费用报销流程图
费用报销流程图
报销单据
费用报销管理制 度
借款单
报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色
费用报销单
字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。 若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签
出差申请单
字的《出差申请单》。采购物品报销需附上总经 报销人
采购申请表
理签字确认的《采购申请表》。
员 费用报销管理制
度
借款单
《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销 人员提交给部门负责人审核签字，部门负责人
流程图
报销单据整 理粘贴
填写《费用报 销单》
部门负 责人审
核 财务 部审 核
费用报销流程图
说明
部门
相关表单文件
报销人员根据公司费用报销管理制度要求,整
报销发票
理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。
根据报销内容填写《费用报销单》，外地出差的 报销人
填写《差旅费报销单》。
员
注：有发票单据跟无发票单据分开写报销单
报销发票
1）产生的费用是否符合报销标准； 2）单据或票据是否符合财务规范要求.
报销单据
财务部
出差申请单
若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新 整理提报。
费用报销管理制 度
借款单
总经理 批准
费用报销单
对审核符合要求的报销单据送呈总经理，由总 经理进行批准签字，若总经理发现不符合要求， 总经理 须立即退回财务部，由财务部跟进处理。
报销发票 报销单据 出差申请单
借款单
出纳 付款
费用报销单
总经理签字批准，报销人员拿上报销单到出纳 处领款并在领款人处签字确认，单据放出纳处 出纳 保管，月底汇总交由财务登帐。
报销发票 报销单据 出差申请单
(完整版)财务报销流程图
流程图报销人填写“费用报销单”并粘贴“原■*始凭证单据”项目负责人审批财务部负责人复核1C项目总经理审批1r出纳审核付款乐湾国际实验学校项目部财务报销流程图说明权责部门1、如果没有特殊原因在取得票据三天内填写“费用报销单”进行报销。
2、报销人要按照规定认真填写“费用报销单”。
所填写的项目为：日期、用途、金额、合计、金额大小、报销人等。
3、如果是报销交通费的在“费用报销单”上注明乘车路线。
4、发票、报销原始单据贴贴在粘贴单上，最后粘贴“费用报销单”。
5、若有要事说明则备注填写。
相关部门人员1、相关人员提交给项目负责人审核签字。
2、项目负责人必须对以下方面进行审核：1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性；若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报3、若有要事说明则备注填写。
项目负责人1、财务部门人员要仔细审核报销人填写格式是否符合要求。
2、仔细审核报销人的金额和计算是否正确。
3、审核有无报销人和负责人的签名。
4对不符合上述要求的“费用报销单”则退回报销人。
财务部门1、项目总经理接到“费用报销单”后首先关注是否有直线负责人和财务人员的签名。
2、若有直线负责人和财务人员签名则审阅内容。
3、若同意报销则在报销单上写“同意报销” 并签字。
不同意则退回给财务人员交给报销人。
项目总经理1、岀纳需要先关注有无项目总经理签字同意报销。
2、仔细审核报销人金额填写计算是否正确。
3、岀纳随后签名根据“费用报销单”总金额支付给报销人。
财务部出纳流程图项目负责人审批项目总经理审批乐湾国际实验学校项目部借款/借支单流程图借款人填写“借款单”1r出纳审核付款结束借支人填写“借支单”项目负责人审批1出纳审核付款1结束说明权责部门1、借款人要按照规定认真填写“借款单”。
所填写的项目为：日期、部门、借款原因、金额、借款人等。
相关部门人员1、相关人员提交给项目负责人审核签字。
2、项目负责人必须对借款原因进行审核；若发现不符合要求，立即退还给借款人。
员工加班费用报销流程图
员工加班费用报销流程图
员工加班费用报销流程图
1. 员工填写加班费用报销申请表格，包括加班日期、加班时间、加班原因等信息。
2. 员工将填好的申请表格提交给直属主管审批。
3. 直属主管审批员工的加班费用报销申请，包括核实加班时间和加班原因的合
理性。
4. 若直属主管同意员工的加班费用报销申请，将申请表格转交给人力资源部门。
5. 人力资源部门收到加班费用报销申请后，核对申请表格中的信息，并进行初
步审核。
6. 若初步审核通过，人力资源部门将申请表格转交给财务部门。
7. 财务部门收到加班费用报销申请后，核对申请表格中的信息，并进行最终审核。
8. 若最终审核通过，财务部门将报销金额计入员工工资，并将申请表格归档。
9. 若最终审核不通过，财务部门将通知员工，并说明不通过的原因。
10. 员工收到通知后，可以根据不通过的原因进行修正并重新提交加班费用报销申请。
注意事项：
- 员工填写加班费用报销申请表格时，应尽量详细和准确地填写加班时间和加
班原因，以便于审批和审核的顺利进行。
- 直属主管在审批员工的加班费用报销申请时，应根据公司政策和实际情况进
行判断和决策。
- 人力资源部门和财务部门在审核加班费用报销申请时，应严格按照公司规定和财务制度进行审核，确保报销金额的合理性和准确性。
- 员工在收到不通过的通知后，应及时修正并重新提交加班费用报销申请，以便尽快获得报销。
费用报销及流程图
费用报销流程一、内部费用报销：由经手人填写费用报销单同时粘附报销发票及相关单据交财务部审核,财务审核无误后交总经理批准,出纳根据总经理批准后的单据每周六统计报销;
1.差旅费的报销,因业务需要出差需向部门主管申请,费用应注明出差地点、事由、时间、人数并经部门主管审核同意方可报销；
二、供应商对帐及付款流程；供应商对帐截止至每月25号,以我司仓库材料入库单日期为准；供应商需在28号前把帐单发给采购核对,采
购核对无误后将供应商对帐单并附上对应的请购单、采购单、供应商来料单、验收入库单交会计审核,会计审核单据无误后交会计主管核准,扫描回传对帐单并制作购销合同让供应商开据发票或收据;供应商货款帐期到期后由采购填写付款申请书,附上供应商对帐单资料、发票复印件或收据及收款帐号交会计审核,会计审核单据齐全、金额无误后交总经理批准,出纳收到批准后的单据付款;
审核：拟定人：。
差旅费报销流程图
差旅费报销流程图差旅费报销流程图差旅费报销是指员工在出差期间产生的交通、食宿、通讯等费用，根据公司的规定，通过相应的流程进行报销。
下面是一份差旅费报销的流程图：1. 出差前的准备工作员工提出差旅申请，包括出差目的、时间、地点等信息，并获得上级领导的批准。
在获得批准后，员工根据公司规定预订交通工具、酒店等。
2. 出差期间的费用支出员工在出差期间产生各项费用，如交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，并保留相关的发票和票据作为报销凭证。
3. 申请报销出差结束后，员工准备好报销申请单，填写相关的差旅费用详细信息，包括费用明细、日期、金额等，并附上相关的发票和票据。
4. 领导审核员工提交报销申请单后，上级领导进行审核，对申请内容和费用合理性进行审查。
如果有问题或不合规范的费用，领导将返回申请单，要求员工作出解释或者进行修正。
5. 财务审核经过领导审核后，申请单送往财务部门，由财务人员对申请内容进行进一步核对和审核。
财务人员会仔细检查报销申请单上的费用明细和发票，确保费用的真实性和准确性。
6. 报销审批财务部门审核完成后，将报销申请单送至相关部门，根据不同的费用项目进行审批。
比如，交通费由交通部门审批，餐饮费由餐饮部门审批等。
各个部门负责人根据公司的规定，对报销申请进行审批，确认金额合理性和合规性。
7. 财务支付经过各个部门的审批后，报销申请单回到财务部门，财务人员进行最后的核对和审批。
一旦确认无误，财务人员会将相关费用转账或支票支付给员工。
8. 报销凭证归档报销流程完成后，财务部门将报销申请单和相关的发票和票据归档妥善保存，以备将来审计或其他需要查证的情况。
员工也可以选择在个人档案中备份相关的文件，以备将来需要查询使用。
以上是一份差旅费报销的流程图，具体的流程可能根据公司的规定和各个部门的具体情况有所不同。
但总体来说，差旅费报销的流程一般包括出差前的准备、出差期间的费用支出、申请报销、领导审核、财务审核、报销审批、财务支付和报销凭证归档等环节。
费用报销流程图 Microsoft Visio 绘图
责任部门
（人员）
时限
见证表单
《支出凭单》 (后附发票或收 《支出凭单》
（报销人员） 1 天 报销部门经 理 1天
③
合理范围内（一般在货值 7%以内，超过要附详细说明，并由其 主管签字） （4）如是差旅费，要审核是否符合公司差旅费报销 相关规定 (5)付款是否符约定条件
财务部 ( 成本 会计)1天Leabharlann 《支出凭单》④ ⑤ ⑥
《支出凭单》复核并传递 《支出凭单》传递 《支出凭单》传递
财务部(主管) 董事会（萨 总） 财务部（出 纳）
1天 7天 1天
《支出凭单》 《支出凭单》 《支出凭单》
定义：以上流程适用于除工程部工程结款与展厅固定费用外的非物品采购不需要入库的费用报销， 如差旅费， 招待费，运费等。
费用报销流程图
费用报销部门 （报销人员） 费用报销部门（ 经理） 财务部（成本会 计） 财务部（主 管） 董事长 财务部（出纳）
填《支出凭 单》 签批
审核
核准 批准 付款
费用报销流程标准
序 号 ① ② 流 程 描 述
填写完整正确的支出凭单,后附发票或收据等原始单据 签批 单据审核(1) 发票或收据等原始单据的真实性 ,合理性;(2)经办 人,部门经理是否均已签署姓名;（3）如是运费还要审核是否在
财务费用报销及付款流程图
总经理
财务部出纳根据总经理批准的报销单据准备好报销款 项。
财务部出纳
费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 借款单 费用申请单 购销合同
费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 借款单 费用申请单
财务部出纳通知报销人领款，领款时，报销人员必须 在《费用报销单》上领款人出进行签字确认。如是代 领人进行领款，必须出具委托书并有双方的签字或手 印证明。如属于借款性质报销,借款人必须将存于财务 的借款单取走核销.
报销及经 办人员
报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的
笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差 报销及经
的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差审批表》。 办人员
采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请
表》。
《费用报销单》《付款申请单》及相关单据准备完成
后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须
相 关 报 销 人 费用报销单
员
借款单
财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要 求进行相应的帐务报表处理。
财务部会计
财务报表
单。 2） 财务是否能及时安排此费用；
财务部
3） 单据或票据是否符合财务规范要求.
4） 支付款项是否与购销合同付款方式相符。
若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提
报。
报销发票及单据 借款单
费用报销单 出差审批单 采购审批表 借款单
费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 采购审批单 借款单 费用申请单 购销合同
财务费用报销及付款流程图
流程图
报销及付款单据 整理粘贴
填写《费用报销及 付款申请单》
直接主管
NO
审核
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费用报销流程图
以下是一种常见的费用报销流程图：
1. 员工提交报销申请：员工将费用报销申请表格填写完整，并附上
相应的费用票据、发票等证明材料。
2. 经理审核：报销申请表格会提交给员工所属部门的经理进行审核。
经理会检查申请表格的完整性以及费用合理性，并判断是否符合公
司的报销政策。
3. 财务审批：经过经理审核后，报销申请表格将进入财务部门进行
审批。
财务部门会核实费用票据的真实性，并检查申请表格的合规性。
4. 批准支付：如果报销申请通过了财务审批，财务部门会将款项支
付给员工。
通常情况下，财务部门会通过银行转账或发放支票的方
式进行支付。
5. 记账和归档：财务部门会将报销费用记录到公司的财务账簿中，
并将相关的纸质文件进行归档保存。
6. 报销反馈：一般情况下，财务部门会及时将报销结果反馈给员工，通知他们报销是否成功以及支付金额等信息。
需要注意的是，公司的具体费用报销流程可能会有所不同，这只是
一个常见的流程示意图。
某些公司可能会设置不同的审批层级或使
用电子报销系统等工具来简化流程。