出纳自查报告(多篇范文)
会计岗位自查报告10篇(最新)
1.会计岗位自查报告按照《陕西省农村信用社会计基础工作考核实施办法》的细则要求，xxx信用社成立了以主任为组长，副主任、班主任和分社主任为成员的考核小组，对全社共计6个总分网点的会计基础工作进行了全面的自查和检查，并按工作规范标准客观地进行了考评打分，对自查、检查中发现的问题和不足之处，制定纠改措施，落实责任，限期改正。
现将我社会计基础工作自查情况报告如下：一、会计机构和会计管理方面：我社能认真执行国家金融方针政策，服从人民银行和上级联社的监督管理和业务指导。
经营过程中，能合规合法设立营业网点，科学合理配置网点业务岗位人员，建全岗位监督机制。
会计重要岗位人员具备会计专业技术资格，从业年限达到了规范要求。
会计工作从上到下实施了统一管理、指导、监督和检查；会计资料数据真实、准确、完整；会计人员变动、交接严格执行监交制度，移交清册，资料完整、齐备。
二、会计核算方面：会计出纳人员能认真遵守《农村信用社会计基本制度》和《农村信用社出纳基本制度》，营业人员坚持双人临柜、双人复核制度和押、证分管制度，能遵守《信用社计算机操作规程》规范处理日常业务。
经查：我社会计帐簿记载较为规范，会计凭证、会计科目使用正确，利息计算基本无误，全年会计凭证装帐簿订整齐合规，凭证要素较为齐全，档案规律规范。
全社会计帐务管理到了“六相符”的要求；会计人员全年度能认真编制、汇总、上报会计、信贷报表，所有报表数据反映真实；遵守会计权责发生制的原则，做到季末、年终搞好成本核算，如实准确计提各项费用，客观真实反映信用社经营状况。
年终决算前，会计人员对全年的过度性帐户和固定资产进行了清理，内外帐务全面进行了核对、年终经营状况反映真实。
对有价单证能视同现金进行管理，贷款抵押物品定期进行盘点，帐实相符。
重要空白凭证坚持了购进入帐，领用签字和使用逐笔销号制度。
所有重要空白凭证经查帐、簿、实数量相符。
三、出纳管理方面：出纳人员能够按照国家金融法令，农村信用社有关法规制度和现金管理条例等，组织存款和日常的现金、重要凭证、有价单证的领销用、调拨工作，严格库存限额，及时调剂和上解现金；能够自觉加强柜面监督，严格审查凭证要素，做好反假工作，准确及时编制各种现金报表以及上报等；能规范整点票币，加强出纳库存管理，坚持“四双”制度；能够不断增强防范意识，落实“三防一保”，出纳人员熟知防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种安全及消防防范器械，时刻保持清醒的意思，确保信用社的人、财、物安全。
财务自查报告10篇
《财务自查报告》财务自查报告（1）：回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。
当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下方我一一向各位领导和同仁汇报:一、财务核算和财务管理工作组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。
为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。
我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。
这为财务人员节约了时光，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
财务部一向人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。
财务部每一天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。
这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动带给了应有的支持。
基本上满足了各部门对我部的财务要求。
公司资金流量一向很大，尤其是在x月至xx月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着认真、仔细、严谨的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。
全年累计实现资金收付达x亿xxxx 万元。
企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。
在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自我最大的努力。
财务部全年审核原始单据xxxxx张，处理会计凭证xxxx张，准确无误地出具各类会计报表无数。
制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。
长天公司从无到有，从当初的三两人到这天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。
财务人员自检的自查报告(5篇)
财务人员自检的自查报告（5篇）财务人员自检的自查报告1全市清理银行账户和“小金库”及非税收入工作会议后，市清理检查办公室加强领导，加大宣扬力度，扎实开展工作。
各县区、市直各单位领导重视、仔细组织、严格根据文件要求，准时召开本部门、本单位清理工作会议，学习传达文件精神，对自查工作进行了布置，自查阶段取得肯定成效。
现将自查状况汇报如下。
一、仔细开展自查上报工作市清查办公室根据市清理工作领导小组要求，建立工作制度，明确分工，各负其责，加强督导，扎实开展工作。
一是加强宣扬。
对工作进展状况准时进行报道，发了3期简报，在《xx日报》发表4篇文章，在xx电视一台、三台，xx日报第一版分别公布了清理银行账户和“小金库”及规范非税收入举报电话，使单位清晰、群众了解，让社会公开监督。
现已接到举报电话4起，对2起准时进行了处理，2起在处理过程中。
宣扬了清查政策，营造了清查气氛，促进了工作开展。
二是严格要求。
为了进一步做好自查阶段工作，要求各单位准时召开所属二级机构负责人会议，要求每个单位要本着对工作高度负责的看法，一把手负总责，分管领导详细抓，组织人员，周密支配，细心部署，仔细贯彻会议精神，严格根据清理工作要求，对本单位的状况仔细清理，照实申报，绝不能走过场。
三是仔细审核。
对各单位申报状况，根据政策法规和清理要求，逐单位、逐项目、逐数据进行仔细全面核实把关，对上报项目不全、数字不清的，要求重新填报，发觉问题，准时订正。
如市大路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费，经我们讲政策，已准时上交财政专户。
四是强化督导。
督导各单位按要求按时上报，清理办公室依据各单位上报状况，与16家所属较多二级机构的大单位财务科进步行了谈话，要求其进一步自查自纠，彻底搞清本单位的银行账户、“小金库”及非税收入状况，防止漏报、瞒报，确保自查阶段取得实效。
并对各县区进展状况进行督导。
沈丘、扶沟、太康等县仔细贯彻全市清理工作会议精神，行动快速，准时开展工作，沈丘县的做法在《xx 日报》进行了发表。
出纳自检自查报告
出纳自检自查报告（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务人员个人自查报告(通用多篇)
财务人员个人自查报告（通用多篇）财务人员个人自查报告（通用7篇）时间一溜烟儿的走了，工作已经告一段落了，回顾过去的工作，收获良多，也看到了不足，这时候，最关键的自查报告怎么能落下！那么大家知道正规的自查报告怎么写吗？以下是小编整理的财务人员个人自查报告（通用7篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
财务人员个人自查报告1我调任到学校财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。
回顾这一年以来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。
在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。
在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。
同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和系统的出纳知识及操作，使工作更加准确和快速。
其次，作为学校出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2、完成领导交付的其他工作。
会计出纳排查自查报告
利州区联社嘉陵信用社会计出纳业务操作风险排查工作的报告广元市利州区信用联社：为切实消除案件风险隐患,不断提高内控制度执行力,牢固树立依法合规经营理念,防止发生各类案件事故,进一步巩固农村信用社案件防控治理工作成果,为进一步做好案件防控工作,增强制度执行力,切实防范会计出纳业务操作风险,保障农村信用社和客户资金安全,防范欺诈、侵占、挪用资金案件的发生.根据省联社印发四川省农村信用社会计出纳业务操作风险排查工作实施方案的通知川信联发〔2014〕65号、利州区联社印发会计出纳业务操作风险排查工作实施方案利农信联发2014154号文件精神,我社高度重视,层层落实排查责任,精心组织开展银行业案件防控工作督查情况专项自查工作,现将有关自查情况报告如下：一、加强组织领导,落实排查责任根据区联社开展会计出纳业务操作风险排查自查工作要求,我社领导班子高度重视,于2014年4月15日下班后召开了专题会议,安排部署本次开展会计出纳业务操作风险排查工作,并提出自查要求,落实了参与自查自纠人员的责任.同时信用社成立了以主任孙勇任组长,副主任张洪杰为副组长,会计主管刘虹,全体客户经理及柜员为成员的会计出纳业务操作风险排查工作领导小组,负责对信用社各种业务环节进行认真的自查.二、提高认识,狠抓落实我社按照区联社自查工作要求,切实改善行业风气,促进员工队伍素质整体提高,实现向流程银行的历史性跨越,我社负责人充分认识到开展本次专项自查工作的重要性和必要性.进一步端正思想认识,大胆履职尽责,以强烈的事业心、责任感和强有力的工作举措,把开展会计出纳业务操作风险排查工作落到了实处.三、认真开展排查,消除案件风险隐患4月22日至6月2日开展了会计出纳业务操作风险排查专项工作.（一）组织领导及责任制落实情况.1.组织机构建立情况.我社根据本社实际情况,落实了由主任亲自抓、各岗位按职责具体抓的工作机制.2.工作部署及落实情况.我社均及时传达落实各级案防会议和文件精神；制定本社案防工作实施方案并认真组织实施,做到工作有书面安排、有记录、有检查,有专人负责；对省联社下发的各类案情通报进行了及时的学习及落实,均做好了各种学习记录等.3.责任制落实情况.我社在年初就进行了各岗位的职责分工,明确领导责任、督导责任、排查责任、整改责任；并层层签订案件防控工作责任书、排查工作责任书；其它各项规章制度、办法有效地得到了贯彻执行.二重点业务、重要环节的排查.1.现金业务.我社按照省联社转发四川银监局办公室开展现金业务管理风险大排查和抽查工作的通知川信联办发〔2013〕6号开展了排查；定期、不定期开展对本机构柜员尾箱、现金业务、金库管理、中间业务、有价单证、ATM机及EPOS机等与现金有关的业务进行风险排查；做到了现金业务风险排查制度化,常态化.⒉存款业务.⑴对公存款账户的管理.经我社排查,账户的新开销账户、小额定期存款账户、财政类账户均无异常变动.⑵对账情况.均按月发出和收回对账单；对账程序合规；登记簿按规定记载；对账资料规范完整.⑶长期不动户按照对不动户按规定进行清理,账务核算准确,有异常情况发生.⑷反洗钱制度的执行情况.我社大额现金的存取、转账严格按照授权制度执行审批、签字,并登记了大额资金进出账登记簿；每天均按照要求进入系统对大额预警交易及时上报,对可疑预警交易进行了分析甄别、报告.⑸严格执行存款的查询、冻结、扣划、挂失、继承等相关规定,无违规行为发生.⑹印鉴卡按有关规定使用和保管预留印鉴卡及资料,无违规调阅使用现象.⑺往来资金开户符合规定,业务核算真实、准确；坚持了按月对账,对账资料真实、齐全、有效.⒊贷款业务⑴大额贷款的管理20万元及以上大额贷款.我社个人贷款的发放符合“三个办法一个指引”的相关规定.借款资料和贷款操作程序规范、借款用途明确、合法,支付管理合规.无超权限、跨区域、逆程序发放贷款.⑵职工贷款无自批自贷、冒名顶名、不按期归还、贷款违规经商办企业等行为.⑶我社贷款按照五级分类核心定义,风险分类及时、真实、准确；分类资料齐全、有效；贷款管理和风险防范责任明确；防范、处置措施到位.⑷贷款维权和清收情况.一是对到逾期贷款,未建立贷款催收登记簿,在后期工作中立马整改,建立健全贷款催收登记薄；及时发送到逾期贷款催收通知书；催收资料保管合规.二是对不良贷款及时采取处理抵质押物；向担保人发出了担保履约通知书；落实收回责任人和制定了实施有效清收措施.三是对即将超过诉讼时效期的贷款造具名册,落实责任并及时维权.四是对已超过诉讼时效的贷款落实具体的清收责任人和清收措施,挽回诉权.⑸贷款对账情况.一是信用社2014年按对账规定对本机构所有贷款本息进行对帐包括已核销贷款和置换贷款.二是对账严格坚持了上门、交叉、换人、双人对账规定.三是各类对账基础资料齐全、真实、合规.⑸贷款手工管理台账与计算机系统数据相符,已核销贷款与置换贷款均建立了手工台账并与系统数据保持相符；对涉诉案件是否建立台账,法律文书收集齐全,处理措施及时得当.⑹信贷档案按规定建立,并落实专人保管,使用合规,资料真实、完整.⒌财务会计.会计科目核算准确；会计账簿按规定设置,无账外账、小金库；会计凭证使用正确,业务办理合法有效,结算纪律严格坚持,账务记载真实、准确、完整,账务核算达到“六相符”；委托代理业务制度完备,业务按规定程序办理,无垫款、挪用,手续费按规定入账,无私分等行为；业务印章、密押、重要空白凭证的保管、使用、销号、销毁制度落实到位；会计交接符合规定；会计报表真实、齐全,档案资料保管规范；财务核算真实、合规.无截留收入、擅自减少收入、以收抵支,乱列支出等行为.费用开支严格按照联社费用管理办法执行.⒍SC6000柜面操作.柜员在离开工作岗位时,均进行了锁屏或退出业务系统,无混岗、串岗现象；在办理授权业务时,均有审核业务凭证和交易画面；无手工填制机打凭证；无为不在现场的客户办理开户业务；无在下班或交接时不轧账,不根据轧账单内容核实当日业务,不正式签退；坚持营业终了逐笔勾对当日业务系统流水；无不查明原因擅自处理系统挂账或对系统挂账不按规定及时处理；开卡符合规定,无违规为一人开立多张蜀信卡.卡的使用、保管、作废处理合规.蜀信卡交易失败处理及差错处理得当,发卡按规定程序办理,领卡人进行了当面签字；挂失、解挂手续完善；抹账、冲正业务符合规定,授权人员在凭证上签字确认；上机和相关业务操作进行了登记,资料打印齐全；系统运行正常.运行设备、ATM的管理使用、UPS电源、发电机按规定使用、保管和维护.⒎印章、密押管理.制定了相应的印章管理制度、办法；设立“会计专用印章使用保管登记簿”、“会计专用印章印模登记簿”,使用规范；印章使用人员临时离开岗位时,做到人离章收,每日营业终了均入库保管；印章保管使用人员调换时、办理交接手续；无客户经理保管业务专用章、贷款合同专用章等现象；信用社各种专用印章除个人名章外停止使用后,均封存交由联社会计管理部门统一保管、统一销毁,无以前年度作废印章随意堆放、未进行上缴情况情况发生.⒏表外科目.⑴重空凭证按规定入库、领用、销号、登记管理；坚持柜员领用交回签字,作废的重空凭证按规定处理.⑵贷款抵质押物账实相符、抵质押物真实、合法有效,无超过有效处置期限,无挪用、私分或违规占有以及不按规定处理现象发生.⑶已核销呆账、票据置换贷款按规定建立了台账、总分相符,管理和催收责任落实,收回均及时入账,无挪作他用.⑷应收利息按联社规定对未纳入系统的应收利息建立了手工账,记载及时、准确,无人为不计账,不收取,收息后不入账等行为发生.三安全保卫1.信用社与职工签订了安全保卫责任书,将安全保卫职责落实到每个员工；与友邻单位签订了友邻联防协议；经常对员工进行安全责任意识防范教育、组织职工学习相关文件及案件通报,制定了突发事件处置预案并组织演练按季演练；认真进行安全检查,对安全隐患及时整改或报告.2.严格执行“四双”制度和24小时不间断值班守卫制度,守卫期间无时间断档、人员脱岗现象;遵守营业、守库安全操作规程.3.营业场所安全设施达标；电视监控、报警器使用正常；狼牙棒放在顺手位置；灭火器压力有效,摆放位置合理.4.安全检查、交接、查库查现金、查重空符合规定,各类登记簿真实、准确记载.5.清点现金、重要空白凭证账实相符.无垫库、抵库、挪用行为；库存控制在限额内,超限额及时送存.6.现金调运全部由押运大队押送.重要空白凭证未实行押运大队押送.7.ATM机管理和使用合规.不存在一人办理自助设备现金的领取、上缴、装钞、卸钞等手续,相关业务操作在视频监控下进行；不存在一人管理同一自助设备保险柜钥匙和密码；钥匙、密码坚持了平行交接；自助设备保险柜钥匙使用完毕后,按规定将钥匙入库柜保管；按要求对自助设备查库；加钞完成后经测试后对外营业.四重要岗位轮岗及强制休假工作.我社根据四川省农村信用社重要岗位工作人员定期轮岗和强制休假管理办法试行川信联发〔2012〕210号的要求,落实了对重要岗位人员定期轮岗和强制休假工作.五排查员工异常行为工作.1.经我社排查未发现有“黄赌毒”行为的人；无经商办企业、合伙经商办企业或搞不正当交易行为；无发现大额资金炒股的人；未发现违反劳动纪律,旷工、迟到早退、上班干私活、职工和群众反映强烈的突出问题；未发现经常出入高档娱乐场所、从事黄赌毒活动或敛财行为.2.未发现员工参与民间集资和融资活动.五排查存在的问题1.我社贷款利息手工账与SC6000系统利息账账不符：原将军桥信用社划转贷款,借款人汪小芳,贷款利息手工账实际欠息56128.12元,SC6000系统该户欠息93429.56元,相差37301.44元.造成账账不符的原因是收回贷款时,会计对SC6000系统利息账未及时作下账处理.已上报联社相关部门.2.未坚持柜员验箱后当面交叉上锁制度.在排查后的工作中已经坚持当面交叉上锁制度.3.监控设备老化,部分图像效果差,画面不清晰,存在安全隐患；营业室存在监控盲区,3号尾箱监控不全面,保险柜不在监控范围.多次上报联社保卫部.六违规问责及发现问题的整改落实情况.1.针对各类检查出的风险隐患和存在的问题专专题研究,制定了整改措施.2.针对各类检查发现的问题建立了整改台账.3.针对各类检查发现的风险隐患和存在的问题逐项、逐条及时进行了整改.四、切实履职,注重实效㈠加强自查.根据我社开展银行业案件防控督查工作情况,有针对性地加强自查,确保工作落实到位.凡新发生的退保风险隐患情况时,及时报告区联社,确保此次专项自查工作情况及信息的及时性、准确性,坚决杜绝故意拖延、敷衍应付等情况,增强了工作实效.㈡加强责任追究.严格落实责任,逗硬开展自查工作.对在自查过程中主动发现问题、及时按程序处置、整改、惩处的,可以减轻或免予追究领导责任.对在自查工作中因走过场、敷衍塞责、玩忽职守,致使不能及时排查风险,导致发生案件事故或造成严重后果的；对在专项治理过程中顶风违纪的；以及查出不报、瞒报、迟报或报告弄虚作假的单位和个人,一律按程序从严从重追究直接责任人及有关领导的责任.xx陵信用社2014年6月2日。
财务检查自查报告（12篇）
财务检查自查报告（12篇）财务检查自查报告(12篇)随着个人的文明素养不断提升，报告使用的次数愈发增长，报告具有语言陈述性的特点。
那么，报告到底怎么写才合适呢？以下是小编收集整理的财务检查自查报告，欢迎阅读与收藏。
财务检查自查报告1xxx局：在这次财务大检查中，找们根据有关部门的部署，成立了检查领导小组，由主管财务的副经理任组长，以公司财务部为主，对本公司和下属分公司的财务收支清况进行了认真的自查。
在自查过程中，发现有以下情况和问题，现报告如下：1．去年年初．因流动资金极度紧张，经有关部门同意，将局里给的外汇额度xx万美元由省外调剂中心调出，所得人民币xx万元列作流动资金；2．以前年度曾卖出过一部分调剂外汇，买卖过程中取得的利息收入x x万元，挂帐应付款，上年来从应付款帐户直接调至专用基金帐户，列作生产发展基金。
3. 有一部分销货款计xx万元挂帐应付款结转下年度，来体现在当年的销售实现。
4．全年支付劳务费现金xx万元，支出方向是用于装卸货物x万元；业务员交谊经费xx万元，其它零星支出xx元。
5．午餐补助，每人每天30元，金额列支企业管理费．按规定每人矿天只能列支12元，全年超列金额xxx元。
以上1~5项金额合计xxx万元。
特此报告。
xx商贸公司20xx年x月x日财务检查自查报告2一、专项活动组织与开展情况(一)根据工作方案,公司对本次专项活动作出如下组织部署:1、公司总经理组织召开动员会并作出具体部署,要求工作小组高度重视本次专项活动,切实查找存在问题与不足,制订整改措施并逐项落实到位,使公司财务会计基础工作得到进一步提高。
2、公司财务负责人组织相关人员认真学习深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局发[]1号)(以下简称《专项活动通知》)、《关于填报3、公司财务负责人布置专项活动工作安排,就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署,要求相关人员按规定时间认真完成自查内容,形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。
公司财务自检的自查报告（精选7篇）
公司财务自检的自查报告公司财务自检的自查报告（精选7篇）时间是悄无声息的，转眼间，岁月匆匆，一段时间的的工作告一段落了，回看这段时间的工作，有惊喜，也存在着问题，这时候十分有必须要写一份自查报告了。
是不是无从下笔、没有头绪？以下是小编精心整理的公司财务自检的自查报告（精选7篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司财务自检的自查报告1通过自查，发现本项目部的财务工作中还存在经验不足，各项制度有待完善的问题。
今后将在做好日常会计核算工作的基础上，不断学习业务知识，进一步严肃财经纪律，认真做好财务计划工作，充分发挥财务的职能作用，加强财务工作规范管理，努力提高财务核算管理水平，开源节流，合理、有效地使用资金，努力使财务工作更上一个新台阶。
一、会计核算基础工作规范性情况1、会计凭证编制及管理情况自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全，会计凭证单独按月装订，采购业务记账凭证后附付款申请单，合同，发票，收料单，银行付款单，所附原始单据齐全。
记账凭证有记账人员，会计机构负责人，出纳（收款和付款凭证），复核人签名。
原始凭证一个月装订一次，按年按月顺序排列放到柜子里。
总账和明细账一年打印一次，由总账会计和会计机构负责人签字。
无不规范事项。
2、记账基础工作情况自查中发现，付款或者收款后取得银行支付凭证或者收款凭证及时进行登记、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账，会计凭证摘要能清楚反映经济业务，除部分重分类调整分录外，未发现不规范事项。
二、资金管理和控制情况1、管理制度和岗位设置情况自查发现公司已经制定资金管理相关制度，公司财务部是资金管理部门，公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、项目经理签批、出纳付款的程序进行。
财务部负责资金管理业务，负责确保资金安全有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。
未发现不规范的事项。
2、银行账户管理情况自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况，由出纳赴银行获取银行对账单，同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表，并签名并留底。
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出纳自查报告出纳自查报告-工作总结为贯彻落实好联社案件专项治理工作本人认真学习和领会了《关于落实案件专项治理采取有效措施防范银行案件风险的通知》、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案等文件。
通过学习讨论特别是联社主任的动为贯彻落实好联社案件专项治理工作本人认真学习和领会了《关于落实案件专项治理采取有效措施防范银行案件风险的通知》、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案等文件。
通过学习讨论特别是联社主任的动员大会的讲话使我充分了解了本次专项治理工作的重要意义明确了执行规章制度和操作规程的重要性进一步认识违反规章制度和操作规程的危害性以提高案防范意识并结合自身情况展开自查。
现将自查情况汇报如下一、加强政治理论业务学习。
坚持四项基本原则拥护国家和农村信用社的改革开放政策深入学习三个代表重要思想。
认真学习金融法规和各项规章制度认真执行信用社的规章制度。
加强自己的思想政治教育为自己树立正确的职业道德观、人生观和价值观。
二、严格履行岗位职责。
认真执行出纳制度认真准确、及时、真实、完整的办理每一笔现金收付业务合理安排库存留量做好现金的上缴下拨工作提高现金的使用率。
掌握残缺币的兑换方法正确办理残缺币的兑换提高流动中人民币的清洁度。
将完整、清洁和残币分别按要求墩齐、捆紧、及时上缴。
在存取款注意鉴别票币的真假发现假币坚决给予没收并登记在册。
同时传授客户如何判别真假币。
能够坚持轧帐制度做到帐、簿、款相符。
严格执行长、短款发现差错及时汇报、处理。
按要求做好库房管理工作保证库房内无潮湿、无虫咬。
对于点钞机器设备不定期的进行清理、保养、维护确保设备正常使用。
认真学习五防一保有关文件安全保卫应急预案等日常工作上能够做各方面防范措施。
对于钥匙按规定严密保管以保护农村信用社财产和自身安全。
三、存在问题学习不够深入如政治思想上侧重学习本单位的有关文件对许多法律法规政策的学习不够深入。
总认为自己是一名出纳员业务上注重学习出纳业务对其他工作业务学习不够。
工作上还不够积极主动有时候只求过得去不愿主动去学去想。
内控制度的落实也存在薄弱环节有些制度落实不够全面等。
随着案件专项治理的深入开展今后本人将坚持政治业务学习特别是政治理论学习让自己时刻保持清醒的头脑对有关诈骗、抢劫、盗窃等案件的文件深入分析汲取经验教训进一步提高安全防范意识。
认真学习农村信用社工作人员违反规章制度处理实施细则真正把内控制度落到实处。
第二篇：出纳弄虚作假自查自纠报告自查自纠报告根据联社“业务经营弄虚作假行为专项整治”活动的有关要求，我认真学习了《川信联发XX年28号文件》、《x信联发XX年54、64号文件》以及相关规章制度的内网文件和书刊资料，现结合自身实际，将有关情况报告如下：一、加强政治理论业务学习。
坚持四项基本原则，拥护国家和农村信用社的各项政策，认真学习金融法规和各项规章制度，认真执行信用社的规章制度。
加强自己的思想政治教育，为自己树立正确的职业道德观、人生观和价值观，不弄虚作假。
二、严格履行岗位职责。
认真执行出纳制度，认真准确、及时、真实、完整的办理每一笔现金收付业务。
掌握残缺币的兑换方法，正确办理残缺币的兑换，提高流动中人民币的清洁度。
将完整、清洁和残币分别按要求墩齐、捆紧、及时上缴。
在存取款注意鉴别票币的真假，发现假币坚决给予没收，并登记在册。
同时传授客户如何判别真假币。
能够坚持轧帐制度，做到帐、簿、款相符。
严格执行长、短款，发现差错及时汇报、处理。
按要求做好库房管理工作，保证库房内无潮湿、无虫咬。
对于点钞机器设备，不定期的进行清理、保养、维护，确保设备正常使用。
认真学习“五防一保”有关文件，安全保卫应急预案等,日常工作上能够做各方面防范措施。
对于钥匙按规定严密保管以保护农村信用社财产和自身安全，不弄虚作假。
三、存在问题：学习不够深入，如政治思想上侧重学习本单位的有关文件，对许多法律法规政策的学习不够深入。
总认为自己是一名出纳员,业务上注重学习出纳业务，对其他工作业务学习不够。
工作上还不够积极主动，有时候只求过得去，不愿主动去学去想。
内控制度的落实也存在薄弱环节，有些制度落实不够全面等，但是坚决不会弄虚作假。
随着“银行业内控和案防制度执行年”活动的深入开展,今后，本人将坚持业务学习，特别是各类文件学习，让自己时刻保持清醒的头脑，对有关诈骗、抢劫、盗窃等案件的深入分析，汲取经验教训，进一步提高安全防范意识。
认真学习农村信用社工作人员违反规章制度处理实施细则，真正把内控制度落到实处，不做假。
x通信用社出纳签字：XX 年 5 月 3 日第三篇：出纳报告(好)出纳工作报告我是一名会计专业毕业生，XX年3月10日至5月10日在湖北天慧房地产开发有限公司实习。
为期八周的毕业实习，我参与了实务工作任出纳一职，真正的顶岗实践，才知道会计其实更讲究它的实际操作性和实践性。
毕业实习让我更早的接触了社会，了解了房地产行业的情况，也对我已学理论知识进行综合运用的培训，提高了我的实务操作技能，在实习中也学到了很多的书本上没有的东西，以前对房地产一无所知，现在也多少了解一些，也能协助销售人员签订购房合同，公司运营，房屋买卖销售、住房、办房产证等方面的知识也了解些，这对我来说是很大的收获。
一、实习单位情况介绍湖北天慧房地产开发有限公司以开发、销售商品房为主的私营企业，控股了金溢典当有限公司和咸宁金源小额贷款公司，注册资金6000万人民币。
公司现在光谷大道27号宇峰家园（一二期）旁准备开发第三期房产，下面还设有个宇峰家园的物业公司。
现设有行政部、财务部、和工程部、销售部共16人。
财务部共4人，我担任出纳一职，负责现金银行收付账务的处理、开营业税发票，工资的核算、发放与管理；同时监督物业出纳，核查她每月交来的账目。
财务部还有前台开票员，系统管理员，会计主管马会计3人。
二、实习的主要过程第一阶段：熟悉天慧房地产公司的背景、规模、主营业务等，了解房地产行业的情况，也了解了房地产物业方面的情况，增强对会计实践的感性认识，提高适应社会适应工作的能了。
第二阶段：了解会计在这个公司的地位、作用和发展趋势以及公司对财务人员的素质、能力等方面的基本要求。
第三阶段：理论联系实际，巩固深化所学理论知识，着力培养分析解决实际问题的能力，了解公司会计的基本工作程序和方法，内部会计控制制度等，提高实际工作技能。
三、实习内容1. 原始凭证的核签；凭证种类，格式及传递，账簿种类及格式，报表种类等2. 记账凭证的编制；账务处理3. 会计账簿的登记；4. 会计报表的编制、分析与解释；网上申报税、工商年检5. 内部会计控制制度的建立及执行情况；公司的货币资金管理制度、资产管理制度、成本费用管理制度、各项业务执行中的内部牵制稽核制度等6. 公司对外财务会计报告的构成、编制及报送情况；7. 会计档案的整理与保管。
四、专业方面的主要收获与体会为期两个月的实习结束了，要用文字写完肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度。
现在是刚刚起步，有很多的东西需要我自己去挖掘，由于财务专业的特殊性，我一个实习生只能参加财务中较为简单的工作，所有我担任出纳和财务助理。
虽然工作不难，时间也不长，但我很珍惜我的第一次真正实践的经验，这对我的专业和社会经验以及将来真正走向工作岗位是一笔财富。
（一）会计的规范性每一笔业务的发生，都要根据原始凭证登记入账，所以原始凭证的核签就显得非常重要。
作为一名出纳，就是做账的入口，所有的原始凭证都从这走，报销单、购物单、进料单、出料单等都得把好关。
从我手中的每一笔收入都开收据，现在是房地产前期，事情比较少，我就监管物业方面的账务。
所开的单据一式三联，一联做账，一联给业主，还有一联存根。
我都按时间顺序登记下来，并且要登记票号，极具逻辑性。
存根联要上交的，这样把票号登记下来做到有据可查，找到每一笔的收入来龙去脉。
在报销的凭证和购物单中，不允许随意添改。
可是实务中却很难，比如购物发票上金额125元，而实际上只支付了120元，就有人涂改下，或者加一笔说实付120元。
这样的凭证我都不知道按那一个金额记账，马会计说要按发票金额入账。
那难道我可以贪了那5元吗？还有这个月交的水电费发票上记载的是1586.79元，我在登账时记的1586.80元，因为我支付给别人的是这么多。
马会计又说我错了，要按发票上来，那不是我的账对不住了，差了一分钱？我就很纳闷，会计说盘存的时候差我就得补。
那如果赚了呢？马会计说这是原则制度问题，说我刚毕业要养成好习惯，差额可以用备查簿登记并且要求相关人签字认可。
实务操作中真的和我们课本上学的不一样，得灵活运用才行，错帐、漏账的更改，都不允许随意添改，不容弄虚作假。
每一个步骤、程序都得以会计制度为前提、为基础，体现了会计的规范性。
（二）记账凭证的编制和账簿的登记及会计档案的整理与保管我这里的原始凭证和现金银行日记盘存表每天和马会计核对，然后她记账。
马会计说我是个学生，和她们刚毕业的时候一样，她理解我求知的心情，所有她很乐意敎我。
我学的都是最新的账务处理，马会计都是十几年的老会计了，她也向我学到很多新的账务处理，这样一来我们的关系就很好了，幸亏在学校学习还认真，派上了用场。
登账的时候，她让我在一旁看着，并且不要让老总看到，因为出纳和会计本来就是一个相互监督的过程，老总是不喜欢我们走的很近的，更不允许我看她的账。
我看着她根据原始凭证登记记账凭证，然后根据记账凭证登记账簿。
期末，填写科目汇总表及试算平衡表，，然后登记总账。
结转成本后，根据总账，填制资产负债表、利润表。
这基本上和所学的书本知识一样，就是会计操作的一般顺序和基本流程。
马会计每天早上的工作就是对昨天的账务进行核对，如打印科目结算，日总账表，对昨天发生的所有业务及记账凭证就行平行检查等，一一对应。
然后才开始一天的业务。
我也是每天都要盘查下现金和日记账，核对准了才开始一天的工作。
我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。
（三）出纳岗位的职责1. 严格执行库存现金限额，把超过的部分按时存入银行。
审核现金收支凭证，每人按凭证逐笔登入现金日记账。
2. 严格保证现金的安全，防止收付差错。
对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核。
3. 坚持每日盘点库存现金，做到日清月结。
这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。
严格遵守银行结算纪律，对银行的票据要准确无误，印鉴清晰。
4. 严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。
对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进账单，每天登记银行日记账。
5. 随时掌握银行存款余额，保管好现金、收据，保险柜密码，印鉴，支票等。