财务决算报告范文
财务决算分析报告范文(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在对XX年度公司的财务状况和经营成果进行全面、系统的分析，以评估公司的经营状况、财务风险和盈利能力。
通过对财务数据的深入分析，为公司的战略决策提供依据。
二、公司概况XX公司成立于20XX年，主要从事XX行业的生产经营活动。
经过多年的发展，公司已形成了一定的市场份额和品牌影响力。
本年度，公司实现营业收入XX亿元，同比增长XX%；净利润XX亿元，同比增长XX%。
三、财务决算分析1. 营业收入分析（1）营业收入构成分析本年度公司营业收入由主营业务收入和其他业务收入两部分构成。
其中，主营业务收入为XX亿元，同比增长XX%；其他业务收入为XX亿元，同比增长XX%。
主营业务收入占比达到XX%，表明公司主营业务收入是公司收入的主要来源。
（2）产品销售情况分析本年度，公司主要产品销售情况良好，其中XX产品销售收入为XX亿元，同比增长XX%；XX产品销售收入为XX亿元，同比增长XX%。
产品销售收入的增长主要得益于市场需求增加和公司产品结构的优化。
2. 营业成本分析（1）营业成本构成分析本年度公司营业成本由原材料成本、人工成本、制造费用和销售费用四部分构成。
其中，原材料成本为XX亿元，同比增长XX%；人工成本为XX亿元，同比增长XX%；制造费用为XX亿元，同比增长XX%；销售费用为XX亿元，同比增长XX%。
原材料成本和人工成本占比较高，是公司营业成本的主要构成部分。
（2）成本控制情况分析本年度，公司通过加强采购管理、优化生产流程和提升员工素质等措施，有效控制了营业成本。
原材料成本同比下降XX%，人工成本同比下降XX%，制造费用同比下降XX%，销售费用同比下降XX%。
3. 利润分析（1）营业利润分析本年度公司营业利润为XX亿元，同比增长XX%。
营业利润的增长主要得益于主营业务收入的增长和营业成本的下降。
（2）净利润分析本年度公司净利润为XX亿元，同比增长XX%。
净利润的增长主要得益于营业利润的增长和投资收益的增加。
财务决算报告范文
财务决算报告范⽂财务决算报告范⽂1 受董事会委托，我向股东⼤会作20xx年度财务决算报告,本报告所涉及的财务数据已经***会计师事务所审计验证, 并出具了⽆保留意见审计报告***号，审计报告认为：财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重⼤⽅⾯公允地反映了公司20xx年12⽉31⽇的财务状况以及20xx年的经营成果和现⾦流量。
⼀、企业⽣产经营的基本情况 20xx年是公司发展的重要⼀年，在产权治理⽅⾯，公司顺利地与控股股东进⾏了资产重组及业务合并事宜，实现了资产、业务、⼈员、财务的完全独⽴，成功地进⾏了股份制改造及增资业务，顺利地向证券会提交了IPO材料申报⼯作，公司机构设置及内控制度趋于完善，公司治理结构逐步成熟；在⽣产经营⽅⾯，产能⼤幅增加，销售市场加速拓宽，⽣产成本⼤幅下降，经济效益和社会贡献⼤幅上升；在品牌形象建设⽅⾯，成绩也是⾮常显著，本年度公司获得***奖。
全年⽣产产品***吨，⽐上年增加了51.87%；全年实现销售产品达***吨，⽐上年增加了37.03%；实现营业收⼊***万元，较去年同期增加了25.38%；实现⽑利10345.17万元，较上年同期增加了32.25%；实现利润总额7484.88万元，较上年同期增加30.86%；全年营业收⼊、产量、销量、利润、出⼝创汇、税⾦等多项主要财务指标均创历史新⾼，⽐上年实现了跳跃性发展。
⼆、财务收⽀情况 1、产销情况 （1）产量连破历史记录，全年通过技术改造，产量⽐上年⼤幅增长51.87%；（2）因中⽯化市场的打开，销售⼤幅上升，全年产品销售基本处于供不应求的局⾯，全年出⼝创汇867.24万美元，⽐上年406.92万美元增长了113.12%；（3）公司⽑利率逐年增加，全年达到60.27%，⽐上年57.14%增加了3.13%，主要原因是因技术进步及⼯艺改造，产品⽣产成本有较⼤幅度下降。
（1）20xx年9⽉份始，公司开始缴纳江西省地⽅教育费附加，20xx年12⽉始，开始缴纳中央教育费附加及城市建设维护税，以上税率分别为应交增值税的2%、3%、7%； （2）销售费⽤的增加与销量的增加⽐例基本⼀致； （3）管理费⽤⽐上年增加了59.72%，主要是⼈⼯费（⼈员⼯资、五险⼀⾦）的较⼤增长，以及新增⽆形资产的摊销的⼤幅增加所致； （4）财务费⽤的较⼤下降主要系全年贷款期限的减少及利息收⼊的增加；（5）公司对应收帐款及其他应收款计提了减值准备，20xx年公司应收帐款⽐20xx年增加不多，⽽20xx年⽐20xx年有很⼤增长，故资产减值损失⽐20xx年⼤幅下降。
财务决算结果分析报告(3篇)
第1篇一、前言为了全面、准确地反映公司一年来的财务状况和经营成果，加强财务管理，提高经济效益，现将我公司本年度财务决算结果进行分析报告如下。
二、财务决算概述1. 财务决算时间：2021年1月1日至2021年12月31日2. 财务决算范围：公司全部资产、负债和所有者权益3. 财务决算编制依据：《企业会计准则》、《企业财务通则》及相关法律法规4. 财务决算编制方法：采用权责发生制原则，按照企业会计准则和相关会计制度进行编制三、财务决算主要指标分析1. 营业收入本年度公司营业收入为XX亿元，较上年同期增长XX%，主要原因是市场需求增加、产品结构调整和市场竞争力的提升。
2. 营业成本本年度公司营业成本为XX亿元，较上年同期增长XX%，主要原因是原材料价格上涨、人工成本增加和运输费用上升。
3. 期间费用本年度公司期间费用为XX亿元，较上年同期增长XX%，主要原因是管理费用和销售费用增加。
4. 利润总额本年度公司利润总额为XX亿元，较上年同期增长XX%，主要原因是营业收入增长和成本控制。
5. 净利润本年度公司净利润为XX亿元，较上年同期增长XX%，主要原因是利润总额增长和税收优惠。
6. 资产负债率本年度公司资产负债率为XX%，较上年同期下降XX个百分点，主要原因是公司加大了资产重组和债务重组力度。
7. 留存收益本年度公司留存收益为XX亿元，较上年同期增长XX%，主要原因是净利润增长和投资收益增加。
四、财务状况分析1. 资产结构分析本年度公司资产总额为XX亿元，较上年同期增长XX%。
其中，流动资产占XX%，固定资产占XX%，无形资产占XX%，其他资产占XX%。
从资产结构来看，公司资产结构较为合理，流动性较好。
2. 负债结构分析本年度公司负债总额为XX亿元，较上年同期增长XX%。
其中，流动负债占XX%，长期负债占XX%，其他负债占XX%。
从负债结构来看，公司负债水平适中，偿债能力较强。
3. 盈利能力分析本年度公司盈利能力较好，主要表现在以下几个方面：（1）营业收入增长，市场竞争力提升；（2）成本控制有效，毛利率保持稳定；（3）期间费用控制良好，费用率下降；（4）税收优惠增加，净利润增长。
财务决算分析报告(3篇)
第1篇一、前言随着我国经济社会的快速发展，企业财务管理的重要性日益凸显。
财务决算分析作为企业财务管理的重要组成部分，对于企业战略决策、经营管理和风险控制具有重要意义。
本报告以XX公司为例，对其财务决算进行分析，旨在为我国企业提供有益的参考。
二、公司概况XX公司成立于20XX年，主要从事XX行业的研发、生产和销售。
公司成立以来，始终坚持“创新、品质、服务”的经营理念，经过多年的努力，已发展成为该行业领军企业之一。
三、财务决算分析1. 营业收入分析（1）收入构成分析20XX年度，公司营业收入为XX亿元，同比增长XX%。
其中，主营业务收入为XX亿元，同比增长XX%；其他业务收入为XX亿元，同比增长XX%。
从收入构成来看，主营业务收入仍然是公司收入的主要来源，占比达到XX%。
这表明公司核心竞争力较强，产品市场需求稳定。
同时，其他业务收入的增长也表明公司在拓展多元化经营方面取得了一定成效。
（2）收入增长分析20XX年度，公司营业收入同比增长XX%，主要得益于以下因素：1）市场需求增长：随着我国经济的快速发展，行业市场需求不断扩大，为公司提供了良好的发展机遇。
2）产品创新：公司不断加大研发投入，推出了一系列具有竞争力的新产品，满足了市场需求。
3）市场拓展：公司积极拓展国内外市场，提高了市场份额。
2. 营业成本分析（1）成本构成分析20XX年度，公司营业成本为XX亿元，同比增长XX%。
其中，主营业务成本为XX亿元，同比增长XX%；其他业务成本为XX亿元，同比增长XX%。
从成本构成来看，主营业务成本仍然是公司成本的主要构成，占比达到XX%。
这表明公司在生产过程中，成本控制能力较强。
（2）成本增长分析20XX年度，公司营业成本同比增长XX%，主要原因是：1）原材料价格上涨：受国际市场影响，原材料价格波动较大，导致公司生产成本上升。
2）人工成本增加：随着我国劳动力市场的变化，人工成本逐年上升。
3. 利润分析（1）利润构成分析20XX年度，公司实现净利润XX亿元，同比增长XX%。
财务决算专题分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在通过对公司2021年度财务决算的分析，全面评估公司的财务状况、经营成果和现金流量，为管理层提供决策依据。
报告内容主要包括以下几个方面：1. 财务状况分析；2. 经营成果分析；3. 现金流量分析；4. 风险与应对措施。
二、财务状况分析1. 资产结构分析截至2021年12月31日，公司总资产为XXX万元，较上年末增长XX%。
其中，流动资产为XXX万元，占总资产的XX%；非流动资产为XXX万元，占总资产的XX%。
流动资产中，货币资金为XXX万元，占总资产的XX%；应收账款为XXX万元，占总资产的XX%；存货为XXX万元，占总资产的XX%。
非流动资产中，固定资产为XXX万元，占总资产的XX%；无形资产为XXX万元，占总资产的XX%。
2. 负债结构分析截至2021年12月31日，公司总负债为XXX万元，较上年末增长XX%。
其中，流动负债为XXX万元，占总负债的XX%；非流动负债为XXX万元，占总负债的XX%。
流动负债中，短期借款为XXX万元，占总负债的XX%；应付账款为XXX万元，占总负债的XX%；预收账款为XXX万元，占总负债的XX%。
非流动负债中，长期借款为XXX万元，占总负债的XX%；应付债券为XXX万元，占总负债的XX%。
3. 股东权益分析截至2021年12月31日，公司股东权益为XXX万元，较上年末增长XX%。
其中，实收资本为XXX万元，占总股东权益的XX%；资本公积为XXX万元，占总股东权益的XX%；盈余公积为XXX万元，占总股东权益的XX%；未分配利润为XXX万元，占总股东权益的XX%。
三、经营成果分析1. 收入分析2021年度，公司实现营业收入XXX万元，较上年度增长XX%。
其中，主营业务收入为XXX万元，占总营业收入的XX%；其他业务收入为XXX万元，占总营业收入的XX%。
2. 利润分析2021年度，公司实现净利润XXX万元，较上年度增长XX%。
其中，主营业务利润为XXX万元，占总利润的XX%；其他业务利润为XXX万元，占总利润的XX%。
决算财务分析报告(3篇)
第1篇一、前言随着我国经济的快速发展，企业作为市场经济的主体，其财务状况对企业的生存和发展具有重要意义。
本报告旨在通过对某企业的决算财务报表进行分析，全面评估其财务状况，为企业的决策提供参考。
二、企业概况某企业成立于20XX年，主要从事某行业产品的研发、生产和销售。
经过多年的发展，企业规模不断扩大，市场占有率逐年提高。
近年来，企业营业收入和利润总额均呈现稳步增长态势。
三、决算财务报表分析（一）资产负债表分析1.资产结构分析截至20XX年12月31日，企业资产总额为XX亿元，其中流动资产XX亿元，非流动资产XX亿元。
流动资产中，货币资金、应收账款、存货等均有所增长，表明企业在经营活动中具有较强的流动性。
非流动资产中，固定资产、无形资产等均有所增加，说明企业投资规模扩大。
2.负债结构分析截至20XX年12月31日，企业负债总额为XX亿元，其中流动负债XX亿元，非流动负债XX亿元。
流动负债中，短期借款、应付账款等均有所增长，表明企业在偿还短期债务方面存在一定压力。
非流动负债中，长期借款、长期应付款等均有所增加，说明企业投资需求较高。
3.所有者权益分析截至20XX年12月31日，企业所有者权益为XX亿元，较上年度增长XX%。
其中，实收资本、资本公积、盈余公积等均有所增加，表明企业盈利能力较强，投资者信心充足。
（二）利润表分析1.营业收入分析20XX年度，企业营业收入为XX亿元，较上年度增长XX%。
其中，主营业务收入XX亿元，其他业务收入XX亿元。
主营业务收入占比高，说明企业核心竞争力较强。
2.营业成本分析20XX年度，企业营业成本为XX亿元，较上年度增长XX%。
主营业务成本XX亿元，其他业务成本XX亿元。
成本控制能力较好，毛利率较高。
3.期间费用分析20XX年度，企业期间费用为XX亿元，较上年度增长XX%。
其中，销售费用、管理费用、财务费用等均有所增加，表明企业在市场拓展、内部管理和融资等方面投入较大。
年度财务决算报告范文
年度财务决算报告范文篇一：20xx年度财务决算报告XXXXXXX股份有限公司 20xx 年财务决算报告一、20xx 年度公司整体经营情况20xx 年是公司发展历程上具有里程碑意义的一年。
这一年,经中国证券监督管理委员会“证监许可[20xx]629 号”文核准,公司公开发行 1,300 万股人民币普通股,经深圳证券交易所《关于XXXXXXXX股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[20xx]175 号)同意,本公司公开发行的人民币普通股股票于XXXX年 XX 月 XX 日起在深圳证券交易所创业板上市交易,这标志着公司正式登陆资本市场,成为一家 A 股上市公司。
20xx 年度,在外部宏观经济形势充满不确定性的大背景下,公司以登陆资本市场为发展契机,在全面分析和研究国家宏观经济走势、行业发展趋势的基础上,依托公司董事会制定的发展战略,在全体凯利泰员工的共同努力下,通过持续不断地推进技术创新,优化营销网络,加强生产质量管理,完善售后服务体系,加强与医院及专业学术机构保持良好的互动关系。
在上述背景下,公司经营业绩取得了较佳的表现,实现了公司持续、稳定的发展。
20xx 年度,公司总体经营情况良好,业绩实现了稳步增长。
公司实现营业收入为10,169.22 万元,较上年同期增长 25.99%,实现营业利润和利润总额分别5,122.74 万元和6,021.85 万元,分别较上年同期增长 20.94%和 24.12%,归属于公司普通股股东的净利润为5,552.38 万元,较上年同期增长 49.53%。
二、20xx 年度财务报告审计情况公司 20xx 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、20xx 年度母公司及合并的利润表、20xx 年度母公司及合并的现金流量表、20xx 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。
财务决算收入分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在对XX年度公司财务决算收入进行深入分析，通过对收入结构、收入来源、收入增长率等方面进行详细剖析，为公司未来的经营决策提供有力依据。
本报告主要分为以下几个部分：一、收入概况；二、收入结构分析；三、收入来源分析；四、收入增长率分析；五、结论与建议。
二、收入概况1. 收入总额XX年度，公司实现营业收入XX亿元，同比增长XX%，营业收入较上年同期增长明显。
2. 利润总额XX年度，公司实现利润总额XX亿元，同比增长XX%，利润总额较上年同期增长明显。
3. 净利润XX年度，公司实现净利润XX亿元，同比增长XX%，净利润较上年同期增长明显。
三、收入结构分析1. 按产品类别划分（1）产品A：实现收入XX亿元，占总收入比重XX%，同比增长XX%。
（2）产品B：实现收入XX亿元，占总收入比重XX%，同比增长XX%。
（3）产品C：实现收入XX亿元，占总收入比重XX%，同比增长XX%。
2. 按销售区域划分（1）国内市场：实现收入XX亿元，占总收入比重XX%，同比增长XX%。
（2）国际市场：实现收入XX亿元，占总收入比重XX%，同比增长XX%。
四、收入来源分析1. 内部因素（1）产品创新：公司持续加大研发投入，推出了一系列具有竞争力的新产品，提高了市场占有率。
（2）营销策略：公司优化了营销策略，加大了市场推广力度，提高了品牌知名度。
（3）管理优化：公司加强内部管理，降低了成本，提高了运营效率。
2. 外部因素（1）宏观经济：我国经济持续稳定增长，为公司提供了良好的发展环境。
（2）行业政策：国家对相关行业的扶持政策，为公司创造了有利条件。
（3）市场竞争：市场竞争加剧，公司凭借产品优势，市场份额不断扩大。
五、收入增长率分析1. 按产品类别划分（1）产品A：收入增长率XX%，较上年同期提高XX个百分点。
（2）产品B：收入增长率XX%，较上年同期提高XX个百分点。
（3）产品C：收入增长率XX%，较上年同期提高XX个百分点。
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财务决算报告范文财务决算报告范文（一）：××××年度，我公司生产经营和财务状况好于上年。
由于产品销售收入和利润增长幅度较大，成本费用得到了有效的控制，企业经济效益已呈现由低转高的势头。
现对本年财务决算状况和有关资料说明如下：一、生产经营和主要财务指标的实现状况××××年，由于我公司在完成技术改造的基础上，生产出新型的××产品等，工业总产值到达××万元，比上年（××万元）增长××％；产品销售收入达××万元，比上年（××万元）增加××％；实现纯利润××万元，比上年（××万元）增加××倍；可比产品成本比上年降低××％。
二、利润指标实现状况××××年，我公司利润计划为××万元，实际完成××万元，超过计划××％，销售收入利润率到达××％，利润增加的主要因素是：1．因改型的××产品在国内各地打开销路，销量增加，比上年增利××万元。
2．在我公司技术改造和产品改型之后，物耗减少，从而使成本降低××万元。
3．外协加工部件一律改为自行加工，增利×万元。
4．营业外收入增加×万元。
以上4项共比上年增利××万元。
扣除因销量增多、税率提高构成的税金增加和部分原材料价格调整、煤水电运费提价、各种补贴标准提高等减利因素××万元，实现净利润××万元。
三、成本费用状况××××年度全部商品总成本为××万元，可比产品成本为××万元，按上年平均单位成本计算为××万元，下降××％。
四、固定资产与流动资产的增减状况1．固定资产年末企业固定资产原值××万元，净值为××万元。
百元固定资产（原值）利润率为××％；百元固定资产（原值）利税率为××％。
均比上年高出较多。
2．流动资产本公司流动资产年末占用额为××万元，比年初（××万元）增加××万元。
周转天数为××天，比上年（××天）加快××天，比原计划的××天多××天。
但从总体上看，资金占用过多、周转期过长的状况，仍未很好解决。
五、其他需要说明的问题××××年企业经济效益虽好于上年，但公司过去遗留的滞销积压产品过多的问题，并未 ___解决，经过清仓压库以后，必将抵消一部分利润。
由于这部分亏损尚不能列入决算，故本年决算中，不包括这笔数字。
××公司××××年×月×日财务决算报告范文（二）：董事会:根据一年来公司经营状况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了xx年度财务决算报告，现就公司财务运作状况，作xx年度财务决算报告。
一、基本财务状况公司xx年度财务决算会计报表，经中审国际会计师事务所有限职责公司审计验证，出具中审国际审字（xx）010xx5号标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下：（一）财务状况：1、资产结构单位：万元xx年末余额比重xx年末余额比重同比变动幅度总资产123，327。
69100。
00%107，958。
79100。
00%14。
24%流动资产69，746。
3156。
55%64，683。
7059。
92%7。
83%非流动资产53，581。
3843。
45%43，275。
0940。
08%23。
82%流动资产比上年同期增加5，062。
61万元，增长幅度为7。
83%。
主要为应收票据比上年同期增加7，349。
13万元，增长幅度为188。
34%所致，报告期内应收票据占流动资产的比重为16。
31%，与09年6。
03%相比增长10。
28%，由于公司本年度收取经销商以承兑汇票方式支付货款较上年增加，且收取的承兑汇票期限基本均为6个月，转背书较困难，因此年末应收票据余额较大。
其他主要流动资产：1）应收账款与上年同期相比增长46。
52%，主要为公司扩大房地产工程业务，此类业务均为发货后1至3个月内结算货款，新增房地产应收款较上年增加1，220万元，其余应收账款的增加主要是为扩大销售增加对经销商的临时授信所致。
2）存货与上年同期相比增加3，917。
16万元，增幅达43。
19%，主要为xx年春节放假较早，为节前备货导致xx年末成品和物料库存增加。
3）其他流动资产较年初余额减少580。
49万元，减幅达76。
58%，主要是xx年末待摊广告投放费用减少所致。
非流动资产较上年末增加10，306。
29万元，增长幅度为23。
82%，主要分布在长期股权投资、固定资产及长期盼摊费用的增长上。
1）长期股权投资较上年末增加2，703。
21万元，增幅为3，292。
92%，主要为控股子公司广东德乾投资管理有限公司对外股权投资增加所致，新增投资对象为中山联动第一期股权投资中心（有限合伙）、江苏力博士机械股份有限公司、中山厚福应用技术有限公司，投资金额分别为500万元、1529。
55万元、630万元；另报告期内母公司对中山市达伦工贸有限公司追加投资40万元。
2）固定资产净额与上年同期相比增加21。
81%，主要因报告期内公司投资5，736。
66万元新建厂房，租赁给控股子公司中山市华帝集成厨房有限公司使用。
3）长期盼摊费用较上年末增加36。
33%，由于购置模具增加所致。
2、债务结构单位：万元xx年末余额比重xx年末余额比重同比变动幅度总负债67，376。
51100。
00%60，093。
91100。
00%12。
12%流动负债66，951。
4934%59，578。
8814%12。
37%非流动负债425。
030。
66%515。
030。
86%-17。
47%xx年负债总额为67，376。
51万元，资产负债率为54。
63%，与上年同期55。
66%相比下降了1。
03个百分点。
流动负债较上年同期增加7，372。
61万元，其中变动幅度较大的主要为：1）短期借款与上年同期相比增加1，000万元，增幅达33。
33%，主要为补充经营活动现金流而增加贷款所致。
2）应付票据与上年同期相比减少4，571。
81万元，减幅达36。
10%，主要是报告期内公司透过将以承兑汇票支付采购款方式改为直接支付现金方式，从而进一步降低采购单价，本期使用承兑汇票结算方式支付采购货款占总采购额的比重较上年同期下降14。
91个百分点。
3）应付帐款与上年同期相比增加8，213。
25万元，增幅达42。
02%，主要为付款周期内采购量较上年同期增长所致。
4）应付职工薪酬较上年同期增长880。
85万元，增幅达68。
79%，主要为高管激励金额超上年同期达222。
89万元；另公司及控股子公司预提管理层奖励金额较上年增加所致。
非流动负债在负债结构中占比0。
66%，较上年占比减少0。
3个百分点，主要为公司将xx年收到“太阳能燃气联合供热设备生产技术改造”项目财政补助资金500万元，分5年转入营业外收入，本年度转入100万元，累计已转入450万元。
3、股东权益（不包括少数股东权益）单位：万元xx年末余额比重xx年末余额比重同比变动幅度归属于母公司股54，210。
37100。
00%47，026。
40100。
00%15。
28% 东权益合计股本22，330。
3141。
19%22，330。
3147。
48%-资本公积6，565。
4112。
11%6，565。
4113。
96%-盈余公积6，330。
9411。
68%4，842。
5210。
30%30。
74%未分配利润18，983。
7135。
02%13，288。
1628。
26%42。
86%xx年末归属于母公司股东权益总额为54，210。
37万元，其中股本为22，330。
31万元，资本公积为6，565。
41万元，较年初未发生变化。
盈余公积和未分配利润分别增加1，488。
42万元、5，695。
55万元，主要是公司xx实现净利润计提盈余公积，同时根据xx年度股东大会决议，以xx年度末总股本223，303，080股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税）。
（二）经营业绩：1、营业状况单位：万元xx年度xx年度增减幅度营业收入203，868。
40163，584。
3724。
63%营业成本135，561。
25105，743。
8728。
20%营业税金及附加1，157。
63947。
9722。
12%xx年度营业收入与上年同期相比增加24。
63%，虽然受整体市场环境变化影响，房地产调控、中小企业融资信贷萎缩等宏观政策对整体家装行业负面影响，公司仍在持续现有渠道巩固发展中不断拓展乡镇级市场，本年度发展直供客户62家、新建专卖店330家，并在网络电子商务平台、房地产直营平台等新渠道开发与运营中取得较好成绩，使营业收入持续了较高的增长。
营业成本与上年同期相比增加28。
20%，营业成本增加幅度大于营业收入增加幅度，公司产品综合毛利率下降了1。
85个百分点所致。
主要原因为产品原材料不断上升，尤其是上半年铜等金属价格不断走高，导致成本降低较为困难。
其中主要产品灶具的毛利率下降8。
27个百分点，抽油烟机的毛利率上升3。
35个百分点，热水器的毛利率下降3。
23个百分点，灶具、烟机毛利率变化，是由于本年度开展了一系列买烟机送灶具、买烟机送灶具再送热水器的促销活动，从而使灶具、热水器帐面毛利率较上年同期减少，且整体受市场低迷状况影响，透过上述促销活动保证销售规模增长的同时，影响了整体毛利率的提升。
2、期间费用单位：万元xx年度xx年度增减幅度销售费用37，114。
7932，698。
6413。
51%管理费用15，580。
7911，749。
0732。
61%财务费用-388。
30113。
84-441。
10%xx年期间费用总额为52，300。
50万元，与上年同期的44，561。
54万元相比增加7，738。
96万元，增长17。
37%。
主要原因是管理费用、销售费用增长所致。
报告期内，销售费用与上年同期相比增加13。
51%。
而销售费用占营业收入的比重18。