出差管理制度及完整附表

***集团

出差管理方案

一、出差审批

1. 出差审批：

（1）出差审批流程：

出差人员应提前两日填写《出差申请单》（附件1）交领导审批，申请表上须列出具体的出差时间、出差事由、出差地点、预支费用、

出差工作计划等备查。

员工根据已审核的《出差申请单》填写《请款单》，向财务预支差旅费用，后将《出差申请单》交人力资源部考勤备案。

（2）出差审批权限：

①所有人员出差均需报人力资源部负责人审核；

②当日往返不适用于本办法；

③远途国内出差，三天内返回的由部门经理核准；

④三天以上的由主管副总核准；

⑤部门经理以上人员的出差，一律由总经理/董事长核准；

⑥国外出差，一律由董事长核准。

二、出差工作汇报

1. 所有出差人员出差回来后，必须于3日内填写《出差业务汇报表》（附件

2）及《行程及差旅费明细表》（附件3），并向公司领导汇报工作，没有

经过签字审阅的《出差业务汇报表》及《行程及差旅费明细表》（附件3）的不予报销有关费用。

2. 经签字审阅后的《出差业务汇报表》（复印件）统一报人资部备案留存。

三、出差费用说明

1. 公司或部门安排的异地展览或学习等活动，由人资部或该部门经理统一

申请。

2. 未办理出差审批手续的，所发生的一切费用不予报销，并按旷工处理。

四、差旅报销标准

1. 交通工具的选择标准

（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

（2）下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按上级领导的标准报销。

（3）因情况特殊超标准出差的，向总裁/董事长提出申请，总裁/董事长同意后公司给予报销。

2.交通费用支付标准

3. 住宿交通伙食费标准（单位：元）

4. 其他说明：

（1）符合上述乘坐标准规定的，交通费按票面金额实报实销；高于乘坐标准的，超额部分由出差人自行承担。

（2）票据丢失的一律不予报销；出差人员夜间乘火车，购买餐车茶座的费用由个人自理，不予报销。

（3）住宿费符合住宿标准的，按住宿金额实报实销；高于标准的，超额部分由出差人自行承担；特殊情况须单独书面说明原因并经董事长/

总裁明确批示后报销。

（4）下级必须随同上级领导出差且在同一地点住宿的，导致下级人员住宿费高于标准的，可以按上级领导的标准报销。若与董事长/副董事

长同行的，按本人职务级别标准报销，如遇特殊情况提升标准的，

需报董事长审批后方可报销。

（5）出差人员住宿费发票必须与实际的出差地点一一对应，方可报销，若发票与实际出差地不符，则该住宿费用不予报销。

（6）在外出差由第三方免费提供住宿及用餐的，则不能享受住宿及餐费补助。

（7）员工外出参加会议和短期学习，已享受会议伙食补助费或统一安排食宿的，不再报销会议期间或学习期间的出差补助及交通补助。

（8）出差者计算出差补贴采取“去头留尾”的原则。例如：9号出差12号返回者，给予3天的补贴；如果员工能提供9号9：00前出发或

12号17：30后离开出差地的相关证明，则可给予4天的餐费补贴。

（9）到集团总部、下属子分公司及各项目地点（属于西安地区、咸阳地区、眉县范畴）出差的人员不按此办法执行。

（10）所有出差人员须严格按以上规定执行，如有弄虚作假者，出差费用不予报销，并对相关签审人员进行每人两倍（报销金额）经济处罚。

五、出差借款与报销

1. 出差费用预算

公司坚持“先预算后开支”的费用控制原则。各部门及子分公司对本单位的出差费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部审批、董事长/总裁审批，并严格按计划执行，不得超支，公司原则上不支出计划外费用。

2. 借款说明

（1）借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。

（2）公司人员出差需借大笔现金时，应提前向财务预约。

3. 借款流程

（1）员工根据已审核的《出差申请单》填写《请款单》。

（2）由部门负责人审核签字。

（3）财务部审核签字。

（4）董事长审批。

（5）财务部领款。

4. 报销说明

（1）出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。当月借款、当月结算完毕。

（2）出租车、公交车等票据出现连号时，须注明原因，否则不予报销。

（3）财务部严格按报销审批程序办理出差报销。

5. 报销流程

（1）按财务规范粘贴《报销单》。

（2）由部门负责人审核签字。

（3）财务部审核签字。

（4）董事长审批。

（5）财务部领款。

六、出差期限延长说明

1. 出差期限延长

（1）所属部门经理视工作需要，事前核定出差期限后，交人力资源部备案。

（2）出差途中生病、遇意外、或因工作实际，需要延长差旅时间时，应打电话向只管领导请示，并报人资部备案；不得因私事延长出差时

间，如未经批准以旷工论处，其延长期差旅费不予报销。

2. 销差

（1）出差人员任务完成后，须先到部门报到，然后到人力资源部核对出差时限后进行销差。

（2）出差期间如遇公休未休者，回公司后经部门经理与人力资源部审批可在当月予以调休。

七、注意事项：

1. 所有出差人员出差回来后，必须于3日内填写《出差业务汇报表》（附件

2）及《行程及差旅费明细表》（附件3），一同交部门经理审核；以上工作文档经部门经理确认后，交人资部存档。

2. 公司职员出差期间不得损坏公司形象、信誉、出卖公司商业机密，谈论

企业内部管理状况等。公司职员出差期间如遇客户宴请（工作餐除外），一律不得参与；如遇客户提供住宿应实报。