工程财务报销流程55
报销财务流程
报销财务流程报销是企业日常财务管理中不可或缺的一环，合理规范的报销流程能够有效控制企业的财务风险，提高财务管理效率。
下面将介绍一般报销财务流程，以供参考。
首先，报销流程的第一步是填写报销单。
员工在发生费用后，需按照公司规定填写标准的报销单，包括费用发生日期、费用明细、金额、费用所属项目及部门等信息。
报销单需由费用发生人在规定时间内如实填写完整，并附上相关票据。
接下来，报销单需要经过部门负责人审批。
部门负责人在收到报销单后，需核对报销单上的费用明细与附单据是否一致，费用是否符合公司政策规定，并对报销事项进行审批签字。
然后，已审批的报销单需要提交给财务部门进行财务审核。
财务部门在收到报销单后，需核对报销单上的费用明细与附单据是否真实有效，费用是否符合公司政策规定，以及是否超出预算等情况。
财务部门会对报销单进行审核，并在审核通过后进行财务支付准备工作。
最后，财务部门会根据审核通过的报销单进行费用支付。
支付方式一般有银行转账、支票、现金等方式，根据公司的财务支付制度进行相应的支付操作。
支付完成后，需将支付凭证存档，以备日后查阅。
需要注意的是，报销流程中的每个环节都需要严格执行公司的财务管理政策，确保报销的合规性和真实性。
同时，对于特殊情况或超出一定金额的报销，可能需要额外的审批流程或者财务复核，以确保公司财务的安全和稳健。
总之，一个规范的报销财务流程能够有效控制企业的财务风险，提高财务管理效率。
因此，各部门和员工都应严格执行公司的报销政策，做到规范填写报销单，严格审批，合规支付，并且及时归档相关凭证。
只有这样，才能确保企业财务管理的有序进行，为企业的发展提供稳定的财务支持。
财务报销流程【范本模板】
财务报销制度及报销流程第一章总则（一)、为了加强公司财务管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况特制定本制度。
（二）、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
（三)、本制度适用公司全体员工。
第二章管理职责(一)、财务部负责制订和调整财务报销管理规定，审核报销凭证、报销手续，核算报销金额,分割核算对象,由相关会计进行帐务处理。
（二）、各职能部门负责人负责审核有关报销凭证和按规定权限进行审批，并协助本规的实施。
第三章管理内容和要求（一)、财务报销单证的要求1、所有发票、单证的报销，必须业务内容完整，金额计算正确,大小写相符,字迹清晰，如：开票日期、公司全称、品种规格、数量、单价、金额等缺一不可。
2、增值税专用发票必须按发票格式逐栏正确填写和签章，任何项目填写的内容与实际不符的一律不予报销.汇总开具的专用发票,必须有一份增值税专用发票销货清单附件,否则不予报销.有密码的增值税发票，右上角的密码不得有任何损坏迹象，否则由经办人负责退回。
３、统一发票(指增值税专用发票以外,加盖有税务监制章的发票)、若确实无法取得发票经报备后可用加盖收据单位公章的(或财务专用章）和经办人签字。
如果确实无法取得开具单位公章的,必须有对方经办人的私章和签字，由相关的部门主管签字，否则不予报销. ４、购进各种原材料,包括燃料、动力及主要材料、辅助材料、外购半成品、包装物、固定资产,必须用增值税专用发票报销．对确实不能取得专用发票的，必须用税务统一发票报销（考虑价税因素）。
减进项税（价格为平价)，对物价上下波动，必须按价格调整通知单,由供应部门主管,总经理批准,同意上浮(物价）,对只能取得收款收据的事先必须报总经理批准。
5、购货发票报销时必须有合同及采购审批单，超计划采购部分不予报销.采购计划变动的由主管签字证明.6、报销中常见的不可抵扣进项税事项可开具增值税普票、定额票,除此之外的费用原则上开具增值税专用发票。
工程施工财务报销流程55
工程项目财务报销制度及报销流程为了加强项目部的财务管理工作，统一工程协调费，材料采购，机械使用，施工队费用和其他费用支出、结合项目部及施工的具体情况，特制定本制度。
本制度适用公司工程管理及采购人员。
1、借款及备用金管理规定1.1材料采购人员及项目管理人员借用一定数额的备用金作为应急，备用金由经理签字在财务借支。
不得将备用金作为它用，本地工程额度不超过3000元，异地工程额度不超过5000元，项目部急需时，采购人员必须交回财务，统一调配。
1.2 其他临时借款，须填写《借款单》，借款人按规定填写《借款单》，注明详细借款事由、计划销账日期、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
外地项目经理由于工作需要暂时不能填写借款单的情况下，可由财务代填借款单，但是月底报销时根据汇款凭据在借款单上补签字。
1.3 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
1.4 借款销账规定：1.4.1 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；1.4.2借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
1.4.3原则上借支之日起本地2天内必须销账。
1.4.4异地在7天内（每周六前）传真或电子邮件传递回公司流水明细报表至财务部。
每月25日——28日所有票据必须核销。
违反规定不得再次借支。
1.4.5财务部接到报表后每周一必须以书面形式报总经理审核签字后保存以便核对。
1.5借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
1.6 关于借款原则上每月清一次。
2、借款流程2.1 借款人按规定填写《借款申请单》，注明借款事由（包括工地）、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
2.2 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
2.3 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
2.4借款要求：当地采购支付金额在1000以下，可以使用现金；对于支付金额超过1000元者，原则上必须使用支票。
费用报销流程图
费用报销流程图
以下是一种常见的费用报销流程图：
1. 员工提交报销申请：员工将费用报销申请表格填写完整，并附上
相应的费用票据、发票等证明材料。
2. 经理审核：报销申请表格会提交给员工所属部门的经理进行审核。
经理会检查申请表格的完整性以及费用合理性，并判断是否符合公
司的报销政策。
3. 财务审批：经过经理审核后，报销申请表格将进入财务部门进行
审批。
财务部门会核实费用票据的真实性，并检查申请表格的合规性。
4. 批准支付：如果报销申请通过了财务审批，财务部门会将款项支
付给员工。
通常情况下，财务部门会通过银行转账或发放支票的方
式进行支付。
5. 记账和归档：财务部门会将报销费用记录到公司的财务账簿中，
并将相关的纸质文件进行归档保存。
6. 报销反馈：一般情况下，财务部门会及时将报销结果反馈给员工，通知他们报销是否成功以及支付金额等信息。
需要注意的是，公司的具体费用报销流程可能会有所不同，这只是
一个常见的流程示意图。
某些公司可能会设置不同的审批层级或使
用电子报销系统等工具来简化流程。
园林工程公司财务报销制度及流程
园林工程公司财务报销制度及流程一、制度背景随着园林工程公司业务的不断发展壮大，公司员工的日常业务活动中离不开各类费用的报销，如差旅费、交通费、采购费等。
为了规范公司的财务管理，提高财务信息的准确性和及时性，园林工程公司特制定了财务报销制度及流程，以规范公司员工的费用开支和报销，确保公司财务的合规性和科学性。
二、制度内容1. 报销范围及标准园林工程公司员工可以通过财务报销制度报销以下费用：- 差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费等；- 通讯费：包括电话费、上网费等；- 采购费：包括办公用品、设备维护费等。
报销标准应符合公司规定的相关政策和规范，且必须有有效的发票和相关凭证。
2. 报销流程（1）费用发生：员工在工作或出差中发生费用，并保存好有效的发票和凭证。
（2）填写报销单：员工根据费用情况填写财务报销单，包括报销金额、费用明细、用途等信息，并附上相关发票和凭证。
（3）报销审核：员工报销单填写完毕后，交给直接主管或财务人员进行审核，确保费用符合公司政策和规定。
（4）报销报批：审核通过后，直接主管或财务人员签字确认，将报销单提交给财务部门进行审批。
（5）报销支付：财务部门对已审批的报销单进行支付操作，将费用报销到员工的个人账户。
3. 报销审批财务部门对报销单进行审批时，将审查报销单的真实性、合规性，确保费用开支的准确性和合理性。
对于涉及较大金额的报销，财务部门还需进行额外的审批程序，如董事会或财务委员会的审批。
4. 报销统计与分析财务部门应对公司的费用报销情况进行定期统计与分析，了解公司各项费用的开支情况，为公司的财务决策和成本控制提供依据。
三、制度执行为了确保财务报销制度的有效执行，园林工程公司将采取以下措施：1. 培训与宣传：公司财务部门将通过培训和宣传活动，向公司员工介绍财务报销制度及流程，并解答员工在报销中遇到的问题。
2. 监控与考核：公司将建立财务报销制度的执行监控机制，对违反制度规定的行为进行监管和处罚。
企业财务报销规程及报销流程范本
企业财务报销规程及报销流程范本
一、业务背景
为规范企业财务报销管理，保证财务合规、稳健运营，特制定此规程。
二、报销范围
企业员工因公产生必要的费用支出，必须在规定范围内报销，包括但不限于：
- 差旅费
- 职业培训费
- 办公用品费
- 业务招待费
- 通讯费
- 租赁费
三、报销流程
1. 填写报销申请单，报销申请单应填写真实、详细、准确的费用情况；
2. 随申请单一起提交相关费用凭证，如、收据等；
3. 报销人提交申请单后，需要等待费用审核部门核实凭证，确认报销的合规性；
4. 费用审核部门完成审核后，将报销申请单转交财务部门进行报销；
5. 财务部门审核后确认无误，及时予以报销；
6. 费用审核部门和财务部门需要高度关注报销情况，及时协调处理报销过程中出现的问题。
四、费用标准
不同种类的费用有不同的标准，具体标准详见企业内部相关规定。
五、注意事项
1. 报销人必须遵守企业财务规章制度，如有违规行为，将承担相应的责任；
2. 报销申请单必须按照规定的时间、流程提交，逾期将不予受理；
3. 报销过程中如出现问题，应及时跟进处理；
4. 对于一些情况无法确定是否可以报销的，应及时咨询相关部门做出决定。
六、结语
请各部门认真遵守此规程，加强管理，确保企业财务稳健、合规、高效运营。
费用报销业务流程
费用报销业务流程一、概述费用报销是组织中常见的业务流程，涉及到员工报销各种费用，包括差旅费、交通费、餐费、办公费等。
一个高效且规范的费用报销流程对于组织和员工都非常重要。
本文将详细介绍费用报销的业务流程以及其中的关键步骤和注意事项。
二、费用报销流程2.1 提交申请1.员工在需要报销费用时，应下载并填写费用报销申请表格。
2.在申请表格中，员工应提供详细的费用明细，包括费用类型、金额、时间、事由等。
3.员工应附上相关的凭证，如发票、收据等，以便审核人员核实。
2.2 审核1.员工提交申请后，所在部门的审批人员将收到通知并开始审核。
2.审核人员将仔细核对申请表格中的费用明细和凭证，确保其合规和真实性。
3.如果有任何疑问或发现问题，审核人员将联系员工并要求补充或修改申请。
4.审核人员在审核通过后，将将申请转发给财务部门进行进一步处理。
2.3 财务处理1.财务部门收到审核通过的申请后，将进一步核对费用明细和凭证的真实性。
2.财务人员将对申请中的各项费用进行核算，并在系统中登记相应的账务信息。
3.财务人员将根据申请中提供的付款方式，进行费用的支付或报销操作。
4.在支付或报销后，财务人员将在系统中更新相关的账务信息，并生成相应的报销凭证。
2.4 结算和归档1.员工在收到费用报销的支付或报销后，应及时核对金额是否正确。
2.如有任何问题或差异，员工应及时与财务部门联系进行解决。
3.财务部门将对所有已处理的费用报销申请进行归档，确保其可以随时查阅和审计。
4.归档后的费用报销申请和相关凭证应妥善保存，并按照组织的记录保留规定进行保存。
三、注意事项3.1 凭证要求1.所有费用报销申请必须附上相关的凭证，如发票、收据等，以便审核人员核实。
2.凭证应具备真实性和合规性，即符合相关的财务规定和法律法规。
3.凭证应清晰可辨认，内容应包括费用明细、金额、开票单位等重要信息。
3.2 申请时限1.员工在发生费用后应尽快提交申请，避免因拖延导致报销进程滞后。
公路工程公司财务报销制度
公路工程公司财务报销制度概述公路工程公司的财务报销制度是为了规范公司内部的财务管理，加强对财务报销流程的控制，使公司的财务管理更加规范和透明。
报销流程准备工作在开始报销之前，申请人需要准备如下资料：1.发票：所有报销必须提供正规的发票，发票应该与报销事项相符。
2.收据：如果使用经费的话，需要提供相关的收据。
3.凭证：凭证文件和财务报销单一起提交给财务部门。
4.报销单：报销单是财务报销的申请单，需要填写正确的财务报销信息，如费用明细、项目名称、部门名称、报销人等信息。
报销审核报销单提交后，财务部门会进行审核，审核主要包括：1.费用是否规范、是否超标；2.收据是否真实、能否证明；3.财务报销单是否填写完整、正确。
报销审批审核通过的报销单，需要经过部门主管的审批，主管需要确认申请人所在部门的申请是否符合公司财务政策和规定。
报销报批审批通过后，需要财务部门进行财务报批，对申请人的报销单进行财务处理。
报销标准公路工程公司的财务报销标准如下：1.餐费标准：人均60元/天。
2.住宿费标准：不超过人均300元/天。
3.汽油费标准：不超过公里数*0.7元/公里。
4.出租车费标准：不超过单程80元。
5.机票标准：根据航线和航班级别而定，不超过8000元/人次。
6.其他费用：当无相关规定时，需经过公司管理层批准。
报销注意事项公司在制定报销制度时，也需要考虑到一些注意事项，以保证公司运营的高效性和减少不必要的误解和麻烦：1.单据真实性：提供的所有资料和单据需要真实可信，与报销内容相符。
2.审核流程：申请人需要按规定流程提交报销申请单，否则将被拒绝。
3.节约开支：应当节约支出，防止浪费和不必要的开支。
4.保密信息：财务报销涉及到公司的财务信息和流程，需要进行保密处理，防止信息外流。
5.审核机制：应当建立合理的审核机制并公开制度，以促进审批的公正和透明。
总结公路工程公司的财务报销制度是为了规范公司的财务管理和流程，促进运营的效率和透明度。
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工程项目财务报销制度及报销流程
为了加强项目部的财务管理工作，统一工程协调费，材料采购，机械使用，施工队费用和其他费用支出、结合项目部及施工的具体情况，特制定本制度。
本制度适用公司工程管理及采购人员。
1、借款及备用金管理规定
1.1材料采购人员及项目管理人员借用一定数额的备用金作为应急，备用金由经理签字在财务借支。
不得将备用金作为它用，本地工程额度不超过3000元，异地工程额度不超过5000元，项目部急需时，采购人员必须交回财务，统一调配。
1.2 其他临时借款，须填写《借款单》，借款人按规定填写《借款单》，注明详细借款事由、计划销账日期、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
外地项目经理由于工作需要暂时不能填写借款单的情况下，可由财务代填借款单，但是月底报销时根据汇款凭据在借款单上补签字。
1.3 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
1.4 借款销账规定：
1.4.1 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；
1.4.2借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
1.4.3原则上借支之日起本地2天内必须销账。
1.4.4异地在7天内（每周六前）传真或电子邮件传递回公司流水明细报表至财务部。
每月25日——28日所有票据必须核销。
违反规定不得再次借支。
1.4.5财务部接到报表后每周一必须以书面形式报总经理审核签字后保存以便核对。
1.5借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
1.6 关于借款原则上每月清一次。
2、借款流程
2.1 借款人按规定填写《借款申请单》，注明借款事由（包括工地）、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
2.2 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
2.3 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
2.4借款要求：当地采购支付金额在1000以下，可以使用现金；对于支付金额超过
1000元者，原则上必须使用支票。
同样道理异地采购超过1000元的，使用信汇或者电汇支付。
这是现金管理办法里规定的。
3、费用报销的一般规定
采购所有的材料与设备必须办理入库手续，填写入库单，工地监理根据预算要求以及材料合格证明负责质量验收在入库单上签认，工地管库员负责货物数量的验收，并在相应的入库单签字，在人员配备不齐的情况下，项目经理负责相关人员的签字，采购员根据验收入库的入库单以及相应的发票才能办理赊销挂账或者借款销账程序。
3.1 报销人必须取得相应的合法票据且发票或收据背面要盖有新设计的五联章，需要由各个有关人员签名（相关人员一定要尽职尽责），简述费用内容或事由。
3.2 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
3.3 按规定的审批程序报批。
3.4 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
3.5对于工地零星的搬运费、保洁费等支出都要填写人工费支付明细表，既要有工地名称、工作时间、工作量，还要有完工时间、完成状况，有收到劳务费的工人的签字以及工地代表的签字。
如果工程量超过预算以外的还要有甲方的认可签字。
3.6关于协调费、项目经理宴请甲方、送礼等招待费的支出，须填写事由、相关人数并且按照公司规定的标准进行；做好事前项目负责人和经理通气和评估得到允许后，方可按照部门经理确定的标准执行，一周内由项目负责人和经理共同签字才能报销。
3.7 对于工地零星采购的材料，也要比照上述办理出入库手续，要有相关的人员签字。
3.8 市内采购以及工地紧急采购需要打车的，均要在报销时注明时间、事由以及车程等项目。
3.9 关于外出通讯费的报销规定：长期在外地工地工作的可以以公司的名义办理电话卡（只允许打与公司业务有关的电话），公司实报实销。
对于临时外出有需要跟公司密切联系的人员，凭电话清单据实报销（与公司业务有关的）。
3.10 在异地工作的人员生活费补贴根据不同的地区，以及公司的规定执行相关的标准。
4、费用报销的一般流程:
4.1本地工程将报销发票和办理好工地验收的入库单粘贴在报销单后盖五联章，交
验收人签字→交统计员登记并签字→交财务部出纳或会计审核并签字→部门经理审核签字→总经理审批→到出纳处报销，补充采购备用金。
4.2异地工程如委托货运部发货，附发货单，雇佣车辆发货的应填写2份入库单（发货单），采购员留存1份（做报销依据），另1份随货到达工地后由接收人在随货入库单上签收，同时登记库存台帐。
如发货单不能及时由送货司机带走，采购员须在货物到达工地前把发货单以电子文档的形式发给工地项目经理作为验收所收材料的依据。
异地发货报销需报销发票、工地入库单、运费发票，粘贴到报销单后盖五联章→交统计员登记并签字→报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→交财务部出纳或会计审核并签字→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→总经理审批→到出纳处报销，补充采购备用金。
4.3对先货后款的方式采购时，采购员必须提供采购发票、供货单位的名称、开户行、银行账号以及采购材料的名称、数量；单价，货物运输发票、工地管库员签收的材料入库单，根据以上资料在报销单上盖五联章审批后挂账报销，然后公司财务部根据资金收付计划支付所欠供货商款项。
4.4对支付预付款及材料订货定金的应在报销单据上注明总款项金额及取货时间，填写《加工订货预付款报销单》，如签订合同的，应附合同原件→交统计员登记并签字→报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→交财务部出纳或会计审核并签字→部门经理审核签字→总经理审批→到出纳处报销（财务部设立订货预付款专用帐，将此类费用作为临时性记账，待提货后开具正式票据后按程序报销并将临时性记账作销账处理）。
财务严格按此程序执行，对不符合程序的有权不支付款项。
5、施工队结算的一般流程:；
5.1施工队预付及结算人工费必须有经审核批准的工程施工预算、工程施工决算的前提下根据工程进度由施工管理人员和施工工长签字确认、造价人员计量及计价，项目经理审核，上报经理审批，项目经理填写支付单据交工程部经理审核签字→交统计员登记并签字→交财务部出纳或会计审核并签字→总经理审批→到出纳处领款。
财务按程序记账并支付资金；零时用工，施工员做好记录，填写人工费支付明细表，施工工长核对，项目经理审核，上报经理审批，财务依据经理批示。
按程序支付资金。
6、财务及统计每周必须汇总工程发生费情况，作出情况报表，向项目负责人和.经理进行财务情况书面报告，确保项目顺利实施。
7、奖惩考核
7.1严格执行财务制度是为了更好的发展公司、扩大业务，做大做强的基石，所以要求每个员工职员必须执行，对于完成业绩突出的员工公司将进行不同程度的奖励，但是未按公司财务制度完成任务也要进行考核，公司的奖惩制度另行发布。
8、本制度解释权归公司财务部。
9、本制度经总经理办公会议讨论通过后生效。
相关人员签字：。