K3合并报表操作流程
金蝶K3数据库合并报表详解
返回总览合并报表数据表序号表名表描述1t_CsAssetShip资产关系2t_CsAutoElimItem自动抵销分录项目3t_CsAutoElimTemp自动抵销分录模板4t_CsAutoElimTempDetail自动抵销分录模板明细5t_CsCompanyClass公司分类6t_CsCompanyInClass公司分类中的公司集合7t_CsCurrency合并报表币别8t_CsElimination抵销分录9t_CsEliminationEntry抵销分录明细10t_CsIndustry行业性质11t_CsOwnerShip所有制关系12t_CsRelation勾稽关系13t_CsRptContent报表内容14t_CsRptContentDel已删除报表内容15t_CsRptGroup报表类别16t_CsRptItem报表项目17t_CsRptItemData报表项目数据18t_CsRptItemDataIndex报表项目数据表的索引19t_CsRptSample报表标准格式20t_CsSelfDefRpt自定义报表21t_CsSuperDept上级主管22t_CsSysParam系统参数23t_CsTimeBook报表项目分析24t_CsRptReceiveLog接收日志表25t_CsRight自定义报表权限26t_CsElimRelation抵销勾稽关系27t_CsRptElimItemData抵销项目数据28t_CsRptElimItemDataIndex报表项目数据表的索引29t_CsRptElimItemRelation抵销项目对应项目30t_CsFormula项目关系公式表31t_CsRptSon。
K3合并报表操作手册指导
K3合并报表操作手册
范围：
集团财务要求相关季报、年报（半年报）
编制说明：
个别报表支持K3取数和手工编制。
注：不是所有报表都能从帐套取数，若没有取数公式的项目，请手工填写，（如：所有罗列表和部分财务情况表），但表内公式和表间公式不允许用户修改。
用户
合并报表登录用户名为各机构提供的个表编制人名称，初始密码为123456
个别报表操作流程
登录合并报表客户端
1、点击桌面上的合并报表客户端，（如果没有该图标，请参考远
程登录K3操作手册）如图：
2、选择取数帐套，即各项目机构的总账帐套，录入正确取数帐套
用户密码，确定后进入个表编制界面；如图：
远程登录配置
1、点击左上角工具栏文件按钮，选择远程登录设置工具进入远程
登录设置界面；如图
2、选择从局域网内取得公式数据，点击下一步；如图：
3、如配置名字为空，则需新建并选择配置名，如图：
4、点击增加按钮，如图：点击此图标，新建配置名
5、录入配置名、服务器地址和端口，（服务器地址必须是：192.168.100.112/kdweb）点确定并关闭；如图：
6、点击下一步，选择合并报表帐套的组织机构，（即代码10合并报表），如图：
7、点击下一步，选择合并报表帐套，（即10.01合并报表帐套）并录入合并报表的编制人用户密码（注意：该用户密码和取数帐套用户密码不一定相同）如图：。
K3合并报表系统应用问题交流概述讲义.
合并报表系统应用问题交流（本文仅供顾问参考，内部使用）金蝶软件（中国）有限公司K/3财务开发部王云2007-04-27目录1系统维护 (3)1.1报表模板不能引入取数公式ACCT、报表格式 (3)1.2报表项目类型修改问题 (4)2取数 (5)2.1如何实现汇总报表的表间取数 (5)2.2工作底稿中合并数的取数 (5)2.3如何实现工作底稿中抵销借方、抵销贷方的取数 (5)2.4如何实现合并报表的表间取数 (7)2.5合并利润表的“本月数”如何设置公式取数 (7)2.6报表日期取数 (7)2.7报表上取公司名称的函数无法和文字“编制单位：”连在一起 (8)2.8自定义报表中合并报表公式设置比较繁琐 (9)2.9报表取综合本位币数据 (9)3检查报表 (10)3.1未设置表内勾稽关系，但提交报表时提示表内勾稽关系检查不通过 (10)4其他 (11)4.1合并报表客户端提交个别报表占用报表系统站点： (11)4.2合并报表账套是否一定要设为“集团管理”类帐套 (11)4.3当工作薄处于被保护状态下,插入的整行的单元格自动锁定,不允许修改。
(12)4.4个别报表外币折算后年初数没有 (13)4.5完成外币折算后，报表中的某些项目不能自动折算 (14)4.6报表管理 (16)4.7数据库中存在垃圾数据 (16)4.8编制报表时没有默认币别 (17)合并报表系统应用问题交流（本文仅供顾问参考，内部使用）1系统维护1.1 报表模板不能引入取数公式ACCT、报表格式问题描述：在合并报表账套中，引入报表模板时，原报表中的ACCT取数公式、报表格式丢失。
建议方案：应先将个别报表模板从源合并报表账套引出为kml文件，然后在目标合并报表账套中通过表页插入功能实现“报表模板引入”。
其中：插入表页功能的详细操作是：1）、新建报表模板；2）、打开新建的报表模板，在表页页签（如sheet1）处，点击鼠标右键，选择“插入”，并在系统弹出的“插入”对话框中选择“其他表页”页签；3）、选择从源账套引出的KML文件路径及其文件名（如图1-1）；4）、单击“确定”，系统完成报表模板的插入工作。
金蝶K3合并报表培训
目录1 集团公司合并报表操作 (2)1.1 系统管理 (2)1.1.1 主要流程 (3)1.1.2 操作 (3)1.2 合并报表 (19)1.2.1 流程 (19)1.2.2 操作 (20)2 子公司合并报表客户端操作 (26)2.1 合并报表客户端登入与远程设置 (26)2.2 主要流程 (27)2.3 操作 (27)2.3.1 编制上报报表 (27)2.3.2 提交报表 (29)合并报表操作流程财务合并是集团企业财会人员面临的大课题，而满足各种制度、准则的标准或要求，能够及时准确地提供财务报告，并适应对业务类型、资本结构、组织架构等不同分类标志的数据要求，无疑是集团财务管理的基本工作要求。
合并报表系统的操作包括集团公司操作和子公司进行合并报表客户端操作两部分。
1集团公司合并报表操作合并报表界面如下：1.1 系统管理在进行报表合并前，首先需要进行合并报表的系统设置。
1.1.1 主要流程合并报表系统主要设置流程如下：1.1.2 操作在金蝶K/3主控台中，选择〖集团合并〗〖合并报表〗【系统管理】，进入合并报表【系统管理】界面,展开【系统管理】节点，如图: 开始公司清单 股权关系 合并方案报表项目 项目取数类型(可按默认即可)币别增加合并报表模板增加个别报表模板其他设置(可采用默认值)完毕1.1.2.1 公司清单选择【公司】节点，进入公司清单界面，点击【新增】,增加公司清单，输入必要的公司信息，如图：1.1.2.2 股权关系选择【股权关系】节点，进入【股权关系】界面，如图：点击【新增】按钮，新增股权关系：1.1.2.3 合并方案指根据集团企业或其下属子集团的上报需要或管理需要，定义的不同合并范围的方案。
有关合并方案的新增分三步走：●新增合并方案类型●新增合并方案●新增所需合并的子公司1．新增合并方案类型：首先定义合并方案类型，选中【合并方案】节点，在右边空白区单击鼠标右键弹出弹出式菜单，选择【新增】->【合并方案类型】,弹出【新增方案类型】窗口，如图：输入方案类型代码和方案类型名称，合并方案类型新增完成。
K3系统操作流程图
K/3系统操作流程图金蝶软件 (中国)有限公司实施部二零零五年元月目录TOC \o "1-3" \h \z HYPERLINK \l "_Toc62452849" 一、流程图符号说明： PAGEREF _Toc62452849 \h 4HYPERLINK \l "_Toc62452850" 二、K/3系统基础操作流程图：PAGEREF _Toc62452850 \h 5HYPERLINK \l "_Toc62452851" A、“中间层—账套管理” PAGEREF _Toc62452851 \h 5HYPERLINK \l "_Toc62452852" B：系统基础资料 PAGEREF_Toc62452852 \h 8HYPERLINK \l "_Toc62452853" C：系统初始化资料录入 PAGEREF _Toc62452853 \h 9HYPERLINK \l "_Toc62452854" D：系统期末结账处理 PAGEREF _Toc62452854 \h 11HYPERLINK \l "_Toc62452855" 三、各模块日常业务处理流程：PAGEREF _Toc62452855 \h 12HYPERLINK \l "_Toc62452856" A、总账系统： PAGEREF_Toc62452856 \h 12HYPERLINK \l "_Toc62452857" 1、总账总体流程： PAGEREF_Toc62452857 \h 12HYPERLINK \l "_Toc62452858" 2、总账初始化处理： PAGEREF _Toc62452858 \h 13HYPERLINK \l "_Toc62452859" 3、新增凭证： PAGEREF_Toc62452859 \h 14HYPERLINK \l "_Toc62452860" 4、凭证修改： PAGEREF_Toc62452860 \h 15HYPERLINK \l "_Toc62452861" 5、单张凭证审核： PAGEREF_Toc62452861 \h 16HYPERLINK \l "_Toc62452862" 6、多张凭证审核： PAGEREF_Toc62452862 \h 17HYPERLINK \l "_Toc62452863" 7、单张凭证反审核： PAGEREF _Toc62452863 \h 18HYPERLINK \l "_Toc62452864" 8、成批凭证反审核： PAGEREF _Toc62452864 \h 19HYPERLINK \l "_Toc62452865" 9、单张凭证过账： PAGEREF_Toc62452865 \h 20HYPERLINK \l "_Toc62452866" 10、成批凭证过账 PAGEREF_Toc62452866 \h 21HYPERLINK \l "_Toc62452867" 11、单张凭证反过账： PAGEREF _Toc62452867 \h 22HYPERLINK \l "_Toc62452868" 12、成批凭证反过账： PAGEREF _Toc62452868 \h 23HYPERLINK \l "_Toc62452869" 13、总账系统的期末处理： PAGEREF _Toc62452869 \h 24HYPERLINK \l "_Toc62452870" B、现金管理系统： PAGEREF_Toc62452870 \h 25HYPERLINK \l "_Toc62452871" 1、初始化处理： PAGEREF_Toc62452871 \h 25HYPERLINK \l "_Toc62452872" 2、复核记账： PAGEREF_Toc62452872 \h 26HYPERLINK \l "_Toc62452873" 3、登现金日记账： PAGEREF_Toc62452873 \h 27HYPERLINK \l "_Toc62452874" 4、库存现金盘点处理： PAGEREF _Toc62452874 \h 27HYPERLINK \l "_Toc62452875" 5、现金对账处理： PAGEREF_Toc62452875 \h 28HYPERLINK \l "_Toc62452876" 6、登银行存款日记账： PAGEREF _Toc62452876 \h 29HYPERLINK \l "_Toc62452877" 7、登银行对账单处理： PAGEREF _Toc62452877 \h 29HYPERLINK \l "_Toc62452878" 8、银行存款对账： PAGEREF_Toc62452878 \h 30HYPERLINK \l "_Toc62452879" 9、新开账户处理： PAGEREF_Toc62452879 \h 31HYPERLINK \l "_Toc62452880" C、固定资产系统： PAGEREF_Toc62452880 \h 32HYPERLINK \l "_Toc62452881" 1、固定资产初始化操作： PAGEREF _Toc62452881 \h 32HYPERLINK \l "_Toc62452882" 2、新增卡片类别资料： PAGEREF _Toc62452882 \h 33HYPERLINK \l "_Toc62452883" 3、日常新增固定资产卡片操作：PAGEREF _Toc62452883 \h 34HYPERLINK \l "_Toc62452884" 4、单张固定资产变动处理：PAGEREF _Toc62452884 \h 35HYPERLINK \l "_Toc62452885" 5、成批固定资产变动： PAGEREF _Toc62452885 \h 36HYPERLINK \l "_Toc62452886" 6、固定资产清理： PAGEREF_Toc62452886 \h 37HYPERLINK \l "_Toc62452887" D：报表系统 PAGEREF _Toc62452887 \h 38HYPERLINK \l "_Toc62452888" 1、自定义报表的建立 PAGEREF _Toc62452888 \h 38HYPERLINK \l "_Toc62452889" 2、公式定义 PAGEREF _Toc62452889 \h 39HYPERLINK \l "_Toc62452890" E、应收款管理系统 PAGEREF_Toc62452890 \h 40HYPERLINK \l "_Toc62452891" 1、初始化数据录入 PAGEREF_Toc62452891 \h 40HYPERLINK \l "_Toc62452892" 2、应收款管理系统总体流程PAGEREF _Toc62452892 \h 41HYPERLINK \l "_Toc62452893" 3、日常操作－发票录入 PAGEREF _Toc62452893 \h 42HYPERLINK \l "_Toc62452894" 4、日常操作－其它应收单录入PAGEREF _Toc62452894 \h 43HYPERLINK \l "_Toc62452895" 5、日常操作－应收票据录入PAGEREF _Toc62452895 \h 44HYPERLINK \l "_Toc62452896" 6、日常操作－收款单录入 PAGEREF _Toc62452896 \h 45HYPERLINK \l "_Toc62452897" 7、单据核销管理 PAGEREF_Toc62452897 \h 46HYPERLINK \l "_Toc62452898" 8、期末结账 PAGEREF _Toc62452898 \h 47HYPERLINK \l "_Toc62452899" F、应付款管理系统 PAGEREF_Toc62452899 \h 48HYPERLINK \l "_Toc62452900" 1、初始化数据录入 PAGEREF_Toc62452900 \h 48HYPERLINK \l "_Toc62452901" 2、应付款管理系统总体流程PAGEREF _Toc62452901 \h 49HYPERLINK \l "_Toc62452902" 3、日常操作－发票录入 PAGEREF _Toc62452902 \h 50HYPERLINK \l "_Toc62452903" 4、日常操作－其它应付单录入PAGEREF _Toc62452903 \h 51HYPERLINK \l "_Toc62452904" 5、日常操作－应付票据录入PAGEREF _Toc62452904 \h 52HYPERLINK \l "_Toc62452905" 6、日常操作－付款单录入 PAGEREF _Toc62452905 \h 53HYPERLINK \l "_Toc62452906" 7、单据核销管理 PAGEREF_Toc62452906 \h 54HYPERLINK \l "_Toc62452907" 8、期末结账 PAGEREF _Toc62452907 \h 55HYPERLINK \l "_Toc62452908" G：采购管理系统 PAGEREF_Toc62452908 \h 56HYPERLINK \l "_Toc62452909" 1、初始化处理 PAGEREF_Toc62452909 \h 56HYPERLINK \l "_Toc62452910" 2、总体业务处理流程 PAGEREF _Toc62452910 \h 57HYPERLINK \l "_Toc62452911" H：仓存管理系统 PAGEREF_Toc62452911 \h 58HYPERLINK \l "_Toc62452912" 1、总体业务处理流程 PAGEREF _Toc62452912 \h 58HYPERLINK \l "_Toc62452913" 2、入库处理 PAGEREF _Toc62452913 \h 59HYPERLINK \l "_Toc62452914" 3、出库处理 PAGEREF _Toc62452914 \h 60HYPERLINK \l "_Toc62452915" 4、月末盘点 PAGEREF _Toc62452915 \h 61HYPERLINK \l "_Toc62452916" I：存货核算系统 PAGEREF_Toc62452916 \h 62HYPERLINK \l "_Toc62452917" 1、总体处理流程 PAGEREF_Toc62452917 \h 62HYPERLINK \l "_Toc62452918" 2、暂估处理 PAGEREF _Toc62452918 \h 63HYPERLINK \l "_Toc62452919" 3、成本计算 PAGEREF _Toc62452919 \h 64HYPERLINK \l "_Toc62452920" 4、凭证处理+期末处理 PAGEREF _Toc62452920 \h 65一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”建立新账套：建立新账套账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径建账大约需要5—10分钟的时间，账套生成*.MDF和*.LDF两个文件设置账套参数账套管理设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数启用账套账套管理建立新账套过程结束，正式启用账套结束备份套账：备份账套账套管理中间层选择要备份的账套，然后点击‘备份’图标备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称结束恢复账套：恢复账套中间层点击‘恢复’图标，选择要恢复的账套恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径结束账套基础资料设置新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料）新增计量单位币别系统资料维护新增币别（统一在总账系统维护中设置，操作界面下同）新增仓位（库）新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资料新增商品（物料）结束B：系统基础资料C：系统初始化资料录入初始化余额录入：初始化余额录入工具菜单总账系统在‘初始余额录入’中分币别把借、贷、余数据录入工具菜单应收(付)款系统在‘期初数据录入’中分客户将应收(付)款的数据录入确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入初始余额固定资产系统定义后固定资产基础资料，在业务处理新增卡片录入数据初始设置现金管理系统在‘期初数据录入’中引入科目、余额，录入未达账等工具菜单存货核算系统在‘期初数据录入’中分仓位将余额数据录入结束说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
金蝶K3合并报表培训
根据企业实际情况，设置系统参数， 如报表格式、数据精度、合并范围等 。
建立账套与科目体系
根据企业会计准则和会计制度，建立 账套并设置科目体系，为后续报表编 制提供基础。
报表模板设计
设计报表格式
根据企业需求，设计报表的格式、列标题、数据来源等，并确定报表的合并范围 。
定义数据来源
根据报表格式，定义报表数据的来源，如总账、明细账、辅助账等，确保数据准 确无误。
系统运行速度问题
系统运行速度问题可能涉及到报表处理速度、系统响应时间等。
在处理大型报表或数据量较大的情况下，系统可能会出现运行缓慢或卡 顿现象。
解决方案： 优化系统性能，定期清理系统缓存和临时文件。同时，根据 实际需求调整报表的数据量和复杂度，以减少系统负担。此外，升级硬 件设备或增加系统资源也可以提高系统运行速度。
05
常见问题与解决方案
数据导入导出问题
数据导入导出是金蝶K3合并报表中常见的问题之一。
用户在导入或导出数据时可能会遇到各种问题，如数据格式不正确、数据丢失或无 法读取等。
解决方案： 确保数据格式正确，遵循系统要求的文件格式和数据结构。同时，检查 数据源是否正常，网络连接是否稳定，以及目标位置是否可用。
通过对比不同时期、不同指标、不同业务 数据，找出差异和变化趋势，从而了解企 业的经营状况和业绩。
通过对报表中各项目占总体的比重、相互 之间的比例关系进行分析，以了解企业的 业务构成、盈利能力、现金流状况等。
趋势分析法
比率分析法
将连续的报表数据按时间序列进行比较， 分析数据变化趋势，预测未来的发展方向 。
ห้องสมุดไป่ตู้金蝶K3合并报表培训
目录
• 金蝶K3合并报表系统概述 • 合并报表基础知识 • 金蝶K3合并报表操作实务 • 报表分析与应用 • 常见问题与解决方案 • 案例分享与实战演练
金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_财务_合并报表
2
国际化与本地化 的兼顾
与手工实务高度一致的合并方案构 建过程
合并方案的建立与手工实务一致，明细编制规则 如：基于核算体系，统一会计政策，确定合并范围和层级， 确定权益抵消方法
不支持。 权益抵消方法等信息，在系统参数中定义
3 4 5 6 调整与抵消
7
与手工实务高度一致的工作底稿样 式
工作底稿样式显示【调整数】列，与实务报表保持一致；
25
小知识
为什么舍位平衡无效？
舍位平衡设置
系统默认是对存在ITEM公式的报表进行折算的。所以，只默认勾选了【只对存在 ITEM公式的单元格进行舍位平衡】。 对于不是通过模板样式方案创建的报表，请注意勾选【除ITEM公式外，只对未锁定 的单元格进行舍位平衡】。
26
提纲
合并报表整体介绍 主要流程讲解
期末数(0，-1)
0：当前年度 -1：上期
模板样式方案
取报表项目数据， 当前年度上期的期
末数
一般用于“比较列”，如：上年同期、上期数。
在合并报表中，利润表的“本年累计数”或者“本期数”，建议只其中一个类型，另一个通过“自动 取数设置”，系统自动填充取数公式取数。
如：2“3 本年累计数”=上期本年累计数+本期数。或者，本期数=本期本年累计数-上期本年累计数。
产品先进性 合并构成，清晰追溯。
合并数
个别数1
原始个别数
个别数2
调整分录1
个别数…
调整分录2 手工调整
抵消数
抵消分录1
抵消分录2
严谨地跟踪了每个合并数的编制痕迹和数据来源。
11
产品先进性 多种报表样式的支持。
固定格式报表 多维动态罗列
单维动态罗列 (横向/纵向)
合并账务金蝶K3版使用手册
数林合并账务金蝶K/3版使用手册目录1、功能说明 (3)2、操作说明 (4)2.1、主界面 (4)2.2、功能菜单 (5)2.3、透视表操作 (5)2.4、预过滤器(过滤编辑器)操作 (7)2.5、表格操作 (8)2.6、引出操作 (11)3、合并账务 (12)3.1、账套设置 (12)3.2、科目设置 (14)3.3、全面并账 (14)3.4、快速并账 (15)4、账务分析 (15)4.1、分析平台 (15)4.2、余额表 (17)4.3、明细账 (18)4.4、对比平台 (18)1、功能说明合并财务For 金蝶K/3版可以将多个公司的K/3、KIS旗舰版或者专业版不限个账套的账务数据合并在一起，进行查询和穿透分析。
实现全集团财务的并查账。
1.1、安全稳定系统的设置以及并查帐，都在自动新建的独立账套中，整个系统不改变原账套的任何业务数据。
系统运行稳点，兼容企业各种财务数据的特定环境。
1.2、简单高效原账套无需任何改变，即可直接并账查账，操作简单(日常使用一步并账，新启用也仅需三步并账:设置账套、设置科目、并账。
)，执行高效（通常几次鼠标点击即可在几分钟内完成十数个账套若干年的账务合并），同级的科目和核算项目按名称或代码自动合并，所以同级别下的科目只需统一代码、核算项目只需统一名称即可自动合并。
系统智能支持任意级别的科目与核算项目，完全支持自定义核算项目。
1.3、透视分析分析平台可按子集团、公司以及任意科目和核算项目级别对数据进行统计分析，行列可任意透视转换并自动汇总。
余额表、明细表、凭证可以按任意列进行分组统计与查看。
可以随意组合和拆分财务数据，恰如漫步天际的白云恣意舒卷。
1.4、链接查询支持从余额表到明细账再到凭证的逐级链接查账。
1.5、同比环比分析平台可按子集团、公司以及任意科目和核算项目级别对数据进行单年或者任意多年环比，单月或者任意多月（如：季、半年、整年）同比分析。
1.6、快速并查账当用户需要快速查询本期或近期特定数据时，每个用户可根据自己的需要随时快速生成指定的并账数据，该模式下每个用户的并查帐操作不影响全面并账的数据，且按用户完全独立。
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K3合并报表操作流程-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
1.1合并报表1.1.1流程
2子公司合并报表客户端操作
2.1合并报表客户端登入与远程设置
(一)登入
选择菜单〖文件〗【程序】-【程序】-【金蝶 K3】-【金蝶K/3工具】-【合并报表客户端】,登入合并报表客户端操作。
主要流程
开始
编制上报报表
提交报表
完毕
2.2操作
2.2.1编制上报报表
1.单击菜单〖合并〗【编制上报数据】，弹出“模板”界面, 其中列示
了所有公司的所有报表模板，如图：
2.选中需要建立其对应报表的模板，单击【确定】，即弹出“制作报表参
数设置”界面,如图：
3.根据报表模板的周期及用户设置的参数，在左下方动态显示报表周期信
息，设置完所需的报表参数后，单击【确定】，即创建了此参数设置的报表。
数据项说明必录项（是/否）币别指定个别报表的币别，提供下拉框列示所有币别是
年度指定个别报表的年度是
月份指定个别报表的月份是
日期指定个别报表的日期是
4.设置默认取数帐套，选择〖工具〗【默认取数帐套】:
弹出窗口：
选择所编制报表所对应的公司帐套，按【确定】。
如果没有可供选择帐套，则还需选择〖工具〗"【多帐套管理】进行多帐套取数设置。
5.重算表页,单击菜单〖数据〗【重算表页】:
完成后，数据即显示于报表中。
2.2.2提交报表
选择〖合并〗【提交报表】，系统自动进行报前检查操作，对“项目差异勾稽关系”“表间勾稽关系”进行审核。
报前检查未全部通过，系统则提示：“勾稽关系检查不通过，不能提交个别报表，请先检查报表数据！”，用户应根据审核报告中的说明对报表进行修改，直至审核通过。
报前检查全部通过，系统将给出提示：“您是否确认提交当前公司：××、周期：××、币别：××的所有个别报表”，单击【是】，则进行提交操作，提示“提交成功”；单击【否】，则取消提交操作。
2.2.3合并报表管理器操作
在金蝶K/3主控台中，选择〖集团合并〗〖合并报表〗〖报表管理器〗，弹出〖设置报表期间〗界面，选择所需要进行合并的方案及月份，按【确定】,进入报表管理器界面，如图：
2.2.
3.1子公司提交报表
略，参见子公司合并报表客户端操作部分
2.2.
3.2报表接收
子公司编制的个别报表数据制作完成后，在合并报表客户端执行【提交报表】操作，将报表中项目数据提交于集团总部，但并不保存项目数据，只有在集团总部执行【报表接收】操作后，才会将相应公司的所有项目数据保存于集团数据库，以供集团编制合并报表使用，子公司上报的个别报表“属性”即会标记为“提交”，并且为了保证数据的一致性，子公司不能再对已提交的个别报表进行修改。
操作如下：
选中【报表接收】节点,该节点下显示了当前方案下所有公司等待提交的个别报表。
选中需要接收的报表，按【接收】,即报表接收成功。
界面如图：
集团正式接收报表后，子公司不能再对报表进行修改，如果确实由于某些原因需要修改报表，需要由集团对报表进行“反提交”。
具体操作如下：集团在报表服务器的作业界面中打开要反提交的报表，选择【合并】【反提交报表】即可。
2.2.
3.3报表检查
选择【报表检查】节点，选择需要进行检查的公司，即所采用的币别，按【检查】，提示审核通过，即检查成功，否则需重新反提交报表，并进行修改。
界面如图：
2.2.
3.4核对内部往来数据
1．选中〖合并报表〗〖核对数据〗【核对内部往来】节点，刚开始内部往来核对报表是空白的，选中【核对】，弹出核对窗口，按【确定】后，生成抵销明细,如图：
图一:
图二：
2．对生成的数据进行审核，在上图界面中选中【审核】按钮，提示审核成功。
2.2.
3.5生成内部往来抵销分录
在内部往来数据核对好后，还需生成内部往来抵销分录，选中〖合并报表〗〖抵销分录〗【往来类自动抵销分录】节点，选中【生成】,生成自动抵销分录，如下图：
2.2.
3.6制作合并报表-工作底稿
工作底稿的编制为合并会计报表提供基础，在工作底稿中，对母公司和纳入合并范围的子公司的个别报表各项目的数据进行汇总和抵销处理，最终计算出合并报表各项目的合并数。
提示：工作底稿建立于工作底稿模板上，合并方案下没有建立工作底稿模板，则系统提示“没有找到工作底稿模板，不能建立工作底稿，请现在系统管理/报表模板/合并报表模板/下的对应方案下建立工作底稿模板”；此时，需要到“系统管理”的报表模板中，在对应方案下先增加工作底稿的模板。
操作如下：
1．首先新增工作底稿：选中选择〖合并报表〗【工作底稿】节点，单击【新增】【工作底稿】，弹出“新增工作底稿”界面，选择报表建立的“报表日期”和“币别”，单击【确定】即实现工作底稿新增。
2．新增工作底稿后，双击打开这张报表，在报表编辑器中从菜单上选择【数据】【重算表页】或【全部重算】（使用快捷键F9/F12），系统自动进行重算，在客户端左下方状态栏会显示表页重算的进度；
3．系统会根据工作底稿模板设置的item项目公式，重算得出汇总数、抵销分录数、合并数,保存，工作底稿计算成功。
详细参见合并报表帮助手册。
2.2.
3.7制作合并报表-合并报表
合并报表由企业集团中对其他企业由控制权的控股公司或母公司编制，它是在对纳入合并范围的个别报表的数据进行加总的基础上，通过编制抵销分录将企业集团内部的经济业务对个别报表的影响予以抵销，然后合并个别报表各项目的数额编制而成的。
在K/3合并报表系统中，合并报表的生成是建立在工作底稿的基础上的，在工作底稿中已通过重算得出了合并报表中各项目的合并数，合并报表的编制只需要通过重算合并报表，系统将生成的合并数取到合并报表中。
操作同工作底稿类似：
1.首先新增工作底稿：选中选择〖合并报表〗【合并报表】节点，单击
【新增】【合并报表】，弹出“新合并报表”界面，选择报表建立的
“报表日期”和“币别”，单击【确定】即实现合并报表新增。
2.新增合并报表后，双击打开这张报表，在报表编辑器中从菜单上选择
【数据】【重算表页】或【全部重算】（使用快捷键F9/F12），系统
自动进行重算，在客户端左下方状态栏会显示表页重算的进度；
3.保存后，合并报表即保存成功。
有关制作合并报表-汇总报表的操作，与合并报表的操作是类似的，只不过是少了抵销分录这部分内容，另外由于汇总报表制作不是必须的，所以在这里不作介绍，详细可查看帮助手册。
至此，合并报表的设置和计算的主要工作全部完成，当然，视公司规模和集团组织机构复杂性，合并报表还有一些其他的功能，如外币核算、设置勾稽关系等等，关于这部分功能的详细介绍，可以查看帮助手册。