会计稽核员岗位职责及工作制度
稽核工作岗位职责5篇
稽核工作岗位职责5篇稽核岗位职责篇1一、记账凭证稽核1、每一经济事项发生，是否按规定填制记账凭证，如有事后补制的，应查明原因。
2、会计科目及支出经济分类是否准确，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字计算是否正确。
3、转账是否合理，借贷方数字是否相符，有无转账支票单位与所附原始凭证不符的现象。
4、记账凭证所附原始凭证是否贴合规定，填写是否齐全，计算是否准确，报销审批手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。
5、记账凭证是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。
6、记账凭证的保存方法及放置地点是否妥善，凭证的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。
二、账簿稽核1、各种账簿的记载，是否与记账凭证相符；是否经过复核；银行存款、库存现金日记账是否当日清月结。
2、现金日记账收付总额，是否与库存表的当日收付金额相符。
3、各科目明细分类账总和是否与总分类账相关科目余额相符，有无遗漏。
4、各种账簿记载错误的更正划线、结转等手续，是否依照规定办理，误漏的空白账页，是否按照规定的划线方法注销，并由记账人员及主管会计人员盖章证明。
5、各种账簿的启用、移交及编制明细账目等，是否完备，是否送有关部门登记依法建账。
6、活页账页的编号及保管，是否依照规定手续办理，订本式账簿有无缺页。
7、各种借款是否及时收回或核销，异常是现金借款是否在事毕后规定期限内核销，有无长期占用现象。
8、实行会计信息化的单位，账簿的记载是否贴合会计信息化管理办法的有关规定。
9、各种账簿的保存方法及放置地点是否妥善，是否登记备忘录，是否按规定期限及手续移交给档案管理部门管理。
三、库存稽核1、检查库存现金时，是否存放库内，如有另存他处的，应立即查明原因。
库存现金有无以单据或白条抵充现象。
支票的领购、签发、保管是否贴合要求，支票印鉴的使用是否执行不相容原则，由两人共同完成，印鉴与支票是否分开存放，空白未使用支票是否齐全，作废的支票是否注销，空额支票的使用是否经有关负责人审批。
稽核会计的岗位职责
稽核会计的岗位职责稽核会计的岗位职责（通用9篇）工作职责就是工作者具体工作的内容所负的责任及达到岗位要求的标准，完成上级交付的任务。
以下是店铺为大家收集的稽核会计的岗位职责（通用9篇），希望能够帮助到大家。
稽核会计的岗位职责篇11、参与财务核算管理部战略的制定；2、制定财务核算管理部的月度周日计划；3、负责协助部门经理完成集团会计制度、财务制度及相关流程的建立和完善；4、对集团成员公司进行财务稽核，提高各公司的财务风险控制；5、对各公司资金进行稽核，保证公司的资金安全。
稽核会计的岗位职责篇2岗位职责：1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务；2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核；4、协助财会文件的准备、归档和保管；5、固定资产和低值易耗品的登记和管理；6、负责与客户账目核对，应收应付账目管理。
任职资格：1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格；2、较好的会计基础知识，有财会工作经验者，并具备一定的英语读写能力；3、熟悉现金管理及银行结算，财务软件操作；4、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力；5、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心。
稽核会计的岗位职责篇31、充分利用留言本与夜审作好沟通，负责向财务经理汇报工作。
2、复核夜审递交的营业收入日报表电脑初本，于早会前送财务经理。
3、复核餐厅等各营业点收入的准确性。
4、复核前台收入，审核房价差异，任何未授权的房价变动应上报财务经理处理。
5、检查每日的折扣、优惠等是否符合酒店要求并汇总。
6、确定所有的客人的押金已输入电脑并已入帐。
7、对夜审的营业收入日报表进行调整，作出正本8、为了保持在同行业中的龙头地位，比较分析每日报表，与同行对比，检查团队、公司、个人的信用。
9、负责餐饮帐单、各类票据、餐券的消号及控制工作。
10、完成收银员长短款报告。
稽核会计 稽核会计岗位职责优秀8篇
稽核会计稽核会计岗位职责优秀8篇稽核会计需要编制公司会计凭证、账簿、财务报表，完成日常单据录入、帐目核对，关于稽核会计的岗位职责有哪些呢？这里作者为大家分享了8篇稽核会计岗位职责，希望在稽核会计的写作这方面对您有一定的启发与帮助。
稽核会计岗位职责篇一1、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，形成经营分析报告，提出经营决策建议，及时向总经理呈报；2、保管公司财务印章及证件，根据资金收支计划和总经理的签字或授权，合理调配资金；3、组织本部门员工做好会计工作，编制总账科目汇总表，审核财务报表，及时结账；4、做好公司及部门预算、决算，控制公司现金流风险；5、做好公司内控管理，减少浪费，合理支出；6、做好税务规划并执行，收集并运用税收优惠政策，降低公司财务风险；7、做好对下级人员的招聘、培训、考核评价及管理等；8、协助领导做好其它工作。
稽核会计岗位职责篇二1、对项目日常财务工作负责，并配合集团公司的工作安排；2、负责项目公司会计核算、税务核算与申报税费；3、负责日常成本与费用报销流程审批，审核凭证资料完整性、真实性；4、预算编制与分析成本及费用、资金计划编制，每个月严格按计划、控制成本、费用；稽核会计岗位职责篇三1、固定资产领用审核、固定资产编码和核算。
2、负责固定资产的明细核算，对购置、调入内部转移租赁、封存、调出的固定资产，要督促有关部门或人员办理手续，做到账卡、物相符，按期编核校反映固定资产增减变动的会计报表。
3、监督资产的使用者使用资产的规范性。
4、计算和提取固定资产折旧。
5、会同有关部门定期对固定资产进行盘点和清查，发现盘盈、盘亏和毁损，要查明原因、弄清责任、按规定的审核权限需报批手续，及时进行帐务处理。
6、汇总当月资产管理中所有问题，通报相关人员，并给出合理建议。
稽核会计岗位职责篇四1、每月按时抄报税，按时填制申报表办理国税申报业务，负责所得税汇算清缴。
2、每月核对增值税销项税进项税；负责软件企业即征即退申报管理。
稽核会计岗位工作职责
稽核会计岗位工作职责(实用版)编制人：__审核人：__审批人：__编制单位：__编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教学心得体会、工作心得体会、学生心得体会、综合心得体会、党员心得体会、培训心得体会、军警心得体会、观后感、作文大全、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of practical materials for everyone, such as teaching experience, work experience, student experience, comprehensive experience, party member experience, training experience, military and police experience, observation and feedback, essay collection, other materials, etc. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!稽核会计岗位工作职责第1篇稽核会计岗位工作职责职责一:稽核会计岗位职责一、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，遵守国家有关财经法律、法规及集团公司财务中心制定的各项规定、办法，遵守公司的各项规章制度。
会计稽核岗位职责
会计稽核岗位职责会计稽核是财务领域的一种核对账目、审计财务报表的工作。
会计稽核人员扮演着保障公司财务安全和有效运转的重要角色。
下面是会计稽核岗位职责的详细介绍。
一、内部审计1.财务业务流程评估：评估公司财务业务流程及其运作情况，出具分析报告并提出改进意见。
2.公司内部控制制度检查：检查公司内部控制制度的把控程度，判断是否存在潜在财务风险，并提出具体改进策略。
3.财务业务成本管理：审查公司各项业务的费用发生情况、严密性及合理性，确保公司财务成本的精准控制。
二、外部审计1.财务会计账目审查：审核公司会计账目的真实性、完整性和合规性，发现并纠正财务操作中存在的偏差、错误等问题。
2.财务报表审计：审定和编制公司相关财务报表，确保财务数据的准确性和规范性。
3.财务风险管理：协助设计和实施公司财务风险管理计划，确保公司财务安全和合规运营。
三、数据分析与报表制定1.财务数据分析：进行财务数据分析，挖掘出财务经营数据背后的相关信息，并提供建议性的分析报告。
2.财务统计分析：进行财务数据的统计分析，通过建立统计模型、维护数据库等手段证明数据的可靠性。
3.报表制定及分析：参与编制公司财务报表、会计报表等，分析财务运营数据并提供相应的建议。
四、沟通和协调1.协调合作：与企业内部的其他部门和员工沟通和协调，解决财务方面的问题。
2.对内对外沟通：与公司领导、内部部门和其他合作伙伴沟通并协调工作流程，确保稽核工作的高效展开。
以上就是会计稽核的详细职责介绍，会计稽核人员是公司的重要保障人员，需要具备全面的财务知识和严谨的工作态度。
会计稽核岗位职责
会计稽核岗位职责一、岗位概述会计稽核作为一项非常重要的财务管理工作，承担着保障公司财务数据的真实、准确、完整性的责任。
会计稽核员作为财务管理的重要一环，其工作涉及到公司的财务管理、财务报告，以及公司的财务风险评估等方面。
在公司的财务管理体系中，会计稽核员扮演着非常重要的角色。
二、岗位职责1. 制定会计稽核工作计划会计稽核员需要根据公司的财务管理需要，结合公司的实际情况，制定出合理、有效的会计稽核工作计划。
这个计划需要包括有关公司内部各个部门的财务状况的稽核内容、稽核方法、稽核时间表等内容，保证财务信息的全面、准确的反映。
2. 进行会计核算的核对会计稽核员需要对公司的财务数据进行核对。
确保所有的会计核算和相关的财务数据的真实、准确。
会计稽核员还需要核对会计凭证和账簿，确保公司的会计核算工作符合会计法律法规的要求。
3. 进行财务报告的审查会计稽核员需要负责对公司的财务报告进行审查。
确保公司的财务报表的真实、完整。
审查财务报表的同时，会计稽核员还需要在审查的过程中，发现公司的财务风险，并提出相应的改进意见。
4. 进行业务流程的审计会计稽核员需要审计公司的各项业务流程，确保公司的财务数据的能够及时、准确的产生。
在审计过程中，发现存在的问题和风险，提出相关的改进意见和措施。
保证公司的业务流程安全稳定的推进。
5. 进行内部控制的审查会计稽核员需要审查公司的内部控制制度。
确保公司的内部控制制度符合公司的需要和相关的法律法规。
在审查的过程中，会计稽核员需要发现内部控制制度存在的问题和缺陷，并提出相应的改进意见和措施。
6. 进行财务风险的评估会计稽核员需要对公司的财务风险进行评估。
对公司的资金使用、投资决策和财务成本等方面进行评估。
并在评估的过程中，发现公司存在的风险，并提出相应的防范措施和改进意见。
7. 编制会计稽核报告会计稽核员需要根据自己的会计稽核工作，编制出相关的稽核报告。
报告需要包括有关财务数据的真实性、准确性、完整性的评价，以及存在的问题和缺陷，并提出相关的改进意见和措施。
会计稽核岗位职责范文（三篇）
会计稽核岗位职责范文一、岗位背景会计稽核是企业内部控制的重要组成部分，负责对企业财务活动的合法性、经济性、准确性进行审查，保证企业财务报告的真实性和完整性。
会计稽核人员需要具备扎实的会计基础知识和专业能力，以及较强的逻辑推理和问题解决能力。
本文将围绕会计稽核岗位的职责和工作内容进行详细的描述。
二、岗位职责1. 编制会计稽核工作计划：负责制定年度会计稽核计划，包括稽核对象、稽核范围、稽核方法和时间安排等，以确保会计稽核工作的全面和有效进行。
2. 开展内部控制评价：根据内部控制标准和要求，对企业内部控制制度进行评价和检查，发现存在的问题并提出改进意见，以保证企业财务活动的合法性和规范性。
3. 进行日常会计稽核：对企业各个部门的财务活动进行日常稽核，检查会计凭证的准确性和合法性，核查资金的运用和流动情况，防止内部财务风险的发生。
4. 进行财务报表稽核：对企业编制的财务报表进行全面的稽核，验证财务数据的真实性和准确性，核对各项数据的对应性和一致性，确保财务报表符合相关法律法规和会计准则的规定。
5. 确定会计违规行为：对发现的会计违规行为进行调查和分析，查明违规行为的具体情况和原因，根据公司制定的纪律和规定，提出相应的处理意见和建议。
6. 提供财务分析与建议：通过对财务数据的分析，为企业管理层提供财务决策的参考和支持，协助企业实现财务目标和战略规划。
7. 参与内外部审计工作：与内部审计和外部审计人员合作，提供必要的会计数据和资料，配合审计工作的进行，确保审计工作的顺利进行。
8. 建立会计稽核档案：负责建立完善的会计稽核档案系统，保存会计稽核的有关资料和文件，以备将来的参考和查阅。
三、工作内容详述1. 编制会计稽核工作计划会计稽核人员需要结合企业的具体情况和稽核目标，制定年度稽核计划。
首先，要明确一年内需要稽核的对象和范围，包括财务报表、会计核算、内部控制制度、财务风险等。
其次，要选择适当的稽核方法，如审阅、核对、抽样等，并安排好稽核的时间节点。
稽核工作人员管理制度
第一章总则第一条为加强本单位的内部审计工作，规范稽核工作人员的行为，提高稽核工作质量，保障会计信息真实、准确、完整，根据《中华人民共和国会计法》及国家有关法律法规，结合本单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有从事稽核工作的人员。
第三条稽核工作人员应具备良好的职业道德、专业素质和敬业精神，严格遵守国家法律法规和本制度规定。
第二章稽核岗位职责第四条稽核工作人员的主要职责如下：1. 负责对财务收支、会计凭证、账簿、报表等会计资料进行审核，确保其真实、准确、完整。
2. 对内部控制制度进行审查，发现缺陷并提出改进建议。
3. 对经济活动进行审计，确保经济活动的合规性、效益性和有效性。
4. 对内部审计报告进行跟踪落实，督促相关责任部门整改。
5. 参与编制年度审计计划，组织实施审计项目。
6. 完成领导交办的其他工作任务。
第三章稽核工作程序第五条稽核工作程序如下：1. 稽核人员接到审计任务后，应在规定时间内制定审计方案。
2. 按照审计方案，收集、整理相关资料，进行初步分析。
3. 审计过程中，对发现的问题进行记录，并提出初步处理意见。
4. 审计结束后，撰写审计报告，提出整改建议。
5. 将审计报告提交给相关领导审批，并根据审批意见进行跟踪落实。
第四章稽核工作纪律第六条稽核工作人员应遵守以下纪律：1. 严格遵守国家法律法规和本制度规定，廉洁自律，不徇私情。
2. 保守国家秘密和单位商业秘密，不得泄露审计过程中获取的信息。
3. 不得利用职务之便谋取私利，不得收受他人贿赂。
4. 不得利用稽核工作为他人谋取不正当利益。
5. 不得参与与稽核工作无关的活动，影响稽核工作质量。
第五章稽核人员管理第七条稽核人员应具备以下条件：1. 具有良好的政治素质和职业道德。
2. 具备相应的专业知识和技能。
3. 具有较强的组织协调能力和团队合作精神。
4. 身体健康，能胜任稽核工作。
第八条稽核人员的培训、考核、晋升和奖惩按照国家有关规定和本单位实际情况执行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
会计稽核员岗位职责及工作制度会计稽核工作准则：1．本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。
2．本公司稽核业务范围，定为帐务、业务、财务、总务、监验五项，除另有规定处，悉以本办法规定办理。
3．稽核人员对于所审核的事项，应负责任，必要时，并应在有关帐册簿据上签章。
4．稽核人员，除依照规定审核各单位所送凭证帐表外，并应分赴各单位实地稽察，每年稽察次数视事实需要而定。
5．稽核人员前往稽核之前，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，事前并应将各。
单位已往及检查报告详予研究以作参考。
6．稽核人员于执行任务时，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，事前并应将各。
单位已往及检查报告详予研究以作参考。
7．稽核人员有保守职务上所稽得秘密的责任，除呈报外，不得泄漏或预先透露予检查单位。
8．稽核事务如涉及其他部门时，应会同各该有关部门办理，且应做会同报告。
如遇有意见不一致时，须单独提出，与书面报告，一并呈核。
9．稽核人员对本公司各单位执行稽核事务时，如有疑问，可随时向有关单位详尽查询，并调阅帐册、表格及有关档案，必要时并得请其出具书面说明。
10．稽核人员执行工作时，除将稽核凭证（或公文）交由受稽核单位主管验明外工作态度应力求亲切，切忌傲凌或偏私。
11．稽核人员于稽核事务完妥后，就据实缮写检查报告书呈核。
稽核工作计划表帐务稽核表记帐凭证的审核或检查时，应注意下列事项1．每一交易行为发生，是否按规定填制传票，如有积压或事后补制者，应查明其原因。
2．会计科目、子目、细目有无误用，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。
3．转帐是否合理，借贷方数字是否相符。
4．应加盖的戮记编号手续是否合乎规定、齐全、确实及手续是否完备。
5．传票所附原始凭证是否合乎规定、齐全、确实及手续是否完备。
6．传票编号是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。
7．传票的保存方法及放置地点是否妥善，是否已登录日记簿或日计表。
8．传票的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。
帐簿检查时，应注意下列事项１．各种帐簿的记载，是否与传票相符应复核者，是否已复核，每日应记的帐，是否当日记载完毕。
２．现金收付日记帐收付总额，是否与库存表当日收付金额相符。
３．各科目明细分类帐户或子目之和或未销讫各笔之和是否与总分类帐各该科目之余额相等，是否按日或定期核对。
相对科目之余额是否相符，有无漏转现象。
４．各种帐簿启用、移交及编制明细帐目等，是否完备，并送该管税捐稽征机关登记。
５．各种帐簿有无经核准后而自行改订者。
６．各种帐簿记载错误的纠正划线、结转、地页等手续，是否依照规定办理，误露的空白帐页，有否划“X”形红线注销，并由记帐员及主办会计人员在“X”处盖章证明。
７．活页帐页的编号及保管，是否依照规定手续办理，订本式帐簿有无缺号。
８．旧帐簿内未用空白帐页，有无加划线或加盖“空白作废”戮记注销。
９．各种帐簿的保存方法及放置地点，是否妥善，已否登记备忘簿，帐簿的毁销，是否依照规定期限及手续办理。
库存检查时，须注意下列事项1、检查库存现金或随到随查，如在营业时间之前，应根据前一日库存中所载今日库存数目查点，如在营业时间之后应根据当现金簿中今日库存数日现款、银行存款查点，如在营业时间之内应根据前一日现金簿中今日库存数日加减本日收支检点。
支票签发数额与银行存款帐目卡是否相符，空白末使用支票是否齐全，作废部分有无办理注销。
2、现金是否存放库内，如有另存他处者，应立即查明原因。
3、库存现金有无以单据抵充现象。
4、托收未到期票据等有关库存财物，应同时检查，并得须对有关帐表、凭证单据。
5、检查库存除查点数目核对帐簿外，并应注意其处理方法及放置区域是否妥善，币券种类是否分清。
6、金库锁匙暨暗锁，密码表的掌握部门及库门的启用与库内的安全，金库放置位置等是否适当，严密办理。
7、汇出汇款寄回的收据，是否妥为保存，有无汇出多日尚未解讫的汇款。
8、内部往来帐，是否按月填制未达帐明细表，查对帐单是否依序保管。
□9、内部往来或外县市单位往来帐，是否经常核对。
10、营业日报表的记载是否与银行存款相符。
11、检查县市单位各种周转金及准备时，应注意其限额是否适当。
有无零星付款的纪录，所存现款与未转帐的单据合计数，是否与周转金、准备金相符，有无不当的垫款或已付款，而久未交货的零星支付或请购案件。
报表检查，应注意下列事项1、各种报表是否按规定期限及份数编送有无缺漏。
2、各种报表内容是否与帐簿上的记载相符。
3、数字计算是否正确，签章是否齐全。
4、报表编号、装订是否完整及符合规定。
5、报表保存方法及放置地点是否妥善。
财务稽核表财务稽核检查有价证券时，应与有关帐表核对，并注意下列事项1．购入及出售有无核准，手续是否完备2．证券种类、面值及号码，是否与帐簿记载相符。
3．债券附带的息票是否齐全，并与帐册相符。
4．本息票有无到期或是否齐全，并与帐册相符。
检查各种质押品、寄存品及其他有价值的凭证单据时，应注意其是否存放库内，并应根据开出收据的存根副本及有关帐册与库存查核者相符有无漏记，如有另存其他地点者，应查询原因并检阅其有关单据。
各种房地产契约书及其收租情况是否妥善。
总务稽核表总务人事稽核一、检查各项费用时，应注意下列事项：1．总公司各单位，各项费用支付与物品领用是否已依规定呈核准许核销。
2．各县市单位的费用，是否在预算范围内，或经核准的范围内检支，是否有浪费或业务上无需要的开支，各项费用的列支是否照规定办理。
3．各种单据是否齐全及手续是否完备。
二、检查储藏物品，应注意下列事项：1．储藏物品的种类、数量、价格是否与帐簿、（册、卡）记载相符，有无遗漏或短少。
2．储藏物品的保管是否妥善。
3．储藏物品的质量、规格是否与购案相符。
4．领物凭证，是否均经有关人员签章始行核发。
5．已领物品未转账者，与储藏物品合计表，是否与帐面存量相符。
6．有无损坏待废物品，帐簿是否注明，所存应报废物品，数量是否与帐簿记载相符三、检查交通运输及设备登记卡附项设备登记卡时，应注意下列事项：1．各种登记卡的设置登记及排列，是否依照规定随到随办。
2．各种登记卡的记载是否下正确详明。
3．核对财物有关的登记簿、备查簿、是否有未设登记卡或漏编号、漏记帐的财物。
4．登记卡是否登记有关折旧、修理、添建及转移事项。
5．检查人员如认为必要时，得依据登记卡或财务登记有关帐簿，实地盘点或抽查盘点，相互核对。
四、营业用品器具是否编与设簿登记并查点是否齐全，各种印章的保管是否妥善。
五、人事检查应注意下列事项：1．各单位办事人员每日是否按照规定时间办公，并在签到簿上签到及有无迟到早退现象。
2．各单位办事人员对于顾客是否竭诚招待，有无稍有怠慢现象。
3．各单位目前业务繁简与现有人员的工作分配是否相符，有无应增、应减现象。
4．各单位办事人员对本身所担任的职务是否胜任适当，有无能力优异，表现特优者，或办事颓废及品性不佳，且染有不良嗜好者。
5．各单位人员于上班时间中，其仪表，态度、变吐是否逾超公司的规定。
6．职员身份保证书，是否齐全，保证人是否已作好对保工作，并对保证人资产价值评估，且是否阅览行政机关资料核对。
非经常性实地对帐报告单单位名称：报告日期：年月日复核单位核对资料提记录主管人员供人员注：本表一式三份由对帐人共同填写，于核对后当日提出，主管应于当日先将二、三联寄呈营业部及稽核组，最迟不得超过稽核次日。
实地对帐单经理业务主任对帐人填单注：本单只作证明用，收款应凭原始凭证。
本单可催收对贱时应附原凭证。
未收收据检查报告表受检查部门 检查日期 年 月 日受检单位主管： 科长： 受检查人： 单位主管： 会计处： 检查人：收款收据领用单领用单位： 年 月 日 第 号 主管 科长 填单* 预计收款日距收据需要日期不得超过三日存货盘点与帐面调节表年 月 日 页次：第一联：会计科第二联：主管物资料自存存货盘点单第一联：会计科第二联：主管物资科第三联：贴于物资存放位置注：本单位事先编号，以利控制盘存单单位名称：盘点时间：编号：财产类别：存放地点：盘点人签章节保管人签章实存帐存对比表年月日单位名称：会计人员签单稽核人签章现金盘点报告表年月日单位名称：盘点人签章出纳员签章结算款核对登记表年月日负责人签章制表人签章XX公司银行存款余额调节表户口：帐号：年月日盘点人员编组表盘点日期：年月日结存调整表经营部门：年月日 NO。
核准：复核：制表：一式二联：①财务部门经管部门（白色）②财务部门经管部门财务部门（红色）说明：①本表由财务部门帐务员填制，由其主管复核．②盘点工作开始前，帐务必须调整时，才编制本表．盘点统计表经管部门：年月日复盘人：会点人；盘点人：一式二联：①财务部门经管部门（白色）②财务部门经管部门财务部门（红色）说明：①盘点时，由盘点人点数秤重，由会点人填记．②同一物品堆置不同地方或分次点计时，依数量栏内逐一列计，事后再加以合计．③由会点人签章（复写），再送盘点及其主管（复盘人）签认．④盘点人应将盘点统计数量，转记入盘存表盘存表经管部门：年月日 NO。
主管： 会点：主管： 盘点：一式二联：①财务部门 经管部门（白色）②财务部门 经管部门 财务部门（红色）说明：①存货外资产由经管部门填记帐载数量。
存货不必先填帐数量。
②实际盘存数量，由会点人填记，并计算其差异数，填记入差异数栏。
③存货由盘点统计表转记实际盘点数量，然后列记帐载数量并求出差异数。
④差异说明由经管部门填注，财务抽点通知单盘点盈亏报告表一式三联：（1）财务部门经管部门财务部门总经理经管部门（白色）（2）财务部门经管部门财务部门总经理财务部门（红色）（3）财务部门经管部门财务部门总经理总经理室（黄色）现金盘点报告票据经管部门：年月日 NO。
一式三联：（1）财务部门经管部门财务部门总经理经管部门（白色）（2）财务部门经管部门财务部门总经理财务部门（红色）（3）财务部门经管部门财务部门总经理总经理室（黄色）说明：1、适用盘点项目：股票、公债、金融票券。
2、用途：①财务部门与经管部门共同盘点及共同签订。
②经管部门说明差异原因及拟处理对策呈核。
现金盘点报告表年月日核准：复核：盘点人：稽核报告表稽核人员董事长：总经理：总稽核制表。