银行用户操作手册

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个人网上银行用户操作手册(一)

个人网上银行用户操作手册一专有名词解释 (2)1.1 版本 (2)1.2 密码 (2)二申请流程 (2)2.1 大众版申请 (2)2.2 专业版申请 (4)三登录系统 (4)3.1 登录前系统设置 (4)3.2 大众版登录 (4)3.3 专业版登录 (4)3.4 注意事项 (5)四账户管理 (5)4.1 账户信息查询 (5)4.2 关联账户管理 (6)4.2.1 账户关联 (7)4.2.2 解除关联 (8)4.2.3 账户顺序排序 (8)4.2.4 账户别名设置 (9)4.3 账户挂失 (9)4.4 交易流水查询 (10)4.5 网银交易流水查询 (11)4.6 收款人登记簿管理 (11)五本人账户转账 (12)5.1 活期互转 (13)5.2 卡内活期转定期 (14)5.3 卡内定期转活期 (16)5.4 活期转定期一本通 (17)5.5 定期一本通转活期 (18)5.6 通知存款开户 (20)5.7 通知存款支取 (21)5.8 理财账户查询 (22)一专有名词解释1.1 版本1. 证书版：客户在柜面申办我行网上银行，并获得USB-key，享有我行最高安全级别和最丰富功能的版本。

2. 大众版：客户在网上银行自助注册，或我行柜面注册未绑定证书的用户，享有部分网上银行功能的版本。

1.2 密码1. 登录密码：指客户用于登录个人网上银行时使用的密码。

客户首次使用网上银行的登录密码是客户在注册时预留的密码，如果是柜面注册的用户首次登陆需修改密码。

2. 证书密码：个人网上银行证书客户设定的，在使用证书进行签名时应输入的密码。

3. 交易密码：注册卡和关联卡用于在柜面或自助设备上存取款或其他交易的密码。

二申请流程2.1 大众版申请两种途径：网上自助注册，柜面注册。

途径一：（推荐）1、客户在我行门户网站首页，点击“电子银行”链接，进入电子银行主页，点击“大众版在线注册”链接，进入个人网银大众版注册流程。

2、认真阅读《锦州银行网上银行个人版在线注册协议书》，点击“同意”按钮，进入网银注册页面。

常熟农商行企业网银操作手册常熟农村商业银行

常熟农商行企业网银操作手册常熟农村商业银行企业网上银行用户手册目录一、安装并登录企业网银系统 (4)（一）安装驱动 (4)（二）登录企业网银 (8)二、企业网银功能介绍 (9)（一）账户管理 (9)1.1 账户查询 (9)1.2账户设置 (12)（二）收付款管理 (13)2.1 转账业务 (13)2.2 财务支付 (18)（三）集团理财 (20)3.1 查询 (20)3.2 主动调拨 (21)3.3 统一对外支付 (21)3.4 集团公司转账复核 (22)（四）国际业务 (22)4.1汇入汇款查询 (23)4.2.汇出汇款查询 (23)4.3信用证/保函通知查询 (24)4.4出口议付/托收查询 (25)4.5 进口信用证查询 (25)4.6 进口信用证到单查询 (26)4.7 进口代收查询 (26)4.8 贸易融资查询 (27)4.9 手续费明细查询 (28)（五）企业管理台5.1 授权中心 (29)5.2 企业管理 (29)（六）客户服务 (30)6.1 安全管理 (30)6.2 保护 (30)6.3 查询 (33)6.4 有关下载 (34)三、常见问题解答 (34)企业网上银行用户手册欢迎您使用常熟农村商业银行企业网上银行常熟农村商业银行自成立以来始终坚持以客户需求为导向，不断创新业务品种、持续提升服务质量。

2009年度常熟农商行引进先进的技术平台与安全认证体系，构架更为安全、便利、优化的企业网银平台，以满足日益增长的客户需求并提供更加充分的安全保障。

本手册分为三个部分：安装并登录企业网银系统、企业网银功能介绍、常见问题解答，便于您更好地使用我行网上银行系统。

一、安装并登录企业网银系统（一）安装驱动1、捷德USBKey驱动程序安装a) 点击下载好的安装文件，弹出捷德USBKEY驱动安装界面。

b)点击“安装”，安装程序将自动安装并注册有关控件。

c)点击“确定”，进入安装完成界面。

d)点击“完成”，恭喜您！已完成捷德USBKEY驱动程序的安装。

银行业务操作手册

银行业务操作手册
一、概述
本操作手册旨在为银行业务人员提供一套完整、实用的业务操作指南。

通过了解和掌握本手册的内容，银行业务人员可以更加高效地处理各类银行业务，提高客户满意度，降低操作风险。

二、开户与销户
1. 开户：客户需提供有效身份证件和开户申请表，经审核无误后，进行开户操作。

开户成功后，客户将获得一个唯一的银行账号和相关的银行卡。

2. 销户：客户需携带有效身份证件和银行卡，填写销户申请表。

经审核无误后，进行销户操作。

销户后，客户将无法再使用该银行账号。

三、存取款业务
1. 存款：客户可携带现金或支票，到银行柜台或自助存款机进行存款操作。

存款时需填写存款凭条，核对金额和账号等信息。

2. 取款：客户可携带银行卡到银行柜台或自助取款机进行取款操作。

取款时需填写取款凭条，核对金额和账号等信息。

四、转账业务
1. 本地转账：客户可携带有效身份证件和银行卡，到银行柜台或自助转账机进行本地转账操作。

转账时需填写转账凭条，核对收款方信息、转账金额等信息。

2. 跨行转账：客户可携带有效身份证件和银行卡，到银行柜台或自助转账机进行跨行转账操作。

转账时需填写转账凭条，核对收款方信息、转账金额等信息。

五、贷款业务
1. 房贷：客户可携带有效身份证件和购房合同等相关资料，到银行申请房贷。

经审核无误后，进行放款操作。

房贷利率根据国家政策和市场情况而定。

2. 消费贷：客户可携带有效身份证件和相关消费证明资料，到银行申请消费贷。

经审核无误后，进行放款操作。

消费贷利率根据国家政策和市场情况而定。

网上银行企业用户操作手册

网上银行企业用户操作手册第一章网上银行简介网上银行企业客户服务系统是中国建设银行于2000年推出的网上金融新项目。

此项服务推出后，受到了广大企业用户的普遍欢迎。

紧随银行业务的不断拓展与电子商务的迅速发展，我行于2002年9月推出了网上银行2.0期项目，优化后的网上银行不仅对原有的服务功能进行了优化与升级，还新增加了E票通、代发代扣、网上支付等特色服务，同时还针对不同的企业财务管理体制提出了流程管理的概念。

优化后网上银行企业客户服务系统将是一个功能强大的网络金融服务系统。

本手册为企业用户使用手册，是对企业用户网上使用的简要介绍，具体操作流程请参阅每个页面的联机帮助，或是登录我行网站进行查询。

本手册分为三个部分：网上银行企业客户的开户与销户、登录网银系统、网银功能介绍。

第二章网上银行企业客户的开销户★我能成为网上银行的客户吗？如果您：1、拥有在建设银行任一会计网点开立的会计账户，包括基本账户、结算账户、专用账户、临时账户。

2、同意并与建行签订〈〈网上银行企业客户服务协议〉〉3、拥有必要的上网条件您就可以顺利成为建行网上银行尊敬的客户，并理所当然地享受我们为你提供的服务。

★建行网上银行究竟能为我提供哪些服务呢？可以高兴地告诉您：我们提供网上银行服务的目的就是将传统业务柜台直接搬到您的单位，让您在节省大量的时间、人力、物力的同时，又享受到我们细致周到的服务。

同时，我们还针对不同客户的要求提供了更为个性化的服务。

普通客户：我们提供网上查询与解付E票的服务，即不办理网上资金转出业务。

高级客户：则可享受到我们提供的所有网上企业服务，不仅包括了传统的查询、转账业务，还增加了企业网上支付、代发代扣业务、E票及流程管理功能，基本能满足企业客户的各项业务需求。

在下文中，我们将对各项业务功能进行详细介绍。

★既然如此优异，要享受网上银行系统的服务，我又要如何申请呢？普通客户：1、您可持单位介绍信、营业执照副本及其复印件向当地建设银行申请，签订《网上银行企业客户服务协议》，并填写书面的《网上银行企业客户申请表》，银行将分配一个唯一的客户识别号给您（此客户识别号为您登录网银系统时所必须使用的）。

中国银行网上银行用户手册

中国银行个人网银客户操作手册中国银行股份有限公司山东省分行中国银行个人网银客户操作手册感谢您选择了中国银行个人网上银行服务。

中国银行新版网上银行是基于全新的系统平台开发的网上银行产品，它采用了领先的网络技术、设计理念和系统架构，并在全国首次大范围采用国际流行的动态口令认证工具，相信中行网银将会为您带来安全、方便、快捷、全面、体贴的电子化金融服务。

建议您在使用中国银行个人网上银行服务前阅读本使用手册。

第一部分：使用篇第二部分：安全使用习惯第三部分：收费篇第四部分：优惠篇第五部分：常见问题解决新版个人网银功能列表第一部分使用篇首次登录网银的操作步骤尊贵的客户，为了保证您的网上银行安全，请您在开通网上银行后立即按照如下步骤登录网上银行并修改用户名和密码。

第一步：登录中国银行网站，点击屏幕右侧的“新版网上银行”按钮，出现下图所示登录页面；如果您是普通版客户请点击“普通登录”，如果您是理财版客户请点击“动态口令登录”。

选择登录版本第二步：点击密码栏右侧的“安全控件下载”链接，出现安全控件下载界面，点击“保存”按钮，下载安全控件安装包到本地电脑，下载后安全控件图标如下图所示，双击图标进行安装。

温馨提示:1、运行安装包前，请先关闭您的WEB浏览器，否则可能无法正确安装。

2、安装控件后，如果登录页面打不开，请检查浏览器设置：“Internet选项”中选择“高级”选项，找到“启动第三方浏览器扩展”-〉设置为不启用；“Internet选项”中选择“安全”，找到“应用弹出窗口阻止程序”-〉设置为禁用；请将所有IE浏览器窗口都关闭，然后重新打开浏览器登录网银。

3、如果您安装了禁止控件安装和运行的上网助手等软件，请修改其相应设置或者在“控制面板”中删除该软件，以便插件正常安装和使用。

4）使用前请登录中国银行门户网站阅读安全须知等相关内容。

第三步：安装控件后首次登陆请按以下步骤操作用户名：输入服务凭条上的“网银用户名”（如下图所示）密码：输入您在柜台注册网银是设置的6位数密码动态口令：输入动态口令牌当前显示的6为数字重设网银用户名和密码为确保您网银的安全性，首次登录时系统将提示您重设网银用户名和密码。

内蒙古银行个人网上银行操作手册,完成版

内蒙古银行个人网上银行使用手册目录第一章个人网上银行使用说明1.1内蒙古银行个人网银简介1.2个人网上银行客户类型1.3网银申办流程介绍第二章网银安装准备2.1安装驱动程序2.2设置Ukey密码2.3登录网上银行第三章网上银行功能介绍3.1查询服务3.2转账汇款3.3理财业务3.4自助缴费3.5个人贷款3.6签约管理3.7客户服务第四章注意事项第五章常见问题及答疑第一章个人网上银行使用说明1.1内蒙古银行个人网银简介内蒙古银行个人网上银行提供普通版用户和证书版用户两个版本供大家选择，您可以随心所欲享受不同版本网银带给您安全周到的服务。

1.2个人网上银行客户类型普通版具有账户查询、客户服务、签约管理等服务功能；证书版除具有普通版所有功能外还有转账汇款、理财业务、个人贷款等服务功能。

如果您只想做普通的查询类和签约管理类服务，那么您可以开通我行的个人网银普通版；如果你需要更高的安全级别、且需要转账汇款、理财业务等网银服务，您可以开通我行的个人网银证书版。

1.3 网银申办流程介绍△普通版客户申办流程（1）在线注册：您可以登录我行主页，进入“个人网银在线注册”，按页面要求正确填写所需信息，完成注册。

（2）柜面办理：请您携带我行百灵卡及有效身份证件（身份证、户口簿等）至我行任一营业网点办理普通版签约开通手续。

△证书版客户申办流程请您携带我行百灵卡及有效身份证件（身份证、户口簿等）至我行任一营业网点办理个人网银证书版签约开通手续。

△普通版转证书版流程如您已经开通个人网银普通版，现在需要开通证书版，请携带您的网银签约卡及有效身份证件（身份证、户口簿等）至我行任一营业网点办理证书版签约开通手续。

第二章网银安装准备2.1 安装驱动程序登录我行个人网银证书版需先安装Ukey驱动程序，在部分电脑中，Ukey中的驱动会自动安装。

另外有些电脑设备不能自动安装，这时就需用户在UKey的盘符中双击“WatchSAFE_NMGYH_User.exe”或“Setup.exe”，完成手动安装。

中国民生银行个人网上银行跨行账户管理系统用户说明书

中国民生银行个人网上银行跨行账户管理系统用户操作手册目录1.本行转他行 (2)2本行账户签约申请 (2)2.1查询签约申请 (2)2.2支付签约申请 (4)3.他行账户签约申请 (5)3.1查询签约申请 (5)3.2支付签约申请 (6)4.签约协议查询及解约 (7)4.1查询类协议 (7)4.2支付类协议 (8)5.签约日志查询 (9)5.1查询类日志查询 (9)5.2支付类日志查询 (10)6.他行帐户查询 (10)6.1他行帐户余额查询 (10)6.2他行帐户明细查询 (12)7.他行转本行 (14)8.本行信用卡还款 (15)9.交易状态查询 (17)9.1余额查询 (17)9.2支付查询 (18)9.3业务撤销 (18)10.手续费账户设置 (20)1.本行转他行功能描述：本行转他行业务就是本行账户的资金转入他行账户的操作。

1）选择转出账户、转入账户开户行等相关信息，确定后页面如图所示：2）核实完相关信息后，输入交易密码，点击确定按钮，页面如下：3）确定后，页面显示出交易成功，如图所示：2本行账户签约申请2.1查询签约申请查询签约申请：透过该块功能可以对本行账户授权他行查询，具体页面如下图所示：1）输入相关信息，选择业务种类可查询后，点击确定按钮：2）请客户仔细阅读查询签约协议后，输入查询账号的交易密码：3）同意签订协议后，如图所示等待10秒：4）在签约日志中查询到该笔签约成功的协议：2.2支付签约申请支付签约申请：透过该块功能可以对本行账户授权他行支付，具体页面如下图所示： 1）输入相关信息后，选择指定收款人，业务种类可支付后，页面如图所示：2）请客户仔细阅读授权支付协议（指定收款人）后，输入支付卡号交易密码：3）同意签订协议后，如图所示等待10秒：4）在签约日志中查询，选择支付类签约后，点击确认页面显示：5）页面上显示支付签约成功的协议信息，如图所示：.3.他行账户签约申请3.1查询签约申请查询签约申请：透过该块功能可以对他行账户授权本行查询，具体页面如下图所示：1）输入相关信息，选择业务种类可查询后，点击确定按钮：2）点击确认按钮后交易已提交，页面如图所示：返回招商银行的页面进行认证，页面如图所示：3）在签约日志中查询该笔协议，页面如图所示：3.2支付签约申请支付签约申请：透过该块功能可以对他行账户授权本行支付，具体页面如下图所示：1）输入相关信息，选择业务种类可支付后，点击确定按钮：2）点击确认按钮后交易已提交，页面如图所示：返回招商银行的页面进行认证，页面如图所示：3）在签约日志中查询该笔协议，页面如图所示：4. 签约协议查询及解约功能概述：该功能可以查询到所以签订成功的协议，亦可通过该功能进行解约操作。

民生银行新版企业网银用户使用手册

民⽣银⾏新版企业⽹银⽤户使⽤⼿册新版企业⽹银使⽤⼿册第⼀章⾸次登录和使⽤⼀、登录准备⼯作新⼀代企业⽹上银⾏系统采⽤符合⼈⾏要求的密码策略，会让您的⽹银操作更加安全。

⽀持IE6、IE7、IE8、IE9、IE10、FireFox等浏览器，推荐您使⽤IE8及以上版本浏览器登录我⾏⽹银系统。

⼆、安装控件/升级驱动（⼀）、安装控件1、当客户⾸次进⼊新⽹银登录页⾯时，页⾯会弹出“安装安全升级程序”的对话框，提⽰安装⽹银运⾏所需的相关控件。

2、客户可通过页⾯上⽅的黄⾊提⽰条进⾏安装，也可以点击“安装安全升级程序”窗⼝中的“下载并安装民⽣⽹银安全升级程序”链接下载安装新⽹银控件。

如果安装过程中遇到问题，请点击“安装安全升级程序”窗⼝中的链接下载《⽹银⽤户⼿册》进⾏查阅。

3、控件安装完成后，请将所有浏览器关闭，重新进⼊⽹银登录页⾯。

4、⽹银登录页⾯会⾃动返显⽹银操作员号，并对USBKEY驱动的版本进⾏判断。

（⼆）升级驱动1、如果USBKEY驱动版本过低，将弹出“U宝驱动升级程序”窗⼝，请客户及时下载安装U宝升级程序。

2、U宝驱动程序安装成功后，关闭所有浏览器，重新进⼊⽹银登录界⾯。

三、登录⽅式及操作步骤新⼀代企业⽹银有有安全⼯具登录和⽆安全⼯具登录两种登录形式。

有安全⼯具登录的操作员，个⼈权限范围内的所有功能均可使⽤；⽆安全⼯具登录的操作员，仅可以查看个⼈权限范围内的所有功能，不可进⾏资⾦变动类交易和部分管理类功能（需要验证安全⼯具密码的交易），如果进⾏此类交易，则系统提⽰需要使⽤安全⼯具登录。

具体操作步骤如下：1、有KEY登录有KEY登录时，系统⾃动显⽰数字证书，选择证书后，系统需要验证U宝⼝令。

数字证书选择U宝⼝令输⼊验证完毕，显⽰有KEY登录主页⾯，页⾯⾃动回显操作员号/操作员姓名、企业名称和⼿机验证码输⼊框。

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更多资料请访问.(.....)QDII报表报送银行用户使用手册国家外汇管理局2007.12在国家外汇管理局网上服务平台（.）中，银行用户分为管理员和普通用户两大类。

管理员在银行申请开户时由系统自动产生，并为其分配了相应的资源。

银行的国际收支代码为外汇局为银行统一分配的国际收支代码，银行机构系统管理员的用户名为admin（区分大小写），初始密码为000000（六个零），请各银行管理员先给业务操作员建立用户，并分配相应的权限。

银行机构普通用户由银行系统管理员创建并为其分配资源。

1、系统使用前的准备该系统推荐使用ie6.0浏览器，在使用本系统之前，需要对IE浏览器进行相关的设置。

若没有对IE浏览器进行相关的设置，当录入人员进入报表录入界面的时候，会弹出如下图所示的安全警告页面：所以，当您使用本系统的时候，如果出现上面的提示，就需要对IE浏览器进行设置，简单的设置步骤如下：打开IE看到被黑框框起的工具菜单栏 .点击将看到如下图所示的下拉菜单.单击[Internet 选项(0)…] 将看到如下弹出窗口设置页面不缓存[以便控制页面的缓存每次都请求新的信息]单击黑框框起的“设置”按钮, 如下弹出窗口选中“每次访问此页时检查(E)”,点击确定按钮.设置信任站点[以便于控件下载和自动安装]选择“安全”选项卡单击黑框框起的“站点(S)…”按钮, 弹出如下窗口在“将该网站添加到区域中( D)”把网站的地址按照以上的格式添加,把“对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)(S)”的复选框去掉.点击“确定”按钮.2、系统登录及概述本系统登陆地址为：.（国家外汇管理局网上服务平台），在系统主页的右上角，有“登录系统”模块，在此模块中的“类型”下拉框中选择“银行”，下面将出现“国际收支代码”、“用户名”和“密码”需要用户填写，如下图所示：用户填写完毕后，点击“登录”按钮，登陆成功后将会进入如下页面：在此页面的左上角，有用户资料的显示，点击“进入”，进入本系统的主界面，左边为树形菜单栏，右边为操作区，如图所示：点击菜单栏中任意一个菜单项，在操作区都能出现相应的页面。

另外，若暂时想隐藏菜单栏，将操作区内容全屏显示的话，可以用鼠标左键单击菜单栏右上角的图标或者页面左侧的“系统功能”即可，若想还原，再次用鼠标左键单击页面左边的“系统功能”标签即可，如图所示：下面，再介绍下系统界面右上角处，这四个小图标的作用：相当于一个横向的滚动条，如果打开的页面过多，超出了整个页面的显示范围，可以通过这两个图标横向移动页面范围的显示，这个主要针对打开多个页面时，页面标签的显示。

用于使菜单栏和操作区上方部分暂时不显示，其实也是为了扩大菜单栏和操作区的显示范围，点击之后，此图标会变为，点击变化后的这个图标，暂时隐藏的部分又会显示出来。

用于关闭焦点所在的页面，操作时，您只需点击想要关闭的页面的标签，然后再点击此图标即可。

在这四个小图标的上方，有“修改密码”和“退出”两个链接，如图所示：点击“修改密码”链接，会弹出“修改密码”页面，此页面中，有三个文本框用来填写“原始密码”、“新密码”及“确认新密码”，另外，三个按钮中，“确定”按钮用于保存修改信息，“清空”按钮用于清空所填信息，重新填写，“关闭本页”按钮用于关闭此页面，如图：在此页面中，填写好“原始密码”、“新密码”及“确认新密码”，如图所示：填写完毕之后，点击“确定”按钮后，系统会给出提示对话框，然后点击“确定”按钮即可，如图所示：如果您想用另外一个用户登录，则只需点击系统页面右上角的“退出”即可，如图：3、银行用户管理3.1用户管理一、功能概述银行管理员用户在自己所在的隶属组织里增加人员并为其分配权限，同时，能查看和修改相关信息，银行管理员只有“用户管理”的权限，没有业务权限。

二、操作流程点击菜单栏中“银行用户管理”下的“用户管理”项，将会进入“用户管理”界面，红色线框处即为所在“隶属组织”名称，即：银行名称，如图所示：点击“银行名称”下的“增加”按钮，在最右边同时会显示“用户基本信息”填写及“用户资源管理”设置页面（图中红色线框处），如图所示：在“用户基本信息”页面，填写好所有信息（其中标有“”的必填项）之后，点击“保存”按钮，系统将给出相应提示，点击“确定”按钮即可，如下图所示：在“用户列表”里双击增加的用户名称，在此状态下，可以为用户添加分配资源，点击“用户资源管理”标签，进入资源分配页面，如图所示：银行管理员需要分配给普通银行用户的权限都在资源树中“合格境外投资者报表”根目录下，展开目录，只需在需要赋给用户的权限前的复选框中打勾即可。

录入人员分配报表录入和查询权限，复核人员分配报表复核和查询权限。

这里需要注意的是：“复核”和“录入”两个权限不允许赋给同一个同户，也就是说录入人员和复核人员不允许是同一个用户，如果您试图同时将两个权限赋给同一个用户，系统将给出提示，如图：或者将分配给用户的资源选中后，点击“确定变更”按钮，如下图所示：之后会出现如下图所示的提示对话框：点击“确定”按钮，系统将出现“操作成功”的提示，此时，系统资源分配更改成功，如图所示：为了方便介绍之后的一些功能，现在我们按照上面的操作介绍分别创建一个录入用户（用户名为luru,密码为000000）和一个复核用户（用户名为fuhe,密码为000000）。

“用户基本信息”的增加是相同的，不同之处是在“用户资源管理”中，为录入用户分配的资源为QDII月报（1）、QDII月报（2）、QDII月报（3）的录入和查询；为复核用户分配的资源是QDII月报（1）、QDII月报（2）、QDII 月报（3）的复核和查询。

具体操作步骤上面已经介绍，在此不再详细叙述。

若想查看或修改某用户的信息，则在用户列表中找到该用户名称，如图所示：用鼠标双击该用户，在右边将会显示该用户的相关信息，例如：双击“111”，如图所示：在“用户基本信息”页面，管理员可以修改该用户的基本信息，修改完毕之后，点击“保存”按钮，系统会给出“更新成功”的提示对话框，点击“确定”按钮，修改后的信息将被保存在系统中，如图所示：在“用户资源管理”页面，管理员可以重新分配资源给该用户，重新设置完毕之后，点击“确定变更”按钮，如图：之后会出现如下图所示的提示对话框：点击“确定”按钮，系统将出现“操作成功”的提示，此时，系统资源分配更改成功，如图所示：4、QDII报表报送4.1 QDII月报（1）录入功能描述：录入人员录入和保存“合格境内机构投资者境外证券投资月报表（一）”，并将数据提交到报表复核人。

操作步骤：选择填报年月，QDII类型“证券”或“银行”，QDII名称会根据所选类型出现符合条件的选择，产品名称/客户名称可进行录入，点击“查询”按钮，系统自动带出“境内托管人名称”、“已获投资额度”，并显示“合格境内机构投资者境外证券投资月报表（一）”的录入界面，录入人员手工填写境外托管人名称，可以手工录入、保存和提交数据。

如果用户通过导入方式报送数据：选择填报年月，QDII类型“证券”或“银行”，QDII名称会根据所选类型出现符合条件的选择，产品名称/客户名称可进行录入，点击“查询”按钮，手工填写境外托管人名称，点击“浏览”按钮，选择报送数据的Excel文件，点击“导入Excel文件”按钮，系统将Excel文件的数据导入的界面并显示，如下图所示：用户完成相关数据的录入，点击“保存“按钮，系统将提示“保存成功”，如图所示：此时数据的状态为“可修改”，页面上将出现如下提示：用户确认录入的数据无误后，点击“提交”按钮，出现如下提示框：数据提交成功后，报送数据将提交到数据复核人，此时的数据状态为不可修改。

查询功能描述：按起始和截至年月的时间段、QDII名称和产品名称/客户名称查询银行的数据报送信息列表，并查看报表的详细信息。

操作步骤：选择起始年月和截至年月，选择QDII类型-银行或证券，并依次选择“QDII 名称”和“产品名称/客户名称”，“产品名称/客户名称”可以选择全部，点击“查询”按钮，查询报送的信息列表，如下图所示：查询结果显示列表如下图所示：点击“详情”可查看某一条记录的详细信息，如下图所示：复核功能描述：录入输入年月、选择QDII类型、QDII名称和产品名称/客户名称查询录入的信息，并进行复核操作。

复核通过后，数据将提交到国家外汇管理局。

操作步骤：选择数据报送的年和月，选择QDII类型-银行或证券，依次选择QDII名称和产品名称/客户名称，点击“查询”按钮查询“合格境内机构投资者境外证券投资月报表（一）”数据。

如下图所示：复核人员审核数据无误，点击“复核通过”按钮，“合格境内机构投资者境外证券投资月报表（一）”数据提交到国家外汇管理局；如果复核人发现报送数据有误，点击“复核不通过”按钮，录入人员可以通过录入界面修改报送信息并再次提交复核。

4.2 QDII月报（2）录入功能描述：录入人员录入和保存“合格境内机构投资者境外证券投资月报表（二）”，并将数据提交到报表复核人。

操作步骤：选择填报年月，QDII类型“证券”或“银行”，QDII名称会根据所选类型出现符合条件的选择，产品名称/客户名称可进行录入，点击“查询”按钮，系统自动带出“境内托管人名称”、“已获投资额度”，并显示“合格境内机构投资者境外证券投资月报表（二）”的录入界面，录入人员手工填写境外托管人名称，可以手工录入、保存和提交数据。

如果用户通过导入方式报送数据选择填报年月，QDII类型“证券”或“银行”，QDII名称会根据所选类型出现符合条件的选择，产品名称/客户名称可进行录入，点击“查询”按钮，手工填写境外托管人名称，点击“浏览”按钮，选择报送数据的Excel文件，点击“导入Excel文件”按钮，系统将Excel文件的数据导入的界面并显示，如下图所示：用户完成数据的录入，点击“保存“按钮，系统将提示“保存成功”，如图所示：此时数据的状态为“可修改”，页面上将出现如下提示：用户确认录入的数据无误后，点击“提交”按钮，出现如下提示框：数据提交成功后，报送数据将提交到数据复核人，此时的数据状态为不可修改。