公司业务招待费管理规定

公司业务招待费管理规定

目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准。在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。

1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的，第一天按照职工就餐标准免费就餐，第二天需继续就餐的，餐费自付。

1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据情况可以安排吃招待饭或职工餐。

1.4.2总公司及各分（子）公司的员工来公司办理业务，三天以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐，从第四天开始按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。

1.5因突发事件，公司安排员工加班误餐，可在员工食堂安排工作餐，餐中不得消费烟酒，其标准不得突破每人每餐10元的标准。

2.外部招待：

2.1确需在外部招待的每位就餐者就餐标准在50元以下的一般性招待，由综合部统一安排就餐地点，公司分管领导根据客人情况具体决定招待标准，原则上不允许消费招待烟与高档酒。

2.2确需在外部招待的每位就餐者用餐标准在50元以上的招待饭，要经公司总经理或分管招待费审批的领导同意方可安排。

3．严格控制馈赠礼品，对特殊情况确需馈赠礼品,必须由部门申请、分管领导核实再报公司总经理审批后方可购买。

4.坚持对口接待。各接待部门或接待者要严格控制宴请规模

及招待次数，减少陪客人数（原则上每桌陪客不超过3人），接

待时严禁无关业务人员作陪。司机一般情况下陪同客方司机到非

主桌就餐或就近吃工作餐。

5．对因忙于接待客人而不能就餐的秘书、司机、业务员等，

根据情况可凭就餐发票报销，每餐标准不超过30元（在同一家

酒店就餐定额内可联桌报销）；因领导在就餐消费较高的酒店用

餐，司机又无法抽身在近处找就餐地点，经安排接待的领导同意，

可实报实销。

6.公司定点饭店招待费标准：

级别标准招待范围审核人审批人

特级实报由总经理出席，指定安排接待的客人。公司总

经理或

分管领

导公司总

经理或

授权的

审批

一级含酒、水、饭、

菜每位就餐者费

用不超过200元。

由总经理出席，指定安排接待的客人。公司

高管级主陪。

各有审

批权限

的领导

二级含酒、水、饭、

菜每位就餐者费

用不超过150元。

公关宴请政府及相关部门领导、银行、税务、

法院、公安、交通、国土等有关单位的重要

人员，业务单位总经理等；或经综合办分管

领导批示接待的客人。高管级有关领导主

陪。

三级含酒、水、饭、

菜每位就餐者费

用不超过100元。

宴请中介机构、政府官员，业务单位副总经

理及高级工程技术人员或经综合办分管领

导安排的客人。部门经理及以上人员主陪。

各部门

负责人

有批准

权限的

领导

四级含酒、水、饭、

菜每位就餐者费

用不超过50元。

技术专家、高级工程师、外聘技师等业务往

来工作人员、公司拟聘的高管级、各分子公

司经理、部门经理、工程技术人员。有关领

导出席或授权部门级人员主陪。

7.公司内部食堂招待就餐标准

级别标准招待范围审核人审批人

一级不超过150

元/人

(10人桌)

高管级主陪接待政府及相关部门领导、税务、

银行、公检法等来客、本公司年终总结大会

用餐。

各部门

负责人

审核后，

综合办

主任复

审

公司总

经理或

总经理

助理

二级不超过100

元/人

(10人桌)

部门级主陪接待上述外部来客、公司经营分

析会、大型现场工作会、公司有关领导安排

的考察、调研、参观、技术交流等会务用餐。

三级

不超过每位

10元

或职工餐

公司领导安排的零散接待：3人以上时按每

人不超10元就餐，不足3人时吃职工餐。

三、住宿费使用原则与接待审批标准

1、外来客人到公司联系工作，原则上由公司综合部办公室

在公司内部安排住宿；如公司内部无住宿条件时，由综合部办公室统一安排在外住宿（执行以下相应住宿标准）并结帐。由接待人员引领到住宿地点，做好相关服务工作

2、公司来客定点住宿标准：

规格

价位

（元/日）

地点招待范围及批准权限

特级401-550 综合办指定点总经理和本公司总经理、党委书记指示安排接待的客人。

一级201-400 综合办指定点总经理和本公司总经理、党委书记指示安排接待的客人。

二级101-200 综合办指定点公司分管领导指示安排接待的客人。

三级81—100 综合办指定点部室级以上人员需要由公司接待的外来客人。四级80元以下综合办指定点部室级以下人员需要由公司接待的外来客人。

五级公司内部

招待所

公司与业务单位签订协议，需要由我方解决食宿

的业务往来工作人员。由各办公室负责人进行安

排。

四、业务招待费报销审批程序

1．业务招待费报销：报销人持有招待支出开具的有效发票（须附饭菜、酒水消费清单），附有《公司业务招待费报销审批单》，经规定程序审核、签批，按财务制度报销。招待烟一律不予报销。

2．公司内部食堂招待费报销：由食堂管理员按照招待费报销程序，附有《公司内部招待就餐审批单》，每月报销一次。由综合部办公室主任审核签字，送有审批权的领导签字，审批通过后按财务制度报销。报销的金额核销食堂费用。

3．外出招待报销程序填写《公司业务招待费报销审批单》，按公司《财务报销审批程序》执行。

3.1公司领导及各部门招待费报销程序：接待部门向公司分管领导提出申请征得同意(如在外地招待应电话申请,返回后补办),经批准后持发票到财务部按照程序办理报销。

3.2公司与酒店协议挂帐的用餐费、住宿费原则上用转帐支票支付，由综合部办公室接待员在一周内持挂帐酒店出具的发票和住宿单、菜单(住宿单、菜单需经办人签字)到财务部办理报销。

五、业务招待费的使用管理与监督

1．公司综合部办公室是业务招待费的责任管理部门，具有审批权限的领导是业务招待费使用审批的责任领导，审计部或企管部是业务招待费的监督监察责任机构。要定期或不定期对公司业务招待费使用情况进行审计监察，各级责任者要按照公司规定做好业务招待费的使用、审核和监督。