账务汇总模版
账务梳理方案合同模板
账务梳理方案合同模板甲方：（委托方名称）统一社会信用代码：法定代表人：地址：电话：邮编：乙方：（服务方名称）统一社会信用代码：法定代表人：地址：电话：邮编：鉴于甲方欲委托乙方进行账务梳理工作，双方经友好协商达成一致，特订立本合同，共同遵守约定如下：第一条服务内容1.1 乙方将根据甲方的需求，对公司的账务进行全面梳理，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等相关账务报表和凭证的核对审计。
1.2 乙方将对账务数据进行汇总、分析，并提供相应的财务报表，以便甲方能清晰了解公司的财务状况。
1.3 乙方将根据实际情况提出账务梳理的改进建议，并协助甲方实施，以提高企业的财务管理水平。
第二条服务费用2.1 甲方应按照双方协商的收费标准支付给乙方服务费用，具体金额为【具体金额】。
2.2 服务费用应在服务协议履行完毕后的7个工作日内支付完成。
第三条合同履行3.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3.2 双方应按照本合同约定履行各自的义务。
3.3 在履行合同过程中，如需变更，须经双方协商一致，并签署书面变更协议，变更协议应具有同等效力。
3.4 本合同履行完毕后，乙方应交付相关的账务梳理报告，并确保报告的真实性和准确性。
第四条保密条款4.1 双方应将涉及本合同实施过程中知悉的商业秘密和涉密信息视作保密信息，未经对方许可不得向第三方透露。
4.2 双方应采取必要的措施保护和维护对方的商业秘密，确保信息的安全和保密。
第五条争议解决5.1 双方如在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交相关争议至有管辖权的法院解决。
第六条其他约定6.1 本合同的任何修改、补充或解释，均需经双方协商一致，并签署书面协议，协议具有同等的法律效力。
6.2 本合同如有未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签名）：法定代表人（签名）：日期：日期：。
总分类账模板
508,500.00
12 24 记 90 收到南宁长远物资公司前欠货款
贷方
625,623.00 452,000.00 5,145,000.00 41,800.00 485,600.00 500,000.00
156,000.00 412,800.00 258,301.00
借
√或
贷
借 借 借 借 借
贷 贷 借 借 借
总
分
类
2007年 凭证
摘
要
借方
月日字号
12 1
期初余额
12 7 记 2扬0 物资公司代销宏远 1号及 2号拖拉机各
12 31 记 ##
完工产品入库
3669605.11
12 31 记 ##
结转本月销售成本
总第
页
账
分第
页
会计科目或编号 库存商品
√贷 方
1,332,980.00 3,329,859.33
2,313,552.00 6,360.00
2,319,912.00
借
√或
贷
借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷
余额 √
1,021,517.20 1,976,717.20 1,504,501.20 1,503,101.20 1,498,301.20 3,472,801.20 1,159,249.20 1,152,889.20 1,304,549.20 1,015,362.80
油漆盘亏
12 30 记 ##
21-30 日收料凭证汇总
12 30 记 ##
结转发出材料成本差异
12 30 记 ## 结转发出周转材料应分摊的差异
借方 √ 贷 方
9,780.00 8,706.00
结清账务协议书怎么写模板
合同编号：【合同编号】甲方（债权人）：【甲方全称】，地址：【甲方地址】，联系人：【甲方联系人】，联系电话：【甲方联系电话】乙方（债务人）：【乙方全称】，地址：【乙方地址】，联系人：【乙方联系人】，联系电话：【乙方联系电话】鉴于甲方与乙方之间存在账务往来，为确保双方权益，经甲乙双方友好协商，就结清账务事宜达成如下协议：一、账务确认1. 甲方与乙方之间的账务往来情况如下（详细列出各项账目及金额）：【账目一】：金额【大写】元；【账目二】：金额【大写】元；……【账目N】：金额【大写】元。
2. 乙方对上述账目确认无误，并同意在协议签订后【结清期限】内一次性结清全部欠款。
二、结清方式1. 乙方应按照本协议约定，在【结清期限】内将欠款【大写】元汇入甲方指定的账户。
2. 甲方指定收款账户信息如下：开户银行：【开户银行】；银行账号：【银行账号】；开户人：【开户人姓名】。
三、违约责任1. 乙方如未在约定时间内结清欠款，甲方有权采取以下措施：（1）向乙方发出催款通知，要求乙方在收到通知后【催款期限】内结清欠款；（2）向乙方收取【违约金比例】的违约金；（3）采取法律手段维护自身合法权益。
2. 如因乙方原因导致甲方账户信息错误，造成甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
四、争议解决1. 本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
2. 诉讼费用由败诉方承担。
五、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本协议未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
3. 本协议自签订之日起，甲乙双方应严格遵守，任何一方不得擅自变更或解除。
甲方（盖章）：【甲方盖章】乙方（盖章）：【乙方盖章】签订日期：【签订日期】注：以上模板仅供参考，具体协议内容应根据实际情况进行调整。
在签订协议前，请务必仔细阅读并确保协议内容符合法律规定，以免造成不必要的损失。
关于财务月度总结报告模板(10篇)
关于财务月度总结报告模板（10篇）时间不知不觉，我们后知后觉，辛苦的工作已经告一段落了，经过过去这段时间的积累和沉淀，我们已然有了很大的提升和改变，是时候抽出时间写写工作总结了。
为了方便大家学习借鉴，下面精心准备了财务月度总结报告模板内容，欢迎使用学习!财务月度总结报告模板篇1 四月份已经过去，在这个月中，我们财务部平稳而不出奇地完成了本月的任务。
勿用违言，由于工作中不够仔细，也犯了一些小的错误，总的来说，我们部门还是圆满地完成了总经办交代的各项指标。
一、成本统计工作已经严格按照生产中心和营销中心的要求按时完成;二、各种财务报表已经按照总经办的要求交到总经办。
税务报表也已经通过网络和纸质的形式上交税务部门;三、对于各种费用的报销严格按照公司的费用报销规定审核支付，杜绝了虚报、超标准报销的发生;四、仓库在财务部的协调和协助下，尽心尽力完成了本月的工作。
由于四月份的生产任务相对要重一些，仓库收发料工作也比三月份紧张了很多。
在满足生产领料的前提下，尽管发生了一些不尽人意的事情，仓库还是给予了生产部门最大的支持和工作上的配合，除了有计划的领料之外，对于生产部门的许多特殊领料也予以满足，没有因此而影响生产进度。
五、由于ERP系统在使用和不断调整，在这个过程中，我们通过使用也发现了其中的一些问题。
比如部分财务数据没有合计和导出功能;有些费用比如生产领料退库没有和相关合同关联(会导致仓库统计的该单合同的材料出库数不准确);物料信息中部分数据是虚拟的，与总表数据不符;同一种物料的名称在申购单和供应商送货单及入库单上不一致等等。
对于这些问题我们都提出了相应的建议和要求。
系统管理人员对部分问题做了相应的修改和调整。
在本月的工作中，在ERP系统中录入数据时，发生过将支出账户搞错的事件;由于仓管对于工作压力的承受力不强，在收发料工作中也发生过不愉快的事情，这些问题都反映出了我们在工作中还不够成熟，工作态度不够认真仔细，在以后的工作中，我们会总结得失，吸取经验和教训。
财务工作总结模板汇总
财务工作总结模板汇总精选财务工作总结模板汇总7篇20xx年很快就要过去，回顾一年来本部门所做的工作：未了的历史遗留事宜、会计核算业务的变化、会计核算体系的调整、会计人员的调整、银行还贷压力、资金筹措压力、大量资金结算业务，繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监督工作，繁杂的分部门、分项目核算工作，财务预算、计划执行情况的核算，各种财务票据的领取、规范化使用、票据核销工作，财务规范的贯彻落实、资金借贷合同的草拟、公文写作知识的学习、运用，内部部门间工作的协调，外部财政、物价、税务、银行、审计等工作的协调，财务新知识的学习与实践等等，全体财务处人员真是感慨万千。
“只要精神不滑坡，办法总比困难”，全体财务人员正是牢牢记住了这一点，始终牢记全院工作一盘棋，以本部门的年度工作目标为中心，通过群策群力，全体财务人员拎成一股绳，发挥财务人员的整体力量。
20xx年在学院财务人员较少、财务人员和财务核算体系较大调整的情况下，财务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难，在院领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下，全面完成了年度部门既定的工作目标，并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。
现将20xx年学院财务处总体工作总结如下，不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。
一、财务会计核算方面（一）、精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息，为领导决策等提供有用的决策信息，得到领导的肯定和赞扬“凡事预则立”，20xx年学院全体财务人员在学院领导和有关专家的指导、帮助下，总结了以前年度会计核算经验的基础上，结合学院的具体情况和年度财务工作目标，通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式，事先根据学院发展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学院的会计核算体系和会计信息报告系统。
外贸公司账务处理【范本模板】
外贸公司账务处理我司是一家外贸公司,主要产品是洗涤用品，公司在香港注册的,开户银行在香港,在香港和深圳都有办公室。
那么收到货款和付货款要怎么进行账务处理啊,要跟据哪些单据来进账啊？还有月末要怎样结转处理呢?能不能把整个流程的账务处理都写出来呢结账是指会计期末，在将本期发生的经济业务全部登记入账的基础上对账簿记录所作的结束工作，即结出账簿记录的本期发生额和期末余额。
结账的内容包括：1、结算各种收入类和费用类账户，并据以计算确定本期损益。
2、结算各种资产、负债和所有者权益账户，分别结出它们的本期发生额和期未余额。
月末年末是我们会计人员最忙碌的时间，我们都在忙于结账。
但我想每个会计人员对于月末结账具体都应该做哪些工作及从哪些逻辑关系来证明月末结账是成功的还是有所疑惑的.本文是我个人对月末结账的一点总结，希望可以帮助大家从实务的角度来了解月末结账的方法和程序。
月末结账的时点问题一般看来不是什么在事，但在实际工作中要是运用好，会事半功倍的,从我国的会计实际来说一般月末结账的时点都是自然月末,一般企业也都是自然月末结账，也有企业自己定义结账日，如以每月25日为结账日等。
我认为我公司应按自然月结账，这样做有以下五方面益处：1、可以与税务同步,减少不必要的税务风险。
税法是按自然月来定义税务期间的,会计期间如果与税法不一致,按规定就要将税务报表按税务期间进行调整,导致工作难度比较高，而且会给税务核查造成困难，加大了税务风险；2、减少因为自定义结账日产生的结账数据时点不一致的风险.在实务中很多财务数据是来自非财务部门的，由非专业的财务人员提供，对于自定义结账日的理解可能存在偏差，往往造成数据不准确。
3、有些财务基础比较好的的企业可能会规定结账日后到下月一日前运用不开具发票等手段来减少差异，但这样做对企业的经营或者对遵守税法都是不利的。
4、有足够的时间来发工资、收发票,认证进项发票、开本期发票、收本期应收的货款。
5、与本期出厂货物比对口径一致,与生产月统计具有可比性，与银行对账单日期一致,方便对账。
出纳全盘做账模板及账务处理
出纳全盘做账模板及账务处理做账流程：1.根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。
2、根据记账凭证登记各种明细分类账。
3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账。
4、结账、对账。
做到账证相符、账账相符、账实相符。
5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。
6、将记账凭证装订成册，妥善保管。
1.月初查看本月的征期，规划自己的财务工作进度。
（建议把每月的征期标注在日历上，方便随时看）（建议把科目代码打印出来贴在办公桌前，调制凭证时可以直接输入科目编码，例如库存现金100I直接输数字，把常用摘要也设置成好，用的时候直接选择）3.审核记账凭证4记账5.对账（重点关注账上的销项税与开票系统还有税局网站的逻辑关系，一般账上的销项税大于等于开票系统）6.结账7.出财务报表并打印8.勾选进项税发票（这项贯穿始终,因为你要保持税负，所以时刻关注进项税应该勾选多少的问题）9,打印进项发票汇总清单，销项发票汇总清单进行再次核对10.报税12.装订记账凭证13.把本月记账凭证、财务报表、报税资料、进项发票、合同等整理归档（账本每年结束了再打印）出纳全盘账务处理一.主要的出纳业务指南业务一:购买支票需要用到的工具:空白凭证领用单、财务专用章、法人章、银行账户信息。
操作流程：1.填写〃空白凭证领用单〃中的日期、付款人、账号。
2.在''空白凭证领用单〃上加盖财务专用章和法人章。
3.带着〃空白凭证领用单〃去银行柜台，把〃空白凭证领用单〃给柜台小姐姐（当然小哥哥老阿姨油腻大叔都行。
）4.银行小姐姐会把支票和业务收费凭证给你，记得面带微笑给小姐姐说谢谢，然后回公司。
5.回到公司先根据支票号码登记支票台账，然后把支票放到保险柜。
6.根据业务收费凭证登记银行日记账，填写记账凭证（有的公司是这样的会计填写，具体情况以实际为准）借:财务费用-手续费贷:银行存款-农行（二级明细根据自己开户行来，我举例子是农行）业务二:员工借款需要用到的工具:借款单操作流程：1.借款人填写借款单2.借款人找公司相关负责人签字（这个需要根据公司财务制度来）3.把借款单给出纳，出纳给借款人钱（这个过程出纳一定要仔细再仔细）4.出纳根据借款单填写“借款台账”5.出纳填写"现金日记账或者银行日记账〃6.填写记账凭证（有可能是会计填写，具体看公司岗位职责分配）借:其他应收款-员工姓名贷:库存现金或者银行存款业务三、收到银行承兑汇票需要用到工具:收据、销货单、银行承兑汇票原件复印件。
工厂会计业务分录账务处理模板
企业会计业务分录处理涵盖了企业的各项经济活动，包括但不限于资产购置、销售收入、成本支出、税费缴纳、借款和还款等。
以下是一些企业常见的会计业务分录处理示例：1.购入固定资产：・借：固定资产账户•贷：银行存款账户（或应付账款账户，如果采用赊购方式）2.销售商品收入：・借：银行存款账户（或应收账款账户，如果采用赊销方式）・贷：销售收入账户3.商品成本支出（例如，库存商品的减少）：・借：主营业务成本账户•贷：库存商品账户4.支付员工工资：.借：应付职工薪酬账户・贷：银行存款账户5.借款（例如，从银行借款）：・借：银行存款账户・贷：长期借款（或短期借款）账户6.偿还借款：・借：长期借款（或短期借款）账户•贷：银行存款账户7.收到投资者投入的资金：・借：银行存款账户（或固定资产、无形资产等）・贷：实收资本账户8.支付各项税费（例如，增值税、企业所得税等）：・借：应交税费账户•贷：银行存款账户9.计提折旧（例如，固定资产折旧）：・借：管理费用（或销售费用、制造费用等）账户・贷：累计折旧账户10.发生管理费用、销售费用或财务费用：・借：管理费用（或销售费用、财务费用）账户•贷：银行存款账户（或应付账款账户等）11.预付账款（例如，预付租金或保险费）：・借：预付账款账户•贷：银行存款账户12.收到预付款项退回：・借：银行存款账户•贷：预付账款账户13.存货盘盈：・借：库存商品账户・贷：待处理财产损溢账户（待批准后可能转入营业外收入或其他收入账户）14.存货盘亏：•借：待处理财产损溢账户（待批准后可能转入营业外支出或其他支出账户）•贷：库存商品账户15.投资收益（例如，股票、债券投资的股息或利息收入）：・借：银行存款账户（或应收利息/股息账户）・贷：投资收益账户16.处置固定资产（例如，出售旧设备）：・借：银行存款账户（收到的现金）O累计折旧账户（已计提的折旧）・贷：固定资产账户（原值）O营业外收入账户（或营业外支出账户，如果售价低于账面价值）17.无形资产摊销：.借：管理费用账户（或其他相关费用账户）・贷：累计摊销账户18.坏账准备计提：・借：信用减值损失账户・贷：坏账准备账户19.坏账实际发生时：•借：坏账准备账户•贷：应收账款账户20.收到之前已确认为坏账的款项：・借：应收账款账户・贷：坏账准备账户・借：银行存款账户・贷：应收账款账户21.研发支出：・当研发支出发生时（如工资、材料费等）：O借：研发支出账户O贷：银行存款账户（或应付账款等）・当研发项目成功，满足资本化条件时：O借：无形资产账户（或相关资产账户）O贷：研发支出账户・当研发项目失败或不满足资本化条件时：O借：管理费用账户O贷：研发支出账户22.长期股权投资成本法核算：・投资时：O借：长期股权投资账户O贷：银行存款账户・被投资单位宣告分派股利时：O借：应收股利账户O贷：投资收益账户・实际收到股利时：O借：银行存款账户O贷：应收股利账户23.长期股权投资权益法核算：・投资时（初始投资成本与被投资单位可辨认净资产公允价值份额匕徽）：O借：长期股权投资一投资成本账户O贷：银行存款账户・持有期间，根据被投资单位实现净利润的份额调整长期股权投资账面价值：O借：长期股权投资一损益调整账户O贷：投资收益账户・被投资单位发生净亏损时做相反分录。