债权债务清理明细表
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目录1、经济责任审计一般工作程序图2、经济责任审计委托书3、审计立项书4、被审计单位基本情况表5、任期内单位重大事项决策情况表6、经济责任审计计划表7、审计工作方案8、审计通知书9、审计进场会议纪要10、审计资料交接单11、审计承诺书12、内部控制调查表13、企业内部控制调查问卷14、内部控制测试表15、记账凭证检查表16、实质性测试审计工作底稿(1)固定资产审核表(2)固定资产抽查表(3)银行存款余额调节表(4)库存现金盘点核对表(5)审计核实材料(6) （往来款）审核表(7) 余额测试表17、审计调查记录18、审计工作底稿汇总表19、领导干部审计简易测试程序工作底稿(1)领导干部经济责任审计评价总表(2)履行经济管理职责情况表(3)经济责任指标实现情况表(4)收入实现情况表(5)支出发生情况表(6)资产管理情况表(7)经济合同、协议管理情况表(8)经办的债权债务情况表(9)内部控制制度制定与执行情况表(10)其他需要说明情况表20、审计报告21、审计报告征求意见书(1)审计报告征求意见书(2)审计报告征求意见表(3)审计报告征求意见签收单22、审计文书签收单23、已阅资料清单24、审计程序执行一览表1、经济责任制一般工作程序图经济责任审计一般工作程序图2、经济责任审计委托书编号：广州××集团有限公司文件委托审计通知书××审字[ ]第号广州××有限公司：经研究决定，现委托广州宏海会计师事务所有限公司对（单位、部门）（处长、主任、经理等）同志自年月日至年月日任职期间的经济责任进行审计。
委托单位（盖章）负责人（签章）年月日3、审计立项书编号：广州××有限公司审计立项书审字[ ]第号4、被审计单位基本情况表编号：被审计单位基本情况表负责人：填表人：填表日期：5、任期内单位重大事项决策情况表编号：任期内单位重大事项决策情况表被审计单位名称：被审计单位负责人：填表人：填表日期：填表说明：本表所指的“决策”均为“重大经济决策”。
天津市国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计暂行办法
天津市国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计暂行办法第一条为了加强对本市国有企业及国有控股企业领导人员（以下简称企业领导人员）的管理和监督，正确评价其任期经济责任，促进国有企业加强和改善经营管理，保障国有资产保值增值，根据《中华人民共和国审计法》、《国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计暂行规定》（中办发[1999]20号）以及其他有关法律、规定，结合我市实际，制定本办法。
第二条本办法中所称企业领导人员，是指企业的法定代表人。
第三条本办法中所称任期经济责任，是指企业领导人员任职期间对其所在企业财务收支及资产、负债、损益的真实性、合法性和效益性，以及有关经济活动中应当负有的责任，包括主管责任和直接责任。
第四条企业领导人员任期届满，或者任期内办理调任、免职、辞职、退休等事项前，以及实行年薪制的在兑现年薪前，必须进行审计。
企业在进行改制、改组、兼并、出售、拍卖、破产等国有资产重组的同时，应当按国家现行规定进行审计。
第五条审计机关依法独立开展审计工作，审计中应当实事求是，客观公正，廉洁奉公，保守秘密，并遵守审计回避制度。
第六条本市企业领导人员任期经济责任审计，按照审计管辖范围、企业领导人员的管理权限，采取分级分层负责的原则组织实施。
具体的组织实施方式是：（一）市管企业领导人员任期经济责任审计，由市审计机关负责组织实施。
（二）区（县）管企业领导人员任期经济责任审计，由区（县）审计机关负责组织实施。
（三）未列入本第一项、第二项范围的企业领导人员任期经济责任审计，由企业上级内部审计机构组织实施，也可以由企业领导人员的管理部门委托会计师（审计）事务所实施审计。
必要时，可由审计机关实施审计。
第七条审计机关编制的年度审计计划，经本级人民政府批准，由本级人民政府下达审计指令后实施。
对于年内临时确定的经济责任审计事项，经人民政府批准后，由审计机关负责实施。
第八条审计机关根据已确定的经济责任审计事项组成审计组，并应在实施审计三日前，向被审计的企业领导人员所在企业送达审计通知书，同时抄送企业领导人员的管理机关及被审计的企业领导人员。
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目1、经济责任审计一般工作程序图2、经济责任审计委托书3、审计立项书4、被审计单位基本情况表5、任期内单位重大事项决策情况表6、经济责任审计计划表7、审计工作方案8、审计通知书9、审计进场会议纪要10、审计资料交接单11、审计承诺书12、内部控制调查表13、企业内部控制调查问卷14、内部控制测试表15、记账凭证检查表16、实质性测试审计工作底稿(1) 固定资产审核表(2) 固定资产抽查表(3) 银行存款余额调节表(4) 库存现金盘点核对表(5) 审计核实材料(6) (往来款)审核表(7) 余额测试表录17、审计调查记录18、审计工作底稿汇总表19、领导干部审计简易测试程序工作底稿(1) 领导干部经济责任审计评价总表(2) 履行经济管理职责情况表(3) 经济责任指标实现情况表(4) 收入实现情况表(5) 支出发生情况表(6) 资产管理情况表(7) 经济合同、协议管理情况表(8) 经办的债权债务情况表(9) 内部控制制度制定与执行情况表(10) 其他需要说明情况表20、审计报告21、审计报告征求意见书(1) 审计报告征求意见书(2) 审计报告征求意见表(3) 审计报告征求意见签收单22、审计文书签收单23、已阅资料清单24、审计程序执行一览表1、经济责任制一般工作程序图经济责任审计一般工作程序图审计立项了解基本情况审计工作计划审计工作方案审计通知书获职审计资料被审计单位承诺评审内控制度出具审计报告相关审计工作2、经济责任审计委托书编号：广州XX集团有限公司文件委托审计通知书XX审字［］第号广州XX有限公司：经研究决定，现委托广州宏海会计师事务所有限公司对______________ （单位、部门）___________ （处长、主任、经理等）同志自年月日至年月日任职期间的经济责任进行审计。
委托单位（盖章）负责人（签章）年月曰3、审计立项书编号:广州XX有限公司审计立项书审字［］第号4、被审计单位基本情况表编号:被审计单位基本情况表负责人：填表人：填表日期:5、任期内单位重大事项决策情况表编号:任期内单位重大事项决策情况表被审计单位负责人：填表人：填表日期：填表说明：本表所指的“决策”均为“重大经济决策”。
债务明细表
单位负责人：（签字）
填报人：（签字）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ填报时间：
联系电话：
附件3 表3
（单位名称）其他债务明细表
填报单位： 债务 债务单 单位 位类别 性质 涉债项 债务单 (下拉 (下 目名称 位名称 框选 拉框 定) 选 定) 1 合计 2 3 4 （盖章） 是否 债务 债权 在财 级次 类型 政债 (下 债务审 债务 债务起 (下 务管 协议号 拉框 批机关 期限 始年度 拉框 理系 选 选 统上 定) 定) 报 5 6 7 8 9 10 11 债务资 金投向 举措 —用途 还款资 额 (下拉 金来源 (本 框选 金) 定) 12 13 14 单位：万元 累计偿还 其中：2012年 逾期债务情 未到期债务(本金)分年度偿还计划 其 本息 度偿还本息 况 中： 2012年 2012 末债务 项目资 年举 备注 余额 逾期 逾期 2017年 金缺口 借额 本金 利息 本金 利息 (本金) 本金 利息 2013年 2014年 2015年 2016年 以后 (本 金) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
个人债务全清协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（债务人）：____________________身份证号码：____________________住址：____________________联系电话：____________________乙方（债权人）：____________________身份证号码：____________________住址：____________________联系电话：____________________鉴于甲方因经济原因，向乙方借款人民币（大写）：____________________元整（小写）：￥_______元，双方经友好协商，现达成以下协议：一、债务本金及利息1. 甲方承认并确认，截至本协议签订之日，尚欠乙方人民币（大写）：____________________元整（小写）：￥_______元，包括本金及利息。
2. 甲方同意，乙方所主张的利息计算方式为：按月利率_____%计算，自借款之日起至债务清偿之日止。
二、还款方式及期限1. 甲方承诺，在本协议签订之日起_______个工作日内，一次性偿还全部债务。
2. 甲方应将还款款项汇入乙方指定的账户：银行名称：____________________，账号：____________________。
三、违约责任1. 甲方如未按本协议约定的期限还款，应向乙方支付_____%的违约金。
2. 甲方如未按本协议约定的还款方式还款，乙方有权采取一切合法手段追讨债务，包括但不限于起诉、仲裁等。
3. 甲方如故意隐瞒或虚构债务情况，乙方有权要求甲方赔偿因此造成的损失。
四、争议解决1. 本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
2. 争议解决过程中，双方应保持诚信，不得采取任何干扰对方正常生活和工作秩序的行为。
五、协议生效及终止1. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
任期经济责任审计工作底稿
附件一：经济责任审计委托书编号：经济责任审计委托书[]号处（科、室）：（单位、部经研究决定，现委托你处（科、室）对（处长、主任、经理等）月同志自年门）日至月年日任职期间的经济责任进行审计。
委托部门（盖章）负责人（签章）日年月附件二：审计文书送达回证编号：审计文书送达回证附件三：审计立项书编号：书项审计立附件四：任期内单位重大事项决策情况表编号：任期内单位重大事项决策情况表：被审计单位名称（盖章）被审计单位负责人：填表人：填表日期：填表说明：本表所指的“决策”均为“重大经济决策”。
“重大经济决策”是指对单位的经济发展有重大影响的决策行为，如扩大招生、提高学杂费标准、对外投资、重大基建、维修、大宗物资采购等。
附件五：被审计单位基本情况表（一）非独立核算单位基本情况表编号：被审计单位基本情况表填表日期：负责人：填表人：附件六：经济责任审计计划表编号：经济责任审计计划表编制人：编制日期：附件七：审计工作方案编号：案作方审计工编制日期:编制人：附件八：审计通知书编号：审计通知书×审通[××××]×号同志在（被审计单位）任（职务：处长、院长、主任、所长、经关于对×××理、董事长、厂长等）期间的经济责任进行审计的通知：（被审计单位名称）××××根据（组织部门、纪检监察部门）的委托，决定派出审计组，自年××月××日起，对×××同志自××××年××月至××××年××月在你单位任（职务）期间的经济责任进行就地（或报送）审计，审计内容为单位财务收支的真实性、合法性、效益性，以及个人履行经济责任、遵守财经纪律、,廉洁自律情况，必要时可追溯到其他年度或延伸审计有关单位。
任期经济责任的审计工作底稿模板
.附件一：经济责任审计委托书编号：经济责任审计委托书[ ] 号处（科、室）：经研究决定，现委托你处（科、室）对（单位、部门）（处长、主任、经理等）同志自年月日至年月日任职期间的经济责任进行审计。
委托部门（盖章）负责人（签章）年月日页脚.页脚.附件二：审计文书送达回证编号：审计文书送达回证页脚.附件三：审计立项书编号：书立项审计页脚.页脚.附件四：任期内单位重大事项决策情况表编号：任期内单位重大事项决策情况表被审计单位负责人：填表人：填表日期：填表说明：本表所指的“决策”均为“重大经济决策”。
“重大经济决策”是指对单位的经济发展有重大影响的决策行为，如扩大招生、提高学杂费标准、对外投资、重大基建、维修、大宗物资采购等。
页脚.页脚.附件五：被审计单位基本情况表（一）非独立核算单位基本情况表编号：被审计单位基本情况表（非独立核算单位使用）页脚.人人班级填表日期：负责人：填表人：页脚.（二）独立核算单位基本情况表编号：被审计单位基本情况表（独立核算单位使用）页脚.职工人数人人正式工：其中：人填表日期：填表人：负责人：附件六：经济责任审计计划表编号：经济责任审计计划表页脚.附件七：审计工作方案编号：案方工审计作页脚.计划工作时间准备阶段：实施阶段：报告阶段：编制日期编制人：页脚.附件八：审计通知书编号：审计通知书×审通[××××] ×号关于对×××同志在（被审计单位）任（职务：处长、院长、主任、所长、经理、董事长、厂长等）期间的经济责任进行审计的通知（被审计单位名称）：根据（组织部门、纪检监察部门）的委托，决定派出审计组，自××××年××月××日起，对×××同志自××××年××月至××××年××月在你单位任（职务）期间的经济责任进行就地（或报送）审计，审计内容为单位财务收支的真实性、合法性、效益性，以及个人履行经济责任、遵守财经纪律、廉洁自律情况，必要时可追溯到其他年度或延伸审计有关单位。
经济责任审计工作底稿-
目录1、经济责任审计一般工作程序图2、经济责任审计委托书3、审计立项书4、被审计单位基本情况表5、任期内单位重大事项决策情况表6、经济责任审计计划表7、审计工作方案8、审计通知书9、审计进场会议纪要10、审计资料交接单11、审计承诺书12、内部控制调查表13、企业内部控制调查问卷14、内部控制测试表15、记账凭证检查表16、实质性测试审计工作底稿(1)固定资产审核表(2)固定资产抽查表(3)银行存款余额调节表(4)库存现金盘点核对表(5)审计核实材料(6) （往来款）审核表(7) 余额测试表17、审计调查记录18、审计工作底稿汇总表19、领导干部审计简易测试程序工作底稿(1)领导干部经济责任审计评价总表(2)履行经济管理职责情况表(3)经济责任指标实现情况表(4)收入实现情况表(5)支出发生情况表(6)资产管理情况表(7)经济合同、协议管理情况表(8)经办的债权债务情况表(9)内部控制制度制定与执行情况表(10)其他需要说明情况表20、审计报告21、审计报告征求意见书(1)审计报告征求意见书(2)审计报告征求意见表(3)审计报告征求意见签收单22、审计文书签收单23、已阅资料清单24、审计程序执行一览表1、经济责任制一般工作程序图经济责任审计一般工作程序图审实质性测试审计工作底稿汇总审计复核草拟审计报告审计报告征求意见审计报告审核与审定2、经济责任审计委托书编号：广州××集团有限公司文件委托审计通知书××审字[ ]第号广州××有限公司：经研究决定，现委托广州宏海会计师事务所有限公司对（单位、部门）（处长、主任、经理等）同志自年月日至年月日任职期间的经济责任进行审计。
委托单位（盖章）负责人（签章）年月日3、审计立项书编号：广州××有限公司审计立项书审字[ ]第号4、被审计单位基本情况表编号：被审计单位基本情况表负责人：填表人：填表日期：5、任期内单位重大事项决策情况表编号：任期内单位重大事项决策情况表被审计单位名称：被审计单位负责人：填表人：填表日期：填表说明：本表所指的“决策”均为“重大经济决策”。