用友财务管理能手考试试试题库
用友ERP财务能手 认证手册 工资题库
用友ERP财务能手认证手册——工资用友ERP认证培训、考试管理中心工资管理应用能手练习一．判断题1、用友ERP-U8工资管理系统只提供计时工资的核算，不提供计件工资核算功能。
F2、用友ERP-U8工资管理系统仅提供以人民币作为发放工资的唯一货币。
F3、每位员工是否从工资中代扣个人所得税是由用户自由选择的。
T4、只有启用计件工资标准，才能设置计件工资方案。
T5、在工资管理系统中，不同部门的人员编码可以重复。
F6、在工资管理系统中，人员附加信息可以随时修改、删除。
F7、在工资管理系统中，相同的工资项目不能重复定义公式。
F8、计件工资方案一旦停用，便不能录入计件工资统计数据。
T9、系统提供的固定工资项目不能进行修改、删除,也不允许在计算公式中出现。
T10、工资分摊的结果可以自动生成凭证传递到总账系统。
T11、工资管理系统默认发应发合计作为个人所得税的扣税基数。
F12、工资管理系统中提供对“个人所得税扣缴申报表”中栏目的设置功能。
T13、工资业务处理完毕后，需要经过记账处理才能生成各种工资报表。
F14、人员调动功能可以在不同账套的多工资类别间进行。
F15、第一次进行工资类别汇总时，需要在工资类别中设置工资项目的计算公式。
T16、工资管理系统建账完成后，所有建账参数均不能修改。
F17、若进行数据替换的工资项目已设置了计算公式，则在重新计算时发计算公式为准。
T18、用友ERP-U8工资管理系统的数据采集功能只能在关闭所有工资类别后才能使用。
T19、只要在工资建账时选择了“是否核算计件工资”，就可以在“计件工资统计表”中输入所有员工的计件数量和单价。
F20、在工资管理系统中，不能对人员附加信息进行数据加工。
T21、工资分摊的结果可以自动自成凭证传递到总账系统。
T22、汇总工资类别不需要进行月未处理。
T23、单工资类别核算管理的新用户，其操作流程比多工资类别管理核算的企业相对简单，操作顺序基本相同。
用友nc财务考试试题(可用于关键用户培训及初级实施顾问考核)
用友NC财务考试试卷出题人：刘静波考生单位考生姓名考试成绩NC产品财务考核试题注意事项：1．本试卷适用于申请入职财务初级实施顾问相关人员和客户方关键用户。
2．答题时间为一个工作日，从09:00-17:00，满分100分，另10分加分题。
3．本试卷中所指的NC产品如无特别说明均指用友公司的用友NC57标准版。
4．答卷前，考生务必将自己所在公司、姓名记录在试卷封面中5．本试卷分为笔试与上机部分，笔试部分占分值40分，上机部分60分，另有10分加份题考核成绩为60分为及格，80分为良好，90分以上为优秀。
6．本次测试采用开卷考试，可参考各文档或课件答题，但不可抄阅其他参考人员答卷7．本次测试未满60分者公司不予转正，触犯考场纪律每次发现扣5分8．本次测试设计模块为：uap平台、会计平台、总账、固定资产、iufo网络报表笔试部分一、简答题（本题有10小题，共20分）说明：本题型共10题，每题2分，共20分。
每题仅有一个正确答案，基本答对重点即可得分，每题答案选择正确的得分；不答、错答、漏答均不得分。
1、请举例财务科目辅助核算一般涉及什么档案，并指出以上档案在系统中维护节点（2分）答：2、客户目前某公司需要启用出纳签字功能，请问该功能如何进行设置（2分）答：3、请问与固定资产相关的基础档案包括哪些，并在和节点进行维护（2分）答：4、系统中权限分为哪几个部分，请指出各部分权限之间的关系以及区别（2分）答：5、请指出总账中各功能部分主要用于何种业务处理（2分）答：6、请指出固定资产中各功能部分主要用于何种业务处理（2分）答：7、总账中结账工作检查包含哪些方面（2分）答：8、Iufo报表中，一般财务主表包括哪些，并描述出各报表之间的关系以及报表常用公式（2分）答：9、请描述清楚，总账、固定资产、报表的期初录入如何处理（2分）答：10、请举出实施方法论中各步骤以及关键性文档（2分）答：二、分析题（本题有5小题，共20分）说明：本题型共5题，每题4分，共20分。
用友财务软件培训试题.讲述
用友软件资格认证考试题（一）请考生仔细阅读如下资料及发生情况，在2个小时内完成以下各项工作：1、建立该公司2015年年度账2、进行2015年1月份账务处理3、出纳凭证必须由出纳签字4、自制资产负债表一、单位基本资料：账套参数1、账套主管：为考生姓名，必须由账套主管来进行审核和记账操作员：陈明：为会计，具有除账簿清理以外的总账模块的所有权限，且必须由她来填制凭证王丹：为出纳，主要负责现金和银行日记账并进行出纳签字等。
2、账套信息：●账套名称：双辽市职业中专●账套号： 901●账套路径：采用系统默认路径●启用会计期：2015/13、本单位信息：●单位名称：双辽市职业中专●纳税人登记号：11774、核算信息：●企业性质：工业企业●行业性质：新会计制度●账套主管：为考生姓名●客户、供应商和存货均不分类，无外币核算5、编码方案科目编码级次：42222 部门：226、数据精度：均为二位小数相关参数：只启用总账和报表系统；客户和供应商往来款项受控于总账系统核算二、基础信息资料1、凭证类别：记账凭证2、指定科目：请在会计科目界面的编缉菜单下指定现金总账科目：现金银行总账科目：银行存款3、2015年1月1日科目设置及余额如下：三、一月份发生如下经济业务：要求：将以下凭证填制完毕后，进行审核、出纳签字、记账，转账并结账。
1、1月1日向长春车辆段赊销产品一批借：应收账款—应收客户—长春车辆段 234000贷：主营业务收入 200000应交税金——应交增值税（销项税额） 34000 2、1月1日财务部发生业务招待费1500元借：管理费用——业务招待费 1500贷：现金 15003、1月1日购入松南颜料厂材料一批，价款50000元，税金8500元，款未付借：原材料 50000应交税金——应交增值税（进项税额） 8500贷：应付账款——松南颜料厂 58500 4、1月2日偿付欠北方机械厂货款15000元借：应付账款——北方机械厂 15000贷：银行存款 15000 5、1月5日采购部李宁出差借款借：其他应收款——（李宁） 1000贷：现金 10006、1月10日以银行存款支付前欠松南颜料厂货款58500元借：应付账款—应付供应商—松南颜料厂 58500贷：银行存款 585007、1月15日购入商品价值35100元，货款已付借：库存商品产品 30000应交税金—应交增值税—进项税额 5100贷：银行存款 351008、1月16日购入松南颜料厂材料一批，价款100000元，税金17000元，款未付借：原材料 100000应交税金——应交增值税（进项税额） 17000贷：应付账款——松南颜料厂 117000 9、1月20日生产领用材料一批借：生产成本产品 50000产品 50000贷：原材料 10000010、1月20日预提车间电费借：制造费用 1000贷：预提费用 100011、1月31日计提一月折旧借：管理费用折旧费- 5000制造费用 10000贷：累计折旧 1500012、1月31日计提本月部门人员工资借：管理费用—工资 56000贷：应付工资 5600013、1月31日计提本月生产人员工资借：生产成本产品 10000产品 10000贷：应付工资 2000014、1月31日计提福利费4200元借：管理费用—福利费 7840贷：应付福利费 784015、1月31日计提福利费2800元借：生产成本—A产品 1400—B产品 1400贷：应付福利费 280016、1月31日分配制造费用借：生产成本—A产品 4500—B产品 6500贷：制造费用 1100017、1月31日结转生产成本借：库存商品产品 67300产品 66500贷：生产成本产品 67300产品 6650018、1月31日结转当月产品成本借：主营业务成本 27000贷：库存商品产品 2700019、1月31日计算本月应交城建税及教育费附加。
用友考试题附带标准答案
一、判断题1、在设置凭证类别时，若将某类凭证的限制科目设为非末级科目，则在制单时，其所有下级科目都将受到同样的限制。
对2、在总账系统“期初余额”功能中，在输入科目期初余额的同时，可根据需要对会计科目进行增、删、改的操作。
错3、在总账系统中输入会计科目期初余额时，应遵循由下至上的原则，先输入下级科目余额，再输入上级科目余额。
错4、总账系统中已设定并使用的凭证类别不能删除，但可以修改其类别字。
错5、在进行科目成批复制时，源科目与目标科目的级次必须相同，且同为非末级科目。
错6、在总账系统中建立会计科目时，企业应根据经营管理需要自行设置一级科目及明细科目编码。
错7、总账系统“项目目录”设置功能中，一个项目大类只能指定一个核算科目，而一个项目核算科目可对应多个项目大类。
错8、在总账系统中录入外币业务记账凭证时，如果使用的是变动汇率，汇率栏中将显示最近一次汇率，该汇率不能修改。
错9、在总账系统中，“银行对账”功能应该与其账务处理同时启用，并于启用时输入企业银行存款日记账和银行对账单期初未达账项。
错10、在总账系统中填制记账凭证时，输入的科目编码必须在建立科目时已经定义，并且必须是总账科目编码。
错11、在总账系统中进行银行对账时，由于存在凭证不规范输入等情况，可能会造成一些特殊的已达账项未能被自动勾对出来，这时，为了保证对账彻底准确，可以通过手工对账进行调整勾销。
对12、在总账系统中，已作废的凭证不能审核，也不参与记账，在账簿查询时，查不到作废凭证的数据。
错13、在总账系统中，取消出纳凭证的签字即可由出纳自己进行也可由会计主管进行。
错14、在总账系统中填制记账凭证时，凭证一旦保存，其凭证编号和凭证类别不能再进行修改。
对15、在总账系统中定义期间损益结转自动转账分录时，若损益科目与本年利润科目都有辅助核算，则其辅助账类必须相同。
对16、在总账系统中录入会计科目期初余额时，如果某科目为外币核算科目，则必须先输入其外币余额，再输入本币余额。
用友财务考试题【精选】
用友财务考试题
用友财务考试题总账一、单选题：下列自动转账分录中，属于独立自动转账分录的是(A．制造费用结转自动转账分录B．期间损益结转自动转账分录C．销售成本结转自动转账分录D．固定资产计提折旧自动转账分录参考答案：D总账系统初始设置不包括以下哪项内容?A．单据设置B．结算方式C．会计科目D．数据权限分配参考答案：A对于使用了用友ERP总账系统的老用户来说，建立新年度账后，可以对账套中相关信息进行调整，以下哪项信息不能修改?A．会计科目B．账套启用日期C．凭证类剔D．期初余额参考答案：B在用友ERP管理系统中，以下哪个模块与总账系统之间不存在凭证传递关系?A．应收管理B．固定资产管理C．工资管理D．UF0报表参考答案：D用户可通过总账系统“个人往来账”功能对与单位内部职工发生的往来业务进行个人往来管理，但必须先在设置会计科目时将相关科目的辅动核算形式设为“个人往来”．下列科目中适合于设置为个人往来核算科目的有( )。
A．应付账款B．预付账款c．共他应收救D．应收账款参考替案：C明光公司应收款项通过总账系统核算．并进行按客户管理，则其“应收账款”科目应选择( )辅助核算方式。
A．个人往来B．部门核算C．供应商往来D．客户往来参考答案：D功能进行相应参数设置。
A凭证/填制凭证B设置／选项B设置／分类定义B账表/我的帐表参考答案：B对于总账系统“审核凭证”功能，下列说法中错误的是( )。
A．对于错误的记账凭证，可以通过计算机在凭证上标明“有错”字样B．对己审核凭证可以由审核人自己或是会计主管取消审核签字C．作废凭证不能被审核，也不能被标错D．审核人和制单人不能是同一人参考答案：B在总账系统中，用户可通过( )功能彻底删除己作废记账凭证。
A．“冲销凭证”B．“整理凭证”C．“作废凭证”D．“删除分录”参考答案：B关于总账系统记账凭证录入功能，下列说法中不正确的是( )。
A．凭证金额合计栏由计算机自动计算借方科目和贷方科目的金额合计数并显示B．对于定义了辅助核算的科目，应在输入每笔分录时，同时输入辅助核算的内容。
用友nc财务考试试题(可用于关键用户培训及初级实施顾问考核)
2、某客户本年年初新增固定资产卡片时，发现表头中选择类别为灰色，已知该单位之前并未使用过固定资产模块，该模块客户本年一月份自行启用使用。请根据截图分析可能错误原因，并给出解决办法。（2分）。该单位可以录入卡片后，保存时提示错误，请根据报错信息给出修改办法（2分）。
相关截图：
1）错误界面
2）报错信息
3）请对以上两个错误进行分析解答，并给出处理办法：
3、某客户使用过固定资产后，联查可看见已生成实时凭证，现在发现生成凭证中有科目库存现金使用错误，需要修改为银行存款，需要进行修改该凭证，但点击该凭证无法进行修改。请问该情况该如何处理，给出处理办法并说明操作步骤。（4分）
相关截图：
解答：
4、某项目有顾问初次进行报表实施，现目前提出问题，在报表计算中取数不正确，以资产负债表中货币资金项目为例，其中包括本月数与年初数，点击计算后货币资金只有20，而年初数无数据。请根据截图信息给出出现该情况的可能错误，以及解决办法。（4分）
答：
2、客户目前某公司需要启用出纳签字功能，请问该功能如何进行设置（2分）
答：
3、请问与固定资产相关的基础档案包括哪些，并在和节点进行维护（2分）
答：
4、系统中权限分为哪几个部分，请指出各部分权限之间的关系以及区别（2分）
答：
5、请指出总账中各功能部分主要用于何种业务处理（2分）
答：
6、请指出固定资产中各功能部分主要用于何种业务处理（2分）
北京世纪集团
下属子公司
河南地产公司
北京世纪集团河南商贸有限公司
下属孙公司
客户要求按以上架构建立集团系统，其中各公司模块启用uap平台、总账、固定资产、网络报表；河南地产公司与北京世纪集团东北销售公司由于11年3月份才进行收购，故该单位系统机构启用时间定为11年3月启用各模块，除以上两家公司外其他单位建账启用时间均为11年1月份。
用友财务考试题
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用友财务管理能手考试试题库（部分）-应收应付模块一、判断题1、在应付款系统中，在付款单录入界面执行单据审核后，可以直接进行核销处理，也可以在“日常处理”的“核销处理”中进行核销。
对2、在应收系统的应收冲应付的转账处理功能中，如果在转账金额中输入了数据则不能修改。
错3、在应收款系统中，手工核销及自动核销一次均可对多个客户进行核销处理。
错4、在应收款系统中，对于一付款但来说只能单向导入、导出，即不允一单据循环导入、导出。
5、在应收款系统中，应收单是记录非销售业务所形成的应收款情况的单据。
应收单的实质是一凭证。
对6、在录入一笔坏账收回的款项时，应该注意不要把该客户的其他的收款业务与该笔坏账收回业务录入到同一收款单中。
对7、在应收款系统中，系统默认的代垫费用类型为“其他应收单”。
对8、有权启动应付款系统的操作员是系统管理员和会计主管。
错9、在应付款系统中，应付和预付科目必须是有“供应商”往来且受控于应收款系统的科目，如果应付科目、预付科目按不同的供应商分别设置，则可在“控制科目设置”中设置。
错10、在应付款系统中，无论受控科目还是非受控科目，在合并分录时若自动取出的科目相同，辅助项为空，则不予合并成一条分录。
对11、应付款系统的启用期间必须等于帐套的启用期间。
错。
12、在应付款系统中期初余额录入时，单据中的科目栏目，用于输入该笔业务的入账科目，该科目可以为空。
对13、在应付款系统中，付款单据处理主要是对结算单据进行管理，包括付款单、收款单的录入、审核以及单结算单的核销。
对14、在应付款系统的应付冲应付的转账处理功能中，每次可以选择多个转入单位。
错15、在应付款系统的应付单据审核界面，可以进行应付单的增加、修改、删除等操作。
对16、在应付款系统中，只能增加应付单的类型，而发票的类型是固定的，不能修改和删除。
应付单中的“其他应付单”为系统默认类型，不能删除、修改。
对17、在应付款系统中，应付和预付科目必须是有“供应商”往来且受控于应收款系统的科目，如果应付科目、预付科目按不同的供应商分别设置，则可在“控制科目设置”中设置。
错18、在应付款系统中，同币种核销时，如果结算的金额小于付款单应付款项类型金额与预付款项类型的使用金额之和，则系统优先使用预付款项类型的金额。
错19、在应收款系统中，一次只能对一种结算单类型进行核销，即手工核销的情况下需要将收款单和付款单分开核销。
对20、在应收款系统中，如果已经计提过坏账准备，则坏账准备的全部参数将永远不能被修改。
错21、在应付款系统中，在系统启用时或者还没有进行任业务处理的情况下才允从详细核算改为简单核算；从简单核算改为详细核算随时可以进行，但要慎重。
错22、二、单选题1、在应收款系统中，可以将“应收款核算模型”设置为（D）A、月末处理B、按单据C、按客户D、详细核算2、在应收款系统中，期初数据的准备应不包括（B）A、设置结算式B、设置供应商档案C、设置客户档案D、设置存货档案3、对应收单据和收款单据进行核销时，不包括以下（B），每种情况下都分为同币种核销和异币种核销。
A、收款单的数额小于原有单据的数额。
B、在核销时使用预付款。
C、预收款大于实际结算数，余款退回。
D、收款单与原有单据完全核销。
4、在应收款系统的预收冲应收转账处理功能中，以下说确的是（D）A、红字预收款不能与红字应收单进行核销。
B、每一笔应收款的转账金额应大于其余额。
C、应收款的转账金额合计应该等于应付款的转账金额合计。
D、每一笔应收款的转账金额不能大于其余额。
5、在应收款系统中，不管是应收导出给网上银行的单据还是银行导出给应收的单据只能在（C）制单。
A、应付款系统B、网上银行C、应收款系统D、总账系统6、在应收款系统中，如果发票中同时存在红蓝记录，则核销时应先进行（B）操作A、直冲销蓝字发票B、单据的部冲销C、先核销蓝字发票D、先核销红字发票7、在应收款系统中，（A）用来记录发生销售退款时，企业开具的退付给客户的款项A、付款单B、应收单C、应付单D、收款单8、在应收款系统的制单功能中，合并制单一次可以选择多个制单类型，但至少必须选择一个制单类型，其中，可以进行合并制单的单据类型是（B）。
A、坏账处理B、转账处理C、票据处理D、核销制单9、在应收款系统中，结算单列表显示的款项类型为应收款和预收款，而款项类型为（A）的记录不允在此作为核销记录。
A、其他费用B、预付款C、应收票据D、应收款10、在应付款系统采用“简单核算”应用案下，应付款系统具有以下功能（A）A、审核采购专用发票B、查询往来明细账C、填制采购普通发票D、填制采购专用发票11、在应付款系统中，如果期初余额为预付款则应填付款单，付款单的款项类型主要包括（A）A、预付款B、应付票据C、应收款D、预收款12、在应付款系统中，不需准备以下哪项数据资料？（D）A、存货档案B、部门档案C、供应商档案D、客户档案13、在应付款系统的票据管理功能中，只能进行了（C）操作，便不能再进行其他与票据相关的处理。
A、票据计息后B、票据修改后C、票据结算后D、票据到期后14、在应付款系统中，属于预付冲销应付业务的规则是（C）。
A、要想进行红字预付款冲销红字应付款时，则选择类型为预付款单。
B、系统自动对冲的原则是对有预付款和应付款的客户进行挨个对冲。
C、当预付款小于应付款时，则该供应商最终自动冲销的金额以预付款总额为准。
D、当该供应商的预付款小于等于应付款时，则该供应商最终自动冲销的金额应以应付款总额为准15、在应付款系统中，取消操作的类型应不包括（D）A、取消转账B、取消并账C、取消核销D、取消记账16、在应收款系统中，可以将“单据审核日期依据”设置为（C）A、账套启用日期B、审核日期C、单据日期D、应收款系统启用会计期17、在应收款系统的应收冲应付的转账处理功能中，如果输入转出户及转入户的条件应单击（B）按钮。
A、全选B、过滤C、转出户D、转入户18、在应收款系统的坏账处理功能中，以下说法错误的是（D）A、坏账收回时填制的收款单不需要审核。
B、坏账收回制单不受系统选项中“向相反分类是否合并”选项控制。
C、如果使用应收余额百分比法，一年只能计提一次坏账准备。
D、本次坏账发生金额只能等于单据余额。
19、在应收款系统中，红票对冲不能实现客户的红字应收单据与其蓝字（D）与付款单之间进行对抵的操作。
A、收款单B、付款单C、应收单据D、应付单据20、在应付款系统中，业务账表应不包括（A）A、凭证汇总表B、业务总账C、业务余额表D、业务明细账21、在应收款系统的制单功能中，以下说法错误的是（C）A、系统生成的分录不允删除B、制单后可以增加、删除分录，但增加、删除的分录科目不能为受控科目C、制单后可以增加、删除分录D、可以修改旧附单据数22、在应收款系统中，坏账准备的计提法如果是应收余额百分比法，则计提比率可以在（C）修改A、坏账收回时B、计提坏账准备後C、初始设置D、计提坏账准备时23、在应付款系统中，关于制单日期，以下说法错误的是（A）A、制单日期系统默认为单据日期B、制单日期应大于等于所选单据的最大日期C、制单日期应小于等于当前系统日期D、制单日期系统默认为当前业务日期24、在应付款系统中，如果选择根据信用额度自动报警，则应继续选择的参数是（D）A、信用式B、提前天数C、折扣式D、提前比率25、在应收系统中，如果选择收款单标题记录的款项类型为应收款，则该款项用途为（D）A、形成预收款B、使用预收款C、形成应收款D、冲销应收款26、应收系统中选择结算单类型为付款单时，被核销单据列表中可以显示的记录有（B）A、蓝字发票B、红字应收单C、蓝字应收单D、付款单27、在应收款系统中，如果使用应收余额百分比法计提坏账准备，当坏账发生时不必完成以下（A）操作A、输入应收账款余额B、在“坏账发生”对话框中输入客户信息C、输入本次坏账发生金额D、打开“坏账发生”对话框28、在应收款系统中，核销时，结算单列表中款项类型为预收款的记录缺省的容为（B）A、本次结算金额等于该记录的原币金额B、本次结算金额为空C、系统将当前结算单列表中的本次结算金额合计自动分摊D、直接冲减应收款29、在应收款系统中，票据执行转出后，系统自动生成一已审核的(A)A、应收单B、付款单C、收款单D、应付单30.、在应付系统的详细核算应用案下，应付款系统的主要功能有（C）A、对应收应付票据进行记录和管理B、处理应收应付项目的付款及转账业务C、在应付项目的处理过程中生成凭证D、审核已生成的记账凭证多选题1、在应收款系统中，制单类型主要包括（ACD）A、并账制单B、收款单制单C、核销制单D、结算单制单2、在应收款系统中，如果（CD），系统自动将其差额作为利息，不能修改。
A、转出金额小于票据余额B、贴现净额小于票据余额C、背书金额大于票据余额D、贴现金额大于票据余额3、应收到处给网上银行的单据应符合以下条件（ABCD）A、该单据不能已经有从网上银行导入的标志。
B、该单据上必须有本单位银行名称C、该单据不能已经有导出到网上银行的标志D、应收系统只能导出没有审核过的单据4、在应收款系统中，结算单列表显示的是款项类型为（BC）的记录，而款项类型为其他费用的记录不允在此作为核销记录。
A、应付款B、应收款C、预收款D、预付款5、在应付款系统中，如果采用详细应用案，则应付款系统与采购系统的关系是（AC）A、采购系统向应付系统提供已结算的采购发票B、在采购系统查询应付款情况C、由应付款系统根据采购发票生成记账凭证D、由应付款系统向采购系统提供分析数据6、在应付款系统的单据设计功能中，可以对系统各主要单据的（BD）格式对象自行设计，以符合企业应用的实际需要A、单据编号B、打印页面C、单据类型D、屏幕显示界面7、如果应付款系统不与采购管理系统集成使用，则（ABC）应在应付款系统中直接记录A、采购专用发票B、采购普通发票C、应付单D、应收单8、在应付款系统中，取消操作的类型主要包括（BCD）A、取消记账B、取消转账C、取消并账D、取消核销9、在应付款系统中，录入期初余额的单据类别主要包括（BD）A、销售专用发票B、其他应付单C、其他应收单D、采购专用发票10、在应收款系统中，关于“收款单”，以下说确的是（ABCD）A、从销售系统中传入的单据不允删除B、单据的名称和类型不能修改C、已审核的单据不能修改D、已审核的单据不能删除11、在应付款系统中，删除凭证的前提条件是（ACD）A、未在总账中记账B、未核销C、未经出纳签字D、未审核12、在应收款系统中，应收冲应付的业务规则是（BCD）A、应收冲应付功能不能进行不等额对冲B、如果应收款系统采用简单核销，则该功能不能执行C、应收款的转账金额合计应该等于应付款的转账金额合计D、应收款的转账金额合计可以大于等于应付款的转账金额合计13、初次使用应付款系统时，应将启用应付款系统未处理完成的所有供应商的（AD）录入到应付款系统中A、预付账款B、应收账款C、预收账款D、应付账款14、在应付款系统中，应付款的核销式主要包括（BC）A、按单据日期B、按产品C、按单据D、按供应商15、在应收款系统中，无论做过以下任意一种操作，就不能修改坏账准备数据，只允查询。