公共费用支出审批单
报销及费用审批时的注意事项
报销及费用审批时的注意事项一、请各位同事在收取发票时注意一下收款单位盖章，不能使用“财务专用章”等其他专用章，必须使用“发票专用章”。
二、各员工分属的单位名称对应表要求在开具发票时候，尽量做到抬头与自己所在的单位名称对应。
发票抬头写全称，不要随意简化单位名称三、发票及费用支出审批单填报要求（1）右上角或者在报销单部门那一栏写明自己所在的部门（2）右上角写明对应出账的帐套，如JD\ZC\SF\SF湖州\ZT\HT四、若发生类似下列情况，则（1）两个人分属于A和B单位名称，但是一起出差发生费用，请按人员分开填报。
举例：王高峰和林琳一起出差去某地，发生来回的差旅费用和补贴，以及住宿费用。
住宿发票只开了一张。
填报时：两人分开填报，即分别填写报销单。
住宿发票用于其中一人填报，抬头开两人中的其中一人所在的单位名称。
“出差人”一栏填2个人的名字右下角的“报销人签名”就填本人名字。
（2）例如：某人帮助其他部门工作产生的费用票据，开的是其他部门的抬头的票据，在填报销单时，写对应发生费用的部门名称，报销人签名时写“某人/发生费用的部门内任一名员工名字”举例：沈琼帮助法医（京晋）邮寄机要件，产生的票用报销填报时：发票抬头开实际发生费用的部门名字，即“浙江商检司法鉴定所”发票报销单的部门一栏填“法医部”，右上角写“SF”右下角报销人签名填“沈琼/裘盛毅”五、再次重申（若以下几种情况发生，做退回处理）：（1）发票报销填写时必须要黑色水笔，不准使用圆珠笔。
（2）业务招待费等费用需要说明的时候，请在发票背面或者报销单的反面，写上具体用途，用铅笔写更好。
（3）报销单请用胶水粘贴，绝不能使用订书针（4）对于不易于粘贴的票据，如最近的高铁动车的火车票（车票正反面都太过于光滑不易于粘贴），可以用双面胶加固粘贴。
但不能所有的其他发票都用双面胶，仍要求首先使用胶水。
（5）报销单请务必粘贴整齐，左上角对齐全，对于比较小的公共汽车票，请排列粘贴。
行政事业单位公用经费管理办法
行政事业单位公用经费管理办法一、总则为加强行政事业单位公用经费管理，规范公用经费支出行为，提高资金使用效益，保障单位正常运转和事业发展，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本单位实际情况，制定本办法。
本办法适用于本单位及所属各部门的公用经费管理。
公用经费是指单位在日常工作中为保障正常运转和履行职能而发生的各项费用，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
二、公用经费预算管理（一）公用经费预算编制原则1、综合预算原则。
公用经费预算应根据单位的工作任务、人员编制、资产状况等因素，统筹考虑各项收入和支出，编制综合预算。
2、保障重点原则。
公用经费预算应优先保障单位基本运转和重点工作的需要，合理安排各项支出。
3、勤俭节约原则。
公用经费预算应严格执行中央八项规定精神，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严控制一般性支出。
4、科学合理原则。
公用经费预算应根据单位的实际情况，按照科学合理的方法进行编制，提高预算的准确性和可行性。
（二）公用经费预算编制程序1、各部门根据本部门的工作任务和实际需求，提出下一年度公用经费预算申请。
2、财务部门对各部门的预算申请进行审核汇总，按照预算编制原则和要求，编制单位公用经费预算草案。
3、预算草案经单位领导班子集体研究审议通过后，报上级主管部门和财政部门审批。
（三）公用经费预算执行1、严格按照批准的预算安排支出，不得超预算或无预算支出。
2、建立预算执行分析制度，定期对公用经费预算执行情况进行分析，及时发现问题并采取措施加以解决。
3、因特殊情况确需调整预算的，应按照规定程序报经批准后执行。
三、公用经费支出管理（一）办公费1、办公费是指单位购买办公用品、书报杂志等支出。
2、办公用品的采购应按照政府采购的有关规定执行，实行定点采购或集中采购。
3、各部门应根据工作需要合理控制办公用品的领用数量，避免浪费。
经费支出审批单
经费支出审批单准则：对于公司的财务支出，需遵循审批领导原则，确保每笔经费支出都合乎公司政策和规定，并能为公司带来实际效益。
Date: September 15, 2021Title: 经费支出审批单To: 公司领导From: 财务部1. 项目背景公司目前计划举办一场大型产品发布会，以推动产品销售和品牌形象。
为此，公司需要进行一系列支出，包括场地租赁、宣传推广、礼品采购等，总计经费预算为50万人民币。
2. 经费支出细则2.1 场地租赁：预计需租赁一家五星级酒店的宴会厅，用于举办产品发布会和宴会。
租赁费用为20万人民币。
2.2 宣传推广：包括线上线下宣传渠道推广、媒体合作等，预计费用为10万人民币。
2.3 礼品采购：准备定制纪念品作为活动礼品，预计费用为5万人民币。
2.4 其他支出：包括餐饮费用、交通费用、人员报销等，预计费用为15万人民币。
3. 支出理由公司此次举办产品发布会，旨在提高公司知名度和产品销售。
通过精心策划和推广，有望吸引更多潜在客户和媒体关注，为公司带来商业机会和品牌价值提升。
4. 经费支出审批经财务部审核，以上费用均符合公司财务支出政策和预算安排。
特此提交公司领导审批，希望得到支持和批准。
5. 审批意见经公司领导审核认可，同意将50万人民币作为本次产品发布会的经费支出预算，并授予财务部门负责责任。
总结：本次经费支出审批单得到公司领导的认可和支持，将会按照预算安排和支出细则执行，确保节约支出、高效使用，为公司业务发展和形象提升做出贡献。
感谢各部门的合作与支持。
以上为经费支出审批单内容，望公司领导审慎批准。
公务开支模板(各类审批单、报销单)
公务开支模板使用说明表样1XXX市市直单位差旅审批单（第一联：公函）备注：此单视为公函，经单位领导或部门（科室）主要负责人签批后，单位领导带队的加盖单位办公室公章，科长及以下干部带队的加盖各部门（科室）公章。
说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第二联：报销）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第三联：留存）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第一联：报销）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第二联：留存）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第一联：报销）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第二联：留存）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2.规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样11XXXX市直单位讲课/评审/咨询费审批单（第一联：报销）备注：此样表还适用于同声传译人员费用。
公用经费整改报告
公用经费整改报告引言公用经费是指用于支付公共事务支出的资金，包括政府部门、公共机构、社会团体等单位使用的经费，通常涉及人事支出、办公用品、设备维护及维修等方面。
公用经费的合理使用和监管对于保障公共资源的有效利用和防止浪费至关重要。
本报告旨在对我们单位的公用经费进行整改和优化，以提高资金使用效率，推动单位经费管理水平的提升。
一、整改前情况分析在过去的一段时间内，我们单位的公用经费支出呈现出以下问题：1. 支出不规范：部分支出未经审核、未按规定程序报销；有的支出超出预算，未能提前经过相关审批程序。
2. 缺乏监管与透明度：对公用经费使用的监管不够严格，存在资金使用不透明、监督不到位的现象。
3. 存在浪费现象：一些公用经费支出缺乏明确的标准和合理的节约措施，导致了经费的浪费现象。
4. 经费分配不均：在公用经费的具体使用上存在着不公平的现象，一些部门或项目使用的经费相对较多，而另一些部门或项目的经费却相对较少。
二、整改措施针对以上问题，我们将采取以下整改措施：1. 建立规范支出制度：制定明确的公用经费使用流程和审批制度，规范支出范围与流程。
所有支出都必须按照程序进行审批、报销，防止未经审批的费用支出。
2. 强化监管与透明度：加强对公用经费的监督管理，建立健全的预算编制和执行制度，加强财务审计，开展资金使用情况的公开透明化。
3. 推行节约用经费：建立健全公用经费节约使用的制度，鼓励单位各部门优化经费使用方式，节约开支，提高经费使用的效益。
4. 合理分配经费：在分配公用经费时，要根据部门或项目的实际需求和工作情况进行合理分配，确保公平公正。
5. 加强培训和教育：加强公用经费管理的培训和教育，提高全体员工对经费管理的意识和能力，使全体员工都能遵守经费使用制度。
三、整改后效果预期通过以上整改措施的落实，我们预期将取得以下效果：1. 资金使用更加规范：建立规范的支出制度将有效遏制不规范支出现象，保证公用经费的合法合规使用。
报销审批单填写流程
财务报销制度及流程
为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
根据公司实际情况，费用支出主要分为业务类支出、日常办公费用支出、员工薪资福利支出、销售人员差旅费用支出等。
所有审批单据在钉钉完成。
本制度适应公司全体员工。
一、钉钉审批单据类型
1、采购申请单（报销调货款用）。
按表单既定格式规范填写。
需注意：收款人信息要完整包含银行账户、开户行、收款人姓名；调货询价截图要完善，货款已垫付的要上传付款凭证。
2、费用申请单（报销货款以外的运费安装售后刷单等）
按表单既定格式规范填写。
注意事项：店铺推广费充值统一填写费用申请单，费用类型选择直通车，原店铺推广充值不再使用；售后费用（损坏维修）要写明原因，费用承担方。
3、发票申请单（增值税专用发票）
申请开专用发票，需提交客户订单号或者客户姓名，开票信息等。
如线下订单还要附转账截图。
4、借款单
个人借款（非工作用款）审批人老板，抄送出纳。
个人借款（工作相关的）如预支刷单垫资费用，需提交会计—老板，抄送—出纳。
5、日常费用审批单
用于公司日常办公费、电话费、交通费、业务招待费、水电物业费等，报销人需上传有效的原始凭证截图，或者发票发票照片等。
以上所有审批单，审批人依次是会计—老板，抄送—出纳（非工作用个人借款除外）。
费用开支审批单
费用开支审批单
一、申请事项
公司部门申请进行费用开支支出，具体事项如下：
1.申请部门：【申请部门名称】
2.申请人：【申请人姓名】
3.申请时间：【申请时间】
4.申请费用类型：【费用类型】（例如：差旅费、会议费、采购费等）
5.申请费用金额：【费用金额】
6.申请费用用途：【费用用途】
二、费用明细
1.费用明细项目：【明细项目1】
金额：【金额】
说明：【明细说明1】
2.费用明细项目：【明细项目2】
金额：【金额】
说明：【明细说明2】
（继续列出所有费用明细项目及其金额和说明）
三、审批流程
1.上级部门审批人：【上级审批人姓名】
审批意见：【审批意见】
2.财务部门审批人：【财务部门审批人姓名】
审批意见：【审批意见】
3.行政部门审批人：【行政部门审批人姓名】
审批意见：【审批意见】
4.人力资源部门审批人：【人力资源部门审批人姓名】
审批意见：【审批意见】
（继续列出所有需要审批的部门及其审批人和意见）
四、审批结果
1.审批通过
审批通过时间：【审批通过时间】
审批备注：【审批备注】
2.审批未通过
审批未通过时间：【审批未通过时间】
审批意见：【审批意见】
五、申请人确认
申请人确认：【申请人姓名】
确认时间：【确认时间】
六、附件
（如果有附件，列出附件清单）。
关于重申规范财务审批单据及流程的通知
关于重申规范财务审批单据及流程的通知各部门、XX事业部：为了进一步夯实会计基础，保证财务付款单据在审核过程中的安全和完整，避免审核过程中发生丢失或人为篡改，现对公司财务审批单据及送审流程作出如下规范：一、单据规范（一）审批单填写规范1、审批单上内容要填写完整，如申请人、申请部门、附件数、是否有借款、退（补）余款、大写金额、付款方式等全部都要填列；2、严禁以任何方式涂改（如：画线涂改、用涂改液涂改和刀片刮挖），若发现有错误，需重新填单；3、审批单据上的大写、小写金额必须相符，字迹清楚，不得涂改。
小写阿拉伯数字前应当书写货币币种符号。
报销项目及金额大写合计需顶格填写，大写金额是零的要写“零工不能打叉、画圈、不填等，且需全部填写。
空白项目的空行需用斜线划掉；4、需标明付款方式，在单据相应的位置勾选转账或现金，现金方式还需签收人在签收人位置签名；5、单据只能用黑色钢笔或黑色签字笔填写，不能用圆珠笔。
（二）所附单据规范1、单据齐全、规范验收（1）工程类合同付款《工程付款单》需乙方盖章确认，其中：①预付款，必须附上合同原件与申请金额相符的发票；②申请后续进度款，附上相应合同的复印件（由会计人员查证原件并注明原件的位置）、发票、经工程部相关人员、预算管理部相关人员、乙方单位、监理单位签字盖章的《工程进度审批表》（原件）以及工程进度计算表等资料；③申请结算款，必须附上相应合同的复印件（由会计人员查证原件并注明原件的位置）、发票、《竣工资料合规证》（原件）或《工程竣工验收证书》或《工程竣工验收报告》（复印件，需工程部主管人员签署“与原件一致”）、经工程预审小组审批及执行董事签字的《工程结算造价审批表》（复印件，但需工程预算主管人员签署“与原件一致”）、《工程结算确认表》或《工程结算书》（复印件，但需工程预算主管人员签署“与原件一致“）等结算资料；④申请工程保修款，必须附上相应合同的复印件（由会计人员查证原件并注明原件的位置）、发票、《工程保修验收单》（原件）、同时需要提供辅助资料的复印件《工程竣工验收合格证》、《工程结算确认表》或《工程结算书》、《工程验收单》，但均需参照上述条款，由相关人员核对原件后并签署“与原件一致”方可。