19.非月结供应商付款申请单
付款申请单
规格
用途
数量
单价
小计
本次付款
大写：（人民币）
小写：
附件：采购申请□
询价表□
票据□
入库凭证□
审核：:复核：批准：
付款通知单
经办人：编号：日期：
付款类别
预付款□
正常付款□
遗留付款□
付
款
地
点
江苏三恒
□
付
款
方
式
电汇
□
发票种类
增□普□
月结
支票
款到发货
入库时间
宜兴三恒
□
承兑
货到付款
现金
票到付款
供应商名称
收件人:
帐号
电话:
开户行
传真：
汇款开票记录
汇款时间
已付款
预付款
付款地点
开票日期
开票金额
发票编号
资金状态
本次付款性质预付款□余款□遗留款□
付款申请单模版
编号：202402011002
公司：
申请信息
申请人
所属部门
金额
提交日期
划款单位
币别
划款用途
账号
开户行
合同金额
发票
已付款金额
本次付款金额
付款类型
付款方式
审பைடு நூலகம்信息
流程节点
操作人
意见
申请人
财务审核
业务批准人
管理批准人
付款
XXXXX有限公司付款申请单
申请部门：
申请日期：
收款单位：
费用用途：
申请金额（大小写）：
申请人签字：
财务复核：
领导签字：
XXXXXX有限公司付款申请单
申请部门：
申请日期：
收款单位：
费用用途：
申请金额（大小写）：
申请人签字：
财务复核：
领导签字：
工程款付款申请书
工程款付款申请书[你可以按照以下格式来编写一个工程款付款申请书。
请注意，这只是一个模板，你需要根据具体情况进行修改和调整。
]工程款付款申请书（二）申请日期：[日期]申请人联系信息：姓名：[姓名]联系电话：[电话号码]电子邮箱：[邮箱地址]收款单位信息：单位名称：[收款单位名称]联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系人电话号码]电子邮箱：[联系人邮箱地址]项目信息：项目名称：[项目名称]项目编号：[项目编号]项目总金额：[项目总金额]尊敬的收款单位：我方作为项目【项目名称】的承办方，根据合同约定和已完成的工作量，现申请支付工程款。
详细的工作量及费用情况如下：1. 工程量及验收情况：[列出项目中已完成的工作量及验收情况，包括每个工作阶段的工作内容、验收标准和结果。
]2. 工程款金额及支付进度：根据合同约定，工程款共计【项目总金额】，按以下支付进度进行支付：- 第一阶段：已支付【金额】，剩余【金额】需要支付。
- 第二阶段：已完成【工作量】，需要支付【金额】。
- 第三阶段：已完成【工作量】，需要支付【金额】。
[按照实际情况列出各个阶段的支付金额和工作量。
]3. 工程款支付方式：我方希望将工程款支付至以下账户：银行名称：[银行名称]账户名称：[账户名称]账户号码：[账户号码][根据实际情况填写账户信息。
]请收款单位核实以上工作量及金额，并尽快完成支付手续。
付款后，请将支付凭证发送至我方指定邮箱：[邮箱地址]，以便进一步确认和记录。
特此申请。
申请人签名：日期：[姓名] [日期]。
合同支付申请模板
合同支付申请模板合同编号： [合同编号]甲方： [甲方名称]地址： [甲方地址]联系人： [联系人姓名]联系电话： [联系人电话]乙方： [乙方名称]地址： [乙方地址]联系人： [联系人姓名]联系电话： [联系人电话]根据双方之间签订的合同 [合同编号]，甲乙双方同意按照以下条款进行支付申请：一、支付金额1. 项目名称： [项目名称]2. 支付金额： [支付金额]3. 支付方式： [支付方式]4. 支付时间： [支付时间]二、支付条件1. 甲方同意在收到乙方提交的支付申请后，根据合同规定的支付金额和支付时间进行支付。
2. 乙方提交的支付申请需包括以下内容：有效的发票、支付申请单、相关证明材料等。
3. 甲方在接到支付申请后，应在规定时间内进行审核确认，并在规定时间内支付款项。
三、支付流程1. 乙方提交支付申请：乙方应在合同规定的支付时间前，向甲方提交完整的支付申请材料。
2. 支付审核确认：甲方收到支付申请后，应在规定时间内进行审核确认，如有异议或问题应及时与乙方沟通协商解决。
3. 支付款项：经过审核确认无误后，甲方应在规定时间内按照合同约定的支付方式将款项支付给乙方。
四、违约责任1. 一方未能按照合同约定的支付金额和支付时间支付款项的，应承担相应的违约责任。
2. 如双方在支付过程中发生争议，可协商解决，如无法达成一致意见，可依法通过仲裁或诉讼解决。
五、其他条款1. 本支付申请合同自双方签字生效，至双方完成支付程序结束。
2. 本支付申请合同为双方对合同约定支付事项的具体落实，具有法律效力。
3. 未尽事宜，可由双方协商一致后再行签订补充协议。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：以上为支付申请合同范本，双方应严格按照合同约定履行各自的义务，确保支付过程顺利进行。
如有任何疑问或争议，可及时与对方沟通协商解决。
希望双方合作愉快！。
工程合同付款-付款申请表
□与实际施工情况相符，同意进入
进度款审核流程。
监理工程师（签章）：
日期
复核意见：
□与实际施工情况不相符，不同意
工程款支付申请。
□与实际施工情况相符，同意进入
进度款审核流程。
建设单位工程运营部（签章）：
日期
审核意见：
成本管控部（签章）：
பைடு நூலகம்日期
审核意见：
项目公司总经理（签章）
日期
1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。
工程合同付款-付款申请表
工程名称：编号：
致：
监理公司
我方于年月日至年月日期间已完成了工作，
达到合同约定支付节点。根据施工合同的约定，现申请支付本期的工程进度款为（大写）（小写）元，请予核准。
附表：1、工程进度款计算书。
承包人（章）
承包人代表
日期
复核意见：
□与实际施工情况不相符，不同意
工程款支付申请。
货款月结申请报告
一、报告概述尊敬的财务部领导：我司【公司名称】根据与【供应商名称】的采购合同约定，现就货款月结事宜提出申请，特此报告如下。
二、背景说明1. 采购合同签订情况【公司名称】与【供应商名称】于【签订日期】签订了编号为【合同编号】的采购合同，合同金额为人民币【合同金额】元。
合同约定，货物交付后，【公司名称】将在每月底支付当月应付货款的【月结比例】。
2. 采购执行情况自合同签订以来，【供应商名称】已按照合同约定，分批次将货物交付【公司名称】。
截止到【报告日期】，【公司名称】已收到【货物数量】批次的货物，累计金额为人民币【累计金额】元。
3. 付款进度【公司名称】已按照合同约定，在货物交付后及时支付了部分货款，累计支付金额为人民币【累计支付金额】元。
目前，尚有人民币【未支付金额】元的货款未支付。
三、月结申请原因1. 合同约定根据合同约定，【公司名称】有权在每月底支付当月应付货款的【月结比例】。
为保障双方的合作关系，维护双方的合法权益，现申请按月结方式支付货款。
2. 资金周转【公司名称】在经营过程中，需保持一定的资金流动性，以确保生产、销售等业务的正常开展。
按月结方式支付货款，有助于【公司名称】更好地进行资金周转。
3. 信用管理为提高【公司名称】的信用等级，加强与【供应商名称】的合作关系，【公司名称】拟通过按月结方式支付货款，展现良好的信用形象。
四、月结申请金额本次月结申请金额为人民币【本次月结金额】元，具体明细如下：- 【货物名称1】：金额人民币【金额】元；- 【货物名称2】：金额人民币【金额】元；- ……五、付款方式1. 付款时间本次月结款项将于【付款时间】前支付至【供应商名称】指定的银行账户。
2. 付款方式本次月结款项将通过银行转账方式支付，具体操作如下：- 转账银行：【银行名称】；- 账户名称：【供应商名称】；- 账号：【账号】；- 开户行：【开户行】。
六、风险控制1. 货物质量为确保货物质量，【公司名称】将对收到的货物进行严格的质量检验。
财务部日常付款报销制度
业性单位开出的收据及其它单据无效；
② 发票上注明的日期至报销审核日之间超过60天的发票视为无效发票，不能报销。
c） 报销时必须将所有发票及有效凭单粘贴平整（详见附件一）
d） 单据的填写只能用黑色签字笔填写，不得用圆珠笔填写。
每月10日财务部统一安排支付（周六，周日顺延）；因资金问题无法按时排出，推迟
至每月25日，财务部给出额度，采购部按轻重缓急进行排款；
3.2.2非月结供应商款项安排
a)款到发货的供应商提前3日提供付款申请单，并附由总经理签字的款到发货请款说明。
下午3点前提交以当日为起算日，3点后提交次日为起算日。
b) 货到付款，只针对非经常性项目，如厂房建设，购设备等非日常紧急项目，请提前
a) 客户提成款项支付，当月回款，次月财务部根据客户回款评分优先统一安排支付。
b) 日常报关费用支出，票到一周内安排付款，如属经常性支出，与客户沟通月结处理。
c) 其他非经常性费用支出，一律要求票到一周内付款。财务部有权利根据资金情况对付
款额度做出调整。
3.3日常报销借支流程
3.3.1 费用单据由个人根据相关要求（详见3.4）整理好填写费用报销单经部门主管或经理
3日报总经理审批并提交付款申请至财务。日常生产用料，办公用品一律不接受货
到付款。特殊急购请报总经理或董事长特批。
c) 财务室不再接收快递代收付款，采购部如有结款方式为快递代收付款，请凭总经理审
核签字的纸质采购申请提前办理借支，收齐入库单，发票一周内交予财务冲账，一
单一报，请勿累积。
3.2.3其他费用类款项支付
操作名称：财务部日常付款报销管理制度
工程支付款申请表
XX市区XX镇XXXXXXXX工程进度结算申报及支付汇总表
工程名称：XX市区XX镇XXXXXXXX
序号
工程进度结算（预付款）
申报单位（元）
建设单位支付进度
结算金额（元）
备注
本次支付
XX
6400000.00
扣减预付款
合计
承包单位：监理机构：现场管理单位：
填报人：现场监理：核定人：
项目经理：总监理工程师：
2、经审核承包单位应得款为Fra bibliotek￥XX3、本期应扣款为：￥0.00
4、本期应付款为：￥XX
附件：
1、承包单位的工程付款申请及附件
2、项目监理机构审查记录
经审查，施工单位所报工程量清单及计算方法准确无误，施工现场安全、质量符合设计及规范要求，同意此次工程款支付。特此申请，请贵局领导予以审批。
项目监理机构
总监理工程师
项目经理
日期
工程款支付证书
工程名称：XX市区XX镇XXXXXXXX(城市棚户区改造)项目Ⅱ标段施工（4#-9#）
致：XX市房产管理局（建设单位）
根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写）XX（小写XX元）请按合同规定及时付款。
其中：
1、承包单位申请款为：￥XX
表
工程款支付申请表
工程名称：
致：XX市建设监理有限责任公司（监理单位）
我方已完成XX工作，按施工合同的规定，建设单位应年月日前支付该工程共（大写）XX（小写XX元）现报上XX市区XX镇XXXXXXXX工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。
I
附件：1、工程量清单;
2、计算方法。
承包单位（章）
采购付款申请单
内容
合同额
发票额
已付款额
本次付款额
合计
核付金额(小写,财务部填写)
核付金额（大写，财务部填写）
经办人:
部门领导：
工程部经理：
分管副总：
会计：
财务经理：
总经理：
பைடு நூலகம்
××科技有限公司
采购付款申请单
申请部门
申请人
申请日期
项目名称
项目编号
收款单位
收款账号
收款银行
付款方法
1、支票□ 2、电汇□ 3、转账□ 4、现金□ 5、其它□
到货日期
本次预计付款日期
付款方式
1、现款现货□ 2、月结30天□ 3、月结60天□ 4、月结90天□ 5、其它□
备注
审核附件：1物资采购计划表□ 2采购合同□ 3供应商送货单□ 4入库单□ 5发票□ 6其它□
采购付款申请制度1
采购付款申请制度
一、目的
为加强采购管理，避免已付款票未回，提高整体工作效率，明确岗位职责，特制订本制度。
二、采购付款申请需提供凭证如下（屏、紧急情况除外）：
1、付款申请单；
2、采购订单或采购合同；
3、供应商提供的送货单或及收款收据等单据；
4、我司仓库入库单；
5、订单对应的进项发票；
注：1、以上凭证请一起给到财务，不要分散给;
2、月结的要把拿到的对账单与采购订单、送货单和入库单都装订好，财务
审核后，采购回传给供应商（含税的双方需盖公章，不含税的要有双方的签字），后才可以按照我们双方确认的金额进行开票和付款。
三、款到发货的，自付款之日起一个月内需把所有凭证给到财务（包括发票）。
四、预付款（20%、30%等），再申请付余款之前要把所有凭证准备好（包括发票）。
五、如发票两个月内不到，累计的不超过3个月，按付款金额2%进行罚款。
六、附则：本制度自发布之日起试运行。
2017年07月31日。