合并报表关键操作流程(精简版)
合并报表关键操作流程（精简版）
合并报表关键操作流程（精简版）合并报表关键操作流程⼀、个别报表勾稽关系检查与审核；个别报表是合并报表的基础，请各单位在上报的过程中，请重点检查⼏个⽅⾯：1.报表任务选择是否正常，这⼀步⾮常重要，季度合并报表，所有单位都选择“单位会计主表（季报）”来报送；2.及时性：按集团合并报表规定，在季度次⽉7号之前（例如：⼀季度合并最晚报送时间为4⽉7⽇）上报，并将个别报表输出成EXCEL⽂件备案；3.完整性：季度主要报表及省公司合并抵销需要的数据（含股权投资、往来、内部交易、资⾦结算）是否全部上报表；是否从报表系统和纸质分别报送；4.准确性：上报的报表是否平衡，内部计算关系是否正确，表间勾稽关系是否正确；股权投资、往业内部交易与省公司及其他路段公司相符（重点检查与省公司、管委会、结算中⼼、省养护及下属16家单位的往来是否正确），本公司与下属基层单位的内部往来及拨付所属是否已抵销完毕；5.规范性：主要检查上报的报表的合并与抵销是否规范，是否由系统⾃动对单，抵销分录是否由系统⾃动⽣成，列⽰的科⽬（报表项⽬）是否合理；⼆、投资关系查看与维护本步骤如果股权关系未发⽣变动，只须设置⼀次即可永久⽣效，主要涉及的股权关系抵销之⽤，重点检查上下级⾪属关系、合并级次及抵销关系是否正确、完整；三、合并范围设置本步骤每季度进⾏合并前都必须进⾏设置；主要设置内容，并表单位选择与参与合并的报表类型选择；详细操作见操作⼿册四、涉及到并表范围内的内部交易表的采集1、内部交易数据填报单位为实体单位（即在NC总帐中有凭证的帐套），且交易类的数据核对时，只要是并表范围内的单位，都能穿透对帐，因此⼀般为路段公司机关本部；1、(季会企内01表)路段公司与基层交易采集表备注说明：本表主要是针对路段公司与基层单位往来款的抵销之⽤，不⽤上报省公司1、路段拨付所属与基层单位上级拨⼊资⾦抵销_(对应抵销模板季度_00⾮股份系统_001_路段与基层拨付抵消)2、路段与基层单位通⾏费收⼊（含路政收⼊）期末余额抵销_(对应抵销模板季季度_00⾮股份系统_002_通⾏费及路政收⼊抵消)3、“内部往来”仅作为对帐之⽤，由于单位间“内部往来”科⽬，⾦额相等，借贷相反；所以不⽣成抵销分录，合并时⾃动抵销4、本表可以直接点击“计算”，对⽅单位编码会⾃动展开对应路段公司所有直接下级单位使⽤说明：最后点击[保存]确认五、对帐及对帐数据查询：此步骤，主是针对路段与下属基层单位的内部往来抵销：1、拨付所属与上级拨⼊的抵销；2、通⾏费收⼊（含路政收⼊）的抵销；选择的抵销模板有三个：对帐的原理：路段公司数据来源于上述内部交易表，基层单位的数据来源于资产负债表的附注内容，两两进⾏勾稽对帐，应保证所有数据都能对符，才可进⾏下⼀步的操作；六、根据对帐结果⽣成抵销分录此步骤为必选项，根据对帐结果⽣成抵销分录，选择的范围与上⼀步骤相同，在此不累赘，特别说明，如果存在特殊业务，如⾮常规的抵销事项⽬，可⼿⼯录⼊抵销分录；⽣成的抵销分录，可到查询抵销分录；看该抵销分录的内容是否抵销完整与正确；七、`根据个别报表及抵销分录⽣成合并报表；`选择合并报表⽣成及查询；点击合并会⾃动⽣成合并报表及相关的⼯作底稿与抵销表等内容，此步骤重点检查，合并的⼯作底稿是否正确，抵销的内容是否完整，表与表之间的勾稽关系是否正确；如有异常应按顺序从上⽽下逐个查错；上述步骤检查完毕，应将合并报表，⼯作底稿、抵销分录，对帐报告等合并过程⽂档，导出成电⼦表格，并打印出来备案；⼋、与省公司、养护公司、其他路段报表的内部交易表的采集与上报本步骤主要是为省公司⼤合并提供对帐的依据；请各路段将数据采集后，应与相关单位进⾏逐笔对帐确认；若对帐双⽅数据有出⼊，应及时调整及修改；以保证省公司合并顺利完成；本部分内容与协同凭证应⼀致；1、(季会企内06表)路段与养护公司往来表(路段公司填报)备注说明：1、本表由路段公司计算，并上报省公司，集团合并抵销之⽤2、本表可以直接点击“计算”，会⾃动展开省养护及其下属单位2、(季会企内10表)下属单位与省公司往来表(路段公司填报)备注说明：1、本表由路段公司填报，反映路段与省公司机关（含省公司机关，管委会、结算中⼼的）的往来情况，须上报省公司，集团合并之⽤2、本表可直接计算，对⽅单位编码⾃动展开为“(1)福建省⾼速公司有限责任公司(集团)”，不可修改为其他编码3、(季会企内02表)并表单位内部债权债务明细表备注说明：1、本表有两个⽤途，⼀是针对本公司及下属的除拨付所属及通⾏费收⼊外的其他往来事项的采集与抵销之⽤；⼆、本表另⼀功能主要是与其他路段间的债权债务往来关系，可根据总帐的辅助余额表⼿动增加对⽅单位的编码（剔除与省公司、管委会、结算中⼼、省养护及下属单位的往来）；2、本表须右键⼿⼯增加对⽅单位编码，再点击“计算”，能⾃动计算出本单位与其他单位的往来数据。
合并报表的步骤
合并报表的步骤嘿，朋友们！今天咱就来聊聊合并报表那些事儿。
这可不像你炒个菜那么简单哦！你想想看，合并报表就好比是把一堆七零八落的拼图给拼成一幅完整的画。
咱得先把各个小块找出来，这就是要把参与合并的各个公司的财务数据都搞清楚。
这可不是随便糊弄的事儿，得仔细着点儿呢！然后呢，就像搭积木一样，得把这些数据按照一定的规则和顺序摆放好。
比如说，资产得和资产放一块儿，负债得和负债放一块儿，可不能乱来呀！这中间要是弄混了，那可就乱套啦！接下来，一些重复的部分就像是你有两个一样的玩具，得把多余的那个拿走，不能重复计算呀！这就需要我们去识别和调整那些内部交易。
这可不是个轻松的活儿，得瞪大眼睛瞧仔细咯！再然后呢，把所有调整好的数据汇总起来，这就有点像把好多小水流汇聚成一条大河。
这时候你就得看看，这河水是不是流得顺畅，有没有哪里堵住啦。
哎呀，这合并报表可不就是个细致活嘛！就好像你在织一件毛衣，每一针每一线都得用心去织，不然就会有漏洞。
你说，要是不认真对待，那最后得出的报表能靠谱吗？肯定不行呀！这可是关系到公司的大事呢，可不能马虎。
咱就拿一个集团来说吧，下面有好多子公司。
如果不做合并报表，那每个公司的数据都是孤立的，就没法全面了解整个集团的情况啦。
就好像你只知道一只手的情况，却不知道整个人的样子，那多片面呀！而且哦，这合并报表还得遵循一些规矩和原则，不能想怎么来就怎么来。
这就好比是玩游戏，得遵守游戏规则，不然就玩不下去啦。
总之呢，合并报表是个技术活，也是个细心活。
得用心去做，才能得出准确可靠的结果。
可别小看了它，它可是在企业管理和决策中起着重要作用的呢！咱可得把这事儿给干好咯，让企业能顺顺利利地发展壮大！。
合并报表的流程
合并报表的流程
随着公司业务的不断发展和变化，报表的需求也在不断增多，从而需要将多个报表进行合并，以满足公司的业务需求。
应用报表汇总和合并的功能，可以将报表数据进行汇总，进而提高工作效率、实现省时省力。
本文将以报表处理软件为例，介绍如何对报表进行合并、加工以及汇总的流程。
第一步：准备报表数据。
在合并报表之前，需要将相关的报表数据准备好，比如表头、表数据等。
在报表处理软件中，可以使用多种方式来准备报表，例如从文本文件中导入数据，从关系数据库中提取数据，或者直接编辑数据。
第二步：合并报表。
报表处理软件通常具备“合并报表”的功能，可以将多个报表进行合并，并在相同位置生成新报表。
在报表处理软件中，通过点击合并功能按钮，可以将多个报表合并到一起，最终生成一张新的报表，包含所有报表的数据。
第三步：报表数据加工。
在报表数据加工过程中，将对报表中的数据进行编辑、分组、过滤、求和等操作，以便加工出更好的报表数据，以满足业务需求。
第四步：合并后的报表进行汇总。
最后，在报表数据加工结束后，需要对报表数据进行汇总，以更好地了解报表中的实际情况。
有时还需要对报表数据进行分析，以深入了解数据背后的信息。
以上就是报表合并和汇总的主要流程，使用报表处理软件可以更有效地完成报表的汇总和合并，提高相关人员的工作效率。
而且，正
确的使用报表处理软件，还可以实现报表数据的可视化等多种功能，帮助人们更全面地了解数据背后的信息，为业务决策提供参考。
合并报表的流程
合并报表的流程
合并报表的流程
1、准备好报表：确定需要合并的报表，分别筛选并准备需要汇总合并的有用信息，可能需要保留不必要的列或者把重复信息赋给一个新的列名称。
2、选择合并的位置：选择在同一个单元格中合并准备好的报表，或者在不同的位置合并它们。
3、开始合并：打开选中的报表，然后选择要合并的区域。
接着可以直接使用Excel的菜单栏中的合并报表功能，或者选择插件实现同样的功能。
4、整理新的表格：在新表格中，整理已经合并的信息。
可能会检查新生成的表格是否有数据错误或者缺失的地方，把它们按一定的规则排序，或者删除不必要的单元格。
5、保存新文件：最后，保存新生成的表格，用来在其他地方使用。
合并报表的五大操作步骤(简易易懂版)
本文由梁老师精心编辑整理（营改增后知识点），学知识，来百度文库！
合并报表的五大操作步骤(简易易懂版) 如果考试时没有特殊要求，你就按以下步骤做就行，其实这种按步就搬的方法简易易懂，还不容易漏掉细节：
步骤一：把子公司的帐面价值调为公允(这个是做在合并报表子公司那列的那个调整分录的框框里的)
借：库存
;;固定资产
;贷：资本公积(告诉你什么项目公允不等于帐面你就调什么，对应科目全都挤到资本公积里)
步骤二：将对子公司的的成本调为权益法(这个是做在合并报表母公司那列的那个调整分录的框框里的)
借：长投--损益调整(各年利润-分配现金股利)*母%
;贷：投资收益
借：长投--其他权益变动(资本公积的公允变动*母%)
;贷：资本公积--这里的明细科目有点记不太清楚了
步骤三：开始做调整抵销分录(这里涉及到损益类科目都对第四步的调整后净利润有影响，但涉及到“所得税费用和因为内部销售有应收款而牵扯到抵销坏帐准备”这两点是不考虑的) 基本的分录在这里不说，就说几个特殊的
A对于内部卖的存货
第一年：
借：营业收入
;贷：营业成本
借：营业成本(未卖出去的数量*毛利)
;贷：存货
1。
合并报表全流程讲解
合并报表全流程讲解合并报表是指将多个报表或数据表格整合在一起，形成一个完整的汇总报表。
它通常用于分析和比较不同数据源的信息，从而帮助决策者做出准确的决策。
合并报表的全流程可以分为以下几个步骤：第一步，收集数据：收集需要合并的各个报表或数据表格。
这些报表可以来自于不同的部门、不同的系统或不同的时间段，需要根据具体情况进行调整和整理。
第二步，清洗数据：对收集到的数据进行清洗和整理。
这包括删除重复数据、处理缺失值、统一数据格式等。
清洗数据是确保后续分析准确性的重要步骤。
第三步，标准化数据：对不同数据源的报表进行标准化处理，使其具有一致的数据格式和数据结构。
这样可以确保在合并过程中数据能够正确对应。
第四步，确定合并规则：根据具体需求，确定合并报表的规则。
比如，按照某个关键字段进行合并，或者按照某个时间段进行合并等。
合并规则的确定要考虑到数据的一致性和准确性。
第五步，合并报表：根据确定的合并规则，将各个报表或数据表格进行合并。
可以使用Excel等电子表格软件进行操作，也可以使用专业的数据分析工具进行合并。
第六步，验证合并结果：合并报表后，需要对合并结果进行验证。
可以通过逐行核对、逐列核对或逐个指标核对等方法，确保合并结果的准确性。
第七步，分析和解读合并报表：在合并报表的基础上，进行数据分析和解读。
可以对比不同数据源的差异和趋势，发现问题和机会，并做出相应的决策和行动。
总结来说，合并报表的全流程包括数据收集、数据清洗、数据标准化、确定合并规则、合并报表、验证合并结果以及分析和解读合并报表。
通过合并报表，可以将多个数据源的信息整合在一起，为决策者提供准确的数据支持。
这是一个关键的数据分析工作，需要仔细、认真地进行，以确保数据的准确性和可靠性。
合并报表操作步骤及顺序
合并报表U861 操作指南包括操作步骤和操作数据两部分。
1.0操作步骤1.1初始设置合并报表系统是用友ERP－U8管理软件中的一个组成部分，他的初始工作分别在系统管理和企业平台中进行。
例如：合并报表的公司设立工作是在企业平台中进行的，这是合并报表系统正常使用的先决条件。
1.安装、启用2.在U8【系统管理】建立集团账套，集团账套必须到服务器上以admin的身份登陆建立。
3.在U8【系统管理】设立用户及授予功能权限。
◆注意：在合并报表系统中，系统管理这里的设置只是功能权限的一部分，它还将同分析公司、非分析公司的功能权限相结合，共同组成合并报表系统中完整的功能权限控制。
4.设立实体公司：在U8【企业平台】－【基础档案】－【企业目录】对账套所属集团的实体公司进行设定。
5.设立用户数据权限：在U8【企业平台】－【数据权限设置】对用户进行可操作公司的数据权限设置。
6、登陆合并报表系统◆注意：第一次登陆时，应该以具有建立私有数据库、分析公司管理权限的用户身份登陆。
7.建立私有数据库8.分析公司管理➢分析公司：在合并报表系统中，分析公司是指可以拥有该系统所有功能权限的公司，通常您可以理解为是合并工作的主体公司，他完成的主要工作是定义合并科目、抵销关系、下发样表、采集数据、执行生成合并或汇总报表、完成检索分析等功能。
在合并报表系统中，对分析公司的管理还主要体现在为该公司分配一个私有数据库。
➢非分析公司：他在合并工作中只能完成采集数据和内部往来对账的功能，即按分析公司下发的样表格式，填报本单位的个别报表、内部交易数据，核对本单位与集团内其他单位之间的内部往来数据。
1.2公司分类在U8"基础信息"中，集团公司目录是以列表的形式建立的；在合并报表系统中，您可以根据需要将集团公司列表中的企业进行多种类别的分类，使其成为多个类别的集团"树"，进而构成将报表数据按公司分类统计和管理的基础。
合并报表 步骤
合并报表步骤在企业运营的过程中，常常需要将各个部门报表进行合并，以便更好地了解企业的整体运营情况。
本文将围绕合并报表的步骤进行介绍。
第一步：收集各个部门报表在合并报表之前，需要先收集各个部门的报表。
这些报表可以包括财务报表、生产报表、销售报表等等。
要确保所有报表都是最新的，并且与合并报表所需要的格式相同。
第二步：确认合并报表格式在开始合并报表之前，需要先确认合并报表的格式。
这可以包括数据表格的排列方式、表格中各个字段的名称等。
只有确认好了合并报表的格式，才能保证各个部门的报表能够被正确地整合。
第三步：将各个报表整合到一张表格中一旦确认了合并报表的格式，在这个格式下，可以先将一个部门的报表整合到一张表格中。
这可以通过将每个部门的报表数据按照格式进行排列，然后逐行拼接，生成一张与格式相同的表格。
第四步：将所有部门的表格整合到一起在完成了一个部门的表格之后，需要将所有部门的表格整合到一起。
这可以通过将每个部门的表格数据拼接到同一张表格中来完成。
在拼接时，需要注意将表格每一列的数据进行匹配，确保数据的一致性和完整性。
第五步：做好汇总和分析一旦完成了所有的拼接，就可以对这张表格进行汇总和分析。
可以使用各种统计工具和方法，对数据进行分析，了解企业的整体运营情况，发现其中的优点和不足，并为下一步的决策提供依据。
以上就是合并报表的步骤。
在实际操作中，还需要注意数据的安全性和保密性，确保数据不被泄露或篡改。
同时，还需要保持数据的准确性和有效性，及时更新和维护数据，以确保数据的可靠性和精度。
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合并报表关键操作流程
一、个别报表勾稽关系检查与审核；
个别报表是合并报表的基础，请各单位在上报的过程中，请重点检查几个方面：
1.报表任务选择是否正常，这一步非常重要，季度合并报表，所有单位都选择“单位
会计主表（季报）”来报送；
2.及时性：按集团合并报表规定，在季度次月7号之前（例如：一季度合并最晚报送
时间为4月7日）上报，并将个别报表输出成EXCEL文件备案；
3.完整性：季度主要报表及省公司合并抵销需要的数据（含股权投资、往来、内部交
易、资金结算）是否全部上报表；是否从报表系统和纸质分别报送；
4.准确性：上报的报表是否平衡，内部计算关系是否正确，表间勾稽关系是否正确；
股权投资、往业内部交易与省公司及其他路段公司相符（重点检查与省公司、管委
会、结算中心、省养护及下属16家单位的往来是否正确），本公司与下属基层单位
的内部往来及拨付所属是否已抵销完毕；
5.规范性：主要检查上报的报表的合并与抵销是否规范，是否由系统自动对单，抵销
分录是否由系统自动生成，列示的科目（报表项目）是否合理；
二、投资关系查看与维护
本步骤如果股权关系未发生变动，只须设置一次即可永久生效，主要涉及的股权关系抵销之用，重点检查上下级隶属关系、合并级次及抵销关系是否正确、完整；
三、合并范围设置
本步骤每季度进行合并前都必须进行设置；主要设置内容，并表单位选择与参与合并的报表类型选择；详细操作见操作手册
四、涉及到并表范围内的内部交易表的采集
1、内部交易数据填报单位为实体单位（即在NC总帐中有凭证的帐套），且交易类的数据核对时，只要是并表范围内的单位，都能穿透对帐，因此一般为路段公司机关本部；
1、(季会企内01表)路段公司与基层交易采集表
备注说明：本表主要是针对路段公司与基层单位往来款的抵销之用，不用上报省公司
1、路段拨付所属与基层单位上级拨入资金抵销_(对应抵销模板季度_00非股份系统_001_
路段与基层拨付抵消)
2、路段与基层单位通行费收入（含路政收入）期末余额抵销_(对应抵销模板季季度_00非
股份系统_002_通行费及路政收入抵消)
3、“内部往来”仅作为对帐之用，由于单位间“内部往来”科目，金额相等，借贷相反；
所以不生成抵销分录，合并时自动抵销
4、本表可以直接点击“计算”，对方单位编码会自动展开对应路段公司所有直接下级单位使用说明：
最后点击[保存]确认
五、对帐及对帐数据查询：
此步骤，主是针对路段与下属基层单位的内部往来抵销：1、拨付所属与上级拨入的抵销；2、通行费收入（含路政收入）的抵销；选择的抵销模板有三个：
对帐的原理：路段公司数据来源于上述内部交易表，基层单位的数据来源于资产负债表的附注内容，两两进行勾稽对帐，应保证所有数据都能对符，才可进行下一步的操作；
六、根据对帐结果生成抵销分录
此步骤为必选项，根据对帐结果生成抵销分录，选择的范围与上一步骤相同，在此不累赘，特别说明，如果存在特殊业务，如非常规的抵销事项目，可手工录入抵销分录；生成的抵销分录，可到查询抵销分录；看该抵销分录的内容是否抵销完整与正确；
七、`根据个别报表及抵销分录生成合并报表；
`选择合并报表生成及查询；点击合并会自动生成合并报表及相关的工作底稿与抵销表等内容，此步骤重点检查，合并的工作底稿是否正确，抵销的内容是否完整，表与表之间的勾稽关系是否正确；如有异常应按顺序从上而下逐个查错；
上述步骤检查完毕，应将合并报表，工作底稿、抵销分录，对帐报告等合并过程文档，导出成电子表格，并打印出来备案；
八、与省公司、养护公司、其他路段报表的内部交易表的采集与上报
本步骤主要是为省公司大合并提供对帐的依据；请各路段将数据采集后，应与相关单位进行逐笔对帐确认；若对帐双方数据有出入，应及时调整及修改；以保证省公司合并顺利完成；本部分内容与协同凭证应一致；
1、(季会企内06表)路段与养护公司往来表(路段公司填报)
备注说明：
1、本表由路段公司计算，并上报省公司，集团合并抵销之用
2、本表可以直接点击“计算”，会自动展开省养护及其下属单位
2、(季会企内10表)下属单位与省公司往来表(路段公司填报)
备注说明：
1、本表由路段公司填报，反映路段与省公司机关（含省公司机关，管委会、结算中心的）
的往来情况，须上报省公司，集团合并之用
2、本表可直接计算，对方单位编码自动展开为“(1)福建省高速公司有限责任公司(集团)”，
不可修改为其他编码
3、(季会企内02表)并表单位内部债权债务明细表
备注说明：
1、本表有两个用途，一是针对本公司及下属的除拨付所属及通行费收入外的其他往
来事项的采集与抵销之用；二、本表另一功能主要是与其他路段间的债权债务往来
关系，可根据总帐的辅助余额表手动增加对方单位的编码（剔除与省公司、管委会、结算中心、省养护及下属单位的往来）；
2、本表须右键手工增加对方单位编码，再点击“计算”，能自动计算出本单位与其他
单位的往来数据。
九、合并报表及集团内部交易表的上报确认
1、确保合并报表准确完整后，最后将合并报表上的给省公司；（省公司将最终上报时间统
计各路段的合并成果）此步骤在合并报表界面上处理
2、上述第八点生成的内部交易表也须上报确认，此步骤在个别报表界面中处理，易遗漏，
应特别注意，确保上报数据的完整；
3、上报时应将上述报表打印出来，以纸质的形式，加盖本部公章，与系统内数据同步上报
给省公司。
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