一般物资采购业务流程
关于物品采购工作流程管理制度
关于物品采购工作流程管理制度关于物品采购工作流程管理制度7篇关于物品采购工作流程管理制度大家如何写呢？制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编精心收集整理的关于物品采购工作流程管理制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
关于物品采购工作流程管理制度【篇1】1目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
采购与付款流程
1 采购与付款业务流程1.1 采购业务流程1．请购。
业务部门或仓库管理部门提出采购申请，请购权的分配方式会随着企业经营性质发生变化，企业本着提高效率的原则安排请购活动。
〔1〕原材料或低值易品请购。
由生产或使用部门根据生产方案、生产订单及通知单提出请购单。
仓管收到请购单后与库存核对，确定实际需采购数量。
〔2〕日常物料或劳务请购。
由使用部门直接提出，由本部门主管和财务资金预算主管人员审批，由采购部门采购。
〔3〕例外事项的请购。
不定期发生设备或价值较大资产的采购，经过特别授权指定专门人员提出采购申请。
请购中要编制采购申请单，一式三份，本部门一份，一份财务部门，作为编制采购资金预算的依据，另一份传递给采购部门，作为编制采购实物预算的依据。
采购申请单传递中要审核批准。
2．采购实施。
采购部门首先进展询价，初步确定供应商的选择范围。
然后安排竞标投标事项，确定供应商。
再一步与供应商签订采购合同。
最后由采购人员编制采购订单，确认采购业务。
同时采购人员将商品分批运回企业，并监视运输过程。
3．验收。
验收部门根据采购订单及采购合同执行验收，对商品质量、数量等考察，形成验收单，验收单一式三份，验收部门一份，仓管部门一份，作为入库和保管的依据，会计部门一份，作为采购业务核算的原始凭证。
4．会计处理。
采购人员将请购单、采购订单、采购合同和有关凭证及时传递给会计人员，验收部门、仓库部门和使用部门将验收单、入库单交转会计部门，会计人员编制记账凭证，复核后交会计主管根据复核和审核后的凭证编制汇总表，并登记总账和明细账。
1.2 付款业务流程付款业务程序大致包括申请、审批、资金支付、会计记录和资料保管。
采购部门提出付款申请，会计部门从两条线处理该业务，一是出纳人员的付款流程，二是会计人员的核算流程。
1．付款流程。
〔1〕相关人员审核供应商发票；〔2〕出纳人员根据审核后的供应商发票支付款项，在付款凭证后附付款支票、采购订单、验收入库单、供应商发票；〔3〕出纳人员编制付款记账凭证，并进展审核；〔4〕根据记账凭证编制记账凭证汇总表，并据以登记银行存款日记账。
采购物流管理工作的主要业务流程
通常情况下，采购物流主要包括以下业务流程：
1.物资需求计划编制：依据企业的主生产经营计划（MPS）编制物资需求计划（MRP）；
2.物资采购计划编制：根据物资需求计划，经平衡利库后形成物资采购计划；
3.采购：选择配套生产厂家，签订订货合同，必要时支付预付款；
4.采购过程监督：对配套生产厂家的生产情况进行跟踪，必要时进行下厂催货、监制、验收；
5.提货、接货：从生产厂家或货运中转站提货，或接收货运公司发来的货物；
6.入库检验：对采购产品进行检验、筛选、复验，不合格产品办理退货、换货、降级处理等；
7.采购结算：与生产厂家进行结算；
8.仓储保管：对库存物资进行整理、维护，对库存量和存储期限进行必要的控制；
9.出库配送：按照用户需求配送，必要时进行下料பைடு நூலகம்简单加工；
随着科学技术的进步和先进管理方法的发展，精细化管理的内涵不断充实，精细化管理相对粗放式管理，她更多的运用科学化的管理方法对管理对象进行研究分析，寻找控制重点并进行有效的控制，以实现管理的目的。采购物流的精细化管理，就是在分析本企业采购物流现状的基础上，根据重点管理的思想，选择采购流程中的主要问题作为关键点进行控制，以实现采购物流在质量、成本、进度、服务总体最优的目标。
10.供应（销售）结算：按产品进行成本核算（企业内部），或与用户进行资金结算（企业外部）。
从上述业务流程可以看出，采购物流自始至终包含着信息流，实物流伴随着资金流（流出）是其主要特征。
运用科学的管理方法提高采购物流的精细化管理
谈到物流的精细化管理首先需要了解精细化生产。精细化生产（Leanproduction）起源于日本丰田公司，其内在涵义就是：精质量高（零缺陷），细库存低（零库存）。精细化生产相对于美国福特公司的单一品种大批量生产，其特点就是适应多品种的批量生产，加强协调，建立柔性生产系统；消除浪费，以较低的库存和制造成本生产出质量更好的产品满足市场的需要。由于采购物流几乎要占用企业的70-90%的资金，形成企业50-80%的生产成本，而且采购物流所形成的库存往往也是企业的负担。因此加强采购物流精细化管理对实现企业的精细化生产，提高企业的经营管理水平和经济效益是十分重要的。
采购业务流程循环
采购业务流程循环采购，是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
小编给大家整理了关于采购业务流程循环，希望你们喜欢!采购业务流程循环一、采购管理普通操作流程。
各个企业虽然生产的产品千奇百怪，但是，其采购管理流程是类似的。
企业大部分的采购管理流程如下：1、请购。
请购是指需求单位，当有材料需求时，向采购部门提出请购的请求。
一般，在生产企业中，请购作业由计划人员来做，也有的企业设有专门的生管部门，也可以由这个部门负责。
请购单根据来源的不同，可以分为多种。
一是有MRP计划生成而来，这些材料都包括在产品的物料清单中，根据物料清单中的材料用量与销售订单或者生产计划的产品数量，计算出需求;二是根据安全库存模型，计算出来的库存补货单，这一般由仓库人员开立;三是一般请购，即没有来源的临时性物料需求。
一般来说，需求人员在开立请购单时，只需要关心如下问题：一是需要什么物料;二是需要多少;三是什么时候需要。
向谁购买、以什么价格购买一般都不时他们需要关注的问题，这些内容采购员会解决。
2、请购单维护。
在请购单转换成采购单前，采购维护人员需要在进行核对一次。
在请购单维护的过程中，其主要关心的是采购的供应商是否准确、价格是否有错误、及采购数量是否符合相关规则。
供应商可以根据物料基本信息定义处带过来，而且，带出来的是首选供应商。
如一个材料有三个供应商，但是，首选供应商只有一个，即甲供应商。
则该材料的默认供应商即为甲供应商。
若采购员在维护时，发现供应商需要调整时，可以在这里进行调整。
当首选供应商有所变更时，企业用户要及时在基础资料中进行更改，如此，可以减少后期维护的工作量。
采购外包工作优势分析采购外包既可以获得更低采购成本、提高采购效率、获得专业化的采购服务，企业从总体上降低运营成本，提高采购效率，企业又可以将自己的全部智力和资源专注于核心业务，在新的竞争环境中提高企业的竞争能力。
物资采购出入库操作流程-2018
太原市高远腾混凝土有限公司物资采购审批、付款、入库、出库操作流程一、建立互相监督、互相制约的岗位责任制：公司不得由同一部门或个人办理采购与付款业务的全过程。
建立采购与付款业务的岗位责任制、明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离，制约和监督。
采购与付款业务不相容岗位至少包括：1.采购申请与审批不能是同一人；2.询价与确定供应商不能是同一人；3.采购合同的订立与合同审批签订不能是同一人；4.物资采购与物资验收不能是同一人；5.采购、验收与相关会计记录不能是同一人；6.付款审批与付款执行不能是同一人。
二、物资采购流程：（一）、物资采购询价及选择供应商流程：1、收集信息：实地考察物资生产地（或厂家、店面），及时了解供货商生产供应能力、进货渠道、库存情况、质量数据，运输距离、售后服务等；及时了解和评估政府行为及市场环境变化对物资上下游供求关系的影响程度；及时掌握当地市场上下游物资价格信息公告。
2、询价、比价、议价：采购员必须以采购要求，根据市场行情，分析物料的质量状况和价格变动情况，选择物美价廉的物料进行购买。
询价考虑的因素主要有：供货商报价、质量要求、交货地点、运费、装卸费、税金、支付方式、支付期限、售后服务等。
3、索样：采取样品，进行质量分析。
4、评估：依据询价结果及质量数据分析结果，进行采购成本分析比较，货比三家，5、决定供应商：选择供应商应考虑的因素有：资质、综合采购成本，品质、供应商供应能力、供应商管理团队素质、经营管理水平、售后服务等。
6、订购：物资部签订合同并依据业务部门提出的采购申请填写“采购申请单”。
（二）、“采购申请单”或“采购订单”审批流程：1、采购申请部门负责人初审签字；审核该采购申请的必要性和真实性，检查申请表填写内容是否真实准确，汽车配件采购申请单须增加车队长及维修工签字。
2、库房管理员（含办公用品管理员）审核签字：依据日常正常消耗用料情况及安全库存数量，检查该批申购物资的库存数，核定合适的采购数量。
大酒店物资采购工作流程(1)
大酒店物资采购工作流程(1)在大型酒店经营管理中，物资采购是一个至关重要的环节，直接关系到酒店运营的顺畅和服务质量的提升。
本文将介绍大酒店物资采购的工作流程，包括采购前的准备工作、供应商选择、采购流程、验收管理等内容。
1. 采购前的准备工作在进行物资采购之前，酒店需要进行充分的准备工作，包括明确采购需求、制定采购预算、优化采购清单等。
首先，酒店管理层需要与各部门进行沟通，了解各部门的实际需求，确定采购计划。
其次，根据采购计划制定采购预算，确定预算范围和限额。
最后，根据实际需求和预算，编制详细的采购清单，明确需要采购的物资种类、数量和质量要求。
2. 供应商选择在确定采购清单后，酒店需要选择合适的供应商进行采购。
酒店可以通过询价、招投标等方式邀请多家供应商竞标，最终选择价格合理、质量可靠的供应商。
同时，酒店还需要对供应商进行考察和评估，包括对供应商的信誉度、生产能力、交货能力、售后服务等方面进行评估，确保选择到可靠的供应商。
3. 采购流程一旦确定了供应商，酒店可以开始进行实际的采购工作。
采购流程一般包括采购订单的下达、合同签订、物资交付等环节。
首先，酒店需要向供应商下达采购订单，明确所需物资的种类、数量、价格和交付时间等信息。
然后，双方签订采购合同，约定双方的权利和义务，确保双方权益得到保障。
最后，供应商按照合同约定的时间和标准交付物资，酒店方完成验收工作，确保物资的质量和数量符合要求。
4. 验收管理在物资交付后，酒店需要进行验收工作，确保所购物资的质量和数量符合要求。
验收一般由酒店的相关部门进行，包括采购部门、财务部门、仓储部门等。
验收过程中，酒店需要对物资的数量、质量、规格等进行核对和检查，确保与采购合同一致。
如发现问题，及时与供应商沟通协商，并做好记录和处理工作。
综上所述，大酒店物资采购工作是一个复杂而重要的环节，需要酒店全体员工的配合和努力。
通过规范的采购流程和严格的验收管理，酒店可以提高采购效率，降低采购成本，确保酒店运营的顺利进行。
一般物资采购供应业务流程
1.1一般物资采购供应业务流程①一、业务目标1 经营目标1.1 建立“统一管理、统一采购、统一储备、统一结算”的物资采购供应管理体制。
1.2 推行科学理性采购，保证生产建设所需物资安全供应、及时供应和经济供应。
1.3 追求物资采购性能价格比最优和供应总成本最低。
1.4 实行框架协议采购，提高物资供应工作效率。
1.5 强化物资供应过程控制，增强物资供应工作主动权。
2 财务目标2.1 资金支付安全。
2.2 会计核算真实、准确、完整、及时。
2.3 减少资金占用。
3 合规目标3.1 物资采购过程公开、规范有序、合法合规。
3.2 物资采购合同或协议符合国家法律、法规、外贸政策和股份公司内部规章制度。
①除原油、成品油、燃料油、股份公司内供润滑油等以外的物资统称一般物资。
二、业务风险1 经营风险1.1 分散对外采购，不能形成整体和批量采购优势，造成采购资金浪费和流失。
1.2 对供应市场行情缺乏了解、跟踪、分析和研究，价格监管不力，导致采购性能价格比不合理。
1.3 物资需求计划不准确、不及时，变更频繁，不能有效满足生产建设物资需求，造成物资积压。
1.4 物资供应过程控制能力弱，物资采购供应不及时、采购物资质量不能满足生产技术要求，影响正常生产建设。
1.5 供应商选择不当，指定或变相指定供应商，造成经济损失，滋生腐败。
1.6 重复储备、库存结构不合理，储备资金占用大。
1.7 物资采购合同或协议对买卖双方的权利、义务和违约责任等表述不清，或未经审核变更合同、协议条款，导致经济纠纷和经济损失。
1.8 物资采购一单一询价、一单一招标、一单一签约，供需关系动荡，供应费用增加。
2 财务风险2.1 资金分散使用，付款时间、方式、金额不恰当造成资金效益的流失。
2.2 结算不及时，多记、错记、漏记物资入库、库存或应付账款，导致财务数据不准确、不完整。
3 合规风险3.1 制度不健全或有漏洞，执行制度不到位和监督考核不力,导致违纪违规问题发生。
采购工作流程规范
采购工作流程规范采购流程：包括收集信息，询价，比价，议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。
小编给大家整理了关于采购工作流程规范，希望你们喜欢!采购工作流程规范一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一) 采购基本事项1. 日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2. 非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3. 对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4. 采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2. 紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3. 若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1.4一般物资采购供应业务流程①一、业务目标1 经营目标1.1 建立“统一管理、统一采购、统一储备、统一结算”的物资采购供应管理体制。
1.2 按质按量按时和经济高效地满足生产建设物资需求。
1.3 在全球范围内搜寻资源，追求物资采购性能价格比最优和供应总成本最低。
1.4 实行框架协议采购，提高物资供应工作效率。
1.5 强化物资供应过程控制，增强物资供应工作主动权。
2 财务目标2.1 资金支付安全。
2.2 会计核算真实、准确、完整、及时。
2.3 减少资金占用。
3 合规目标3.1 物资采购过程公开、规范有序、合法合规。
3.2 物资采购合同或协议符合国家法律、法规、外贸政策和股份公司内部规章制度。
二、业务风险1 经营风险1.1 分散对外采购，不能形成整体和批量采购优势，造成采购资金浪费和流失。
1.2 国内外采购割裂，不能在全球范围内搜寻资源，对全球供应市场行情缺乏了解、跟踪、分析和研究，价格监管不力，导致采购性能价格比不合理。
1.3 物资需求计划不准确、不及时，变更频繁，不能有效满足生产建设物资需求，造成物资积压。
1.4 物资供应过程控制能力弱，物资采购供应不及时、采购物资质量不能满足生产技术要求，影响正常生产建设。
1.5 供应商选择不当，指定或变相指定供应商，造成经济损失，滋生腐败。
1.6 重复储备、库存结构不合理，储备资金占用大。
1.7 物资采购合同或协议对买卖双方的权利、义务和违约责任等表述不清，或未经审核变更合同、协议条款，导致经济纠纷和经济损失。
1.8 物资采购一单一询价、一单一招标、一单一签约，供需关系动荡，供应费用增加。
2 财务风险2.1 资金分散使用，付款时间、方式、金额不恰当造成资金效益的流失。
2.2 结算不及时，多记、错记、漏记物资入库、库存或应付账款，导致财务数据不准确、不完整。
3 合规风险3.1 制度不健全或有漏洞，执行制度不到位和监督考核不力,导致违纪违规问题发生。
3.2 物资采购合同或协议不符合国家法律、法规、外贸政策和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1 物资供应职责界定1.1 物资装备部负责制定股份公司物资供应管理规章制度，对各分（子）公司物资采购供应实施监管。
1.2 物资装备部（国际事业公司）按照总部集中采购物资目录，负责在全球范围内搜寻资源，实施总部集中采购。
总部直接集中采购物资由物资装备部（国际事业公司）实施采购。
总部组织集中采购由物资装备部（国际事业公司）牵头组织优选确定供应商短名单、采购价格及浮动幅度，与供应商签订框架协议；分（子）公司采取合同方式执行框架协议，国产物资由分（子）公司实施采购操作，进口物资由国际事业公司实施采购操作。
1.3 总部直接集中采购物资,物资装备部（国际事业公司）与分（子）公司签订年度供应协议。
物资装备部（国际事业公司）供应各分公司上述物资，以总部集中采购物资调拨单来履行年度供应协议。
1.4 分（子）公司授权一个物资供应部门对物资计划、供应商、价格、质量、储备等实行归口管理，对未列入总部集中采购物资目录的生产建设物资实施集中采购，实行供应与管理结合。
分（子）公司自行采购物资原产地在国外、且需动用外汇或价值50万美元以上的，由国际事业公司实施采购操作。
【ERP】各分（子）公司相关部门依据总部集中采购物资目录，正确配置工业标准描述字段。
1.5 物资供应部门内部实行计划、采购、质检、合同审核、申请付款等环节相互监督的分段管理模式。
【ERP】各分（子）公司物资供应部门在ERP系统中设计计划、采购等岗位的权限时，应遵从内部牵制及不相容原则。
2 物资计划编制与审核2.1 【ERP】主数据维护员按规定程序将审批后的物料主数据维护到ERP系统，做到一物一码。
2.2 分（子）公司须明确各类物资需求计划的审核部门。
物资需用单位根据生产建设需要准确、及时编制物资需求计划，由本单位负责人审核，经相关部门按规定权限审批后，报物资供应部门。
项目需求计划以设计图纸和材料表为依据。
【ERP】审批后的需求计划（项目需求计划依据设计图纸和材料表）要及时、准确、完整地录入（或批量导入）ERP系统。
有PM、PS等模块的，相关需求计划通过系统集成，自动生成。
超过需求日期3个月以上的未完成计划要及时核销，手工创建的由物资供应部门核销，系统自动创建的由相关模块核销。
2.3 分（子）公司物资需用单位和各职能管理部门在编制、审核物资需求计划时不得指定或变相指定供应商，对独家代理、专有、专利等特殊产品应提供相应的独家、专有资料，报分管需用单位的副经理审批。
2.4 分（子）公司物资供应部门依据审批的物资需求计划综合平衡资源后，及时编制物资采购计划,由物资供应部门负责人审批。
【ERP】启用MRP功能，完成物料综合平衡和采购申请的创建，可根据需要进行手工编辑，并按规定权限审批，手工创建采购申请须经审批后方可创建。
超过交货日期3个月的未完成采购申请要及时核销。
3 采购渠道的确定与控制3.1 物资装备部负责组织建立中国石化统一的供应商网络。
【ERP】供应商准入按规定审批后，分（子）公司通过供应商电子档案管理系统申请、录入、修改供应商主数据以及供应商产品目录，启用供应商产品目录增强程序控制采购渠道。
3.2 总部直接集中采购在总部直接集中采购供应商名单内选择供应商，特殊情况报物资装备部主任审批。
总部组织集中采购在总部组织集中采购供应商短名单内选择供应商，特殊情况报物资装备部分管副主任审批。
企业自行采购在中国石化供应商网络内选择供应商，特殊情况报分（子）公司分管副经理审批。
3.3 物资供应部门按照公平、公正和竞争的原则，择优确定供应商。
需要签订技术协议的，由物资供应部门牵头组织技术交流和技术谈判，设计、生产、技术、机动、装备等部门对技术文件进行审核和签字确认。
3.4 【非ERP】物资供应部门建立供应商考核台帐，从价格、质量、交货期、售后服务等方面对供应商进行动态量化考核。
【ERP】采购订单执行完成的当月，物资供应部门在ERP系统中针对价格、质量、供货周期、服务对供应商进行动态量化考核，并通过接口上传至中国石化电子商务网。
4 采购价格确定与控制4.1 物资供应部门采取协议采购、招标采购、询比价采购等多种方式，科学理性地确定采购价格。
对标准化程度高、需求计划性强、价格相对稳定的物资，通过集中招标签订框架协议，根据具体物资需求，以合同方式执行框架协议。
【ERP】物资供应部门根据集中招标结果，创建框架协议，依据框架协议创建采购订单。
4.2 物资装备部分析研究大宗通用重要物资的成本构成与市场价格变动趋势,至少每月发布采购指导价格。
分（子）公司物资供应部门不得突破采购指导价格，特殊情况由物资供应部门负责人审批。
【ERP】分（子）公司物资供应部门在ERP系统内及时、准确地维护总部发布的物资采购指导价，启用指导价格控制程序对采购价格进行控制。
超过指导价的，由物资供应部门负责人审批。
4.3 物资供应部门建立采购价格数据库，每月开展一次主要物资的市场供求形势及价格走势商情分析，并形成报告。
5 框架协议和采购合同签订与审批5.1 物资供应部门根据确定的供应商、价格等内容，拟订框架协议或采购合同，准确描述条款，明确双方权利、义务和违约责任，按照规定权限签署框架协议或采购合同。
【ERP】上网采购物资通过接口下载询比价信息和上传采购订单；非上网采购物资依据询价单、框架协议创建采购订单（独家采购、寄售采购和委托加工采购除外），完善采购订单条款后，按规定权限审批。
电子商务和ERP系统内的同一采购订单须保持一致。
总部直接集中采购物资，各分(子)公司直接下载调拨单或采购合同。
5.2 各分（子）公司对总部直接集中采购年度供应协议项下的调拨单或合同、总部组织集中采购和企业自行采购框架协议项下的合同须履行物资供应部门内部审批手续。
5.3 【ERP】对于超过合同有效期3个月以上未执行完成的采购订单，分（子）公司物资供应部门要及时核销。
维护采购订单交货容差时依据分（子）公司相关规定执行。
6 供应过程控制6.1 物资供应部门加强供应过程控制，依据采购合同中确定的主要条款，跟踪监督合同履行情况,对出现异常的要出具书面报告并提出解决方案。
6.2 物资供应部门对长周期重要设备和关键材料组织实施制造过程监造和检验，择优确定监检单位，签订监造、检验合同，落实监造责任人，审核确认监造大纲，审定最终监造和检验报告。
6.3 物资供应部门根据生产建设进度需要和物资特性，选择合理的运输工具和运输方式，负责办理运输、投保、报关、商检等事宜。
6.4 分（子）公司制订必检物资目录。
对必检物资，分（子）公司物资供应部门组织质量检验，由质量检验部门判定质量状况，出具质量检验报告书；对验证放行物资，分（子）公司物资供应部门检查质量保证书、商检证书或合格证等证明文件。
仓储保管人员对符合合同要求的合格物资办理验收入库。
6.5 直接运抵现场的物资，由分（子）公司物资需用单位、物资供应部门等有关人员现场验收（必检物资检验部门人员须参加），办理交接手续，并签字确认。
6.6 经检验不符合合同约定质量技术要求的物资，物资供应部门依据检验结果办理让步接收、退货、索赔等事宜。
对延迟交货造成生产建设损失的，物资供应部门要按照合同约定索赔。
6.7 一般物资储备管理参见《7.2存货管理业务流程》。
7 采购资金使用和控制7.1 股份公司和各分（子）公司采购资金集中使用。
由物资装备部（国际事业公司）实施采购的货款，委托中国石化财务有限公司实行内部转账结算。
7.2 采购资金支付由采购人员依据采购合同或总部供应物资调拨单、入库单（【ERP】或寄售采购物资结算清单）、发票等付款凭据填制付款申请，按规定权限审批后提交分（子）公司财务部门，财务人员核实无误（【ERP】在ERP系统内进行发票检验）后付款，并进行账务处理，相关会计凭证由不相容岗位人员进行稽核。
7.3 依据采购协议或合同约定，采用预付款、分期付款、信用证等特殊付款方式的，按权限和财务有关规定审批。
业务经办人员和财务人员对预付款等负责跟踪，参见《7.1应收款项管理业务流程》控制点3.3。
8 绩效评价、考核与监督8.1 物资装备部和分（子）公司物资供应部门每季度开展一次针对物资计划、采购渠道、采购价格、采购质量、采购成本、协议或合同签约与履行情况等物资采购供应活动专项分析，并形成报告。
8.2 物资装备部对各分(子)公司实施季度物资供应管理绩效考核。
分（子）公司将物资需求计划管理、供应商管理、储备管理等方面的关键指标纳入经济责任制考核，奖惩兑现。
分（子）公司对需求计划提报不准确、不及时、造成物资积压或影响生产建设的，追究提报单位和审核部门责任。
四、相关制度目录（制度后标号为《内控手册配套规章制度汇编》目录索引号）1 关于印发《中国石化物资供应管理规定》的通知（中国石化物[2007]207号）----1.9.112 关于印发《中国石化总部集中采购实施办法》的通知（中国石化物[2007]169号）----1.9.93 关于调整总部集中采购物资目录的通知（中国石化物[2006]696号）----1.9.84 关于印发《中国石化物资采购渠道管理暂行规定》（石化股份物管〔2003〕72号）----2.9.25 关于印发《中国石化网上采购管理规定》的通知（石化股份物管［2002］22号）----2.9.1 6 关于印发《中国石油化工股份有限公司对外贸易管理规定》的通知（石化股份外[2003]274号）1.9.17 ERP系统运行及应用规范(试行) ----2.10.18 关于印发《中国石化物资招标采购管理办法》的通知（中国石化物［2006］519号）----1.9.69 关于印发《中国石油化工股份有限公司合同管理实施细则（试行）》的通知（石化股份法[2003] 419号）----1.12.110 关于印发《重要设备材料监造管理办法》的通知（石化股份物〔2006〕509号）----1.9.5 11 关于印发《中国石化物资供应质量管理规定》的通知（中国石化物〔2007〕182号）----1.9.10 12 关于印发《中国石化总部直接集中采购内部转帐结算实施细则》的通知（财务计划部、财务部、财务资产部、财务公司、物资装备部联合发文）（中国石化财资〔2006〕130号）----1.6.7 13 关于印发《中国石油化工股份有限公司内部会计制度》（2006年）的通知（石化股财[2006]508号）----1.6.11 14 关于印发《中国石油化工股份有限公司物资采购供应监督管理规定》的通知（石化股份物[2004] 128号）----1.9.2 15 关于印发《中国石化物资供应管理统计报表制度》的通知（石化股份物信[2004]36号）----2.9.3 16 关于印发《中国石化物资供应管理绩效考核实施办法》的通知（石化股份物[2004] 231号）----1.9.3。