185太钢SAP实施项目_用户手册_ERP_FICO_UM025国贸公司出口退税流程操作手册
230太钢SAP实施项目_用户手册_ERP_FICO_UM070创建、修改、删除成本要素组
创建、修改、删除成本要素组（操作手册代码：ERP_FICO_UM070）一、功能描述1．名词解释：初级成本要素、次级成本要素2．适用范围：3．前关联：准备创建为成本要素组的初级成本要素和次级成本要素已在系统中存在。
4．后关联：【该步骤的操作结果】5．相关的流程图编号： F5.01初级成本要素主数据维护流程；F5.16 次级成本要素主数据维护流程6．注意事项：二、路径1、创建成本要素组进入菜单：会计---→控制---→成本要素会计--→主数据---→成本要素组---→创建事务代码（快捷代码）：KAH12、修改成本要素组进入菜单：会计---→控制---→成本要素会计--→主数据---→成本要素组---→修改事务代码（快捷代码）：KAH23、显示成本要素组进入菜单：会计---→控制---→成本要素会计--→主数据---→成本要素组---→显示事务代码（快捷代码）：KAH3三、具体操作案例说明：创建成本要素组XLFY（修理费用），包含修理费用相应的成本要素（明细层次科目），并对该成本要素组进行显示和修改。
1、创建成本要素组按下图找到路径：双击后进入下屏：回车后进入下屏：填写成本要素组描述，根据设置需要，选择、或，建立相应的成本要素组：输入成本要素组名称保存后显示如下图，成本要素组XLFY创建完成：2、显示成本要素组如下图找到路径：双击后进入下屏：回车进入下屏：3、修改成本要素组如下图找到路径：双击后进入下屏：输入要显示的成本要素组的名称回车进入下屏：点击相应键，进行修改和增删，如要删除5502005001，光标置于此行上，点击，进入下屏：点击，保存相应修改。
同上还可删除成本要素组“XLFY ”。
选择要进行修改的成本要素组点击此处可选择相应行点击此处可增加成本要素点击此处删除相应行。
192太钢SAP实施项目_用户手册_ERP_FICO_UM032应付票据管理用户操作手册
应付票据管理（操作手册代码：ERP_FICO_UM032）一、功能描述1．名词解释：公司代码、凭证类型、凭证日期、记帐日期、段、清帐、记帐码、特别总帐标志(SGL标识)、统驭科目、现金流量项目（见附录）2．适用范围：适用于应付票据业务，包括签发、到期承兑、报表查询等3．前关联：付款申请4．后关联：对外付款5．相关的流程图编号：F7.066．注意事项：凭证抬头文本输入段、到期承兑要清帐二、路径1、应付票据签发进入菜单：会计→财务会计→供应商→凭证输入→汇票→付款事务代码（快捷代码）：F-402、应付票据到期进入菜单：会计→财务会计→供应商→凭证输入→付款→过帐事务代码（快捷代码）：F-53三、具体操作（一）应付票据签发第一种情况以应付票据支付预付款案例：原材料处从供应商210001（金川集团）采购镍，公司签发两张银行承兑汇票各1000万元作为预付货款。
1、如下图所示找到该路径：2、根据上面的菜单双击或者输入事务代码回车，进入如下屏幕：在凭证日期输入原始凭证日期（如2006.02.08），凭证类型默认KZ，在公司代码输入签发票据的公司主体（如6000），记帐日期默认系统日期，在记帐期间输入所属月份（如2），在货币/汇率输入RMB，在凭证抬头文本输入段（即业务发生单位代码，如2001）。
3、在凭证首项科目输入供应商代码（如210001，可按F4进行选择），记帐码默认39，SGL 标识默认W，回车进入如下屏幕：点击在金额处输入签发票据的面额、分配输入票据号、文本输入现金流量项目代码（此处为=P201，可按F4选择），到期日输入票面上的到期日，签发日期输入票面上的签发日，汇票状态输入票据类型（1为银承、2为商承），指定支付地点输入票据承兑银行（如工行太钢支行），出票人和受票人信息由系统自动带出（此处正好相反，不必修改），然后回车。
点击按钮，进入如下屏幕：在参考代码1处输入承兑协议号，参考代码2处输入保证金比例，然后回车，特殊总帐分配处自动带出段，如没有带出，表明抬头文本处忘记输入，则在此输入。
255太钢SAP实施项目_用户手册_FGC-08直接创建采购订单
太原钢铁（集团）有限公司信息化一期ERP项目ERP_MM模块操作手册（废钢处）编写人员: HP 顾问组/TISCO 信息化项目组编写日期: 20XX 年01 月26 日更新日期:文档编号: HP_ERP_TO-BE_ 003文档版本: 1.0审批人:文档管理1. 修改记录2. 审阅记录3. 分发记录太钢信息化项目一期工程ERP MM模块操作手册－第一版－MM-01-62a 直接创建采购订直接创建采购订单（操作手册代码：MM-01-62a）一、功能描述1. 名词解释：采购订单——是收货和形成应付款的依据，没有采购订单，仓库不能在SAP中收货，财务科也不能做发票校验（不能形成应付款）2. 适用范围：【该步骤适用于废钢处直接创建采购订单的流程】3. 前关联：【创建物料主数据、供应商主数据】4. 后关联：【采购订单审批】5. 相关的流程图编号：S23.02 标准采购订单处理流程6. 注意事项：二、具体操作第一种情况直接创建采购订单此步骤适用于公司内部子公司废钢回收业务集团内不在上线范围内的子公司在SAP系统作为独立的供应商看待，其回收业务适合采购处理。
未来废钢处将与子公司签订废钢回收合同，在系统中每月创建一张采购订单，采购订单不需审批，收货是根据采购订单，移动类型101/102 （计质量触发SAP收货）路径：后勤-- →物料管理-- →采购-- →采购订单-- →创建-- → ME21N-已知供应商/ 供应工厂事务代码（快捷代码）：ME21N详细屏幕和说明1、如下图所示找到该路径：2、根据上图指示，输入事务代码，回车或双击事务，进入如下屏幕（建立采购订单屏幕）3、首先输入供应商代码，回车，抬头文件展开，显示为如下屏幕：太钢信息化项目一期工程ERP MM模块操作手册－第一版－MM-01-62a 直接创建采购订单4、按照上图提示，输入：采购组织——3000采购组——F03 回收采购组公司代码——6000输入以上内容后回车，在项目总览中完成以下动作：5、物料——内部回收物料编码数量——计划回收数量交货日期——回收计划期限日期工厂——60006、点击（项目细节）键可展开项目细节内容；点击（项目）可或隐藏项目细节内容。
185太钢SAP实施项目_用户手册_ERP_FICO_UM025国贸公司出口退税流程操作手册
国贸公司出口退税流程（操作手册代码：ERP_FICO_UM025）一、功能描述1．名词解释：公司代码、客户、凭证类型、凭证日期、记帐日期、段、清帐、记帐码、特别总帐标志(SGL标识)、统驭科目、现金流量项目、发票校验、（见附录）2．适用范围：适用于太钢国贸公司自营出口退税业务处理3．前关联：采购货物入库单及销售交货单4．后关联：记录会计帐，产生会计报表5．相关的流程图编号：F3.16国贸公司出口退税流程6．注意事项：税务会计按出口核算会计转来单据确认退税额的计算。
（为了完整描述出口退税，手册涵盖了部分业务操作，以下路径标注财务操作的，为财务实际操作步骤。
）二、路径1、创建采购订单(业务操作)进入菜单：后勤---→物料管理---→采购--→采购订单---→创建事务代码（快捷代码）：ME21N2、采购物料实物入库(业务操作)进入菜单：后勤---→物料管理---→库存管理--→货物移动---→货物移动事务代码（快捷代码）：MIGO3、发票校验(财务操作)进入菜单：后勤---→物料管理---→后勤发票校验--→凭证输入---→输入发票事务代码（快捷代码）：MIRO4、创建销售订单(业务操作)进入菜单：后勤---→销售和分销---→销售--→订单---→创建事务代码（快捷代码）：VA015、创建销售交货单(业务操作)进入菜单：后勤---→销售和分销---→装运和运输--→外向交货---→创建---→单一单证---→含销售订单参考事务代码（快捷代码）：VL01N6、处理出具发票到期清单(财务操作)进入菜单：后勤--→销售和分销--→出具发票--→开票凭证-→处理出具发票到期清单事务代码（快捷代码）：VF047、客户明细帐显示(财务操作)进入菜单：后勤---→会计---→财务会计--→客户---→账户---显示/更改行项目第1页第2页事务代码（快捷代码）：FBL5N 8、出口退税、申报过账等(财务操作)进入菜单：后勤---→会计---→财务会计--→总分类帐---→过帐---一般过帐 事务代码（快捷代码）：F-02 9、税金科目明细帐显示(财务操作)进入菜单：后勤---→会计---→财务会计-→总分类帐--→账户--显示/更改行项目 事务代码（快捷代码）：FBL3N案例：太钢国贸公司（公司代码6600）国内采购山西太仕柯锻造有限公司（供应商代码100555）法兰100吨，单价3500元/吨（不含税），货款350000元，税金59500元，价税合计409500元。
erp系统实施项目操作手册-sap基础入门
erp系统实施项目操作手册-sap 基础入门北京能源投资（集团）有限公司ERP系统实施项目用户手册SAP基础入门目录1.SAP基础入门 (1)1.1安装SAP客户端：SAP_GUI_7.10 (1)1.2安装SAP客户端补丁 (4)1.3配置SAP客户端 (6)1.4登陆SAP系统 (8)1.5修改密码 (11)1.6同一用户多次登录 (13)1.7快速启动配置 (14)1.8快捷方式登陆SAP系统 (17)1.9编辑个人收藏夹 (19)1.10设置个人显示参数 (23)1.11常用系统按钮介绍 (25)1.SAP基础入门1.1安装SAP客户端：SAP_GUI_7.101.双击SapGuiSetup.exe启动安装程序：2.运行后，点击“Next >”进行下一步安装：3.选中需要安装的产品“SAP GUI for Windows 7.20”，点击“Next >”进行下一步安装：4.选择程序保存的地址，点击“Next >”：5.安装进度：6.点击“Done”完成安装：1.2安装SAP客户端补丁1. 安装条件1) 已经成功安装SAP客户端；2) SAP客户端已经退出；3) 补丁由低版本到高版本依次安装。
2. 安装步骤1) 双击“gui720_5-10007878.exe”补丁执行程序：2) 复制文件：3) 点击“Next >”进行下一步安装：4) 安装进度：5) 点击“Done”安装完成：1.3配置SAP客户端1.点击Windows开始菜单：开始→所有程序→SAP Front End→SAP Logon或桌面图标：2.点击“新建(N)”：3．双击“用户指定系统”或者点击“下一步(N)>”：4．输入如下信息，其中描述可以自己定义，并点击“完成(F)>”：1.4登陆SAP系统1.双击“京能测试”：2.输入客户端、用户名、密码以及语言代码（ZH）后，按回车键。
(在1处输入客户端号，在2处输入用户名，3处输入密码)：3.若第一次登陆则必须更改密码，输入新密码，点击确认：4. 进入初始操作界面：1.5修改密码1．系统菜单：菜单栏→系统→用户参数文件→个人数据:2．点击, 在弹出的对话框内，输入旧密码和新密码，点击修改完成:1.6同一用户多次登录1．当有用户使用相同的用户ID多次登录SAP系统时（用户类型为对话类型时），会出现三种登录情况：1) 继续此登录并结束系统中其他登录，结束系统所有现有登录的时候，没有保存的数据会丢失；2) 继续此登录，但是不结束系统中其他任何登录，如果不结束系统所有现有的登录面继续登录，系统会将在日志中记录此次登录。
186太钢SAP实施项目_用户手册_ERP_FICO_UM026国贸代理进口结算流程
国贸代理进口结算流程（操作手册代码：ERP_FICO_UM026）一、功能描述1．名词解释：【见附录】公司代码凭证类型记账日期收付基准日期记账码客户清帐冻结与删除标志统驭科目特别总帐标志供应商付款条件2．适用范围：适用于国贸公司为（集团）公司代理进口结算业务3．前关联：代理采购订单4．后关联：5．相关的流程图编号：F3.176．注意事项：（1）国贸公司代理进口业务采用总帐科目，不按客户、供应商管理；（2）购汇入帐需采用中转科目，比如以人民币购美元，借记银行存款—××帐户（币种为美元），贷记银行存款—美元中转；同时借记银行存款—人民币中转，贷记银行存款—××帐户（币种为人民币）。
（3）建议在分配上填写代理合同号，便于结算清帐。
二、路径1、股份公司创建废钢采购申请(业务人员操作内容)进入菜单：后勤---→物料管理---→采购---→采购申请--→创建事务代码（快捷代码）：ME51N2、国贸创建采购订单(业务人员操作内容)进入菜单：后勤---→物料管理---→采购---→采购订单--→一已知供应商/供应工厂事务代码（快捷代码）：ME21N3、股份计财部预付国贸人民币进入菜单：会计---→财务会计---→供应商--→一预付定金事务代码（快捷代码）：F-484、国贸收到预付款记账进入菜单：会计---→财务会计---→总分类帐--→过账--→一般过账事务代码（快捷代码）：F-025、国贸财务购汇入账进入菜单：会计---→财务会计---→总分类帐--→过账--→一般过账事务代码（快捷代码）：F-026、国贸财务预付外商货款美元进入菜单：会计---→财务会计---→总分类帐--→过账--→一般过账事务代码（快捷代码）：F-027、国贸财务支付关税、运杂费进入菜单：会计---→财务会计---→总分类帐--→过账--→一般过账事务代码（快捷代码）：F-028、股份废钢收货显示进入菜单：会计---→财务会计---→总分类帐--→过账--→凭证--→显示事务代码（快捷代码）：FB039、股份业务人员验收发票进入菜单：后勤---→物料管理---→采购---→后勤发票校验--→凭证输入--→-输入发票事务代码（快捷代码）：MIRO10、股份财务人员验收发票进入菜单：后勤---→物料管理---→采购---→后勤发票校验--→凭证输入--→-输入发票事务代码（快捷代码）：MIRO11、国贸结算进入菜单：会计---→财务会计---→总分类帐--→过账--→过账并清账事务代码（快捷代码）：F-0412、股份业务收到国贸结算单据预制发票进入菜单：后勤---→物料管理---→采购---→后勤发票校验--→凭证输入--→-输入发票事务代码（快捷代码）：MIRO13、股份收到国贸结算单据进入菜单：会计---→财务会计---→供应商--→凭证输入--→其他--→带清账事务代码（快捷代码）：F-51三、具体操作案例：国贸公司代理股份公司采购废钢。
181太钢SAP实施项目_用户手册_ERP_FICO_UM021屡约保证金核算
屡约保证金核算操作手册（操作手册代码：ERP_FICO_UM021）一、功能描述1、涉及的名词：公司代码、凭证类型、特别总帐标志、记账码、银行代码、帐户组、段、清帐2、适用范围：该流程在采购部门在组织供应商招、议标后，通知财务收取中标供应商履行合同一定数量（合同标的的5%-20%）保证金。
3、前关联：业务招标部门收取、没收或退还保证金通知书4、后关联：记录会计帐,产生会计报表5、相关的流程图编号：F3.05 F3.066、注意事项：在没收保证金和退还保证金时，都必须有采购部门负责人和采购财务室主任审核。
二、案例根据业务部门下发共应收取供应商金川集团公司4000000元屡约保证金通知(通知中称该供应商原有投标保证金50000元、电汇150000元、承兑40000元、不足部分从货款中扣除)，财务部门经在系统中核实后，发行投保转屡保凭证50000元、现款收款凭证150000元、承兑收款凭证50000元、货款150000元（该单位货款有170000元）入帐；根据业务部门下发没收供应商金川集团公司10000元屡约保证金通知，财务部门发行没收10000元凭证过帐；根据业务部门下发退还供应商金川集团公司3900000元屡约保证金通知，财务部门根据资金情况在系统发行现款付款凭证3400000元和发行承兑付款凭证50000元过帐。
三、路径1、系统查询屡约供应商其它应付款-投标保证金进入菜单：会计---→财务会计---→总分类帐--→帐户---→显示\更改行项目事务代码（快捷代码）：FBL3N2、系统查询屡约供应商应付帐款-供应商欠款情况进入菜单: 会计---→财务会计---→供应商--→帐户---→显示余额事务代码（快捷代码）：FK10N3、供应商投保转屡约保证金发行财务凭证进入菜单:会计---→财务会计---→总分类帐--→过帐---→过帐并清帐事务代码（快捷代码）：F-044、供应商货款转为屡约保证金发行财务凭证；会计---→财务会计---→供应商--→凭证输入---→其他---→带清帐事务代码（快捷代码）：F-515、收到供应商交来电汇屡约保证金金入帐进入菜单：会计---→财务会计---→总分类帐--→过帐---→一般过帐事务代码（快捷代码）：F_026、供应商交来承兑汇票保证金发行财务凭证；会计---→财务会计---→客户--→凭证输入---→汇票一---→付款(收款)事务代码（快捷代码）:F-367、收到屡约保证金生成的凭证查询：会计---→财务会计---→总分类帐--→凭证---→显示事务代码（快捷代码）:FB038、收到屡约保证金查询-未清项清单（行项目）：会计---→财务会计---→总分类帐--→帐户---→显示\更改行项目事务代码（快捷代码）：FBL3N9、屡约保证金没收过帐进入菜单：会计---→财务会计---→总分类帐--→过帐---→过帐并清帐事务代码（快捷代码）：F-0410、退回供应商屡约保证金（现款）创建过账运行进入菜单：会计---→财务会计---→总分类帐--→过帐---→过帐并清帐事务代码（快捷代码）：F-0411、退回供应商屡约保证金（承兑）创建过账运行进入菜单：会计---→财务会计---→总分类帐--→过帐---→过帐并清帐事务代码（快捷代码）：F-0412、没收和退回生成的凭证查询：会计---→财务会计---→总分类帐--→凭证---→显示事务代码（快捷代码）：FB0313、没收和退回屡约保证金查询-未清项清单（行项目）；会计---→财务会计---→总分类帐--→帐户---→显示\更改行项目事务代码（快捷代码）：FBL3N四、具体操作（一）、系统查询屡约供应商其它应付款-投标保证金详细屏幕和说明1、如下图所示找到该路径：2、根据上面的菜单或者事务代码（FBL3N），回车进入如下屏幕：1）、输入总帐科目（其它应付款-投标保证金编码）、公司代码、在行项目中选中未清项目，点击运行按钮进入下一屏点击运行按钮2）、红色表示未清项，屏幕行项目显示有金川集团50000元投标保证金（可转50000元为屡约保证金）(二)、系统查询屡约供应商应付帐款-供应商欠款情况详细屏幕和说明1、如下图所示找到该路径：2、根据上面的菜单或者事务代码（FK10N），回车进入如下屏幕：1）、输入供应商编码、公司代码、会计年度，点击运行按钮进入下一屏点击运行按钮2）、显示供应商余额（金川集团），双打击当月行项目余额3）、红色表示未清项，屏幕行项目显示有金川集团170000元货款（可转150000元为屡约保证金）（三）、供应商投保转屡约保证金发行财务凭证详细屏幕和说明1、如下图所示找到该路径：2、根据上面的菜单或者事务代码（F-04），回车进入如下屏幕：1）、输入凭证日期、公司代码、货币币种，在要处理的业务中选中转帐并清帐，点击选择未清项按钮进入下一屏点击选择未清项按钮2）、输入总帐科目（要清帐科目其它应付款-投标保证金编码）、选择帐户类型（总帐S），点击处理未清项按钮进入下一屏点击处理未清项按钮2）选中要清帐的行项目（金川集团投标保证金），点击运行按钮进入下一屏5）、输入记帐码50（贷方）、总帐科目编码（其它应付款-屡约保证金编码），回车进入下一屏6）、输入贷方分录金额（50000元），在分配中必须输入供应商编码或简称，在文本中输入其它经营活动收入内转编码），按其它按钮进入下一屏7)输入分配字段(采购部门编码) 8）、选择模拟记帐点击其他按钮9)、体现模拟凭证内容10）按存盘。
188太钢SAP实施项目_用户手册_ERP_FICO_UM028银行帐户管理流程
银行账户管理流程（操作手册代码：ERP_FICO_UM028）一、功能描述1．名词解释：【见附录】公司代码银行代码账户标识冻结与删除标志2．适用范围：适用于所有上线单位银行科目的建立、删除，包括银行主数据的创建、删除和银行会计科目的创建、更改、显示、冻结、删除。
3．前关联：新建或变更、删除银行账户4．后关联：5．相关的流程图编号：F7.016．注意事项：银行会计科目的创建参考总分类帐科目的创建，本手册仅简要说明。
二、路径1、银行主数据创建进入菜单：会计---→财务会计---→客户--→凭证输入---→其他---→带清账事务代码（快捷代码）：FI012、银行主数据修改进入菜单：会计---→财务会计---→供应商--→凭证---→显示事务代码（快捷代码）：FI023、银行主数据显示进入菜单：会计---→财务会计---→供应商--→账户---→显示/更改行项目事务代码（快捷代码）：FI034、设置删除标志事务代码（快捷代码）：FI065、会计科目处理-集中事务代码（快捷代码）：FS006、会计科目处理-科目表中显示事务代码（快捷代码）：FSP07、会计科目处理-在公司代码中显示、冻结、更改、删除事务代码（快捷代码）：FSS08、编辑开户行和银行帐户(后台配置)事务代码（快捷代码）：FI12三、具体操作案例：在系统中创建一个银行账户科目。
主数据说明：公司代码：股份公司6000第1页银行账号：0502125109022100267总账科目：1002002011银行全称：中国工商银行太原市太钢支行银行代码：1002001810，即银行机构代码地址：解放路详细屏幕和说明1、银行主数据创建如下图所示找到该路径：根据上面的菜单或者事务代码，回车进入初始屏幕：第2页在银行国家、银行代码中分别填入代码。
规则如下：银行国家：必填项，字段长度2位，开户行所在国家，现以cn（中国）为例。
银行代码:必填项，字段长度12位，该银行的交换号，作为系统中该开户行的标识。
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国贸公司出口退税流程（操作手册代码：ERP_FICO_UM025）一、功能描述1．名词解释：公司代码、客户、凭证类型、凭证日期、记帐日期、段、清帐、记帐码、特别总帐标志(SGL标识)、统驭科目、现金流量项目、发票校验、（见附录）2．适用范围：适用于太钢国贸公司自营出口退税业务处理3．前关联：采购货物入库单及销售交货单4．后关联：记录会计帐，产生会计报表5．相关的流程图编号：F3.16国贸公司出口退税流程6．注意事项：税务会计按出口核算会计转来单据确认退税额的计算。
（为了完整描述出口退税，手册涵盖了部分业务操作，以下路径标注财务操作的，为财务实际操作步骤。
）二、路径1、创建采购订单(业务操作)进入菜单：后勤---→物料管理---→采购--→采购订单---→创建事务代码（快捷代码）：ME21N2、采购物料实物入库(业务操作)进入菜单：后勤---→物料管理---→库存管理--→货物移动---→货物移动事务代码（快捷代码）：MIGO3、发票校验(财务操作)进入菜单：后勤---→物料管理---→后勤发票校验--→凭证输入---→输入发票事务代码（快捷代码）：MIRO4、创建销售订单(业务操作)进入菜单：后勤---→销售和分销---→销售--→订单---→创建事务代码（快捷代码）：VA015、创建销售交货单(业务操作)进入菜单：后勤---→销售和分销---→装运和运输--→外向交货---→创建---→单一单证---→含销售订单参考事务代码（快捷代码）：VL01N6、处理出具发票到期清单(财务操作)进入菜单：后勤--→销售和分销--→出具发票--→开票凭证-→处理出具发票到期清单事务代码（快捷代码）：VF047、客户明细帐显示(财务操作)进入菜单：后勤---→会计---→财务会计--→客户---→账户---显示/更改行项目第1页第2页事务代码（快捷代码）：FBL5N 8、出口退税、申报过账等(财务操作)进入菜单：后勤---→会计---→财务会计--→总分类帐---→过帐---一般过帐 事务代码（快捷代码）：F-02 9、税金科目明细帐显示(财务操作)进入菜单：后勤---→会计---→财务会计-→总分类帐--→账户--显示/更改行项目 事务代码（快捷代码）：FBL3N案例：太钢国贸公司（公司代码6600）国内采购山西太仕柯锻造有限公司（供应商代码100555）法兰100吨，单价3500元/吨（不含税），货款350000元，税金59500元，价税合计409500元。
转销出口国外客户（客户代码310000011）单价400美元/吨，销售完成，办理相应出口退税帐务处理。
三、具体操作 ㈠、创建采购订单详细屏幕和说明1、 根据（路径1菜单）或者事务代码ME21N ，回车进入如下屏幕：1) 检查订单，确认无误后过帐，按存盘。
2) 保存后，系统提示：第3页㈡、按订单收货详细屏幕和说明根据（路径2菜单）或者事务代码MIGO ，回车进入收货信息录入屏幕，录入相关信息：1）存盘保存后，系统提示：㈢、按收货单发票校验详细屏幕和说明 1、如下图所示找到路径3：2、根据（路径3菜单）或者事务代码MIRO ，回车进入如下屏幕：第4页3、录入/选择凭证信息：基本数据：①、在凭证日期、记账日期框内输入/选择日期；②、在参照框内输入发票票号； ③、在金额框内输入含税票据额. ④、在计算税额选择打上“√”；⑤、在税码框内输入、选择J6（税金代码）； ⑥、在订单号框内输入4500000604; ⑦、检查信息，确认无误后过帐，按存盘。
保存后，系统提示：4、录入采购订单发生运杂费：根据（路径4菜单）或者事务代码MIRO ，回车进入如下屏幕：第5页5、录入/选择凭证信息：基本数据：①、在凭证日期、记账日期框内输入/选择日期；②、在参照框内输入运费发票票号； ③、在金额框内输入运费发票额. ④、在文本框内输入事项描述. ⑤、在订单号框内输入4500000604; ⑥、检查信息，确认无误后过帐，按存盘。
保存后，系统提示：6、显示财务凭证：点击抬头，选择→凭证环境→会计凭证（双击）进入如下屏幕：第6页㈣、创建出口销售订单详细屏幕和说明1、 根据（路径5菜单）或者事务代码ME21N ，回车进入如下屏幕：①、录入相关信息：存盘保存后，系统提示：㈤、按出口销售订单发货1、根据（路径6菜单）或者事务代码VL01N，回车进入如下屏幕：①、在订单框内输入188；回车进入如下屏幕：第7页第8页②、录入相关信息：存盘保存后，系统提示：㈥、生成系统发票 查询未开票事项：1、 如下图所示找到该路径：2、根据（路径6菜单）或者事务代码VF04，回车进入如下屏幕：3、录入/选择查询信息：开票数据：①、在出具发票日期从框内输入/选择日期期间；组织数据：②、在销售组织框内输入2200（国贸公司贸易部）；③、在分销渠道框内输入50（出口）.客户数据：④、在售达方框内输入30000011（客户代码）.将被选择的凭证：⑤、在与交货相关的凭证选择打上“√”;⑥、检点击进入如下屏幕：第9页第10页4、 查凭证，确认无误后过帐，按存盘。
5、 保存后，系统提示：6、 凭证流显示 点击抬头，选择→凭证环境→凭证流（双击）进入如下屏幕：㈦、显示客户账户1、根据（路径7菜单）或者事务代码FBL5N ，回车进入如下屏幕：2、录入/选择查询信息：客户选择：①、在客户账户框内输入/选择30000011（客户代码）；②、在公司代码框内输入6600（国贸公司代码）；类型：③、在普通项目选择打上“√”.④、在特别总帐业务选择打上“√”.⑤、点击进入如下屏幕：第11页检查无误后，退出。
㈦、税金核算1、财务部/税务会计按出口核算会计转来单据，进行税务核算系统过帐。
进项税：计算方法应该是取物料的移动平均价*出库数量*0.06税差6％进成本3500*100*0.06＝21000元，退税11％ 59500-21000＝38500元2、根据（路径8菜单）或者事务代码F-02，回车进入如下屏幕：3、录入/选择查询信息：抬头数据：①、在凭证日期、记账日期框内输入/选择日期；②、在公司代码框内输入6600；③、在货币/汇率框内输入RMB.第12页凭证首项：④、在记账码框内输入40（总帐借方）.⑤、在科目框内输入5401001000（主营业务成本-集成）;⑥、回车进入如下屏幕：4、录入/选择信息：项目1/借方分录/40：①、在金额框内输入/选择21000；②、在文本框内输入凭证摘要；下一个行项目：③、在记账码框内输入40（总帐借方）.④、在科目框内输入1133014000（其他应收款-应收出口退税）.⑤、回车进入如下屏幕：第13页4、录入/选择信息：下一个行项目/借方分录/40：①、在凭金额框内输入/选择38500；②、在文本框内输入凭证摘要；下一个行项目：③、在记账码框内输入50（总帐贷方）.④、在科目框内输入2171010002（应交税金-应交增值税-进项税额转出）⑤、回车进入如下屏幕：第14页5、录入/选择查询信息：项目3/贷方分录/50：①、在凭金额框内输入/选择*；②、在文本框内输入凭证摘要；左上角菜单栏：③、点击凭证按钮，选择模拟项，进入如下屏幕：第15页第16页6、检查凭证，确认无误后过帐，按存盘。
保存后，系统提示：7、点击左上角菜单栏“凭证 显示”进入凭证概览显示7、核对以上信息，确认正确后，按“Shift+F3”退出退出。
㈧、出口退税申报1、税务会计按贸易部/业务员提供出口单证及出口核算会计转来单据，进行申报资料配套；2、根据（路径8菜单）或者事务代码F-02，回车进入如下屏幕：第17页3、录入/选择信息：抬头数据：①、在凭证日期、记账日期框内输入/选择日期；②、在公司代码框内输入6600；③、在货币/汇率框内输入RMB.凭证首项：④、在记账码框内输入40（总帐借方）.⑤、在科目框内输入1133015000（其他应收款-已申报出口退税）;⑥、回车进入如下屏幕：第18页4、录入/选择信息：项目1/借方分录/40：①、在凭金额框内输入/选择38500；②、在文本框内输入凭证摘要；下一个行项目：③、在记账码框内输入50（总帐贷方）.④、在科目框内输入1133014000（其他应收款-应收出口退税）⑤、回车进入如下屏幕：第19页5、录入/选择信息：项目2/贷方分录/50：①、在凭金额框内输入/选择*；左上角菜单栏：②、点击凭证按钮，选择模拟项，进入如下屏幕：第20页第21页6、检查凭证，确认无误后过帐，按存盘。
保存后，系统提示：7、点击左上角菜单栏“凭证 显示”进入凭证概览显示8、 核对以上信息，确认正确后，按“Shift+F3”退出退出。
㈨、税务局出口退税税款入帐1、 财务部/出纳收到国家出退税款进帐单据入帐。
2、 根据事务代码F-04，回车进入如下屏幕：3、录入/选择信息：抬头数据：①、在凭证日期、记账日期框内输入/选择日期；②、在公司代码框内输入6600；③、在货币/汇率框内输入RMB.④、清帐说明框内输入凭证摘要.要处理的业务：⑤、选择收款凭证首项：⑥、在记账码框内输入40（总帐借方）.⑦、在科目框内输入1001001000（银行账户对应科目码）;4、录入/选择信息：项目1/借方分录/40：①、在凭金额框内输入/选择38500；②、在文本框内选择或输入代码（应视情况而定，选择或输现金流量代码）；下一个行项目：③、在记账码框内输入50（总帐贷方）.④、在科目框内输入1133015000（其他应收款-已申报出口退税）第22页⑤、回车进入如下屏幕：5、录入/选择信息：项目2/贷方分录/50：①、在凭金额框内输入/选择*；左上角菜单栏：②、点击凭证按钮，选择模拟项，进入如下屏幕：第23页第24页6、检查凭证，确认无误后过帐，按存盘。
保存后，系统提示：7、点击左上角菜单栏“凭证 显示”进入凭证概览显示8、 对以上信息，确认正确后，按“Shift+F3”退出退出。
㈩、显示科目账户1、 根据（路径9菜单）或者事务代码FBL3N ，回车进入如下屏幕：2、录入/选择查询信息：客户选择：①、在总帐科目框内输入/选择1133014000/1133015000（总帐科目代码）；②、在公司代码框内输入6600（国贸公司代码）；类型：③、在普通项目选择打上“√”.④、点击进入如下屏幕：第25页核对以上信息，确认正确后，按“Shift+F3”退出退出。
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