合同付款与结算管理流程
合同条件附件：关于结算、付款、变更、签证的相关规定
关于结算、付款、变更、签证的相关规定一、工程结算1.1.工程结算流程1.1.1.工程竣工验收合格且竣工图绘制完毕并经监理单位、项目工程部审核通过后，二级开发公司成本控制部（成本组）下发结算通知单，施工单位编制结算书，准备竣工结算资料。
1.1.2.项目工程部对施工单位上报的竣工结算资料进行审核，填写《工程结算资料交接单》，经部门负责人、主管副总签字确认后，成本控制部（成本组）签收，并接收相关资料。
1.1.3.成本控制部对结算所需资料整理，包括但不限于以下内容：1）招标文件、招标文件答疑、中标通知书；2）中标单位的投标文件和评标过程中的对清标文件确认和澄清；3）施工合同及补充协议；4）工程竣工验收资料；5）工程档案移交的建设单位确认文件；6）建设单位确认的施工组织方案；7）竣工图纸；8）施工图纸、图纸会审纪录；9）设计变更和现场签证的资料；10）甲供材料领用量确认单；11）建设单位限价材料设备通知单；12）工程质量、安全、现场文明施工和工期奖罚通知单及其他相关资料；13）施工单位的结算书。
1.1.4.二级开发公司成本控制部（成本组）根据上述资料对施工单位的结算书进行审核，项目工程部配合，形成初审意见。
并与施工单位进行谈判形成结算意见书，修改结算书。
1.1.5.二级开发公司成本控制部（成本组）填写《工程结算审批表》提交相关部门及工程副总、财务副总会审后，交总经理审批。
1.1.6.二级开发公司审核时限二级开发公司审核参考时限表：1.1.7.核减造价后的处理二级开发公司总经理、成本控制部（成本组）以及财务副总可共同委托工程造价咨询单位审核竣工结算。
承包单位报送的结算造价最终核减额在审核总价5%以内（含5%）的造价咨询酬金由建设单位支付，若结算造价最终核减额超出5%，则超出部分而引起的造价咨询酬金增加部分由承包单位支付；若承包单位报送的结算金额超出最终审定结算金额10%（含10%）时，承包单位除支付造价咨询酬金外，二级开发公司可进一步扣款（扣款比例、金额各公司自定），直至取消今后对银泰工程的投标资格。
合同结算工程结算
合同结算工程结算一、结算依据结算应依据双方签订的建设工程合同以及相关法律法规进行。
合同中应详细列明工程的范围、标准、工期、价款等关键信息，并作为结算的基础。
二、结算条件结算应在工程项目完工或达到约定的结算节点后进行。
工程完工后，必须经过验收合格，方可进行结算。
若存在瑕疵或未完成的工作，应在问题解决后再行结算。
三、结算流程1. 工程完工后，承包方应提交完工报告及相关材料给发包方。
2. 发包方在收到完工报告后，组织验收工作。
3. 验收合格后，承包方提供详细的工程量清单和结算申请书。
4. 发包方对工程量清单进行审核，双方协商一致后确定最终结算金额。
5. 双方签字确认结算书，并依此进行款项的支付。
四、结算内容结算内容包括工程量的计算、价格的核算、变更的管理、索赔的处理等。
所有内容都应基于合同约定和实际情况进行。
五、结算方式结算方式通常包括现金支付、银行转账等。
具体的支付方式应根据合同条款确定，并在结算书中明确指出。
六、违约责任若任何一方未能按照合同约定履行结算义务，应承担相应的违约责任。
违约责任的具体内容和计算方式应在合同中明确。
七、争议解决如在结算过程中出现争议，双方应首先通过协商解决。
协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
八、其他事项双方可以根据实际情况约定其他有关结算的事项，如特殊材料的处理、保修期的维护责任等。
九、附件结算书应附上相关的证明材料，如工程量清单、验收报告、变更单据等，以便核查和备案。
十、生效条件本结算书自双方签字盖章之日起生效。
任何未经双方确认的结算书均不具备法律效力。
合同管理办法-合同履行与付款控制机制
合同管理办法合同履行与付款控制机制引言合同是企业与客户、供应商等相关方之间约定的法律文件，规定了双方的权利和义务。
合同管理办法是指为了保证合同的履行和付款的有效控制，确保合同的执行顺利进行而制定的一套规范和流程。
本文将重点介绍合同履行与付款控制机制的相关内容。
合同履行控制机制1. 合同履行计划在合同签订后，应制定详细的合同履行计划。
该计划应包括合同履行的关键节点、责任人、工作内容和完成时间等信息，以便有效地组织和监控合同的履行进度。
2. 履行责任的明确合同履行过程中，各方的责任和义务必须明确。
通过明确各方的责任，可以避免履行过程中的纠纷和争议，并及时解决存在的问题。
3. 履行进度的监控合同的履行进度应进行定期监控和评估。
通过与合同履行计划的比对，以及及时沟通和协商，可以保证合同的按时履行，避免延误和损失的发生。
4. 履行结果的评估合同履行结束后，应对履行结果进行评估。
评估的内容包括合同履行的质量、变更情况、合同履行过程中的问题和解决方案等。
通过评估，可以总结经验教训，为以后的合同履行提供参考。
付款控制机制1. 付款条件的明确合同中应明确付款的条件和方式。
包括付款的时间、金额和付款方式等。
同时，还需要明确付款的证明和验收标准，以确保付款的合法性和准确性。
2. 付款流程的规范为确保付款的流程规范和可控，应建立完善的付款审批流程。
该流程应设置多级审批，并明确各级审批人的职责和权限。
同时，还需要实施付款的跟踪和监控，及时发现和解决付款过程中存在的问题。
3. 付款的管理和记录为保证付款的准确性和可追溯性，应建立付款的管理和记录系统。
系统中应包括合同信息、付款申请、付款审批、付款凭证等内容。
通过建立健全的付款记录，可以方便查阅和审计，确保付款的合规性和安全性。
4. 付款的结算和追踪对于大额合同或长期履行的合同，应建立付款的结算和追踪机制。
可以根据合同履行的进度和完成情况进行阶段性的结算，及时核对和调整付款金额。
合同结算管理制度和工作流程
合同结算管理制度总则适用于公司所属房地产开发项目工程施工合同、咨询合同、材料设备采购合同以及补充合同和其他房地产开发建设费用合同结算支付。
合同结算基本原则：、结算总价＝合同价款（合同包干价或综合单价×数量）＋合同外补充、变更、签证合价、严格遵循合同约定价款和计算规则以及相关调差、增减签证约定原则。
、尊重事实、注重依据，谁申请、谁举证的原则。
一、结算工作流程由合同乙方（承包方、供货方）在合同约定内容（含补充合同）全部完成后并取得工程验收合格报告（内部）或主办部门出具的履约办结书面证明后方能书面申请办理合同结算，书面申请需附结算一览表和相关结算签证资料，申明在结算申请表外无任何遗漏事项，若有遗漏即视为自动放弃结算权利。
由合同甲方（发包方、采购方）或代甲方合同主办部门负责签收结算申请，经审查资料齐全后告知申请人有关结算办理须知。
合同主办部门（工程项目部或项目公司工程部；集团公司工程技术部或项目公司；行政部或项目公司综合部；采购部；其他相关主办部门）接收乙方结算书面申请后应在合同约定时间内牵头组织相关部门依据合同（含补充合同）内容对申请人提出的结算事项合同内承包工作内容、实际完成数量、履约完成时限、合同外签证增减等进行逐一核实并填制《合同结算初审意见表》并附结算申请、验收合格相关资料递交至集团公司合同造价部。
集团公司合同造价部签收合同主办部门提交的《合同结算初审意见表》和相关资料后按公司规定进行审计确认，在审计过程中合同主办部门和申请人须配合做好抽查、征询工作，合同造价部完成审计后填制下达《合同结算审核确认表》至合同主办部门。
合同主办部门收到《合同结算审核确认表》后通知申请人签署确认意见，若无异议，即可办理支付流程。
合同主办部门收到《合同结算审核确认表》后通知申请人签署确认意见，若有异议，由主办部门将无异议部分按 条流程 提交《合同结算审批表》先行办理。
对有异议事项与申请人进行初步协商并拿出部门处理意见提交合同结算专题会议讨论（分管领导、主办部门、合同造价部、申请人参加、总经办秘书记录），双方达成一致意见后报经集团公司总经理批准后执行。
工程结算付款管理制度
工程结算付款管理制度一、总则本制度旨在规范工程项目的资金支付流程，确保工程款项的合理使用和及时结算，防止资金滞留和滥用，保障工程项目的顺利实施和各方的合法权益。
二、责任主体1. 项目管理单位负责制定并执行工程结算付款管理制度，监督工程款项的使用情况。
2. 施工单位负责按照合同约定和本制度规定，申请工程款项，并保证工程质量和进度。
3. 监理单位负责对工程质量和进度进行监督，审核工程款项的支付申请。
4. 财务部门负责审核工程款项的支付凭证，确保资金的合规使用。
三、结算流程1. 施工单位应按照合同约定完成工程量，并在规定时间内提交工程量报告及相关证明材料。
2. 监理单位收到报告后，应及时进行现场核实，确认工程量的完成情况。
3. 监理单位审核无误后，出具工程量确认单，并报送项目管理单位。
4. 项目管理单位根据工程量确认单，结合合同条款，计算应支付的工程款项。
5. 施工单位根据确认的工程款项，填写工程款项支付申请表，并附上必要的支付凭证。
6. 财务部门对支付申请表和凭证进行审核，确保金额准确无误。
7. 财务部门审核通过后，将款项支付给施工单位。
四、支付原则1. 严格按照合同约定的支付条件和程序进行支付。
2. 确保支付的及时性，避免因资金问题影响工程进度。
3. 对于不符合支付条件的申请，应及时提出异议，并明确指出不符合条件的具体事项。
4. 任何单位和个人不得擅自变更支付条件或绕过制度规定进行支付。
五、监督管理1. 项目管理单位应定期对工程款项的支付情况进行审查，确保资金使用的透明性和合理性。
2. 对于违反本制度规定的行为，应按照相关规定进行处理，情节严重的可追究法律责任。
3. 鼓励各方积极参与监督，对于发现的问题及时反馈，共同维护工程结算付款的公正性。
六、附则本制度自发布之日起实施，由项目管理单位负责解释。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
合同中的付款与结算流程
合同中的付款与结算流程付款与结算流程是合同中一个重要的环节，它涉及到合同双方的权益保障和交易的顺利进行。
合同中的付款与结算流程需要合理规划和安排，以确保合同的履行和双方的利益保障。
本文将从付款方式、付款时间、结算方式以及相关注意事项等方面进行论述。
一、付款方式在合同中，双方可以约定不同的付款方式，常见的付款方式包括现金支付、电汇、支票、信用卡支付等。
现金支付是最直接的方式，通常适用于较小金额的交易。
电汇是一种便捷高效的方式，适用于跨地区或跨国交易。
支票是一种以纸质方式进行付款的方式，通常需要在约定的时间内兑现。
信用卡支付是一种便捷迅速的方式，适用于在线支付或者跨境交易。
二、付款时间付款时间的准确安排对于合同的履行至关重要。
在合同中，双方需要明确约定付款时间，以免发生付款延误或者拖欠的情况。
付款时间可以按阶段划分，根据不同的合同条款约定不同的付款节点。
例如，合同可以约定预付款、履约保证金、尾款等不同的付款时间节点。
三、结算方式结算方式是指双方在合同履行结束后进行最终结算的方式。
常见的结算方式包括全款结算、分期结算、票据结算等。
全款结算是指一次性支付合同总金额，适用于交易量较小、交易周期较短的合同。
分期结算是指将合同总金额分成若干期进行支付，适用于交易量较大、交易周期较长的合同。
票据结算是指使用汇票、支票等票据形式进行支付，通常需要在约定时间内兑现。
四、相关注意事项在合同中，并不仅仅需要约定付款方式、付款时间和结算方式，还需要注意其他一些相关事项，以保障合同双方的利益。
首先，合同中应明确付款的货币种类，避免发生误解或争议。
同时，应注明付款的地点和方式，确保款项的安全到达收款方。
此外，还应约定合同中的违约责任和处罚条款，以预防付款问题导致的合同违约情况发生。
总结：在合同中，付款与结算流程是重要的环节，对于合同的履行和双方的利益保障至关重要。
恰当地约定付款方式、付款时间、结算方式以及注意事项，可以确保交易的顺利进行。
合同中的付款与结算机制流程
合同中的付款与结算机制流程在商业交易中，合同起着至关重要的作用，它明确了买卖双方的权利和义务。
而在合同中，付款与结算机制流程则是确保交易的有效和顺利进行的重要环节。
本文将介绍合同中的付款与结算机制流程，并探讨其中的关键要素和注意事项。
一、付款方式合同中的付款方式通常是买卖双方在谈判和协商中达成的共识。
常见的付款方式包括现金支付、银行转账、信用证付款等。
在选择付款方式时，买卖双方应考虑双方的实际情况和利益，确保付款方式的便捷性、安全性和可行性。
二、付款条件付款条件是确保合同中买卖双方权益平衡的重要依据。
通常，在合同中会明确付款条件，如支付款项的时间、地点、方式和金额等。
买卖双方应遵守合同规定的付款条件，在约定的时间和方式下进行付款。
对于逾期未付款的一方，可能需要承担违约责任，如支付滞纳金或赔偿损失。
三、付款期限付款期限是合同中的关键要素之一，它规定了买方应在何时支付款项给卖方。
付款期限通常采用固定日期或者交货后的一定天数，具体视买卖双方的约定而定。
卖方通常会要求较短的付款期限以确保资金流畅，而买方可能更倾向于较长的付款期限以满足自身的资金需求。
四、结算方式结算方式是指买卖双方如何核实交易的履行情况并进行相应的付款或退款。
常见的结算方式包括全额结算和分期结算。
全额结算指在交货完成后，买方一次性支付全部款项给卖方。
分期结算则按照约定的时间和标准，将款项分为若干个阶段支付给卖方。
买卖双方应在合同中明确结算方式，并在交易过程中按照约定进行结算。
五、收款确认在付款完成后，卖方通常会向买方提供收款确认凭证，如收据、发票或结算账单等。
买方应仔细核对收款确认凭证的内容，确保付款被正确确认和记录。
同时，卖方也应在合同规定的时间内提供相关的收款确认凭证，并确保其准确性和合法性。
六、争议解决如果在付款与结算过程中发生争议，买卖双方应通过友好协商解决。
如果协商未果，可以考虑通过仲裁或司法程序寻求解决。
合同中通常会明确争议解决的方式和程序，买卖双方应严格按照合同约定行事。
合同付款与结算管理流程
合同付款与结算管理流程首先是合同签订阶段。
在合同签订过程中，双方应明确合同中的付款条款，包括付款方式、结算期限、付款条件等。
同时，还应明确发生特殊情况时的付款和结算处理方式。
接下来是合同执行阶段。
在合同执行过程中，供应商或客户根据合同约定提供相应的产品或服务，并及时向企业提交相关的发票、结算单据或验收报告等。
然后是合同付款申请。
供应商或客户在完成合同约定的产品或服务后，按照合同的付款条件和结算期限，向企业提出付款申请。
付款申请应包含相关单据、发票、合同等。
接着是支付审批阶段。
企业在收到供应商或客户的付款申请后，需进行内部审核和审批。
审批程序一般包括财务部门、采购部门、相关职能部门的审核，确保付款申请的真实合法以及是否符合合同约定。
最后是付款结算阶段。
经过支付审批后，企业依据合同约定的付款方式将应付款项支付给供应商或客户，并及时与对方沟通确认款项的收到。
同时，企业还应及时记录付款情况，并与供应商或客户进行结算，确保对方在金融上得到合理的利益。
在合同付款与结算管理流程中，还应注意以下几个问题。
首先，对于重要或大额的合同付款，企业应加强风险管控，确保资金安全。
其次，应定期与供应商或客户核对付款情况，防止因沟通不畅或差错等问题导致付款出现偏差。
此外，企业还应落实合同归档管理，确保合同存档完整、准确并易于查阅。
合同付款与结算管理流程的高效与规范对企业的经营和财务管理至关重要。
可以通过建立合同付款与结算管理制度，明确各个环节的职责与权限，提高日常的运作效率和管理水平。
此外，还可以借助现代信息技术手段，进行信息化管理，更好地实现合同付款与结算过程的跟踪和控制。
综上所述，合同付款与结算管理流程是企业经营中必不可少的一项工作。
它关系到企业的资金流动和利益保障，需要企业做好相关的管理与控制。
通过明确的合同签订、合同执行、合同付款申请、支付审批和付款结算等步骤，以及注意相关问题和建立相应制度，企业可以更好地管理和控制合同付款与结算过程，确保经济利益的实现。
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合同付款与结算管理流程
编制日期
审核日期
批准日期
修订记录
1、流程图
2、流程概况
3、工作程序
3.1工程合同（含甲分包）付款与结算管理
3.1.1根据工程进度，施工单位提出工程款付款申请，填制《工程形象进度请款审批表》。
3.1.2由总包单位、监理单位和项目工程部负责对付款申请中有关的形象进度进行审核，
其中，监理单位负责审核工程进度和质量、项目工程部负责审核工程形象进度和工程质量。
3.1.3成本控制部根据合同约定，对工程进度款进行核对，成本控制部经理负责审定工程
款。
3.1.4根据合同约定，工程分管副总、设计成本分管副总审核签署意见后、送财务部由财
务会计审核累计数，签署意见，报财务总监审核，董事长审批。
3.1.5审批后，100万以上付款，财务部需与资金管理部进行资金协调，资金管理部负责
资金平衡，财务部负责支付工程进度款。
3.1.6工程合同符合结算条件时，执行【工程预结算管理作业指引】。
3.1.7财务部负责依据《工程结算审批表》编制《财务结算书》，经工程审计、财务审计通
过后办理付款。
3.1.8施工单位履行完合同内容后，提交《施工单位履约保证金退款申请表》，经总包单位、
监理单位、项目工程部审核后，报财务部审核后，财务总监审批。
3.1.9工程质保期到期后，施工单位向项目工程部提出《工程质保金请款审批表》，并同时
提供相关资料。
项目工程部负责审核申报条件：
1)审查公司与施工单位签订的合同（施工合同、供货合同），确认工程质保期期限；
2)落实质保期内全部工程质量问题和扣款情况，施工单位对各项工程扣款无疑议，并
书面确认；
3)应征询物业公司的意见，确认保修期内工程质量问题己全部维修完毕，维修达到客
户满意。
核实无误后，《工程质保金请款审批表》报相关领导进行审批后进行付款。
3.2甲供材料设备合同付款与结算管理
3.2.1根据材料设备进场进度，供应商提出材料设备款付款申请，填制《材料设备进度付
款审批表》。
3.2.2由施工单位、监理单位和项目部负责对付款申请中有关的数量、质量进行审核，其
中，施工单位负责审核质量、数量，监理单位负责审核质量，项目部负责审核数量和质量，上报招标采购部，招标采购部经办人负责对数量、质量、发票进行审定。
3.2.3招标采购部经理根据合同约定，对甲供材料设备付款进行核对，工程审计部审核,
财务部审核累计数，财务总监审核，董事长审批。
3.2.4审批后，100万以上付款，财务部需与资金管理部进行资金协调，资金管理部负责
资金平衡，财务部负责支付材料设备款。
3.2.5材料设备合同符合结算条件时，按照以下流程办理结算手续：
3.2.5.1材料供应商负责编制《XXX项目XXX材料供应明细清单》，并签字确认，报招标采
购部。
3.2.5.2招标采购部根据供应商提供的资料，需按照合同规定出具结算结果，填制《材料
设备结算付款审批表》，会同签字确认的《XXX项目XXX材料供应明细清单》等资
料报工程审计部经理审核，财务部审核累计数，财务总监审核，董事长审批后，
财务部负责结清经济往来。
3.2.5.3 工程审计部负责将审核签字的《XXX项目XXX材料供应明细清单》复印一份送成
本控制部经理，作为项目结算的依据。
3.3其它合同付款与结算流程(设计合同、营销合同等非建安类合同)
3.3.1根据设计/营销进度，乙方单位提出合同付款申请，填制《勘察设计类、营销类付款
审批表》。
3.3.2由设计管理部/营销策划部比照合同审定付款申请内容，报财务部。
3.3.3财务部审核累计数，填写《付款审批单》，报设计成本分管副总\营销策划分管副总、
财务总监审核，董事长审批。
3.3.5审批后，100万以上付款，财务部需与资金管理部进行资金协调，资金管理部负责
资金平衡，财务部负责支付合同款。
3.3.6合同符合结算条件时，设计管理部/营销策划部需按照合同规定出具结算结果，财务
部负责结清经济往来。
3.4 民工工资保证金预付申请与扣回流程
3.4.1为保证民工工资专款专用，防止工程承包商拖欠民工工资，由甲方成本控制部指定
专人负责办理预付民工工资保证金申请及扣回工作。
3.4.2 由成本控制部指派专人填写《民工工资保证金预付款审批表》，经成本控制部、工
程分管副总、设计成本分管副总、财务部、财务总监审核后，报董事长审批。
3.4.3 经董事长审批通过后的《民工工资保证金预付款审批表》，原件由财务部存档，由
其负责办理转账付款手续；复印件由成本控制部存档，并负责与工程承包商办理民工工资保证金从工程进度款中扣回事宜。
3.4.4 成本控制部负责民工工资保证金付款台账的建立与更新。
4、支持性文件
无
5、相关记录
5.1《-CG-LC004-BD001工程预付款审批表》
5.2《-CG-LC004-BD002工程形象进度请款审批表》
5.3《-CG-LC004-BD003财务决算书》
5.4《-CG-LC004-BD004工程质保金请款审批表》
5.5《-CG-LC004-BD005材料设备预付款请款审批表》
5.6《-CG-LC004-BD006民工工资保证金预付款审批表》
5.7《-CG-LC004-BD007材料设备付款审批表（进度款、结算款）
5.8《-CG-LC004-BD008材料质保金请款审批表》
5.9《-CG-LC004-BDOO9施工单位履约保证金退款申请单》
5.10《-CG-LC004-BD010设计费付款请款审批表》
5.11《-CG-LC004-BD011营销费付款请款审批表》
5.12《-CG-LC004-BD012合同付款台帐表格》。