部门绩效考核报告模板.doc

部门绩效考核报告模板广州华凌空调设备有限公司部门报告模板报告目录库存管理报告2 财务分析报告3 财务管理报告4 供应商管理报告5 采购报告6 市场信息分析及预测报告7 空调行业技术及情报信息分析报告9 竞争情报分析报告10 信息系统运行分析报告10 人力资源管理状况分析报告11 库存管理报告提交部门储运部提交人提交日期一、摘要二、库存状态1. 外协零部件库存状态（库存现有量、可用量、在制量、在途量、在检量、占有空间） 2. 自制零部件库存状态（库存现有量、可用量、在制量、在途量、在检量、占有空间）3. 大宗原材料的库存状态（库存现有量、可用量、在制量、在途量、在检量、占有空间） 4. 在产品的库存状态（库存现有量、可用量、在制量、在途量、在检量、占有空间）5. 成品的库存状态（库存现有量、可用量、在制量、在途量、在检量、占有空间）6. 本季度大额/量零部件、原材料进出库情况三、库存分析（重点）1. 库存量同比分析a 外协零部件库存量同比分析b 自制零部件库存量同比分析 c 大宗原材料库存量同比分析 d 在产品库存量同比分析 e 成品库存量同比分析 2. 库存资金分析 a 库存资金结构分析 b 库存资金周转率分析 3. 失效库存分析及预警 a 失效原因分析b 失效库存的处理 4. 短缺库存分析及预警 5. 超储库存分析及预警 6. 库龄分析及报警7. 其他事项分析四、库存管理中存在的问题五、建议及改进措施说明1、本报告应于每季度末提交；2、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为当年；3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT 版；财务分析报告提交部门资产财务部提交人提交日期一、摘要二、财务报表分析1. 资产负债表分析（同比分析）a 流动资产分析（现金、应收账款、存货）（重点） b 固定资产分析（厂房、设备、其他固定资产） c 无形资产分析 d 长短期负债分析 e 所有者权益分析 2. 损益表分析（同比分析）a 收入分析（国内销售收入、出口销售收入、其他收入）（重点） b 直接成本分析（原材料和零部件成本、人工成本）（重点） c 销售费用分析 d 销售费用分析 e 财务费用分析 f 利润分析（重点） 3. 现金流量表分析 a 现金流入分析（重点） b 现金流出分析（重点）三、财务指标分析（同比分析）1. 偿债能力（短期、长期）分析 2. 营运能力分析（重点）3. 增长能力分析4. 现金流动分析四、财务预测1. 收入预测2. 利润预测五、经营管理中存在的问题六、建议及改进措施说明1、本报告应于每季度末提交；2、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为当年；3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT 版；财务管理报告提交部门资产财务部提交人提交日期一、摘要二、资金的统筹和运用1. 资金的筹措a）资金A的来源、成本、期限b）资金B的来源、成本、期限 2. 资金的管理3. 资金的运用三、财务管理体系的完善、运营1. 财务管理体系的完善2. 财务管理体系的运营四、财务预算的制定和执行 1. 财务预算的制定 2. 财务预算的执行五、财务管理中存在的问题六、建议及改进措施说明1、本报告应于每季度末提交；2、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为当年；3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT 版；供应商管理报告提交部门资材部提交人提交日期一、摘要二、供应商分析（重点分析广东周边及关键零部件的供应商情况）1. 关键供应商A现状及近期变化 a 生产能力现状及近期变化 b 供货能力现状及近期变化 c 供货质量现状及近期变化 d 供货价格现状及近期变化 e 反应速度现状及近期变化 2. 关键供应商B现状及近期变化 3. 特殊供应商现状及近期变化 4. 供应商总体分析三、供应商选择1. 原有确定供应商选择依据a 供应商A b 供应商B c 2. 新确定供应商选择依据a 3. 将确定供应商选择依据 a 4. 备选供应商列表及特点分析四、供应商管理 1. 协助供应商提高供货速度 2. 协助供应商改进质量 3. 协助供应商提高供货量 4. 协助供应商降低成本五、供应商管理中存在的问题六、建议及改进措施说明1、本报告应于每季度末提交；2、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为当年；3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT 版；采购报告提交部门资材部提交人提交日期一、摘要二、市场价格分析1. 主要竞争者采购价格、质量分析a）竞争者A b）竞争者B c） 2. 第三方采购数据3. 可类比产品、型号市场价格比较 4. 未来12季度的价格走势做出预测三、零部件采购分析（重点分析）1. 关键零部件A采购分析（同比分析）a）采购量b）采购价格c）到货及时性d）采购周期e）采购时限 2. 大额/量零部件采购分析（同比分析）a） 3. 异常价格零部件采购分析（同比分析）a） 4. 特殊质量要求/特殊采购周期/特定采购时限/其他特殊要求零部件采购分析a）四、大宗原材料采购分析（重点分析）1. 分析内容同“零部件采购分析”五、库存分析（重点分析）1. 单价、总值高的库存品分析 2. 周转快的库存品分析 3. 库龄长的库存品分析 4. 易过期过时的库存品分析六、采购管理中存在的问题七、建议及改进措施说明1、本报告应于每季度末提交；2、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为当年；3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT 版；市场信息分析及预测报告提交部门国际业务部提交人李子兰提交日期季度和年度一、摘要二、市场信息的收集4. 国内竞争对手分类及标准a 全国性竞争品牌 b 区域性竞争品牌 c 本地竞争品牌 5. 各类国内竞争对手现状及变化 a 重点区域及拓展 b 产品结构及调整 c 价格范围及波动 d 销售网络、渠道及发展 e 促销手段及改变 f 服务及改进g 总销量和区域销量 6. 华凌现有和新增销售市场分类 a 区域细分市场 b 产品细分市场 c 消费者细分市场7. 各类细分市场现状及变化 a 价格水平b 消费特点c 销售渠道8. 现有和新增市场环境状况及变化 a 技术标准 b 限制规定 c 使用习惯d 自然环境e 人文特点9. 华凌客户反馈信息 a 质量 b 价格 c 服务 d 改进10. 华凌销售现状 a 各现有和新增区域市场/客户的产品结构、价格、销量、赢利 b 现有和新增市场/客户的特点、要求、满意状况 c 本期销售计划的完成状况 d 本期相关部门的配合状况三、信息的分析1、华凌现状分析a）不同市场及总体销售情况同期对比分析b）不同市场及总体产品结构分析c）财务状况分析d）不同市场及总体份额分析2、竞争对手竞争策略分析a）现有及新产品b）产品定价c）市场拓展d）品牌推广e）渠道建设f）销售政策四、预测及建议1、下期销量预测2、原有产品改进建议3、新产品开发建议说明1、本报告应于每季度末提交；2、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为当年；3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT 版；空调行业技术及情报信息分析报告提交部门产品开发部提交人何志铿提交日期季度和年度一、摘要二、行业及政策分析1、国内及国外行业前沿技术发展走势2、国家对本行业管理的有关管理制度、条理、规定等的主要内容、变更状况3、国内及国外市场主流机型技术特点及性价状况三、产品及竞争对手分析1、主要竞争对手的产品和技术状况2、公司主要销售市场（国内、国外）对空调产品的技术、性能、外观、价格和使用等的需求状况3、华凌空调产品与市场主流产品和主要竞争对手产品的比较（质量、性能、成本及市场价格、外观、使用、市场宣传、用户反应、主要销售区域、发展潜力等）四、结果及建议1、目前国内、国外产品和技术的竞争格局及将来走势，目前华凌产品的竞争地位及将来有可能的发展方向2、对公司产品规划、新产品开发的建议3、对公司技术开发方向、培育核心技术优势的建议4、细分产品与细分市场对应关系等方面的建议说明1、本报告应于每季度末提交；2、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为当年；3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT版；竞争情报分析报告提交部门信息管理部提交人信息管理部经理提交日期每月提交一、信息摘要二、重要行业信息三、竞争者信息重要信息e 产品开发f 生产制造g 供应商管理h 市场销售四、相关政策信息五、公司策略建议信息系统运行分析报告提交部门信息管理部提交人信息管理部经理提交日期季度提交一、报告摘要二、MRPII系统i 系统运行现状j 目前存在的问题k 系统改进方案及实施计划三、SAP系统在各主要业务部门应用分析a 国际业务部（订单管理，客户关系管理）b 生产部（生产计划）c 资材部（采购订单）d 储运部（存货管理） e 财务部（应付帐管理、成本核算等）四、SAP系统运行现状及存在问题分析五、SAP系统改进方案及实施计划六、相关建议说明1、本报告应于每季度末提交；2、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为当年；3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT版；人力资源管理状况分析报告提交部门人力资源部提交人人力资源部经理提交日期按季度一、报告摘要二、薪酬管理工作三、招聘与培训工作四、员工福利工作五、劳资关系六、绩效考核工作七、企业宣传工作总结说明1、本报告应于每季度末提交；2、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为当年；3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT 版；供应商质量督导报告提交部门质检部提交人质检部经理提交日期按季度一、报告摘要二、现有供应商质量管理状况分析三、现有供应商历史供货质量分析四、供应商质量管理督导工作计划与总结五、备选供应商分析六、供应商选择建议说明1、本报告应于每季度末提交；2、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为当年；3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT 版；。