购部负责对供应商配合改进状况进行评价。
3.2评价方法3.2.1质量评价:品管部按照相关技术文件，对检验数据进行统计分类，依据检验结果进行评价。
计算:批退率,退货批数/交货总批数评分:得分,30 ?(0.9—批退率)检测情况标准30分实际得分检验合格率在95%以上 30分批退率为零合格率90%--95%之间 27分批退率20,以下得分大于21分实际计算值批退率20,以上得分少于21分 0质量原因造成停产不管批退率多少倒扣5分3.2.2商务评价采购部依据日常接触、合作情况，按下列标准评价。
项目内容标准30分齐全 1 协议文件签署不齐全 0能满足 1我方要求商务配合不满足 0 5分及时 3信息反馈 1,2个工作日内 2(报价等)2个工作日以后 02, 20低于标准价1, 18 价格多家比较后，标准价 16 20分定出标准价1, 10高于标准价2, 6周期短 5 备货定制合理周期周期适中 3 5分周期长 0 3.2.3交期评价采购部依据日常接触、合作情况，按下列标准评价。
项目内容标准30分准时交货按合同要求及时准确 30 未按订货单交货首次发生:拖欠1-2天 25拖欠3-4天 20拖欠5天以上 0分再次发生拖欠 0造成停工待料加扣5分注:送货时间在7:30至14:30之间的，视为当日送货。
采购与付款流程
1 采购与付款业务流程1。
1 采购业务流程1．请购。
业务部门或仓库管理部门提出采购申请,请购权的分配方式会随着企业经营性质发生变化,企业本着提高效率的原则安排请购活动。
（1）原材料或低值易品请购。
由生产或使用部门根据生产计划、生产订单及通知单提出请购单。
仓管收到请购单后与库存核对，确定实际需采购数量.（2）日常物料或劳务请购.由使用部门直接提出,由本部门主管和财务资金预算主管人员审批，由采购部门采购。
（3）例外事项的请购。
不定期发生设备或价值较大资产的采购,经过特别授权指定专门人员提出采购申请。
请购中要编制采购申请单，一式三份，本部门一份，一份财务部门，作为编制采购资金预算的依据，另一份传递给采购部门，作为编制采购实物预算的依据。
采购申请单传递中要审核批准。
2．采购实施。
采购部门首先进行询价，初步确定供应商的选择范围。
然后安排竞标投标事项，确定供应商。
再一步与供应商签订采购合同。
最后由采购人员编制采购订单,确认采购业务。
同时采购人员将商品分批运回企业，并监督运输过程。
3．验收.验收部门根据采购订单及采购合同执行验收，对商品质量、数量等考察,形成验收单，验收单一式三份，验收部门一份，仓管部门一份，作为入库和保管的依据，会计部门一份，作为采购业务核算的原始凭证.4．会计处理。
采购人员将请购单、采购订单、采购合同和有关凭证及时传递给会计人员，验收部门、仓库部门和使用部门将验收单、入库单交转会计部门，会计人员编制记账凭证，复核后交会计主管根据复核和审核后的凭证编制汇总表，并登记总账和明细账.1。
2 付款业务流程付款业务程序大致包括申请、审批、资金支付、会计记录和资料保管。
采购部门提出付款申请，会计部门从两条线处理该业务，一是出纳人员的付款流程，二是会计人员的核算流程。
1．付款流程。
（1)相关人员审核供应商发票；（2）出纳人员根据审核后的供应商发票支付款项，在付款凭证后附付款支票、采购订单、验收入库单、供应商发票;（3)出纳人员编制付款记账凭证，并进行审核;(4）根据记账凭证编制记账凭证汇总表，并据以登记银行存款日记账。
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领用退库
创建资产领用单、资产退库单
借用归还
创建资产借用单，归还资产
资产调拨
跨公司、跨管理员之间资产调动，需调入管理员确认才可生效
实物信息变更
资产实物信息变更
财务信息便跟
资产财务信息变更
维修信息登记
可以登记资产维修情况，设置资产维修状态
维保信息变更
登记、变更资产维保信息
清理报废
对资产进行处置，处置后不再显示在资产卡片中
盘点
支持全员盘点功能。每个员工可以盘点自己名下的资产
系统管理
组织架构
可以设置公司及下属部门
权限管理
可根据功能及数据范围进行授权
用户管理
具备管理员角色，可以控制其他用户角色。
员工管理
新建、编辑、导入员工信息
系统集成
与钉钉同步，可以设置与钉钉、企业微信、薪人薪事中的组织结构和人员自动同步
流程管理
自定义工作流审批，可针对各表单进行审批设置
创建仓库
库存核算
设置库存核算方式，一旦启用后，不可修改
员工自助服务
资产Байду номын сангаас
资产
显示员工名下的资产，可以对资产进行保修，并支持报修拍照
工作
我的申请
查看员工历史申请状态，支持对已批准的申请进行确认签字
领用
支持员工发起资产和办公用品领用申请
退还
支持员工发起资产退还申请
借用
支持员工发起资产借用申请
交接
支持员工之间自助交接资产
财务管理
初始化
初始化财务折旧数据
卡片信息管理
财务入账，财务卡片管理
行政类供应商管理制度20151125(1)
行政类供应商管理制度1. 总则1.1 目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，降低采购成本，保证采购物品品质，提供售后服务质量，对供应商进行有效地评估与控制，参照控股公司《招标（采购）管理操作手册》，特制定本制度。
1.2 适用范围本制度适用于控股公司本部及下属各项目公司行政类供应商。
2.分则2.1 职责分工2.1.1 控股公司综合管理中心2.1.1.1制定合格供应商评判标准2.1.1.2推荐候选供应商2.1.1.3评估确定年度合格供应商2.1.1.4公布维护合格供应商表2.1.1.5在公司内部发布《行政类供应商报价清单》和电子办公设备选型标准》2.1.2 项目公司综合管理部门：2.1.2.1提交供应商评判标准建议2.1.2.2推荐候选供应商2.1.2.3定期制作合作供应商评审报告控股公司综合管理中心备案2.1.3成本控制部2.1.3.1 参与供应商合同的审批2.1.4财务管理部2.1.4.1参与评估合格供应商2.2 供应商评估程序2.2.1. 供应商索证2.2.1.1. 综合管理部每年一次对供应商证件进行索证更换。
2.2.1.2. 证件包括：《营业执照》、《税务登记证》、国家职能部门的权威质量检测报告、行业质量体系认证证书（如《ISO9000 认证》）等。
2.2.1.3. 证照年检过期或质量检测报告过期的要求供应商及时提供更换。
2.2.2. 新增供应商评估流程2.2.2.1. 由行政采购人员根据采购需求向供应商进行价格、售后服务等事项调查。
2.2.2.2. 行政采购人员根据初步调查情况，筛选出不少于3家供应商并填写《初选供应商情况汇总表》, 组织评估小组进行现场评估。
根据评估结果, 建议选用的供应商名单, 填写《供应商评审报告》报控股公司综合管理中心负责人（项目公司综合管理部经理）审批后有效。
2.2.3. 合格供应商年度评估2.2.3.1. 控股公司综合管理中心/项目公司综合管理部定期（每年第一季度）对供应商进行年度评估，填写《合格供应商评价表》。
供应商管理表格(DOC 21页)
供应商管理表格一、供应商基本资料表编号：年月日供应商名称成立日期工厂地址注册资本电话传真电子邮箱联系人公司负责人厂房面积员工人数技术人员生产人员检验人获得产品认证质量管理体系认证近三年销售额主要物料合作供应主要客户名称可提供的产品类别出口比例出口国别出口产品主要产品类别现产量/月最大产能/月主要客户/行业月销售金额生产及销售状况备注1.请填写供应商资料表并保证其真实性2.各项资料如有不实，我方有权取消其备选资格3.以上资料若有变更，应及时传递新资料更新相关内容4.请附营业执照、税务登记证及其他重要相关证书供应商签名盖章续表执行度系数判定参考标准0：体系和文件全无，意识全无0.1～0.3：有意识，但未建立和执行0.4～0.5：有意识也有执行，但无文件或不系统，属大幅度提高一类0.6～0.7：有意识、有文件，但执行不严格，记录较零散，属一般水平0.8～0.9：有较完整文件，执行较好，并有跟踪记录，显示已按规程操作，属良好一类1.0：有完整的文件体系，执行很好，并有详细记录，显示能严格按规程操作，属优秀一类推荐人/经办人品质部意见总（副）经理意见意见签署日期签署日期签署日期确认：审核：填表：（见本书140~141页）二、供应商问卷调查表供应商名称：年月日调查项目调查内容了解程度材料零件确认1.您对本公司生产部门认定的材料交货依据的规格及样品是否了解□了解□不了解□请求当面沟通了解2.您对生产部门的样品确认流程是否了解□了解□不了解□请求当面沟通了解3.您对本公司生产部门认可的样品是否有保留以做后续品质管理之用□有保留□未保留□请求当面沟通了解品质验收管理1.您对本公司品质管理部质检验标准与方法是否了解□了解□不了解□请求当面沟通了解2．3．采购合同1.贵公司目前的产量是否足以应付本公司需求□可以□不可以□需设法弥补2．3．请款流程1．您对本公司的付款条件和手续是否了解□了解□不了解□请求当面沟通了解2．3．续表调查项目调查内容了解程度售后服务1.您对品质有疑问时，会主动找哪一部门或主管□开发□采购□总经理2．3．建议事项您对本公司的建议事项：（见本书142~143页）三、供应商考核项目及评分标准表考核项目权重总分评分标准价格水平10%10分偏高3分、居中6分、居下9分服务质量10%10分配合度、送样速度、纠正措施回复、超额运费质量状况60%60分60×（不合格批数／总交货批数）交付情况20%20分20×（迟交批数／总交货批数）（见本书143页）四、供应商调查表年月日供应商名称供应商编号第几次调查调查时间调查评核项目得分评分说明调查评核者备注价格评核1.原料价格2.加工费用3.估价方法4.付款方式品质评核1.品质管理组织体系2.品质规范标准3.检验方法记录4.纠正预防措施技术评核1.技术水准2.资料管理3.设备状况4.工艺流程5.作业标准生产管理评核1.生产计划体系2.交货日期控制能力3.进度控制能力4.异常排除能力合计（见本书144页）五、供应商评鉴表供应商名称供应商编号地址采购材料评鉴项目品质评鉴交货日期评鉴价格评鉴服务评鉴其他合计得分时间月月月月月月得分总和平均得分评鉴等级处理意见：（见本书145页）六、供应商评价标准表编号：评价日期：年月日供应商名称地址联系人电话产品/服务项目评价项目评价标准得分质量管理体系有成文的质量管理体系，结构较完善，体系能有效运行，质量手册和程序文件的规定能得到认真执行优有文件化的质量管理体系，但不完善，体系基本上能够运行，质量手册和程序文件的规定不够严格良无文件化的质量管理体系，只有一些习惯性做法或口头程序差技术方面有自我设计、开发主要产品的能力，有一套完善的产品设计开发控制制度优仅能开发较简单的产品或产品中的部分零件，设计控制制度不太规范和严密良无产品设计与开发能力，仅能按照本公司提供的图纸或样品制造差生产工艺主要工序均有相关作业指导手册，现场文件均受到控制，人员均按标准操作优工序作业指导文件不够全面，且更新不及时，员工不能完全按标准操作良无工艺性的文件作为操作依据，全凭口头指挥操作，或凭员工经验操作差生产现场管理有完整、正规的现场管理办法，例如自检、互检、巡检制度优有一些规定，但执行力不够，导致产能偏差较大，或出现漏检等情况良无正规管理办法，仅凭组长、领班口头指挥生产，质量很难得到保证差续表评价项目评价标准得分设备维护与保养有完整的设备管理办法，采购、操作、维护和保养等均能够有效控制，对不同设备进行不同级别的保养，设备经常处于完好状态优对重要设备有保养计划，但设备管理办法不够全面，不能保证设备经常处于完好状态，有因设备损坏而停工的现象发生良无任何设备管理制度，出了大问题才进行维修，经常影响生产差检验过程控制主要检验过程能够严格控制，检验员严格按规定操作，检验结果有专人校核优关键检验过程能够控制，但有时不能严格按文件操作，检验结果由检验员一人填写良检验过程控制不严格差成本与价格关注市场价格变化，能改善流程、提高效率、降低成本，产品售价稳中有降优对降低成本有认识，但措施或方法不到位，产品售价会有小幅波动良压低原材料价格，降低原材料质量，产品质量不稳定，价格随市场波动差产品交付完全按合同要求的期限和交付条件交货优基本上能按合同要求的期限和交付条件交货良经常拖延交付日期，交付条件经常改变差组织管理管理团队优秀，管理水平高；企业组织结构较合理，岗位职责明确优管理团队一般，管理水平一般；组织结构不明确，职责不太清楚良管理团队较差，管理水平较差，办事全凭领导口头指示；组织结构不健全，职责不清，工作无章可循，办事效率低下差续表评价项目评价标准得分售后服务有良好的售后服务，能主动调查客户的服务需求并尽力满足，能及时纠正、改善及预防客户投诉的问题，能将有关信息及时反馈给客户，客户投诉极少优对客户服务较好，但不够主动，客户偶有投诉，问题能得到解决，但不够及时良对客户的投诉经常推卸责任，或拖很长时间才予以解决，且类似问题经常发生差总计优良差综合评估结果□优□良□差填表人：审核：（见本书145~147页）七、供应商评分表编号：填写日期：年月日供应商基本资料名称地址联系人职务电话传真计划承接企业产品涉及加工工艺过程主要生产设备主要检测工具评价项目序号评价内容优良中差劣5分4分3分1分0分1企业规模2企业信誉3产品质量4产品价格5产品认证水平6生产技术7加工工艺8开发能力9不合格品控制10配合度11准时交货12历史合作情况13服务范围14售后服务15质量保证体系总得分评价说明（见本书148~149页）评价项目序号评价内容优良中差劣5分4分3分1分0分评价单位信息评价部门/人员评价意见签字日期总经理审批意见：日期：年月日八、供应商筛选表编号：筛选日期：年月日采购项目筛选供应商数量筛选人员供应商名称生产技术设备情况产品质量管理水平认证水平服务水平优良差优良差优良差优良差优良差优良差筛选结果筛选总结总经理审批意见：日期：年月日（见本书149~150页）九、合格供应商列表填表日期：年月日序号名称供应商编号供应材料最后复查时间联系方式备注确认：审核：填表：（见本书150页）十、供应商考核表序号供应商供应产品质量得分交货期得分服务得分考核结果备注分数签名分数签名分数签名说明考核结果A.90分以上B.60～89分Ｃ.59分以下为好供应商为合格供应商为不合格供应商（可增加订单）（可保持）（需淘汰）负责人签名品质部物控部批准人：时间填表人：审核人：（见本书151页）十一、供应商考核汇总表编号：填表日期：年月日各项考核分数评鉴供应商名称价格得分质量得分交付得分管理得分服务得分等级考核人员名单姓名部门签字确认总经理审批确认：年月日（见本书152页）十二、供应商月度评估表编号：填表日期：年月日供应商名称联系人地址联系方式评估项目评估得分备注质量项目批次合格率合格批次包装质量交付项目到货总批次按时到货批次按时交货率产品项目产品价格产品认证水平服务项目售后服务配合度其他项目开发能力生产工艺改进人员素质能力总计评分相关意见、建议评估人员评估人员列表姓名意见部门签名（见本书153页）十三、特殊承诺供应商列表序号供应商名称采购材料类别年度采购量计量单位年度采购金额合作内容特殊承诺事项1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11121314151617181920（见本书154页）。
采购与付款循环控制测试汇总表
取被审计单取底稿信期：取底截止日期：取项目信息复核人：取底稿信复核日期：取底1、了解内部控2、控制测试结论编制说明：到执行；（3）控制设计无效或缺乏必要的控制。
]1、本审计工作底稿记录注册会计师测试的控制活动及结论。
其中，“控制活动是否有效运行”一栏，应根据CGC-3表中的测试结论填写；“控制测试结果是否支持风险评估结论”一栏，应根据了解和测试内部控制中获取的审计证据分析填写；“控制活动是否得到执行”一栏，应根据CGL-4表中的结论填写；其余栏目的信息取自采购与付款循环审计工作底稿CGL-3中所记录的内容。
2、如果注册会计师不拟对与某些控制目标相关的控制活动实施控制测试，则应直接执行实质性程序，对相关交易和账户余额的认定进行测试，以获取足够的保证程度。
取被审计单取底稿信期：取底复核人：复核日截止日期：取被审计单取底稿信期：取底截止日期：复核人：复核日3.相关交易和账户余额的审计方案（1）对未进行测试的控制目标的汇总根据计划实施的控制测试，控制目标的主要业务活动的根据控制测试的结果，我们（3）对相关交易和账户余额 2008年4月4日，我们已与采购经理×××确认该等事宜。
注：我们检查了S公司2007年12月的供应商档案更改申请表以及当月的月度供应商更改信息报告，发现编号为×××的档案，供应商已超过两年未与公司发生业务往来，未及时变更删除其档案。
（注：如果本期执行控制测试的结果表明本循环与相关交易和账户余额及其认定相关的控制不能予以信赖，应重新考虑本期拟信赖的以前审计获取的其他循环控制运行有效性的审计证据是否适当）取被审计单取底稿信期：取底截止日期：复核人：复核日 4.沟通事项（注：如果本期执行控制测试的结果表明本循环与相关交易和账户余额及其认定相关的控制不能予以信赖，应重新考虑本期拟信赖的以前审计获取的其他循环控制运行有效性的审计证据是否恰当） 是否需要就已识别出的内部控制设计、执行以及运行方面的重大缺陷，与适当层次的管理层或治理层进行沟通？。