企业资金管理员岗位职务描述
常见的职务描述和任职资格要求
常见的职务描述和任职资格要求在现代社会中，随着企业的发展壮大，各类职务也随之诞生，其中不乏一些常见职务，例如销售、人力资源、财务、行政等等。
每个职务都有各自的职务描述和任职资格要求，接下来就让我们一一了解。
销售职务销售作为企业的重要职务之一，主要负责产品的销售和市场拓展。
职务描述如下：1. 根据公司销售计划，制定销售计划，并完成销售指标。
2. 主动了解客户需求和市场动态，开发新客户以及维护老客户，提高客户忠诚度。
3. 负责产品的介绍和宣传，为客户提供最优质的产品售前服务和售后服务。
4. 制定销售合同和协议，并依照合同的要求执行。
销售人员应具备以下任职资格要求：1. 具有两年以上的销售经验。
2. 具有良好的沟通能力和市场敏感度，能够对市场进行分析和预判。
3. 具有较强的销售和谈判能力。
4. 熟练运用办公软件、流程类软件及CRM客户关系管理软件。
5. 具备良好的团队合作意识和服务意识。
人力资源职务人力资源是企业管理中的重要环节，主要负责招聘、绩效考核、员工培训和开发等。
职务描述如下：1. 负责企业招聘和选拔流程，制定招聘计划和方案。
2. 策划和组织员工培训和发展计划。
3. 管理企业人员档案、薪酬核算和绩效管理。
4. 处理员工离职、退休、调动等人事变动。
人力资源人员应具备以下任职资格要求：1. 具有人力资源或相关专业学历的本科及以上学历。
2. 三年以上人力资源相关工作经验。
3. 熟练用人力资源管理软件，以及Word、Excel等办公软件。
4. 熟练掌握招聘、培训、绩效考核和薪资管理的相关知识和操作流程。
财务职务财务作为企业的核心职能之一，主要负责财务决策、资金管理、会计核算和预算编制等。
职务描述如下：1. 负责企业财务决策和财务计划，分析项目投资风险和收益趋势。
2. 管理企业资金，包括负债调度、资金融资和投资决策等。
3. 独立完成企业财务报表编制和财务分析，协助完成审计工作。
4. 负责公司预算编制、执行和管理，编制跟踪计划并对计划进行监控。
资金主管工作职责范围(2篇)
资金主管工作职责范围
1、协助上级进行优化资金管理制度及流程，强化资金安全;
2、管理与维护公司的相关银行账户，监督全面营收管理，各渠道营收资金跟踪，确保资金安全;
3、收集、分析金融市场信息，了解、对比金融机构最新产品信息，提高集团资金利用率;
4、结合外汇走势，询价对比银行避险类产品，规避外汇风险并提升闲置外汇收益;
5、管理和维护银行及非银行金融机构的公共关系。
资金主管工作职责范围（二）
1、配合部门领导完成年度资金计划，对公司资金池进行有效控制;
2、负责资金日常管理工作，合理有效利用闲置资金，进行资金理财管理，对资金创收提出有效建议;
3、各部门资金支付额度协调、统筹，确保资金计划达成率;
4、监督、督促业务部门应收账款的回收工作;
5、管理资金出纳团队，提供工作指导等;
6、协助部门领导完成金融机构、审计、财政部门、政府机构等沟通协调事项。
7、有咨询行业资金计划编制、监控、改进方面的实操经验。
8、有咨询行业现金流量预算编制、执行方面的经验。
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资金经理工作职责模板(2篇)
资金经理工作职责模板
1、在融资租赁领域，为项目部的同事做后台支持;
2、了解各种资金渠道与资源，为优质的项目寻找资金对接，与资金方做前期的协调和沟通工作;
3、负责维护金融机构、银行等资源，熟悉与银行、同业机构（央企租赁及金租）、信托、券商等合作;
4、负责建立、完善公司融资租赁业务的资金管理体系;
5、针对项目做财务分析工作，识别项目的风险和可操作性，区别出优质项目重点跟进;
资金经理工作职责模板（二）
1、负责每月公司资金的入账工作，包括银行及第三方资金平台;
2、负责组织组内工作制度的拟定及完善，构建公司资金风险防控体系;
3、指导资金组日常工作，配合各业务端解决资金收支的需求;
4、负责集团内部日常资金管理、调拨和分析工作，监控资金使用情况，及时向财务总监汇报资金异动;
5、负责公司资金流动性管理，合理配置公司闲置资金，提高资金收益率;
6、维护与银行等金融机构的关系;
7、构建业务资金归集体系，便捷高效区分各业务线资金收付。
8、领导安排的其他事项。
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财务部职位说明书(资金主管)
基本资料
职位名称
资金主管
所属部门
财务部
上级职位
财务部部长
下级职位
出纳
职位类别
参谋系统
工资级别
**级至**级
职位目的
编制和控制执行年度资金预算及月、旬资金计划，筹集和监督使用企业所需资金，确保公司各项经营活动正常进行，资金使用安全、完整、高效。
职
位
职
责
１、负责公司资金的收、支平衡规划，根据公司资金运作情况，拟定资金筹措和使用方案，拓宽融资渠道，合理调配资金，确保公司资金正常、有效运转；
２、审查或参与拟定筹措资金的经济协议等经济文件，借贷款接待、沟通及协调等管理工作；
３、审定核准公司年、季、月资金的收支预算与实际收支额度情况；
４、审定核准公司年、季、月资金的额度；
５、协助上级领导合理调配资金，定期主聚物持召开资金调度会；
６、检查督促各部门资金计划的执行和落实情况并及时向相关领导报告资金的落实情况；
特殊要求：无
撰写：
部门审核：
人资部门审核人：
批准人：
批准日期：
７、负责监管公司公章、财务专用章、合同章、工商登记证、税务证书等公司硬件资料；
８、负责资金管理工作方针目标的展开、检查、诊断和落实情况；
９、根据国家法律法规，负责相关制度建设、制度的修改与完善工作；
10、完成领导交办的其它工作。
职位职权
1、各类费用、原材料、固定资产、工装模具、技术改造等资金合理调配的建议权；
2、维护财经纪律、对不符合财务制度的原始单据不予受理权；
3、与本职位相关事宜的知情权；
4、接受相关培训和再教育的权利；
5、领导临时指定的各种权力。
部门内各职务及职务描述
技术中心职务名称：技术中心办公室助理部门：技术中心办公室职务代码：职责：技术中心文员(助理)在技术中心办公室经理的指导下，管理中心办公室的日常事务负责办公室的日常事务·负责起草中心办公室的年度、季度、月度工作计划、督办、检查、总结及费用预结算·负责起草、修订、协调中心办公室的规章制度管理办法等·负责中心办公室各种会议的组织、安排，各种文件、报告、纪要、总结的起草·负责中心办公室的打字复印工作·.负责领导及来宾的迎送等接待工作·负责中心办公室的文秘工作·负责公文、信函的收发登记、传递、报批、组卷、归档工作·负责化学试剂的采购，劳保用品、办公用品等收发、库存保管及统计造表·负责中心人员的考勤、人事、工资、培训、财务、统计报表及协调等工作·负责中心办公室的安全保卫管理工作·负责协调中心办公室的水、电等物业管理工作.其它·完成技术中心办公室经理委托和自我发展的其它工作组织关系：向上：技术中心办公室经理，向其负责平行关系：其它文员向下：无任职资格：由技术中心办公室经理任命。
大专以上学历，化工及相关专业，熟练操作计算机，三年以上工作经验，有较强的组织协调能力、综合管理能力和文字表达能力。
职务名称：科研网络信息管理工程师部门：技术中心科技信息部职务代码：职责：在技术中心科技信息部经理指导下，负责科研网络信息的运作及管理为产品、技术开发及改造提供相关技术信息·负责科技信息部有关网络信息制度的起草、报审与执行。
·检索国内外竞争产品与替代产品的技术指标、产品特性、生产工艺、设备等信息·检索本公司同种产品其他生产工艺及技术·对环保行业出现的有价值的新技术进行追踪研究，为公司制订产品技术开发计划提供意见·跟踪了解与公司业务相关的技术方面的国家、地方的有关政策、法律法规·负责技术中心科研项目信息库和相关题录库的建立。
资金经理岗位职责
资金经理岗位职责
资金经理的岗位职责主要包括以下几个方面：
1. 资金规划和预测：根据公司的财务状况和经营目标，制定资金规划和预测，包括资金需求、投资等方面的预测与计划。
2. 资金筹集和融资：根据资金需求，制定融资方案，参与公司的资本运作，如股权融资、债务融资等，积极寻找合适的融资渠道，筹集所需的资金。
3. 资金管理和投资：通过有效的资金管理和投资，最大程度地保护和增值公司的资金。
包括资金的合理配置、投资组合的管理、风险控制等，确保公司的资金安全和有效利用。
4. 资本预算和项目评估：参与公司的资本预算决策，对公司的投资项目进行评估和分析，包括财务分析、市场研究、风险评估等，为公司的投资决策提供决策依据。
5. 资金流量管理：监控和管理公司的资金流入和流出，确保公司在任何时候都有足够的流动性，避免资金短缺和浪费。
6. 资金风险管理：识别和评估公司所面临的资金风险，并制定相应的风险管理措施，以保证资金的安全和稳定。
7. 财务报告和分析：负责编制和分析资金相关的财务报告，包括资金流量表、资金余额表等，及时向公司高层管理层提供关于资金状况的信息和建议。
8. 与内外部合作伙伴的沟通和协调：与银行、投资机构、财务顾问等合作伙伴保持良好的沟通和合作关系，协调各方资源，为公司提供优秀的金融服务和支持。
总而言之，资金经理负责公司的资金管理和规划，确保公司资金的稳定、安全和有效利用，为公司的经营决策和发展提供支持和建议。
资金财务部岗位职责(2篇)
资金财务部岗位职责
1.每月核对应收应付账款，及时清算和客户供应商的应收应付款项。
2.销项的发票以及出库单的开具。
3.负责领导交代的其它事项。
4.負責每月的工資編制、發放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關人事及時向公司匯報。
5.負責人員考勤的記錄與編制。
6.负责公司支付单据申请的审核，确保支付单据类型成本和费用归属正确合理。
7.负责定期提交付款申请，确保公司付款及时准确。
资金财务部岗位职责（二）
1、负责收入、成本、费用、业绩的核算统计、并督促相关部门完成、以确保财务系统的数据准确;
2、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜，并能在期限前提交财务报表;
3、监督日常开单流程，确保营运部每月齐全妥善地准备所有运输业务收入之發票。
4、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐、进行有效的内部控制;
5、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向领导报送一份应收帐款帐龄分析明细表
6、完成上级领导分派的任务。
企管总部各职务描述
企管总部各职务描述企管总部各职务描述企管总部是一个公司的核心部门，负责管理公司的战略、财务、人力资源和营销等方面。
为了更好地发挥总部管理功能，我们需要明确各个职务的职责和要求。
1. 总经理总经理是企管总部的最高职务，负责制定公司的战略和政策，决定公司的发展方向和战略目标，并监督各部门的工作和业绩。
总经理需要具备深刻的战略思维和领导能力，有卓越的管理经验和商业头脑，能够以正确的方式引导公司前进。
2. 财务总监财务总监是企管总部中关键的职务，负责监督公司的财务工作和预算的编制。
财务总监需要对会计学和财务管理等方面有深入的了解，能够制定有效的财务计划和投资战略。
此外，财务总监还需要具备出色的分析能力和风险控制能力，以及一定的团队领导能力。
3. 人力资源总监人力资源总监负责公司的人力资源管理工作，包括招聘、培训、福利和员工关系等方面。
人力资源总监需要对人力资源管理的各个方面有较深的了解，并能够制定和执行有效的人力资源管理策略。
此外，人力资源总监还需要具备良好的沟通和谈判能力，以及一定的跨部门协作能力。
4. 营销总监营销总监负责公司的市场营销工作，包括市场调研、品牌推广、销售策略等方面。
营销总监需要具备市场营销的专业知识和经验，能够识别市场机会和制定有效的市场营销策略。
此外，营销总监还需要良好的市场分析、判断和决策能力，以及卓越的团队领导和沟通能力。
总之，企管总部各职务需要具备不同的专业知识和技能，但都需要具备有效的领导能力和团队协作能力。
每个职务都有其独特的挑战和机会，需要不断地学习和进步。
通过协作和互动，企管总部能够更好地管理公司，实现战略目标。
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工作
任务
据业务部门需要和公司资金管理的整体要求，具体负责从各类商业/专业银行选择适合公司实际发展需求的银行
频次：
负责管理协调银行与公司间帐户关系
频次：
职
责
二
职责表述：负责具体执行管理层的投资决策，将闲置的短期货币资金作适当的短期投资
工作时间百分比：5%
工作
任务
研究各种投资工具，收集信息提交管理层
频次：
按照管理层的投资决策，将闲置的短期货币资金作适当的短期投资
频次：
职
责
三
职责表述：预测公司的资金需求，编制长、短期资金收支计划，并制作资金管理报表
工作时间百分比：10%
工作
任务
根据业务需求、公司的资金使用计划和其他相关信息，预测公司的资金需求
频次：
编制长、短期资金收支计划
频次：
编制资金管理报表和其他同资金管理相关的管理报表
频次：
职
责
四
职责表述：监督各下属经营机构的资金状况，协助完善资金调配工作
工作时间百分比：15%
工作
任务
监督各下属经营机构的资金状况，协助完善资金调配工作
频次：
职
责
五
职责表述：根据分管领导的指示办理银行贷款业务
工作时间百分比：30%
工作
任务
根据分管领导的指示，负责办理银行授信额度及各项贷款
频次：
负责具体协调企业与银行关系，尽量取得优惠的贷款利率，并满足生产经营的资金需求
授权范围内的资金调配权
贷款银行选择权
有代表公司与外界有关部门和机构联络权
办公工具和劳动工具的使用权
接受再教育、培训的权利
对日常工作有建议权
相关事情知情权
工作协作关系：
内部协调关系
公司各部门
外部协调关系
金融机构、外汇管理局、工商局、房管局、国土资源局、股东单位
任职资格：
教育水平
大学本科及以上学历
专业
金融、会计及相关专业
频次：
职
责
六
职责表述：及时掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响
工作时间百分比：15%
工作
任务
关注资本市场和外汇市场变化，及时掌握利率和汇率的变动情况和趋势
频次：
使用各种投资工具，及时规避利率和汇率变动的负面影响
频次：
职责七
职责表述：完成上级交办的其他工作
工作时间百分比：5%
权力：
资金管理职务说明书
岗位名称
资金管理
岗位编号
所在部门
财务审计部
岗位定员
1人
直接上级
财务审计部经理
职系
直接下级
无
工资等级
所辖人员
无
岗位分析日期
2003-12-18
本职：确保公司的日常业务运作、重大投资项目和资本运作对长、短期资金的需求，提高营运资金的使用效益
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述：根据授权具体负责选择适合公司实际发展需求的银行，并负责管理协调银行与公司间帐户关系
工作环境
办公楼环境
工作时间特征
正常工作时间，偶尔加班，偶尔出差
所需记录文档
及传达部门和人员
备忘录、简报、公司文件、合同
考核要点
备注：
培训经历
接受过投融资管理知识及技能、财会知识、法律培训
经验
2年以上的资金管理经验
知识
掌握会计、财务管理知识，了解金融、经济法、化纤行业知识
技能技巧
能熟练使用各种办公软件，具备基本的网络知识，具有较强的书面/口头表达能力、人际沟通技巧，一定的协调能力、计划与执行能力、解决问题能力
其它
使用工具设备
一般办公自动化设备