报表编制流程
会计报表的编制与报送流程
会计报表的编制与报送流程在现代商业运营中，会计报表的编制和报送是一项非常重要的工作。
会计报表是企业向内外部利益相关方提供财务信息的主要渠道，对于企业的经营决策和风险评估具有重要意义。
本文将介绍会计报表的编制和报送流程，以帮助读者更好地了解这一关键环节。
一、会计报表的编制流程1. 收集原始凭证：会计报表的编制是基于企业的经济业务数据，首先需要从各个部门或者业务单位收集原始凭证，包括采购、销售、收款、付款等。
2. 记账：将收集到的原始凭证通过会计科目分类，按照会计准则和规定进行会计分录的录入。
记账过程需要确保凭证的准确性和完整性。
3. 制作账务分类表和总账：根据记账情况，制作账务分类表和总账。
账务分类表反映了企业在一定时期内的会计科目发生额和余额情况，总账则将这些科目按照财务会计原则进行分类总结。
4. 编制试算平衡表：根据总账的数据，编制试算平衡表，检验记账是否准确无误。
试算平衡表的编制是核对会计账簿中借贷发生额的平衡情况。
5. 生成财务报表：根据试算平衡表的数据，生成各类财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表是反映企业在一定时期内财务状况和经营成果的重要工具。
二、会计报表的报送流程1. 审核：在会计报表编制完成后，需要进行内部审核，以确保财务信息的准确性和合规性。
内部审核可以由内部审计部门或者独立审计师进行，对会计报表中的数据和财务指标进行审查和核实。
2. 审计：内部审核完成后，有些企业还需要进行外部审计。
外部审计由独立的注册会计师事务所或者审计机关进行，对会计报表进行全面的审查和核实。
审计报告是外部审计的最终产出，用于向利益相关方提供关于财务信息真实性和合规性的陈述。
3. 报送：经过内部审核和外部审计后，会计报表将会被报送给相关利益相关方，如股东、监管机构、债权人等。
报送方式可以采用纸质报表或者电子报表，视具体情况而定。
总结：会计报表的编制和报送流程是一个复杂且关键的工作。
准确编制和及时报送会计报表能够为企业提供有效的财务信息，帮助经营决策和风险评估。
销售计划报表的编制流程及步骤
销售计划报表的编制流程及步骤销售计划报表是企业制定销售计划和管理销售业绩的重要工具。
它能够清晰地展示销售目标、预测销售趋势、分析销售数据，并对销售策略进行优化。
下面将介绍销售计划报表的编制流程及具体步骤。
一、销售计划报表的编制流程销售计划报表的编制流程主要包括设定目标、收集数据、分析数据、制定策略和监控执行五个阶段。
1. 设定目标阶段：在编制销售计划报表之前，企业需要明确销售目标，包括销售额、销售量、市场份额等。
这些目标需要与企业整体战略相一致，并考虑市场的实际情况和竞争对手的表现。
2. 收集数据阶段：在设定目标之后，企业需要收集与销售相关的数据，包括过去的销售数据、市场需求数据、竞争对手数据等。
这些数据将用于进行分析和制定销售策略。
3. 分析数据阶段：在收集到数据之后，企业需要对数据进行分析。
分析可以包括销售趋势分析、市场分析、竞争对手分析等，以了解市场的变化和发展趋势，为制定销售策略提供依据。
4. 制定策略阶段：基于对数据的分析，企业需要制定销售策略。
销售策略可以包括市场定位、产品定价、促销活动等。
制定策略需要充分考虑市场需求和竞争情况，确保能够达到销售目标。
5. 监控执行阶段：制定好销售策略后，企业需要监控销售计划的执行情况。
通过监控销售数据、市场反馈等手段，及时调整策略，确保实现销售目标。
二、销售计划报表的具体步骤1. 确定报表格式：根据企业的需求，确定销售计划报表的具体格式。
报表可以包括销售目标、销售预测、销售计划、销售执行情况等内容，并将其分为不同的时间段，如月度、季度、年度等。
2. 收集销售数据：收集与销售相关的数据，如销售额、销售量、客户反馈等。
可以通过销售系统、市场调研、客户反馈等途径获取数据，并确保数据的准确性和完整性。
3. 分析销售数据：对收集到的销售数据进行统计和分析。
可以通过数据分析工具，如Excel等，进行数据透视表、趋势分析、市场份额分析等，以发现销售的问题和机会。
年度报表的编制流程与要点解析
年度报表的编制流程与要点解析一、引言年度报表是公司对一年的财务状况和业绩进行全面总结和展示的重要文件。
本文将探讨年度报表的编制流程和要点，以帮助读者了解如何准确编制符合规范的年度报表。
二、编制流程1. 收集财务信息首先，需要收集公司一年的财务信息，包括利润表、资产负债表和现金流量表等。
这些信息可以通过内部会计系统和财务文件进行收集。
2. 核对和分类在收集完财务信息后，需要核对确保数据的准确性和完整性。
同时，将财务信息按照会计准则的要求进行分类，以便后续的报表编制。
3. 制作利润表利润表是反映公司一年经营活动盈利情况的重要报表。
编制利润表时，需要将收入和成本进行合理分类，计算各项指标如销售收入、销售成本、利润总额等。
4. 编制资产负债表资产负债表是反映公司一年资产、负债和股东权益状况的报表。
在编制资产负债表时，需要将资产按照流动性和非流动性分类，负债按照短期和长期分类，以及计算股东权益的各项指标。
5. 编制现金流量表现金流量表是反映公司一年现金流入和流出情况的报表。
在编制现金流量表时，需要将现金流量按照经营、投资和筹资活动分类，并计算各项指标如经营活动产生的现金流量净额、现金净增加额等。
6. 审核和调整在编制完各项报表后，需要进行内部审核和调整，确保财务信息的真实性和准确性。
如果有必要，还可以请外部审计机构进行审计，提高年度报表的可信度。
7. 报送与披露最后，将编制完的年度报表报送给相关部门，如财务部门或证券监管机构。
并按照规定进行报表披露，让相关利益相关方了解公司的财务状况和经营成果。
三、要点解析1. 会计准则的遵循年度报表编制过程中，必须遵循当地的会计准则和相关法律法规，确保报表的合法性和准确性。
2. 数据的完整性和一致性年度报表需要收集、核对和整理大量财务数据，确保数据的完整性和一致性，避免误导读者。
3. 报表内外部一致性年度报表需要与公司内部的财务文件和记录一致，同时也要与外部披露的财务信息一致，保持信息的连续性和可比性。
会计报表制作流程
会计报表制作流程会计报表制作流程是指按照一定的规范和步骤，在会计系统中生成和编制财务报表的过程。
财务报表是反映企业经济活动和财务状况的重要工具，对于企业的经营管理和决策具有重要意义。
下面将介绍会计报表制作的流程。
一、收集和整理财务数据会计报表的制作首先需要收集和整理企业的财务数据。
这些数据包括企业的资产、负债、所有者权益、收入和费用等方面的信息。
收集财务数据的途径包括日常会计记录、银行对账单、销售和采购记录等。
在收集过程中，需要保证数据的准确性和完整性。
二、进行账务处理在收集和整理财务数据后，需要进行账务处理。
这包括将原始记录转化为会计凭证，进行分录和账务核算。
会计凭证是记录企业经济交易的凭证，是财务报表编制的基础。
分录是将经济交易按照借贷方向进行记录的过程，而账务核算是对分录进行汇总和调整，确保会计凭证的准确性。
三、编制试算表和调整记录在进行账务处理后，需要编制试算表和调整记录。
试算表是对账务处理结果的汇总和梳理，包括各项资产、负债、所有者权益、收入和费用的余额。
通过试算表，可以检查账务处理的准确性和完整性。
在编制试算表的过程中，还需要进行调整记录，即进行年末调整和校正，确保财务数据的真实性和公允性。
四、编制财务报表在完成试算表和调整记录后，可以开始编制财务报表。
财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等。
这些报表通过对试算表的进一步整理和分类，将财务数据按照一定的格式和结构进行展示。
在编制财务报表时，需要遵循相关的会计准则和规范，确保报表的准确性和可比性。
五、审阅和审核报表在编制财务报表后，需要进行审阅和审核。
审阅是对报表的内容和形式进行检查，确保财务数据的正确性和合规性。
审核是对报表编制过程的全面审查，包括对会计凭证、分录、账务处理和调整记录的审查。
通过审阅和审核，可以发现和纠正可能存在的错误和问题。
六、发布和披露报表完成审阅和审核后，可以发布和披露财务报表。
报表的发布是指将报表提供给相关的内部和外部利益相关者，包括企业内部的管理层和外部的投资者、债权人等。
报表编制流程流程
报表编制流程流程报表编制是指在企业、组织等各种机构内，按照一定的规范和标准，将所收集、整理的经济信息，以报表的形式呈现出来的活动过程。
报表编制过程可大致分为数据收集、数据分析和编制报表三个环节。
下面将阐述这三个环节的具体流程。
一、数据收集数据收集是报表编制的第一步。
企业需要将内外部的各种财务数据进行收集和分类，包括成本、收入、支出、利润等，这些数据将用于编制报表，并且应该按照一定的规范和标准进行分类和整理。
数据收集的主要任务是准确、完整、规范、可比性的搜集数据，为后续分析和编制提供基础支持。
二、数据分析数据分析是报表编制的第二步，它是对数据的加工、处理和分析，使数据符合编制报表的要求。
在数据分析的过程中，我们需要理解数据，熟悉公司的财务等信息，同时需要掌握基础的财务知识进行操作。
数据分析不仅包括对数据的计算，还要对数据的行业性质、公司股权机构、内外部环境等进行分析，使得报表更具有可参考性和可维度性。
据此，我们可以看出数据分析是报表编制中最为紧要的一步。
三、编制报表数据分析出来的结果会成为报表编制的基础，接下来的任务就是将这些数字信息呈现出来，使信息简单易懂、直观明了。
常用的报表有资产负债表、损益表、现金流量表等。
企业需要根据自己的需要选择报表进行编制，同时也需要根据会计规定和财务要求推算、核对各种报表指标。
编制报表涉及到财务报表的格式，需要严格注意报表编制规范。
报表编制流程中，数据收集和数据分析是最为重要的两个环节，因为只有准确的数据才能得出合理的分析结果。
报表编制不仅是公司内部管理层管理流程中的一部分内容，也是了解公司状况、企业家家睡眠质量和分析内外部经济信息的重要工具。
财务报表编制流程
财务报表编制流程
1. 确定报表编制周期
- 确定报表编制的时间周期，例如每月、每季度或每年。
2. 收集财务数据
- 收集相关财务数据，包括会计凭证、银行对账单、销售收入记录等。
3. 核对数据准确性
- 对收集到的财务数据进行核对，确保准确性和完整性。
4. 录入数据
- 将核对无误的财务数据录入到财务系统中，包括科目凭证录入、收入支出记录等。
5. 分析和调整
- 根据录入的财务数据进行财务分析，发现问题并进行相应的调整。
6. 编制报表
- 根据财务数据和相关财务指标，编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
7. 审核和审计
- 对编制好的财务报表进行审核和审计，确保报表的准确性和合规性。
8. 发布报表
- 将审核完毕的财务报表发布，供内部管理和外部利益相关方查阅。
9. 分析和解读
- 对发布的财务报表进行分析和解读，为管理层和利益相关方提供财务决策的依据。
10. 存档和备份
- 将编制好的财务报表存档，并定期进行备份，以便后续查询和审查。
以上是财务报表编制的一般流程，具体流程可能会根据不同的组织和行业有所差异，但核心步骤大致相同。
财务报表编制完整流程
财务报表编制完整流程财务报表是企业向内外部用户提供的关于企业财务状况和经营成果的重要信息。
编制财务报表需要遵循一系列的流程，以确保报表的准确性和可靠性。
以下是财务报表编制的完整流程：1. 收集和整理会计数据：通过对企业的日常会计记录进行收集和整理，确保数据的完整性和准确性。
这包括从各个部门收集原始凭证，如、收据等，并将其分类归档。
2. 会计调整：对收集到的会计数据进行调整，以符合会计准则和规定。
常见的调整项目包括计提折旧、坏账准备、预付款、应收款等。
3. 编制资产负债表：根据收集到的会计数据，编制资产负债表。
资产负债表反映企业在特定时间点上的资产、负债和所有者权益情况。
4. 编制利润表：根据收集到的会计数据，编制利润表。
利润表反映企业在特定时期内的收入、成本和利润情况。
5. 编制现金流量表：根据收集到的会计数据，编制现金流量表。
现金流量表反映企业在特定时期内的现金流入和流出情况，包括经营活动、投资活动和筹资活动。
6. 编制股东权益变动表：根据收集到的会计数据，编制股东权益变动表。
股东权益变动表反映企业在特定时期内股东权益的变动情况，包括利润分配、新股发行、股份回购等。
7. 审核和校对：对编制好的财务报表进行内部审核和校对，确保报表的准确性和完整性。
8. 报送和披露：按照相关法律法规的要求，将编制好的财务报表报送给相关部门，并进行披露给外部用户，如股东、投资者、监管机构等。
9. 分析和解读：对编制好的财务报表进行分析和解读，以提供对企业财务状况和经营成果的深入理解，为企业决策提供依据。
财务报表编制流程的完整性和准确性对于企业的决策和监管非常重要。
只有在严格遵循这一流程的基础上，才能确保财务报表的可信度和可比性，为相关方提供有用的财务信息。
请注意，以上内容仅用于提供一般性的参考。
具体的财务报表编制流程可能会根据企业的规模和行业特点有所差异。
财务报表编制流程
财务报表编制流程财务报表是企业财务状况和经营成果的重要反映，对于企业管理者、投资者、债权人等利益相关者来说，具有重要的决策参考价值。
那么，财务报表是如何编制出来的呢？下面，让我们详细了解一下财务报表的编制流程。
一、前期准备工作在编制财务报表之前，需要进行一系列的准备工作，以确保数据的准确性和完整性。
1、会计凭证的整理与审核首先，要对企业在一定时期内发生的经济业务所产生的会计凭证进行整理和审核。
确保每一笔业务都有合法、有效的凭证支持，并且凭证的内容准确无误，符合会计准则和企业内部的财务制度。
2、账目的核对与调整对各类账目进行核对，包括总账与明细账、明细账与记账凭证等之间的核对。
如果发现账账不符、账实不符等情况，要及时进行调整，确保账目的准确性。
3、清查资产和负债对企业的资产和负债进行清查，包括现金、银行存款、存货、固定资产、应收账款、应付账款等。
核实资产的数量、价值和状态，确认负债的金额和到期日。
4、确定会计政策和会计估计根据企业的实际情况和会计准则的要求，确定适用的会计政策和会计估计，如固定资产的折旧方法、存货的计价方法、坏账准备的计提比例等。
二、编制财务报表在完成前期准备工作后，就可以开始编制财务报表了。
1、资产负债表的编制资产负债表反映了企业在特定日期的财务状况，包括资产、负债和所有者权益三个部分。
（1）资产项目的填列按照流动资产和非流动资产的分类，分别将货币资金、应收账款、存货、固定资产等项目的余额填列到资产负债表中。
资产的金额通常根据相关账户的期末余额填列，有些资产项目需要经过计算或调整，如存货需要根据存货计价方法计算期末价值。
（2）负债项目的填列负债分为流动负债和非流动负债，将短期借款、应付账款、长期借款等项目的余额填列到负债栏中。
负债的金额也通常根据相关账户的期末余额填列。
（3）所有者权益项目的填列所有者权益包括实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润等项目。
其中，实收资本和资本公积一般根据相关账户的余额直接填列，盈余公积和未分配利润则需要根据利润分配的情况进行计算填列。
财务报表会计流程
财务报表会计流程财务报表是企业向外界展示其财务状况和经营情况的重要工具。
而财务报表的编制，离不开会计流程的支持。
本文将从几个方面介绍财务报表编制的会计流程，以便读者更好地了解财务报表编制的原理和流程。
一、账务处理流程会计的核心工作是账务处理。
账务处理流程可以分为六步：收取凭证、审核凭证、登记账务、填制凭证、核对账户和存档。
具体流程如下：1. 收取凭证会计人员按照业务事项和收到的单据逐一收集各种凭证（如发票、收据、付款单、收款单、转账凭证等）。
2. 审核凭证会计人员对已收到的凭证逐一进行审核。
主要是核对凭证的真实性、凭证的内容是否完整以及各个项目的计算是否准确等。
3. 登记账务会计人员根据审核通过的凭证，将其中的各个项目录入到账簿中，这个过程称为“登记账务”。
4. 填制凭证会计人员在登记账务后，将支付凭证和收款凭证的转化信息分别填写到凭证表中。
5. 核对账户会计人员对插入的账簿进行核对，为确保账目的正确性，对编辑的各个科目进行操作。
6. 存档在全部操作完成后，会计人员对程序生成的文档进行管理，必要的情况下准备好账单给到客户。
二、财务报表编制流程经过账务处理流程的数据，需要进行汇总和分析，以编制完成财务报表。
财务报表编制流程可以分为七步：汇总数据、分类分析、处理计算、编辑报表、审核报表、发布报告和备份数据。
具体流程如下：1. 汇总数据会计人员根据银行单据、发票和收据等原始资料，从银行的财务软件和审计数据，汇总企业的财务数据。
2. 分类分析将各个科目的资金数据进行分类分析，比如分类分析企业的平衡表项目（如资产、负债和权益项目），以及但不限于现金、应收账款、固定资产等收益统计项目。
同时，对其应当的多样化解型细作安排。
3. 处理计算根据不同的分类方式，对财务数据进行处理计算，如计算财务数据的增减变化，计算所得净值、总资产、总负债、净利润等指标。
4. 编辑报表根据处理计算后的财务数据，会计人员编制财务报表，如资产负债表和利润简表等，以表格方式列出公司的财务状况。
审计师如何进行企业的财务报表编制和披露流程
审计师如何进行企业的财务报表编制和披露流程在现代经济中，财务报表对于企业和投资者来说具有重要的意义。
财务报表是企业对外界展示其财务状况和经营情况的重要工具，也是投资者评估企业价值和决策的重要依据。
而审计师作为独立的第三方，承担着对企业财务报表的审核和确认的责任，确保其真实、客观和准确。
接下来，本文将介绍审计师在企业财务报表编制和披露流程中的角色和职责。
一、编制财务报表1. 收集和整理财务数据审计师在进行财务报表编制前，首先需要与企业的财务人员沟通，了解企业的财务数据。
他们会收集企业的资产负债表、利润表、现金流量表以及附注等相关财务数据。
2. 核实和检查数据的准确性审计师在收集到财务数据后，会对这些数据进行核实和检查，以确保其准确性。
他们会仔细审查企业的账户凭证、银行对账单、相关合同和凭证等，比对账目是否正确，并确保企业财务数据的真实性和完整性。
3. 进行财务报表的编制和调整审计师在核实财务数据后，会根据会计准则和相关法规，对财务报表进行编制和调整。
他们会按照规定的格式，准确地填写资产负债表、利润表和现金流量表等报表，并附上必要的附注说明，以确保财务报表的合规性和准确性。
二、披露财务报表1. 审计师对财务报表的审核编制完财务报表后，审计师将对财务报表进行审核，以验证其真实性和准确性。
他们会对企业的财务报表进行全面的审查，包括对会计核算方法的合理性、财务数据的可靠性、财务报表的披露是否完整和准确等方面进行审计。
2. 出具审计报告审计师在对财务报表进行审核后，会向企业出具审计报告。
审计报告是审计师对企业财务报表的总结和评价，也是对财务报表真实性和准确性的确认。
审计报告中将包含审计师对企业财务报表的意见和发现，以及存在的潜在风险或限制。
3. 财务报表的披露企业根据相关法规和规定，需要将财务报表及审计报告进行披露。
审计师会协助企业将财务报表在规定的时间内提交给相关的监管机构和证券交易所，并确保披露的财务信息真实、可靠和完整。
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K/3报表编制流程及常用函数使用说明
本期概述
z本文档适用于K/3V10.2之后的版本，学习本文档需要了解三大财务报表基本编制流程，学习本文档后您可以了解如何通过k3常用函数来编制各种报表。
板本信息
z2007年9月15日 V1.0 编写人：陈伟
板权信息
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著作权声明 著作权所有 2007 金蝶软件（中国）有限公司 。
所有权利均予保留。
目 录
1、业务背景 (3)
2报表编制流程 (3)
2.1利润及利润分配表编制 (3)
2.1.1定义取数公式 (3)
2.1.2添加表页，定义公式取数参数 (4)
2.2资产负债表编制 (6)
2.2.1 定义取数公式 (6)
2.3现金流量表编制 (8)
2.3.1 定义取数公式 (8)
2.4报表表头的编制 (10)
2.4.1 报表日期 (10)
2.4.2 公司名称 (10)
1、业务背景
某公司每月需要编制资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表三张财务报表上报给集团公司，编制报表时要求在报表上反映出公司名称：金蝶软件有限公司，报表日期根据编制期间自动带出。
2报表编制流程
2.1利润及利润分配表编制
2.1.1定义取数公式
损益表取数涉及到的函数主要有：acct和acctext。
新建一张报表，在主营业务收入栏中选择fx弹出下图一界面：
图一
如图一在科目栏中录入“5101”主营业务收入，本月数取数类型选择“SY”，本年累计数取数类型选择“SL”，货币、年度及账套配置名可以默认为空，报表的取数期间可以在公式取数参数中设定，点击确定保存，即可得到主营业务收入的取数函数表达式：ACCT("5101","SY","",0,0,0)，同理我们可以依次设好其他项目的取数函数公式，如图二：
图二
2.1.2添加表页，定义公式取数参数
选择“格式”—“表页管理”，进入表页管理页签，如图三：
图三
点击“添加”可以连续添加到12个表页，选择“确定”返回到报表界面，在显示数据状态下面就可以看到12个表页，分别对每个表页设置公式取数参数，如图四：
图四
在开始期间中录入4，保存退出后重算报表，即可出来四月份的损益表。
注意：１、用acct函数进行取数公式设置时候，公式取数参数只对开始期间和结束期间起作用。
而acctext函数取数时，则是通过设置公式取数参数下的开始日期和结束日期来分别取得不同日期的数据。
一般在函数公式中设置的开始和结束期间都设为空，由公式取数参数来控制取数期间，但如果两者都设了取数期间，报表取数时则以函数表达式的开始期间和结束期间作为取数依据，此时公式取数参数的开始期间结束期间失效。
2、函数表达式中的科目设置如取数公式表达式：ACCT(“：123|客户|003：”，“C”) 表示科目代码小于或等于123，下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于003的本位币的期初余额。
3、可以用通配符“*”，对科目（核算项目也适用）进行模糊取数。
10**表示取一级科目代码为四位，并且起始两个代码为10的所有科目。
2.2资产负债表编制
2.2.1 定义取数公式
资产负债表的编制与损益表的编制类似，这里主要介绍一下应收账款、期末未分配利润等项目的取数公式定义。
A、应收账款：应收账款借方余额+预收账款贷方余额-坏账准备期末余额
选择应收账款期末数这一栏，点击fx进入公式设置界面，如图五
图五
应收账款科目挂客户核算，定义取数公式时候需要选择核算项目类别“客户”，取数类型选择“JY”，最后得到的应收账款项目取数表达式：ACCT("1131|客户|","JY","",0,0,0,"")+ACCT("2131|客户|","DY","",0,0,0,"")-ACCT("1141","Y","",0,0,0,"")。
B、未分配利润
未分配利润的取数方式有两种：一种是取本年利润和利润分配—未分配利润期末余额之和，另一种是通过ref_f从损益表跨表取数。
这里我们重点了解一下ref_f的取数。
选择未分配利润项目，点击fx，进入下图六公式设置界面：
图六
资产负债表的期末未分配利润项目通过ref_f取得利润分配表上的未分配利润项目数。
如果每期的资产负债表要取得对应期间表页的利润分配表的数，可用“keyword”或“pageno”函数来取得返回的表页关键字。
C、K eyword的函数定义
首先在表页管理中添加关键字“表页”，如图七：
图七
然后在表页管理页签中选择对应的表页返回的关键字，表页_1的关键字值设为“1”，表页_2的关键字值设为“2”，以此类推。
如图八：
图八
在关键字名中输入“表页”，表页栏中录入2，计算出的结果是“2”，如图九
图九
在资产负债表中取损益表的未分配利润的函数需要用ref_f与keyword的两个函数嵌套使用，在函数嵌套时，表页栏则不需要录入，而是根据所在的表页自动取得关键字，函数表达式：REF_F("利润及利润分配表","d36",KEYWORD("表页",0),"")，具体可参考《报表应用之——对应表页自动取数》的文档。
2.3现金流量表编制
现金流量表涉及到的函数有acctcash和cashflow两个函数，acctcash是从总账的现金流量表中取数，cashflow是在单独的现金流量表模块取数。
2.3.1 定义取数公式
A、用acctcash函数取数（需要总账模块现金流量表有数据）
定义销售商品、提供劳务所收到的现金项目的取数公式，具体公式如图十
图十
在现金流量项目中选择“销售商品、提供劳务所收到的现金”，确认后退出即可出现该项目的取数结果，函数表达式：ACCTCASH("CI1.01.01","S","",0,0,0,"")，其他项目的定义同上。
B、cashflow函数取数（需要单独现金流量表模块有数据）
Cashflow是从现金流量表模块中取数，它可以取得方案下的具体现金流量项目的值，如图十一：
图十一
在报表方案中选择方案3，现金流量项目选择“销售商品、提供劳务所收到的现金”，函数表达式：CASHFLOW("1","4","0","0","")
注意：在acctcash函数下对应的公式取数参数是开始期间结束期间，开始日期和结束日期
对它不起作用，CASHFLOW与之相反，对公式取数参数的开始期间和结束期间起作用。
2.4报表表头的编制
2.4.1 报表日期
在报表的表属性中选择—页眉页脚，点击“日期”，将中括号中的日期用rptdate函数替换即可，如图十二：
图十二
公式设置：RPTDATA(字符串参数) 。
如在参数录入框中录入”yyyy-mm”,则自动生成公式为RPTDATE("YYYY-MM")，系统返回当前的年月值。
2.4.2 公司名称
公司名称同报表日期一样可以在页眉页脚中来设定，用Sysinfo函数，如图十三：
图十三
在编制单位后录入SYSINFO("COMPANYNAME",""，自动出来编制单位：金蝶软件有限公司。
公司名称取自总账系统参数中的“公司名称”。