会计电算化用友软件使用教程
会计电算化用友软件使用教程
会计电算化用友软件使用教程第二章安装用友软件1、安装财务软件前应先安装MSSQL2000或MSDE2000。
数据库的支持安装MSDE2000公司MSDE2000RelA文件夹，双击etup.e某e进行默认安装。
2、安装用友通10.2管理软件（1）运行用友通标准版etup.e某e(安装类型是全部安装)3、显示（1）桌面上有系统管理和用友通图标；（2）任务栏上有数据库运行标志。
（电脑主机箱带一个绿色三角的符号）第二讲建账（系统管理）1、账套管理在系统中，可以为多个企业（或企业内多个独立核算的部门）分别建账。
用友软件中最多允许建立999套账。
不同的账套数据之间彼此独立，没有丝毫关联。
账套管理功能一般包括账套的建立、修改、引入和输出等。
2、年度账管理年度账与账套是两个不同的概念，一个账套中包含了企业所有的数据。
账套是由年度账组成的。
把企业数据按年度划分，称为年度账。
用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以存放不同年度的年度账。
这样，对不同核算单位，同一单位不同时期的数据，就可以方便地进行操作。
年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据等。
输出和引入即通常所指的数据的备份和恢复。
输出账套功能是指将所选的账套数据做一个备份。
引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中。
3、操作员及其权限管理为了保证系统及数据的安全与保密，系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理功能。
通过对系统操作分工和权限的集中管理功能。
通过对系统操作分工和权限的管理，一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面对系统所含的各个模块的操作进行协调，以保证各负其责。
操作员管理包括操作员的增加、修改、删除等操作。
操作员权限的管理包括操作员权限的增加、修改、删除等操作。
系统管理员与账套主管1、单位账：系统管理员（admin）管理该系统中所有的账套。
以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出；指定账套主管；设置和修改用户的密码及其权限等。
会计电算化用友软件操作流程精
06.
会计电算化用 友软件常见问 题与解决方案
单击添加章节标题内容
01
会计电算化用友软件概述
02
软件介绍
用友软件的发展历程 用友软件的功能模块 用友软件的优缺点 用友软件的市场份额
软件功能
账务处理：提供凭证录入、审核、过账、结转损益等账务处理功能。 报表生成：根据账务数据自动生成资产负债表、利润表等财务报表。 工资管理：提供工资录入、计算、发放等功能，支持多种工资核算方式。 进销存管理：提供采购、销售、库存等进销存管理功能，实现业务流程一体化。
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会计电算化用友软件操作流程
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目录
01.
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02.
会计电算化用 友软件概述
03.
会计电算化用 友软件操作流 程
04.
会计电算化用 友软件报表生 成与分析
05.
会计电算化用 友软件数据备 份与恢复
软件特点
高度集成性：实现财务、供应链、生产等环节的全面自动化 易用性：界面友好，操作简单，降低学习成本 安全性：多重加密和安全措施，确保数据安全 高效性：快速处理大量数据，提高工作效率
会计电算化用友软件操作流程
03
建立账套
进入用友软件系统，选择“新建 账套”选项。
确定账套启用时间，并设置操作 员及权限。
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输入账套名称、公司名称、行业 类型等信息，并选择会计科目体 系。
完成账套建立，并备份数据。
初始化设置
建立账套：为软 件使用建立一个 独立的数据库系 统
会计电算化用友U8操作教程较全课件
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会计电算化
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（ 4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面，如图1-4所示。
图1-4 U8管理软件安装-选择目的地位置界面
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会计电算化
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（5）选择安装程序安装文件的文件夹，可以单击【浏览】修改安装路径和文件夹，单击【下一步】进入“选择安装类型”界面，如图1-5所示。
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会计电算化
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模块二 建立企业的核算体系 2.1 建立账套：
蓝梦有限公司(简称蓝梦公司，账套号666)，账套启用日期：2010年1月；地址：北京学院路甲2号；法人代表：郑和平；联系电话及传真：58581177；电子邮件：master@；税号：1177； 该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。
核算类型： 企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目
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会计电算化
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模块二 建立企业的核算体系 2.1 建立账套：
基础信息： 无存货分类;无客户分类；无供应商分类；无外币核算
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会计电算化
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模块二 建立企业的核算体系 2.1 建立账套：
分类编码方案：将会计科目编码级次设置为4、2、2、2，其它编码级次使用默认值
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会计电算化
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模块三 系统初始化——基础信息设置 表2 职员档案
编号 职员姓名 所属部门 职员属性 301 黄建国 制作部 部门经理 302 孔俊杰 制作部 开发主管 303 冯结 制作部 开发主管 401 李斯奇 市场部 部门经理 402 付海涛 市场部 销售 403 梅眉 市场部 市场推广
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会计电算化
用友会计电算化步骤
用友会计电算化步骤1. 打开系统处理软件——点击注册系统——再按确定健2. 点击权限中的用户——增加用户——选定相应的角色和角色名称3. 点击账套中的建立——填写账套号、账套名称，账套路每径、启用日期，不用勾是否集团账套——点击下一步——单位名称——下一步——账套主管应为本单位账套主管——下一步——4. 分类编码方案(保存—退出)——数据精度定义(确定)——系统启用(单击总账—时间为该年度的1月1日)——退出5. 点击系统管理中的权限——对出纳人员进行权限设置(出纳签字、银行对账)——对会计人员进行权限设置(凭证处理中的填制凭证、期末、账表、UFO报表)——退出6. 打开企业门户——操作员主管、操作时间当年的期末——点击确定7. 点击总账——设置(会计科目)——编辑中的指定科目——现金总账科目(库存现金)——银行总账科目(银行存款)——确定——再点击增加-增加新科目8. 点击期初余额录入——再单去试算——退出9. 凭证类别——选定收、付、转(确定)——退出10. 结算方式——点击增加按钮增加支票、现金支票、转账支票——退出11. 选项——凭证——出纳凭证必须由出纳签字——编辑——确定12. 退出总账——重注册——操作员会计操作时间期末——打开总账——系统菜单-凭证-填制凭证——正确选择凭证字和制单日期——退出—重注册——操作员出纳操作日期期末——打开总账——凭证出纳签字——退出—重注册——操作员账套主管操作日期期末——打开总账——凭证-凭证审核——记账——退出13. 审核、记账、结账：一月份：重注册——操作员-操作日期期初——记账——退出——重注册——操作员会计——期末-转账定义-期间损益——转账生成(保存)——退出——重注册——操作员账套主管——凭证审核——记账——结账14. 二月份类同一月份：15. 三月份：重注册——操作员账套主管日期期末——记账——退出——重注册——-操作员会计——期末——转账定义——期间损益——转账生成(保存)——退出——重注册——操作员账套主管日期期末——凭证审核——记账16. 查账操作员账套主管不变：打开UFO报表——设置UFO报表的格式并保存到相应的文件夹17. 同时打开总账——账表(科目账-总账)分别查找需要找的科目余额把相应的数值填入报表中——退出18. 银行对账：重注册——操作员出纳日期期末——打开总账——出纳——银行对账-银行对账期初录入(注：启用日期一般为对账月份的月初)-填制调节前余额-点击对账单期初未达项-增加(只填不定期对账前几个月的账即可，不用输入当月的)——调整后余额平衡即可——退出——点击银行对账单——输入三月份的银行对账即可——退出——再点击银行对账(进入之后点击左上角的对账，全部数据对账好后即可退出)——再点击核销银行账——确定——退出19. 重注册——操作员会计日期期末——打开UFO报表——新建报表模块——点击菜单栏上的格式-报表模块-所在行业(新会计制度科目)-财务报表(资产负债表或利润表)——保存到相应的文件夹里20. 整账套已完成。
(完整版)会计电算化用友T3软件操作步骤
实用标准文案1.系统初始化1.1系统管理系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。
具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。
1.1.1 启动与注系统管理例 1-1以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。
操作步骤(1) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。
(2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。
(3) 输入用户名：admin；密码：（空）。
如图1-1所示。
图1-1 注册系统管理(4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。
1.1.2 建立企业核算账套例 1-2建立账套。
(1) 账套信息账套号：800；账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2) 单位信息单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司。
(3) 核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目。
(4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5) 分类编码方案科目编码级次：4222其他：默认(6) 数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7) 系统启用“总账”模块的启用日期为“2011年1月1日”。
操作步骤(1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。
(2) 输入账套信息，如图1-2所示。
图1-2 创建账套-账套信息(3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息。
如图1-3所示。
图1-3 创建账套-单位信息(4) 单击“下一步”按钮，输入核算类型。
如图1-4所示。
图1-4 创建账套-核算类型(5) 单击“下一步”按钮，确定基础信息，如图1-5所示。
会计电算化软件应用操作步骤详解
会计电算化软件应用操作步骤一、启动系统治理：执行“开始〞—“程序〞—“用友ERP-U8”—“系统效劳〞—“系统治理〞命令，进进“用友ERP-U8〖系统治理〗〞窗口。
2.登录系统治理以系统治理员Admin的身分注册系统治理。
执行“系统〞—“注册〞命令，翻开“注册〖系统治理〗〞对话框。
3.增加操作员执行“权限〞—“用户〞命令，进进“用户治理〞窗口单击工具栏中的“增加〞按钮，翻开“增加用户〞对话框。
按表中所示资料输进用户。
4.建立账套执行“账套〞—“建立〞命令，翻开“创立账套〞对话框。
输进账套信息5.财务分工执行“权限〞—“权限〞命令，进进“操作员权限〞窗口。
二、根底档案设置以主管“李力〞的身份注册1.启动企业门户2.进行根底设置；3.设置部门档案；4.设置职员档案；5.设置客户分类；6.设置需求商分类；7.地区分类；8.设置客户档案；9.设置需求商档案；三、总账系统初始设置的具体应用以主管“李力〞的身份〔一〕启动与注册〔进进总账〕〔二〕设置总账操纵参数〔三〕设置根底数据1.建立会计科目—增加明细会计科目、修改、删除会计科目建立会计科目—指定会计科目〔要是不指定，出纳无法签字〕2.设置凭证类不3.工程名目设置工程名目—定义工程大类、指定核算科目、工程分类定义、定义工程名目〔四〕输进期初余额1.输进总账期初余额2.输进〔五〕数据权限分配四、总账系统日常业务处理以会计“赵军〞的身份注册进进总账系统〔一〕凭证治理1.填制凭证；查询凭证；修改凭证；冲销凭证；删除凭证；作废凭证；整理凭证2.出纳签字(以出纳“王红〞的身份重新注册总账系统)3.审核凭证(以主管“李力〞的身份重新注册总账系统)4.凭证记账5.取消记账(需要才做：激活“恢复记账前状态〞菜单)在总账初始窗口，执行“期末〞—“对账〞命令，进进“对账〞窗口。
按Ctrl+H键，弹出“恢复记账前状态功能己被激活〞信息讲明框。
单击“确定〞按钮，单击“退出〞按钮。
会计电算化用友软件操作流程讲解
会计电算化用友软件操作流程讲解一、基础设置1.创建账套：打开用友软件，选择“账套管理”功能模块，点击“新建”按钮，按照系统提示填写账套信息，包括账套名称、期间设置、会计核算体系等。
2.设置核算项目：点击“科目设置”功能模块，根据企业的实际情况设置会计科目，包括资产、负债、共同、权益、成本、损益等科目。
二、日常操作1.录入凭证：点击“会计凭证录入”功能模块，选择“新增”按钮，按照凭证模板填写凭证信息，包括凭证日期、摘要、科目编码和金额等。
2. 复制凭证：使用快捷键Ctrl+C复制凭证，然后使用快捷键Ctrl+V粘贴凭证，用于同一科目相同金额的凭证录入。
3.删除凭证：选中要删除的凭证，点击右键，选择“删除”菜单，系统会提示确认操作，点击“是”即可删除该凭证。
4.查询和修改凭证：点击“凭证查询”功能模块，按照凭证号、凭证日期等查询条件进行凭证查询，选中要修改的凭证，双击进入修改界面修改凭证内容。
三、报表查询1.查询余额：点击“科目余额查询”功能模块，选择查询条件（如会计期间、科目编码），系统会列出相应科目的期初余额、借方发生额、贷方发生额和期末余额等信息。
2.查询总账：点击“总账查询”功能模块，选择查询条件（如会计期间、科目编码），系统会列出相应科目在不同期间的借贷发生额、余额等信息。
3.查询明细账：点击“明细账查询”功能模块，选择查询条件（如会计期间、科目编码），系统会列出相应科目在不同期间的单笔明细发生额、余额等信息。
四、报表输出1.打印报表：选择需要打印的报表，点击右键，选择“打印”菜单，系统会自动弹出打印设置对话框，设置好打印机和打印份数等参数后，点击“确定”即可打印报表。
2. 导出报表：选择需要导出的报表，点击右键，选择“导出Excel”或“导出PDF”菜单，系统会将报表导出为Excel或PDF格式的文件，可进行保存或其他操作。
五、财务报告1.编制报表：点击“财务报表编制”功能模块，选择需要编制的财务报表，系统会自动生成财务报表并显示在界面上。
用友软件操作流程
用友软件操作流程用友软件操作流程是指使用用友软件进行日常工作或业务处理的步骤和方法。
下面是一个简单的用友软件操作流程。
1. 登录系统首先，打开用友软件，在登录界面输入用户名和密码，并选择正确的数据库。
点击登录按钮，进入系统操作界面。
2. 选择模块根据需要，从系统主界面上选择相应的模块，如财务、人事、采购、销售等。
点击模块图标，进入该模块的操作界面。
3. 功能选择在模块操作界面上，选择要执行的具体功能，如新增、查询、修改等。
点击相应的按钮或链接，进入功能操作界面。
4. 填写信息进入功能操作界面后，根据系统要求或业务需要，填写相应的信息。
如在财务模块的报销功能中，填写报销金额、报销事由、报销人等信息。
5. 保存和提交在填写完信息后，点击保存按钮，将信息保存至系统中。
如果需要提交信息，点击提交按钮，系统会进行相应的校验和流程控制。
6. 查询和修改在功能操作界面上，可以进行信息的查询和修改。
点击相应的查询按钮或链接，填写查询条件，系统会按条件查询相关信息。
点击修改按钮，可以修改已保存的信息。
7. 报表和导出在模块操作界面上，通常会提供相应的报表和导出功能。
点击报表按钮或链接，选择要生成的报表，系统会按要求生成相应的报表。
点击导出按钮，将相应的信息导出至Excel等文件。
8. 注销和退出在使用完用友软件后，要及时注销或退出系统。
点击注销按钮，系统会关闭当前用户的会话，但不会退出软件。
点击退出按钮，系统会关闭当前用户的会话，并退出软件。
以上就是一个简单的用友软件操作流程。
根据不同的工作岗位和业务需求，实际操作流程还可能会有所不同。
但总的来说，用友软件的操作流程基本都遵循以上的步骤。
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会计电算化用友软件使用教程第二章安装用友软件1、安装财务软件前应先安装MS SQL2000或MSDE2000。
数据库的支持安装MSDE2000公司MSDE2000RelA文件夹，双击setup.exe进行默认安装。
2、安装用友通10.2管理软件（1）运行用友通标准版setup.exe(安装类型是全部安装)3、显示（1）桌面上有系统管理和用友通图标；（2）任务栏上有数据库运行标志。
（电脑主机箱带一个绿色三角的符号）第二讲建账（系统管理）会计信息系统本身是由多个子系统组成，各个子系统服务于企业的不同层面，为不同的管理需要服务。
子系统本身既具有相对独立的功能，彼此之间又具有紧密的联系，它们共用一个企业数据库，拥有公共的基础信息相同的账套和年度账，为实现企业财务、业务的一体化管理，为各个子系统提供了一个公共平台，用于对整个系统的公共任务进行统一管理。
一、功能1、账套管理在系统中，可以为多个企业（或企业内多个独立核算的部门）分别建账。
用友软件中最多允许建立999套账。
不同的账套数据之间彼此独立，没有丝毫关联。
账套管理功能一般包括账套的建立、修改、引入和输出等。
2、年度账管理年度账与账套是两个不同的概念，一个账套中包含了企业所有的数据。
账套是由年度账组成的。
把企业数据按年度划分，称为年度账。
用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以存放不同年度的年度账。
这样，对不同核算单位，同一单位不同时期的数据，就可以方便地进行操作。
年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据等。
输出和引入即通常所指的数据的备份和恢复。
输出账套功能是指将所选的账套数据做一个备份。
引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中。
3、操作员及其权限管理为了保证系统及数据的安全与保密，系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理功能。
通过对系统操作分工和权限的集中管理功能。
通过对系统操作分工和权限的管理，一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面对系统所含的各个模块的操作进行协调，以保证各负其责。
操作员管理包括操作员的增加、修改、删除等操作。
操作员权限的管理包括操作员权限的增加、修改、删除等操作。
系统管理员与账套主管1、单位账：系统管理员（admin）管理该系统中所有的账套。
以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出；指定账套主管；设置和修改用户的密码及其权限等。
2、年度账：账套主管负责所选账套的维护工作。
主要包括对所选账套参数进行修改，对年度账的管理（包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据），以及该账套操作员权限的设置。
二、建账（一）建账步骤启动系统管理桌面双击图标Admin注册系统：注册，密码由空更改为“admin”增加操作员权限：操作员（3人）建立账套（1）账套信息账套号、账套名称、账套路径、启用会计期（2）单位信息单位名称、单位地址、法人代表、邮政编码、税号（3）核算类型记账本位币、企业类型、行业性质、账套主管（4）基础信息是否建立账套（5）分类编码方案科目编码（6）数据精度存货数量、单价小数位系统启用启用总账、工资管理统、启用时间为2009-12-01（二）操作1、增加操作员（忘记密码与修改功能：注销当前操作员）账套主管：李增花会计：会计出纳：孙晔注意：只有系统管理员用户才有权限设置操作员。
操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。
设置操作员口令时，为保密起见，输入的口令字以“*”号在屏幕上显示。
操作员口令可以自设，也可操作员初始设置。
所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。
2、建立账套（识别三项功能）（1）账套信息注意：启用会计期不能大于系统日期。
（2）单位信息（3）核算类型（4）基础信息（5）分类编码方案（6）数据精度系统启用存货数量、单价小数位启用总账、工资管理统，启用时间为2009-12-013、账套启用注销——注册，用户名是编号而不是姓名。
注意：用户创建一个新账套后，自动进入系统启用界面，用户可以一气呵成的完成创建账套和系统启用。
或者由账套主管[系统管理-账套–启用]进入，进行系统启用的设置。
建账后，只有有启用和修改账套权限。
4、增加操作员权限提示：以账套主管身份设置本账套权限。
账套主管有账套所有权限。
账套主管：李培花全部权限（有审核权限）会计：会计没有审核权限和出纳签字权限（制单权限）出纳：孙晔现金管理权限、总账中出纳签字查询凭证（现金管理，出纳签字）注意：由于在建立账套时已设定“李培花”为账套主管，此处无需再设置。
账套主管自动拥有该账套的所有权限。
拥有不同权限的操作员进入系统，所看到的系统界面及可操作的功能是不同的。
通过第二讲讲解了建账，熟悉建账的操作。
第三讲总账管理一、参数设置以账套主管身份注册，点击“基础设置—基础档案初始化”（一）部门档案企业管理部、人力资源部、财务部、销售部、供应部及生产车间、生产车间共设3个分厂：生产车间一分厂：负责机械加工，包括车、错落有钳、铣、刨等工艺过程，是主要的投料分厂二分厂：负责表面加工，油滚处理三分厂：负责装配组装，耗用自制半成品，外购电机及紧固件（二）职员档案以账套主管身份注册，基础设置-职员档案。
（三）项目档案基础设置_财务_项目目录1、增加_现金流量项目、一般企业准则2、增加项目分类06 现金流量内部增减601现金流入602现金流出3、增加项目目录——点击维护25现金流量内部流入0601流入26现金流量内部流出0602流出基础设置——财务——项目目录（弹出项目档案的对话框）——点击增加（弹出的对话框）选择“现金流量项目”，再选“一般企业（新准则）”——完成单选“项目分类定义”——右边出现“分类编码”：输入“06”和“分类名称”：输入“现金流量内部增减”——确定在下面点增加，在06下面再增加两个0601 现金流入和0602现金流出选择“项目目录”——维护——增加（输入25现金流入0601 流入；再输入26 现金流出0602 流出）（四）供应商分类及供应商档案1、分类：01原料；02辅料往来单位_应商分类菜单“基础分类”——往来单位——供应商分类（编码：01名称：原料；点保存）（编码：02 名称：辅料；点保存）选中原料，点增加填写信息，保存选中辅料，点增加填写信息，保存（五）客户分类1、分类1本地2外地2、录入档案外地中熙公司基础设置——往来单位——客户分类基础设置——往来单位——客户档案（六）设置凭证类别基础设置——财务——凭证类别（七）设置结算方式基础设置——收付结算——结算方式（结算方式编码是一位数；结算方式名称：现金支票、转账支票、汇兑共三种；在票据管理标志后面要打上对勾）（八）科目设置2009 年12月初账户余额1、辅助项目设置（1）指定会计科目（现金总账、银行总账、现金流量）指定会计科目是指定出纳的专管科目。
只有指定科目后，才能执行出纳签字，从页实现现金、银行管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。
指定的现金流量科目供UFO 出现金流量表时取数函数使用，所以在录入凭证时，对指定的现金流量科目系统自动弹出窗口要求您指定当前录入分录的现金流量项目。
基础设置——财务——会计科目（打开会计科目的窗口）编辑——指定科目（打开指定科目的对话框）选择“现金总账科目”——库存现金；选择“银行总账科目”——银行存款；选择“现金流量科目”——库存现金、银行存款、其他货币资金（2）客户往来与供应商往来应收账款和应付账款打开会计科目窗口：找到应收账款，点击“修改”，打开“修改”的窗口，再点击下面的“修改”——辅助核算——客户往来；受控系统内选择空白点“负债”标签——应收账款——修改——修改——辅助核算（供应商往来）——受控系统（选择空白）——确定，点退出2、新增明细科目基础设置——财务——会计科目（在“全部”标签里找到应收票据，选择的目的是看一下前面的编码是1121，是增加的时候先要输入编码）——增加（输入编码112101，中文名称）（九）期初余额录入（1）执行“设置”——期初余额命令，进入“期初余额录入”窗口。
（2）直接输入末级科目（底色为白色）的累计发生客和期初余额，上级科目的累计发生额和期初余额自动填列。
（3）设置了辅助核算的科目底色显示为兰色，其累计发生额可直接输入，但期初余额的录入要到相应的辅助账中进行。
计算方法进：双击设置了辅助核算属性的科目的期初余额栏，进入相应的辅助账窗口，按明细输入每笔业务的金额，完成后单击“退出”按钮，辅助账余额自动带到总账。
（4）输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”对话框。
（5）若期初余额不平衡，则修改期初余额；若期初余额试算平衡，单击“退出”按钮。
注意：期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。
已经记过账，则不能再输入，修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能。
总账——设置——期初余额（十）备份1、D 区新建文件夹：数据备份-2009.12.21期初余额2、退出用友通3、以系统管理员注册，账套——备份三、日常业务处理实训内容：1、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账2、出纳管理3、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账实训要求1、以“会计”的身份进行填制凭证，凭证查询操作、记账、账簿查询操作。
2、以“孙晔”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。
3、以“李培花”的身份进行审核。
[实训资料]87笔业务（一）填制凭证提示：先根据发生的经济业务填制或取得原始凭证。
（1）12月2日，经审批后，出纳领取现金支票并在“支票领用簿”上登记详细信息，出纳签发现金支票，经印签保管人员盖章后向银行提取现金4000.00元。
目的：正常填制，现金流量，结算方式选择、支票登记簿。
注意：采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期。
凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。
正文中不同选择摘要可以相同也可以不同，但不能为空。
每行摘要将随相应的会计科目在明细账、日记账中出现。
科目编码必须是末级的科目编码。
金额不能为“零”；红字以“一”号表示。
可按“=”键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置。