材料款、工程款支付管理制度
工程 材料款支付制度
工程材料款支付制度一、总则1. 为确保工程项目的顺利推进和材料供应的稳定性，特制定本材料款支付制度。
2. 本制度适用于公司承接的所有工程项目，并应严格遵守国家有关法律法规及行业标准。
3. 材料款支付应坚持公开、公平、公正的原则，确保资金的合理使用和有效监控。
二、材料采购管理1. 材料需求计划应由项目部提前编制，并经过相关部门审核批准后方可执行。
2. 材料采购应选择信誉良好、质量符合国家标准的供应商，并签订正式的采购合同。
3. 材料到场后，应由专人负责验收，确认其数量和质量符合要求。
三、材料款项支付条件1. 材料款项支付前，供应商需提供完整的供货凭证及合法有效的税务发票。
2. 材料款项的支付比例应根据合同约定执行，通常为分批支付，具体比例可根据实际情况协商确定。
3. 在支付任何一笔材料款之前，项目部应进行材料款支付审批，确保所有文件齐全、合规。
四、支付流程1. 供应商提交付款申请，附上供货凭证及税务发票等相关文件。
2. 项目部审核确认材料的数量、质量和服务是否符合合同要求。
3. 财务部门根据审批结果，按照合同约定的比例进行款项支付。
4. 支付完成后，相关文件应当归档保存，以备后续查询和审计使用。
五、违约责任1. 如供应商未能按合同约定提供合格的材料，或未能按时供货，应承担相应的违约责任。
2. 如因项目部原因导致材料款延迟支付，项目部应向供应商说明情况，并尽快完成支付。
六、监督与考核1. 公司应建立健全监督机制，对材料款支付过程进行监督管理。
2. 定期或不定期对材料款支付情况进行审计，确保资金使用的合法性和合理性。
3. 对于违反本制度规定的行为，应依据公司相关管理规定进行处理。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
2. 本制度如有更新，应及时通知所有相关人员并做好培训工作。
工程建设项目工程款支付管理制度
工程建设项目工程款支付管理制度一、总则1.为规范工程款支付流程，明确各方责任，建立工程款支付管理制度，以保证工程款的有效支付和合理使用。
2.本制度适用于所有工程建设项目，包括招投标、合同签订、工程款支付等所有与工程款支付相关的环节。
3.工程款支付管理应遵循合法、公正、透明、规范的原则，确保资金的安全和合理使用。
二、工程款支付管理机构1.工程款支付管理机构由项目发起单位设立，负责工程款支付的管理与监督。
机构应明确工作职责和工作流程，确保工程款支付按照规定进行。
2.工程款支付管理机构设立专门的工程款支付管理岗位，配备专业人员，负责工程款支付的操作与管理。
三、工程款支付流程1.工程款支付按照申请、审批、支付三个环节进行。
2.项目参与各方应按时提交工程款支付申请，申请内容包括工程款支付金额、工程款支付用途等。
3.工程款支付管理机构应对工程款支付申请进行初步审核，并请项目相关人员提供相关证明材料。
4.工程款支付申请经过初步审核后，按规定程序报请上级进行审批，并提供相关资料与证明。
5.项目发起单位负责人或项目负责人对工程款支付申请进行审批，确保支付金额与用途合理。
6.工程款支付管理机构会同财务部门对已审批通过的工程款支付申请进行核准，并按申请方式和时间安排支付。
7.工程款支付管理机构应及时将支付情况上报给项目相关人员，并做好相关凭证的归档工作。
四、工程款支付监督和风险控制1.工程款支付管理机构应对工程款支付流程进行监督，确保全过程规范、合法。
2.工程款支付管理机构应加强对支付对象的核查，避免支付给非法、无关的单位或个人。
3.工程款支付管理机构应加强对支付凭证的管理和保存，确保支付凭证的真实性和完整性。
4.工程款支付管理机构应加强对工程款支付的跟踪和监控，防止工程款被挪用或滥用。
5.工程款支付管理机构应定期对工程款支付流程和支付情况进行审核和评估，及时发现问题并提出改善措施。
五、工程款支付制度的改进和完善1.工程款支付管理机构应定期召开工程款支付管理制度的评估会议，及时总结经验，改进制度。
材料款、工程款支付管理制度
材料款、工程款支付管理制度材料款、工程款支付管理制度第一章总则为规范材料款、工程款支付管理制度，确保资金安全，提高工程建设效率，制定本制度。
第二章支付管理第一条支付方式：工程建设单位采用按项目结算的方式，需向承包商支付预付款、进度款、竣工结算款等；支付方式主要采用转账、支票、现金等方式。
第二条支付程序：工程建设单位需严格按照以下程序进行支付：（一）承包商递交申请材料和相应凭证；（二）工程建设单位对申请材料和凭证进行审核；（三）工程建设单位组织财务部门核算，确定支付金额；（四）工程建设单位出具支付通知书，承包商及时核查并签字确认；（五）工程建设单位出具付款凭证，进行支付；（六）工程建设单位归档相关支付凭证及材料。
第三章材料款管理第一条材料款支付对象：工程建设单位向承包商支付的材料款主要为采购材料款、采购设备款、租赁设备款等。
第二条材料款支付条件：材料款支付必须具备以下条件：（一）承包商提供合法有效的采购、租赁协议；（二）承包商提供有效的质量保证书和验收报告；（三）承包商提供与材料款金额相等的发票和税务发票。
第三条材料款支付时间：材料款支付时间分为预付款和进度款两种方式，预付款为10%，进度款按照实际进度支付。
第四章工程款管理第一条工程款支付对象：工程款主要包括竣工结算款、工程进度款等，支付对象为承包商或分包商。
第二条工程款支付条件：工程款支付必须具备以下条件：（一）承包商或分包商提供合法有效的施工合同及相关证明文件；（二）承包商或分包商提供合法有效的结算书及相关证明文件；（三）承包商或分包商提供有效的质量保证书和验收报告；（四）承包商或分包商提供与工程款金额相等的发票和税务发票。
第三条工程款支付时间：工程款支付时间分为预付款和进度款两种方式，预付款为10%，进度款按照实际进度支付。
第五章支付管理监督第一条内部监督：工程建设单位应设立专门的财务部门，对支付管理进行监督和管理，确保支付程序合规合法。
第二条外部监督：工程建设单位应及时向政府主管部门报告支付情况，接受监督，保障合法权益，确保支付安全。
工程款支付管理制度
工程款支付管理制度第一章总则第一条为规范工程款支付管理，维护各方利益，保障工程项目顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司在进行工程建设项目过程中的款项支付管理。
第三条公司工程款支付管理应遵循依法合规、公开透明、公平公正的原则，严格执行上级主管部门和公司管理规定。
第四条工程款支付管理应坚持风险防范、效率优先的原则，建立完善的内部控制机制，确保资金使用合理、安全。
第五条工程款支付管理应加强内外部沟通协调，做到信息畅通、协作有序，保证工程项目各环节顺利推进。
第六条公司应当依法设立工程款支付管理委员会，负责制定和审核工程款支付管理制度，并逐级审批工程款支付事项。
第七条公司应当建立完善的工程款支付档案管理制度，确保款项支付资料真实、完整。
第八条公司应当建立健全的审计监督机制，对工程款支付进行定期审计，及时发现和纠正问题。
第九条公司应当定期对工程款支付制度进行评估，不断完善和改进。
第十条公司应当对违反工程款支付管理制度的行为进行监督和处理，维护公司利益。
第二章工程款支付流程第十一条工程款支付应当根据合同约定，按照如下流程进行：（一）工程款支付申请：项目经理向项目财务提出工程款支付申请，提供相应支撑文件。
（二）资金审批：项目财务核对资料后，提交给审批机构审批。
审批机构应当根据项目情况和资金来源进行审核，并及时作出决定。
（三）款项支付：经审批机构批准后，项目财务将款项支付给相关单位或个人。
（四）账务处理：项目财务应当及时将工程款支付情况记录在账簿中，确保账务准确、清晰。
第十二条工程款支付应当严格按照流程进行，不得跨越操作，确保资金使用合法、透明。
第十三条工程款支付申请必须事先经过项目负责人审核并签署意见，确保申请合理、真实。
第十四条工程款支付审批应当实行逐级审批，每一级审批机构都有权对款项支付决策进行审核，确保决策准确、合规。
第十五条工程款支付资金应当用于合同约定的项目建设用途，不得挪作他用。
第十六条工程款支付应当及时、安全，减少资金闲置，提高资金利用效率。
建筑公司收付款管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务收支管理，确保资金安全、合规使用，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有项目的收付款活动，包括但不限于合同款项、工程款、材料款、设备款、服务费等。
第二章收款管理第三条收款原则（一）遵循合同约定，确保所有收款活动均符合合同条款。
（二）收款方式应多样化，包括现金、支票、汇款等，并确保资金到账及时。
（三）加强收款记录，确保每笔收款都有据可查。
第四条收款流程（一）合同签订后，财务部应及时与项目经办人沟通，明确收款时间、金额及方式。
（二）项目经办人根据合同约定，负责催收应收款项。
（三）收款完成后，经办人应及时将收款凭证交财务部。
（四）财务部对收款凭证进行审核，确保其真实、合法、合规。
（五）财务部将收款凭证归档，并定期进行核对。
第三章付款管理第五条付款原则（一）遵循合同约定，确保所有付款活动均符合合同条款。
（二）付款方式应多样化，包括现金、支票、汇款等，并确保资金支付及时。
（三）加强付款审批，确保资金使用合理、合规。
第六条付款流程（一）项目经办人根据合同约定，提出付款申请。
（二）经办人将付款申请及相关凭证提交财务部。
（三）财务部对付款申请进行审核，确保其真实、合法、合规。
（四）财务部将审核通过的付款申请提交给相关负责人审批。
（五）审批通过后，财务部办理付款手续。
（六）财务部将付款凭证归档，并定期进行核对。
第四章资金安全第七条资金安全责任（一）财务部负责公司资金安全管理，确保资金安全、合规使用。
（二）项目经办人负责项目资金管理，确保项目资金使用合理、合规。
第八条资金安全措施（一）建立完善的资金管理制度，明确资金使用范围、审批程序等。
（二）定期进行资金审计，确保资金使用合规。
（三）加强财务人员培训，提高财务人员资金安全管理意识。
第五章附则第九条本制度由财务部负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
通过本制度的实施，旨在规范公司收付款行为，提高资金使用效率，确保公司财务健康稳定发展。
工程材料劳务款支付制度
工程材料劳务款支付制度为确保工程项目的顺利实施，并按照合同约定履行各方的责任与义务，特制定以下工程材料劳务款支付制度：一、总则1. 本制度依据相关法律法规及行业标准，结合本项目的实际情况制定。
2. 所有参与项目的供应商及劳务人员必须遵守本制度的规定。
3. 本制度旨在明确款项支付的条件、流程和时限，保证资金的及时性和安全性。
二、材料款项支付1. 材料供应合同应明确材料的规格、数量、单价、交货期限等关键条款。
2. 材料到货后，项目部应组织验收，确保材料符合合同要求。
3. 验收合格后，项目部应在约定的付款期限内发起付款申请，附上相关证明材料。
4. 财务部门审核无误后，按照合同约定的支付条件进行款项支付。
三、劳务款项支付1. 劳务合同应详细列明工作内容、工时计算、工资标准及支付方式。
2. 劳务人员完成指定工作后，应由项目部进行工作量确认。
3. 根据确认的工作量，项目部应按时发起劳务费用支付申请。
4. 劳务费用经过财务部门复核无异议后，依照合同规定及时发放。
四、异常处理1. 如遇材料或劳务不符合要求，应及时通知供应方或劳务提供者整改或替换。
2. 若发生争议，应通过协商解决；协商不成时，可依法采取仲裁或诉讼等方式解决。
五、监督与管理1. 项目部应建立健全款项支付台账，记录每笔支付的时间、金额和相关凭证。
2. 定期对款项支付情况进行审计，确保支付行为合规合法。
3. 任何违反本制度的行为，将根据情节严重性进行处理，直至追究法律责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，由项目管理办公室负责解释。
2. 本制度如有更新，将及时通知所有合作方。
工程款付款付款制度及流程
工程款付款付款制度及流程一、工程款支付制度1. 制度范围本制度适用于公司在进行工程建设过程中的款项支付管理，包括施工进度款、工程质保金、结算款等各类款项支付。
2. 制度目的（1）规范工程款支付的流程和程序，确保支付的及时、准确；（2）加强资金安全管理，杜绝各种形式的财务风险；（3）强化内部控制，防范各类不正当操作。
3. 制度内容（1）款项支付申请施工单位或供应商需经过评审、审批后，方可提出款项支付申请。
申请内容包括支付金额、项目名称、施工进度等。
（2）款项支付审批公司财务部门对款项支付申请进行审核，确认支付金额是否准确、合规。
审批程序应包括财务主管审批、财务总监审核等。
（3）款项支付执行经过审批的款项支付申请，由公司财务部门进行支付操作。
同时需保留相关支付凭证和资料，确保账目清晰。
（4）款项支付监督公司财务部门对款项支付进行跟踪和监督，保证支付的及时性和准确性。
如有异常情况，应及时处理和报告上级主管部门。
4. 制度执行所有相关部门和人员必须按照制度规定执行，如有违反，将根据公司相关规定进行处理。
同时，公司应定期对工程款支付制度进行评估和调整，确保其适应公司工程建设的需求和实际情况。
二、工程款支付流程1. 申请阶段（1）施工单位或供应商按照合同约定，提出款项支付申请，申请内容包括支付金额、项目名称、施工进度等。
（2）公司财务部门接收申请后，进行初步审核，确认申请材料是否齐全、准确。
2. 审批阶段（1）财务主管对申请进行审核，并与相关部门进行沟通确认。
（2）经过财务主管审批的申请，提交给财务总监进行最终审核。
（3）财务总监审核通过后，下发支付指令，通知财务部门进行支付操作。
3. 执行阶段（1）公司财务部门根据支付指令，进行款项支付操作，同时留存相关支付凭证和资料。
（2）施工单位或供应商收到支付款项后，应及时确认。
4. 监督阶段（1）公司财务部门对支付款项进行跟踪和监督，保证支付的及时性和准确性。
（2）如有异常情况或疑问，应主动向财务主管部门报告，及时解决。
工程款的支付管理的制度
工程款的支付管理的制度一、总则为确保工程款支付过程的合规、规范和安全，维护企业和政府资金的安全和有效使用，制定本制度。
本制度适用于所有有开展工程项目并涉及到工程款支付的企业单位。
二、工程款支付的程序1. 工程款支付流程包括：工程款支付申请、支付审批、支付实施、支付核销等环节。
2. 工程款支付申请：工程负责人在工程款支付前填写工程款支付申请书，注明支付事由、金额、收款单位等必要信息，并加盖企业公章。
3. 支付审批：工程款支付申请书由财务主管审核，并报财务总监审批，获得批准后可以执行支付程序。
4. 支付实施：经过审批的工程款支付申请书由财务部门负责人按程序进行实施，支付给收款单位。
5. 支付核销：支付完毕后，财务部门进行核销操作，核销金额必须与实际支付金额一致，凭证齐全、清晰。
6. 工程款支付一般通过银行转账、支票等方式，不得擅自使用现金支付。
三、工程款支付的控制1. 工程款支付必须符合相关财务制度和政策，遵循“谁使用、谁审批、谁备案”的原则，确保支付环节的合规和规范。
2. 工程款支付必须严格履行财务管理程序，收支明细齐备，凭证真实有效，核销记录清晰明了。
3. 工程款支付过程中必须进行严格的审计和监督，确保资金使用的真实性和合法性。
4. 工程款支付必须严格遵守企业内部的资金权限分配及账务核实程序，不得违规擅自支付或冒领工程款项。
5. 如有特殊情况需要紧急支付工程款，必须符合公司内部相关规定，并由企业领导签字批准后方可执行。
6. 工程款支付记录必须及时归档并妥善保管，按照相关规定保存时间，确保资料的真实性和完整性。
四、工程款支付的风险控制1. 工程款支付过程中可能存在的风险主要包括：财务人员操作不当、内部人员舞弊、外部款项泄露等。
2. 为了降低风险，企业应当建立健全的内部控制制度，明确财务人员的职责和权限，确保每一个环节的安全可控。
3. 财务人员必须严格履行职责，不得私自使用工程款进行其他用途，保护好企业和政府的财产安全。
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材料款、工程款付款管理制度
一、目的
（一）确保有计划、有组织、及时准确向承包商和供应商付款，减少违约行为；
（二）杜绝错付、超付，以确保工程进度并控制成本；
（三）确保工程尾款的支付，不产生遗留问题。
二、适用范围
（一）工程预付款、进度款、结算款（保修金）的审批、支付；
（二）材料、设备款的审批、支付；
（三）设计、营销、策划、行政、财务等部门合同类付款。
三、付款原则
（一）工程款支付必须依据合同，严格按计划进行支付；
（二）工程款支付要严格执行公司审批的制度
（三）对于超出公司月度资金计划的工程款项的支付，须按公司财务管理制度的规定，经特别的审批程序审批；
（四）工程竣工后进行结算时，必须严格按照合同的要求进行工程验收办理结算付款。
四、付款分类
1、工程款支付，分为两类：1、合同类（即指签订合同的各项付款，包括签订有合同的各种材料、工
程费、机械租赁费等）
2、非合同类（例如：各种零得人工费，零星工程费、零星机械租赁费）2、材料采购支付，分为五类：1、批量大额采购（必须签订合同）
2、量不大但每个月都存在的固定材料（例如：氧气、乙炔、柴油、等）
3、紧急零星小额采购（例如：各种小五金、小辅材）
4、紧急但金额较大的采购
5、维修费用
3、设备款、设计、营销、策划相关款项支付，必须签订合同或协议，按合同或协议规定付款
五、付款价格界定
1、有合同的，按合同单价执行
2、机械设备租赁费、零星人工费、零星工程费、无合同的，可以参照同类有合同的单价，无同类合同
参考单价的，必须有价格审批表
3、月固定材料，必须有经公司负责人审批的价格审批表
4、零星采购，单价高于20元，且数量较大的，必须有经公司负责人审批的价格表，单价低于20元，
数量较少的，可以由部门经理及部门负责人批准生效。
5、紧急且单价较高的材料采购、设备采购必须有经公司负责人审批同意的价格审批单
6、各项修理费，在500元以上的必须经公司负责人批准同意
六、付款需要的支撑附件
1、合同款、非合同款（零得人工费，零星工程费、零星机械租赁费）、月固定材料采购经合约成本部，
走<项目付款审批表〉
2、紧急零星小额、特殊采购、维修费用走《费用报销单》
七、程序
（一）工程、劳务付款程序
（二）机械台班费申报程序
（三）合同材料、月固定材料申报程序
（四）费用报销单付款流程
八、付款阶段
1、根据审批好的相关付款单据，每天由采购做付款计划
2、财务根据采购部的付款计划支付款项
3、费用报销单由报销人直接到财务报。