山东科技大学网上报销系统培训手册
财务网上报销培训计划
财务网上报销培训计划一、课程简介本培训课程是针对公司内财务人员和其他相关岗位的员工，通过网上教育平台进行报销流程的培训。
课程内容包括公司报销政策、报销流程、报销单据准备、报销审批等方面的知识。
通过本培训，学员将全面了解公司报销的整个流程，掌握相关制度和规定，提高工作效率，减少报销错误和纠纷，确保公司财务制度的合规性和规范性。
二、培训目标1. 了解公司的报销政策和流程，掌握报销相关知识；2. 掌握报销单据的填写要求和准备技巧；3. 熟悉报销审批流程及注意事项；4. 提高报销工作的规范性和效率；5. 减少报销错误和违规行为，保障公司财务制度的合规性；6. 提高员工的财务管理意识和报销相关知识水平。
三、培训内容及安排1. 报销政策和流程介绍- 公司报销政策和管理制度- 报销流程及相关规定- 报销范围和标准2. 报销单据准备- 各类报销单据的种类及填写要求- 报销单据的准备及归档3. 报销审批流程- 报销审批人员及权限- 报销审批流程及常见问题解决4. 报销制度的变更和更新- 公司报销制度的变更及更新通知- 新的报销规定和流程变更解读5. 案例分析与讨论- 实际案例分析- 常见报销问题的解决方法6. 考核与总结- 报销相关知识的在线考核- 培训总结和答疑交流注：培训内容可根据公司实际情况进行调整和补充。
四、教学方法本培训采用网上教育平台进行，学员可随时随地进行学习，自主安排学习进度。
培训内容主要以课件、视频讲解、案例分析等形式呈现。
并设立讨论区和答疑区，方便学员交流和解决疑问。
五、课程考核为了检验学员对报销相关知识的掌握程度，本培训设置在线考核环节，通过考核合格方可获得培训结业证书。
考核内容包括单选题、多选题、判断题等形式，学员需在规定时间内完成。
六、师资力量本培训邀请公司财务管理部门的负责人和资深财务人员担任培训讲师，他们将分享自己的工作经验和案例，提供实用性强的报销知识。
七、培训后的跟进培训结束后，将根据学员的实际反馈情况，结合公司实际情况进行总结和分析，进一步完善培训内容和方法。
网上报销操作手册(3.0 版)
网上报销操作手册（3.0版）1.登录阶段(在公司外情况下先登录VPN，在院内网环境下跳过1.1直接输入网址登录) 1.1点击桌面VPN图标，登录VPN。
1.2登录VPN后登录公司项目管理系统，网址http://10.0.6.141:7788/，输入自己的工号、密码。
（推荐使用谷歌浏览器，IE或360请使用高版本，以免页面显示有误影响使用）1.3进入网址页面后，点击右上角当前层级，选择自己相对应的项目部。
1.4在网页左侧选项中，选择资金成本—报销管理，选择相对应审批单。
除差旅费报销要使用差旅费用审批单，其他报销一律使用费用报销审批单。
1.5在右上角个人姓名处点击选择个人设置，在页面选择个人信息，录入本人的手机号、工号、开户行、银行卡号等信息。
保存后，今后报销中这些信息会自动生成，避免手工重复录入。
2.报销阶段2.1点击新增增加报销事项，开始报销流程。
具体流程分为四步。
2.2第一步：填写页面基本信息，灰色框格为自动生成不需要填写，其余框格需要填写。
其中标题、联系电话、报销选择为必填项（不填无法保存）。
报销选择为报销的，如图必须填写开户银行、银行账号及开户人，若已在个人信息处维护过相关信息，选择报销后将自动填充，若有变化，直接修改即可。
2.3报销选择必须严格按照业务类别进行选择,具体流程选择规定如下：①采购业务：主要针对机关及项目发生的采购业务，按公司规定需要经由设备物资部审批的事项。
②招待/车辆：主要针对业务招待费报销；公司及项目车辆发生的费用。
③成本/税金：主要针对项目所发生的除差旅费、车辆费用、材料费、业务招待费等以外的成本开支。
包括项目日常发生的快递费、打印费、水电费、伙食费等各类费用。
④投标经营：主要针对招标、投标等业务发生的费用如：标书费、中标服务费。
⑤安全经费：主要针对符合公司安全经费使用规定的各项费用支出。
⑥法律/监察：主要包括：诉讼费、审计费。
⑦技术科研：主要针对公司技术科研方面发生的费用支出。
网上报销系统用户培训教程(ppt 34页)
差旅费报销单
字段分为填写项、计算项、校验项、默 认项，字段排列按一定规则
分汇总信息、单据行信息、支付信息、核销信息四个区域
材料费报销单
➢材料费采购成本需要分摊到子课题，请点击子课题，选择 具体的子课题，分摊金额合计应等于报销金额。
报销单支付
➢报销单支付方式默认为银行卡，默认报销人维护的默认银行卡信息
财务审核 网银付款
银行 接口 自动 付款
员工
业务流程
➢网上报销系统是员工借款报销申请和审批的平台 ➢员工借款或报销时在网上填写借款单或报销单，提交报销单同时检查课题可用 资金余额。 ➢报销单需经上级主管审批通过，才能提交财务审核。启用领导审批流程后，借 款报销单需要领导在系统内逐级审批通过，审批通过后提交到财务审核，未启 用领导审批流程，提交领导手工签批，然后提交财务审核 ➢报销员工提交报销单和相关原始凭证到财务部门，财务部门核对电子及纸质凭 证无误，检查课题可用资金和课题结余，选择相应支出科目后付款 ➢系统中提供4种类型的借款单和14种类型报销单，根据实际业务需要选择相应 的借款报销类型。
电话费几报点销：注ΧΧ意Χ(人事)报项销Χ——Χ月电话费
例：张勇报销1-8月电话费 市交费报销：ΧΧΧ(人)报销市交费 例：张勇报销市交费 零星材料采购/材料运费 例：张勇购镜头/张勇报销材料运费 设备材料采购、外协、试验、研制费报销： ΧΧΧ(人)购ΧΧΧ(单位简称) ΧΧΧ（用途） （万元以上写合同号）例：张勇购西安佳庆公司计算
单据行---增加
选择固定资产类别
输入资产名称 选择资产取得方式 选择资产用途、采购来源
输入采购合同号 验收合同号为：合同编号 输入生产商及保修信息、经销
商及联系方式 选择资产部门、存放地点、
报销管理用户培训手册
报销管理用户培训手册欢迎参加报销管理用户培训！本手册将帮助您了解和使用公司的报销管理系统，以便更高效地管理您的报销事务。
第一部分：系统概述报销管理系统是公司专门为员工设计的一个在线报销平台，它可以帮助您提交、审批和跟踪报销申请，以及管理报销相关的所有事务。
通过这个系统，您可以方便地填写报销申请、上传相关凭证、进行审批流程，并及时查看报销进度。
第二部分：系统登录和基本操作1. 登录系统打开公司内部网络，找到报销管理系统的入口页面，输入您的工号和密码，点击登录。
2. 首次登录设置首次登录时，系统会要求您设置个人信息，包括联系方式、银行账号等，务必填写真实有效的信息，以便后续的报销操作。
3. 提交报销申请在系统首页点击“新建报销申请”，填写报销金额、报销事由等信息，并上传相关凭证，然后提交。
4. 审批报销申请如果您是审批人员，系统会给您发送待审批的报销申请通知，点击通知进行审批操作。
如果您是提交报销的员工，可以在系统中查询申请状态。
5. 查看报销记录在系统首页点击“报销记录”按钮，可以查看自己提交的报销申请和相关的审批进度，以及申请是否已经打款。
第三部分：系统注意事项1. 报销凭证要真实有效提交报销申请时，务必上传真实有效的凭证，包括发票、收据等，以便审批人员审核。
2. 报销金额要准确在填写报销金额时，务必核对凭证上的金额，确保填写的金额准确无误。
3. 报销申请要详细在填写报销事由时，要尽量详细地描述报销的原因和具体内容，便于审批人员了解事情的经过和必要性。
4. 注意保密在使用系统时，要注意保护个人账号和密码的安全，不要泄露给他人。
以上就是报销管理用户培训手册的内容，希望通过这次培训，您可以更好地掌握报销管理系统的操作方法，提高报销办理的效率和准确度。
祝您工作顺利！第四部分：系统高级操作1. 报销申请修改如果您在提交报销申请后发现有错误或需要修改，可以在系统中找到相应的申请，点击“修改”按钮进行修改并重新提交。
网上报销系统使用手册[1]
![网上报销系统使用手册[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/442c4a03aeaad1f347933fe9.png)
网上报销系统使用手册XX大学计划财务部2021年３月XX四、日常报销业务.................................................... 错误!未定义书签。
五、国内差旅费报销XX错误!未定义书签。
六、借款业务........................................................... 错误!未定义书签。
一、准备工作请确认您使用的计算机屏幕分辨率至少为10２4*7６8，并使用W i ｎdows 7 及以上操作系统、IE９及以上版本浏览器,并已接入深XX园网络．使用Ｗiｎdｏws 8、W iｎdows 10或IE 10、IE 11、IＥ12 等浏览器的用户，请务必启用浏览器兼容性视图，否则可能出现部分按钮无法点击、页面无法打开、行程单无法填写等情况。
启用浏览器兼容性视图请点击浏览器菜单“工具”—XX“兼容性视图设置”，在框内输“”后点击“添加”完成设置.财务数据通常多行、多列表格显示的情况较多，在浏览网页时，您也许会认为网页的文字过小或屏幕显示不完整。
您可以使用浏览器右下角的缩小、放大按钮进行操作,找到适合阅读的文字大小。
二、登录网上报销系统1、网上报销系统进入路径为:深大内部网→财务XX→网上XX报销系统。
2、进入系统过程中，需要输入校园卡号和密码。
3、第一次进入系统时,需要在“联系方式"处输入手机号码，此手机号为接收短信的手机号。
三、报销信息XX“负责项目＂展示了当前用户的所有负责项目或是被授权的经费信息,每条经费信息都可查看报销信息、额度信息和余额情况。
为方便用户更有效的定位查找相关单据,用户可在项目报销记录里查看相应的未报销单据和已报销单据，该信息包含业务编号,报销人,报销日期等。
注意：该信息只有主负责人才能查看.注意:“待修改业务”、“待提交业务”、“已提交业务"表示该业务正在进行中,因此会占用项目经费的余额．当您需要取消该报销业务时，可以按“已提交→待提交业务→待修改”的顺序依次退回或删除，即可恢复填报时占用的余额。
网络报销系统使用说明书
网络报销系统使用说明书一．操作说明.本系统仅支持及以上内核的浏览器或火狐浏览器..因各个用户的权限不同，用户会存在菜单栏的差异和功能的差异 ..登陆网上报销系统的路径:学校官网首页→→管理机构→→财务处→→财务信息平台（针对学校不同，可能显示的也不一样）二．登录（一）动态令牌登录：账号（本人工号）动态密码（动态令牌随机显示的号码）验证码，动态令牌的发放：有审批权的各级领导由财务处统一发放；教科研等个人项目的项目负责人，如果有需要，可以自愿购置。
（二）非动态令牌登录：账号（本人工号）密码（身份证号后六位）验证码。
三．个人设置个人设置需要修改的有：）公务卡号（自动查询交易及还款）；）移动号码（短信通知）；）个人的签名图片（电子签名、图片的名称不能使用汉字）。
修改好了之后点击“保存”后确定。
注：此功能是对自己信息的完善(签名图片名称不允许有汉字，一般为工号,例：)，完善后点击保存》确定即可四、项目授权和授权取消（部门负责人、项目负责人使用）注：部分学校启用项目授权，部分学校不启用项目授权。
报销人只有在得到项目负责人授权后，才能在网报系统中，选择使用该项目报销。
授权的原则：部门公共项目授予部门中的每个人员；个人项目授予项目的成员。
（一）项目授权点击“系统功能”再点击“项目授权设置”后看到的红色字体为项目授权的步骤，具体如下：第一步选择项目:勾选需要授权的项目第二步选择授权人：点击“添加”可在查询前输入被授权人的姓名或工号，查询出来后勾选，下拉至确定按钮区，点击确定。
第三步点击批量授权，此处可选择增加授权的截止时间，截止日期后系统自动终止授权，被授权人不能再使用。
具体操作：批量赋值前面的输入框中输入日期，点击批量赋值。
第四步确认授权勾选授权的表格数据（一定要勾选默认情况是勾选的），点击确认授权。
（二）取消项目授权进入系统点击“系统功能”再点击“项目授权查询”，左侧会出现所属的项目，点击项目，若项目被授权过，右侧会出现被授权的人员；若项目未被授权，右侧则为空白区。
费用内控与网上报销系统手册
费用内控与网上报销系统功能手册第一章：系统功能简介 (3)第二章：系统功能介绍 (4)一、系统登录 (4)二、根底设置 (5)1、部分设置 (5)2、角色设置 (8)3、人员设置 (8)4、数据字典 (10)二、流程设置 (11)三、系统设置 (13)1、办理权限设置 (13)2、操作权限设置 (14)3、角色权限设置 (14)4、采购审批查询权限 (15)5、点窜暗码 (15)6、系统初始化 (15)7、友情提示信息发布 (16)8、系统运行参数设置 (16)四、科目设置 (17)1、财政科目 (17)2、预算科目 (18)3、部分预算科目 (20)4、预算科目对照表 (20)四、预算办理 (21)1、预算过程 (21)2、财政填报 (22)3、预算填报 (24)4、预算追加 (27)5、预算调整 (28)6、预算审核 (28)7、预算追加审核 (28)8、预算调整审核 (28)9、工程预算填报 (29)10、工程预算审核 (29)五、费用申请 (29)1、陈述申请单 (29)2、采购审批单 (30)3、临时采购审核 (31)4、采购审批单审核 (32)六、报销办理 (32)1、一般报销 (32)2、一般报销审核 (33)3、其他报销 (34)4、其他报销审核 (34)七、财政办理 (34)1、一般报销给付 (34)2、一般报销给付撤销 (35)3、其他报销给付 (36)4、其他报销给付撤销 (36)八、查询统计 (36)1、预算查询 (36)2、预算追加查询 (37)3、临时采购查询 (37)4、采购审批单查询 (38)5、一般报销查询 (38)6、预算调整查询 (39)7、费用情况查询 (39)中国重汽〔香港〕橡塑件制造部的费用内控与网上报销系统已正式上线，且能将预算、预算调整、预算追加、费用报销、费用给付等业务一站式解决，大大节省了预算办理及报销的难度，且查询简单，统计精确，获得该单元的好评。
网上报账系统操作指引
中国地质大学（北京）网上报账流程指南中国地质大学（北京）财经处月5年2017．中国地质大学（北京）网上报账流程指南目录一、怎样完成“网上报账”？ (2)1、什么是“网上报账系统”？ (3)2、为什么要实行“网上报账系统”？ (3)二、各功能模块详解 (4)1、登录网上自助报账系统 (4)2、项目授权管理 (7)3、日常报销业务 (9)4、国内差旅报销 (12)5、国际差旅报销 (16)6、借款业务 (19)7、公务卡支付信息的录入 (22)8、支付方式的选择 (24)9、报销单状态查询更改 (28)三、网上报账系统注意事项 (30)1、不改变报账规定和审批程序 (30)2、劳务费报销 (30)3、系统使用环境要求 (30)1中国地质大学（北京）网上报账流程指南一、怎样完成“网上报账”？2中国地质大学（北京）网上报账流程指南1、什么是“网上报账系统”？“网上报账系统”是学校师生在网上完成财务报销的平台。
在校师生通过“信息门户”登录“我的财务”，进入“网上报账系统”，填写报销内容、单据张数、报销金额等信息。
网上报账信息成功提交后，经办人打印生成带有二维码和条形码的报销单据，经二级单位（或项目）负责人签字盖章，连同所附原始票据送交财务核算大厅。
票据完整无误，报账人将在五日内收到微信（短信）业务办理提醒。
2、为什么要实行“网上报账系统”？省时——彻底告别排队报账时代。
网上填写信息，递交原始单据和报账确认单，等候微信(短信)通知，轻松搞定报账，全程无需排队。
方便——全天候报账服务。
任意时间、任何一台联网终端即可填报信息。
电子报销单状态在线显示，方便查询跟踪处理进度。
准确——报账和查询信息一目了然。
流程、要求清晰规范，填报信息一目了然，票据实现影像化查询。
贴心——系统设计人性化。
网上报账系统操作简单，国际差旅自动计算税率，报销从此不再繁琐。
3中国地质大学（北京）网上报账流程指南二、各功能模块详解1、登录网上自助报账系统（1）进入“中国地质大学（北京）”主页，点击右下角“信息门户”图标。
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山东科技大学网上报销系统培训手册一、系统登录〔一〕软件登陆地址首次登陆的操作，是网上报销治理系统的系统运行的环境安装，在安装完成后，下次登陆时不需要再次安装。
内网地址：://192.168.100.73/cwbase外网地址：://218.58.59.74/cwbase〔二〕系统应用环境1、软件配置要求GS5.0.1 是B/S架构的产品。
具有支持扫瞄器的客户端就能够运行。
客户机举荐使用的操作系统：Windows2000 professional/Windows2000 server/Windows 2003 server/Windows xp/Windows xp SP2。
客户机举荐扫瞄器：IE6.0。
2、网络相关要求在实际应用中，用户的网络环境中可能安装有防火墙，用户又通过防火墙访问应用服务器时，需要注意。
在防火墙上开放相应端口。
在GS应用中，端口的使用也是灵活的。
用户以单例应用或集群模式灵活配置环境，并保证相关端口不被其他应用占用。
在设置防火墙端口策略时需要注意开放上述端口。
在数据库服务器和应用服务器上不要安装或启用DHCP，DNS，PROXY、WINS和防火墙等服务。
针对以Windows2003和WindowxXP作应用服务器的用户请将防火墙功能停止，保证数据库服务器和应用服务器，应用服务器和应用服务器间高速网络通信，不建议安装或设置跨网关或跨防火通信。
应用服务器的网卡正确设置专门重要。
通常情形下，都要保证网卡驱动、物理连线、地址、网关、路由等被正确配置。
假如环境中有网卡被启用而未连接物理网线，可能导致系统网络操作专门慢。
3、Internet Exp1orer设置第一要求客户端ie版本为6.0及以上版本，并确保在进入gs系统后，防火墙不阻止窗口弹出程序。
之后，请按如下做操作进行ie配置。
〔1〕打开ie扫瞄器中工具下面的【internet选项】〔2〕在【常规】当中的操作internet临时文件中，删除cookies，删除文件〔3〕点击【设置】，设置成每次访问此页时检查〔4〕在【安全】中的操作【本地internet】—【自定义级别】，将ActiveX控件和插件名目下的所有选项都设置成为启用或者提示。
点击【受信任的站点】—【站点】，将gs系统的地址添加进来。
注意：需要把下面的对该区域中的所有站点要求服务器验证〔s：〕前面的勾去掉。
〔5〕在【高级】中的操作将启用第三方扫瞄器扩展前面的勾去掉，不用重新启动。
〔6〕关掉ie，重新登陆即可〔三〕登陆系统和系统简要介绍1、系统首次登陆〔1〕打开扫瞄器，在地址栏录入软件登陆地址，显现下面内容：〔2〕点击【在线最小化安装】，显现下面提示，系统自动进行安装〔3〕安装完毕，选择【点击登录】，进行下一步〔4〕【点击登录】之后，等待系统显现以下图，选择相应的信息就能够进入软件进行操作应用实例：软件的帐套选择，选择哪个实例进入哪套帐，网上报销就选择〝山东科技大学〞这套帐；业务日期：软件的业务日期，能够依照要处理哪个月份的业务选择相应的月份进入；用户名：每个操作员都有一个固定的操作编号，依照下发给每个人的用户号进入；密码：输入自己在软件中设置的登陆密码。
也能够登陆后随时修改密码，下次登陆使用新密码登陆。
假如要修改密码，见以下图：修改密码流程：登陆软件后，选择〝个人信息〞，进入后选择〝差不多信息设置〞，在〝修改密码〞处打钩，输入〝旧密码〞，在〝新密码〞及〝密码确认〞处输入要修改的新密码，点击〝确定〞，密码修改完毕。
〔5〕首次登陆完成后，系统会在桌面创建一个快捷方式，以后登陆直截了当选择桌面的快捷方式。
二、业务操作〔一〕报销人员报销人员录入借款、报销等基础单据。
1、个人费用单录入〖报销人员〗进入系统，选择【财务治理】-【费用治理】-【录入】-【个人费用单录入】，进行单据内容录入。
如图：单据类型：点击选择需要录入的单据。
单位：系统自动判定。
部门：点击选择报销人所在部门。
期间：指的是当前业务月份，能够修改。
选择完成后，点击【确定】进入，如以下图点击【新增】进入费用单据填制界面。
2、个人费用单填制依照报销单的内容填报。
单据表头项目：报销人、所在部门都能够依照选择的信息自动填写上。
单据表体项目：项目、起始时刻、终止时刻，都能够进行右键关心选择。
假如是多个项目点击【增加行】添加行数。
3、个人费用单提交审批【运算】：报销人员填制完毕费用单据，点击〝运算〞算出报销合计；【储存】：然后点击〝储存〞进行内容储存；【提交审批】：最后点击〝提交审批〞自动提交给审批人。
【取消审批】：假如单据进行了提交审批，但审批人还没有审批，单据假如需要重新修改，就能够点击〝取消审批〞返回未提交审批状态，就能够对单据信息进行修改。
4、查询单据审批状态查询：个人报销单据提交审批完毕，报销人能够随时查询的审批状态。
有两种查询方式：A：个人费用单录入，看单据的审批结果待审批：代表单据录入完毕，提交审批，但尚未审批完毕。
不通过：代表单据没有审批通过，能够重新修改单据，然后重新储存，重新走提交审批的流程。
B：【基础数据】-【工作平台】-【任务】-【我的要求】通过我的要求，依照审批业务类型，选择要查询的单据，点击相关流程，能够看到单据的动态审批流转过程，红色标注代表正在此环节进行审批。
见以下图：2、个人借款还款查询日期范畴：默认当月，能够依照要查询的单据日期，修改日期范畴，点击〝确定〞。
显现查询结果。
借款金额：报销人业务单据金额。
冲还款金额：报销人已冲销借款金额。
个人往来金额：借款金额--冲还款金额的余额。
〔二〕报账员1、费用单录入〖报账员〗进入系统，选择【财务治理】-【费用治理】-【录入】-【费用单录入】，进行单据内容录入。
如图：单据类型：点击选择需要录入的单据。
单位：系统自动判定。
部门：点击选择报销人所在部门。
期间：指的是当前业务月份，能够修改。
2、费用单填制依照报销单的内容填报。
单据表头项目：报销人、所在部门都能够依照选择的信息自动填写上。
单据表体项目：项目、起始时刻、终止时刻，都能够进行右键关心选择。
假如是多个项目点击【增加行】添加行数。
3、费用单提交审批运算：报账员填制完毕费用单据，点击〝运算〞算出报销合计；储存：然后点击〝储存〞进行内容储存；提交审批：最后点击〝提交审批〞自动提交给审批人。
取消审批：假如单据进行了提交审批，但审批人还没有审批，单据假如需要重新修改，就能够点击〝取消审批〞返回未提交审批状态，就能够对单据信息进行修改。
4、查询查询方式与个人费用单查询相同，在那个地点不再做说明。
〔三〕审批人员1、执行审批流程〖审批人员〗进入系统，选择【基础治理】-【工作平台】-【待办任务】，进行单据审批。
如图：系统会显示共几条需要审批的单据，选中需要审批的单据，点击【执行工作项】如图：关联单据：显示的是需要审批的单据信息，审批人能够查看该单据填制内容。
执行日志：能够通过执行日志，查看单据差不多过哪些审批人审批。
详细的审批记录情形。
执行工作：假如单据审批通过，通过审批结论选择〝通过〞点击流转，就审批完成；假如单据有问题，能够通过审批结论选择〝不通过〞点击流转，单据就退回到提交审批人处，能够对单据进行修改，重新提交审批。
2、查看已审批过的单据〖审批人员〗进入系统，选择【基础治理】-【工作平台】-【已办任务】，查看本人差不多审批过的历史单据。
如图：查看单据：查询单据的填制信息。
查看日志：查询该单据的审批日志。
相关流程：显示该单据的动态的审批流程图。
〔四〕财务稽核1、稽核单据〖财务稽核人员〗进入系统，选择【基础治理】-【工作平台】-【代办任务】，进行单据稽核。
系统会显示共几条需要审批的单据，选中需要稽核的单据，点击【执行工作项】如图：关联单据：显示的是需要稽核的单据信息，财务稽核人能够查看该单据已填制内容，也能够对承诺稽核人员修改的信息进行修改及补充，如出差补助等需要由稽核人员在此补充，重新运算单据合计，点击〝储存〞完成单据的稽核。
2、执行审批流程执行日志：能够通过执行日志，查看单据差不多过哪些审批人审批。
详细的审批记录情形。
执行工作：假如单据稽核通过，通过审批结论选择〝通过〞点击流转，就稽核完成；假如单据有问题，能够通过审批结论选择〝不通过〞点击流转，单据就退回给报销人，能够对单据进行调整修改，重新提交审批。
3、冲销借款〖财务稽核人员〗进入系统，选择【财务治理】-【费用治理】-【记账】-【个人单据报销】，冲销报销人借款。
冲销流程：A：选择要冲借款的报销单，审批标志〝已通过〞，点击〝单据〞；B：调出要冲销借款的报销单之后，点击〝冲借款〞，系统自动取出报销单的数据，形成〝报销金额〞，本次还款金额，能够手工输入实际要冲销的金额，点击〝储存〞进行冲销。
C：关于冲销完毕的报销单，能够点击〝报销确认〞，单据自动存放到〝已确认〞状态中，能够分状态进行查询。
报销确认状态分三种：未确认：指未冲借款的报销单，及还没有冲销完毕的借款单，系统默认进入为本状态；已确认：单据执行〝报销确认〞后，自动放入〝已确认〞类别，表示已全部处理完毕的报销单及借款单；全部：〝未确认〞及〝已确认〞的所有单据全部显示出来。
(五)报销单据填写说明附件1借款单表1(1〕以上单据如表1所示，用于正常办公经费报销。
(2〕教学专项的〝项目负责人〞需要手工签字。
审批流程为：报销人-报账员-部门负责人-教务处负责人-财务稽核。
〔3〕学科办专项的审批流程为：报销人-报账员-部门负责人-学科办负责人-财务稽核。
〔4〕人事处负责专项的审批流程为：报销人-报账员-部门负责人-人事处负责人-财务稽核。
〔5〕组织部负责专项的审批流程为：报销人-报账员-部门负责人-组织部负责人-财务稽核。
〔6〕财务处负责专项的审批流程为：报销人-报账员-部门负责人-财务处负责人-财务稽核。
〔7〕校办负责专项的审批流程为：报销人-报账员-部门负责人-校办负责人-财务稽核。
〔8〕校领导负责专项的审批流程为：报销人-报账员-部门负责人-校长-财务稽核。
2、专项经费借款单博士启动费和教育厅科研经费和纵向科研项目的〝项目负责人〞需要手工签字。
审批流程为：报销人-部门负责人〔是部门分管领导〕-财务稽核。
3、纵向性科研项目经费借款单格式和表1相同。
4、横向性科研项目经费借款单(1〕横向科研项目审批流程为：报销人-财务稽核。
〝项目负责人〞需要手工签字。
(2〕代管科研处分管项目的审批流程为：报销人-报账员-科研处负责人〔3个人任意一人审批通过即可〕-财务稽核。
〝项目负责人〞需要手工签字。
5、科研基金项目经费借款单书记负责项目的〝院副书记〞需要手工签字。
审批流程为：报销人-报账员-学院书记-财务稽核。
附件2差旅费报销单表21、正常经费差旅费报销单〔1〕以上单据如表2所示，用于正常办公经费报销。