银行物业管理方案.doc

银行物业管理方案

XX农村合作银行物业管理方案目录第一章公司简介·································第03页第二章组织框架·································第25页第三章服务管理策划思路·························第26页1、服务基本概况2、物业总体思路3、物业服务策划第四章管理机构设置和标准要求···················第39页1、管理框架设置图2、各部门岗位职责3、人员培训的目标和要求4、员工上岗仪表、行为、态度标准第五章秩序维护及车辆管理·······················第52页1、物业管理区域内公共秩序维护工作2、公共秩序维护方案3、消防管理4、车辆管理第六章环境卫生管理····························第59页1、物业管理保洁方案2、环境卫生的保洁范围3、保洁工作具体操作方法4、环境保洁服务内容及指标第七章设备与设施管理··························第68页1、设备安全运行管理方案2、供电系统管理方案3、弱电及自动化系统管理方案4、消防系统管理方案5、电梯系统管理方案6、给排水系统管理方案7、公用配套设施管理方案8、公用设施管理方案第八章会务管理····························第74页第九章网点管理································第77页第十章报价表（附件）····························第83页第三章服务管理策划思路一、服务基本概况1、XXXX农村合作银行总部大楼，地址：XX市新建路69—87号，建筑面积：17755.09平方米。

银行物业管理服务方案

目录前言第一部分投标书....................................................................................... 一、投标函 (2) 二、开标一览表 (3) 三、保洁管理服务构想................................................................................. 四、人员的设置............................................................................................. 五、管理、保洁人员工作区域安排 (8) 六、保洁服务工作流程................................................................................. 七、服务质量标准及技术要求 (15) 八、管理式 (9) 九、保洁服务承诺及违约责任 (24) 十、工具配备及设备投入...........................................................................5 十一、财务预算..........................................................................................26 第二部分投标书附件..............................................................................0 附件一、岗位职责及各项管理规章制度 0 一、岗位职责.......................................................................................... 二、管理规章制度................................................................................. 附件二、管理主要业绩........................................................................... 附件三、公司资格证明文件 (7) 1 1 2 3 6 7 8 12 16 21 22 23 27 27 27 31 49 59

银行大厦物业服务合同

银行大厦物业管理服务合同根据双方协商决定，以政府相关的物业管理法律、法规为框架，双方本着自愿、平等的原则，就甲、乙双方委托期间的责权利关系，特制订本合同。第一章委托管理的物业基本情况名称：***银行大厦地址：建筑面积：35500平方米该大厦主楼层数21层、裙楼二层、地下一层。银行实际办公用房为1F～5F、17F~21F,其余6F～16F为日后对外出租办公或另用。大厦配套设施功能有：地源热泵中央空调系统，供配电系统，消防系统，给排水系统，综合布线系统，客乘中奥电梯4部，新马货运小电梯2部，大小会议室，餐厅，直供消防供水系统，技防监控系统，一卡通系统，地下室停车场及其进出道闸控制系统，周边绿化。功能为金融商务写字楼，于2005年10月交付。第二章委托管理范围与内容一、房屋建筑本体共享部位（屋顶、外墙面、楼梯间、走廊通道内墙面、门厅、设备机房）的维护管理。二、房屋建筑本体配套的共享设施设备（主要包括照明系统、技防系统、配电系统、中央空调系统、消防系统、给排水系统、电梯、通讯系统、一卡通系统、监控系统等）的日常管理和运行。三、本物业规划红线范围内属管理范围的市政设施（道路、侧石、室外管线网、化粪池、沟、井、池、绿化、室外附属房、路灯、停车场）的日常维护和管理。四、本物业规划红线内的属配套服务设施的维护和管理。

五、公共环境（公共场地、房屋共享部位）的清洁，垃圾收集，会议室、行长室的日常卫生清洁。六、配合和协助当地公安机关在本物业辖区开展24小时安全秩序维护和巡更等安保服务工作（不含人身、财产保险及保管责任）。七、所有车辆停泊与进出秩序管理。八、做好甲方大小会务后勤配套服务工作。九、建立本大厦物业基础档案和日常运作档案管理工作。十、完成合同条款外的由双方协商决定的其它有偿或无偿服务事项（无偿服务有：代收分发报刊、信件、杂志。有偿服务内容有：商务复印、代理代办服务。第三章管理运作方式按照甲乙双方约定，本委托合同签订的有效期为三年，即自二OO五年10月1日至二OO八年9月31日。乙方对大厦全年承包管理费用为元，每季末按全额的四分之一划拨结算一次，合同期内乙方自主经营，自负盈亏为原则。一、乙方主要负责大厦安保、车辆秩序管理、环境保洁维护、设施设备管理及机修、绿化管理、会务、以及相关服务接待；二、甲方负责大厦设备设施日常维修换件（含油漆粉刷）费用和涉及外委专业保养和维修费用的审核，以及费用的支付（外委专业保养费用包括：电梯月度保养与年检保险、以及空调、消防、配电、技防等机组的年度计划性保养。外委专业维修：是指物业公司技术能力范围外的需要委托外部专业公司进行维修的内容）。三、由乙方对发生的维修换件费用事项，凭逐一施工单经甲方当事人确认签字为准，为了双方在操作上便捷，由甲方对应急维修或50元以下的费用可委托乙方在事前修理后进行确认签字。涉及到工程需要外委作业事项和费用支出，事前须向甲方提请文字报告审核为准。

中国建设银行现金管理业务使用协议

附件：中国建设银行现金管理系统使用协议（参考文本）甲方：乙方：中国建设银行股份有限公司为有效使用现金管理系统，有助于甲方及时归集和支付资金，提高甲方资金管理能力，甲乙双方本着平等互利的原则，现就现金管理系统使用相关事宜达成如下协议：第一章总则第一条如无特别说明，下列用语在本协议中的含义为：现金管理系统：是指乙方通过主机直联或客户终端方式，为客户提供自助的现金管理以及支付结算服务的综合性金融服务系统。客户：指在乙方开立账户的企事业单位及其他单位。分支机构：指与甲方具有业务往来关系或行政隶属关系并在乙方开立账户的单位，包括甲公司的分公司、子公司、业务合作伙伴、行政隶属机构等。

客户证书：指用于存放客户身份标识，并对客户发送的交易信息进行数字签名的电子文件。客户证书按证书发放机构不同分为乙方发放的证书(简称CCB证书)和中国金融认证中心有限公司发放的证书(简称CFCA证书)。网银盾：又称USBKEY、U盾，一种自带微型处理器与USB控制器及连接器的移动设备，用于安全存放客户数字证书及密钥。现金管理系统采用预置证书网银盾。登录ID：客户操作员登录现金管理系统时所使用的用户名。电子指令：指客户以客户证书以及相应密码，通过直连专线或互联网向乙方发出的查询、转账等要求。签约账户：指甲方及其分支机构在乙方营业机构开立的单位银行结算账户，由甲方指定，经乙方认证后，可由甲方通过现金管理系统进行远程管理。授权账户：指甲方及分支机构在乙方各营业机构开立的单位银行结算账户,由账户所有人书面授权，经乙方认证，可由甲方按授权通过现金管理系统进行远程管理。付款账户：指经授权后甲方可以下达远程划付指令进行扣款的签约账户。收款账户：指与付款账户相对应的账户，其中定向划转的收款账户需预先约定，不定向划转的收款账户不需预先约定。

现金管理解决方案

现金管理品牌：财智账户现金管理解决方案：账户管理解决方案集团客户对集团内部众多的账户进行管理时，工商银行可以为客户提供账户管理解决方案。协助客户建立满足现金管理目标的账户结构，实施灵活的账户支付控制，并以完整、可靠和及时的账户信息，全面支持客户财资管理决策。 ·工商银行拥有行业领先的网点覆盖优势，为客户及其成员单位、上下游企业建立满足现金管理需求的银行账户体系提供最大便利。 ·工商银行为客户提供功能强大的电子化账户信息管理平台，客户足不出户即可获得集团内所有成员单位银行账户的余额、当日明细、历史明细等全面信息，为管理决策提供强有力支持。 ·工商银行为客户提供个性化信息补录服务，将资金跨行清算过程中遗失的重要交易信息补充到有关信息报告中，帮助客户辨别交易性质，保证资金安全。 ·工商银行为客户提供账户信息定制服务，向客户端财务系统实时发送特定内容的交易结果反馈文件，帮助客户实现自动记账和对账，提高业务处理效率。 ·工商银行以短信或邮件第一时间向客户提示账户资金变动，协助客户实施资金流的动态监控和管理。 ·工商银行还可根据客户需求，主动控制其付款、收款对象，为实现收支两条线等管理提供技术保证。另外还可对账户的累计交易额、余额实施控制，全面满足客户不同的账户管理需求。

集中支付解决方案当集团公司设置了财务中心或共享服务中心后，公司将面临统一支付的课题。工商银行可以为客户提供集中支付解决方案，通过建立集中支付体系提供高品质解决方案。集中支付解决方案将原来分散于各成员单位的支付业务集中到集团财务中心或共享服务中心办理，实现了全国统一支付，可以为企业带来成本、

服务中心物业管理服务建设方案

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第一章物业管理服务的认识与定位一、项目概况本项目为××某某镇建设投资有限公司的“××金融行政中心”工程，位于×某某区二环路中国茶都西南侧。项目总投资12亿元人民币，用地面积80602平方米，总建筑面积28.9万平方米，容积率2.973，建筑密度31.7%，绿化率30%，停车位1680个，将于2012年年底建成。物业总体情况： 1、银行营业厅共10套，面积为7249.85 m2； 2、银行写字楼面积为14976.51 m2； 3、商业店面共37套（其中，沿街5套，广场32套），总面积为4489.59 m2,其中4#楼13套，面积1800.76 m2,5#楼12套，面积1340.45 m2,6#楼12套，面积1348.38 m2； 4、裙楼二楼15995.6 m2； 5、裙楼三楼15938.71 m2； 6、行政办公面积43569.31 m2，其中1#楼17675.41 m2、2#楼（地税）13132.8 m2、6#楼C栋（扣除××银行及一层内臵店面）12761.1 m2。 7、四星级酒店面积为42443.08 m2（不含地下室8474.92 m2），含地下室共50918.1 m2； 8、企业写字楼面积为94100.05 m2； 9、地上停车位325位，地下停车位1124位。二、物业管理服务内容（一）综合管理 1、负责制定物业管理服务工作计划，并组织实施。 2、设有服务接待中心，公示24小时服务电话，白天有专职管理员接待住户，处理服务范围内的公共性事物，受理住户的咨询及投诉，并在承诺时间内给予回复解决。 3、协助组建业主大会，选举产生业主委员会并配合其运作。 4、管理规章制度健全，服务质量标准严格，物业管理档案资料完善。 5、应用计算机系统对业主及房产档案、物业管理档案资料完善。 6、管理人员应按国家有关规定取得物业管理岗位证书，专业操作人员应具有本专业上岗证书。

对公“流动利C”现金管理服务协议 2

CMBC-HT-486（公司2012）中国民生银行对公“流动利C”现金管理服务协议编号：客户全称：（下称“客户”）签约账号：通讯地址：邮编：联系电话：手机：签约银行：中国民生银行股份有限公司（下称“民生银行”）（经办行：中国民生银行），咨询电话：400-68-95568 民生银行对公“流动利C”增值服务是针对人民币单位银行结算账户，以1年为一个增值服务周期并结合1天通知存款、7天通知存款、3个月整存整取、6个月整存整取、1年整存整取五个存款品种的增值服务。民生银行根据客户授权按实际存续期限将增值本金分段转存为对应的1天通知存款、7天通知存款、3个月整存整取、6个月整存整取、1年整存整取的增值产品。为规范民生银行和客户双方在本产品下的权利义务，双方依照中国法律法规和有关金融监管规章，经平等自愿协商一致，特就对公“流动利C”增值账户达成如下条款，承诺信守： 1.定义在本合同中，下列词语具有如下含义：签约账户：指客户在民生银行开立的单位活期账户，也是民生银行为客户提供本合同项下增值服务的签约账户。增值账户：指本合同生效后，民生银行为客户提供增值服务而在民生银行内部设置的专用账户；该账户仅为民生银行归集、管理客户增值本金设立，并与客户签约账户自动关联。客户可以查询增值账户信息，但不得直接对该账户进行支取、转账操作，客户进行该类操作的，必须通过签约账户发起请求，民生银行系统根据关联关系自动处理。收益账户：指本合同生效后，民生银行为客户提供增值服务而在民生银行内部设置的查询专用账户；该账户仅为民生银行归集、管理、计算客户增值收益设立，并与客户签约账户自动关联，不计利息。客户可以查询收益账户信息，但不得直接对该账户进行支取、转账操作，客户进行该类操作的，必须通过签约账户发起请求，民生银行系统根据关联关系自动处理。留存金额：指签约账户项下客户与民生银行约定不参与本合同项下增值服务的资金金额。客户在此知悉并同意中国民生银行总行有权根据经营需要设定最低留存金额；客户与民生银行的经办分支机构可以在最低留存金额基础之上另行约定具体数额。起存金额：指民生银行与客户约定的、客户享有增值服务所必须满足的资金条件，具体数额以本合同正文项下的约定为准。民生银行有权根据银行经营需要对起存金额进行最低限额控制。

银行物业服务方案

目录第一部分授权书 (2) 第二部分公司承诺与声明 (3) 第三部分开标一览表 (4) 第一章*****简介 (4) 第二章 *****企业文化 (5) 第三章营业执照 (6) 第四章税务登记证 (6) 第五章物业管理资质证 (7) 第六章近三年管理的大型物业情况（部分） (8) 第四部分保洁服务案 (11) 第一章项目情况 (11) 第二章对业主需求的深层次了解 (12) 第三章服务案及计划 (14) 第一节服务总体模式和配套措施 (14) 第二节清洁服务分项目标及服务承诺 (17) 第三节组织机构设置 (18) 第五部分 ****分行保洁服务集中采购报价表 (19)

第六部分退还保证金说明 (24) 第一部分授权书致：中国****市分行我作为*****的法定代表人，授权**为我的合法代理人，代表我单位在中国**贷款抵押物评估项目的投标活动中，以我的名义签署投标文件、进行合同谈判、签订合同书和执行一切与此有关的决定。投标人名称：*****（盖章）授权人：被授权的代理人：日期： 2011年1月25日

第二部分公司承诺与声明致：中国****市分行本公司特承诺声明如下：一、本公司认识到贵行采购为企业采购，非政府采购与招标。二、本公司己认真阅读贵行采购邀请文件，并完全理解邀请文件的容。本公司保证格邀请函容，不泄露贵行任信息。三、本公司保证所递交的谈判文件、资格证明、产品资料、合同等文件容的真实性、有效性。本公司愿意承担虚构信息及伪造资格证明、合同等有损诚信行为导致的一切不利后果。本公司所提交的谈判文件构成要约，经贵行承诺，本公司即受上述文件中意思表示的约束。四、贵行有权在签署采购合同前的任时间终止采购。五、未经贵行书面同意，本公司承诺不在市场宣传中使用与贵行的合作案例，不将贵行作为业务合作伙伴进行宣传，不使用贵行的商标、标志语、徽标等。六、在采购过程中，本公司承诺不做影响正当交易的事情。七、本次采购涉及函件往来时请使用本公司以下地址及联系式：公司名称（全称、盖章）：***** 法定代表人姓名、职务：** 总经理邮编：512026 地址：**市新华北路100号电信大院六栋二楼：0 传真：0

农业银行现金管理项下委托贷款协议

农业银行现金管理项下委托贷款协议文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

附件1：中国农业银行现金管理项下委托贷款协议（示范文本）编号：甲方（全称）：中国农业银行分行乙方（全称）：根据双方签订的现金管理服务协议（合同号：），乙方（集团母公司或集团控股公司或具有集团公司管理职能的管理公司，下同）为提高集团公司的资金流动性和使用效率，委托甲方通过委托贷款方式向乙方及其具有独立法人资格的全资子公司、控股公司、参股公司及其他关联公司（以下简称子公司）提供资金归集服务。甲、乙双方遵照国家有关法律规定，本着平等、互利的原则，经协商一致，订立本协议。第一条甲方同意通过委托贷款方式实现乙方与其子公司之间或子公司之间非贸易或投资项下资金批量归集，即日终批处理时，按照预先设定的资金归集关系、留存限额、归集方向在乙方及其子公司账户间逐级归集。发生资金归集时，资金调出方（委托人）将资金委托甲方（受托人）通过现金管理系统以委托贷款的方式归集到资金调入方（借款人）的账户，在资金反向归集时偿还委托贷款。第二条乙方及其子公司应在甲方营业机构开立资金账户，乙方开立母账户，乙方的子公司分别开立子账户。第三条乙方保证已获得参与现金管理项下委托贷款业务子公司的授权与甲方签订本协议，本协议对各参与子公司具有同等约束力（授权书详见附件1－1）。第四条乙方子公司应授权乙方作为代理人统一向甲方签发资金归集指令或与甲方事先约定资金归集关系及各子账户留存限额，由农业银行

根据母公司的资金归集指令或对资金归集关系及子账户留存限额的约定进行资金归集，并办理相关手续。（授权书详见附件1－2）第五条乙方可以在向甲方提交的资金归集关系申请书中明确各子账户的留存限额，甲方据此办理子账户的资金归集。第六条乙方可定期或不定期调整各子账户的留存限额，但需至少提前3个工作日通知甲方。第七条委托贷款年利率为 %，根据委托贷款金额和实际使用天数按日计息，按___（月、季或年）结息。第八条甲方采取第______种方式向乙方及其成员公司收取委托贷款手续费：（一）甲方每月按委托贷款发生额的____‰收取手续费。（二）甲方每月根据资金归集笔数按照每笔人民币（大写）_____元收取手续费。（三）甲方按年收取人民币（大写）___________元的固定手续费。（四）双方约定的其他方式________________________________。第九条双方权利及义务（一）委托人应保证委托资金来源正当、合法。（二）借款人应保证委托资金的用途符合国家相关规定。（三）甲方将尽其最大可能保证现金管理系统的稳定运行，如遇通讯、网络等故障，甲方将尽快排除故障或采取其他补救措施。（四）甲方不承担委托贷款的风险，不垫付资金。（五）乙方及子公司应及时向甲方支付委托贷款手续费。第十条在乙方发生下列情况时，甲方有权拒绝为其办理委托贷款业务： 1、司法机关正在调查其涉嫌违法违规经营活动的； 2、委托资金来源不明，涉嫌以委托贷款方式洗钱的；

现金管理方案

现金管理业务产品解析及案例学习【背景介绍】 “现金为王”是企业财务管理的核心理念，良好的现金流更被视为企业生存的命脉。现金管理业务是各商业银行开展主动负债、增加客户忠诚度、提高中间业务收入的重要产品和服务。很多优质客户现金流比较充足，不需要银行贷款，只需要一个比较好的现金管理系统，帮助其实现对下属单位的资金归集、调拨使用以及风险防范、融资、理财等。所以，本期产品解析将重点介绍现金管理业务。【产品概念】产品定义：现金管理是指银行为协助客户进行有效的资金管理而提供的收款、付款、流动性、投资和账户信息管理等一系列金融组合方案。现金管理是银行向客户提供资金管理的过程，是在帮助企业精细化管理资金、提升资金的回报，是在节流。现金管理内涵丰富，具体内容如下：

图表 3：现金管理的基本内容资料来源：银联信产品特征：第一个特点，对银行来讲，通过现金管理业务，可以把众多银行产品有效深入到企业的经营管理过程中，极大提高客户的忠诚度，有效增加银行非利息收入，降低客户低成本的存款沉淀，在协助企业提高市场竞争力的同时，实现银行提高客户综合贡献的目标，与企业形成银企共赢的商业合作伙伴关系。第二个特点，通过为集团企业提供“个性化量身组合”的现金管理服务，可以实现企业一级、二级账户实时联动的管理，建立“收支两条线、收支一条线、统收统支”等组合的资金账户管理模式，建立实名制的收付款服务机制，构建企业在各个成员单位之间的资金转移计价框架，从而搭建集团企业从机构、时间、账户等多维度的资金监管和分析。第三个特点，在服务方式上集团企业可以通过银企直联的方式将结算系统同银行的现金管理服务平台进行直联，建立一个方便快捷的资金往来通道，实现资金的及时归集和支付。没有结算系统的企业可以直接使用银行的现金管理服务平台，同

银行物业管理方案.doc

银行物业管理方案 XX农村合作银行物业管理方案目录第一章公司简介·································第03页第二章组织框架·································第25页第三章服务管理策划思路·························第26页1、服务基本概况2、物业总体思路3、物业服务策划第四章管理机构设置和标准要求···················第39页1、管理框架设置图2、各部门岗位职责3、人员培训的目标和要求4、员工上岗仪表、行为、态度标准第五章秩序维护及车辆管理·······················第52页1、物业管理区域内公共秩序维护工作2、公共秩序维护方案3、消防管理4、车辆管理第六章环境卫生管理····························第59页1、物业管理保洁方案2、环境卫生的保洁范围3、保洁工作具体操作方法4、环境保洁服务内容及指标第七章设备与设施管理··························第68页1、设备安全运行管理方案2、供电系统管理方案3、弱电及自动化系统管理方案4、消防系统管理方案5、电梯系统管理方案6、给排水系统管理方案7、公用配套设施管理方案8、公用设施管理方案第八章会务管理····························第74页第九章网点管理································第77页第十章报价表（附件）····························第83页第三章服务管理策划思路一、服务基本概况1、XXXX农村合作银行总部大楼，地址：XX市新建路69—87号，建筑面积：17755.09平方米。

现金管理服务协议

现金管理服务协议（中国工商银行遵循平等自愿、诚实守信、勤勉尽责的原则，努力为客户提供专业化、高质量的金融服务。在签订本合同之前，特提请客户充分了解工商银行提供的相关金融服务内容及收费标准，自主决定是否选择相关金融服务。）甲方：（以下简称甲方）乙方：中国工商银行股份有限公司连云港分行（以下简称乙方）为推动甲、乙双方业务发展,进一步密切银企合作关系,甲乙双方本着平等互利的原则,就乙方为甲方提供现金管理服务事项达成以下协议: 第一条合作内容一、乙方同意组织其下属分支机构,向甲方提供现金管理服务，内容包括收付款服务、账户管理服务、电子银行服务等，协助甲方提高资金使用效率、降低资金使用成本、提高资金收益，促进甲方业务流程的优化。二、乙方授权中国工商银行股份有限公司连云港分行为主办行,中国工商银行股份有限公司新浦支行为承办行（以下简称“承办行”）, 参与现金管理服务的甲方下属单位在乙方的开户行为协办行（以下简称“协办行”），乙方组织主办行、承办行、协办行共同为甲方提供现金管理服务，现金管理服务的日常事务由承办行负责与甲方联系处理。三、本协议所指甲方下属单位是指纳入本现金管理服务体系的甲方分支机构及其子公司（如有，或其他）等（下属单位清单见附件）。甲方应确保其下属单位熟知并履行本协议，并确保其下属单位及时出具相关授权文件，乙方不提供未经授权的服务。在本协议执行中，如果纳入本协议现金管理范围的甲方下属单位有增、减变动，甲方须提前十五天以书面方式通知乙方。经甲乙双方确认后，增、减下属单位按约定时间纳入或撤出本协议的参与、执行。四、本协议为甲乙双方现金管理服务合作的框架协议，在双方就上述内容共同组织实施中，可以根据实际情况分步、分项实施，并可就单项合作的内容签订具体的专项协议。

商业银行现金管理

商业银行现金管理（Cash-mangent）创新方案和趋势提纲： 1.现金管理的概念和发展历史 2.各大商业银行是如何运用现金管理制度 3.商业银行现金管理现状 4.案例分析之招商银行，兴业银行 5.调研对象，塘下建行分理处 6.商业银行现金管理模式未来趋势一:现金管理的概念和发展历史现金管理是现代商业银行针对企业资金管理需求而提供的一种数字化和网络化的专业金融服务,是帮助企业实现对现金流入、流出和留存等现金周转期各环节进行科学管理的技术、手段和方式的总和。从商业银行提供现金管理的产品和服务来看,现金管理包括账户管理、收款管理、付款管理、流动性管理、投融资管理和资金风险管理等各类产品,涵盖了传统柜台和网上银行等所有银行渠道。有着30多年发展历史的现金管理业务,作为国际大银行核心业务之一,已逐渐成为国内各家商业银行产品创新、服务创新的重点,竞争也日趋激烈。自花旗银行率先在我国提供现金管理服务后,我国商业银行提供的现金管理服务不再是单一的服务而是围绕企业账户提供的综合性现金管理解决方案。现金管理服务已成为国内银行重要的中间业务,对增加银行非利息收入、沉淀低成本的企业存款、交叉销售其他金融产品、提高客户忠诚度起到重要作用。中国的现金管理始于1950年4月7日政务院公布的《关于实行国家机关现金管理的决定》。1977年11月28日国务院颁布《关于实行现金管理的决定》，这是中国现金管理制度的基础。可见现金管理的在我国也具有较长的历史。二:各大商业是如何运用现金管理现金管理作为国际银行界一项成熟的金融服务，历经30多年的发展，现已成为欧美银行面向优质企业支柱型的中间业务之一。目前国内几乎全部的全国性商业银行都推出了自己的现金管理服务。在银行业内，现金管理已经成为银行争夺高端企业和机构客户的重要竞争工具。近几年来现金管理业务的在华迅速扩张，几乎全部的全国性商业银行都纷纷推出了自己品牌的现金管理产品。工商银行旗下有财智账户，中信银行有财智合动力，招商银行有点金现金管理，上海浦东发展银行有浦发创富，上海交通银行有蕴通账户，华夏银行有现金新干线。对于银行来说，现金管理服务已经不再是简单的收付款服务，而是银行为客户量身定制个性化现金管理方案，提供综合化的服务，协助客户对现金流入、流出及存量进行统筹规划，在保证流动性的基础上，实现客户效益最大化的金融服务。国内各大银行的现金管理产品如同雨后春笋般不断涌现。另外内资行为了加强自身产品的竞争力和产品优势，也纷纷与外资行合作。希望借助外资行的产品和技术优势，并结合自身的客户资源和地区优势，来更好地提升自身现金管理的产品水准的品牌形象。仅仅几十年现金管理概念就在我国商业银行中根深蒂固,其来势汹汹的发展趋势说明现金管理的重要性和重视程度。

银行物业管理实施方案

XX农村合作银行物业管理方案目录第一章公司简介 (03) 第二章组织框架 (25) 第三章服务管理策划思路 (26) 1、服务基本概况 2、物业总体思路 3、物业服务策划第四章管理机构设置和标准要求 (39) 1、管理框架设置图 2、各部门岗位职责 3、人员培训的目标和要求 4、员工上岗仪表、行为、态度标准第五章秩序维护及车辆管理 (52) 1、物业管理区域内公共秩序维护工作 2、公共秩序维护方案 3、消防管理

4、车辆管理第六章环境卫生管理 (59) 1、物业管理保洁方案 2、环境卫生的保洁范围 3、保洁工作具体操作方法 4、环境保洁服务内容及指标第七章设备与设施管理 (68) 1、设备安全运行管理方案 2、供电系统管理方案 3、弱电及自动化系统管理方案 4、消防系统管理方案 5、电梯系统管理方案 6、给排水系统管理方案 7、公用配套设施管理方案 8、公用设施管理方案第八章会务管理 (74) 第九章网点管理 (77) 第十章报价表（附件） (83)

第三章服务管理策划思路一、服务基本概况 1、XXXX农村合作银行总部大楼，地址：XX市新建路69—87号，建筑面积：17755.09平方米。总部大楼主楼楼层18层，地下一层的智能化办公大楼。群楼为银行营业厅和商铺组成。大楼配套设施功能：给排水系统、供配电系统、消防系统、大金空调系统、综合布线系统。上海三菱客用电梯二部、货梯一部。大、小会议室、餐厅，直供消防供水系统，消、监控系统，门禁系统，地下室停车场及其进出道闸控制系统，功能为金融写字楼。 2、XXXX农村合作银行XX大楼，地址：XX市舜水北路38号，建筑面积：4948.36平方米。 XX大楼由多体楼房组合而成，内部办公分布为清算中心、后督中心、城区支行、营业厅等部门。大楼配套设施功能：给排水系统、供配电系统、消防系统、安全布防系统。客乘一部。大、小会议室、

现金管理平台资金归集协议-汉口银行

汉口银行现金管理系统资金归集协议甲方：地址：负责人：乙方：汉口银行支行地址：负责人：为配合甲方及其现金管理服务参与成员单位进行有效现金管理目标的实现，进一步推动双方的共同发展和长远合作，甲乙双方本着自愿、平等和互利的原则，经充分协商达成如下协议，并承诺严格遵守本协议中的各项条款，履行各自的义务。甲方在此声明：甲方同时代表其现金管理服务参与成员单位签订本协议。为签署本协议，其已经获得了上述参与成员单位的授权。本协议的所有条款对该等参与成员单位具有法律约束力。第一章总则第一条甲乙双方在不违反国家法律、法规及相关政策的前提

下，遵循友好合作、互惠互利、优势互补和共同发展的原则开展业务合作。第二条甲乙双方执行本协议时，应遵照中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》、《支付结算办法》等法律法规的规定。第三条乙方本着为甲方提供最佳服务的宗旨，统一组织所属分支机构，为甲方提供安全、快捷、优质的现金管理服务。第四条甲方保证其利用现金管理服务所从事业务的合法性，保证资金的划转是付款方与收款的一致意思，并有真实的交易背景或合法原因，保证与乙方进行业务往来的经办人具有相应的权限。第二章定义第五条如无特别说明，下列用语在本协议中的含义为：参与成员单位：经甲方同意并经乙方确认纳入本现金管理协议的甲方成员单位主办行：汉口银行支行协办行：为参与成员单位开立遵照本协议纳入现金管理的结算账户的乙方分支机构主办单位：本协议中所指甲方协议单位：参与成员单位第三章双方权利和义务

第六条甲方与乙方就现金管理服务签署相关协议后，甲方各参与成员单位应在乙方当地分支机构开立结算账户，作为参与现金管理项目的子账户。甲方在乙方开立的账号为：，户名为：作为现金管理资金归集的主账户，。甲方成员单位加入、退出及变更必须经甲方书面通知，乙方凭甲方书面通知办理加入、退出及账户管理手续；如果甲方成员单位意图加入本协议，则由甲、乙及甲方成员单位三方签署《汉口银行现金管理系统资金归集账户权限授权书》。如果签约成员单位（包括按前述规定增加的成员单位）意欲退出本协议，则甲方及该成员单位在履行了其在本协议项下相应的全部的义务和责任后，方可向乙方提交正式书面申请。如果签约成员单位（包括按前述规定增加的成员单位）意欲变更其在乙方分支机构的签约账户，则甲方应先提交书面申请解除原签约账号，再与乙方重新签署《汉口银行现金管理系统资金归集账户权限授权书》。第七条甲方应在其管理范围内集中和管理资金，如果超出其管理范围，由甲方承担相应责任。第八条乙方同意为甲方提供全面综合的现金管理服务。第九条乙方根据参与成员单位的相关授权为甲方提供现金管理服务，根据甲方及参与成员单位指令或预先约定办理签约账户的资金汇划和账务处理。

光大银行物业管理服务方案

**银行物业管理服务方案管理方式如贵行聘请我公司提供保洁清洁服务，我们将按以下工作计划开展工作：第一阶段：进场前工作计划（进场前20天） 1培训人员； 2、准备各类工作表格； 3、配置进场所需物料； 4、与贵公司办公室沟通有关进场事宜及细则。第二阶段：进场后前期工作计划（进场后1个月） 1、按实际情况完善工作流程后付诸实施，并根据实施过程中存在的问题不断地进行调整。 2、由保洁部自行对员工进行银行工作应知应会知识培训，要求所有员工在1 个月全部通过培训考核。 3、由公司总部组成的质量监督小组定期检查进场后各项工作开展情况，根据工作开展情况予以人员或技术的支持与帮助

（一）管理机构设置我公司如受聘为XX**银行XX分行提供专项保洁服务，我们将按地域管理原则，成立“ XX**银行XX分行保洁部”作为我公司外派机构，配以优秀的管理人才，设立主管办公室、保洁组对XX**银行XX分行实施专业的保洁服务。 XX**银行XX分行保洁部实行主管负责制，主管为保洁部的第一责任人，各保洁小组均在主管的领导下进行工作。纵向之间，保洁员工对主管负责，主管对保洁部主管负责，主管对公司分管领导负责。横向之间，各部门分工合作，实行科学的网络流程管理，做到既协调合作，又相互制约。这样的结构使权力集中、责任明确、命令统一、联系简捷、工作高效。保洁员岗位职责 1、执行室保洁岗位要求； 2、负责地面、墙面、门窗、楼道及扶手、天花板等处的清扫、清洁; 3、负责各种标牌、柱子、金属装饰物、开关盒、及消防器材的擦拭; 4、负责垃圾筒（桶）的清洁； 5、负责公共场所的废弃用品收集及妥当处置； 6 负责公共洗手间的清洁卫生； 7、负责公共区域的花盆及植物的清洁工作；

银行办公大楼物业服务方案内容

银行办公大楼物业服务方案内容一、本项目物业服务的特点 1、xx有限公司总行办公大楼是集综合型、公众型、开放型、专业型、智能型于一体的建筑，其主要特点是：（1）本项目集办公、学习、培训、会议、接待于一体，内部使用功能布局复杂，易相互干扰，管理难度大。（2）公众型开放式金融项目，客流量大，室内外环境卫生保持难度大,消防、保卫安全要求高。（3）项目内的工程设备设施的档次高，技术先进，安装布局分散，智能化程度高，运行保障难度大。（4）项目内大部分设施系电控制，机械制动，专业化程度高，分布面大，运行保障维护难度大，技术要求高。项目地处xx市中心繁华地段，四周经营性场所多，交通干道，大型商场林立，人流、车流频次高、流量大，项目的秩序维护，安全管理难度大。（5）工程量大，总行办公大楼建筑建筑面积15600平方米，主楼使用面积12250平方米，附楼650平方米，物业服务工作量较大。（6）公众、开放型项目，接纳各方来客，各阶层人士，既是金融基地，又是城市文明的窗口，其社会形象的维护要求高。因此，本项目对管理者队伍科学素养提出了很高的要求，它是非一般传统意义上的物业管理者所能驾驭的。

二、对本项目物业管理的整体策划 1、组建高素质的物业管理队伍，实行专业化的物业管理针对xx银行总行办公大楼物业管理服务，我公司将组建一支素质高、能力强、专业齐全、能打善战、技术精湛的物业管理队伍，服务于xx有限公司。进驻项目后，我公司将详细划分界定服务区域的功能布局界限，统一调度，分片包干，把各个场所、每个部位都纳入我公司物业规范化管理的正确轨道，使进入项目内的人员和车辆、设施设备等，最大程度的发挥各自的作用。为xx银行各级职工、客户等营造整洁舒适，安全有序的环境，充分体现我公司“业主至上，信誉第一”的服务宗旨。 2、强化安全管理，营造万无一失的安全办公、生活环境我公司将对服务区域科学规划，详细制订各项应急情况处置方案和防火防盗、防毁损破坏等有效措施，把安全防范和应急处理工作件件落实到实处，确保项目安全万无一失，充分体现我公司“作风过硬像军人，完成任务像铁人，服务业主像仆人”的社会形象。 3、精心组织，精心操作，精心维修，精心养护针对xx银行总行办公大楼的工程设备门类复杂、技术先进、智能化程度高的特点，我公司将组织领导各专业值班和维修人员昼夜24小时值班巡视监控，做到运行保障坚守岗位，保养维护定点定时。让各种工程设备，楼宇在得到良好维护的同时，大大延长使用寿命。充分体现我公司“组织指挥严密，技术要求严格，操作规程严谨，工

现金管理业务合作协议集团同银行

现金管理业务合作协议集团同银行现金管理业务合作协议（适用于账户归集）目录第一章总则第二章定义第三章组成和设置第四章现金管理服务内容第五章权利和义务第六章具体协议第七章价格第八章对账第九章赔偿第十章保密第十一章不可抗力第十二章合作承诺第十三章争议解决第十四章生效及有效期本《现金管理业务合作协议》（下称“本协议”）由以下双方于年月日签署，编号为甲方地址法定代表人邮编乙方中国xx银行股份有限公司地址法定代表人/负责人邮编为配合甲方及各被归集单位有效现金管理目标的实现，进一步推动银企各方的共同发展和长远合作，甲乙双方本着自愿、平等和互利的原则，经充分协商达成如下协议，并承诺严格遵守本协议中的各项条款，履行各自的义务。现金管理服务网络项下的各成员单位为本协议当事人，本协议所有条款对成员单位具有法律约束力。甲方在此声明一、甲方同时代表本协议附件2（该附件可按本协议相关约定予以变更）所列的成员单位签订本协议。二、成员单位已阅读本协议所有条款，清楚知悉本协议的所有组成部分，对本协议条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。三、为签署及履行本协议，甲方已经获得了成员单位全面、有效的授权。

第一章总则第一条甲方、成员单位及乙方在不违反国家法律、法规及相关政策的前提下，遵循友好合作、互惠互利、优势互补和共同发展的原则开展业务合作。各方共同组建“-中国xx银行股份有限公司现金管理服务网络”（以下简称“现金管理服务网络”）。第二条甲方、成员单位及乙方履行本协议时，应遵照中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》、《支付结算办法》等法律法规及规章的规定。第三条甲方及成员单位保证其利用现金管理服务网络所从事业务的合法性，保证资金的集中和管理符合甲方及成员单位的经营范围及各项监管要求，保证资金的划转是付款方与收款方的一致意思，并有真实的交易背景或合法原因，保证与乙方进行业务往来的经办人具有相应的权限。第四条乙方本着为甲方及成员单位提供最佳服务的宗旨，根据本协议统一组织所属分支机构，为甲方及成员单位提供现金管理服务。第二章定义第五条如无特别说明，下列用语在本协议中的含义为一、成员单位纳入现金管理服务网络的甲方参与单位，含甲方所属各子公司、分公司、部门及相关的代理商、经销商、上下游客户、紧密关联单位等。二、乙方如无特别说明，本协议中“乙方”包含乙方、协调行、主办行、承办行、协办行的任一或全部。

003-同业现金代理业务协议书示范文本-××农商行

同业现金代理业务协议书（示范文本）协议编号：甲方： XX X农村商业银行股份有限公司乙方：［?银行名称］为加强同业合作，实现优势互补，根据国家有关法规，甲乙双方本着平等自愿、互利互惠的原则，就甲方为乙方其提供同业现金代理服务达成以下协议：第一条合作内容一、乙方同意由甲方代理其款箱运送、寄库保管、现金调拨等现金业务，并协助乙方提高现金使用效率、降低现金使用成本、提高现金收益水平，促进乙方现金业务流程的优化。二、甲方授权其［?承办网点］为乙方［?分支机构］提供现金代理服务。现金代理服务的日常管理事务由乙方［?分支机构］与甲方［?承办网点］联系处理。三、乙方为本协议签订单位，乙方承诺在甲方［?承办网点］开立同业存款账户，用于核算正常现金调拨业务。四、甲乙双方可以根据实际情况，在本协议之外就单项合作的内容签订专项协议。第二条服务项目甲方代理乙方款箱接送、寄库保管和调拨等现金业务。第三条接送箱和寄库管理要求一、乙方寄存和运送的款箱应达到箱体坚固，抗压、抗摔、抗撬性能强，密封性好，且箱体统一、规格适度，锁具防伪性能高并使用一次性签封；乙方款箱与甲方的款箱要有明显的区分标志，款箱上应有行名、网点名称和款箱编号等，限乙方款箱为

每网点不超过［?只］。乙方对寄存甲方金库保管款箱内现金和贵重物品的真实性负责，其箱内不得存放与现金业务无关的物品。乙方寄库款箱实行双锁制度。二、为便于双方正常营业，接送款箱时间以甲乙双方商定的作息时间为准，时间如有调整，甲方应提前［?天］通知乙方。甲方向乙方提供运钞车车型、车牌号，提解员姓名、性别、年龄及［?寸］彩色近照等备案资料，甲方人员及车辆变更时应提前［?天］通知乙方，并更换备案资料。三、接送款箱时，甲方接送款箱人员必须佩带或出示协议规定的身份证明。乙方交接人员应首先根据备案资料对甲方人员进行身份认证；确认后，甲方提解员到乙方营业网点现金区（录像监控）内与乙方交接人员共同验箱、验锁，清点个数；无误后甲方提解员与乙方营业网点交接人员实行双向交接（收到方在交出方登记簿上签字，交出方在收到方登记簿上签字）制度。接款箱时由甲方提解人员提款箱入车，送款箱时由甲方提解人员提款箱入乙方营业网点后进行交接。四、甲方将乙方营业网点视同其辖属网点，平等对待，并根据网点数量、距离和款箱数量，合理划分和确定运钞车行驶线路，以确保乙方业务的顺利开展。五、乙方监控资料最少应保存［?天］以上，有争议的监控资料应延长保存期限。第四条、现金调拨业务管理要求一、乙方领取、上缴现金实行预约日报制度。根据盐城市人民银行《关于印发＜盐城市金融机构存取现金预约管理实施办法＞的通知》的要求，对全市金融机构实行现金计划预约日报制度，乙方机构每个工作日下午［?前］向甲方承办网点电话报送当日上缴现金及次日领款数额，星期［?现］金预约计划应于上星期［?报］送，“春节”、“国庆节”后的第［?个］工作日的现金计划应于长假前最后［?个］工作日报送。乙方办理大额现金（超过［?万］元以上的现金）领取业务，须在上［?］工作日的上午［?前］向甲方承办网点预约，特殊情况协商解决。二、乙方缴存的现金必须成捆（即每把100 张，每捆l0 把），完整券、损伤券、不同面额不得混放或混扎，符合人民银行“五好”钱捆要求，乙方整点人员不得超过人行规定的数量，并由甲方在人行统一备案。除“春节"、“国庆节”两长假外，乙方所缴存现金均实时到账；“春节”、“国庆节"期间由甲、乙双方签订代保管现金封包协议，乙方所缴存的现金使用现金封包方式寄存甲方金库保管，甲方开具一式四联《委托代保管凭证》，其中第三联交乙方作支取凭证，待节后甲方上缴人行

中国农业银行现金管理业务

中国农业银行现金管理服务帮助客户有效进行资金管理，提供账户管理、收付款服务、流动性管理、投融资服务、供应链金融服务、风险管理等系列金融产品和服务的组合方案。中国农业银行现金管理品牌——“行云·现金管理”。“行于通畅，聚水为云”，以行云流水之势，畅通资金渊流，汇聚财富效能。水，象征财富，升腾汇聚而成云，又回归润泽大地以实现价值的传承。农业银行现金管理就如“行云”一样传承转合，帮助客户实现资金调配和财富聚合。“得其道，用其法，道法自然”。“行云·现金管理”更是承袭自然法则的道法原理在现实中的运用，顺达流畅、快速灵便，追求资金管理的最佳境界，为企业效益提升提供宏韬大略与智理先机。一、账户管理农业银行为客户提供基于结算账户的各项服务，方便客户及时掌握账户信息、构建合理的账户体系、有效控制账户收支，科学进行业务决策。结算账户开销户农业银行可为客户提供优质、便捷的本外币结算账户开销户服务。农业银行拥有国内最大的网络体系以及国内最大的客户群体。结算产品丰富多样，可为客户提供安全、高效、优质的结算服务。办理流程：客户开立结算账户可向农业银行营业网点提出申请，提交相关资料，签订协议，并预留印鉴；本地、异地均可开户。客户撤销银行结算账户，需向开户银行提出销户申请，与开户银行核对存款余额，交回未用凭证。账户收支管理根据客户财务管理要求，实现对下属成员单位收支两条线管理，协助集团客户控制付款，及时收款。成员单位收入账户用于收款，资金只能划转集团指定上级账户；支出账户只能接收上级下拨资金，用于对外付款。办理流程：客户向农业银行营业网点提出申请，签订协议，提供账户清单，约定账户收支性质。账户余额管理根据客户授权，农业银行可协助客户对下属成员单位账户进行零余额或限额管理，将其下属成员单位账户资金全额或超过留存限额部分划入指定账户，下级账户不足限额部分由上级账户向下划转补足。保证账户为零余额或约定的保留余额，加强集约化管理。办理流程：客户向农业银行提出申请，签订《现金管理服务协议》，成员单位提供相关授权资料，具体事项请联系客户经理。组合印鉴