公司各种常用单据
财务常用业务单据填写规范
财务常用业务单据填写规范（试行）财务常用业务单据填写规范（试行）为规范财务常用单据填写，规避支付风险，保证支付审批准确、有效，特制定该填写规范，要求公司各部门在日常工作予以执行：一、《请款单》适用范围：用于申请对外单位、个人付款填写项目：1.请款人：必填项，此处填列申请付款的业务当事人；代他人经办，需备注代办人姓名。
2.请款单位：必填项，此处填列请款人所属部门；3.申请时间：必填项，此处填列申请付款的具体日期；4.收款单位名称：必填项，此处准确填列具体的收款单位/个人名称；5.收款单位开户行名称:非必填项,此处填列收款单位的开户行；若付款为票据或现金，可不填列；6.收款单位开户行账号：非必填项，此处填列收款单位的账号；若付款为票据或现金，可不填列；7.请款事由：必填项，此处填列简明扼要的请款事由。
8.付款留言：非必填项，此处填列用于向收款人的留言（限20个字符/10个汉字内）。
9.具体明细：非必填项，若付款对应明细简单单一，可在明细中填列；若付款明细复杂，或滚动付款，可不填列；付款金额在总应付额度内可支付。
10.人民币（大写）/小写：必填项，此处填写付款金额的大小写，且大小写必须正确一致，无涂改，否则为无效单据。
11.支付方式：必填项，在转帐支票/汇票/本票/网银/其他中选择填列。
审批路径：1.部门领导：针对付款金额及事项进行审核确认，同意后签字。
2.会计人员：必填项，由经办审核的会计人员签名或签章，填列下列两项数据：收款单位是否挂账：必填项，由经办审核的会计人员填列是否挂账。
挂账金额：必填项，由经办审核的会计人员填列实际挂账金额或在途金额；针对内部往来，可不填列或备注内部往来。
3.分管领导：针对付款金额及事项进行审核确认，同意后签字。
4.总经理：针对付款金额及事项进行审核确认，同意后签字。
5.财务总监/财务负责人：结合资金结余情况，进行审核确认。
20万元及以内的经营付款，财务负责人签字确认即完成审批；其他付款，需要财务总监进行审批签字确认。
常用结汇单据之海运提单
公路
公路运单
road transport document
铁路 内河 专递邮寄
铁路运单
rail transport document
内河水运单据
inland waterwaytransport document
快递收据邮政收据 courier receipt post receipt
英文简称
B/L SWB CB/L
BILL OF LADING（B/L）
SEA WAYBILL（SWB） MASTER AIR WAYBILL （MAWB） HOUSEAIR WAYBILL （HAWB） RAIL WAYBILL（RWB）
MTD CTD CARGO RECEIPT COURIER RECEIPT
装货清单和载货清单分别是装货单和收货 单的承运人留底，装货清单列明的是待装 货物，载货清单列明的是已载货物
货物经由两种或两种以上不同运输方式，由承运 人或多式联运经营人签发的提单。主要用于集装 箱运输。
【问题】联运提单和转船提单有什么区别？联运提 单和多式联运提单有什么区别？
按提单抬头分类
1. 记名提单（Straight B/L） 收货人栏填写某一特定的人或公司名称的提单。此 种提单不能背书转让，承运人只将货物交给提单上 注明的收货人。一般用于展览品、援外物资和贵重 物品的运输。
B/L（bill of lading）
《汉堡规则》第1条第7款给提单下的定义是至今最完 整准确的定义： 提单指一种用以证明海上货物运输合同和货物由承运 人接管或装船，以及承运人据以保证交付货物的单证。 货物应按记名人或不记名人的指示交付或交付给提单 持有人。 【问题】提单是谁签发的？签发之后交给谁？信用证 方式下提单是怎样流转的？是不是采用海运一定要使 用提单？
外贸常用的单证
提单就是货物交付货运公司以后，由货运公司出具的证明，用以代表物权，以及在目的地提货。
每个船公司都有自己式样的提单，但内容则大同小异。
提单是最核心单证，某种意义上就是货物的代表，货款的价值。
对于提单，后面我们会专门用一个章节来了解学习。
根据运输方式的不同，分为空运提单（AIR WAY BILL，简称AWB）和海运提单（OCEAN BILL OF LOADING，简称B/L）及其他。
但实务中以海运提单最为常见，空运提单次之。
提单由货运公司根据发货人提供的发货人和收货人名址、目的地、货物描述等相关数据来填制，经发货人确认无误后签章出具。
一般三正三副，任何一份正本均可提货。
一经提货，其余两份即告失效。
为防止提单在传递过程中遗失，如果客户没有指明要求的话，可以只给客户一份或两份正本。
除了提单上的固定栏目外，海运提单在签发的时候还必须加注“上船时间”（ON BOARD DATE）字样，这是计算实际交货期的标准。
海运提单样本见式样4。
6．装船通知（SHIPPING ADVICE）船开前或不迟于船开当日，由发货人出具给收货人的装船情况通知。
格式不限，但应包括下列内容：收货人（Consignee）、发货人（Consigner）、货物名（Goods）、提单号（B/L Number）、集装箱/铅封号（Container/Seal Number）、船名（Vessel Name）、航次（Voy）、目的港（Destination Port）、起航日（ETD, Estimated）和预计抵达日（ETA, Estimated Time of Arrival）等项目内。
7.保险单（INSURANCE POLICY）为防范国际货物运输中可能发生的毁损，对一些价值较高的货物，贸易商通常会办理保险。
保险公司根据投保的险种开具保险单，作为货物单据之一。
海运货物保险的险别，分为基本险别和附加险别两类。
（1）基本险别有平安险（Free from Particular Average-F.P.A）、水渍险（With Average or With Particular Average-W.A or W.P.A）和一切险(All Risk-A.R.)三种。
各类外贸单据时间及填写大全
单据时间：发票最早，汇票最晚，次晚是提单，其他的在中间发票日期最早，一般是提单日期前7天，不可和提单日期相差过大，例如超过20天，汇票日期最晚，产地证等单据的日期都需早于提单日期时间顺序1．汇票：等于或晚于发票日期；2．商业发票：一般可以先于或等于提单日期，也可以迟于提单日期，但是不能超过信用证规定的交单日期或合理的交单日期。
3．海关发票：不应迟于提单日期。
4．形式发票：先于装运日期。
5．领事发票：不应迟于汇票和提单日期。
6．提单：不得超过信用证规定装运期，不能早于最早装运期。
7．保险单：投保日期除信用证有特殊规定外，应先于或等于提单日期，如果日期在提单日期后，则要有信用证特别许可，并写名保险责任及何时生效。
8．装箱单、重量单：与发票日期相同或略迟于发票日期，不应早于发票日期。
9．一般产地证书：可以迟于发票日期，但不能迟于提单日期。
10．普惠制产地证书：普惠制产地证书发票上的号码和日期必须按照正式商业发票填写，签证当局签署日期和出口商签署日期不得早于发票日期。
11．检验检疫证书：不能迟于提单日期，但某些鲜活产品不能过分早于提单日期。
12．出口许可证：先于或早于提单日期。
13．受益人证明：晚于或等于提单日期。
14．电报、电传或传真抄本：等于或晚于提单日期3天内。
但信用证规定早的，要按信用证。
15．船长收据或证明：等于或晚于提单日期。
16．船公司船证明：早于或等于提单日期。
17．运费收据：早于或等于提单日期。
包装单据的内容、作用及种类包装单据主要包括：装箱单、重量单、包装说明（PACKING LIST、WEIGHT LIST AND PACKING SPECIFICATION）等，是商业发票内容的补充，通过对商品的包装件数、规格、唛头、重量等项目的填制，明确阐明商品的包装情况，便于买方对进口商品包装及数量、重量等的了解和掌握，也便于国外买方在货物到达目的港时，供海关检查和核对货物。
也有的商品不需要包装，如谷物、矿砂、煤炭等，称之为“散装货物”（PACKED IN BULK）。
财务单据审批流程
财务单据审批流程 Modified by JEEP on December 26th, 2020.公司单据管理及审批规范为规范常用财务单据的接收、整理、填制、传递，加强财务单据的管理和财务监督，保障公司经济往来行为符合财务基础管理工作规范和税收征管法律法规的要求，制定本规范。
一、范围：1、法定格式单据：如税务监制发票、财务监制收据；2、非法定格式单据：如财务部门内部自制或从外部购买的费用报销单、付款审批单、借支单等；材料入库单、客户退货单、仓库委外加工单等。
3、其它部门业务流转单据，不在本制度规范。
二、专用单据规范（一）、费用报销单1、用途及范围：办公费、差旅费（包括车费、住宿费）、招待费、通讯费、加油费、路桥费、车辆费（限面包车停车费、修理费、保险费）、宣传活动费、福利费、工程所购零配件等项目的报销。
2、填写规范：部门、人员、日期、附单据张数、大小写金额等信息必须填写完整。
根据费用的不同项目进行分类填写、尽可能把同类票据放在一起，票据粘贴美观大方。
报销单据小于费用报销单，需使用票据粘贴单，大于则无需使用粘贴单。
3、审批流程：（1）门窗公司、型材公司：报销人填写费用单据——门窗公司、型材公司负责人复核——公司副总签字——会计签字——总经理签字（2）工程安装、供应组：报销人填写费用单据——总工复核——会计签字——总经理签字（二）、付款审批单1、用途：物资采购付款2、填写规范：经办人填写付款审批单：领用部门，付款金额大小写，收款单位，账号，开户银行，付款用途等要素缺一不可3、审批流程：经办人填写——部门主管复核——会计核对往来账目后签字——总经理核准——出纳付款4.紧急采购管理：经办人携带银行卡外出采购，通知出纳，总经理核准，会计核查有无遗留不清账目，出纳交卡于经办人；回公司后，经办人补填付款审批单交由财务做账。
5.出纳直接付款管理：总经理直接电话通知出纳付款事宜，由出纳填写付款审批单，总经理签字，会计记账。
财务常用业务单据填写规范
财务常用业务单据填写规范(试行)财务常用业务单据填写规范(试行)为规范财务常用单据填写,规避支付风险,保证支付审批准确、有效,特制定该填写规范,要求公司各部门在日常工作予以执行:一、《请款单》适用范围:用于申请对外单位、个人付款填写项目:1.请款人:必填项,此处填列申请付款的业务当事人;代他人经办,需备注代办人姓名。
2.请款单位:必填项,此处填列请款人所属部门;3.申请时间:必填项,此处填列申请付款的具体日期;4.收款单位名称:必填项,此处准确填列具体的收款单位/个人名称;5.收款单位开户行名称:非必填项,此处填列收款单位的开户行;若付款为票据或现金,可不填列;6.收款单位开户行账号:非必填项,此处填列收款单位的账号;若付款为票据或现金,可不填列;7.请款事由:必填项,此处填列简明扼要的请款事由。
8.付款留言:非必填项,此处填列用于向收款人的留言(限20个字符/10个汉字内)。
9.具体明细:非必填项,若付款对应明细简单单一,可在明细中填列;若付款明细复杂,或滚动付款,可不填列;付款金额在总应付额度内可支付。
10.人民币(大写)/小写:必填项,此处填写付款金额的大小写,且大小写必须正确一致,无涂改,否则为无效单据。
11.支付方式:必填项,在转帐支票/汇票/本票/网银/其他中选择填列。
审批路径:1.部门领导:针对付款金额及事项进行审核确认,同意后签字。
2.会计人员:必填项,由经办审核的会计人员签名或签章,填列下列两项数据:收款单位是否挂账:必填项,由经办审核的会计人员填列是否挂账。
挂账金额:必填项,由经办审核的会计人员填列实际挂账金额或在途金额;针对内部往来,可不填列或备注内部往来。
3.分管领导:针对付款金额及事项进行审核确认,同意后签字。
4.总经理:针对付款金额及事项进行审核确认,同意后签字。
5.财务总监/财务负责人:结合资金结余情况,进行审核确认。
20万元及以内的经营付款,财务负责人签字确认即完成审批;其他付款,需要财务总监进行审批签字确认。
货代常用术语大全
货代常用术语大全国贸、货代常用词汇：1、CFR (cost and freight)成本加运费价2、T/T (telegraphic transfer)电汇3、D/P (document against payment)付款交单4、D/A (document against acceptance)承兑交单5、C.O (certificate of origin)—般原产地证6、G.S.P.(generalized system of preferences)普惠制7、CTN/CTNS (carton/cartons)乡氏箱8、PCE/PCS (piece/pieces)只、个、支等9、DL/DLS (dollar/dollars)美元10、DOZ/DZ (dozen) 一打11、PKG (package) 一包，一捆，一扎，一件等12、WT (weight)重量13、G.W. (gross weight)毛重14、N.W. (net weight)净重15、C/D (customs declaration)报关单16、EA (each)每个，各17、W (with)具有18、w/o (without)没有19、FAC (facsimile)传真20、IMP (import)进口21、EXP (export)出口22、MAX (maximum)最大的、最大限度的23、MIN (minimum)最小的，最低限度24、M或MED (medium)中等，中级的25、M/V (merchant vessel)商船26、S.S (steamship)船足27、MT 或M/T (metric ton)公吨28、DOC (document)文件、单据29、INT (international)国际的30、P/L (packing list)装箱单、明细表31、INV (invoice)发票32、PCT (percent)百分比33、REF (reference)参考、查价34、EMS (express mail special)特快传递35、STL (style)式样、款式、类型36、T 或LTX 或TX (telex)电传37、RMB (renminbi)人民币38、S/M (shipping marks)装船标记39、PR 或PRC(price)价格40、PUR (purchase)购买、购货41、S/C (sales contract)销售确认书42、L/C (letter of credit)信用证43、B/L (bill of lading)提单44、FOB (free on board)离岸价45、GIF (cost, insurance & freight)成本、保险加运费价国际货代术语：ANER 亚洲北美东行运费协定Asia NorthAmerica Eastbound RateB组BAF （燃油附力口费）：BUNKER ADJUSTMENT FACTORBAF燃油附加费，大多数航线都有，但标准不一。
XX公司MM单据
库管员： 日期：
业务主管： 仓储主管： 日期：
三联：业务部门留存
库单
采购合同号：（IMIS） 部门：（二级部门：采购组的描述） 销售合同号：（IMIS） 工厂： 项目名称（编号）：（内部订单号） 库存地点：
单位 销售订单号 行项目号 备注
业务主管： 日期：
返回
分三联，Βιβλιοθήκη 第一联：库房留存第二联：财务留存
第三联：业务部门留存
产品入库单
入库日期：（物料凭证的过账日期） 收货日期：(物料凭证的凭证日期) 供应商：
序号 1 采购订单号 订单行项目 号 凭证行项目 号 物料编号
物料凭证号： 入库类型：（采购、退货、初始化入库） 业务类型：（以销定采、库存销售）
物料描述 数量